2018年3月期 貸借対照表、損益計算書

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1 貸借対照表 (2018 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 百万円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流動資産 109,405 流動負債 44,351 現金及び預金 11,419 電子記録債務 1,359 受 取 手 形 175 買 掛 金 24,761 電子記録債権 347 未 払 金 10,415 売 掛 金 27,002 未 払 費 用 52 商品及び製品 750 未払法人税等 1,493 仕 掛 品 26,571 前 受 金 1,992 原材料及び貯蔵品 681 預 り 金 101 前 渡 金 3,342 賞 与 引 当 金 3,753 前 払 費 用 449 役員賞与引当金 324 繰延税金資産 3,325 株式報酬引当金 67 短 期 貸 付 金 33,536 そ の 他 30 そ の 他 1,807 貸 倒 引 当 金 3 固定資産 25,068 固定負債 422 有形固定資産 2,349 資産除去債務 241 建 物 626 そ の 他 181 構 築 物 9 機械及び装置 5 車 両 運 搬 具 1 負債合計 44,774 工具器具及び備品 1,074 土 地 621 純 資 産 の 部 建 設 仮 勘 定 10 無形固定資産 2,056 株 主 資 本 89,698 ソフトウェア 1,643 資 本 金 10,000 そ の 他 413 資本剰余金 9,717 投資その他の資産 20,662 資本準備金 2,500 投資有価証券 386 その他資本剰余金 7,217 関係会社株式 7,869 利益剰余金 69,981 出 資 金 3 利益準備金 735 関係会社出資金 78 その他利益剰余金 69,246 長 期 貸 付 金 1,410 別 途 積 立 金 16,864 差 入 保 証 金 2,752 繰越利益剰余金 52,381 破産更生債権等 13 長期前払費用 66 前払年金費用 66 評価 換算差額等 1 繰延税金資産 7,919 繰延ヘッジ損益 1 そ の 他 104 貸 倒 引 当 金 5 純 資 産合計 89,699 資産合計 134,474 負債及び純資産合計 134,474 1

2 損益計算書 2017 年 4 月 1 日から ( 2018 年 3 月 31 日まで ) 金額 ( 単位 : 百万円 ) 売上高売上原価売上総利益販売費及び一般管理費営業利益 営 業 外 収 益 受取利息及 び配 当金 固 定 資 産 売 却 益 受 取 賃 貸 料 そ の 他 営 業 外 費 用 支 払 利 息 為 替 差 損 固 定 資 産 売 却 損 固 定 資 産 除 却 損 そ の 他 経常利益 特別損失減損損失投資有価証券評価損 税引前当期純利益 法人税 住民税及び事業税法人税等調整額当期純利益 257, ,274 62,751 34,160 28, , , ,044 6, ,300 22,744 2

3 Ⅰ. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 1. 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券子会社株式 移動平均法による原価法 その他有価証券 時価のないもの 移動平均法による原価法 (2) デリバティブ 時価法 (3) 棚卸資産通常の販売目的で保有する棚卸資産 商品及び製品 原材料 移動平均法による原価法 仕掛品 ゲームソフト制作にかかる仕掛品については 個別法による原価法 貯蔵品 最終仕入原価法 その他は移動平均法による原価法 貸借対照表価額は 収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております 2. 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産定率法によっております ただし 1998 年 4 月以降に取得した建物 ( 建物附属設備は除く ) は 定額法によっております 主な耐用年数建物 2~18 年工具器具及び備品 2~15 年 (2) 無形固定資産定額法によっております 主な耐用年数 自社利用のソフトウェア 研究開発用 3 年 その他 5 年 3. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金債権の貸倒損失に備えるため 一般債権については貸倒実績率により 貸倒懸念債権等 特定の債権については個別に回収可能性を勘案し 回収不能見込額を計上しております (2) 賞与引当金 す 従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため 支給見込額に基づき計上しておりま 3

4 (3) 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞与の支出に充てるため 支給見込額に基づき計上しております (4) 株式報酬引当金取締役に対する業績条件付株式報酬の支給に備えるため 当事業年度末における見込額 に基づき計上しております (5) 退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため 当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき 当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております なお 当事業年度末における年金資産の見込額が退職給付債務の見込額を超過している場合は 前払年金費用として貸借対照表に計上しております 数理計算上の差異については その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 (10~19 年 ) による按分額をそれぞれ発生の翌事業年度より費用処理することとしております また 過去勤務費用については その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 (10 年 ) による按分額を費用処理することとしております 4. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項 (1) 重要なヘッジ会計の方法 1 ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております なお 為替予約については振当処理の要件を満たしている場合には振当処理を行っ ております 2 ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段 為替予約取引 ヘッジ対象 外貨建金銭債権 外貨建予定取引 3 ヘッジ方針 社内権限規程に基づき ヘッジ対象に係る為替相場の変動によるリスクを回避する 目的で為替予約取引を利用しております 4 ヘッジ有効性評価の方法 ヘッジ開始時から有効性の判定時点までの期間におけるヘッジ対象及びヘッジ手 段の相場変動を基礎としております 為替予約については 外貨建による同一金額で同一期日の為替予約をそれぞれ振り 当てているため その後の為替相場の変動による相関関係は確保されており 決算日 における有効性の評価を省略しております (2) 消費税及び地方消費税の会計処理方法 税抜方式を採用しております (3) 連結納税制度の適用 連結納税制度を適用しております 4

