販売 資料 2019 年 4 26 カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) -ファンドの運 状況と今後の運 針について- 平素より カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます このレポートでは設定来の当ファンドの要因分析や今後の運 針などに
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- ほだか はなだて
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1 219 年 4 26 カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) -ファンドの運 状況と今後の運 針について- 平素より カナダ 配当株ツインα( 毎 分配型 ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます このレポートでは設定来の当ファンドの要因分析や今後の運 針などについてご説明いたします Point < 当ファンドの運 状況 ( 設定 (213 年 4 26 ) 219 年 4 26 )> - 基準価額 純資産総額等の推移 - Point ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 12, 分配 再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 1, 8, 6, 4, 2, ( 億円 ) 4, 3, 2, 1, 基準価額 純資産総額基準価額 1,955 円純資産総額 395 億円 基準価額騰落率設定来騰落率 -1.4% (219 年 4 26 現在 ) 213/4 214/4 215/4 216/4 217/4 218/4 219/4( 年 / ) 基準価額は信託報酬控除後のものです 分配 再投資基準価額および騰落率は 信託報酬控除後の基準価額に対して 税引前分配 を決算 に再投資した修正基準価額をもとに算出 表 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります 219 年 4 のカナダ株式市場は上昇基調となりました 国際通貨基 (IMF) が 219 年の世界経済成 率予測を 3.3% に引き下げたほか 国や欧州など主要国地域の予測も下 修正したことから世界経済の減速懸念が まり 国株などが 時売られる場 がありました で 連邦公開市場委員会 (FOMC) や欧州中央銀 (ECB) など世界の中央銀 で ハト派 姿勢であることから 融緩和の 期化を 込んだ買いが進み 主要株式市場は上昇傾向を辿りました 元では 企業で好決算が続いたことから 国株市場では S&P5 種株価指数とナスダック総合指数が終値ベースの史上最 値を更新し 4 23 の S&P5 種指数 ナスダック総合指数は 3 末 で各 3.5% 5.1% 上昇しました また 同期間のカナダ株の代表的な指数である S&P トロント総合指数 配当株指数も各 3.5% 3.1% 上昇しました カナダドルは 対 ドル 対円ともに上昇しました 国がイラン産原油の取引を制限すると発表したことから 供給不安が強まり 原油価格が 218 年 1 以来の 準まで上昇していることが きな要因です このような環境下 4 23 の当ファンドの分配 再投資基準価額は 3 末に べ 2.8% 上昇しました 当コメントは 資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運 針等について 運 担当者 ( ファンドマネジャー他 ) の あるいは考え 等を記載したもので当該運 針は変更される場合があり 将来の市場環境の変動等を保証するものではありません また 将来の運 成果等を約束するものでもありません 上記は過去の実績であり 将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません ファンド購 時には 購 時 数料がかかる場合があります また 換 時にも費 税 などがかかる場合があります 詳しくは 6 ページおよび各ファンドの投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) をご覧ください 1/7
2 当ファンドの要因分析 2, 2, 4, 6, 8, 1, ( 円 ) 設定来 株式要因 791 円 通貨要因 64 円 分配 7,27 円 信託報酬他 967 円 8,5 円 2 ( 円 ) 通貨要因 28 円株式要因 196 円 88 円分配 11 円信託報酬他 27 円 218 年 12 末 219 年 3 末 基準価額 設定 : 1, 円 218 年 12 末 : 1,862 円 219 年 3 末 : 1,95 円 219 年 3 末 : 1,95 円 この要因分析は 当ファンドの収益の要因を 定の条件のもとに試算した概算値であり その正確性を保証するものではありません 設定来 当ファンドの設定来の基準価額変動要因のうち最もマイナスが きかったのは 分配 の 払い ( 7,27 円 ) によるものでした カナダ株は 設定時点の 準と 較すると上昇しているため 株式による要因は791 円のプラスとなりました カナダドルは 設定時点の 準と 較すると円 カナダドル安となっているため 通貨による要因は 64 円のマイナスとなりました 分配 払いによる基準価額の下落要因を除く実質的な運 による収益は 187 円のプラスに留まり 信託報酬他のコスト要因をカバーできませんでした 218 年 12 末 219 年 3 末 この3ヶ 間で基準価額は218 年 12 末の1,862 円から219 年 3 末の1,95 円へと88 円上昇しました 基準価額変動要因のうち最もマイナスが きかったのが分配 の 払い ( 11 円 ) でした この期間は カナダ株 カナダドル / 円ともに上昇したことから 実質的な運 による収益は224 円 ( 株式要因 196 円と通貨要因 28 円の合算 ) となり 信託報酬他のコスト要因を上回っています 上記は過去の実績であり 将来の運 成果等を 唆あるいは保証するものではありません ファンド購 時には 購 時 数料がかかる場合があります また 換 時にも費 税 などがかかる場合があります 詳しくは 6 ページおよび各ファンドの投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) をご覧ください 2/7
3 マクロ環境の変化が当ファンドに与える影響 マクロ環境の変化 当ファンドへの影響プラスマイナス 利上昇 緩やかな上昇 急上昇 カナダ 利上昇 緩やかな上昇 急上昇 中貿易摩擦 緩和 激化 原油価格 上昇 下落 中東地域の地政学リスク 縮 拡 運 針など 銀 セクターについて当ファンドでは世界経済の減速懸念や 利低下に伴う利ざやの減少などを背景に 期にわたってオーバーウエイトしてきた銀 セクターの 率を引き下げました 中央銀 はより ハト派 になり 利上げを当 休 する可能性が まっています 実際にカナダの1 年債利回りは 1 年前の 2.33% から現在では1.78% に低下しています また ここ何年かは貸し倒れによる損失が低 準を維持してきましたが 今後は通常レベルに戻り 収益を圧迫することが 込まれます さらに これまではコストカットによって収益率の改善を図ってきましたが 今後は効果がそれほど 込めないと考えています とは え 貸付の増加や資産管理部 からのキャッシュフロー創出によって配当性向の拡 は維持されると ています クレジットの質 バランスシートの改善 リテールや資産管理部 の好調さを れば 我々のポートフォリオの正しさが裏付けられると思われます オーバーウエイト銘柄カナダロイヤル銀 市場の減速感が まる中 ウェルスマネジメント部 が好調に推移していることから 同 の全体の収益を押し上げると予想されます 引き続き 同 の資本分散や多様な事業構成が効果的に働いています トロント ドミニオン銀 カナダやアメリカにおけるリテール部 の業績が堅調であり 同 の信 度や資本 率も同業他社と 較して強固なものとなっています アンダーウエイト銘柄バンク オブ ノバスコシア国外の事業収益が堅調である それを上回るほどの経費が計上されているため コストカットが課題となっています モントリオール銀 国の損害保険分野が競合他社との激しい競争に直 しており 早急な営業効率の改善が求められています 当コメントは 資料作成時点における市場環境もしくはファンドの運 針等について 運 担当者 ( ファンドマネジャー他 ) の あるいは考え 等を記載したもので当該運 針は変更される場合があり 将来の市場環境の変動等を保証するものではありません また 将来の運 成果等を約束するものでもありません 個別銘柄に 及していますが 当該銘柄の推奨を 的とするものではありません 3/7
