国家公務員共済組合連合会 厚生年金保険給付積立金の令和元年度第 1 四半期運用状況 第 1 四半期末の運用資産額は 6 兆 7,376 億円となりました 第 1 四半期の収益額は 実現収益額が 512 億円 総合収益額が 128 億円となりました 第 1 四半期の収益率は 実現収益率 ( 期間率 )

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1 厚生年金保険給付積立金の第 1 四半期運用状況 第 1 四半期末の運用資産額は 6 兆 7,376 億円となりました 第 1 四半期の収益額は 実現収益額が 512 億円 総合収益額が 128 億円となりました 第 1 四半期の収益率は 実現収益率 ( 期間率 ) が 0.85% 修正総合収益率 ( 期間率 ) が 0.19% となりました 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要ですが 情報公開を積極的に行う観点から 四半期ごとに運用状況の公表を行うものです 総合収益は 各期末時点でのに基づく評価であるため を含んでおり 市場の動向によって変動するものであることに留意が必要です 1

2 1. 運用環境 円 25,000 24,500 24,000 23,500 23,000 22,500 22,000 21,500 21,000 20,500 20,000 19,500 19,000 18,500 18,000 H30 年度 1.16% 日経平均 (H31.3 R1.6) 21, 円 21, 円 (H30.3 H31.3) 21, 円 21, 円 R1 年度 +0.33% % 日本 10 年金利 ( 左 ) H30 年度 ( 米 ) 0.33pt 10 年国債利回り (H31.3 R1.6) 日本 (0.08% 0.16%) 米国 (2.41% 2.01%) (H30.3 H31.3) 日本 (0.05% 0.08%) 米国 (2.74% 2.41%) H30 年度 ( 日 ) 0.13pt 米国 10 年金利 ( 右 ) R1 年度 ( 米 ) 0.40pt R1 年度 ( 日 ) 0.08pt % ドル 28,000 27,500 27,000 26,500 26,000 25,500 25,000 24,500 24,000 23,500 23,000 22,500 22,000 21,500 21,000 H30 年度 +7.57% NYダウ (H31.3 R1.6) 25,928.68ドル 26,599.96ドル (H30.3 H31.3) 24,103.11ドル 25,928.68ドル R1 年度 +2.59% 円 為替 (H31.3 R1.6) ト ル / 円 ( 円 円 ) ユーロ / 円 ( 円 円 ) (H30.3 H31.3) ト ル / 円 ( 円 円 ) ユーロ / 円 ( 円 円 ) H30 年度 ( ユーロ ) 4.98% H30 年度 ( ト ル ) +4.08% ト ル / 円 ( 左 ) R1 年度 ( ユーロ ) 1.28% ユーロ / 円 ( 右 ) R1 年度 ( ト ル ) 2.66% 円

3 ベンチマークインデックスの推移 Q:0.91% 年度 (H31.4R1.6):0.91% 1Q:2.35% 年度 (H31.4R1.6):2.35% 1Q:0.73% 年度 (H31.4R1.6):0.73% 1Q:1.70% 年度 (H31.4R1.6):1.70% ( 参考 ) ( 現地通貨ベース ) 1Q:3.01% 年度 (H31.4R1.6):3.01% ( 参考 ) ( 現地通貨ベース ) 1Q:4.32% 年度 (H31.4R1.6):4.32% ベンチマーク収益率 NOMURABPI ( 総合 ) TOPIX ( 配当込み ) FTSE WGBI ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース ) 1.89% 0.91% 0.91% 5.04% 2.35% 2.35% 2.46% 0.73% 0.73% < 参考 > 同上 ( 現地通貨ベース ) 3.35% 3.01% 3.01% MSCI KOKUSAI ( 円ベース 配当込み ) 10.14% 1.70% 1.70% < 参考 > 同上 ( 現地通貨ベース ) 8.38% 4.32% 4.32% 1Q 通期 参考指標 平成 30 年 3 月末 平成 31 年 3 月末 令和元年 6 月末 10 年国債利回り (%) 外国為替 TOPIX (pt) 1, , , 日経平均株価 ( 円 ) 21, , , 米 10 年債利回り (%) 独 10 年債利回り (%) NY ダウ ( ドル ) 24, , , ドイツ DAX (pt) 12, , , ドル / 円 ( 円 ) ユーロ / 円 ( 円 )

