目 次 仕 訳 処 理 仕 訳 伝 票 の 専 用 用 紙 応 用 用 紙 の 印 刷 で 大 きいフォントサイズ( 奉 行 21シリーズ と 同 じサイズ)で 印 字 できるようになりました 2 会 計 帳 票 補 助 元 帳 取 引 先 元 帳 の 印 刷 で タイトルを 均 等 割 付 する

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1 機 能 アップガイド Ver.2.56

2 目 次 仕 訳 処 理 仕 訳 伝 票 の 専 用 用 紙 応 用 用 紙 の 印 刷 で 大 きいフォントサイズ( 奉 行 21シリーズ と 同 じサイズ)で 印 字 できるようになりました 2 会 計 帳 票 補 助 元 帳 取 引 先 元 帳 の 印 刷 で タイトルを 均 等 割 付 する 設 定 の 場 合 に 勘 定 科 目 名 が 常 に 均 等 割 付 されるようになりました 3 消 費 税 申 告 輸 入 仕 入 の 取 引 がある 場 合 に 国 内 仕 入 と 輸 入 仕 入 の 消 費 税 額 を 別 々にチェックできるよ うになりました 3 確 認 したい 電 子 申 告 のメッセージだけを 最 初 から 表 示 できるようになりました 4 決 算 処 理 決 算 報 告 書 キャッシュ フロー 計 算 書 を 印 刷 する 際 に 先 頭 ページの 番 号 を 指 定 して ページ 番 号 を 印 字 できるようになりました 4 1 / 4

3 仕 訳 処 理 仕 訳 伝 票 の 専 用 用 紙 応 用 用 紙 の 印 刷 で 大 きいフォントサイズ( 奉 行 21シ リーズと 同 じサイズ)で 印 字 できるようになりました 部 門 や 勘 定 科 目 などの 科 目 のフォントサイズに 加 えて 伝 票 日 付 伝 票 No. 金 額 の フォントサイズも 奉 行 21と 同 じサイズで 印 字 できるようになりました < 専 用 用 紙 > [3381] 単 票 仕 訳 伝 票 (OBCコクヨ 式 ) [3382] 単 票 仕 訳 伝 票 (OBC7 行 ) 上 記 以 外 の 専 用 用 紙 も 含 めて 伝 票 日 付 伝 票 No. 金 額 のフォントサイズは [ 印 刷 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 詳 細 設 定 ]ページで 変 更 できます < 応 用 用 紙 > フォントサイズのほか 明 細 行 ごとに 区 切 り 線 を 出 力 したり 項 目 ごとの 間 隔 をお 客 様 の 見 やすさに 合 わせて 調 整 して 印 刷 できるようになりました < 専 用 用 紙 > [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 リスト]メニュー < 応 用 用 紙 > [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 ]メニュー [ 決 算 処 理 ]の 仕 訳 伝 票 入 力 仕 訳 伝 票 リストメニュー( 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]) [ 管 理 会 計 帳 票 ]の 管 理 会 計 伝 票 管 理 会 計 伝 票 リストメニュー 2 / 4

4 会 計 帳 票 補 助 元 帳 取 引 先 元 帳 の 印 刷 で タイトルを 均 等 割 付 する 設 定 の 場 合 に 勘 定 科 目 名 が 常 に 均 等 割 付 されるようになりました 今 までは タイトルを 均 等 割 付 する 設 定 でも 補 助 科 目 名 が 長 い 場 合 は 勘 定 科 目 名 は 均 等 割 付 されませんでした 今 後 は タイトルを 均 等 割 付 する 設 定 の 場 合 は 補 助 科 目 名 の 長 さに 影 響 されずに 勘 定 科 目 名 は 常 に 均 等 割 付 されます 取 引 先 元 帳 も 同 様 です イメージ 図 ( 例 : 補 助 元 帳 ) 消 費 税 申 告 輸 入 仕 入 の 取 引 がある 場 合 に 国 内 仕 入 と 輸 入 仕 入 の 消 費 税 額 を 別 々にチェックで きるようになりました 科 目 別 課 税 対 象 額 集 計 表 において 国 内 仕 入 と 輸 入 仕 入 の 消 費 税 額 が 別 の 行 に 表 示 される ようになりました それぞれの 消 費 税 額 を 別 々にチェックできます 3 / 4

5 確 認 したい 電 子 申 告 のメッセージだけを 最 初 から 表 示 できるようになりました [ 消 費 税 申 告 ]-[ 電 子 申 告 ]-[ 国 税 メッセージボックス 確 認 ]メニューで 電 子 申 告 のメッセー ジを 確 認 する 際 に 確 認 したい 目 的 にあわせた 内 容 だけを 最 初 から 表 示 できるようになり ました 例 えば 今 回 一 括 で 申 告 した 結 果 や 特 定 の 顧 問 先 の 申 告 結 果 だけをスムーズに 確 認 できま す 決 算 処 理 決 算 報 告 書 キャッシュ フロー 計 算 書 を 印 刷 する 際 に 先 頭 ページの 番 号 を 指 定 して ページ 番 号 を 印 字 できるようになりました 先 頭 ページの 番 号 を 指 定 して ページ 番 号 を 印 刷 できます 前 回 の 印 刷 ページ 数 に 続 けて 連 番 でページ 数 を 付 番 できるようになるため バインダ 等 にまとめて 保 管 するときに 管 理 しやすくなります イメージ 図 [ 印 刷 等 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 印 刷 設 定 ]ページで 設 定 [ 決 算 処 理 ]-[ 決 算 報 告 書 ]-[ 決 算 報 告 書 ]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[キャッシュ フロー 計 算 書 ]-[キャッシュ フロー 計 算 書 ]メニュー 4 / 4

6 機 能 アップガイド Ver.2.54

7 目 次 法 改 正 情 報 マイナンバー 制 度 ( 消 費 税 申 告 書 の 様 式 変 更 )に 対 応 しました 2 1 / 3

8 法 改 正 情 報 マイナンバー 制 度 ( 消 費 税 申 告 書 の 様 式 変 更 )に 対 応 しました 消 費 税 申 告 書 の 様 式 変 更 マイナンバー 制 度 ( 社 会 保 障 税 番 号 制 度 )の 導 入 に 伴 い 消 費 税 申 告 書 の 様 式 変 更 に 対 応 しました 電 子 申 告 にも 対 応 しています 当 システムでは 課 税 期 間 ( 会 計 期 間 )に 応 じて 新 旧 の 様 式 を 自 動 判 定 します イメージ 図 ( 消 費 税 申 告 書 の 新 様 式 ) < 消 費 税 申 告 書 ( 原 則 課 税 )> < 消 費 税 申 告 書 ( 簡 易 課 税 )> 平 成 27 年 10 月 1 日 以 後 に 終 了 する 課 税 期 間 の 申 告 から 平 成 28 年 1 月 1 日 以 後 に 開 始 する 課 税 期 間 の 申 告 から < 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 中 間 申 告 書 ( 前 年 実 績 に 基 づく 予 定 申 告 )> 平 成 28 年 1 月 1 日 以 後 に 開 始 する 課 税 期 間 の 申 告 から 2 / 3

9 法 人 番 号 の 印 字 平 成 28 年 1 月 1 日 以 後 に 開 始 する 課 税 期 間 ( 会 計 期 間 )の 消 費 税 申 告 書 に 法 人 番 号 が 印 字 されます 例 ) 会 計 期 末 が 12 月 末 の 場 合 平 成 27 年 12 月 決 算 の 申 告 書 には 印 字 なし 平 成 28 年 1 月 開 始 の 課 税 期 間 の 申 告 書 から 印 字 される 会 計 期 末 が 3 月 末 の 場 合 平 成 28 年 3 月 決 算 の 申 告 書 には 印 字 なし 平 成 28 年 4 月 開 始 の 課 税 期 間 の 申 告 書 から 印 字 される 法 人 番 号 は あらかじめ[ 会 社 情 報 登 録 ]メニューの 法 人 番 号 欄 に 入 力 します 3 / 3

10 機 能 アップガイド Ver.2.52 / Ver.2.50

11 目 次 マークは おすすめする 機 能 アップ 内 容 や 注 目 していただきたい 変 更 内 容 になります 法 改 正 情 報 平 成 27 年 10 月 施 行 消 費 税 改 正 ( 国 境 を 越 えた 役 務 の 提 供 にかかる 消 費 税 )に 対 応 しました 2 データ 領 域 管 理 データ 領 域 ごとにパスワードを 設 定 できるようになりました 5 導 入 処 理 マイナンバー 制 度 ( 社 会 保 障 税 番 号 制 度 )の 導 入 に 伴 い 法 人 番 号 を 追 加 しました 5 [ 会 社 運 用 設 定 ]や[ 会 計 期 間 設 定 ]メニューなどの 設 定 内 容 を 他 の 利 用 者 が 伝 票 入 力 などの 作 業 中 でも 確 認 できるようになりました 6 仕 訳 処 理 部 門 や 勘 定 科 目 の 他 に セグメントなど 印 刷 するマスターが 多 くても1 行 ( 明 細 )に 収 めること で 仕 訳 明 細 単 位 での 確 認 をしやすくなります 6 伝 票 の 一 部 を 修 正 した 場 合 などに 特 定 のページだけ 印 刷 ( 専 用 用 紙 )できます 8 仕 訳 伝 票 の 検 索 で 税 抜 金 額 からも 検 索 できるようになりました 8 会 計 帳 票 [ 元 帳 ]メニューのピボット 出 力 で 貸 借 対 照 表 科 目 を 残 高 ベースで 確 認 できるようになりまし た < OMSS の Office 連 携 サービス をお 使 いの 場 合 > 勘 定 科 目 ごとの 外 貨 金 額 の 取 引 先 別 一 覧 を [ 元 帳 ]メニューから 確 認 できるようになりまし た < OMSS の Office 連 携 サービス / 外 貨 入 力 オプション をお 使 いの 場 合 > 9 9 消 費 税 申 告 税 務 代 理 権 限 証 書 の 様 式 を 改 訂 しました 9 決 算 処 理 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 における 変 動 事 由 当 期 純 利 益 の 出 力 位 置 を 変 更 できるようになり ました 9 随 時 処 理 登 録 済 みの 仕 訳 伝 票 上 の 税 区 分 を 非 課 税 から 課 税 へ 一 括 変 更 でき かつ 消 費 税 額 も 自 動 で 計 算 されます 取 引 先 の 汎 用 データ 受 入 で メモ 欄 など 登 録 済 みの 文 字 を 一 度 にクリアできるようになりまし た / 10