4 ご参考 収益分配 に関する留意事項 分配 は 預貯 の利息とは異なり 投資信託の純資産から 払われますので 分配 が 払われると その 額相当分 基準価額は下がります 投資信託で分配 が 払われるイメージ 分配 は 計算期間中に発 した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて 払われる場合があります この場合 当期決算 の基準価額は前期決算 の基準価額と べて下落することになります 分配 の 準は 必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を すものではありません 分配 が計算期間中に発 した収益を超えて 払われる場合 ( 注 ) 分配対象額は 1 経費控除後の配当等収益および 2 経費控除後の評価益を含む売買益ならびに 3 分配準備積 および 4 収益調整 です 分配 は 分配 針に基づき 分配対象額から 払われます 左記はイメージ図であり 実際の分配 額や基準価額を 唆するものではありませんのでご留意ください 受益者のファンドの購 価額によっては 分配 の 部または全部が 実質的には元本の 部払戻しに相当する場合があります ファンド購 後の運 状況により 分配 額より基準価額の値上がりが さかった場合も同様です 元本払戻 ( 特別分配 ) は実質的に元本の 部払戻しとみなされ その 額だけ個別元本が減少します また 元本払戻 ( 特別分配 ) 部分は 課税扱いとなります 普通分配 : 個別元本 ( 投資者のファンド購 価額 ) を上回る部分からの分配 です 元本払戻 ( 特別分配 ): 個別元本を下回る部分からの分配 です 分配後の投資者の個別元本は 元本払戻 ( 特別分配 ) の額だけ減少します ( 注 ) 普通分配 に対する課税については 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) の 続 数料等 の ファンドの費 税 をご参照ください 上記は投資信託における 収益分配 に関する留意事項 を説明するものであり 当ファンドの分配 額や基準価額を すものではありません 4/7
5 ファンドの 的 当ファンドはカナダの 配当株式への投資に加え 株式カバードコール戦略 および 通貨カバードコール戦略 を組み合わせることで 準のインカムゲインとオプションプレミアムの確保 ならびに中 期的な信託財産の成 を 指します 当ファンドにおける 株式カバードコール戦略 とはファンドが実質的に保有するカナダ株式に対し 株価指数のコールオプションを売却することをいいます また 通貨カバードコール戦略 とはファンドが実質的に保有するカナダドル建て資産に対し 円に対するカナダドルのコールオプションを売却することをいいます 以下 同じです ファンドの特 1. カナダ株式を実質的な投資対象とし 主に配当利回りに着 した銘柄選定により信託財産の中 期的な成 を 指します ケイマン籍の円建て外国投資信託証券 プリンシパル /CS カナディアン エクイティ インカム ファンドツインαクラス (Principal / CS Canadian Equity Income Fund Twin Alpha Class) と国内籍の親投資信託 キャッシュ マネジメント マザーファンド に投資するファンド オブ ファンズ 式で運 を います プリンシパル/CS カナディアン エクイティ インカム ファンドツインαクラス においては カナダ株式の配当利回り 準に着 し 相対的に配当利回りの い銘柄の中から 個々の企業のファンダメンタルズを勘案して銘柄を選定します 外国投資信託証券における株式の運 は プリンシパル グローバル インベスターズLLCが います プリンシパル/CS カナディアン エクイティ インカム ファンドツインαクラス への投資 率は 原則として 位を保ちます キャッシュ マネジメント マザーファンド は 国内籍の親投資信託で 円建ての公社債および短期 融商品等を主要投資対象とし安定した収益の確保を図ることを 的として 三井住友 DSアセットマネジメントが運 を います 実質組 外貨建資産については 原則として為替ヘッジを いません 2. 株式への投資に加え ツインα 戦略を うことで オプションプレミアム *1 の確保を 指します 当ファンドのツインα 戦略とは 株式カバードコール戦略と通貨カバードコール戦略の組み合わせのことをいいます 株式カバードコール戦略は カナダ株価指数 ( 原則として S&P トロント6 指数とします ) のコールオプション *2 の売りを うことでオプションプレミアムの確保を 指す戦略です 通貨カバードコール戦略は 円に対するカナダドルのコールオプション *2 の売りを うことでオプションプレミアムの確保を 指す戦略です 各カバードコール戦略は 保有するカナダドル建て資産の評価額の5% 程度とします また 原則として 権利 使が満期 のみに限定されているオプションを利 することを基本とします 各カバードコール戦略の 率は 運 環境等により5% から きくかい離する場合があります また 今後この 率を 直すこともあります *1 オプションプレミアム とは オプションの買い が売り に 払う対価をいいます *2 コールオプション とは 対象資産( 株式など ) を特定の価格 ( 権利 使価格 ) で特定の ( 満期 ) に買うことができる権利をいいます 3. 毎 の決算 に 原則として収益の分配を 指します 決算 は 毎 17 ( 休業 の場合は翌営業 ) とします 分配対象額の範囲は 経費控除後の利 配当収益および売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の範囲内とします 収益分配 は 基準価額 準 市況動向等を勘案して 委託会社が決定します ただし 分配対象額が少額な場合等には 分配を わないことがあります 将来の分配 の 払いおよびその 額について保証するものではありません 資 動向 市況動向等によっては 上記のような運 ができない場合があります 投資リスク ( 詳しくは各ファンドの投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) をご覧ください ) 当ファンドは 投資信託証券を通じて実質的に株式など値動きのある有価証券等に投資するとともにオプション取引等デリバティブ取引を いますので 基準価額は変動します また 外貨建資産は 為替の変動による影響も受けます したがって 投資家の皆様の投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落により 損失を被り 投資元本を割り込むことがあります 信託財産に じた利益および損失は すべて受益者に帰属します 投資信託は預貯 と異なります お申込みの際には 販売会社からお渡しします 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) の内容を必ずご確認のうえ ご でご判断ください 基準価額を変動させる要因として主に 株価変動に伴うリスク 為替リスク カントリーリスク 流動性リスク 信 リスク カバードコール戦略に伴うリスク スワップ取引に関するリスクがあります ただし 上記はすべてのリスクを表したものではありません 5/7
6 ファンドの費 ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) をご覧ください ) 1 投資者が直接的に負担する費 購 時 数料 購 価額に 3.24%( 税抜 3.%) を上限として 販売会社毎に定めた率を乗じて得た額とします 詳細については お申込みの各販売会社までお問い合わせください 購 時 数料は 販売会社による商品 投資環境の説明および情報提供 ならびに販売の事務等の対価です 信託財産留保額換 申込受付 の翌営業 の基準価額に.2% を乗じて得た額とします 2 投資者が信託財産で間接的に負担する費 毎 信託財産の純資産総額に年率 %( 税抜 1.255%) を乗じて得た額とします 運 管理費 ( 信託報酬 ) は 毎計算期末または信託終了のときに 信託財産から 払われます 運 管理費 ( 信託報酬 ) その他の費 数料 財務諸表の監査に要する費 有価証券売買時の売買委託 数料 外国における資産の保管等に要する費 等は信託財産から 払われます 監査報酬の料率等につきましては請求 論 書をご参照ください 監査報酬以外の費 等につきましては 運 状況等により変動するものであり 事前に料率 上限額等を すことができません 上記の 数料等の合計額については 保有期間等に応じて異なりますので 表 することができません お申込みメモ ( 詳しくは最新の投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) をご覧ください ) 信託期間 213 年 年 4 17 ( 約 1 年 ) 購 単位お申込みの販売会社までお問い合わせください 購 価額購 申込受付 の翌営業 の基準価額 換 単位お申込みの販売会社までお問い合わせください 換 価額換 申込受付 の翌営業 の基準価額から信託財産留保額を控除した価額 換 代 換 申込受付 から起算して 原則として 6 営業 からお 払いします 購 換 申込受付不可 トロント証券取引所 モントリオール取引所またはニューヨーク証券取引所の休業 と同 の場合はお申込みできません 決算 及び収益分配 毎 17 ( 該当 が休業 の場合は翌営業 ) 年 12 回の決算時に分配を います 分配対象額が少額な場合等には 委託会社の判断で分配を わないことがあります 当ファンドのお取引に関しては 融商品取引法第 37 条の 6 の規定 ( いわゆるクーリング オフ ) の適 はありません 6/7
