農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 投資信託資産構成内容 ファンド名 NZAM 上場投信 TOPIX ルックスルー適用区分元本通貨計算対象外 JPY ( バーゼルⅢ: 標準的手法対応 ) 設定日 2019 年 02 月 05 日 為替レート 1.00 基準日総口数基準価額純資産

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1 農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 投資信託資産構成内容 ファンド名 NZAM 上場投信 TOPIX ルックスルー適用区分元本通貨計算対象外 JPY ( バーゼルⅢ: 標準的手法対応 ) 設定日 2019 年 02 月 05 日 為替レート 1.00 基準日総口数基準価額純資産額 2019 年 09 月 30 日 20,717, ,494 ( 円 ) 33,250,872,702 ( 円 ) オンバランス項目に関する構成内容 ( 第 1 表 ) ( 単位 : 一通貨単位 ) 信用リスク削減効果前信用リスク削減効果後リスクウェイトのリスクウェイト項目資産項目加重平均資産の額リスクアセット比率資産の額リスクアセット比率 (%) 信用リスクアセットの額信用リスクアセットの額 (%) ( 時価金額 ) (%/ 対純資産額 ) ( 時価金額 ) (%/ 対純資産額 ) 1 現金 我が国の中央政府及び中央銀行向け 外国の中央政府及び中央銀行 向け 国際決済銀行等向け 0 5 我が国の地方公共団体向け 外国の中央政府等以外の公共 部門向け 国際開発銀行向け 我が国の政府関係機関向け 地方公共団体金融機構向け 地方三公社向け ,662,326 64,132, % 320,662,326 64,132, % 金融機関及び第一種金融商品 11-4 取引業者向け % 法人等向け 中小企業等向け及び個人向け 抵当権付住宅ローン 不動産取得等事業向け 三月以上延滞等 取立未済手形 信用保証協会等による保証付 株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 ,939,655,729 32,939,655, % 32,939,655,729 32,939,655, % 20-2 出資等 % 上記以外 ~50 未満 ~ 未満 22-3 証券化商品 ( オリシ ネーター以外 ) ~350 未満 ~1250 未満 ~ 未満 23-2 ~225 未満 23-3 再証券化商品 ( オリシ ネーター以外 ) 225~650 未満 ~1250 未満 ~150 未満複数の資産を裏付とする資産 ~350 未満 ( 所謂ファンド ) のうち ~650 未満個々の資産の把握が困難な資 ~1250 未満産 中央清算機関 資産の額計 33,260,318,055 33,260,318,055 リスクアセット計 33,003,788, % 33,003,788, % 金融機関出資計 ( 時価金額 ) 対象普通株式等適格旧非累積的永久優先株適格旧資本調達手段その他 3,369,521,040 TLAC 関連調達手段 注 1) 採用する適格格付機関及び格付と告示上のリスク ウェイトに関しては バーゼルⅡにおける適格格付機関の格付と告示上のリスク ウェイトとの対応関係 ( マッピング ) について ( 平成十八年金融庁 ) に基づいています 注 2) 有価証券等及びその対価の受渡し又は決済を行う取引に係る未収金について計上しておりません 今後公表される Q&A 等によって 追加項目及び削除項目等が発生する可能性があります 当資料は バーゼル銀行監督委員会による自己資本比率規制に基づく自己資本比率の算出が必要となる受益者からの依頼に基づき作成したものであり 自己の責任において本件目的のために限って用いるものとし これを他の目的のために利用し 又は第三者 ( 監督官庁及び監査法人等を除く ) へ開示 漏洩 伝達してはなりません 数値につきましては 上記の資産分類とリスクウエイトにより計算したものであり 告示等を参考にしていますが 必ずしも告示に基づくものではありません 当資料のデータ算出に際しては細心の注意を払って作成しておりますが その正確性 完全性を保証するものではなく その使用により生じた結果については 当社は責任を負うものではありません 1 / 20 ページ

2 NZAM 上場投信 TOPIX 2019 年 09 月 30 日 オフバランス項目に関する構成内容 ( 第 2 表 ) ルックスルー適用区分 : 計算対象外 元本通貨 :JPY 為替レート : 1 ( 単位 : 一通貨単位 ) 信用リスク削減効果前 信用リスク削減効果後 項目資産項目掛け目 (%) リスクアセット比率リスクアセット比率想定元本額信用リスクアセット想定元本額信用リスクアセット (%/ 対純資産額 ) (%/ 対純資産額 ) 1 任意の時期に無条件で取消可能又は自動的に取消可能なコミットメント 0 2 原契約期間が1 年以下のコミットメント 20 3 短期の貿易関連偶発債務 20 4 特定の取引に係る偶発債務 ( うち経過措置を適用する元本補てん信託契約 ) 50 5 NIF 又はRUF 50 6 原契約期間が1 年超のコミットメント 50 7 信用供与に直接代替する偶発債務 7-2 ( うち借入金の保証 ) 7-3 ( うち有価証券の保証 ) 7-4 ( うち手形引受 ) 7-5 ( うち経過措置を適用する元本補てん信託契約 ) 7-6 ( うちクレシ ット テ リハ ティフ のフ ロテクション提供 ) 有価証券の貸付 現金若しくは有価証 8 券による担保の提供又は有価証券の買 戻条件付売却若しくは売戻条件付購入 9 買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等 10 先物購入 先渡預金 部分払込株式又は部分払込債券 603,440, ,440, % 603,440, ,440, % 11 派生商品取引 - 603,440,000 1,618, % 603,440,000 1,618, % 11-1 外国為替関連取引 金利関連取引 金関連取引 株式関連取引 - 603,440,000 1,618, % 603,440,000 1,618, % 11-5 貴金属 ( 金を除く ) 関連取引 その他のコモディティ関連取引 クレジット デリバティブ取引 ( カウンター パーティー リスク ) - 一括清算ネッティンク 契約による与信相当額削減効果 ( ) - 12 長期決済期間取引 - 13 未決済取引 - 14 証券化エクスホ ーシ ャーに係る適格流動性補完及び適格なサーヒ サー キャッシュ アト ハ ンス 0~ 15 上記以外のオフ ハ ランスの証券化エクスホ ーシ ャー リスクアセット計 ( 中央清算機関 ) リスクアセット計 1,618, % 1,618, % 605,058, % 605,058, % 注 1) 長期決済期間取引と未決済取引に該当する取引があった場合 算出対象に含みます 注 2) 派生商品取引 の算出方式は カレントエクスポージャー方式とします 注 3) 原契約期間が 5 営業日以内の外国為替関連取引については 与信相当額の算出から除いています 有価証券等の決済に係る未収金 2,192,994 オンハ ランス オフハ ランスリスクアセット計 33,608,846,644 オンハ ランス オフハ ランスリスクアセット比率 (%/ 対純資産額 ) % 今後公表される Q&A 等によって 追加項目及び削除項目等が発生する可能性があります 2 / 20 ページ

3 NZAM 上場投信 TOPIX 派生商品取引に関する内訳表 ( 第 3 表 ) 項目 資産項目 1 年以内 2019 年 09 月 30 日 ルックスルー適用区分 : 計算対象外 元本通貨 :JPY 為替レート : 1 ( 単位 : 一通貨単位 ) 想定元本額 1 年超 5 年以内 想定元本額 5 年超ショート ポジションロング ポジション 与信相当額 信用リスクアセット リスクアセット比率 (%/ 対純資産額 ) 1 外国為替関連取引 (1) 異種通貨間の金利スワップ (2) 為替先渡取引 (FXA) (3) 先物外国為替取引 (4) 通貨先物取引 (5) 通貨オプションの買い (6) 通貨オプションの売り (7) その他 小計 2 金利関連取引 (1) 同一通貨間の金利スワップ (2) 金利先渡取引 (FRA) (3) 金利先物取引 (4) 金利オプションの買い (5) 金利オプションの売り (6) その他 小計 3 金関連取引 4 株式関連取引 603,440, ,440,000 80,922,512 1,618, % 5 貴金属 ( 金を除く ) 関連取引 6 その他のコモディティ関連取引 7 クレジット デリバティブ取引 ( カウンター パーティー リスク ) 一括清算ネッティング契約による与信相当額削減効果 ( ) 合計 80,922,512 1,618, % オプション ポジション コール プット 売り買い買い売り 想定元本 評価金額 今後公表される Q&A 等によって 追加項目及び削除項目等が発生する可能性があります 3 / 20 ページ

4 NZAM 上場投信 TOPIX 2019 年 09 月 30 日 オフバランス取引等項目相手先区分内訳表 ( 第 4 表 ) ルックスルー適用区分 : 計算対象外 元本通貨 :JPY 為替レート : 1 ( 単位 : 一通貨単位 ) 想定元本額 ( 信用リスク削減効果適用前 ) 項目資産項目リスクウェイト (%) 1 現金 我が国の中央政府及び中央銀行向け 外国の中央政府及び中央銀行 3-3 向け 国際決済銀行等向け 0 5 我が国の地方公共団体向け 外国の中央政府等以外の公共 部門向け 国際開発銀行向け 我が国の政府関係機関向け 地方公共団体金融機構向け 地方三公社向け 金融機関及び第一種金融商品 11-3 取引業者向け 法人等向け 中小企業等向け及び個人向け 抵当権付住宅ローン 不動産取得等事業向け 三月以上延滞等 取立未済手形 信用保証協会等による保証付 株式会社地域経済活性化支援機構等による保証付 10 任意の時期に無条件で取消可能又は自動的に取消可能なコミットメント (0%) 20-1 出資等 上記以外 ~50 未満 ~ 未満 22-3 証券化商品 ( オリシ ネーター以外 ) ~350 未満 ~1250 未満 ~ 未満 23-2 ~225 未満 23-3 再証券化商品 ( オリシ ネーター以外 ) 225~650 未満 ~1250 未満 ~150 未満複数の資産を裏付とする資産 ~350 未満 ( 所謂ファンド ) のうち ~650 未満個々の資産の把握が困難な資 ~1250 未満産 ,440,000 中央清算機関 残高及びリスクアセット計 ( 除く中央清算機関 ) 残高及びリスクアセット計 ( 中央清算機関 ) 残高及びリスクアセット計 603,440, ,440,000 今後公表される Q&A 等によって 追加項目及び削除項目等が発生する可能性があります 原契約期間が1 年以下のコミットメント (20%) NIF 又はRUF (50%) 原契約期間が1 年超のコミットメント (50%) 信用供与に直接的に代替する偶発債務 ( 含む経過措置を適用しない元本補てん信託契約 クレジット デリバティブのプロテクション提供 ) (%) 有価証券の貸付 現金若しくは有価証券による担保の提供又は有価証券の買戻条件付売却若しくは売戻条件付購入 (%) 買戻条件付資産売却又は求償権付資産売却等 (%) 先物購入 先渡預金 部分払込株式又は部分払込債券 (%) 証券化エクスホ ーシ ャーに係る適格流動性補完及び適格なサーヒ サー キャッシュ アト ハ ンス (0~%) 上記以外のオフ ハ ランスの証券化エクスホ ーシ ャー (%) 4 / 20 ページ

