交付運用報告書新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式受益者の皆さまへ毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げますさてご投資いただいております新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) は 2019 年 1 月 28 日に第 53

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あやかとどろき
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1 交付運用報告書新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 追加型投信 / 国内 / 株式受益者の皆さまへ毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げますさてご投資いただいております新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) は 2019 年 1 月 28 日に第 53 期決算を行いました当ファンドは新光日本インカム株式マザーファンドを主要投資対象とし安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います当作成対象期間につきましてもこれに沿った運用を行いましたここに第 52 期から第 53 期までの運用状況をご報告申し上げます今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます作成対象期間 2018 年 7 月 31 日 ~2019 年 1 月 28 日第 52 期第 53 期第 53 期末 (2019 年 1 月 28 日 ) 第 52 期 ~ 第 53 期決算日 :2018 年 10 月 29 日決算日 :2019 年 1 月 28 日基準価額 10,077 円純資産総額 4,612 百万円騰落率 9.0% 分配金合計 60 円 ( 注 1 ) 騰落率は分配金再投資基準価額の騰落率を表示しています ( 注 2) ( 白三角 ) はマイナスを意味しています ( 以下同じ ) 当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) を電磁的方法によりご提供する旨を定めております運用報告書 ( 全体版 ) は下記のホームページにアクセスし基準価額一覧等から当ファンドの名称を選択いただきファンドの詳細ページから閲覧ダウンロードすることができますまた運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される方は販売会社までお問い合わせください運用報告書に関するお問い合わせ先コールセンター ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時から午後 5 時まで ) お客さまのお取引内容につきましては購入された販売会社にお問い合わせください東京都千代田区丸の内

2 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2018 年 7 月 31 日 ~2019 年 1 月 28 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12,000 7,500 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 8,000 第 51 期末 (2018/7/30) 第 52 期末 (2018/10/29) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 7,000 6,500 6,000 5,500 5,000 4,500 4,000 3,500 第 53 期末 (2019/1/28) 第 52 期首 :11,144 円第 53 期末 :10,077 円 ( 既払分配金 :60 円 ) 騰落率 : 9.0%( 分配金再投資ベース ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従ってお客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 分配金再投資基準価額は期首の基準価額に合わせて指数化しています ( 注 4) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示してあります ( 注 5) 当ファンドはベンチマークを定めておりません基準価額の主な変動要因新光日本インカム株式マザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) を主要投資対象とし安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました個別銘柄では大日本印刷がプラスに寄与した一方 SBI ホールディングスりそなホールディングスあおぞら銀行東京エレクトロン三菱 UFJ フィナンシャルグループなどがマイナス要因となりました 1

3 1 万口当たりの費用明細 (2018 年 7 月 31 日 ~2019 年 1 月 28 日 ) 項目第 52 期 ~ 第 53 期金額比率項目の概要円 % (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (23) (0.215) 投信会社分は信託財産の運用運用報告書等各種書類の作成基準価額の算出等の対価 ( 販売会社 ) (29) (0.269) 販売会社分は購入後の情報提供交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理等の対価 ( 受託会社 ) ( 6) (0.054) 受託会社分は運用財産の保管管理投信会社からの運用指図の実行等の対価 (b) 売買委託手数料 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数売買委託手数料は組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 ( 株式 ) ( 0) (0.002) ( 先物オプション ) ( 0) (0.000) (c) その他費用 (c) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 監査費用 ) ( 0) (0.001) 監査費用は監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用合計期中の平均基準価額は 10,710 円です ( 注 1 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果ですなお売買委託手数料およびその他費用はこのファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうちこのファンドに対応するものを含みます ( 注 2) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 3) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたものです項目ごとに小数点以下第 4 位を四捨五入してあります 2