7 投資信託に関する留意点 投資信託をご購 の際は 最新の投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) を必ずご覧ください 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) は販売会社の本 店等にご 意しております 投資信託は 元本保証 利回り保証のいずれもありません 投資した資産の価値が投資元本を割り込むリスクは 投資信託をご購 のお客さまが負うことになります 投資信託は預 保険契約ではありません また 預 保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 銀 など登録 融機関でご購 いただいた投資信託は 投資者保護基 の対象ではありません 委託会社 その他の関係法 委 託 会 社 三井住友 DSアセットマネジメント株式会社 ( ファンドの運 の指図等を います ) 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 399 号加 協会 : 般社団法 投資信託協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会フリーダイヤル : 受付時間 : 午前 9 時 午後 5 時 ( 祝 休 を除く ) ホームページ : 受 託 会 社三井住友信託銀 株式会社 ( ファンドの財産の保管および管理等を います ) 販売会社 覧 (219 年 3 29 現在 ) 販売会社名 登録番号 本証券業協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 融先物取引業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会 和証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 18 号 重要な注意事項 当資料は三井住友 DSアセットマネジメントが作成したであり 融商品取引法に基づく開 書類ではありません 当資料の内容は作成基準 現在のものであり 将来予告なく変更されることがあります また 当資料は三井住友 DSアセットマネジメントが信頼性が いと判断した情報等に基づき作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではありません 当資料にインデックス 統計資料等が記載される場合 それらの知的所有権その他の 切の権利は その発 者および許諾者に帰属します 投資信託は 値動きのある証券 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) に投資しますので リスクを含む商品であり 運 実績は市場環境等により変動します したがって元本や利回りが保証されているものではありません 投資信託は 預貯 や保険契約と異なり 預 保険 貯 保険 保険契約者保護機構の保護の対象ではありません また登録 融機関でご購 の場合 投資者保護基 の 払対象とはなりません 当ファンドの取得のお申込みにあたっては 販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) および 論 書補完書 等の内容をご確認の上 ご でご判断ください また 当資料に投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) と異なる内容が存在した場合は 最新の投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) が優先します 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) 論 書補完書 等は販売会社にご請求ください 当資料に掲載されている写真がある場合 写真はイメージであり 本 とは関係ない場合があります 作成基準 :219 年 /7
Microsoft PowerPoint カナダ高配当株ツインα pptx
2018 年 4 27 臨時レポート ( 毎 分配型 ) 原油価格は エネルギー情報局の統計で引き続き原油在庫の減少が されたことに加え サウジアラビアとイエメンの対 激化が報じられたことからWTI 原油先物価格が1バレル=68.64 ドルをつけるなど およそ3 年ぶりの 準となりました 原油 などからカナダ株も上昇しました 10 年国債利回りが約 4 年ぶりの 準となる3% 台に上昇し ドル からカナダドルは対
( 円 ) 年 12 月末を100として指数化 指数はすべて配当込み 100 '17/12 '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/10 ( 年 / 月 ) '17/12 '18/2 '18/4 '18/6 '18/8 '18/10 (
国 型株ツインα 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取り扱われます - 分配 引下げについて - 頃より 国 型株ツインα をご愛顧賜り誠にありがとうございます 当ファンドでは12 12 に第 61 期の決算を い 基準価額 準 市況動向 分配対象額等を勘案した結果 当期 ( 第 61 期 ) の分配 を以下の通り決定いたしました 第 61 期の分配 ( 税引前 1 万 あたり
収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む
2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり
世界中で 知能 (AI) の活 の場が拡 しています 例えば 囲碁の アルファ碁 海外で 気を博す 知能スピーカーなど 私達の 活の中に少しずつ かつ 着実に り込んでいます この動きは 企業側などでも同様に進展しており 産効率の向上や 不 への対策などを 的とした AI の導 が相次いでいます 当
本成 テーマフォーカス ( 愛称 : グランシェフ ) 追加型投信 / 国内 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます - 投資テーマの新設 れ替えのお知らせ - 頃より弊社ファンドをご愛顧賜り誠にありがとうございます 当ファンドは 企業成 が 込める投資テーマに注 し 投資テーマに関連するわが国の株式に投資することで 信託財産の中 期的な成 を 指すファンドです なお 投資テーマは 和住銀投信投資顧問が独
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 ユーロ ストック プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 12.0% 6.5% 平均権利行使期間
2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在欧州株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,141 円決算分配金設定日 (2014/4/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 15.7 億円第 49 期 ('18/5) 70 円 12,500 250 第 50 期
2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3%
2018 年 12 月 14 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,714 円決算設定日 (2013/11/25)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 183 億円第 55 期 ('18/6) 17,500 1,050 第 56 期 ('18/7)
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
2018 年 11 月 13 日作成 (2/7) 2018 年 10 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 11.3% 4.0%
2018 年 11 月 13 日作成 (1/7) 2018 年 10 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,735 円決算分配金設定日 (2013/11/25)~ 2018/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 176 億円第 54 期 ('18/5) 100 円 17,500 1,050 第
ご紹介する内容 EV 命とは EV( 電気 動 ) の普及により成 が期待できる ハードウェア企業 と ソフトウェア企業 ESG 投資の 法を導 1
投資者の皆さまへ ( 販売 資料 ) (2017 年 12 作成 ) 投資者の皆さまへ ( 販売 資料 ) (2017 年 12 作成 ) 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求 お申込み 設定 運 商号等 加 協会 和証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 108 号 本証券業協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 融先物取引業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会
ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分
2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ
1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス
< 分配 の背景 : 基準価額の下落について > 当ファンドの基準価額は 米国株式と 利通貨戦略の対象であるブラジルレアル ( 対円 以下レアル ) の変動が大きく影響します 世界的に投資家のリスク回避的な動きが強まり 両資産の下落が進んだことで当ファンドの基準価額も下落しました 市場の変動性が ま
- 第 8 期分配 のお知らせ - 追加型投信 / 海外 / 株式 日頃より をご愛顧賜り誠にありがとうございます 当ファンドでは 10 月 5 日に第 8 期の決算を い 基準価額水準 市況動向 分配対象額等を勘案して 当期 ( 第 8 期 ) の分配 を以下の通り決定いたしました 第 8 期の分配 ( 税引前 1 万口あたり ) 200 円 当ファンドは 2015 年 5 月の第 3 期決算から
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか
2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000
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2015.2.23 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2009 122014 11 グラフは ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2009 122014 11 25 000 20 000 15 000
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
< F8E4F88E48F5A A4F8D918DC28C E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2002 年 04 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 外債イン 25,000 22,500 20,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,344 +267 純資産総額 ( 百万円 ) 57,140 +1,098 基準価額は10,000 当たりの 額です 17,500
<4D F736F F F696E74202D D5A97B994C5817A E B835E815B834E838C E E834F838B815B83768DC
当ファンドは 特化型運 を います 2017 年 2 13 トヨタモータークレジット / トヨタグループ債券ファンド 第 2 期決算および分配 のお 払について 平素より トヨタモータークレジット / トヨタグループ債券ファンド ( 以下 当ファンドといいます ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2017 年 2 13 に第 2 期決算を迎え 以下のように分配を いましたので
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 88 期第 89 期第 9 期
第 99 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 平素は ダイワ インドネシア ルピア債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 219 年 1 月 18 日 さて 当ファンドは 219 年 1 月 17 日に第 99 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます なお 当ファンドの収益分配方針は
2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当
1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基
< F8E4F88E48F5A A4F8D918DC28C E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2002 年 04 01 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 外債イン 25,000 22,500 20,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,432-360 純資産総額 ( 百万円 ) 58,303-869 基準価額は10,000 当たりの 額です 17,500
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
の計算過程 (1 万口当たり 税引前 ) 配当等収益 経費控除後配当等収益 1 有価証券売買等損益 経費控除後 繰越欠損補填後売買益 2 分配準備積立金 3 収益調整金 4 分配対象額 ( 支払い前 ) ( 単位 : 円 1 万口当たり 税引前 ) 第 75 期第 76 期第 77
ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) 第 86 期は 6 円 (1 万口当たり 税引前 ) 219 年 1 月 16 日平素は ダイワ インド ルピー債オープン ( 毎月分配型 ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 219 年 1 月 15 日に第 86 期計算期末を迎え 当期の収益につきまして 1 万口当たり 6 円 ( 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます
トリプルプラス_週報テンプレート_xlsm
信託設定日 :2014 年 12 月 19 日 信託期間終了日 :2024 年 12 月 16 日 決算日 : 毎年 3 月,6 月,9 月および 12 月の各 15 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 基準価額 純資産額 > < 為替アクティブ ヘッジ > < 分配金の推移 > 基準価額 (1 万口当たり 課税前 ) 10,122 円純資産総額 ( 分配金控除後 ) 17.76
ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 投資環境 > 第 5 期の米国債券市場では 国債や社債の金利が上昇 ( 債券価格は下落 ) しました 期首より 追加利上げの可能性の高まりや税制改革法の成立などを背景に 金利
1 / 5 第 5 期分配金のお知らせ 2018 年 5 月 30 日 平素は 東京 TYFG 外貨建てニッポン社債ファンド 201510 をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年 5 月 15 日に第 5 期計算期末を迎え 組み入れている債券の利回り水準やヘッジコスト等を考慮して 収益分配金を 20 円 (1 万口当たり 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます
2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%
2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
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目論見書補完書面 ピクテ グローバル インカム株式ファンド ( 毎月分配型 ) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の
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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
News Letter_
2018 年 5 月 15 日 AB 新興国分散ファンド A コース ( 限定為替ヘッジ )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 出発しんこう! 新規設定のお知らせ 東京 2018 年 5 月 15 日 アライアンス バーンスタイン株式会社 ( 東京都千代田区 )( 代表取締役社長 : 山本誠一郎 ) は 2018 年 4 月 27 日に 新興国株式と新興国債券に機動的に投資を行うマルチ
この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です
ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド
2018 年 12 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 AVALONBAY COMMUNITIES INC 3 PUBLIC STORAGE
2018 年 12 月 10 日作成 (1/5) 2018 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/11/30 基準価額 11,414 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 63.7 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500
2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー
2019 年 1 月 11 日作成 (1/) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/12/28 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 11, 円 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3
2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 PUBLIC STORAGE 3 AMERICAN TOWER CORP 4 HAMBO
2018 年 11 月 8 日作成 (1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/10/31 基準価額 11,178 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 58.0 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500
Microsoft PowerPoint - インド債券オープン臨時レポート _
臨時レポート HSBC インド債券オープン (1 年決算型 ) HSBC インド債券オープン ( 毎月決算型 ) 愛称 : 実ゾウ ~ 最近の基準価額下落について ~ 年初からの基準価額 (1 年決算型 ) は 約 6.4% 下落 (2018 年 2 月 19 日現在 ) 基準価額の下落は 対 ドルで円高が進んだことが主因 ( 約 5.7% 円高 ) 堅調な経済環境から 対米ドルでのインドルピーとインド債券市場は安定的
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われる
投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われるの P4 分 配 金 が 支 払われると 投 資信 託の純資産は減ることになり そ 投資信託の純資産
1. 相対的に い利回り 近年アジアのハイ イールド債券の利回りは 国 欧州のハイ イールド債券と 較すると相対的に い利回りとなっています 各国 地域のハイ イールド債券の利回りの推移 30% 25% 20% 15% アジア ハイ イールド債券 米国ハイ イールド債券 欧州ハイ イールド債券 10
国 期 利が急上昇したことなどから投資家のリスク回避姿勢が強まり 世界的株安の流れとなっています このような環境の中 今後のの 通しに等をお伝えします お伝えしたい 3 つのポイント 1. 相対的に い利回り 準 2. 外部要因に左右されにくい値動き 3. クーポン収入の積み上げ効果 1 1. 相対的に い利回り 近年アジアのハイ イールド債券の利回りは 国 欧州のハイ イールド債券と 較すると相対的に
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
2009.12 13 ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 ) 世界の息吹 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書です ブラックロック世界好配当株式オープン ( 愛称 : 世界の息吹 ) お申込み前の重要な事項のお知らせ 下記の事項は この投資信託 ( 以下 ファンド といいます ) をお申込みされるご投資家の皆様に あらかじめご確認いただきたい重要な事項をお知らせするものです
2018 年 12 月 12 日作成 (2/8) 2018 年 11 月末現在運用状況 プリンシパル/CS カナディアン エクイティ インカム ファンドツインαクラス の運用状況 資産別構成組入資産組入比率株式 94.2% REIT 5.5% 1 その他 0.2% 合計 100.0% 1 その他には
2018 年 12 月 12 日作成 (1/8) 2018 年 11 月末現在 の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 ) 設定日 (2013/4/26)~ 2018/11/30 14,000 ( 億円 ) 7,000 基準価額 純資産総額 基準価額 2,107 円 純資産総額 479 億円 12,000 6,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 5,000
<4D F736F F F696E74202D C888DD A95C48D E95FB8CF68BA48E968BC68DC F97D58E9E838C835E815B816994CC91A3816A5F94C C55F E >
2017 年 2 15 国 地 公共事業債ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 : アメリカン スター ファンドの概況および運 担当者のコメント 平素は 国 地 公共事業債ファンド ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドが2016 年 7 19 に設定されてから約 7ヵ が経過しました
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います
作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ
作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額
<4D F736F F F696E74202D D5A97B994C5817A594F55524D F815B838B A835D815B83675F97D58E9E838C837C815B E >
2017 年 3 10 YOURMIRAI ワールド リゾート 統合型リゾート 等のご紹介 ( 第 9 回 ) YOURMIRAI ワールド リゾート の組 銘柄 3 平素は YOURMIRAI ワールド リゾート ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドは 主として 本を含む世界の株式等の中から 統合型リゾート * やテーマパーク ホテルなどに関連する企業の銘柄に投資を
<4D F736F F F696E74202D2095C48D E95FB8CF68BA48E968BC68DC C B8C9A82C4816A5F97D58E9E838C835E815B816994CC91A3816A5F E >
クレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅲ- 国 地 公共事業債ファンド 販売 資料 2017 年 8 23 1 当たり純資産価格は上昇基調 については 強気の 通しを維持 平素は クレディ スイス ユニバーサル トラスト ( ケイマン )Ⅲ- 国 地 公共事業債ファンド ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます 当ファンドが2016 年 11 16 に設定されてから
13 13 - ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用 税金 費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬には ブラックロック インベストメント マネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 ) 13 : 0304010_3392407052010.doc :9/17/2008
<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8
平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (
<4D F736F F F696E74202D D8B8F428F8094F58BE28D7382CC90AD8DF48BE A AB82C68F5A91EE8E738FEA82CC93AE8CFC A92E88AFA95D E88AFA95D631944E81418E4F8F648CA7899E89878DC