12 機 能 アップによって 新 しく 追 加 されたメニューが 画 面 に 表 示 されない 場 合 は [ 権 限 管 理 ]メニューで 利 用 者 ごとにメニュー 権 限 を 設 定 してください 法 改 正 情 報 平 成 27 年 10 月 施 行 消 費 税 改 正 ( 国 境 を 越 えた 役 務 の 提 供 にかかる 消 費 税 )に 対 応 しました 当 システムに 影 響 のある 改 正 は 大 きく2つです 国 外 との 商 品 の 売 買 サービスの 提 供 のうちインターネット 等 を 介 した 売 買 提 供 に 関 して 課 税 取 引 なのか 不 課 税 取 引 なのかを 判 定 する 基 準 が 変 更 されました 新 しい 課 税 方 式 リバースチャージ 方 式 が 導 入 され 国 外 事 業 者 が 納 税 する 売 上 げにかかる 消 費 税 を 日 本 企 業 が 申 告 時 に 代 わりに 納 税 します 平 成 27 年 10 月 1 日 以 後 の 取 引 から 適 用 詳 細 は 以 下 のとおりです 国 外 との 一 部 の 取 引 における 内 外 判 定 の 見 直 し 国 外 との 商 品 の 売 買 サービスの 提 供 のうちインターネット 等 を 介 した 売 買 提 供 に 関 して 課 税 取 引 なのか 不 課 税 取 引 なのかを 判 定 する 基 準 が 商 品 を 販 売 サービスを 提 供 する 側 から 商 品 の 購 入 サービスを 受 ける 側 の 住 所 等 に 変 更 されました 購 入 / 提 供 を 受 ける 側 1 国 外 からの 商 品 の 購 入 サービスの 提 供 のうちインターネット 等 を 介 した 購 入 提 供 は 消 費 税 がかかります 事 業 者 に 限 られる 商 品 の 購 入 サービス 提 供 を 受 ける( 事 業 者 向 け 電 気 通 信 利 用 役 務 の 提 供 ) インターネット 広 告 の 配 信 掲 載 やクラウドサービスなど 今 までの 不 課 税 仕 入 から 特 定 課 税 仕 入 に 変 更 2 / 10

13 消 費 者 向 けの 商 品 の 購 入 サービス 提 供 を 受 ける( 事 業 者 向 け 電 気 通 信 利 用 役 務 の 提 供 以 外 ) 電 子 書 籍 音 楽 ソフトウェア 等 の 購 入 今 までの 不 課 税 仕 入 から 課 税 仕 入 に 変 更 該 当 する 取 引 については 以 下 を 参 照 操 作 説 明 税 区 分 運 用 例 一 覧 の 国 外 取 引 - 仕 入 費 用 の[E( 事 業 者 に 限 られる 取 引 )]の 取 引 例 ( 具 体 的 な 取 引 ) 国 外 取 引 - 仕 入 費 用 の[F( 消 費 者 向 けの 取 引 )]の 取 引 例 ( 具 体 的 な 取 引 ) 販 売 / 提 供 する 側 23 国 外 への 商 品 の 販 売 サービスの 提 供 のうちインターネット 等 を 介 した 販 売 提 供 は 今 までの 免 税 売 上 から 不 課 税 売 上 になります 当 システムでは 仕 訳 伝 票 を 入 力 する 際 に 適 切 な 税 区 分 を 指 定 することで 対 応 します 指 定 する 税 区 分 は 操 作 説 明 税 区 分 運 用 例 一 覧 の 国 外 取 引 - 売 上 売 却 の[B]をご 確 認 ください 新 しい 課 税 方 式 の 導 入 事 業 者 に 限 られる 商 品 の 購 入 サービス 提 供 を 受 けるときの 課 税 方 式 として リバースチャージ 方 式 が 新 たに 導 入 されました 本 来 商 品 の 販 売 やサービスを 提 供 する 国 外 事 業 者 が 納 税 する 売 上 げにかかる 消 費 税 を 国 外 事 業 者 の 代 わりに 日 本 企 業 が 申 告 時 に 納 税 します 当 システムでは 特 定 課 税 仕 入 れ 用 の 税 区 分 が 追 加 されていますので 仕 訳 伝 票 を 入 力 する 際 にそ の 税 区 分 を 指 定 することで 対 応 します 詳 細 は 操 作 説 明 税 区 分 運 用 例 一 覧 の 国 外 取 引 - 仕 入 費 用 の[E]をご 確 認 くださ い 3 / 10

14 消 費 税 申 告 書 と 付 表 の 様 式 変 更 と 新 しい 別 表 の 追 加 リバースチャージ 方 式 の 導 入 に 伴 い 原 則 課 税 用 の 消 費 税 申 告 書 と 付 表 の 様 式 が 変 更 されまし た また 新 しい 別 表 特 定 課 税 仕 入 れがある 場 合 の 課 税 標 準 額 等 の 内 訳 書 が 追 加 されました イメージ 図 ( 消 費 税 申 告 書 などの 新 様 式 ) 消 費 税 申 告 書 付 表 2 付 表 1 付 表 2-(2) 4 / 10

15 イメージ 図 ( 新 しい 別 表 ) 当 システムでは 課 税 期 間 ( 会 計 期 間 )に 応 じて 新 旧 の 様 式 を 自 動 判 定 します データ 領 域 管 理 データ 領 域 ごとにパスワードを 設 定 できるようになりました [データ 領 域 管 理 ]-[データ 領 域 保 守 ]-[データ 領 域 パスワード 設 定 ]メニューが 追 加 され データ 領 域 に 対 してパスワードを 設 定 できるようになりました データ 領 域 を 使 用 する 際 に パスワードの 入 力 が 必 要 になります この 機 能 を 使 用 することにより 簡 単 にセキュリティを 強 化 できます [グループ 企 業 管 理 ]-[グループ 企 業 データ 領 域 保 守 ]-[グループ 企 業 データ 領 域 パスワード 設 定 ] メニュー 勘 定 奉 行 V ERP Group Management-Edition をお 使 いの 場 合 導 入 処 理 マイナンバー 制 度 ( 社 会 保 障 税 番 号 制 度 )の 導 入 に 伴 い 法 人 番 号 を 追 加 しました 平 成 27 年 10 月 から 事 業 主 へ 法 人 番 号 の 通 知 が 開 始 されます これに 伴 い 当 システムでは [ 導 入 処 理 ]-[ 会 社 情 報 登 録 ]メニューに 法 人 番 号 の 入 力 欄 が 追 加 さ れました 法 人 番 号 は 平 成 28 年 1 月 1 日 以 後 に 開 始 した 事 業 年 度 の 消 費 税 申 告 書 に 印 字 されます 5 / 10

16 [ 会 社 運 用 設 定 ]や[ 会 計 期 間 設 定 ]メニューなどの 設 定 内 容 を 他 の 利 用 者 が 伝 票 入 力 などの 作 業 中 でも 確 認 できるようになりました [ 会 社 運 用 設 定 ]メニューや[ 会 計 期 間 設 定 ]メニューなどの 設 定 内 容 を 確 認 する 際 に 今 までは 他 の 利 用 者 の 作 業 を 止 める(メニューを 閉 じる) 必 要 がありましたが 今 後 は 同 時 にメニューを 開 けま す 設 定 を 変 更 する 場 合 は [ 修 正 ](F9)を 押 します [ 導 入 処 理 ]-[ 会 計 期 間 設 定 ]-[システム 科 目 設 定 ]メニュー [ 導 入 処 理 ]-[ 消 費 税 基 本 登 録 ]-[ 消 費 税 基 本 登 録 ]メニュー [グループ 企 業 管 理 ]-[マスター 配 信 ]-[ 配 信 運 用 設 定 ]メニュー [グループ 企 業 管 理 ]-[グループ 企 業 合 算 ]-[ 合 算 運 用 設 定 ]メニュー 勘 定 奉 行 V ERP Group Management-Edition をお 使 いの 場 合 仕 訳 処 理 部 門 や 勘 定 科 目 の 他 に セグメントなど 印 刷 するマスターが 多 くても1 行 ( 明 細 )に 収 めるこ とで 仕 訳 明 細 単 位 での 確 認 をしやすくなります 今 までは 勘 定 科 目 をはじめ 出 力 するマスター( 部 門 補 助 科 目 取 引 先 セグメントなど)が 多 い 場 合 に 画 面 での1 行 が 印 刷 では2 明 細 行 で 印 字 されていました これからは 1 明 細 の 区 切 り 内 に 印 字 できるため 仕 訳 明 細 の 確 認 がしやすくなるとともに 印 刷 枚 数 も 抑 えられます 1 明 細 の 区 切 り 内 には 最 大 で6 行 分 のマスターを 収 めて 印 刷 できます 6 / 10