5 NZAM 上場投信 TOPIX 2019 年 09 月 30 日 CVAリスク相当額 ( 標準的手法 ) 内訳表 ( ご参考値 ) ルックスルー適用区分 元本通貨 為替レート ( 単位 : 一通貨単位 ) 計算対象外 JPY 1 CVA リスク相当額 ( 標準的手法 ) 所要自己資本額 CVA リスク相当額 ( 標準的手法 ) を 8% で除して得た額 CVA リスク相当額 ( 簡便的手法 ) CVA リスク相当額 ( 簡便的手法 ) を 8% で除して得た額 派生商品取引の取引相手方 掛目 (%) 実効マチュリティ想定元本与信相当額割引現在価値 合計 - - 今後公表される Q&A 等によって 追加項目及び削除項目等が発生する可能性があります 5 / 20 ページ

6 資産科目名称時価合計リスクウェイト個別銘柄リスクアセット金額資産科目名称時価合計リスクウェイト個別銘柄リスクアセット金額株式 JP JPY 1301 JP 極洋出資等 555, ,600 出資等 555, , , , ,400 2, ,600 0 株式 JP JPY 1332 JP 日本水産出資等 11,992,500 11,992,500 出資等 11,992,500 11,992,500 11,914,500 78, , ,492, , ,000 11,992,500 0 株式 JP JPY 1333 JP マルハニチロ出資等 8,172,000 8,172,000 出資等 8,172,000 8,172,000 8,172, ,000 2, ,995,800 2, ,172,000 0 株式 JP JPY 1352 JP ホウスイ出資等 82,300 82,300 出資等 82,300 82,300 82, , ,300 0 株式 JP JPY 1376 JP カネコ種苗出資等 257, ,600 出資等 257, , , , ,400 1, ,600 0 株式 JP JPY 1377 JP サカタのタネ出資等 9,594,000 9,594,000 出資等 9,594,000 9,594,000 9,594, ,600 3, ,023,000 3, ,594,000 0 株式 JP JPY 1379 JP ホクト出資等 3,190,400 3,190,400 出資等 3,190,400 3,190,400 3,174,400 16, ,600 1, ,931,200 1, , ,000 3,190,400 0 株式 JP JPY 1384 JP ホクリヨウ出資等 66,600 66,600 出資等 66,600 66,600 66, , ,600 0 株式 JP JPY 1413 JP ヒノキヤグループ出資等 192, ,000 出資等 192, , , , , 1, ,000 0 株式 JP JPY 1414 JP ショーボンドホールディングス出資等 11,370,000 11,370,000 出資等 11,370,000 11,370,000 11,370, ,000 3, ,261,000 3, ,370,000 0 株式 JP JPY 1417 JP ミライト ホールディングス出資等 10,058,900 10,058,900 出資等 10,058,900 10,058,900 9,936, , , 1, ,335,600 1, , ,000 10,058,900 0 株式 JP JPY 1419 JP タマホーム出資等 1,948,800 1,948,800 出資等 1,948,800 1,948,800 1,948, ,400 1, ,086,600 1, ,948,800 0 株式 JP JPY 1420 JP サンヨーホームズ出資等 65,900 65,900 出資等 65,900 65,900 65, , ,900 0 株式 JP JPY 1429 JP 日本アクア出資等 308, ,000 出資等 308, , , , ,000 0 株式 JP JPY 1430 JP ファーストコーポレーション出資等 310, ,000 出資等 310, , , , ,000 0 株式 JP JPY 1433 JP ベステラ出資等 123, ,500 出資等 123, , , , ,300 1, ,500 0 株式 JP JPY 1435 JP TATERU 出資等 563, ,200 出資等 563, , , , , ,200 0 株式 JP JPY 1448 JP スペースバリューホールディングス出資等 1,444,200 1,444,200 出資等 1,444,200 1,444,200 1,444, , ,298, ,444,200 0 株式 JP JPY 1514 JP 住石ホールディングス出資等 660, ,000 出資等 660, , , , , ,000 0 株式 JP JPY 1515 JP 日鉄鉱業出資等 429, ,500 出資等 429, , ,000 4, , ,000 4, , , ,500 0 株式 JP JPY 1518 JP 三井松島ホールディングス出資等 1,681,400 1,681,400 出資等 1,681,400 1,681,400 1,681, ,400 1, ,647,800 1, ,681,400 0 株式 JP JPY 1605 JP 国際石油開発帝石出資等 78,542,730 78,542,730 出資等 78,542,730 78,542,730 77,603, , , ,462, , ,600 78,542,730 0 株式 JP JPY 1662 JP 石油資源開発出資等 8,552,900 8,552,900 出資等 8,552,900 8,552,900 8,490,900 62, , 2, ,996,800 2, , ,000 8,552,900 0 株式 JP JPY 1663 JP K&O エナジーグループ出資等 2,014,600 2,014,600 出資等 2,014,600 2,014,600 2,014, ,400 1, ,921,000 1, ,014,600 0 株式 JP JPY 1712 JP ダイセキ環境ソリューション出資等 72,700 72,700 出資等 72,700 72,700 72, , ,700 0 株式 JP JPY 1716 JP 第一カッター興業出資等 171, ,500 出資等 171, , , , , 1, ,500 0 株式 JP JPY 1719 JP 安藤 間出資等 10,237,500 10,237,500 出資等 10,237,500 10,237,500 10,050, , , ,361, , ,500 10,237,500 0 株式 JP JPY 1720 JP 東急建設出資等 5,099,600 5,099,600 出資等 5,099,600 5,099,600 5,038,600 61, , ,520, , ,000 5,099,600 0 株式 JP JPY 1721 JP コムシスホールディングス出資等 20,427,000 20,427,000 出資等 20,427,000 20,427,000 20,196, , ,600 2, ,466,000 3, , ,000 20,427,000 0 株式 JP JPY 1722 JP ミサワホーム出資等 1,657,500 1,657,500 出資等 1,657,500 1,657,500 1,657, ,500 1, ,554,500 1, ,657,500 0 株式 JP JPY 1726 JP ビーアールホールディングス出資等 822, ,000 出資等 822, , ,000 8, , , , , ,000 0 株式 JP JPY 1762 JP 高松コンストラクショングループ出資等 3,753,000 3,753,000 出資等 3,753,000 3,753,000 3,718,500 34, ,500 2, ,393,800 2, , ,500 3,753,000 0 株式 JP JPY 1766 JP 東建コーポレーション出資等 1,326,000 1,326,000 出資等 1,326,000 1,326,000 1,326, , ,222,000 6, ,326,000 0 株式 JP JPY 1768 JP ソネック出資等 86,200 86,200 出資等 86,200 86,200 86, , ,200 0 株式 JP JPY 1780 JP ヤマウラ出資等 1,132,950 1,132,950 出資等 1,132,950 1,132,950 1,129,700 3, , ,078, , ,250 1,132,950 0 株式 JP JPY 1801 JP 大成建設出資等 67,575,000 67,575,000 出資等 67,575,000 67,575,000 66,541,500 1,033, ,900 3, ,814,000 4, ,033, ,033,500 67,575,000 0 株式 JP JPY 1802 JP 大林組出資等 53,289,600 53,289,600 出資等 53,289,600 53,289,600 52,508, , , ,479,400 1, , ,800 53,289,600 0 株式 JP JPY 1803 JP 清水建設出資等 49,102,800 49,102,800 出資等 49,102,800 49,102,800 48,215, , , ,158, , ,400 49,102,800 0 株式 JP JPY 1805 JP 飛島建設出資等 1,738,500 1,738,500 出資等 1,738,500 1,738,500 1,738, ,500 1, ,681,800 1, ,738,500 0 株式 JP JPY 1808 JP 長谷工コーポレーション出資等 26,071,200 26,071,200 出資等 26,071,200 26,071,200 25,663, , ,400 1, ,232,000 1, , ,000 