豪州準備銀行の政策金利据え置きと住宅市場の動向 情報提供用資料 2018 年 10 月 4 日 弊社のファンド アジア オセアニア債券オープン ( 毎 決算型 )( 愛称アジオセ定期便 ) アジア オセアニア債券オープン (1 年決算型 )( 愛称アジオセ定期便 (1 年決算型 )) 三重県応援 債券ファンド( 毎 決算型 ) 三重県応援 債券ファンド(1 年決算型 ) 証券アジア オセアニア債券オープン(
2018 年 12 月 13 日作成 (2/6) 2018 年 11 月末現在マーケットコメント 市場環境 11 月末のオーストラリアリート市場は 10 月末とほぼ変わらない水準となりました 米国中間選挙の結果を受けた世界的な株式市場の上昇や オーストラリア長期金利の低下基調などが追い風となった一方
2018 年 12 月 13 日作成 (1/6) 2018 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/10/17)~ 2018/11/30 基準価額 11,242 円 決算 13,000 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 1.6 億円第 14 期 ('17/12) 18 第 15 期 ('18/1) 12,500 16 基準価額騰落率
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
2017 年 12 月 8 日作成 エス ビー 日本株オープン225 (2/5) 2017 年 11 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 コード マーケットコメント 225 銘柄 銘柄 ファーストリテイリング ソフトバンクグループファナック 東京
2017 年 12 月 8 日作成 エス ビー 日本株オープン225 (1/5) 2017 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (1996/3/22)~ 2017/11/30 ( 円 ) 15,000 ( 億円 ) 3,000 基準価額 純資産総額 基準価額 12,317 円 純資産総額 260 億円 12,500 10,000 7,500 5,000 2,500 0 '96/3
2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2019 年 1 月 16 日作成 (1/7) 2018 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,701 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/12/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.9 億円第 38 期 ('18/1) 17,000 90 第 39 期
手続 手数料等 お申込みメモ 購 入 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 購 入 価 額 購入申込受付日の翌々営業日の基準価額 購 入 代 販売会社が指定する期日までにお支払いください 換 単 位 販売会社が定める単位とします 詳しくは 販売会社にお問い合わせください 換 価 額 換申込受付日の翌々営業日の基準価額から信託財産留保額を差引いた価額 換 代
<4D F736F F F696E74202D C888DD98AAE97B9817A534D424394C55F93FA967B82D182E682E85F368AFA8C888E5A97D58E9E838C835E815B2E >
2018 年 10 30 系企業海外債券オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 本びより 第 6 期決算および分配 のお 払いについて 平素は 系企業海外債券オープン ( 為替ヘッジあり )/( 為替ヘッジなし )( 愛称 : 本びより ) ( 以下 当ファンド ) をご愛顧賜り厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは2018 年 10 30 に第 6 期決算を迎えましたので
米国小型株ツインα_販T_1802.indd
販売用資料 218 年 2 月 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます お申込みの際は最新の 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 等を必ずご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 丸八証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 2 号加入協会日本証券業協会 大和住銀投信投資顧問株式会社金融商品取引業者関東財務局長
日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります
< F8E4F88E48F5A CF E68FD88C F F82575F534D42435F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2015 年 08 28 経新聞掲載名 : 公益イン 1508 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,000 11,500 11,000 基準価額 税引前分配 再投資基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10,015 +10 純資産総額 ( 百万円 ) 5,715-2,189 基準価額は10,000 当たりの 額です 10,500
< F8E4F88E48F5A FA967B838A815B E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2016 年 09 23 経新聞掲載名 :DC リート 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 百万円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 12,000 11,500 11,000 10,500 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 10,593 +430 純資産総額 ( 百万円 ) 889 +127 基準価額は10,000 当たりの 額です
販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって
販売用資料 2014. 01 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって 投資信託は預貯金と異なり 投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を
< F8E4F88E48F5A C282DD82BD82C4826D A438A4F8A E F534D42435F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2011 年 04 18 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 経新聞掲載名 :DC 積 N 外株 30,000 25,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 21,975 +587 純資産総額 ( 百万円 ) 10,190 +791 基準価額は10,000 当たりの 額です 20,000 15,000
2018 年 3 月 9 日作成 (2/7) 2018 年 2 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.21% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 3 月 9 日作成 (1/7) 2018 年 2 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,936 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/2/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.6 億円第 28 期 ('17/3) 18,000 60 第 29 期 ('17/4)
< F8E4F88E48F5A A4F8D91838A815B E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2016 年 09 23 経新聞掲載名 :DC 外リート 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 12,500 12,000 11,500 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 11,498 +258 純資産総額 ( 百万円 ) 2,264 +239 基準価額は10,000 当たりの 額です 11,000