4 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 最近 5 年間の基準価額等の推移 (2014 年 1 月 28 日 ~2019 年 1 月 28 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 16,000 18,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4, /1 2015/1 2016/1 2017/1 2018/1 2019/1 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 1) 分配金再投資基準価額は税引前の分配金を再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客さまが利用するコースにより異なりますまたファンドの購入価額により課税条件も異なります従ってお客さまの損益の状況を示すものではありません ( 注 3) 分配金再投資基準価額は 2014 年 1 月 28 日の基準価額に合わせて指数化しています 2, 年 1 月 28 日 2015 年 1 月 28 日 2016 年 1 月 28 日 2017 年 1 月 30 日 2018 年 1 月 29 日 2019 年 1 月 28 日決算日決算日決算日決算日決算日決算日基準価額 ( 円 ) 7,589 8,775 9,016 10,051 12,162 10,077 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) 分配金再投資基準価額騰落率 (%) 参考指数の騰落率 (%) 純資産総額 ( 百万円 ) 8,257 8,133 6,437 6,139 6,079 4,612 ( 注 1) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示してあります ( 注 2) 純資産総額の単位未満は切り捨てて表示してあります ( 注 3) 騰落率は 1 年前の決算応当日との比較です ( 注 4) 当ファンドはベンチマークを定めておりません参考指数は東証株価指数 (TOPIX) です参考指数については後掲の < 当ファンドの参考指数について > をご参照ください参考指数は投資対象資産の相場を説明する代表的な指数として記載しているものです 3

5 投資環境 (2018 年 7 月 31 日 ~2019 年 1 月 28 日 ) 国内株式市況国内株式市況を東証株価指数 (TOPIX) で見ると第 52 期首に比べ 12.0% の下落となりました国内株式市場は米国中間選挙を意識したトランプ大統領の動向などにより一進一退の展開でスタートしましたその後 2018 年 9 月下旬にかけては為替が米ドル高 / 円安方向に動き始めたことや日米の政治に安定感が増したことなどから大きく反発する展開となりました 10 月以降は米中貿易摩擦が実体経済に与える影響への懸念や FRB( 米連邦準備制度理事会 ) のタカ派的な姿勢に対する失望などから大きく下落する展開となりましたその後 FRB のパウエル議長が今後の金融政策に対しハト派的な姿勢を示したことなどから反発しました ( ポイント ) 1,900 1, /7/ /1/28 ポートフォリオについて (2018 年 7 月 31 日 ~2019 年 1 月 28 日 ) 当ファンド予想配当利回りが高いと判断される株式ならびに不動産投資信託証券 (REIT) を主要投資対象とする新光日本インカム株式マザーファンド受益証券に投資しておりこれを通じて安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました新光日本インカム株式マザーファンド銘柄の選定にあたっては予想配当利回り配当性向および信用リスク等に基づいたスクリーニングガイドラインを用いて候補銘柄を絞り込んだのち業績動向や株価指標ならびに流動性などを勘案して組入銘柄を決定しました組入銘柄については入れ替えを抑制した投資姿勢を基本とする運用を行いました売買については野村ホールディングス SBI ホールディングス伊藤忠商事丸紅の売却を行いました 1,800 1,700 1,600 1,500 1,400 東証株価指数 (TOPIX) の推移 4

6 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) ベンチマークとの差異について (2018 年 7 月 31 日 ~2019 年 1 月 28 日 ) 運用の目標となるベンチマークを設けておりませんグラフは基準価額と参考指数の騰落率の対比です (%) 2.0 基準価額と参考指数の対比 ( 期別騰落率 ) 第 52 期 2018/10/29 基準価額第 53 期 2019/1/28 参考指数 ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金 ( 税引前 ) 込みです 5

7 分配金 (2018 年 7 月 31 日 ~2019 年 1 月 28 日 ) 収益分配金につきましては運用実績等を勘案し以下の表の通りとさせていただきましたなお収益分配金に充てなかった利益は信託財産内に留保し運用の基本方針に基づいて運用いたします分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 52 期第 53 期項目 2018 年 7 月 31 日 ~ 2018 年 10 月 29 日 2018 年 10 月 30 日 ~ 2019 年 1 月 28 日当期分配金 ( 対基準価額比率 ) 0.287% 0.297% 当期の収益 30 3 当期の収益以外 - 26 翌期繰越分配対象額 3,033 3,007 ( 注 1) 当期の収益および当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と当期分配金 ( 税込み ) の額が一致しない場合があります ( 注 2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でファンドの収益率とは異なります ( 注 3) 当期の収益は経費控除後の配当等収益および経費控除後繰越欠損補填後の売買益 ( 含評価益 ) から分配に充当した金額ですまた当期の収益以外は分配準備積立金および収益調整金から分配に充当した金額です今後の運用方針当ファンドマザーファンドを高位に組み入れた運用を行う方針です新光日本インカム株式マザーファンド予想配当利回りが比較的高いと判断できる銘柄を選別して分散投資を行うことによりインカムゲインと中長期的な株価値上がりによるキャピタルゲインの獲得を目指します今後も配当利回りに着目しインカムゲインとキャピタルゲインをあわせたトータルリターンの獲得を目指すというファンドコンセプトに則り 1 大幅な株価上昇による利回り低下 2 保有銘柄の減配無配への転落 3 信用格付け低下による信用リスクの上昇等の事態に注意しながら運用を行う方針ですファンドマネージャー上松賢治 6

