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れいななつ
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1 表紙 EDINET 提出書類株式会社パルテック ( 定款上の商号株式会社 PALTEK)(E0288 提出書類根拠条文提出先提出日金融商品取引法第 24 条の4の7 第 1 項関東財務局長平成 29 年 11 月 9 日四半期会計期間第 36 期第 3 四半期 ( 自平成 29 年 7 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 日 ) 会社名英訳名株式会社パルテック ( 定款上の商号株式会社 PALTEK) PALTEK CORPORATION 代表者の役職氏名代表取締役社長矢吹尚秀本店の所在の場所神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 3 番地 12 電話番号 045(477)2000 事務連絡者氏名取締役オペレーショナルサービスディビジョン本部長井上博樹最寄りの連絡場所神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 3 番地 12 電話番号 045(477)2000 事務連絡者氏名縦覧に供する場所取締役オペレーショナルサービスディビジョン本部長井上博樹株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/16

2 第一部企業情報第 1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移 EDINET 提出書類株式会社パルテック ( 定款上の商号株式会社 PALTEK)(E0288 回次第 35 期第 3 四半期連結累計期間第 36 期第 3 四半期連結累計期間第 35 期会計期間自平成 28 年 1 月 1 日至平成 28 年 9 月 30 日自平成 29 年 1 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 日自平成 28 年 1 月 1 日至平成 28 年 12 月 31 日売上高 ( 千円 ) 24,944,008 24,821,366 33,544,514 経常利益 ( 千円 ) 35, , ,593 親会社株主に帰属する四半期 ( 当期 ) 純利益又は親会社株主に帰属する四半期損失 ( ) ( 千円 ) 15, ,783 11,496 四半期包括利益又は包括利益 ( 千円 ) 2, ,042 11,295 純資産額 ( 千円 ) 8,881,035 9,302,581 8,895,043 総資産額 ( 千円 ) 14,743,573 19,951,359 15,499,517 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益金額又は1 株当たり四半期純損失金額 ( ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益金額 ( 円 ) ( 円 ) 自己資本比率 (%) 営業活動によるキャッシュフロー投資活動によるキャッシュフロー財務活動によるキャッシュフロー現金及び現金同等物の四半期末 ( 期末 ) 残高 ( 千円 ) 2,105,498 3,770,815 2,307,015 ( 千円 ) 13,826 48,861 17,187 ( 千円 ) 997,910 2,895, ,170 ( 千円 ) 2,305,686 1,895,810 2,698,380 回次会計期間第 35 期第 3 四半期連結会計期間自平成 28 年 7 月 1 日至平成 28 年 9 月 30 日第 36 期第 3 四半期連結会計期間自平成 29 年 7 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 日 1 株当たり四半期純利益金額又は 1 株当たり四半期純損失金額 ( ) ( 円 ) ( 注 )1. 当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので提出会社の主要な経営指標等の推移については記載しておりません 2. 売上高には消費税等は含まれておりません 3. 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益金額については潜在株式が存在しないため記載しておりません 2/16

3 2 事業の内容当第 3 四半期連結累計期間において当社グループ ( 当社及び当社の関係会社 ) が営む事業の内容について重要な変更はありませんなお前連結会計年度において当社グループの非連結子会社でありましたPALTEK HONGKONG LIMITED は重要性が増したため第 1 四半期連結会計期間より連結対象としております EDINET 提出書類株式会社パルテック ( 定款上の商号株式会社 PALTEK)(E0288 3/16