<4D F736F F F696E74202D CC8ED096A290528DB8817A938C8A43938C8B9E8FD88C94976C5F A F90A28A E A8E F94CC E9197BF5F E >
販売用資料 ( 平成 (2016 28 年 7 月作成 ) ) 追加型投信 / 内外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 東海東京証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第 140 号加入協会日本証券業協会 一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会 設定 運用 大和住銀投信投資顧問株式会社金融商品取引業者関東財務局長
( ご参考 ) このたび実施される約款変更の内容は以下の通りとなります 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加 当ファンドは 現在 日本リートインデックス マザーファンド インデックス ( ヘッジなし ) マザーファンド および インデックス 225 マザーファンド の各受益証券を主要投資対象と
お客様各位 2013 年 11 月 20 日 日興アセットマネジメント株式会社 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 約款変更 ( 確定 ) について 拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社では 財産 3 分法ファンド ( 不動産 債券 株式 ) 資産成長型 につきまして 投資形態の変更および投資対象ファンドの追加
スライド 1
新光バンクローン ファンド ( 円ヘッジ型 )2015-05 単位型投信 / 海外 / その他資産 ( バンクローン ) 受益者用資料 2017 年 5 月 26 日 分配金に関するお知らせ 2017 年 5 月 25 日の決算において 当ファンドの基準価額の水準 分配対象額の状況 投資先である外国投資信託における配当などに基づき 分配金を 10 円 (1 万口当たり 税引前 ) と決定いたしました
2017 年 11 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 10 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2017 年 11 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 10 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,101 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/10/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.9 億円第 24 期 ('16/11) 18,000 60 第 25 期
米国小型株ツインα_販T_1702.indd
販売用資料 217 年 2 月 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 当資料は 販売用資料 であり 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) ではありません お申込みの際は最新の 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 等を必ずご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 丸八証券株式会社金融商品取引業者東海財務局長 ( 金商 ) 第
2018 年 12 月 10 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.53% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 12 月 10 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 11,075 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.6 億円第 37 期 ('17/12) 17,000 90 第 38 期 ('18/1)
Microsoft PowerPoint - 資産クラス別見通しと投資環境_201811
HSBC ワールド セレクション 愛称: ゆめラップ ( 安定コース )/( 安定成 コース )/( 成 コース ) / ( インカムコース ) 販売補助資料 2 0 1 8. 1 1 資産クラス別投資環境 通しと投資戦略 (2018 年 11 月 ) 0 目次 ページ 資産クラス別投資環境 通し 2 HSBC ワールド セレクションの投資戦略 3 当ファンドの主なリスク 4 お申込みメモ / 当ファンドの費用
< F8E4F88E48F5A BBB8D918A948EAE E F F4D2E786C7378>
ファンド設定 :2011 年 04 18 経新聞掲載名 :DC 新興国株 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額 純資産総額 18,000 16,000 14,000 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 12,324 +760 純資産総額 ( 百万円 ) 1,639 +139 基準価額は10,000 当たりの 額です 12,000
<4D F736F F F696E74202D D8B8F428F8094F58BE28D7382CD95C B925A8AFA8BE097988FE38FB882CC89658BBF82F0928D8E8B A92E88AFA95D E88AFA95D631944E81418E4F8F648CA7899E89878DC28C9
豪州準備銀行は米ドル短期金利上昇の影響を注視 情報提供用資料 2018 年 4 月 5 日 弊社のファンド アジア オセアニア債券オープン ( 毎 決算型 )( 愛称アジオセ定期便 ) アジア オセアニア債券オープン (1 年決算型 )( 愛称アジオセ定期便 (1 年決算型 )) 三重県応援 債券ファンド( 毎 決算型 ) 三重県応援 債券ファンド(1 年決算型 ) 証券アジア オセアニア債券オープン(
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス
野村北米REIT投信（通貨選択型）「毎月分配型」2013年12月16日決算の分配金について
分配金のお知らせ 2013 年 12 月 17 日野村アセットマネジメント株式会社 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の 2013 年 12 月 16 日決算の分配金について 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 野村北米 REIT 投信 ( 通貨選択型 ) 毎月分配型 の2013 年 12 月 16 日決算の分配金についてご案内いたします 今回の決算において 基準価額の水準等を勘案し
2018 年 4 月 6 日作成 (2/7) 2018 年 3 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.18% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 4 月 6 日作成 (1/7) 2018 年 3 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 9,729 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2018/3/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 10.1 億円第 29 期 ('17/4) 18,000 60 第 30 期 ('17/5)
「日興・ＡＭＰグローバルＲＥＩＴファンド毎月分配型 Ａ（ヘッジなし）／毎月分配型 Ｂ（ヘッジあり）／資産成長型（ヘッジなし）」参考指標に関するお知らせ
2015 年 3 月 お客様各位 日興アセットマネジメント株式会社 日興 AMP グローバル REIT ファンド毎月分配型 A( ヘッジなし ) / 毎月分配型 B( ヘッジあり )/ 資産成長型 ( ヘッジなし ) 参考指標に関するお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社設定の 日興 AMPグローバルREITファンド毎月分配型
114658_三井住友・２２５オープン_SMBC_ _M.xlsx
