販売 資料 ( 次改訂 ) シュローダー中東 / 北アフリカ ファンド 愛称 MENA( ミーナ ) 追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準 :2019 年 6 28 投資対象 主としてルクセンブルグ籍円建て外国投資法 シュローダー インターナショナル セレクション ファンド ミドル イーストクラ

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1 作成基準 :2019 年 6 28 投資対象 主としてルクセンブルグ籍円建て外国投資法 シュローダー インターナショナル セレクション ファンド ミドル イーストクラスJ 投資証券 および FOFs 短期 融資産ファンド ( 適格機関投資家専 ) への投資を通じて MENA 地域の株式等に実質的な投資を います 設定 2007 年 8 31 信託期間 原則として無期限 決算 年 2 回 (3 5 および9 5 当該 が休業 の場合は翌営業 ) 信託報酬 ファンドの 々の純資産総額に対して年率 2.16%( 税抜 2.00%) 設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 分配 再投資基準価額 基準価額 2, /8/ /2/ /8/ /2/ /8/31 分配 再投資基準価額は税引前分配 を再投資したものとして計算しています 基準価額 ( 税引前分配 再投資 ) の騰落率 1ヵ 3ヵ 6ヵ 1 年 3 年 設定来 ファンド 0.31% -0.81% 8.47% 1.53% 21.91% 9.77% 基準価額 10,977 円 純資産総額 494( 百万円 ) 組 銘柄数 54 銘柄 組 銘柄数に関しては Schroder ISF ミドル イースト の数値 分配実績 (1 万 当たり 税引前 ) 注 ) 当ファンドでは 実質外貨建資産について 為替ヘッジを っておりません 基準価額は信託報酬控除後の価額です 信託報酬率については上記 信託報酬 欄をご参照ください 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります 税引前分配 を再投資した基準価額の騰落率です 以下は 当ファンドの主要投資対象のうち 部分の投資対象である Schroder ISF ミドル イースト の 2019 年 6 末時点における組 状況です 通貨別組 状況 地域別 国別 率および組 上位銘柄の各投資 率は Schroder ISF ミドル イースト に対する純資産 です 通貨別組 状況 組 上位銘柄 キャッシュ等 1.09% ドル 22.09% クウェート ディナール 19.77% UAE ディルハム 15.38% トルコリラ 12.95% カタール リアル 14.41% エジプト ポンド 9.24% イギリス ポンド 3.74% オマーン リアル 0.95% モロッコ ディルハム 0.37% 地域別 国別 率 決算期第 18 期 (2017 年 3 月 6 日 ) 第 19 期 (2017 年 9 月 5 日 ) 第 20 期 (2018 年 3 月 5 日 ) 第 21 期 (2018 年 9 月 5 日 ) 第 22 期 (2019 年 3 月 5 日 ) 設定来累計 運 状況によっては分配 が 払われない場合があります 地域国名投資 率地域別合計 サウジアラビア 16.92% アラブ 国連邦 (UAE) 18.99% GCC6カ国 * クウェート 17.88% オマーン 0.95% 71.03% カタール 14.41% バーレーン 1.89% トルコ 12.95% ヨルダン - その他中東諸国エジプト 9.91% モロッコ 0.37% 24.14% レバノン 0.91% チュニジア - その他 イギリス 3.74% 3.74% キャッシュ等 % 1.09% 計 % % イギリスは発 体の法 国であるものの 事業基盤や収益の源泉を中東 / 北アフリ カ各国に有していると運 担当者が判断した銘柄です 銘柄名 国名 業種 純資産 率 1 National Bank of Kuwait クウェート 融 8.88% 2 Qatar Gas Transport カタール エネルギー 5.21% 3 Qatar Electricity & Water カタール 公益事業 5.08% 4 Abu Dhabi Commercial Bank アラブ 国連邦 (UAE) 融 4.34% 5 Emaar Properties アラブ 国連邦 (UAE) 不動産 4.20% 6 Al Rajhi Bank サウジアラビア 融 3.88% 7 Emaar Malls アラブ 国連邦 (UAE) 不動産 3.75% 8 DP World アラブ 国連邦 (UAE) 資本財 サービス 3.60% 9 Samba Financial Group サウジアラビア 融 3.17% 10 NMC Health イギリス ヘルスケア 3.15% 国名 業種につきましては委託会社の分類に基づいて表記しております * GCC( 湾岸協 会議 ) 加盟 6 カ国 分配 上記は過去の実績であり 将来の運 成果等を保証するものではありません 最終ページの 本資料に関するご留意事項 を必ずご参照ください 1/7