17 イメージ 図 ( 印 刷 ) イメージ 図 ( 設 定 ) [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 リスト]メニュー [ 決 算 処 理 ]の 仕 訳 伝 票 入 力 仕 訳 伝 票 リストメニュー( 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]) 7 / 10

18 伝 票 の 一 部 を 修 正 した 場 合 などに 特 定 のページだけ 印 刷 ( 専 用 用 紙 )できます 専 用 用 紙 でも 特 定 のページを 指 定 して 印 刷 できるようになりました 伝 票 の 一 部 を 修 正 した 場 合 やプリンタの 紙 詰 まりなどで 一 部 のページを 差 し 替 えたい 場 合 に 活 用 で きます イメージ 図 [ 印 刷 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 印 刷 設 定 ]ページで 設 定 [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 リスト]メニュー [ 決 算 処 理 ]の 仕 訳 伝 票 入 力 仕 訳 伝 票 リストメニュー( 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]) 仕 訳 伝 票 の 検 索 で 税 抜 金 額 からも 検 索 できるようになりました 仕 訳 伝 票 の 検 索 において 今 までは 税 込 金 額 での 検 索 だけでしたが 今 後 は 税 抜 金 額 税 込 金 額 のど ちらでも 検 索 できます 例 ) 消 費 税 額 を 税 抜 金 額 からの 計 算 で 入 力 している 仕 訳 伝 票 の 場 合 これからは 1,000~1,000 と 税 抜 金 額 を 指 定 して 検 索 できます また 今 まで 通 り 1,080~1,080 と 税 込 金 額 を 指 定 しても 検 索 できます [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 リスト]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 帳 簿 入 力 ]の 各 メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 承 認 ]の 各 メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 反 対 仕 訳 一 括 起 票 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 入 力 補 助 ]-[ 定 型 仕 訳 登 録 ]メニュー [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]の 各 メニュー [ 決 算 処 理 ]の 各 仕 訳 伝 票 入 力 仕 訳 伝 票 リストメニュー( 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ] 締 処 理 遡 及 処 理 ) [ 随 時 処 理 ]-[ 汎 用 データ 作 成 ]-[ 仕 訳 伝 票 データ 作 成 ]-[ 仕 訳 伝 票 データ 作 成 ]メニュー [ 随 時 処 理 ]-[ 電 子 帳 簿 変 更 履 歴 ]-[ 仕 訳 伝 票 履 歴 ]メニュー [ 随 時 処 理 ]-[データ 一 括 変 更 ]-[ 仕 訳 伝 票 データ 一 括 変 更 ]-[ 仕 訳 伝 票 一 括 削 除 ]メニュー [ 自 動 実 行 管 理 ]-[ 条 件 設 定 ]-[ 汎 用 データ 作 成 ]-[ 自 動 実 行 仕 訳 伝 票 データ 作 成 ]メニュー 自 動 実 行 管 理 オプション をお 使 いの 場 合 8 / 10

19 会 計 帳 票 [ 元 帳 ]メニューのピボット 出 力 で 貸 借 対 照 表 科 目 を 残 高 ベースで 確 認 できるようになりま した < OMSS の Office 連 携 サービス をお 使 いの 場 合 > 今 までの 元 帳 のピボット 出 力 では 発 生 金 額 ベースだけしか 確 認 できませんでした これからは 残 高 ベースでもピボット 出 力 できるようになるため 貸 借 対 照 表 科 目 ( 売 掛 金 など)の 金 額 を 残 高 で 確 認 できます イメージ 図 [ピボット 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 分 析 設 定 ]ページで 設 定 勘 定 科 目 ごとの 外 貨 金 額 の 取 引 先 別 一 覧 を [ 元 帳 ]メニューから 確 認 できるようになりまし た < OMSS の Office 連 携 サービス / 外 貨 入 力 オプション をお 使 いの 場 合 > [ 元 帳 ]メニューのピボット 出 力 機 能 を 活 用 することで 勘 定 科 目 ごとの 外 貨 金 額 を 取 引 先 別 に 一 覧 で 確 認 できます 具 体 的 な 活 用 例 は 操 作 説 明 の 勘 定 科 目 ごとの 外 貨 金 額 を 取 引 先 別 に 一 覧 で 確 認 する をご 参 照 ください 消 費 税 申 告 税 務 代 理 権 限 証 書 の 様 式 を 改 訂 しました 電 子 申 告 書 面 申 告 において 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 する 法 律 ( 平 成 27 年 法 律 第 9 号 )に 対 応 し ました 平 成 27 年 7 月 1 日 以 後 に 提 出 する 税 務 代 理 権 限 証 書 について 代 理 人 が 複 数 ある 場 合 における 代 表 する 代 理 人 の 定 め に 関 する 項 目 を 追 加 した 改 訂 後 の 様 式 で 出 力 できます [ 消 費 税 申 告 ]-[ 税 理 士 添 付 書 面 ]-[ 税 務 代 理 権 限 証 書 ]メニュー 決 算 処 理 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 における 変 動 事 由 当 期 純 利 益 の 出 力 位 置 を 変 更 できるようにな りました 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 に 出 力 する 当 期 純 利 益 の 出 力 位 置 を [ 決 算 処 理 ]-[ 決 算 報 告 書 ]-[ 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 登 録 ]-[ 変 動 事 由 登 録 ]メニューで 任 意 に 変 更 できるようになりました [ 科 目 体 系 登 録 ]メニューで 勘 定 科 目 を 並 び 替 えるように コードを 変 更 せずに 変 動 事 由 を 並 び 替 える ことができます 詳 細 は 操 作 説 明 の 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 での 変 動 事 由 の 並 び 順 を 変 更 する をご 参 照 ください 9 / 10

20 随 時 処 理 登 録 済 みの 仕 訳 伝 票 上 の 税 区 分 を 非 課 税 から 課 税 へ 一 括 変 更 でき かつ 消 費 税 額 も 自 動 で 計 算 されます [ 税 区 分 一 括 変 更 ]メニューで 非 課 税 から 課 税 の 税 区 分 へ または 課 税 から 非 課 税 の 税 区 分 へ 一 括 で 変 更 できるようになりました 今 までは 非 課 税 から 非 課 税 または 課 税 から 課 税 への 変 更 だけでした また 課 税 の 税 区 分 に 変 更 した 場 合 は あわせて 消 費 税 額 も 自 動 で 計 算 されます 詳 細 は 操 作 説 明 の 税 区 分 を 一 括 で 変 更 する 具 体 例 と 手 順 をご 確 認 ください 取 引 先 の 汎 用 データ 受 入 で メモ 欄 など 登 録 済 みの 文 字 を 一 度 にクリアできるようになりま した 汎 用 データ 受 入 を 利 用 することで 不 要 になったメモ 欄 など 登 録 済 みの 文 字 を 一 度 で 効 率 的 にクリア できます [ 汎 用 データ 受 入 ]メニューの[ 受 入 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 重 複 条 件 設 定 ]ページで 設 定 できます イメージ 図 [ 随 時 処 理 ]-[ 汎 用 データ 受 入 ]-[マスターデータ 受 入 ]-[ 取 引 先 データ 受 入 ]メニュー [ 自 動 実 行 管 理 ]-[ 条 件 設 定 ]-[ 汎 用 データ 受 入 ]-[ 自 動 実 行 取 引 先 データ 受 入 ]メニュー 自 動 実 行 管 理 オプション をお 使 いの 場 合 10 / 10