ファンド設定 :1998 年 11 11 経新聞掲載名 :225 基準価額 純資産総額の推移 ( 円 億円 ) 基準価額税引前分配 再投資基準価額ベンチマーク 25,000 20,000 純資産総額 基準価額 純資産総額 当 末 前 基準価額 ( 円 ) 19,308 +365 純資産総額 ( 百万円 ) 73,797 +5,707 基準価額は10,000 当たりの 額です 15,000 10,000
2018 年 8 月 8 日作成 (2/7) 2018 年 7 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.29% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証 示唆
2018 年 8 月 8 日作成 (1/7) 2018 年 7 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,606 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/7/31 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 8.3 億円第 33 期 ('17/8) 18,000 60 第 34 期 ('17/9)
2016 年 8 月 15 日作成 (2/5) 2016 年 7 月末現在組入上位銘柄 組入銘柄数 銀行 チャイナ ライフ マーケットコメント 81 銘柄銘柄 移動 ( チャイナモバイル ) 組入比率 テンセント ホールディングス香港株 9.5% アリババ
2016 年 8 月 15 日作成 (1/5) 2016 年 7 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (2004/1/29)~ 2016/7/29 ( 円 ) 45,000 ( 億円 ) 2,700 基準価額 純資産総額 基準価額 8,108 円 純資産総額 68 億円 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0
受益者の皆様へ 先進国 8 資産分散ファンド エイト 愛称 プラチナ 8 追加型投信 / 内外 / 資産複合 2019 年 9 月 30 日 ( 月次改訂 ) 運用実績 2019 年 9 月 30 日現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000
運用実績 現在 運用実績の推移 11,500 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 基準価額 ( 分配金再投資 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 設定日前日 =10,000 として指数化 : 日次 ) ( 億円 ) 純資産 ( 右軸 ) 8,500 15/07 16/07 17/07 18/07 19/07 上記の指数化した基準価額 ( 分配金再投資 ) の推移および右記の騰落率は
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
PowerPoint プレゼンテーション
アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型
【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd
1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方
2018 年 4 月 27 日基準 マザーファンドの状況 アスクル 2.37% その他 2.83% 現金 3.68% SBI ホール ディングス 7.71% ヤフー 31.81% ソフトバンク グループ 51.60% 本ファンドはファミリーファンド方式で運用を行っているため マザーファンドの運用状況
2018 年 4 月 27 日基準 運用実績 基準価額 13,692 円前月末比 +144 円純資産総額 994 百万円 基準価額は信託報酬控除後の値です ファンド設定日 :2005 年 10 月 28 日 基準価額等の推移 資産構成 ( 単位 : 百万円 ) ( 円 ) ( 億円 ) 20,000 80 純資産総額 ( 右軸 ) 17,500 基準価額 ( 左軸 ) 70 本ファンド 金額 比率
販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式
販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会
emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います
2017 年 10 月 10 日作成 (2/7) 2017 年 9 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.19% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2017 年 10 月 10 日作成 (1/7) 2017 年 9 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,226 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/9/29 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 11.6 億円第 23 期 ('16/10) 18,000 60 第 24 期 ('16/11)
218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (2/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 豪ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移設定日 (211/1/31)~ 218/11/
218 年 12 月 7 日作成追加型投信 / 国内 / 株式 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) (1/11) 218 年 11 月末現在日本株 225 米ドルコースの運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (211/1/31)~ 218/11/3 基準価額 14,323 円 決算 分配金 4, ( 億円 ) 純資産総額 12.4 億円第 78
特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって 当資料をご覧いただく際にご留意いただきたい事項 当資料はご契約者さま等に対し 三井住友海上プライマリー生命の届くしあわせ 目標設定特則付変額個人年金保険 (10) の特別勘定および特別勘定が主たる投資対象とする投資信託の運用状況を開示するためのものであり
2018 年 8 月末 特別勘定運用レポート ( 組入投資信託の運用状況 ) 2016 年 7 月 1 日以前にお申込みのご契約者さま用 特別勘定の名称 投資信託の名称 投資信託の運用会社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三井住友アセットマネジメント株式会社 1 参考情報 2 MSPL-1608-B-0261-00 特別勘定運用レポートをご覧いただくにあたって
【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd
1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75
2018 年 1 月 15 日作成 (2/7) 2017 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.26% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証
2018 年 1 月 15 日作成 (1/7) 2017 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,292 円決算設定日 (2014/3/10)~ 2017/12/29 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 11.0 億円第 26 期 ('17/1) 18,000 60 第 27 期 ('17/2)
4ページ目以降の 投資リスク と ファンドの費用 の内容について必ずご確認ください Monthly Report 2019 年 4 月 9 日作成追加型投信 / 海外 / 債券 ( 課税上は株式投資信託として取り扱われます ) 月次開示資料短期 NZドル債オープン ( 毎月分配型 / 資産成長型 )
2019 年 4 月 9 日作成 (1/7) 2019 年 3 月末現在短期 NZドル債オープン ( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 12,000 ( 円 ) 設定日 (2014/4/4)~ 2019/3/29 基準価額 8,002 円決算分配金 ( 億円 ) 30 純資産総額 2.9 億円第 54 期 ('18/10) 3 11,000 25