4 第 2 事業の状況 1 事業等のリスク当第 3 四半期連結累計期間において新たな事業等のリスクは発生しておりませんまた前事業年度における有価証券報告書に記載した内容から変更はございません 2 経営上の重要な契約等当第 3 四半期連結会計期間において経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません 3 財政状態経営成績及びキャッシュフローの状況の分析 (1) 経営成績の分析当第 3 四半期連結累計期間におけるわが国経済は世界経済の回復に伴い輸出は堅調に推移しており企業収益についても底堅く推移し設備投資が持ち直しておりますまた個人消費については雇用環境の改善が見られ消費者マインドが持ち直していることから緩やかな回復が継続しております当社グループが属するエレクトロニクス業界においては通信分野では次世代通信 5G に移行していくための端境期は継続しており通信インフラへの投資は低調に推移しましたが車載機器や半導体製造装置などの産業機器向けは堅調に推移しましたこのような事業環境の中当社グループの基盤事業である半導体事業においては今後成長が見込まれる医療機器産業機器通信機器データセンター向けなどに FPGA( 1) や特定用途 IC アナログ半導体メモリ製品などを提案してまいりましたまた当社グループが新たに取り組んでいる IoT 市場向けでは平成 29 年 10 月に東京ビッグサイトで開催された IoT Japan 2017 に出展しグローバル展開が可能な産業用 IoT パッケージなどを紹介しプロモーションを実施しました当社グループの収益性向上のため重要事業と位置づけるデザインサービス事業においては設計受託および ODM( 2) の強化自社製品の開発ソリューションビジネスの開拓に取り組んでまいりましたまた平成 29 年 9 月にオランダアムステルダムで開催された欧州最大の放送機器展 IBC2017 に出展しグループ会社の株式会社エクスプローラが開発した最新映像圧縮技術である H.265/HEVC に対応した 4K 映像伝送システムを展示し海外のお客様に紹介しましたスマートエネルギー事業においては主に人工透析施設や産婦人科などの病院やクリニック行政機関企業などに対して LP ガス発電システムや蓄電池を提供してまいりましたこの結果売上高につきましては 248 億 2 千 1 百万円 ( 前年同期比 0.5% 減 ) となりました半導体事業についてスーパーコンピュータ向けなどにアナログ半導体やメモリ製品が堅調だった一方で前第 3 四半期連結累計期間に好調であった携帯端末向けのメモリ製品やオフィス機器向けの汎用 IC が低調に推移したことにより同事業の売上高は 235 億 2 百万円 ( 前年同期比 0.4% 減 ) となりましたデザインサービス事業については映像 / 放送機器向けが堅調に推移したものの航空 / 宇宙医療向けが減少したこと自社製品開発が当初の想定よりも遅延し技術者を受託開発案件に割り当てられなかったことにより同事業の売上高は 11 億 7 千 4 百万円 ( 前年同期比 6.2% 減 ) となりスマートエネルギー事業については人工透析施設向けの LP ガス発電システムが堅調に推移したことにより同事業の売上高は 1 億 4 千 4 百万円 ( 前年同期比 38.8% 増 ) となりました営業利益については売上高は若干減少したものの売上総利益率が前第 3 四半期連結累計期間の 9.3% から 12.6% と大幅に改善したことを受け 6 億 9 千 1 百万円 ( 前年同期比 10,085.8% 増 ) となりました売上総利益率が上昇した要因の一つは当社が仕入先に対して保有している仕入値引ドル建債権の評価額の変動によるものです前第 3 四半期連結累計期間においては急速に円高が進行したため当社が保有する仕入値引ドル建債権の評価額が 8 億 8 百万円減少しましたが当第 3 四半期連結累計期間では同評価額は 3 千 4 百万円の減少にとどまったため原価の押し上げが相対的に小さくなり売上総利益率は前年同期に比べ上昇しましたもう一つの要因は利益率の低い半導体製品の売上高が減少し比較的利益率の高い製品の売上高が増加したことです経常利益については為替差益を 1 億 2 千 9 百万円計上したことなどにより 7 億 5 千 9 百万円 ( 前年同期比 2,023.4% 増 ) となり親会社株主に帰属する四半期純利益については 5 億 4 百万円 ( 前年同期は 15 百万円の親会社株主に帰属する四半期純損失 ) となりました ( 1)FPGA(Field Programmable GateArray): PLD(Programmable Logic Device) の一種であり設計者が手元で変更を行いながら論理回路をプログラミングできる LSI のこと ( 2)ODM(Original Design Manufacturing): 発注元企業のブランドで販売される製品を設計するだけでなく製造も行うこと 4/16