4 2. 運用資産額の状況 ( 単位 : 億円 ) 第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末 30, , , , ,462 28,145 26,992 27,045 (33,446) (3,984) (31,734) (3,589) (30,790) (3,798) (31,010) (3,965) 年度末 11,672 15,391 3,718 12,044 16,491 4,447 12,283 13,682 1,399 12,985 15,290 2,305 5,342 5, ,672 5, ,998 5, ,524 6, ,049 15,412 4,362 11,343 16,686 5,343 11,612 14,159 2,547 11,895 16,339 4,443 短期資産 2,161 2, ,149 4, ,661 4, ,642 3,642 0 合計 68,361 8,675 71,714 10,360 65,957 4,409 69,516 7,425 59,686 61,354 61,547 62,090 (71,625) (11,940) (74,661) (13,307) (69,049) (7,502) (72,709) (10,618) ( 単位 : 億円 ) 第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末年度末 27, ,688 (30,720) (4,033) 13,104 14,996 1,891 6,811 6, ,237 16,795 4,558 短期資産 1,344 1,344 0 合計 67,376 7,193 60,183 (70,594) (10,411) ( 注 1) には 財投預託金を含みます ( 注 2)( ) 内は 財投預託金を国債の利回りを参照すること等により評価した場合の運用資産額と額です ( 注 3) 上記数値は四捨五入のため 各数値の合算は合計値と必ずしも一致しません ( 注 4) 上記数値は速報値のため決算等で変更になる場合があります 4

5 3. 資産構成割合の状況 資産額 ( 億円 ) 第 1 四半期末 構成割合 短期資産 1.99% 40.82% 27, % ( うち財投預託金 ) 23, % 24.93% 短期資産合計 14, % 6, % 16, % 1, % 67, % 10.00% 22.26% ( 注 1) には 財投預託金を含みます ( 注 2) 財投預託金については 評価としています ( 注 3) 基本ポートフォリオは 35%(±30%) 25%(±10%) 15%(±10%) 25%(±10%) です ( 短期資産を含む全体に対する各資産の割合です ) ( 注 4) 基本ポートフォリオを踏まえた資産移動が必要であることから 当面 乖離許容幅を超過することがあります ( 注 5) 上記数値は四捨五入のため 各数値の合算は合計値と必ずしも一致しません ( 注 6) 上記数値は速報値のため決算等で変更になる場合があります 5

6 4. 収益額の状況 ( 単位 : 億円 ) 実現収益額 総合収益額 第 1 四半期 第 2 四半期 第 3 四半期 第 4 四半期 年度計 第 1 四半期 第 2 四半期 第 3 四半期 第 4 四半期 年度計 , ,240 2,227 5,577 3,462 1, (1,141) (1,909) (5,431) (3,562) (1,182) (153) (153) 参考 ( 単位 : 億円 ) 第 1 四半期 第 2 四半期 第 3 四半期 第 4 四半期 年度計 第 1 四半期 第 2 四半期 第 3 四半期 第 4 四半期 年度計 総合収益額 1,240 2,227 5,577 3,462 1, (1,141) (1,909) (5,431) (3,562) (1,182) (153) (153) (52) (249) (348) (303) (454) (203) (203) ,969 1, ,171 2,668 2,007 1, 短期資産 ( 注 1) 収益額は 運用手数料控除後のものです ( 注 2) 総合収益額は 実現収益額に額の増減等を加味したものです ( 注 3) には 財投預託金を含みます ( 注 4)( ) 内は 財投預託金を国債の利回りを参照すること等により評価した場合の収益額です ( 注 5) 上記数値は四捨五入のため 各数値の合算は合計値と必ずしも一致しません ( 注 6) 上記数値は速報値のため決算等で変更になる場合があります 6

7 5. 収益率の状況 ( 単位 :%) 第 1 四半期第 2 四半期第 3 四半期第 4 四半期年度計第 1 四半期第 2 四半期第 3 四半期第 4 四半期年度計 実現収益率 修正総合収益率 (1.60) (2.64) (7.41) (5.18) (1.65) (0.21) (0.21) 参考 ( 単位 :%) 第 1 四半期 第 2 四半期 第 3 四半期 第 4 四半期 年度計 第 1 四半期 第 2 四半期 第 3 四半期 第 4 四半期 年度計 修正総合収益率 (1.60) (2.64) (7.41) (5.18) (1.65) (0.21) (0.21) (0.15) (0.76) (1.13) (0.99) (1.40) (0.66) (0.66) 短期資産 ( 注 1) 収益率は 運用手数料控除後のものです また 各四半期の収益率は期間率です ( 注 2) 修正総合収益率は 実現収益額に額の増減等を加味して計算したものです ( 注 3) には 財投預託金を含みます ( 注 4)( ) 内は 財投預託金を国債の利回りを参照すること等により評価した場合の収益率です ( 注 5) 上記数値は速報値のため決算等で変更になる場合があります 7

2018 年度第 3 四半期運用状況 ( 速報 ) 年金積立金は長期的な運用を行うものであり その運用状況も長期的に判断することが必要ですが 国民の皆様に対して適時適切な情報提供を行う観点から 作成 公表が義務付けられている事業年度ごとの業務概況書のほか 四半期ごとに運用状況の速報として公表を行うも

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