21 機 能 アップガイド Ver.2.18 / Ver.2.17

22 目 次 マークは おすすめする 機 能 アップ 内 容 や 注 目 していただきたい 変 更 内 容 になります 全 般 バックアップデータのファイルサイズが 小 さくなりました (OBC 専 用 モードの 場 合 ) 3 帳 票 全 般 仕 訳 伝 票 リスト 決 算 報 告 書 管 理 会 計 帳 票 でも PDFファイルを 出 力 できるようにな りました < OMSS の Office 連 携 サービス をお 使 いの 場 合 > 4 仕 訳 明 細 の 確 認 時 に 付 箋 メモも 常 に 表 示 して 確 認 できるようになりました 5 損 益 計 算 書 の 内 訳 帳 票 製 造 原 価 報 告 書 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 明 細 書 の 構 成 比 の 分 母 に 純 売 上 高 を 指 定 できるようになりました 6 データ 領 域 管 理 当 初 予 算 など 最 終 予 算 以 外 の 予 算 を 合 算 できるようになりました 7 仕 訳 処 理 仕 訳 伝 票 リストの 内 容 を クイックメニューからExcelに 転 送 できるようになりました < OMSS の Office 連 携 サービス をお 使 いの 場 合 > 8 仕 訳 入 力 画 面 の 伝 票 日 付 で2 桁 を 入 力 後 カーソルを 自 動 的 に 次 の 項 目 に 移 動 できます 8 仕 訳 明 細 の 行 を 削 除 する 際 借 方 ( 貸 方 )だけ 削 除 の 場 合 は 下 の 行 が 上 へシフトし なくなりました 仕 訳 入 力 画 面 の 摘 要 欄 で 上 下 キーを 押 した 際 に コード 欄 からコード 欄 へ 移 動 できるよう になりました 摘 要 を 検 索 する 際 に コード 検 索 と 名 称 検 索 を 多 用 する 場 合 に 便 利 な 簡 易 的 な 検 索 画 面 を 用 意 しました 連 想 摘 要 を 検 索 する 際 に 入 力 済 みの 勘 定 科 目 に 関 連 付 いた 連 想 摘 要 を 貸 借 別 に 検 索 で きるようになりました 部 門 権 限 のない 部 門 の 仕 訳 明 細 は マスター 情 報 のほかに 摘 要 欄 もマスキングします 11 会 計 帳 票 元 帳 を 印 刷 する 際 に 先 頭 ページのページ 番 号 を 指 定 して 印 刷 できるようになりました 11 自 動 計 算 された 消 費 税 額 を 元 帳 で 転 送 する 際 税 処 理 が 税 抜 の 場 合 は 項 目 タイトル が 消 費 税 額 になります 12 分 析 帳 票 増 減 率 に 加 えて 前 年 比 を 出 力 できます 12 管 理 会 計 帳 票 < 管 理 会 計 オプション をお 使 いの 場 合 > 管 理 会 計 帳 票 のレイアウトで 管 理 会 計 科 目 を 列 に 展 開 したり マスターを 明 細 行 に 出 力 したりできるようになりました 管 理 会 計 推 移 表 でも 借 方 金 額 貸 方 金 額 の 月 次 推 移 を 個 別 に 出 力 できるようにな りました 管 理 会 計 帳 票 を 区 分 やグループ 単 位 でも 集 計 できるようになりました 14 1 / 16

23 Excel 計 算 式 で 参 照 する 列 番 号 行 番 号 を 固 定 するために 絶 対 参 照 を 利 用 できるよう になりました 15 管 理 会 計 帳 票 でも 財 務 会 計 側 の 部 門 を 使 用 できるようになりました 15 管 理 会 計 帳 票 でも 出 力 時 の 集 計 期 間 の 指 定 で 整 理 仕 訳 を 集 計 に 含 めるかを 設 定 できる ようになりました 15 随 時 処 理 外 貨 伝 票 を 汎 用 データで 受 け 入 れる 際 に 為 替 レートをもとに 日 本 円 金 額 を 換 算 しなが ら 受 け 入 れできます < 外 貨 入 力 オプション をお 使 いの 場 合 > 16 メニュー 体 系 メニュー 構 成 を 変 更 しました 16 2 / 16

24 機 能 アップによって 新 しく 追 加 されたメニューが 画 面 に 表 示 されない 場 合 は [ 権 限 管 理 ]メニュ ーで 利 用 者 ごとにメニュー 権 限 を 設 定 してください 全 般 バックアップデータのファイルサイズが 小 さくなりました (OBC 専 用 モード の 場 合 ) バックアップデータを OBC 専 用 モード で 作 成 した 際 に バックアップデータが 自 動 的 に 圧 縮 されるようになり サイズが 小 さくなりました [データ 領 域 管 理 ]-[バックアップ/ 復 元 ]-[ 一 括 バックアップ]メニュー [ 随 時 処 理 ]-[バックアップ]メニュー [ 自 動 実 行 管 理 ]-[ 条 件 設 定 ]-[ 自 動 実 行 バックアップ]メニュー [ 自 動 実 行 管 理 ]の 各 メニューは 自 動 実 行 管 理 オプション をお 使 いの 場 合 に 使 用 でき ます 3 / 16

25 帳 票 全 般 仕 訳 伝 票 リスト 決 算 報 告 書 管 理 会 計 帳 票 でも PDFファイルを 出 力 できる ようになりました < OMSS の Office 連 携 サービス をお 使 いの 場 合 > 仕 訳 伝 票 リスト 決 算 報 告 書 管 理 会 計 帳 票 でも PDFファイルを 出 力 できるようにな りました 会 計 帳 票 や 分 析 帳 票 などについては すでにPDFファイルを 出 力 できる 機 能 が 追 加 されていま す イメージ 図 [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 リスト]メニュー その 他 の[ 仕 訳 伝 票 リスト] 関 連 メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 入 力 内 容 チェック]-[ 自 己 承 認 伝 票 確 認 リスト]メニュー [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 リスト]メニュー 管 理 会 計 オプション をお 使 いの 場 合 [ 決 算 処 理 ]の 各 仕 訳 伝 票 リストメニュー( 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ] 締 処 理 遡 及 処 理 ) [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 帳 票 出 力 ]の 各 帳 票 メニュー 管 理 会 計 オプション をお 使 いの 場 合 [ 決 算 処 理 ]-[ 決 算 報 告 書 ]-[ 決 算 報 告 書 ]メニュー 4 / 16

26 仕 訳 明 細 の 確 認 時 に 付 箋 メモも 常 に 表 示 して 確 認 できるようになりました 今 までのように 必 要 に 応 じて 付 箋 メモを 確 認 する 方 法 に 加 えて あらたに 仕 訳 明 細 の 確 認 時 に 常 に 付 箋 メモも 確 認 することができるようになりました 例 えば 以 下 の 業 務 に 活 用 できます 入 力 した 仕 訳 伝 票 を 後 から 確 認 する 際 に 仕 訳 明 細 と 付 箋 メモを 横 に 並 べて 確 認 承 認 する 際 に 貼 られた 付 箋 メモを 横 に 並 べて 確 認 イメージ 図 [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 リスト]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 帳 簿 入 力 ]の 各 メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 承 認 ]-[ 仕 訳 伝 票 承 認 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 反 対 仕 訳 一 括 起 票 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 入 力 補 助 ]-[ 定 型 仕 訳 登 録 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 入 力 内 容 チェック]-[ 自 己 承 認 伝 票 確 認 リスト]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 入 力 内 容 チェック]-[ 消 費 税 手 入 力 確 認 リスト]メニュー [ 会 計 帳 票 ]-[ 元 帳 ]-[ 元 帳 ]メニュー [ 消 費 税 申 告 ]-[ 税 区 分 明 細 表 ]メニュー [ 決 算 処 理 ]の 各 仕 訳 伝 票 入 力 仕 訳 伝 票 リストメニュー( 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ] 締 処 理 遡 及 処 理 ) 5 / 16

27 損 益 計 算 書 の 内 訳 帳 票 製 造 原 価 報 告 書 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 明 細 書 の 構 成 比 の 分 母 に 純 売 上 高 を 指 定 できるようになりました 合 計 残 高 試 算 表 や 推 移 表 などの 帳 票 で 損 益 計 算 書 の 内 訳 帳 票 製 造 原 価 報 告 書 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 明 細 書 の 構 成 比 の 分 母 として 純 売 上 高 などの 損 益 計 算 書 の 科 目 区 分 も 指 定 できるようになりました 決 算 報 告 書 については すでに 損 益 計 算 書 の 科 目 区 分 も 指 定 できる 機 能 が 追 加 されていますが 会 計 帳 票 分 析 帳 票 についても 機 能 が 追 加 されました イメージ 図 [ 科 目 体 系 帳 票 設 定 ]メニュー [ 導 入 処 理 ]-[ 科 目 体 系 登 録 ]-[ 科 目 体 系 帳 票 設 定 ]メニュー [ 導 入 処 理 ]-[ 出 力 様 式 登 録 ]-[ 出 力 様 式 登 録 ]-[ 出 力 様 式 帳 票 設 定 ]メニュー 6 / 16

28 データ 領 域 管 理 全 般 当 初 予 算 など 最 終 予 算 以 外 の 予 算 を 合 算 できるようになりました これまでは 自 動 で 最 終 予 算 が 合 算 されていましたが 当 初 予 算 など 任 意 の 予 算 を 合 算 できます イメージ 図 [ 随 時 処 理 ]-[データ 領 域 合 算 ]メニュー [グループ 企 業 管 理 ]-[グループ 企 業 合 算 ]-[グループ 企 業 合 算 ]メニュー 勘 定 奉 行 V ERP Group Management-Edition をお 使 いの 場 合 7 / 16

29 仕 訳 処 理 仕 訳 伝 票 リストの 内 容 を クイックメニューからExcelに 転 送 できるようになりま した < OMSS の Office 連 携 サービス をお 使 いの 場 合 > 仕 訳 伝 票 リストの 画 面 で ます をクリックすると 表 示 されている 内 容 をExcelに 転 送 でき イメージ 図 [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 リスト]メニュー その 他 の[ 仕 訳 伝 票 リスト] 関 連 メニュー [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 リスト]メニュー 管 理 会 計 オプション をお 使 いの 場 合 [ 決 算 処 理 ]の 各 仕 訳 伝 票 リストメニュー( 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ] 締 処 理 遡 及 処 理 ) 仕 訳 入 力 画 面 の 伝 票 日 付 で2 桁 を 入 力 後 カーソルを 自 動 的 に 次 の 項 目 に 移 動 で きます 伝 票 日 付 の 年 月 日 欄 で2 桁 まで 入 力 した 際 に 今 までは Enterキーで 確 定 することで 次 の 項 目 に 移 動 していました [ 仕 訳 処 理 - 設 定 ] 画 面 の[ 移 動 設 定 ]ページの 伝 票 日 付 2 桁 入 力 時 の 移 動 で 移 動 する を 選 択 すると 自 動 的 に 次 の 項 目 に 移 動 します [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 帳 簿 入 力 ]の 各 メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 入 力 補 助 ]-[ 定 型 仕 訳 登 録 ]メニュー [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]メニュー 管 理 会 計 オプション をお 使 いの 場 合 [ 決 算 処 理 ]の 各 仕 訳 伝 票 入 力 メニュー( 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ] 締 処 理 遡 及 処 理 ) 8 / 16