5 (2) 財政状態の分析 ( 資産 ) 当第 3 四半期連結会計期間末の総資産は前連結会計年度末に比べ44 億 5 千 1 百万円増加し199 億 5 千 1 百万円となりましたこれは主に未収入金受取手形及び売掛金商品が増加したこと等によるものです ( 負債 ) 当第 3 四半期連結会計期間末の負債は前連結会計年度末に比べ40 億 4 千 4 百万円増加し106 億 4 千 8 百万円となりましたこれは主に短期借入金支払手形及び買掛金が増加したこと等によるものです ( 純資産 ) 当第 3 四半期連結会計期間末の純資産は前連結会計年度末に比べ4 億 7 百万円増加し93 億 2 百万円となりましたこれは主に親会社株主に帰属する四半期純利益を計上したこと等によるものです (3) キャッシュフローの状況当第 3 四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ 8 億 2 百万円減少し 18 億 9 千 5 百万円となりました当第 3 四半期連結累計期間における各キャッシュフローの状況とそれらの要因は次のとおりでありますなお当第 3 四半期連結累計期間の期首時点でPALTEK HONGKONGLIMITEDを連結の範囲に含めることとしたため新規連結に伴う現金及び現金同等物が 1 億 4 千 7 百万円増加しております ( 営業活動によるキャッシュフロー ) 営業活動によるキャッシュフローにつきましては税金等調整前四半期純利益を7 億 5 千 9 百万円計上した一方で未収入金売上債権たな卸資産が増加したこと等により 37 億 7 千万円の支出 ( 前第 3 四半期は21 億 5 百万円の収入 ) となりました ( 投資活動によるキャッシュフロー ) 投資活動によるキャッシュフローにつきましては有形固定資産および無形固定資産を取得したこと等により 4 千 8 百万円の支出 ( 前第 3 四半期は1 千 3 百万円の支出 ) となりました ( 財務活動によるキャッシュフロー ) 財務活動によるキャッシュフローにつきましては短期借入れを実施したこと等により 28 億 9 千 5 百万円の収入 ( 前第 3 四半期は9 億 9 千 7 百万円の支出 ) となりました (4) 事業上及び財務上の対処すべき課題当第 3 四半期連結累計期間において当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません (5) 研究開発活動当第 3 四半期連結累計期間における研究開発費の総額は 4 千 7 百万円でありますなお当第 3 四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません 5/16

6 第 3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 1 株式の総数種類発行可能株式総数 ( 株 ) 普通株式 23,562,000 計 23,562,000 2 発行済株式種類第 3 四半期会計期間末現在提出日現在発行数 ( 株 ) 上場金融商品取引所名又は登発行数 ( 株 ) ( 平成 29 年 11 月 9 日 ) 録認可金融商品取引業協会名 ( 平成 29 年 9 月 30 日 ) 内容普通株式 11,849,899 11,849,899 東京証券取引所市場第二部単元株式数計 11,849,899 11,849, (100 株 ) (2) 新株予約権等の状況該当事項はありません (3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等該当事項はありません (4) ライツプランの内容該当事項はありません (5) 発行済株式総数資本金等の推移年月日発行済株式総数増減数 ( 株 ) 発行済株式総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金増減額 ( 千円 ) 資本準備金残高 ( 千円 ) 平成 29 年 7 月 1 日 ~ 平成 29 年 9 月 30 日 - 11,849,899-1,339,634-1,678,512 (6) 大株主の状況当四半期会計期間は第 3 四半期会計期間であるため記載事項はありません 6/16

7 (7) 議決権の状況当第 3 四半期会計期間末日現在の議決権の状況については株主名簿の記載内容が確認できないため記載することができないことから直前の基準日 ( 平成 29 年 6 月 30 日 ) に基づく株主名簿による記載をしております 1 発行済株式平成 29 年 9 月 30 日現在区分株式数 ( 株 ) 議決権の数 ( 個 ) 内容無議決権株式議決権制限株式 ( 自己株式等 ) 議決権制限株式 ( その他 ) 完全議決権株式 ( 自己株式等 ) 普通株式 895, 完全議決権株式 ( その他 ) 普通株式 10,940, ,406 - 単元未満株式普通株式 13, 発行済株式総数 11,849, 総株主の議決権 - 109,406 - ( 注 ) 完全議決権株式( その他 ) の欄には証券保管振替機構名義の株式が200 株含まれておりますまた議決権の数欄には同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数 2 個が含まれております 2 自己株式等平成 29 年 9 月 30 日現在所有者の氏名又は名称所有者の住所自己名義所有株式数 ( 株 ) 他人名義所有株式数 ( 株 ) 所有株式数の合計 ( 株 ) 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 (%) 株式会社 PALTEK 神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目 3 番地 , , 計 - 895, , ( 注 ) 上記のほか株主名簿上は当社名義となっておりますが実質的には所有していない株式が2,000 株 ( 議決権の数 20 個 ) ありますなお当該株式は上記 1 発行済株式の完全議決権株式( その他 ) の欄に含めております 2 役員の状況該当事項はありません 7/16