26,071,200 0 株式 JP JPY 1810 JP 松井建設出資等 1,244,400 1,244,400 出資等 1,244,400 1,244,400 1,230,800 13, , ,117, , ,600 1,244,400 0 株式 JP JPY 1811 JP 錢高組出資等 403, ,500 出資等 403, , , , ,000 4, ,500 0 株式 JP JPY 1812 JP 鹿島建設出資等 54,651,800 54,651,800 出資等 54,651,800 54,651,800 53,704, , ,900 1, ,934,500 1, , ,500 54,651,800 0 株式 JP JPY 1813 JP 不動テトラ出資等 1,695,400 1,695,400 出資等 1,695,400 1,695,400 1,695, ,400 1, ,558,600 1, ,695,400 0 株式 JP JPY 1814 JP 大末建設出資等 187, ,000 出資等 187, , ,000 4, , , , ,000 0 株式 JP JPY 1815 JP 鉄建建設出資等 3,864,000 3,864,000 出資等 3,864,000 3,864,000 3,864, ,400 2, ,603,200 2, ,864,000 0 株式 JP JPY 1820 JP 西松建設出資等 6,633,000 6,633,000 出資等 6,633,000 6,633,000 6,633, ,300 1, ,927,800 2, ,633,000 0 株式 JP JPY 1821 JP 三井住友建設出資等 6,520,500 6,520,500 出資等 6,520,500 6,520,500 6,520, , ,893, ,520,500 0 株式 JP JPY 1822 JP 大豊建設出資等 3,992,800 3,992,800 出資等 3,992,800 3,992,800 3,992, ,400 2, ,604,400 2, ,992,800 0 株式 JP JPY 1824 JP 前田建設工業出資等 10,456,200 10,456,200 出資等 10,456,200 10,456,200 10,456, , ,006, ,456,200 0 株式 JP JPY 1826 JP 佐田建設出資等 585, ,200 出資等 585, , , , , ,200 0 株式 JP JPY 1827 JP ナカノフドー建設出資等 714, ,000 出資等 714, , , , , ,000 0 株式 JP JPY 1833 JP 奥村組出資等 8,778,000 8,778,000 出資等 8,778,000 8,778,000 8,655, , ,000 2, ,221,600 2, , ,000 8,778,000 0 株式 JP JPY 1835 JP 東鉄工業出資等 5,499,500 5,499,500 出資等 5,499,500 5,499,500 5,431,500 68, ,700 3, ,104,500 3, , ,000 5,499,500 0 株式 JP JPY 1847 JP イチケン出資等 165, ,400 出資等 165, , , , ,800 1, ,400 0 株式 JP JPY 1848 JP 富士ピー エス出資等 664, ,300 出資等 664, , , , , ,300 0 株式 JP JPY 1852 JP 淺沼組出資等 768, ,000 出資等 768, , , , ,000 3, ,000 0 株式 JP JPY 1860 JP 戸田建設出資等 11,861, 11,861, 出資等 11,861, 11,861, 11,861, , ,736, ,861, 0 株式 JP JPY 1861 JP 熊谷組出資等 5,535,000 5,535,000 出資等 5,535,000 5,535,000 5,535, ,800 2, ,974,800 3, ,535,000 0 株式 JP JPY 1866 JP 北野建設出資等 229, ,000 出資等 229, , , , ,500 2, ,000 0 株式 JP JPY 1867 JP 植木組出資等 247, ,300 出資等 247, , , , ,700 2, ,300 0 株式 JP JPY 1870 JP 矢作建設工業出資等 1,982,400 1,982,400 出資等 1,982,400 1,982,400 1,937,600 44, , ,842, , ,800 1,982,400 0 株式 JP JPY 1871 JP ピーエス三菱出資等 1,155,200 1,155,200 出資等 1,155,200 1,155,200 1,155, , ,060, ,155,200 0 株式 JP JPY 1873 JP 日本ハウスホールディングス出資等 1,615, 1,615, 出資等 1,615, 1,615, 1,615, , ,299, ,615, 0 株式 JP JPY 1878 JP 大東建託出資等 83,296,200 83,296,200 出資等 83,296,200 83,296,200 81,479,000 1,817, ,900 13, ,505,000 13, ,817, ,817,200 83,296,200 0 株式 JP JPY 1879 JP 新日本建設出資等 1,298,800 1,298,800 出資等 1,298,800 1,298,800 1,283,500 15, , ,253, , ,300 1,298,800 0 株式 JP JPY 1881 JP NIPPO 出資等 8,995,500 8,995,500 出資等 8,995,500 8,995,500 8,995, ,500 1, ,282, 1, ,995,500 0 株式 JP JPY 1882 JP 東亜道路工業出資等 342, ,000 出資等 342, , , , ,000 3, ,000 0 株式 JP JPY 1883 JP 前田道路出資等 11,280,000 11,280,000 出資等 11,280,000 11,280,000 11,280, ,800 2, ,941,000 2, ,280,000 0 株式 JP JPY 1884 JP 日本道路出資等 652, ,000 出資等 652, , , , ,000 6, ,000 0 株式 JP JPY 1885 JP 東亜建設工業出資等 1,956,000 1,956,000 出資等 1,956,000 1,956,000 1,956, ,500 1, ,816,500 1, ,956,000 0 株式 JP JPY 1887 JP 日本国土開発出資等 1,484,000 1,484,000 出資等 1,484,000 1,484,000 1,484, , ,409, ,484,000 0 株式 JP JPY 1888 JP 若築建設出資等 2,,000 2,,000 出資等 2,,000 2,,000 2,, ,400 1, ,047,600 1, ,,000 0 株式 JP JPY 1890 JP 東洋建設出資等 2,895,400 2,895,400 出資等 2,895,400 2,895,400 2,895, , ,607, ,895,400 0 株式 JP JPY 1893 JP 五洋建設出資等 11,362,000 11,362,000 出資等 11,362,000 11,362,000 11,362, , ,875, ,362,000 0 株式 JP JPY 1898 JP 世紀東急工業出資等 2,041,200 2,041,200 出資等 2,041,200 2,041,200 2,041, , ,868, ,041,200 0 株式 JP JPY 1899 JP 福田組出資等 833, ,000 出資等 833, , , , ,000 4, ,000 0 株式 JP JPY 1909 JP 日本ドライケミカル出資等 114, ,250 出資等 114, , ,000 1, , ,000 1, , , ,250 0 株式 JP JPY 1911 JP 住友林業出資等 16,161,600 16,161,600 出資等 16,161,600 16,161,600 15,939, , , 1, ,610,600 1, , ,000 16,161,600 0 株式 JP JPY 1914 JP 日本基礎技術出資等 518, ,400 出資等 518, , , , , ,400 0 株式 JP JPY 1921 JP 巴コーポレーション出資等 960, ,000 出資等 960, , , , , ,000 0 株式 JP JPY 1925 JP 大和ハウス工業出資等 158,464, ,464,500 出資等 158,464, ,464, ,017,000 2,447, ,500 3, ,814,300 3, ,447, ,447, ,464,500 0 株式 JP JPY 1926 JP ライト工業出資等 4,537,600 4,537,600 出資等 4,537,600 4,537,600 4,537, ,200 1, ,185,600 1, ,537,600 0 株式 JP JPY 1928 JP 積水ハウス出資等 104,550, ,550,000 出資等 104,550, ,550, ,550, ,200 1, ,984,300 2, ,550,000 0 株式 JP JPY 1929 JP 日特建設出資等 966, ,000 出資等 966, , ,000 15, , , , , ,000 0 株式 JP JPY 1930 JP 北陸電気工事出資等 1,151,800 1,151,800 出資等 1,151,800 1,151,800 1,151, , ,168, ,151,800 0 株式 JP JPY 1934 JP ユアテック出資等 1,998,000 1,998,000 出資等 1,998,000 1,998,000 1,968,000 30, , ,895, , ,000 1,998,000 0 株式 JP JPY 1939 JP 四電工出資等 287, ,000 出資等 287, , ,000 4, , ,800 2, , , ,000 0 株式 JP JPY 1941 JP 中電工出資等 3,824,000 3,824,000 出資等 3,824,000 3,824,000 3,740,800 83, ,600 2, ,516,000 2, , ,200 3,824,000 0 株式 JP JPY 1942 JP 関電工出資等 7,455,600 7,455,600 出資等 7,455,600 7,455,600 7,341, , , ,683, , ,000 7,455,600 0 株式 JP JPY 1944 JP きんでん出資等 17,636,200 