( 資産の部 ) ( 負債の部 ) Ⅰ 特定資産の部 1. 流動負債 366,211,036 1 年内返済予定 1. 流動資産 580,621,275 特定社債 302,000,000 信託預金 580,621,275 事業未払金 2,363, 固定資産 6,029,788,716 未払

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1 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) Ⅰ 特定資産の部 1. 流動負債 366,211,036 1 年内返済予定 1. 流動資産 580,621,275 特定社債 302,000,000 信託預金 580,621,275 事業未払金 2,363, 固定資産 6,029,788,716 未払法人税等 791,600 信託建物 3,518,326,394 未払金 22,336,042 信託建物附属設備 136,600,364 未払利息 401,775 信託構築物 2,136,236 前受収益 38,317,876 減価償却累計額 12,950, 固定負債 4,173,079,010 信託土地 2,377,896,034 預り敷金 60,000 建物 2,458,064 信託預り敷金 273,019,010 減価償却累計額 324,463 特定社債 3,900,000,000 土地 5,646,594 負債の部合計 4,539,290,046 特定資産の部合計 6,610,409,991 貸借対照表 ( 平成 29 年 12 月 31 日現在 ) Ⅱ その他の資産の部 ( 純資産の部 ) 科目金額科目金額 1. 流動資産 487,074, 社員資本 2,558,194,710 現金及び預金 133,631,268 特定資本金 260,100,000 前払費用 908,116 優先資本金 2,352,000,000 未収入金 56,865,614 剰余金 53,905,290 未収還付消費税等 295,669,767 当期未処理損失 53,905,290 その他の資産の部合計 487,074,765 純資産の部合計 2,558,194,710 資産の部合計 7,097,484,756 負債及び純資産の部合計 7,097,484,756

2 損益計算書 ( 平成 29 年 3 月 1 日から平成 29 年 12 月 31 日まで ) 科目金額 営業収益 売上高 不動産賃貸収入 14,941,269 営業費用 金融費用 14,127,227 売上原価 不動産賃貸原価 15,476,173 販売費及び一般管理費 35,668,741 65,272,141 営業損失 50,330,872 営業外収益受取利息 6 雑収入 経常損失 50,330,842 税引前当期純損失 50,330,842 法人税 住民税及び事業税 791,600 当期純損失 51,122,442 前期繰越損失 2,782,848 当期未処理損失 53,905,290

3 金融費用 特定社債利息 401,775 特定出資発行費償却 52,000 優先出資発行費償却 2,170,000 特定社債発行費償却 11,503,452 合計 14,127,227 不動産賃貸原価 建物管理費 801,110 PM 報酬 203,883 租税公課 24,300 水道光熱費 1,321,462 保険料 47,000 信託報酬 29,589 減価償却費 13,048,829 合計 15,476,173 販売費及び一般管理費 租税公課 5,600 会計税務報酬 1,175,000 その他支払報酬 25,116,000 AM 報酬 274,426 弁護士報酬 8,994,990 銀行手数料 97,400 雑費 5,325 合計 35,668,741

4 注記表 重要な会計方針に係る事項に関する注記 (1) 資産の評価基準及び評価方法 1 特定資産の評価基準及び評価方法有形固定資産の減価償却の方法信託建物 信託建物附属設備 信託構築物及び建物定額法により減価償却しております 2 その他の資産の評価基準及び評価方法繰延資産の処理方法特定社債発行費 特定出資発行費及び優先出資発行費は 支出時に全額償却しております (2) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 1 消費税及び地方消費税の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は 税抜方式によっております 2 固定資産税等の会計処理保有する不動産等にかかる固定資産税 都市計画税及び償却資産税等については 賦課決定された税額のうち当期に対応する額を費用処理する方法を採用しております なお 不動産又は不動産を信託財産とする信託受益権の取得に伴い 精算金としして譲渡人に支払った固定資産税等相当額については 費用に計上せず当該不動産等の取得原価に算入しております 3 不動産等を信託財産とする信託受益権の会計処理保有する不動産等を信託財産とする信託受益権につきましては 信託財産内のすべての資産及び負債勘定並びに信託財産に生じた全ての収益及び費用勘定について 貸借対照表及び損益計算書の該当勘定科目に計上しております なお 該当勘定科目に計上した信託財産のうち重要性のある下記科目については 貸借対照表において区分掲記することとしております (1) 信託預金 (2) 信託建物 信託建物附属設備 信託構築物 信託土地 (3) 信託預り敷金 貸借対照表に関する注記 ( 特定資産の部に係るもの ) 1. 担保提供資産及び担保に係る債務当社の全ての資産は 特定社債 4,202,000 千円に対して 資産の流動化に関する法律第 128 条の規定による一般担保として供されております 2. 特定資産の価格につき調査した結果 平成 27 年 2 月 20 日時点での特定資産の価格については 下記表に記載の者が鑑定評価 を行い 当該鑑定評価による評価額は下記表のとおりであります 特定資産鑑定評価を行った者鑑定評価額 ライオンス マンション千駄木第 号室 株式会社立地評価研究所不動産鑑定士山崎義雄 平成 29 年 10 月 1 日時点での特定資産の価格については 下記表に記載の者が鑑定評価 を行い 当該鑑定評価による評価額は下記表のとおりであります 単位 : 千円 8,700 合計 8,700 特定資産鑑定評価を行った者鑑定評価額 東陽 MK ビル 一般社団法人日本不動産研究所不動産鑑定士亀田享明 単位 : 千円 6,590,000 合計 6,590,000

5 関係当事者との取引に関する注記 1. 支配社員及び主要社員 会社等の名称 議決権等の所有 ( 被所有 ) 割合 役員の兼務 関係内容 事業上の関係 取引の内容 取引金額 ( 千円 ) PREP 合同会社 PREP 2 Pte.LTD. ( 被所有 ) 51.0% ( 被所有 ) 49.0% (1) 取引条件及び取引条件の決定方針 1 優先出資の引受 1,146, ,000 3 取締役の決定に基づき 一口 1 円にて 1,193,400,000 口で引受けしたものであります 2 優先出資の引受 取締役の決定に基づき 一口 1 円にて 1,146,600,000 口で引受けしたものであります 3 特定出資の引受 臨時社員総会の決議に基づき 特定出資を一口 5 万円にて 5,200 口 引受けしたのものであります (2) 取引条件の変更があったときは その旨 変更の内容及び当該変更が計算書類に与えて いる影響の内容 該当事項はありません 該当なし 該当なし 優先出資優先出資社員 1,193,400 1 の引受 優先出資社員 特定社員 優先出資の引受 特定出資の引受 一口当たり情報に関する注記 特定出資一口当たり純資産額一口当たり当期純損失金額優先出資一口当たり純資産額一口当たり当期純利益金額 38,580 円 191,186 円 1 円 75 銭 60 銭 0 銭 4 銭