2 作成基準 :2019 年 6 28 ファンドの特 1. 中東および北アフリカ (MENA) 地域の株式等を主要投資対象とします ファンドは投資信託証券 ( 以下 投資対象ファンド という場合があります ) を通じて投資を います 2. 投資にあたっては 中東および北アフリカ地域の株式等に投資する投資信託証券への投資 率を 位に保つことを基本とします 投資信託証券 ( 投資対象ファンド ) は 委託会社の判断により 変更することがあります 投資対象国は サウジアラビア アラブ 国連邦 (UAE) クウェート バーレーン カタール オマーン トルコ ヨルダン エジプト モロッコ レバノン チュニジアの12カ国です (2019 年 3 末現在 ) また 投資対象は変更される場合があります 3. 実質的な組 外貨建資産については 原則として為替ヘッジを いません 上記 1 2 については 投資信託証券 ( 投資対象ファンド ) の内容を含みます 次コメント 市場概況 6 先進国株式市場は 連邦準備制度理事会 (FRB) による利下げ期待の まりや 中通商協議の再開への期待感が好感され 上昇しました このような環境下 中東 北アフリカの株式市場は トルコを中 に堅調に推移しました トルコは 外部環境の改善等が好感され 株式市場は上昇しました 2019 年 5 のインフレ率は前年同 +18.7% と前 からは低下しており 利下げの可能性が台頭しました イスタンブール市 選については再選挙が実施され 野党候補が再び勝利しました サウジアラビアも株式市場は上昇しました 当局は 部の海外投資家を対象に 外国 投資家による保有 率の上限にかかる規制を緩和することを発表しました クウェートは 株式市場は上昇しました 国際的な株式投資における代表的な株価指数を算出する MSCI 社が 2020 年にエマージング市場指数へ組み れることを決定しました UAE は 株式市場は上昇したものの ホルムズ海峡における緊張感の まりが嫌気され 上昇幅は限定的となりました その他エジプトやカタールも 株式市場は上昇しました オマーンは 地政学的な緊張感の まりが嫌気され 株式市場は下落しました ( 株式市場の騰落の記載がある場合は現地通貨ベースで記載しております ) 運 概況 6 ファンドはプラスのリターンとなりました 国別では エジプトへの強気の 等がプラスに寄与しました 銘柄別では トルコの病院運営会社やクウェートの教育関連会社への強気の 等がマイナスに影響した カタールの発電 道サービス会社への強気の 等がプラスに寄与しました 今後の 通し 中貿易摩擦については 更なる激化が当 避けられる 通しとなりました 中国は 国からの農産物の輸 を拡 するとし 国は中国の 通信機器メーカーへの 国製品の禁輸措置の 部緩和を決定しました EU からの輸 に対する追加関税を課す可能性がある等 国の対外通商問題をめぐる不透明感が払拭されるまでは時間がかかるものとみており 企業マインドへの重しとなる可能性があると警戒しています 引き続き資本市場の 由化の進展が中東 北アフリカ諸国の経済成 を下 えするものとみています 2019 年 6 に 国際的な株式投資における代表的な株価指数を算出する MSCI 社は 2020 年にクウェートをエマージング市場指数へ組み れることを決定しました 中東 北アフリカ諸国は 相対的に投資家による調査はまだ不 分であり 外国 投資家による保有 準も低 準となっています 株価 準に関しては 引き続きエマージング諸国に対して割安で魅 的な 準であると評価しています 市場別では クウェートは 株価 準に加え経済状況にも改善がみられている点を評価し 強気の を維持しています エジプトは 魅 的な株価 準に加え 政治情勢が改善傾向にあることを評価し 強気の を維持しています UAE は 経済状況が良好であり 魅 的な個別銘柄への投資機会を評価し 強気の を維持しています トルコは 株価 準は魅 的な 経済状況が重しとなる可能性があることや 為替リスクが払拭されていないことを懸念しています サウジアラビアは 株価 準が割 であることを懸念し 弱気の を維持しています カタールは 株価 準が割 なことに加え 外交問題が解消されていないこと等を懸念し 弱気の を維持しています < ご参考 > 主な投資対象地域 国の株価指数および通貨騰落率 地域国名現地株価指数 GCC6カ国 サウジアラビア サウジアラビアタダウル全株指数 3.29% サウジアラビア リアル -1.44% アラブ 国連邦 (UAE) ドバイ 融市場総合指数 0.22% UAE ディルハム -1.71% クウェート Boursaクウェートオールシェア指数 1.41% クウェート ディナール -1.21% オマーン マスカットMSM30 指数 -1.10% オマーン リアル -1.42% カタール カタールQE 指数 1.67% カタール リアル -1.83% バーレーン バーレーン全株指数 2.43% バーレーン ディナール -1.48% その他中東諸国 トルコ イスタンブールナショナル100 種 6.51% トルコ リラ 0.92% ヨルダン アンマンジェネラル指数 3.87% ヨルダン ディナール -1.48% エジプト エジプトヘルメス指数 2.02% エジプト ポンド -1.23% モロッコ モロッコ全株指数 2.61% モロッコ ディルハム 0.09% ( ご参考 ) ドル -1.44% 出所 : 現地株価指数は Bloomberg 通貨は投信協会発表の為替レート 前 末 騰落率 通貨 前 末 騰落率 上記は過去の実績であり 将来の運 成果等を保証するものではありません 最終ページの 本資料に関するご留意事項 を必ずご参照ください 2/7