17,636,200 出資等 17,636,200 17,636,200 17,472, , ,900 1, ,607,700 1, , ,500 17,636,200 0 株式 JP JPY 1945 JP 東京エネシス出資等 1,426,400 1,426,400 出資等 1,426,400 1,426,400 1,406,400 20, , ,404, , ,000 1,426,400 0 株式 JP JPY 1946 JP トーエネック出資等 350, ,500 出資等 350, , ,500 5, , ,000 3, , , ,500 0 株式 JP JPY 1949 JP 住友電設出資等 3,123,400 3,123,400 出資等 3,123,400 3,123,400 3,081,400 42, ,400 1, ,605,800 2, , ,000 3,123,400 0 株式 JP JPY 1950 JP 日本電設工業出資等 6,702,000 6,702,000 出資等 6,702,000 6,702,000 6,702, ,000 1, ,978,600 2, ,702,000 0 株式 JP JPY 1951 JP 協和エクシオ出資等 16,758,000 16,758,000 出資等 16,758,000 16,758,000 16,506, , ,300 2, ,819, 2, , ,000 16,758,000 0 株式 JP JPY 1952 JP 新日本空調出資等 2,713,500 2,713,500 出資等 2,713,500 2,713,500 2,683,500 30, ,500 1, ,540,000 1, , ,000 2,713,500 0 株式 JP JPY 1954 JP 日本工営出資等 4,410,000 4,410,000 出資等 4,410,000 4,410,000 4,410, ,400 2, ,536,000 3, ,410,000 0 株式 JP JPY 1959 JP 九電工出資等 11,680,000 11,680,000 出資等 11,680,000 11,680,000 11,520, , ,200 3, ,994,000 3, , ,000 11,680,000 0 株式 JP JPY 1961 JP 三機工業出資等 4,192,000 4,192,000 出資等 4,192,000 4,192,000 4,096,000 96, ,200 1, ,872,000 1, , ,000 4,192,000 0 株式 JP JPY 1963 JP 日揮出資等 19,782,000 19,782,000 出資等 19,782,000 19,782,000 19,782, ,000 1, ,270,800 1, ,782,000 0 株式 JP JPY 1964 JP 中外炉工業出資等 149, ,300 出資等 149, , , , ,200 1, ,300 0 株式 JP JPY 1967 JP ヤマト出資等 1,057,500 1,057,500 出資等 1,057,500 1,057,500 1,057, , , ,057,500 0 株式 JP JPY 1968 JP 太平電業出資等 3,340,400 3,340,400 出資等 3,340,400 3,340,400 3,340, ,400 2, ,028,400 2, ,340,400 0 株式 JP JPY 1969 JP 高砂熱学工業出資等 8,154,000 8,154,000 出資等 8,154,000 8,154,000 8,037, , ,500 1, ,071,600 1, , ,000 8,154,000 0 株式 JP JPY 1972 JP 三晃金属工業出資等 241, ,600 出資等 241, , , , ,600 2, ,600 0 株式 JP JPY 1973 JP NEC ネッツエスアイ出資等 4,753,600 4,753,600 出資等 4,753,600 4,753,600 4,689,600 64, ,600 2, ,228,600 2, , ,000 4,753,600 0 株式 JP JPY 1975 JP 朝日工業社出資等 308, ,750 出資等 308, , ,000 3, , ,700 3, , , ,750 0 株式 JP JPY 1976 JP 明星工業出資等 2,303,300 2,303,300 出資等 2,303,300 2,303,300 2,272,300 31, , ,162, , ,000 2,303,300 0 株式 JP JPY 1979 JP 大氣社出資等 5,913,000 5,913,000 出資等 5,913,000 5,913,000 5,859,000 54, ,800 2, ,359,400 3, , ,000 5,913,000 0 株式 JP JPY 1980 JP ダイダン出資等 3,089,800 3,089,800 出資等 3,089,800 3,089,800 3,033,800 56, ,400 2, ,888,000 2, , ,000 3,089,800 0 株式 JP JPY 1982 JP 日比谷総合設備出資等 3,059,200 3,059,200 出資等 3,059,200 3,059,200 2,995,200 64, ,600 1, ,944,800 1, , ,000 3,059,200 0 株式 JP JPY 1983 JP 東芝プラントシステム出資等 6,032,400 6,032,400 出資等 6,032,400 6,032,400 5,946,600 85, ,300 1, ,679,400 1, , ,800 6,032,400 0 株式 JP JPY 2001 JP 日本製粉出資等 8,013,500 8,013,500 出資等 8,013,500 8,013,500 7,938,300 75, ,700 1, ,636,800 1, , ,200 8,013,500 0 株式 JP JPY 2002 JP 日清製粉グループ本社出資等 32,038,500 32,038,500 出資等 32,038,500 32,038,500 31,768, , ,900 1, ,420,400 1, , ,300 32,038,500 0 株式 JP JPY 2003 JP 日東富士製粉出資等 682, ,000 出資等 682, , ,000 9, , ,000 6, , , ,000 0 株式 JP JPY 2004 JP 昭和産業出資等 4,642,500 4,642,500 出資等 4,642,500 4,642,500 4,597,500 45, ,500 2, ,489,700 3, , ,000 4,642,500 0 株式 JP JPY 2009 JP 鳥越製粉出資等 1,348,500 1,348,500 出資等 1,348,500 1,348,500 1,348, , ,212, ,348,500 0 株式 JP JPY 2053 JP 中部飼料出資等 2,007,700 2,007,700 出資等 2,007,700 2,007,700 1,985,600 22, ,700 1, ,910,700 1, , 0 22, 2,007,700 0 株式 JP JPY 2060 JP フィード ワン出資等 1,701,000 1,701,000 出資等 1,701,000 1,701,000 1,701, , ,636, ,701,000 0 株式 JP JPY 2107 JP 東洋精糖出資等 106, ,700 出資等 106, , , , ,700 1, ,700 0 株式 JP JPY 2108 JP 日本甜菜製糖出資等 2,634,800 2,634,800 出資等 2,634,800 2,634,800 2,634, ,400 1, ,567,000 1, ,634,800 0 株式 JP JPY 2109 JP 三井製糖出資等 3,158,400 3,158,400 出資等 3,158,400 3,158,400 3,123,400 35, ,400 2, ,951,000 2, , ,000 3,158,400 0 株式 JP JPY 2112 JP 塩水港精糖出資等 329, ,600 出資等 329, , , , , ,600 0 株式 JP JPY 2117 JP 日新製糖出資等 392, ,800 出資等 392, , ,800 7, , ,200 1, , , ,800 0 株式 JP JPY 2120 JP LIFULL 出資等 3,471,650 3,471,650 出資等 3,471,650 3,471,650 3,444,700 26, , ,075, , ,950 3,471,650 0 株式 JP JPY 2124 JP ジェイエイシーリクルートメント出資等 2,068,000 2,068,000 出資等 2,068,000 2,068,000 2,068, ,000 1, ,985,600 2, ,068,000 0 株式 JP JPY 2127 JP 日本 M&A センター出資等 31,120,200 31,120,200 出資等 31,120,200 31,120,200 31,008, , ,200 2, ,755,200 3, , ,200 31,120,200 0 株式 JP JPY 2130 JP メンバーズ出資等 181, ,700 出資等 181, , , , , 1, ,700 0 株式 JP JPY 2139 JP 中広出資等 56,400 56,400 出資等 56,400 56,400 56, , ,400 0 株式 JP JPY 2148 JP アイティメディア出資等 137, ,000 出資等 137, , ,000 1, , , , ,000 0 株式 JP JPY 2151 JP タケエイ出資等 1,499,400 1,499,400 出資等 1,499,400 1,499,400 1,485,400 14, , ,323,000 1, , ,000 1,499,400 0 株式 JP JPY 2153 JP E J ホールディングス出資等 132, ,500 出資等 132, , , , ,600 1, ,500 0 株式 JP JPY 2154 JP トラスト テック出資等 2,846,800 2,846,800 出資等 2,846,800 2,846,800 2,846, ,200 1, ,754,600 1, ,846,800 0 株式 JP JPY 2157 JP コシダカホールディングス出資等 5,510,400 5,510,400 出資等 5,510,400 5,510,400 5,491,200 19, ,200 1, ,390,000 1, , ,200 5,510,400 0 株式 JP JPY 2163 JP アルトナー出資等 74,600 