8 第 4 経理の状況 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について当社の四半期連結財務諸表は四半期連結財務諸表の用語様式及び作成方法に関する規則 ( 平成 19 年内閣府令第 64 号以下四半期連結財務諸表規則という ) に基づいて作成しておりますすなお四半期連結財務諸表規則第 5 条の 2 第 3 項により四半期連結キャッシュフロー計算書を作成しておりま EDINET 提出書類株式会社パルテック ( 定款上の商号株式会社 PALTEK)(E 監査証明について当社は金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき第 3 四半期連結会計期間 ( 平成 29 年 7 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日まで ) 及び第 3 四半期連結累計期間 ( 平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日まで ) に係る四半期連結財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております 8/16

9 1 四半期連結財務諸表 (1) 四半期連結貸借対照表 ( 単位 : 千円 ) 前連結会計年度当第 3 四半期連結会計期間 ( 平成 28 年 12 月 31 日 ) ( 平成 29 年 9 月 30 日 ) 資産の部流動資産現金及び預金 2,698,380 1,895,810 受取手形及び売掛金 7,064,686 7,739,686 商品 3,094,831 3,693,103 未収入金 1,311,366 5,383,668 未収消費税等 608, ,333 その他 262, ,723 貸倒引当金 1,738 1,918 流動資産合計 15,038,788 19,495,408 固定資産有形固定資産 130, ,223 無形固定資産のれん 1,808 - その他 60,263 47,206 無形固定資産合計 62,072 47,206 投資その他の資産その他 268, ,651 貸倒引当金投資その他の資産合計 268, ,521 固定資産合計 460, ,951 資産合計 15,499,517 19,951,359 負債の部流動負債支払手形及び買掛金 1,615,011 2,261,263 短期借入金 3,500,000 6,560,000 未払金 851, ,960 未払法人税等 ,254 賞与引当金 51, ,605 その他 316, ,580 流動負債合計 6,335,351 10,389,665 固定負債退職給付に係る負債 52,229 48,054 役員退職慰労引当金 157, ,500 その他 59,392 53,558 固定負債合計 269, ,112 負債合計 6,604,474 10,648,778 純資産の部株主資本資本金 1,339,634 1,339,634 資本剰余金 2,698,539 2,698,539 利益剰余金 5,337,892 5,749,270 自己株式 481, ,792 株主資本合計 8,894,373 9,305,653 その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金繰延ヘッジ損益 16 1,406 為替換算調整勘定 - 2,099 その他の包括利益累計額合計 669 3,071 純資産合計 8,895,043 9,302,581 負債純資産合計 15,499,517 19,951,359 9/16

10 (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書四半期連結損益計算書第 3 四半期連結累計期間 ( 単位 : 千円 ) 前第 3 四半期連結累計期間 ( 自平成 28 年 1 月 1 日当第 3 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 1 月 1 日至平成 28 年 9 月 30 日 ) 至平成 29 年 9 月 30 日 ) 売上高 24,944,008 24,821,366 売上原価 22,625,748 21,685,011 売上総利益 2,318,259 3,136,354 販売費及び一般管理費給料及び手当 869, ,670 貸倒引当金繰入額賞与 106, ,490 賞与引当金繰入額 173, ,108 退職給付費用 44,449 30,587 賃借料 118, ,403 のれん償却額 3,758 1,808 その他 996,110 1,080,465 販売費及び一般管理費合計 2,311,469 2,444,713 営業利益 6, ,641 営業外収益受取利息 401 1,323 消費税等還付加算金 1,993 1,588 為替差益 105, ,773 受取手数料補助金収入 2, その他 13,091 3,187 営業外収益合計 123, ,665 営業外費用支払利息 23,842 23,689 支払手数料 10,940 11,473 売上債権売却損 29,878 29,183 支払補償費 23,000 - その他 7,187 4,683 営業外費用合計 94,848 69,030 経常利益 35, ,276 税金等調整前四半期純利益 35, ,276 法人税住民税及び事業税 68, ,075 法人税等調整額 17,247 71,582 法人税等合計 51, ,493 四半期純利益又は四半期純損失 ( ) 15, ,783 親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主に帰属する四半期純損失 ( ) 15, ,783 EDINET 提出書類株式会社パルテック ( 定款上の商号株式会社 PALTEK)(E /16

11 四半期連結包括利益計算書第 3 四半期連結累計期間 ( 単位 : 千円 ) 前第 3 四半期連結累計期間 ( 自平成 28 年 1 月 1 日当第 3 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 1 月 1 日至平成 28 年 9 月 30 日 ) 至平成 29 年 9 月 30 日 ) 四半期純利益又は四半期純損失 ( ) 15, ,783 その他の包括利益その他有価証券評価差額金 1, 繰延ヘッジ損益 14,068 1,422 為替換算調整勘定 - 2,099 その他の包括利益合計 12,951 3,741 四半期包括利益 2, ,042 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益 2, ,042 非支配株主に係る四半期包括利益 /16