3 シュローダー中東北アフリカ ファンド 愛称 MENA( ミーナ ) 愛称 MENA( ミーナ ) ファンドの費 お申込みの際は 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) をご確認ください 3/7

4 販売 資料 次改訂 シュローダー中東 北アフリカ ファンド 愛称 MENA ミーナ 追加型投信 海外 株式 投資リスク 4/7

5 投資リスク 5/7

6 販売 資料 次改訂 シュローダー中東 北アフリカ ファンド 愛称 MENA ミーナ 追加型投信 海外 株式 お申込みの際は 販売会社よりお渡しする 投資信託説明書 交付 論 書 の内容を必ずご確認のう え ご でご判断ください 6/7

7 ファンドの関係法 委託会社 : シュローダー インベストメント マネジメント株式会社 [ 設定 運 等 ] 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 90 号加 協会 / 般社団法 投資信託協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会 受託会社 : 三井住友信託銀 株式会社 ( 再信託受託会社 : 本トラスティ サービス信託銀 株式会社 ) [ 信託財産の管理等 ] 販売会社 : 和証券株式会社 [ 募集の取扱い等 ] 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 108 号加 協会 / 本証券業協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 融先物取引業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会 本資料に関するご留意事項 本資料は シュローダー インベストメント マネジメント株式会社 ( 以下 弊社 といいます ) が設定した投資信託に関する商品説明資料であり 法令に基づく開 書類ではありません 投資信託は 融機関の預貯 と異なり 元 および利息が保証されている商品ではありません 投資信託は 預 または保険契約ではなく 預 保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 投資信託は 銀 等登録 融機関でお申込みいただいた場合は 投資者保護基 の 払対象ではありません 本資料に されている運 実績 データ等は過去のものであり 将来の投資成果等を 唆あるいは保証するものではありません 投資資産および投資によりもたらされる収益の価値は上 にも下 にも変動し 投資元本を毀損する場合があります また外貨建て資産の場合は 為替レートの変動により投資価値が変動します 本資料は 作成時点において弊社が信頼できると判断した情報に基づいて作成されておりますが 弊社はその内容の正確性あるいは完全性について これを保証するものではありません 本資料中に記載されたシュローダーの 解は 策定時点で知りうる範囲内の妥当な前提に基づく所 や展望を すものであり 将来の動向や予測の実現を保証するものではありません 市場環境やその他の状況等によって将来予告なく変更する場合があります 本資料中に個別銘柄についての 及がある場合は例 を 的とするものであり 当該個別銘柄等の購 売却などいかなる投資推奨を 的とするものではありません また当該銘柄の株価の上昇または下落等を 唆するものでもありません 本資料中に含まれる第三者機関提供のデータは データ提供者の同意なく再製 抽出 あるいは使 することが禁じられている場合があります 第三者機関提供データはいかなる保証も提供いたしません 第三者提供データに関して 本資料の作成者あるいは提供者はいかなる責任を負うものではありません お申し込みの際は 販売会社よりお渡しする 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) の内容を必ずご確認のうえ ご でご判断ください 7/7

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