74,600 出資等 74,600 74,600 73,600 1, , , ,000 74,600 0 株式 JP JPY 2168 JP パソナグループ出資等 2,484,800 2,484,800 出資等 2,484,800 2,484,800 2,484, ,600 1, ,349,800 1, ,484,800 0 株式 JP JPY 2169 JP CDS 出資等 133, 133, 出資等 133, 133, 133, , ,900 1, , 0 株式 JP JPY 2170 JP リンクアンドモチベーション出資等 1,606,020 1,606,020 出資等 1,606,020 1,606,020 1,600,800 5, , ,295, , ,220 1,606,020 0 株式 JP JPY 2174 JP GCA 出資等 1,162,500 1,162,500 出資等 1,162,500 1,162,500 1,162, , ,029, ,162,500 0 株式 JP JPY 2175 JP エス エム エス出資等 12,877,200 12,877,200 出資等 12,877,200 12,877,200 12,877, ,900 2, ,190, 2, ,877,200 0 株式 JP JPY 2180 JP サニーサイドアップ出資等 181, ,200 出資等 181, , , , , ,200 0 株式 JP JPY 2181 JP パーソルホールディングス出資等 28,798,000 28,798,000 出資等 28,798,000 28,798,000 28,588, , ,000 2, ,712,200 2, , ,000 28,798,000 0 株式 JP JPY 2183 JP リニカル出資等 1,285,700 1,285,700 出資等 1,285,700 1,285,700 1,285, , ,241, ,285,700 0 株式 JP JPY 2193 JP クックパッド出資等 1,359,000 1,359,000 出資等 1,359,000 1,359,000 1,359, , ,226, ,359,000 0 株式 JP JPY 2196 JP エスクリ出資等 83,800 83,800 出資等 83,800 83,800 83, , ,800 0 株式 JP JPY 2198 JP アイ ケイ ケイ出資等 912, ,600 出資等 912, , , , , ,600 0 株式 JP JPY 2201 JP 森永製菓出資等 17,325,000 17,325,000 出資等 17,325,000 17,325,000 17,325, ,300 5, ,460,000 5, ,325,000 0 株式 JP JPY 2204 JP 中村屋出資等 449, ,500 出資等 449, , , , ,500 4, ,500 0 株式 JP JPY 2206 JP 江崎グリコ出資等 20,769,000 20,769,000 出資等 20,769,000 20,769,000 20,631, , ,600 4, ,850,000 4, , ,000 20,769,000 0 株式 JP JPY 2207 JP 名糖産業出資等 1,364,000 1,364,000 出資等 1,364,000 1,364,000 1,364, , 1, ,400,200 1, ,364,000 0 株式 JP JPY 2209 JP 井村屋グループ出資等 412, ,000 出資等 412, , , , ,800 2, ,000 0 株式 JP JPY 2211 JP 不二家出資等 2,639,000 2,639,000 出資等 2,639,000 2,639,000 2,639, ,300 1, ,535,400 2, ,639,000 0 株式 JP JPY 2212 JP 山崎製パン出資等 20,822,400 20,822,400 出資等 20,822,400 20,822,400 20,822, ,800 1, ,515,800 1, ,822,400 0 株式 JP JPY 2215 JP 第一屋製パン出資等 96, 96, 出資等 96, 96, 96, , , 0 株式 JP JPY 2217 JP モロゾフ出資等 499, ,000 出資等 499, , ,000 5, , ,000 4, , , ,000 0 株式 JP JPY 2220 JP 亀田製菓出資等 6,201,000 6,201,000 出資等 6,201,000 6,201,000 6,181,500 19, ,300 4, ,005,000 4, , ,500 6,201,000 0 株式 JP JPY 2222 JP 寿スピリッツ出資等 11,344,000 11,344,000 出資等 11,344,000 11,344,000 11,344, ,600 6, ,674,000 7, ,344,000 0 株式 JP JPY 2229 JP カルビー出資等 21,168,000 21,168,000 出資等 21,168,000 21,168,000 21,168, ,300 3, ,527,000 3, ,168,000 0 株式 JP JPY 2264 JP 森永乳業出資等 12,360,000 12,360,000 出資等 12,360,000 12,360,000 12,360, ,000 4, ,731,000 4, ,360,000 0 株式 JP JPY 2266 JP 六甲バター出資等 2,410,800 2,410,800 出資等 2,410,800 2,410,800 2,410, ,400 1, ,252,800 1, ,410,800 0 株式 JP JPY 2267 JP ヤクルト本社出資等 65,480,400 65,480,400 出資等 65,480,400 65,480,400 65,232, , ,800 5, ,982,000 6, , ,400 65,480,400 0 株式 JP JPY 2269 JP 明治ホールディングス出資等 81,090,000 81,090,000 出資等 81,090,000 81,090,000 80,376, , ,200 7, ,990,000 7, , ,000 81,090,000 0 株式 JP JPY 2270 JP 雪印メグミルク出資等 8,583,300 8,583,300 出資等 8,583,300 8,583,300 8,583, ,300 2, ,093, 2, ,583,300 0 時価合計 STC 要件優先劣後区分アタッチメントポイントデタッチメントポイント残高数量邦貨前払費用商品分類国コート 通貨コート 銘柄コート ISIN コート 銘柄名統一フ ローカー名称信用リスク削減効果前信用リスク削減効果後邦貨評価金額邦貨未収利息 6 / 20 ページ

7 STC 要件優先劣後区分アタッチメントポイントデタッチメントポイント残高数量邦貨前払費用商品分類国コート 通貨コート 銘柄コート ISIN コート 銘柄名統一フ ローカー名称信用リスク削減効果前信用リスク削減効果後邦貨評価金額邦貨未収利息株式 JP JPY 2281 JP プリマハム出資等 3,687,300 3,687,300 出資等 3,687,300 3,687,300 3,653,300 34, ,700 1, ,383,900 2, , ,000 3,687,300 0 株式 JP JPY 2282 JP 日本ハム出資等 26,070,000 26,070,000 出資等 26,070,000 26,070,000 26,070, ,000 3, ,102,000 4, ,070,000 0 株式 JP JPY 2286 JP 林兼産業出資等 121, ,200 出資等 121, , , , ,200 0 株式 JP JPY 2288 JP 丸大食品出資等 3,659,200 3,659,200 出資等 3,659,200 3,659,200 3,659, ,600 2,.50 3,360,800 2, ,659,200 0 株式 JP JPY 2292 JP S Foods 出資等 4,518,000 4,518,000 出資等 4,518,000 4,518,000 4,473,000 45, ,500 3, ,647,000 2, , ,000 4,518,000 0 株式 JP JPY 2296 JP 伊藤ハム米久ホールディングス出資等 6,373,200 6,373,200 出資等 6,373,200 6,373,200 6,373, , ,903, ,373,200 0 株式 JP JPY 2301 JP 学情出資等 286, ,000 出資等 286, , , , ,800 1, ,000 0 株式 JP JPY 2305 JP スタジオアリス出資等 401, ,200 出資等 401, , , , ,000 2, ,200 0 株式 JP JPY 2307 JP クロスキャット出資等 103, ,300 出資等 103, , , ,900 1, ,300 0 株式 JP JPY 2309 JP シミックホールディングス出資等 2,265,900 2,265,900 出資等 2,265,900 2,265,900 2,230,800 35, ,300 1, ,234,200 1, , 0 35, 2,265,900 0 株式 JP JPY 2311 JP エプコ出資等 272, ,200 出資等 272, , , , ,669 1, ,200 0 株式 JP JPY 2317 JP システナ出資等 7,918,400 7,918,400 出資等 7,918,400 7,918,400 7,869,400 49, ,900 1, ,360,900 1, , ,000 7,918,400 0 株式 JP JPY 2325 JP NJS 出資等 171, ,000 出資等 171, , , , ,500 1, ,000 0 株式 JP JPY 2326 JP デジタルアーツ出資等 4,299,000 4,299,000 出資等 4,299,000 4,299,000 4,284,000 15, , ,692,000 7, , ,000 4,299,000 0 株式 JP JPY 2327 JP 日鉄ソリューションズ出資等 6,399,000 6,399,000 出資等 6,399,000 6,399,000 6,345,000 54, ,800 3, ,213,000 3, , ,000 6,399,000 0 株式 JP JPY 2331 JP 綜合警備保障出資等 29,041,950 29,041,950 出資等 29,041,950 29,041,950 28,866, , , 5, ,851,000 5, , ,950 29,041,950 0 株式 JP JPY 2335 JP キューブシステム出資等 1,002,300 