30 仕 訳 明 細 の 行 を 削 除 する 際 借 方 ( 貸 方 )だけ 削 除 の 場 合 は 下 の 行 が 上 へ シフトしなくなりました 今 までは 1 行 すべて 削 除 と 同 様 に 借 方 だけ 削 除 貸 方 だけ 削 除 の 場 合 も 上 にシフトする 設 定 になっていました 今 後 は 借 方 だけ 削 除 貸 方 だけ 削 除 の 場 合 は 初 期 では 下 の 行 が 上 へシフトしな くなります イメージ 図 [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 ]メニュー その 他 の[ 仕 訳 処 理 ] 関 連 メニュー [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]メニュー 管 理 会 計 オプション をお 使 いの 場 合 [ 決 算 処 理 ]の 各 仕 訳 伝 票 入 力 メニュー( 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ] 締 処 理 遡 及 処 理 ) [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 入 力 補 助 ]-[ 定 型 仕 訳 登 録 ]メニュー 仕 訳 入 力 画 面 の 摘 要 欄 で 上 下 キーを 押 した 際 に コード 欄 からコード 欄 へ 移 動 で きるようになりました 摘 要 コード 欄 や 文 字 入 力 欄 で 矢 印 キー([ ]キー [ ]キー)を 押 した 際 の 移 動 先 を 設 定 できるようになりました [ 仕 訳 処 理 - 設 定 ] 画 面 の[ 移 動 設 定 ]ページの 摘 要 の 上 下 キーでの 移 動 で 通 常 移 動 を 選 択 すると 摘 要 のコード 欄 からコード 欄 へ または 文 字 入 力 欄 から 文 字 入 力 欄 へ 移 動 し ます 今 までは 摘 要 のコード 欄 と 文 字 入 力 欄 を 交 互 に 移 動 していました [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 入 力 補 助 ]-[ 定 型 仕 訳 登 録 ]メニュー [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]メニュー 管 理 会 計 オプション をお 使 いの 場 合 [ 決 算 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]メニュー [ 決 算 処 理 ]の 各 仕 訳 伝 票 入 力 メニュー 9 / 16

31 摘 要 を 検 索 する 際 に コード 検 索 と 名 称 検 索 を 多 用 する 場 合 に 便 利 な 簡 易 的 な 検 索 画 面 を 用 意 しました 摘 要 の 検 索 形 式 を 選 択 できるようになりました [ 仕 訳 処 理 - 設 定 ] 画 面 の[ 奉 行 21 設 定 ]ページの 摘 要 の 検 索 形 式 で 奉 行 21 形 式 を 選 択 す ると 摘 要 コードの 検 索 と 名 称 ( 摘 要 内 容 )の 検 索 をボタン1つで 切 り 替 えられるため それぞれの 検 索 を 多 用 する 場 合 に 便 利 です 標 準 形 式 では 今 まで 通 り 摘 要 コード 摘 要 内 容 インデックス 連 想 摘 要 をリス トから 選 択 して 切 り 替 えます [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 帳 簿 入 力 ]の 各 メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[FB 処 理 ]-[FB 仕 訳 起 票 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 電 子 記 録 債 権 処 理 ]-[ 電 子 記 録 債 権 仕 訳 起 票 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 入 力 補 助 ]-[ 定 型 仕 訳 登 録 ]メニュー [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]メニュー 管 理 会 計 オプション をお 使 いの 場 合 [ 決 算 処 理 ]の 各 仕 訳 伝 票 入 力 メニュー 連 想 摘 要 を 検 索 する 際 に 入 力 済 みの 勘 定 科 目 に 関 連 付 いた 連 想 摘 要 を 貸 借 別 に 検 索 できるようになりました [ 仕 訳 処 理 - 設 定 ] 画 面 の[ 奉 行 21 設 定 ]ページの 連 想 摘 要 の 検 索 形 式 で 奉 行 21 形 式 を 選 択 すると 連 想 摘 要 が 貸 借 別 に 検 索 されます つまり 借 方 に 入 力 済 みの 勘 定 科 目 に 関 連 付 いた 借 方 の 連 想 摘 要 貸 方 の 勘 定 科 目 に 関 連 付 いた 貸 方 の 連 想 摘 要 だけに 絞 られて 検 索 されます 標 準 形 式 では 今 まで 通 り 勘 定 科 目 が 借 方 貸 方 のどちらに 入 力 されていても その 科 目 に 関 連 付 いたすべての 連 想 摘 要 が 貸 借 区 別 なく 検 索 されます [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 帳 簿 入 力 ]の 各 メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[FB 処 理 ]-[FB 仕 訳 起 票 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 電 子 記 録 債 権 処 理 ]-[ 電 子 記 録 債 権 仕 訳 起 票 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 入 力 補 助 ]-[ 定 型 仕 訳 登 録 ]メニュー [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]メニュー 管 理 会 計 オプション をお 使 いの 場 合 [ 決 算 処 理 ]の 各 仕 訳 伝 票 入 力 メニュー 10 / 16

32 部 門 権 限 のない 部 門 の 仕 訳 明 細 は マスター 情 報 のほかに 摘 要 欄 の 参 照 も 制 限 し ます 今 までのマスター 情 報 だけの 参 照 制 限 (* 表 示 )に 加 えて 摘 要 も 制 限 することで 摘 要 内 容 から 取 引 内 容 が 知 られることを 防 ぎます この 機 能 は ネットワーク 対 応 製 品 の 場 合 に 使 用 できます [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 リスト]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 帳 簿 入 力 ]の 各 メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 入 力 補 助 ]-[ 定 型 仕 訳 登 録 ]メニュー [ 会 計 帳 票 ]-[ 元 帳 ]-[ 元 帳 ]メニュー [ 会 計 帳 票 ]-[ 資 金 繰 ]-[ 資 金 繰 明 細 表 ]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]の 各 メニュー [ 随 時 処 理 ]-[ 汎 用 データ 作 成 ]-[ 仕 訳 伝 票 データ 作 成 ]の 各 メニュー [ 随 時 処 理 ]-[ 電 子 帳 簿 変 更 履 歴 ]-[ 仕 訳 伝 票 履 歴 ]メニュー 会 計 帳 票 元 帳 を 印 刷 する 際 に 先 頭 ページのページ 番 号 を 指 定 して 印 刷 できるようになり ました 元 帳 を 印 刷 する 際 に 先 頭 ページのページ 番 号 を 指 定 できるようになりました イメージ 図 [ 印 刷 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 印 刷 設 定 ]ページで 設 定 前 回 の 印 刷 ページの 後 から 続 けてページ 数 を 付 番 できるようになるため 月 単 位 などでま とめてバインダに 保 管 するときに 連 番 にすることで 管 理 しやすくなります 仕 訳 伝 票 リストについては すでに 先 頭 ページのページ 番 号 を 指 定 して 印 刷 できる 機 能 が 追 加 さ れています [ 会 計 帳 票 ]-[ 元 帳 ]-[ 元 帳 ]メニュー 11 / 16

33 自 動 計 算 された 消 費 税 額 を 元 帳 で 転 送 する 際 税 処 理 が 税 抜 の 場 合 は 項 目 タイトルが 消 費 税 額 になります 自 動 計 算 された 消 費 税 額 を 元 帳 で 転 送 する 際 今 までは 税 処 理 に 関 わらず 項 目 タイト ルが うち 消 費 税 額 で 出 力 されていました 今 後 は 以 下 のとおり 税 処 理 で 切 り 替 わります 税 抜 の 場 合 : 消 費 税 額 税 込 の 場 合 : うち 消 費 税 額 また Excelに 転 送 した 際 に うち 消 費 税 額 の 表 示 形 式 ( 分 類 )を 文 字 列 から 数 値 に 変 更 しました 今 までは ( を 含 んだ 文 字 列 で 転 送 していたため うち 消 費 税 額 を 計 算 式 に 含 め ることができませんでしたが 今 後 は 二 次 利 用 できます 分 析 帳 票 対 比 表 で 増 減 率 に 加 えて 前 年 比 を 出 力 できます 対 比 表 で 前 年 比 を 出 力 できるようになりました 例 ) 前 期 :100,000 円 今 期 :200,000 円 の 場 合 前 年 比 = 当 期 金 額 前 期 金 額 100 = 200% 増 減 率 = ( 当 期 金 額 - 前 期 金 額 ) 前 期 金 額 の 絶 対 値 100 = 100% [ 分 析 帳 票 ]-[ 対 比 表 ]の 各 メニュー 12 / 16

34 管 理 会 計 帳 票 < 管 理 会 計 オプション をお 使 いの 場 合 > 管 理 会 計 帳 票 のレイアウトで 管 理 会 計 科 目 を 列 に 展 開 したり マスターを 明 細 行 に 出 力 したりできるようになりました 管 理 会 計 科 目 を 列 に 展 開 して( 横 に 並 べて) 出 力 できるようになりました 管 理 会 計 集 計 表 管 理 会 計 推 移 表 で 今 までは 管 理 会 計 科 目 は 行 ( 縦 軸 ) 固 定 でした が 今 後 は 列 ( 横 軸 )に 出 力 できるようになります イメージ 図 13 / 16