12 (3) 四半期連結キャッシュフロー計算書 ( 単位 : 千円 ) 前第 3 四半期連結累計期間 ( 自平成 28 年 1 月 1 日当第 3 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 1 月 1 日至平成 28 年 9 月 30 日 ) 至平成 29 年 9 月 30 日 ) 営業活動によるキャッシュフロー税金等調整前四半期純利益 35, ,276 減価償却費 43,415 48,293 のれん償却額 3,758 1,808 貸倒引当金の増減額 ( は減少) 賞与引当金の増減額 ( は減少) 123, ,824 退職給付に係る負債の増減額 ( は減少) 4,885 4,175 受取利息及び受取配当金 401 1,323 支払利息 23,842 23,689 為替差損益 ( は益) ,923 支払補償費 23,000 - 補助金収入 2, 売上債権の増減額 ( は増加) 1,520, ,331 たな卸資産の増減額 ( は増加) 482, ,162 仕入債務の増減額 ( は減少) 66, ,458 未収消費税等の増減額 ( は増加) 40,706 33,884 未収入金の増減額 ( は増加) 198,355 3,939,769 未払金の増減額 ( は減少) 47,481 13,081 前受金の増減額 ( は減少) 70,236 37,655 前渡金の増減額 ( は増加) 34, その他 78,167 3,083 小計 2,541,003 3,879,822 利息及び配当金の受取額 401 1,323 利息の支払額 23,756 23,395 補助金の受取額 2, 保険金の受取額 11, 損害賠償金の支払額 23,000 - 法人税等の還付額 - 163,586 法人税等の支払額 402,594 33,727 営業活動によるキャッシュフロー 2,105,498 3,770,815 投資活動によるキャッシュフロー有形固定資産の取得による支出 7,957 42,213 無形固定資産の取得による支出 6,143 6,899 貸付金の回収による収入 73 - その他投資活動によるキャッシュフロー 13,826 48,861 財務活動によるキャッシュフロー短期借入金の純増減額 ( は減少) 810,000 3,060,000 自己株式の取得による支出 - 98 配当金の支払額 164, ,397 リース債務の返済による支出 23,875 21,903 財務活動によるキャッシュフロー 997,910 2,895,599 現金及び現金同等物に係る換算差額 12,823 25,719 現金及び現金同等物の増減額 ( は減少) 1,106, ,796 現金及び現金同等物の期首残高 1,199,102 2,698,380 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 - 147,226 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,305,686 1,895,810 12/16

13 注記事項 ( 連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更 ) 連結の範囲の重要な変更第 1 四半期連結会計期間より重要性が増したPALTEK HONGKONGLIMITEDを連結の範囲に含めております EDINET 提出書類株式会社パルテック ( 定款上の商号株式会社 PALTEK)(E0288 ( 追加情報 ) ( 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用 ) 繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針 ( 企業会計基準適用指針第 26 号平成 28 年 3 月 28 日 ) を第 1 四半期連結会計期間から適用しております ( 四半期連結貸借対照表関係 ) 1 売掛債権譲渡担保高前連結会計年度 ( 平成 28 年 12 月 31 日 ) 当第 3 四半期連結会計期間 ( 平成 29 年 9 月 30 日 ) 売掛債権譲渡担保高 922,170 千円 1,016,785 千円 2 債権流動化による遡及義務前連結会計年度 ( 平成 28 年 12 月 31 日 ) 当第 3 四半期連結会計期間 ( 平成 29 年 9 月 30 日 ) 債権流動化による遡及義務 69,661 千円 69,877 千円 ( 四半期連結損益計算書関係 ) 該当事項はありません ( 四半期連結キャッシュフロー計算書関係 ) 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記のとおりであります前第 3 四半期連結累計期間 ( 自平成 28 年 1 月 1 日至平成 28 年 9 月 30 日 ) 当第 3 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 1 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 日 ) 現金及び預金勘定 2,305,686 千円 1,895,810 千円預入期間が 3 か月を超える定期預金 - - 現金及び現金同等物 2,305,686 1,895,810 ( 株主資本等関係 ) Ⅰ 前第 3 四半期連結累計期間 ( 自平成 28 年 1 月 1 日至平成 28 年 9 月 30 日 ) 配当に関する事項配当金支払額 ( 決議 ) 株式の種類配当金の総額 ( 千円 ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) 平成 28 年 3 月 26 日普通株式 164, 定時株主総会基準日効力発生日配当の原資平成 27 年 12平成 28 年 3 月 31 日月 28 日利益剰余金 Ⅱ 当第 3 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 1 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 日 ) 配当に関する事項配当金支払額 ( 決議 ) 株式の種類配当金の総額 ( 千円 ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) 平成 29 年 3 月 25 日普通株式 142, 定時株主総会基準日効力発生日配当の原資平成 28 年 12 月 31 日平成 29 年 3 月利益剰余金 27 日 13/16