1,002,300 出資等 1,002,300 1,002, ,900 10, , , , ,400 1,002,300 0 株式 JP JPY 2337 JP いちご出資等 8,091,000 8,091,000 出資等 8,091,000 8,091,000 8,091, , ,181, ,091,000 0 株式 JP JPY 2352 JP エイジア出資等 121, ,900 出資等 121, , , , ,400 1, ,900 0 株式 JP JPY 2353 JP 日本駐車場開発出資等 2,932,075 2,932,075 出資等 2,932,075 2,932,075 2,873,000 59, , ,771, , ,075 2,932,075 0 株式 JP JPY 2359 JP コア出資等 278, ,400 出資等 278, , , , ,800 1, ,400 0 株式 JP JPY 2371 JP カカクコム出資等 28,922,400 28,922,400 出資等 28,922,400 28,922,400 28,706, , ,800 2, ,543,200 2, , ,000 28,922,400 0 株式 JP JPY 2372 JP アイロムグループ出資等 328, ,400 出資等 328, , ,400 4, , ,800 1, , , ,400 0 株式 JP JPY 2374 JP セントケア ホールディング出資等 655, ,200 出資等 655, , , , , ,200 0 株式 JP JPY 2376 JP サイネックス出資等 63,500 63,500 出資等 63,500 63,500 63, , ,500 0 株式 JP JPY 2378 JP ルネサンス出資等 2,106,000 2,106,000 出資等 2,106,000 2,106,000 2,083,900 22, ,300 1, ,046,900 1, , 0 22, 2,106,000 0 株式 JP JPY 2379 JP ディップ出資等 4,766,400 4,766,400 出資等 4,766,400 4,766,400 4,723,200 43, ,800 2, ,055,200 2, , ,200 4,766,400 0 株式 JP JPY 2384 JP SBS ホールディングス出資等 2,349,000 2,349,000 出資等 2,349,000 2,349,000 2,349, ,500 1, ,207,400 1, ,349,000 0 株式 JP JPY 2389 JP オプトホールディング出資等 2,296,000 2,296,000 出資等 2,296,000 2,296,000 2,296, ,400 1, ,167,200 1, ,296,000 0 株式 JP JPY 2395 JP 新日本科学出資等 1,135,600 1,135,600 出資等 1,135,600 1,135,600 1,135, , ,060, ,135,600 0 株式 JP JPY 2398 JP ツクイ出資等 1,382,400 1,382,400 出資等 1,382,400 1,382,400 1,366,400 16, , ,392, , ,000 1,382,400 0 株式 JP JPY 2410 JP キャリアデザインセンター出資等 146, ,600 出資等 146, , , 4, , ,900 1, , , ,600 0 株式 JP JPY 2412 JP ベネフィット ワン出資等 6,942,800 6,942,800 出資等 6,942,800 6,942,800 6,942, ,400 1, ,886,600 2, ,942,800 0 株式 JP JPY 2413 JP エムスリー出資等 74,937,600 74,937,600 出資等 74,937,600 74,937,600 74,937, ,800 2, ,662,400 2, ,937,600 0 株式 JP JPY 2418 JP ツカダ グローバルホールディング出資等 835, ,800 出資等 835, , , , , ,800 0 株式 JP JPY 2424 JP ブラス出資等 67,000 67,000 出資等 67,000 67,000 65,800 1, , , ,200 67,000 0 株式 JP JPY 2427 JP アウトソーシング出資等 8,018,400 8,018,400 出資等 8,018,400 8,018,400 8,018, ,800 1, ,813,200 1, ,018,400 0 株式 JP JPY 2428 JP ウェルネット出資等 1,066,500 1,066,500 出資等 1,066,500 1,066,500 1,066, , ,104, ,066,500 0 株式 JP JPY 2429 JP ワールドホールディングス出資等 156, ,800 出資等 156, , , , ,300 1, ,800 0 株式 JP JPY 2432 JP ディー エヌ エー出資等 14,493,200 14,493,200 出資等 14,493,200 14,493,200 14,493, ,600 2, ,807,400 1, ,493,200 0 株式 JP JPY 2433 JP 博報堂 DY ホールディングス出資等 29,944,000 29,944,000 出資等 29,944,000 29,944,000 29,659, , ,000 1, ,656,200 1, , ,000 29,944,000 0 株式 JP JPY 2440 JP ぐるなび出資等 1,258,000 1,258,000 出資等 1,258,000 1,258,000 1,251,200 6, , ,183, , ,800 1,258,000 0 株式 JP JPY 2445 JP タカミヤ出資等 973, ,500 出資等 973, , ,500 9, , ,107, , , ,500 0 株式 JP JPY 2453 JP ジャパンベストレスキューシステム出資等 1,484,000 1,484,000 出資等 1,484,000 1,484,000 1,472,800 11, ,400 1, ,548,800 1, , ,200 1,484,000 0 株式 JP JPY 2461 JP ファンコミュニケーションズ出資等 2,367,200 2,367,200 出資等 2,367,200 2,367,200 2,367, , ,361, ,367,200 0 株式 JP JPY 2462 JP ライク出資等 319, ,800 出資等 319, , , , ,600 1, ,800 0 株式 JP JPY 2464 JP ビジネス ブレークスルー出資等 469, ,300 出資等 469, , , , , ,300 0 株式 JP JPY 2471 JP エスプール出資等 1,672,500 1,672,500 出資等 1,672,500 1,672,500 1,672, , ,473, ,672,500 0 株式 JP JPY 2475 JP WDB ホールディングス出資等 580, ,000 出資等 580, , ,800 2, , ,800 2, , , ,000 0 株式 JP JPY 2485 JP ティア出資等 806, ,000 出資等 806, , ,200 7, , , , , ,000 0 株式 JP JPY 2487 JP CDG 出資等 137, ,200 出資等 137, , , , ,000 1, ,200 0 株式 JP JPY 2491 JP バリューコマース出資等 2,389,800 2,389,800 出資等 2,389,800 2,389,800 2,389, ,400 1, ,360,400 1, ,389,800 0 株式 JP JPY 2492 JP インフォマート出資等 13,303,600 13,303,600 出資等 13,303,600 13,303,600 13,303, ,900 1, ,378,200 1, ,303,600 0 株式 JP JPY 2501 JP サッポロホールディングス出資等 13,200,600 13,200,600 出資等 13,200,600 13,200,600 13,200, ,900 2, ,042,900 2, ,200,600 0 株式 JP JPY 2502 JP アサヒグループホールディングス出資等 159,965, ,965,000 出資等 159,965, ,965, ,965, ,900 4, ,632, 5, ,965,000 0 株式 JP JPY 2503 JP キリンホールディングス出資等 139,796, ,796,800 出資等 139,796, ,796, ,796, , 2, ,151,750 2, ,796,800 0 株式 JP JPY 2531 JP 宝ホールディングス出資等 11,652, 11,652, 出資等 11,652, 11,652, 11,652, , ,376,400 1, ,652, 0 株式 JP JPY 2533 JP オエノンホールディングス出資等 1,741,500 1,741,500 出資等 1,741,500 1,741,500 1,741, , ,622, ,741,500 0 株式 JP JPY 2540 JP 養命酒製造出資等 190, ,900 出資等 190, , , , ,300 1, ,900 0 株式 JP JPY 2579 JP コカ コーラボトラーズジャパンホールデ出資等 24,482,400 24,482,400 出資等 24,482,400 24,482,400 24,482, , 2, ,144, 2, ,482,400 0 株式 JP JPY 2587 JP サントリー食品インターナショナル出資等 43,890,000 43,890,000 出資等 43,890,000 43,890,000 43,890, ,500 4, ,638,500 4, ,890,000 0 株式 JP JPY 2590 JP ダイドーグループホールディングス出資等 5,286,000 5,286,000 出資等 5,286,000 5,286,000 5,286, ,200 4, ,048,000 4, ,286,000 0 株式 JP JPY 2593 JP 伊藤園出資等 23,414,000 23,414,000 出資等 23,414,000 23,414,000 23,414, ,600 4, ,381,000 5, ,414,000 0 株式 JP JPY 2594 JP キーコーヒー出資等 3,298,500 3,298,500 出資等 3,298,500 3,298,500 3,285,000 13, ,500 2, ,152,900 2, , ,500 3,298,500 0 