35 マスターを 明 細 行 に 出 力 することで 1つの 帳 票 で 比 較 分 析 できるようになりました 管 理 会 計 分 析 表 管 理 会 計 推 移 表 で 今 までは 部 門 などマスターごとに 必 ず 帳 票 が 分 割 されていましたが 今 後 は マスターを 明 細 行 に 出 力 できるため 1つの 帳 票 で 一 覧 で 確 認 できます イメージ 図 管 理 会 計 推 移 表 でも 借 方 金 額 貸 方 金 額 の 月 次 推 移 を 個 別 に 出 力 できる ようになりました 月 次 や 四 半 期 などの 推 移 の 金 額 を 借 方 金 額 貸 方 金 額 と 個 別 に 出 力 できるように なりました ( 前 方 または 後 方 の 固 定 列 の 金 額 も 同 様 ) また 勘 定 奉 行 実 績 の 借 方 金 額 貸 方 金 額 に 発 生 金 額 だけでなく 累 計 金 額 も 出 力 できます [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 帳 票 レイアウト 設 定 ]-[ 列 項 目 設 定 ]-[ 列 項 目 レイアウト 設 定 ]メニ ュー 管 理 会 計 帳 票 を 区 分 やグループ 単 位 でも 集 計 できるようになりました 下 記 の 区 分 やグループ 単 位 でも 集 計 できるようになりました 取 引 先 区 分 セグメント1/2グループ [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 帳 票 出 力 ]の 各 帳 票 メニュー 14 / 16

36 Excel 計 算 式 で 参 照 する 列 番 号 行 番 号 を 固 定 するために 絶 対 参 照 を 利 用 で きるようになりました Excel 計 算 式 で 参 照 する 列 番 号 行 番 号 は 今 までは 相 対 参 照 だけでしたが 絶 対 参 照 で 固 定 できるようになりました 例 えば マスターの 合 計 金 額 や 全 社 員 数 を 絶 対 参 照 でExcel 計 算 式 に 組 み 込 むことで 構 成 比 や 共 通 費 の 配 賦 などに 利 用 できます [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 帳 票 出 力 ]-[ 帳 票 出 力 設 定 ]-[Excel 計 算 式 設 定 ]メニュー 管 理 会 計 帳 票 でも 財 務 会 計 側 の 部 門 を 使 用 できるようになりました [ 導 入 処 理 ]-[ 部 門 登 録 ]-[ 部 門 登 録 ]メニューで 登 録 した 財 務 会 計 側 の 部 門 をそのまま 管 理 会 計 帳 票 で 集 計 できるようになりました 今 までは 管 理 会 計 帳 票 用 の 部 門 階 層 ( 部 門 グループ)を 作 成 する 必 要 がありました 財 務 会 計 側 の 部 門 ごとに 管 理 会 計 予 算 管 理 会 計 実 績 非 会 計 情 報 を 登 録 で きるようになりました 今 までは 管 理 会 計 帳 票 用 の 部 門 階 層 に 管 理 会 計 予 算 管 理 会 計 実 績 非 会 計 情 報 を 登 録 し 親 階 層 の 金 額 は[ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 金 額 入 力 ]の 各 合 算 メニュー で 合 算 する 必 要 がありました 今 後 は 財 務 会 計 側 の 部 門 ごとに 登 録 することで 合 算 せずとも 部 門 グループ 別 ( 親 階 層 )に 集 計 できます 管 理 会 計 帳 票 でも 出 力 時 の 集 計 期 間 の 指 定 で 整 理 仕 訳 を 集 計 に 含 めるかを 設 定 できるようになりました 整 理 仕 訳 と 日 常 仕 訳 を 分 けて 管 理 している 場 合 に 今 までも 整 理 仕 訳 を 集 計 するかを 各 管 理 会 計 帳 票 メニューの[ 実 績 条 件 ]ページの 整 理 仕 訳 の 集 計 条 件 で 設 定 できました 今 後 は 別 途 集 計 期 間 の 範 囲 指 定 でも 設 定 できるようになります 例 えば 決 算 整 理 業 務 が 終 わるまでは 一 時 的 に 整 理 仕 訳 を 除 いて 集 計 できます [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 帳 票 出 力 ]の 各 帳 票 メニュー [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 帳 票 出 力 ]-[ 帳 票 出 力 設 定 ]-[Excel 計 算 式 設 定 ]メニュー 15 / 16

37 随 時 処 理 外 貨 伝 票 を 汎 用 データで 受 け 入 れる 際 に 為 替 レートをもとに 日 本 円 金 額 を 換 算 しながら 受 け 入 れできます < 外 貨 入 力 オプション をお 使 いの 場 合 > 外 貨 金 額 の 仕 訳 伝 票 や 期 首 残 高 の 汎 用 データを 為 替 レートをもとに 日 本 円 金 額 に 自 動 換 算 しながら 当 システムのデータとして 受 け 入 れます [ 随 時 処 理 ]-[ 汎 用 データ 受 入 ]-[データ 換 算 受 入 ]-[ 仕 訳 伝 票 データ 換 算 受 入 ]メニュ ー [ 随 時 処 理 ]-[ 汎 用 データ 受 入 ]-[データ 換 算 受 入 ]-[ 開 始 残 高 データ 換 算 受 入 ]メニュ ー メニュー 体 系 全 般 メニュー 構 成 を 変 更 しました 変 更 前 クライアントツールとして 提 供 変 更 後 [データ 領 域 管 理 ]-[データ 領 域 保 守 ]-[ 奉 行 Open-DB 運 用 管 理 設 定 ]メニュー 16 / 16

38 機 能 アップガイド Ver.2.16 / Ver.2.15

39 目 次 マークは おすすめする 機 能 アップ 内 容 や 注 目 していただきたい 変 更 内 容 になります 法 改 正 情 報 消 費 税 額 のチェック 機 能 が 強 化 されました 2 平 成 27 年 4 月 施 行 消 費 税 法 改 正 ( 簡 易 課 税 制 度 のみなし 仕 入 率 の 見 直 し)に 対 応 しました 3 消 費 税 申 告 税 区 分 明 細 表 で 複 数 の 税 区 分 の 確 認 や 摘 要 での 抽 出 ができるようになりました 4 メニュー 体 系 メニューの 構 成 を 変 更 しました 5 1 / 5

40 法 改 正 情 報 消 費 税 額 のチェック 機 能 が 強 化 されました 消 費 税 8% 改 正 に 伴 い 消 費 税 率 8%の 取 引 と 経 過 措 置 による 消 費 税 5%の 取 引 が 混 在 す るようになったことで 消 費 税 申 告 書 を 作 成 する 前 のチェック 業 務 が 煩 雑 になっていま す 煩 雑 さを 軽 減 し より 効 率 的 に 金 額 を 追 跡 できる 機 能 が 追 加 されました 消 費 税 額 の 入 力 ミス 計 上 漏 れを 可 視 化 課 税 取 引 額 に 消 費 税 率 をかけた 消 費 税 額 ( 概 算 )を 出 力 し 仕 訳 伝 票 で 計 上 されている 消 費 税 額 との 差 ( 概 算 との 差 )が 率 として 表 示 されるようになりました 自 動 計 算 された 消 費 税 額 の 手 入 力 ミスや 消 費 税 額 の 計 上 漏 れがないかを 確 認 できます なお 科 目 別 課 税 対 象 額 集 計 表 では 手 入 力 ミスや 計 上 漏 れの 可 能 性 が 高 い 場 合 は 欄 が 黄 色 で 強 調 表 示 されます イメージ 図 この 欄 をダブルクリックすると[ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 入 力 内 容 チェック]-[ 消 費 税 手 入 力 確 認 リスト]メニューにジャンプし 原 因 となる 仕 訳 明 細 が 表 示 されます さらに その 修 正 までを 一 連 の 流 れでできます [ 消 費 税 申 告 ]-[ 科 目 別 課 税 対 象 額 集 計 表 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 入 力 内 容 チェック]-[ 消 費 税 手 入 力 確 認 リスト]メニュー 補 助 科 目 ごとに 出 力 消 費 税 管 理 資 料 でも 補 助 科 目 ごとに 金 額 を 確 認 できるようになりました 補 助 科 目 ごとに 課 税 取 引 と 非 課 税 取 引 や 免 税 取 引 を 分 けている 場 合 に 効 率 よく 金 額 をチェックできます イメージ 図 [ 消 費 税 申 告 ]-[ 科 目 別 課 税 対 象 額 集 計 表 ]メニュー [ 消 費 税 申 告 ]-[ 科 目 別 税 区 分 集 計 表 ]メニュー 2 / 5