14 ( セグメント情報等 ) セグメント情報当社グループは半導体関連事業 ( 半導体販売関連事業及び半導体設計関連事業 ) の単一セグメントであるため記載を省略しております (1 株当たり情報 ) 1 株当たり四半期純利益金額又は 1 株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は以下のとおりであります 1 株当たり四半期純利益金額又は 1 株当たり四半期純損失金額 ( ) ( 算定上の基礎 ) 前第 3 四半期連結累計期間 ( 自平成 28 年 1 月 1 日至平成 28 年 9 月 30 日 ) 1 円 43 銭当第 3 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 1 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 日 ) 46 円 08 銭親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額 ( ) ( 千円 ) 15, ,783 普通株主に帰属しない金額 ( 千円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額又は親会社株主に帰属する四半期純損失金額 ( )( 千円 ) 15, ,783 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 10,954,322 10,954,208 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額については潜在株式が存在しないため記載しておりません ( 重要な後発事象 ) ( 資金の借入 ) 当社は今後の運転資金の増加に備えて平成 29 年 10 月 19 日に取引金融機関から下記のとおり総額 990,000 千円の短期借入れによる資金調達を行いました (1) 資金使途 : 運転資金 (2) 借入先 : 株式会社三井住友銀行他 3 金融機関 (3) 借入金額及び借入条件 : コミットメントライン契約に基づき990,000 千円を調達し利率は市場金利を勘案して決定しております (4) 借入実行日 : 平成 29 年 10 月 19 日 (5) 最終返済期日 : 平成 29 年 11 月 30 日 (6) 担保提供資産の有無 : 無担保無保証 2 その他該当事項はありません 14/16

15 第二部提出会社の保証会社等の情報該当事項はありません EDINET 提出書類株式会社パルテック ( 定款上の商号株式会社 PALTEK)(E /16

16 独立監査人の四半期レビュー報告書平成 29 年 11 月 8 日株式会社パルテック ( 定款上の商号株式会社 PALTEK) 取締役会御中有限責任監査法人トーマツ指定有限責任社員業務執行社員公認会計士片岡久依印指定有限責任社員業務執行社員公認会計士細野和寿印当監査法人は金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき経理の状況に掲げられている株式会社パルテック ( 定款上の商号株式会社 PALTEK) の平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 12 月 31 日までの連結会計年度の第 3 四半期連結会計期間 ( 平成 29 年 7 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日まで ) 及び第 3 四半期連結累計期間 ( 平成 29 年 1 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日まで ) に係る四半期連結財務諸表すなわち四半期連結貸借対照表四半期連結損益計算書四半期連結包括利益計算書四半期連結キャッシュフロー計算書及び注記について四半期レビューを行った四半期連結財務諸表に対する経営者の責任経営者の責任は我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにあるこれには不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる監査人の責任当監査法人の責任は当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある当監査法人は我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った四半期レビューにおいては主として経営者財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される四半期レビュー手続は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である当監査法人は結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している監査人の結論当監査法人が実施した四半期レビューにおいて上記の四半期連結財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して株式会社パルテック ( 定款上の商号株式会社 PALTEK) 及び連結子会社の平成 29 年 9 月 30 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第 3 四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュフローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった利害関係会社と当監査法人又は業務執行社員との間には公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない以上 ( 注 )1. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものでありその原本は当社 ( 提出会社 ) が別途保管しております 2.XBRL データは四半期レビューの対象には含まれていません 16/16

平成31年３月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

平成31年３月期　第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 2 (1) 経営成績に関する説明 2 (2) 財政状態に関する説明 2 (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明 2 2. 四半期財務諸表及び主な注記 3 (1) 四半期貸借対照表 3 (2) 四半期損益計算書 5 第 2 四半期累計期間 5 (3) 四半期キャッシュフロー計算書 6 (4) 四半期財務諸表に関する注記事項 7 ( 継続企業の前提に関する注記