株式 JP JPY 2597 JP ユニカフェ出資等,000,000 出資等,000,000, , 1, ,000 0 株式 JP JPY 2599 JP ジャパンフーズ出資等 121, ,500 出資等 121, , ,500 1, , ,200 1, , , ,500 0 株式 JP JPY 2602 JP 日清オイリオグループ出資等 5,831,000 5,831,000 出資等 5,831,000 5,831,000 5,763,000 68, ,700 2, ,045,000 3, , ,000 5,831,000 0 株式 JP JPY 2607 JP 不二製油グループ本社出資等 10,418, 10,418, 出資等 10,418, 10,418, 10,329,000 89, ,300 2, ,086,600 3, , 0 89, 10,418, 0 株式 JP JPY 2612 JP かどや製油出資等 358, ,500 出資等 358, , , , ,000 3, ,500 0 株式 JP JPY 2613 JP J- オイルミルズ出資等 830, ,000 出資等 830, , ,000 10, , ,000 4, , , ,000 0 株式 JP JPY 2651 JP ローソン出資等 18,496,500 18,496,500 出資等 18,496,500 18,496,500 18,249, , ,300 5, ,473,000 5, , ,500 18,496,500 0 株式 JP JPY 2659 JP サンエー出資等 6,671,000 6,671,000 出資等 6,671,000 6,671,000 6,671, ,400 4, ,034,000 4, ,671,000 0 株式 JP JPY 2664 JP カワチ薬品出資等 1,875,600 1,875,600 出資等 1,875,600 1,875,600 1,875, , ,781,300 2, ,875,600 0 株式 JP JPY 2670 JP エービーシー マート出資等 12,519,000 12,519,000 出資等 12,519,000 12,519,000 12,366, , ,800 6, ,740,000 6, , ,000 12,519,000 0 株式 JP JPY 2674 JP ハードオフコーポレーション出資等 294, ,000 出資等 294, , , , ,000 0 株式 JP JPY 2676 JP 高千穂交易出資等 225, ,000 出資等 225, , ,600 2, , ,200 1, , , ,000 0 株式 JP JPY 2678 JP アスクル出資等 4,670,400 4,670,400 出資等 4,670,400 4,670,400 4,670, ,600 2, ,195,600 2, ,670,400 0 株式 JP JPY 2681 JP ゲオホールディングス出資等 2,340,000 2,340,000 出資等 2,340,000 2,340,000 2,309,400 30, ,800 1, ,340,000 1, , ,600 2,340,000 0 株式 JP JPY 2685 JP アダストリア出資等 3,926,400 3,926,400 出資等 3,926,400 3,926,400 3,886,400 40, ,600 2, ,266,000 2, , ,000 3,926,400 0 株式 JP JPY 2686 JP ジーフット出資等 870, ,800 出資等 870, , ,800 7, , , , , ,800 0 株式 JP JPY 2687 JP シー ヴイ エス ベイエリア出資等 67,800 67,800 出資等 67,800 67,800 66,800 1, , , ,000 67,800 0 株式 JP JPY 2692 JP 伊藤忠食品出資等 443, ,250 出資等 443, , ,500 3, , ,500 4, , , ,250 0 株式 JP JPY 2695 JP くら寿司出資等 2,685,000 2,685,000 出資等 2,685,000 2,685,000 2,685, , ,532,000 4, ,685,000 0 株式 JP JPY 2698 JP キャンドゥ出資等 324, ,600 出資等 324, , , , ,400 1, ,600 0 株式 JP JPY 2715 JP エレマテック出資等 810, ,400 出資等 810, , ,400 16, , , , ,400 0 株式 JP JPY 2726 JP パルグループホールディングス出資等 668, ,000 出資等 668, , , , ,000 3, ,000 0 株式 JP JPY 2729 JP JALUX 出資等 236, ,000 出資等 236, , , , ,500 2, ,000 0 株式 JP JPY 2730 JP エディオン出資等 6,565,800 6,565,800 出資等 6,565,800 6,565,800 6,466,600 99, , ,181,800 1, , ,200 6,565,800 0 株式 JP JPY 2733 JP あらた出資等 5,206,500 5,206,500 出資等 5,206,500 5,206,500 5,154,500 52, ,300 3, ,349,000 3, , ,000 5,206,500 0 株式 JP JPY 2734 JP サーラコーポレーション出資等 1,866,200 1,866,200 出資等 1,866,200 1,866,200 1,866, , ,739, ,866,200 0 株式 JP JPY 2735 JP ワッツ出資等 316, ,000 出資等 316, , ,500 7, , , , ,000 0 株式 JP JPY 2737 JP トーメンデバイス出資等 236, 236, 出資等 236, 236, 236, , ,900 2, , 0 株式 JP JPY 2742 JP ハローズ出資等 470, ,200 出資等 470, , ,400 2, , ,400 2, , , ,200 0 株式 JP JPY 2749 JP JP ホールディングス出資等 1,192,500 1,192,500 出資等 1,192,500 1,192,500 1,192, , ,219, ,192,500 0 株式 JP JPY 2752 JP フジオフードシステム出資等 584, ,000 出資等 584, , , , ,400 2, ,000 0 株式 JP JPY 2753 JP あみやき亭出資等 351, ,000 出資等 351, , ,000 5, , ,000 3, , , ,000 0 株式 JP JPY 2760 JP 東京エレクトロンデバイス出資等 413, ,400 出資等 413, , ,400 8, , ,600 2, , , ,400 0 株式 JP JPY 2764 JP ひらまつ出資等 1,054,930 1,054,930 出資等 1,054,930 1,054,930 1,050,900 4, , ,041, , ,030 1,054,930 0 株式 JP JPY 2767 JP フィールズ出資等 756, ,000 出資等 756, , , , , ,000 0 株式 JP JPY 2768 JP 双日出資等 27,067,800 27,067,800 出資等 27,067,800 27,067,800 26,398, , , ,333, , ,800 27,067,800 0 株式 JP JPY 2784 JP アルフレッサホールディングス出資等 38,276,600 38,276,600 出資等 38,276,600 38,276,600 37,884, 392, ,700 2, ,944,000 2, , ,500 38,276,600 0 株式 JP JPY 2791 JP 大黒天物産出資等 341, ,000 出資等 341, , , , ,000 3, ,000 0 株式 JP JPY 2792 JP ハニーズホールディングス出資等 2,188,500 2,188,500 出資等 2,188,500 2,188,500 2,188, ,500 1, ,024,400 1, ,188,500 0 株式 JP JPY 2796 JP ファーマライズホールディングス出資等 59,000 59,000 出資等 59,000 59,000 59, , ,000 0 株式 JP JPY 2801 JP キッコーマン出資等 48,701,400 48,701,400 出資等 48,701,400 48,701,400 48,504, , ,400 4, ,036,000 5, , ,400 48,701,400 0 株式 JP JPY 2802 JP 味の素出資等 65,175,200 65,175,200 出資等 65,175,200 65,175,200 64,668, , ,700 1, ,368,500 2, , ,200 65,175,200 0 株式 JP JPY 2809 JP キユーピー出資等 19,931,700 19,931,700 出資等 19,931,700 19,931,700 19,931, ,900 2, ,135,000 2, ,931,700 0 株式 JP JPY 2810 JP ハウス食品グループ本社出資等 20,721,300 20,721,300 出資等 20,721,300 20,721,300 20,604, , , 3, ,293,500 4, , ,300 20,721,300 0 株式 JP JPY 2811 JP カゴメ出資等 16,374,000 16,374,000 出資等 16,374,000 16,374,000 16,374, ,000 2, ,065,600 2, ,374,000 0 株式 JP JPY 2812 JP 焼津水産化学工業出資等 1,378,000 1,378,000 出資等 1,378,000 1,378,000 1,365,000 13, ,300 1, ,355,500 1, , ,000 1,378,000 0 株式 JP JPY 2815 JP アリアケジャパン出資等 12,660,000 12,660,000 出資等 12,660,000 12,660,000 12,630,000 30, ,500 7, ,197,000 8, , ,000 12,660,000 0 株式 JP JPY 2818 JP ピエトロ出資等 161, ,200 出資等 161, , , , ,000 1, ,200 0 株式 JP JPY 2819 JP エバラ食品工業出資等 210, ,400 出資等 210, , ,600 1, , ,200 2, , , ,400 0 株式 JP JPY 2820 JP やまみ出資等 