41 科 目 別 課 税 対 象 額 集 計 表 から 各 資 料 へのジャンプ 先 を 最 適 化 今 までは 科 目 別 課 税 対 象 額 集 計 表 からは 一 律 科 目 別 税 区 分 集 計 表 にジャンプ していました 今 後 は 以 下 のように 追 跡 する 金 額 によって 最 適 なメニューにジャンプできるようにな ります 課 税 取 引 と 非 課 税 や 免 税 取 引 の 区 分 けが 妥 当 であるかは 税 区 分 明 細 表 へジャン プ 仕 入 や 費 用 計 上 の 課 税 取 引 が 課 税 売 上 と 非 課 税 売 上 のどちらに 対 するものか また は 区 分 がはっきりしないもの( 共 通 )かの 区 分 けが 正 しくされているかは 科 目 別 税 区 分 集 計 表 へジャンプ 自 動 計 算 された 消 費 税 額 の 手 入 力 ミスや 消 費 税 額 の 計 上 漏 れがないかは 消 費 税 手 入 力 確 認 リスト へジャンプ 平 成 27 年 4 月 施 行 消 費 税 法 改 正 ( 簡 易 課 税 制 度 のみなし 仕 入 率 の 見 直 し)に 対 応 しました 簡 易 課 税 制 度 のみなし 仕 入 率 が 次 のとおりに 改 正 されました 金 融 業 及 び 保 険 業 が 第 四 種 事 業 から 第 五 種 事 業 へ (みなし 仕 入 率 60% 50%) 不 動 産 業 が 第 五 種 事 業 から 新 設 された 第 六 種 事 業 へ(みなし 仕 入 率 50% 40%) 改 正 は 平 成 27 年 4 月 1 日 以 後 に 開 始 する 課 税 期 間 ( 会 計 期 間 )から 適 用 されます 当 システムでは 課 税 期 間 ( 会 計 期 間 )に 応 じて 第 六 種 事 業 が 利 用 できるように 自 動 的 に 切 り 替 えます [ 導 入 処 理 ]-[ 消 費 税 基 本 登 録 ]-[ 消 費 税 基 本 登 録 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 ]メニューなどの 仕 訳 関 連 メニュー 消 費 税 申 告 書 と 付 表 のレイアウトが 変 更 されました みなし 仕 入 率 の 見 直 しに 伴 い 簡 易 課 税 用 の 消 費 税 申 告 書 と 付 表 のレイアウトが 変 更 さ れました 消 費 税 申 告 書 付 表 4 付 表 5 付 表 5-(2) 当 システムでは 課 税 期 間 ( 会 計 期 間 )に 応 じて 新 旧 レイアウトを 自 動 判 定 します 簡 易 課 税 制 度 を 選 択 しているすべての 企 業 に 影 響 があります 3 / 5

42 消 費 税 申 告 税 区 分 明 細 表 で 複 数 の 税 区 分 の 確 認 や 摘 要 での 抽 出 ができるようになりまし た 複 数 の 税 区 分 を 確 認 する 際 に 税 区 分 の 切 り 替 えをファンクションキーでできるように なりました イメージ 図 4 / 5

43 特 定 の 明 細 を 摘 要 で 絞 り 込 めるようになりました 旧 税 率 5%の 期 間 に 新 税 率 8%で 前 払 いした 明 細 など 事 前 に 入 力 した 摘 要 で 絞 り 込 む 際 に 活 用 します イメージ 図 メニュー 体 系 メニューの 構 成 を 変 更 しました 変 更 前 [ 随 時 処 理 ]-[データ 一 括 変 更 ]-[マスター データ 一 括 無 効 ]メニュー 変 更 後 [ 随 時 処 理 ]-[データ 一 括 変 更 ]-[マスター データ 一 括 変 更 ]-[マスターデータ 一 括 無 効 ]メニュー 5 / 5

44 機 能 アップガイド Ver.2.14 / Ver.2.13

45 目 次 マークは おすすめする 機 能 アップ 内 容 や 注 目 していただきたい 変 更 内 容 になります OMSS 業 務 支 援 サービス クイックメニューにコピー 機 能 (クリップボード)が 追 加 され 企 業 独 自 のひな 形 (Excel)に 貼 り 付 けて 帳 票 を 作 成 できるようになりました < OMSS の Office 連 携 サービス をお 使 いの 場 合 > 3 メニュー よく 使 うメニューをすばやく 開 ける ダイレクト 起 動 メニューが 追 加 されました 4 全 般 明 細 ごとに 入 力 する 摘 要 とは 別 に 伝 票 全 体 に 対 するごとに 摘 要 を 入 力 できるようになりまし た 仕 訳 伝 票 を 自 動 作 成 するメニューで 集 計 する 対 象 に 未 承 認 未 転 記 の 伝 票 が 存 在 する 場 合 処 理 実 行 前 にメッセージを 表 示 し 注 意 喚 起 します 奉 行 21シリーズからデータをコンバートすると 別 途 設 定 をせずとも 奉 行 21と 同 様 に 仕 訳 入 力 や 元 帳 合 計 残 高 試 算 表 を 出 力 できます 帳 票 全 般 奉 行 21シリーズからデータをコンバートすると 合 計 残 高 試 算 表 などの 繰 越 金 額 の 項 目 タ イトルが そのまま 同 じタイトルで 出 力 できます 6 データ 領 域 管 理 2 期 以 上 運 用 しているデータ 領 域 がわかりやすくなりました 7 [データ 領 域 選 択 ] 画 面 の 各 項 目 の 列 幅 や 並 び 順 を 変 更 した 際 に 次 回 起 動 時 もその 状 態 で 表 示 されるようになりました 7 導 入 処 理 [ 会 社 運 用 設 定 ]メニューの 承 認 に 関 する 設 定 項 目 が 役 割 ごとに 整 理 されました 8 仕 訳 処 理 前 回 印 刷 後 に 新 規 登 録 修 正 した 伝 票 だけを 印 刷 できるようになりました 8 伝 票 区 分 用 途 区 分 を 使 用 していない 場 合 に 非 表 示 にできるようになりました 8 摘 要 コードの 入 力 を 省 略 し 摘 要 内 容 をすぐに 文 字 入 力 できるようになりました 9 伝 票 入 力 画 面 の 摘 要 欄 で[ 行 削 除 ]を 押 したときに すぐに1 行 分 削 除 できるようになりまし 9 た 定 型 仕 訳 を コードを 入 力 するだけで 簡 単 に 呼 び 出 せるようになりました 10 仕 訳 伝 票 入 力 時 に 誤 って[ 中 止 ]を 押 したときに 確 認 メッセージを 表 示 します 10 登 録 済 みの 定 型 仕 訳 を 複 写 し 一 部 異 なる 新 しい 定 型 仕 訳 を 効 率 的 に 登 録 できるようになりま した 経 理 担 当 者 の1 次 承 認 に 加 えて 経 理 責 任 者 が 最 終 的 に 承 認 する 2 段 階 での 承 認 ができる ようになりました 否 認 のままの 伝 票 や 未 承 認 のまま 長 い 間 未 処 理 の 伝 票 がないかをチェックできるようになり ました 承 認 機 能 を 使 用 する 場 合 でも 別 途 転 記 作 業 をせずに 承 認 と 同 時 に 管 理 資 料 に 金 額 を 反 映 させられるようになりました / 15

46 経 理 責 任 者 が 入 力 担 当 者 の 作 業 予 定 を 登 録 したり 作 業 予 定 を 複 数 の 利 用 者 で 共 有 したりで きるようになりました 11 会 計 帳 票 元 帳 で 税 率 を 指 定 して 絞 込 みができるようになりました 11 元 帳 で 自 科 目 側 の 金 額 で 絞 込 みができるようになりました 12 元 帳 をPDFに 出 力 する 際 に 1つのファイルにまとめて 出 力 できるようになりました < OMSS の Office 連 携 サービス をお 使 いの 場 合 > 13 配 賦 処 理 配 賦 後 の 帳 票 分 析 の 粒 度 に 応 じて 配 賦 伝 票 をマスター 別 に 作 成 せずにまとめる 設 定 が 付 きま した 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 の 間 接 費 を 配 賦 する 際 に 製 造 部 門 へは 製 造 原 価 の 費 用 科 目 として 配 賦 できるようになりました 消 費 税 申 告 OCR 用 とは 別 に 提 出 用 の 消 費 税 申 告 書 を 印 刷 できるようになりました 14 消 費 税 計 算 書 で 未 承 認 未 転 記 の 伝 票 を 集 計 できるようになりました 14 科 目 別 税 区 分 集 計 表 で 金 額 の 検 算 や 誤 入 力 チェックを 効 率 的 にできます 14 決 算 処 理 二 期 間 の 決 算 報 告 書 を 出 力 する 場 合 に 帳 票 ごとにそれぞれ 実 務 に 則 した 集 計 ができるように 14 なりました 決 算 報 告 書 の 表 紙 のフォントサイズや 位 置 を 調 整 できるようになりました 14 随 時 処 理 部 門 グループを 一 から 作 り 直 す 際 に 汎 用 データ 受 入 で 効 率 的 にできるようになりました 15 マスターデータを 一 括 で 無 効 にできるようになりました 15 特 定 の 補 助 科 目 をいくつか 指 定 して 一 括 で 削 除 できるようになりました 15 [ 税 区 分 一 括 変 更 ]メニューで 定 型 仕 訳 の 税 区 分 事 業 区 分 も 一 括 で 変 更 できるようになりま した 合 算 元 にマイナスで 計 上 されている 仕 訳 伝 票 がある 場 合 は マイナス 金 額 のまま 合 算 するよう になりました グループ 企 業 管 理 消 費 税 関 連 の 設 定 は 個 社 ごとの 設 定 を 優 先 させるため 配 信 の 対 象 外 にしました < 勘 定 奉 行 V ERP8 Group Management-Edition をお 使 いの 場 合 > 15 2 / 15