8 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 当ファンドの概要商品分類信託期間運用方針主要投資対象運用方法分配方針追加型投信 / 国内 / 株式 2005 年 7 月 29 日から 2020 年 7 月 28 日 ( 当初 2015 年 7 月 28 日 ) までですこの投資信託は安定した配当等収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います新光日本インカム株式ファンド ( 3 ヵ月決算型 ) 新光日本インカム株式マザーファンド新光日本インカム株式マザーファンド受益証券わが国の取引所上場株式 ( 上場予定を含みます ) 不動産投資信託証券主として新光日本インカム株式マザーファンドへの投資を通じて予想配当利回りが高いと判断されるわが国の株式ならびに不動産投資信託受益証券および不動産投資法人投資証券に分散投資し配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指します分配対象額の範囲は繰越分を含めた利子配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします毎決算時の分配金額は利子配当等収益相当額を基礎として安定的な収益分配を行うことを目指して決定しますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります毎年 1 月および 7 月の決算時の分配金額は基準価額水準や市況動向等を勘案して前記の分配金額のほか分配対象額の範囲内で委託者が決定する額を付加して分配する場合があります留保益の運用については特に制限を設けず運用の基本方針に基づいた運用を行います 7

9 代表的な資産クラスとの騰落率の比較 (%) 100 (2014 年 1 月末 ~2018 年 12 月末 ) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 ( 単位 :%) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値 ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 ) 2014 年 1 月から 2018 年 12 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大値最小値平均値を表示したものです ( 注 ) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です * 各資産クラスの指数日本株東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 MSCI コクサイインデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 NOMURA-BPI 国債先進国債 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイド ( 円ベース ) ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しております各指数については後掲の < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > をご参照ください各資産クラスの騰落率について騰落率はデータソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しております株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースはその内容について信憑性正確性完全性最新性網羅性適時性を含む一切の保証を行いませんまた株式会社野村総合研究所及び各指数のデータソースは当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等当該騰落率の利用に起因する損害及び一切の問題について何らの責任も負いません 8

10 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 当ファンドのデータ当ファンドの組入資産の内容 (2019 年 1 月 28 日現在 ) 組入ファンド等銘柄名第 53 期末 % 新光日本インカム株式マザーファンド 99.7 組入銘柄数 1 銘柄 ( 注 1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載してあります資産別配分国別配分通貨別配分その他 0.3% その他 0.3% その他 0.3% 親投資信託受益証券 99.7% 日本 99.7% 円 99.7% ( 注 1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示してあります ( 注 3) その他は純資産総額から有価証券等を差し引いた数字です ( 注 4) 比率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示してありますなお合計は四捨五入の関係で合わない場合があります純資産等項目第 52 期末第 53 期末 2018 年 10 月 29 日 2019 年 1 月 28 日純資産総額 4,899,454,470 円 4,612,093,079 円受益権総口数 4,695,570,512 口 4,576,909,222 口 1 万口当たり基準価額 10,434 円 10,077 円 ( 注 ) 当作成期間 ( 第 52 期 ~ 第 53 期 ) における追加設定元本額は 4,900,727 円同解約元本額は 206,835,302 円です 9