201, ,800 出資等 201, , , , ,000 2, ,800 0 株式 JP JPY 2871 JP ニチレイ出資等 18,886,000 18,886,000 出資等 18,886,000 18,886,000 18,726, , ,600 2, ,869,600 2, , ,600 18,886,000 0 株式 JP JPY 2874 JP 横浜冷凍出資等 3,976,700 3,976,700 出資等 3,976,700 3,976,700 3,933,000 43, ,800 1, ,801,600 1, , ,700 3,976,700 0 株式 JP JPY 2875 JP 東洋水産出資等 33,649,000 33,649,000 出資等 33,649,000 33,649,000 33,341, , ,700 4, ,756,500 4, , ,000 33,649,000 0 株式 JP JPY 2882 JP イートアンド出資等 339, ,200 出資等 339, , ,200 1, , ,600 1, , , ,200 0 株式 JP JPY 2883 JP 大冷出資等 200, ,000 出資等 200, , , , ,500 2, ,000 0 株式 JP JPY 2884 JP ヨシムラ フード ホールディングス出資等 92,000 92,000 出資等 92,000 92,000 92, , ,000 0 株式 JP JPY 2897 JP 日清食品ホールディングス出資等 47,915,500 47,915,500 出資等 47,915,500 47,915,500 47,580, , , 6, ,676,000 7, , ,500 47,915,500 0 株式 JP JPY 2899 JP 永谷園ホールディングス出資等 2,679,950 2,679,950 出資等 2,679,950 2,679,950 2,659,800 20, ,300 1, ,587,600 2, , ,150 2,679,950 0 株式 JP JPY 2904 JP 一正蒲鉾出資等 210, ,400 出資等 210, , , , ,000 1, ,400 0 株式 JP JPY 2908 JP フジッコ出資等 3,148,800 3,148,800 出資等 3,148,800 3,148,800 3,118,400 30, ,600 1, ,005,200 1, , ,400 3,148,800 0 株式 JP JPY 2910 JP ロック フィールド出資等 2,310,400 2,310,400 出資等 2,310,400 2,310,400 2,310, ,600 1, ,164,600 1, ,310,400 0 株式 JP JPY 2914 JP 日本たばこ産業出資等 197,561, ,561,000 出資等 197,561, ,561, ,561, ,500 2, ,132,250 2, ,561,000 0 株式 JP JPY 2915 JP ケンコーマヨネーズ出資等 3,168, 3,168, 出資等 3,168, 3,168, 3,148,600 19, ,300 2, ,781,700 2, , ,500 3,168, 0 株式 JP JPY 2918 JP わらべや日洋ホールディングス出資等 2,758,000 2,758,000 出資等 2,758,000 2,758,000 2,758, ,400 1, ,256,600 1, ,758,000 0 株式 JP JPY 2922 JP なとり出資等 2,287,600 2,287,600 出資等 2,287,600 2,287,600 2,273,600 14, ,400 1, ,191,200 1, , ,000 2,287,600 0 株式 JP JPY 2924 JP イフジ産業出資等 76,400 76,400 出資等 76,400 76,400 75, , ,400 0 株式 JP JPY 2925 JP ピックルスコーポレーション出資等 271, ,400 出資等 271, , , , ,900 2, ,400 0 株式 JP JPY 2930 JP 北の達人コーポレーション出資等 4,212,000 4,212,000 出資等 4,212,000 4,212,000 4,200,000 12, , ,524, , ,000 4,212,000 0 株式 JP JPY 2931 JP ユーグレナ出資等 5,688,900 5,688,900 出資等 5,688,900 5,688,900 5,688, , ,521, ,688,900 0 株式 JP JPY 2975 JP スター マイカ ホールディングス出資等 937, ,500 出資等 937, , , , ,400 1, ,500 0 株式 JP JPY 3001 JP 片倉工業出資等 2,137,600 2,137,600 出資等 2,137,600 2,137,600 2,137, ,600 1, ,994,400 1, ,137,600 0 株式 JP JPY 3002 JP グンゼ出資等 5,863,000 5,863,000 出資等 5,863,000 5,863,000 5,863, ,300 4, ,619,000 4, ,863,000 0 株式 JP JPY 3003 JP ヒューリック出資等 33,039,500 33,039,500 出資等 33,039,500 33,039,500 33,039, , ,629,549 1, ,039,500 0 株式 JP JPY 3004 JP 神栄出資等 75,400 75,400 出資等 75,400 75,400 75, , ,400 0 株式 JP JPY 3023 JP ラサ商事出資等 1,116,700 1,116,700 出資等 1,116,700 1,116,700 1,092,000 24, , ,050, , ,700 1,116,700 0 株式 JP JPY 3028 JP アルペン出資等 2,382,800 2,382,800 出資等 2,382,800 2,382,800 2,382, ,400 1, ,125,000 1, ,382,800 0 株式 JP JPY 3030 JP ハブ出資等 129, ,300 出資等 129, , , , ,500 1, ,300 0 株式 JP JPY 3031 JP ラクーンホールディングス出資等 868, ,400 出資等 868, , , , , ,400 0 株式 JP JPY 3034 JP クオールホールディングス出資等 2,608,200 2,608,200 出資等 2,608,200 2,608,200 2,583,000 25, ,800 1, ,474,000 1, , ,200 2,608,200 0 株式 JP JPY 3036 JP アルコニックス出資等 2,044,800 2,044,800 出資等 2,044,800 2,044,800 2,011,200 33, ,600 1, ,822,600 1, , ,600 2,044,800 0 株式 JP JPY 3038 JP 神戸物産出資等 13,624,000 13,624,000 出資等 13,624,000 13,624,000 13,624, ,600 6, ,166,000 5, ,624,000 0 株式 JP JPY 3040 JP ソリトンシステムズ出資等 1,168,800 1,168,800 出資等 1,168,800 1,168,800 1,168, , ,139, ,168,800 0 株式 JP JPY 3046 JP ジンズホールディングス出資等 5,814,000 5,814,000 出資等 5,814,000 5,814,000 5,769,000 45, , ,112,000 6, , ,000 5,814,000 0 株式 JP JPY 3048 JP ビックカメラ出資等 9,061,300 9,061,300 出資等 9,061,300 9,061,300 8,982,300 79, ,900 1, ,278,400 1, , ,000 9,061,300 0 株式 JP JPY 3050 JP DCM ホールディングス出資等 8,484,600 8,484,600 出資等 8,484,600 8,484,600 8,374, , ,900 1, ,210,300 1, , ,600 8,484,600 0 株式 JP JPY 3053 JP ペッパーフードサービス出資等 2,193,800 2,193,800 出資等 2,193,800 2,193,800 2,193, ,400 1, ,146,400 1, ,193,800 0 株式 JP JPY 3064 JP MonotaRO 出資等 27,977,400 27,977,400 出資等 27,977,400 27,977,400 27,977, ,900 2, ,018, 2, ,977,400 0 株式 JP JPY 3067 JP 東京一番フーズ出資等 61,300 61,300 出資等 61,300 61,300 60, , ,300 0 株式 JP JPY 3073 JP DD ホールディングス出資等 303, ,300 出資等 303, , , , ,000 1, ,300 0 株式 JP JPY 3076 JP あいホールディングス出資等 3,136,500 3,136,500 出資等 3,136,500 3,136,500 3,136, ,700 1, ,617,300 1, ,136,500 0 株式 JP JPY 3079 JP ディーブイエックス出資等 172, ,400 出資等 172, , , , ,400 0 株式 JP JPY 3082 JP きちりホールディングス出資等 76,900 76,900 出資等 76,900 76,900 76, , ,900 0 株式 JP JPY 3085 JP アークランドサービスホールディングス出資等 2,716,000 2,716,000 出資等 2,716,000 2,716,000 2,716, ,400 1, ,656,600 1, ,716,000 0 株式 JP JPY 3086 JP J. フロントリテイリング出資等 23,460,600 23,460,600 出資等 23,460,600 23,460,600 23,131, , ,300 1, ,661,500 1, , ,400 23,460,600 0 株式 JP JPY 3087 JP ドトール 日レスホールディングス出資等 6,042,400 6,042,400 出資等 6,042,400 6,042,400 5,997,600 44, ,800 1, ,594,000 2, , ,800 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