5 Ⅱ. 貸借対照表に関する注記 1. 有形固定資産の減価償却累計額 8,552 百万円 2. 担保に供している資産差入保証金 1,140 百万円 資金決済に関する法律 に基づく供託として供託金を差し入れております 3. 関係会社に対する金銭債権及び債務短期金銭債権長期金銭債権短期金銭債務 33,800 百万円 1,410 百万円 8,291 百万円 Ⅲ. 税効果会計に関する注記 1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳繰延税金資産の発生の主な原因は 減価償却限度超過額 賞与引当金及び棚卸資産の評価損等であります 2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの 当該差異の原因となった主要な項目別の内訳 法定実効税率 30.9% ( 調整 ) 受取配当金等永久に益金に算入されない項目 1.0% 試験研究費等の税額控除額 9.2% その他 1.0% 税効果会計適用後の法人税等の負担率 21.7% 5

6 Ⅳ. 関連当事者との取引に関する注記 1. 親会社及び法人主要株主等 種類 親会社 会社等の名称 バンダイナムコホールディングス 議決権の所有 ( 被所有 ) 割合 (%) 被所有直接 100% 役員の兼任等 兼任あり 関係内容 事業上の関係 資金の援助 経営管理 連結納税 取引の内容 資金の貸付 ( 注 1) 利息の受取 ( 注 1) 経営管理料の支払 ( 注 2) 業務委託料の支払 ( 注 3) 連結納税に伴う支払 取引金額 26, ,142 1,380 期末残高 短期貸付金 33,436 未払金 4,021 上記取引金額には消費税等が含まれておりません ( 注 1) 資金の貸付については CMS による取引であり 取引金額は期中の平均残高を記載しております また 貸付金利は市場金利を勘案して合理的に決定しております ( 注 2) 経営管理料については 経営管理業務に関する費用等を勘案して合理的に決定しております ( 注 3) 業務委託料については 委託業務に関する総原価等を勘案して合理的に決定しております 2. 子会社等 種類 子会社 会社等の名称 バンダイナムコスタジオ 議決権の所有 ( 被所有 ) 割合 (%) 所有直接 100% 役員の兼任等 兼任あり 関係内容 事業上の関係 開発委託 取引の内容 開発委託料の支払 ( 注 ) 取引金額 期末残高 12,022 買掛金 2,864 上記取引金額には消費税等が含まれておりません ( 注 ) 取引価格その他の取引条件は 一般的な市場価格を勘案し 価格交渉を行ったうえで決定しております 3. 兄弟会社等 種類 兄弟会社 会社等の名称 BANDAI NAMCO Entertainm ent America Inc. 議決権の所有 ( 被所有 ) 割合 (%) なし 役員の兼任等 兼任あり 関係内容 事業上の関係 当社製品の販売 取引の内容 ゲームソフトの利用許諾 ( 注 ) 取引金額 期末残高 7,918 売掛金 3,218 上記取引金額には消費税等が含まれておりません ( 注 ) 取引価格その他の取引条件は 一般的な市場価格を勘案し 価格交渉を行ったうえで決定しております Ⅴ.1 株当たり情報に関する注記 1.1 株当たり純資産額 808 円 11 銭 2.1 株当たり当期純利益 204 円 90 銭 6

7 Ⅵ. 重要な後発事象に関する注記 ( 共通支配下の取引 ) (1) 目的リアルな場を活用しバンダイナムコならではの施設やサービス 機器などのコンテン ツの提供を行うリアルエンターテインメント事業強化のため 2018 年 4 月 1 日を効力発 生日としてアミューズメント施設の企画運営を行う兄弟会社の ナムコ (2018 年 4 月 1 日付で バンダイナムコアミューズメントに商号変更 ) に 当社のアミューズメント事 業部門を承継する吸収分割を行いました (2) 取引の概要 1 対象となった事業の名称及びその事業の内容 業務用ゲーム機器の企画 生産 販売を行うアミューズメント事業 2 企業結合日 2018 年 4 月 1 日 3 企業結合の法的形式 当社を分割会社とし ナムコ (2018 年 4 月 1 日付で バンダイナムコアミューズメ ントに商号変更 ) を承継会社とする吸収分割 (3) 実施した会計処理の概要 企業結合に関する会計基準 及び 企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関 する適用指針 に基づき 共通支配下の取引として処理しております 7

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損益計算書 ( 平成 29 年 4 月 25 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ) 科目金額 売上高 53,054 売上原価 42,542 売上総利益 10,512 販売費及び一般管理費 8,403 営業利益 2,109 営業外収益 受取利息及び配当金 39 固定資産賃貸料 24 受取保険 京都府乙訓郡大山崎町大山崎小泉 1 番地マクセル株式会社 貸借対照表 ( 平成 30 年 3 月 31 日現在 ) 科目金額科目金額 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) 流動資産 39,883 流動負債 26,471 現金及び預金 438 電子記録債務 3,240 受取手形 2,696 買掛金 12,766 売掛金 17,613 未払金 4,269 たな卸資産 9,396 未払費用 4,353 前渡金

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< AFA C888E5A8CF68D E7897E816A2E786C73> 貸借対照表 平成 28 年 3 月 31 日現在 ( 単位 : 千円 ) 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流動資産 29,576,662 流動負債 6,343,150 現 金 及 び 預 金 7,521,790 支 払 手 形 100,347 受 取 手 形 2,417,255 買 掛 金 2,271,049 売 掛 金 13,047,888 関係会社短期借入金 708,000

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<4D F736F F D E718CF68D90817A91E632308AFA8C888E5A8F9197DE2E646F63> 令和元年 6 月 21 日 第 20 期決算公告 貸借対照表 ( 平成 31 年 3 月 31 日現在 ) ( 単位 : 千円 ) 科目 金額 科目 金額 ( 資産の部 ) ( 負債の部 ) 流 動 資 産 6,057,529 流 動 負 債 1,041,440 現金及び預金 4,581,206 営 業 未 払 金 530,721 営業未収入金 1,369,271 未 払 費 用 249,383 貯

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