11 組入ファンドの概要 [ 新光日本インカム株式マザーファンド ] 基準価額の推移 ( 円 ) 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 (2017 年 7 月 29 日 ~2018 年 7 月 30 日 ) 2017/7/ /7/30 1 万口当たりの費用明細 (2017 年 7 月 29 日 ~2018 年 7 月 30 日 ) 項目当期金額比率円 % (a) 売買委託手数料 ( 株式 ) (2) (0.012) ( 先物オプション ) (0) (0.000) 合計期中の平均基準価額は 14,330 円です ( 注 1) 上記項目の概要につきましては運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください ( 注 2 ) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は追加解約によって受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 3) 金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります ( 注 4) 比率欄は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです項目ごとに小数点以下第 4 位を四捨五入してあります組入上位 10 銘柄 (2018 年 7 月 30 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 % 1 SBIホールディングス証券商品先物取引業円日本りそなホールディングス銀行業円日本丸紅卸売業円日本伊藤忠商事卸売業円日本三井物産卸売業円日本三井住友フィナンシャルグループ銀行業円日本東京海上ホールディングス保険業円日本野村不動産ホールディングス不動産業円日本東京エレクトロン電気機器円日本三井住友トラストホールディングス銀行業円日本 3.1 組入銘柄数 37 銘柄 ( 注 1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載してあります ( 注 3) 国 ( 地域 ) につきましては発行国もしくは投資国を表示してあります資産別配分国別配分通貨別配分その他 2.3% その他 2.3% その他 2.3% 国内株式 97.7% 日本 97.7% 円 97.7% ( 注 1) 比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 2) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示してあります ( 注 3) その他は純資産総額から有価証券等を差し引いた数字です ( 注 4) 比率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示してありますなお合計は四捨五入の関係で合わない場合があります当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください 10

12 新光日本インカム株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) < 当ファンドの参考指数について > 東証株価指数 (TOPIX) 東証株価指数 (TOPIX) は東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価総額を指数化し株価の変動をとらえようとするものです東証株価指数は 1968 年 1 月 4 日 ( 基準時 ) の時価総額を 100 として 1969 年 7 月 1 日から株式会社東京証券取引所 ( 以下東京証券取引所といいます ) が算出公表しています東証株価指数 (TOPIX) は東京証券取引所の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利ノウハウおよび TOPIX の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有していますなお本商品は東京証券取引所により提供保証または販売されるものではなく東京証券取引所はファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても責任を有しません < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > 東証株価指数 (TOPIX) は東京証券取引所第一部に上場されているすべての株式の時価総額を指数化したものです同指数は株式会社東京証券取引所 ( 東京証券取引所 ) の知的財産であり指数の算出指数値の公表利用など同指数に関するすべての権利は東京証券取引所が有しています MSCIコクサイインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で日本を除く世界の主要先進国の株価指数を各国の株式時価総額をベースに合成したものです同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています MSCIエマージングマーケットインデックスは MSCI Inc. が開発した株価指数で新興国の株価指数を各国の株式時価総額をベースに合成したものです同指数に関する著作権知的財産権その他一切の権利はMSCI Inc. に帰属しますまた MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています NOMURA-BPI 国債は野村證券株式会社が国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表すために開発した投資収益指数です同指数の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しますなお野村證券株式会社は同指数の正確性完全性信頼性有用性を保証するものではなくファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ) は FTSE Fixed Income LLC により運営され日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています JP モルガン GBI-EM グローバルディバーシファイドは J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーが公表している新興国の現地通貨建ての国債で構成されている時価総額加重平均指数です同指数に関する著作権等の知的財産その他一切の権利は J.P. モルガンセキュリティーズエルエルシーに帰属しますまた同社は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています 11

新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, ,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500

新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 運用経過の説明基準価額等の推移 (2016 年 5 月 10 日 ~2017 年 5 月 8 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 12, ,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 8,500 交付運用報告書新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) 追加型投信 / 国内 / 株式受益者の皆さまへ毎々格別のお引き立てに預かり厚くお礼申し上げますさてご投資いただいております新光日本株式変動抑制型ファンド ( ファンドラップ ) は 2017 年 5 月 8 日に第 2 期決算を行いました当ファンドは主として新光日本株式変動抑制型マザーファンドを通じてわが国の株式に実質的に投資を行います