47 機 能 アップによって 新 しく 追 加 されたメニューが 画 面 に 表 示 されない 場 合 は [ 権 限 管 理 ]メニューで 利 用 者 ごとにメニュー 権 限 を 設 定 してください OMSS 業 務 支 援 サービス クイックメニューにコピー 機 能 (クリップボード)が 追 加 され 企 業 独 自 のひな 形 (Excel)に 貼 り 付 けて 帳 票 を 作 成 できるようになりました < OMSS の Office 連 携 サービス をお 使 いの 場 合 > 画 面 の 表 示 内 容 をコピーして 企 業 独 自 のひな 形 (Excel)に 貼 り 付 けて 帳 票 を 作 成 できるようになりました イメージ 図 3 / 15

48 メニュー よく 使 うメニューをすばやく 開 ける ダイレクト 起 動 メニューが 追 加 されました ダイレクト 起 動 メニューを 利 用 すると 最 近 使 ったメニューを 簡 単 に 開 くことができます さらに よく 使 うメニューをリストに 固 定 表 示 することで 毎 日 使 用 しているメニューをすばやく 起 動 できます イメージ 図 全 般 明 細 ごとに 入 力 する 摘 要 とは 別 に 伝 票 全 体 に 対 する 摘 要 を 入 力 できるようになりました [ 導 入 処 理 ]-[ 運 用 設 定 ]-[ 会 社 運 用 設 定 ]メニューの[ 伝 票 設 定 ]ページの 伝 票 摘 要 の 利 用 を する にすることで 伝 票 全 体 に 対 する 摘 要 が 管 理 できるようになります その 摘 要 は 仕 訳 リストや 元 帳 で 確 認 できます イメージ 図 ([ 仕 訳 処 理 ]メニュー) 4 / 15

49 イメージ 図 ([ 元 帳 ]メニュー) [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 ]メニュー その 他 の[ 仕 訳 処 理 ] 関 連 メニュー [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]メニュー 管 理 会 計 オプション をお 使 いの 場 合 [ 決 算 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 締 め 処 理 ]-[ 決 算 仮 締 め 後 修 正 ]の 各 メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 遡 及 処 理 ]-[ 遡 及 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 ]の 各 メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 リスト]メニュー その 他 の[ 仕 訳 伝 票 リスト] 関 連 メニュー [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 リスト]メニュー 管 理 会 計 オプション をお 使 いの 場 合 [ 決 算 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]-[ 仕 訳 伝 票 リスト[IFRS 組 替 ] ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 承 認 ]-[ 仕 訳 伝 票 承 認 ]メニュー その 他 の 仕 訳 関 連 メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 承 認 ]-[ 仕 訳 伝 票 一 括 転 記 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 反 対 仕 訳 一 括 起 票 ]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]-[ 反 対 仕 訳 一 括 起 票 [IFRS 組 替 ]]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 月 次 処 理 ]-[ 月 次 仮 締 め]-[ 月 次 仮 締 め 後 変 更 レポート]メニュー [ 随 時 処 理 ]-[ 汎 用 データ 作 成 ]-[ 仕 訳 伝 票 データ 作 成 ]-[ 仕 訳 伝 票 データ 作 成 ]メニュー [ 随 時 処 理 ]-[ 汎 用 データ 受 入 ]-[ 仕 訳 伝 票 データ 受 入 ]-[ 仕 訳 伝 票 データ 受 入 ]メニュー [ 随 時 処 理 ]-[ 電 子 帳 簿 変 更 履 歴 ]-[ 仕 訳 伝 票 履 歴 ]メニュー [ 随 時 処 理 ]-[データ 一 括 変 更 ]-[ 仕 訳 伝 票 データ 一 括 変 更 ]-[ 仕 訳 伝 票 一 括 削 除 ]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 締 め 処 理 ]-[ 決 算 仮 締 め 後 変 更 レポート]-[ 仕 訳 伝 票 変 更 レポート]メニュー [ 自 動 実 行 管 理 ]-[ 条 件 設 定 ]-[ 汎 用 データ 作 成 ]-[ 自 動 実 行 仕 訳 伝 票 データ 作 成 ]メニュー 自 動 実 行 管 理 オプション をお 使 いの 場 合 [ 自 動 実 行 管 理 ]-[ 条 件 設 定 ]-[ 汎 用 データ 受 入 ]-[ 自 動 実 行 仕 訳 伝 票 データ 受 入 ]メニュー 自 動 実 行 管 理 オプション をお 使 いの 場 合 [ 会 計 帳 票 ]-[ 元 帳 ]-[ 元 帳 ]メニュー 仕 訳 伝 票 を 自 動 作 成 するメニューで 集 計 する 対 象 に 未 承 認 未 転 記 の 伝 票 が 存 在 する 場 合 処 理 実 行 前 にメ ッセージを 表 示 し 注 意 喚 起 します 仕 訳 伝 票 を 自 動 作 成 するメニューでは 未 承 認 未 転 記 の 伝 票 の 金 額 は 除 かれて 集 計 されます 未 承 認 未 転 記 の 伝 票 が ある 場 合 は 伝 票 作 成 前 にメッセージにて その 後 の 処 理 を 選 択 できます 処 理 を 中 断 し 承 認 転 記 後 に 再 度 実 行 する 処 理 を 続 行 する(ただし 未 承 認 未 転 記 仕 訳 の 金 額 は 除 く) 未 承 認 未 転 記 仕 訳 の 集 計 対 象 別 の 一 覧 を 印 刷 し これをもとに 承 認 転 記 後 再 度 実 行 する [ 仕 訳 処 理 ]-[ 月 次 処 理 ]-[ 為 替 換 算 ]-[ 為 替 換 算 ]メニュー 外 貨 入 力 オプション をお 使 いの 場 合 [ 配 賦 処 理 ]-[ 部 門 実 績 配 賦 ]の 各 メニュー 5 / 15

50 奉 行 21シリーズからデータをコンバートすると 別 途 設 定 をせずとも 奉 行 21と 同 様 に 仕 訳 入 力 や 元 帳 合 計 残 高 試 算 表 を 出 力 できます 奉 行 21シリーズからデータをコンバートすると 伝 票 入 力 画 面 のファンクションキーの 配 置 や 摘 要 入 力 の 操 作 性 元 帳 や 合 計 残 高 試 算 表 の 印 刷 レイアウトに 関 する 設 定 が 引 き 継 がれるようになり 設 定 を 変 更 せずにそのまま 運 用 できるように なりました 参 考 ( 引 き 継 がれる 設 定 ) [ 仕 訳 処 理 ]メニュー 摘 要 内 容 の 追 加 方 法 ([ 設 定 ] 画 面 の[ 運 用 設 定 ]ページ) ファンクションキーの 配 置 ([ 設 定 ] 画 面 の[ 奉 行 21 設 定 ]ページ) 印 刷 条 件 ネットワーク 対 応 製 品 でない 場 合 [ 帳 簿 入 力 ]メニューの 各 メニュー 摘 要 未 入 力 時 の 前 行 複 写 ([ 設 定 ] 画 面 の[ 帳 簿 設 定 ]ページ) 起 動 時 の 伝 票 表 示 ([ 設 定 ] 画 面 の[ 奉 行 21 設 定 ]ページ) 部 門 情 報 の 表 示 ([ 設 定 ] 画 面 の[ 表 示 設 定 ]ページ) ファンクションキーの 配 置 ([ 設 定 ] 画 面 の[ 奉 行 21 設 定 ]ページ) 印 刷 条 件 ネットワーク 対 応 製 品 でない 場 合 [ 元 帳 ]メニュー 諸 口 の 内 訳 を 表 示 する([ 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 詳 細 条 件 ]ページ) 印 刷 タイトル( 自 マスター)を 均 等 割 付 する([ 印 刷 等 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 基 本 設 定 ]ページ) 自 マスターの 条 件 内 容 を 出 力 する([ 印 刷 等 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 基 本 設 定 ]ページ) 金 額 計 項 目 タイトルの 印 刷 位 置 ([ 印 刷 等 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 印 刷 設 定 ]ページの[ 設 定 ]ボタン) 伝 票 日 付 の 出 力 形 式 ([ 印 刷 等 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 印 刷 設 定 ]ページの[ 設 定 ]ボタン) 余 白 への 罫 線 印 刷 ([ 印 刷 等 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 印 刷 設 定 ]ページの[ 設 定 ]ボタン) その 他 の 集 計 条 件 印 刷 条 件 ネットワーク 対 応 製 品 でない 場 合 [ 合 計 残 高 試 算 表 ]メニュー([ 試 算 表 見 出 し 項 目 設 定 ]メニュー) 製 造 原 価 報 告 書 のページの 切 替 ([ 印 刷 等 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 基 本 設 定 ]ページ) 網 掛 け 濃 度 を 指 定 する および 各 項 目 の 濃 度 値 ([ 印 刷 等 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 印 刷 設 定 ]ページ) その 他 の 集 計 条 件 印 刷 条 件 ネットワーク 対 応 製 品 でない 場 合 帳 票 全 般 奉 行 21シリーズからデータをコンバートすると 合 計 残 高 試 算 表 などの 繰 越 金 額 の 項 目 タイトルが そのまま 同 じタイトルで 出 力 できます 奉 行 21シリーズからデータをコンバートすると 合 計 残 高 試 算 表 などの 繰 越 金 額 の 項 目 タイトルが そのまま 奉 行 21 シリーズのときと 同 じタイトルで 出 力 できるようになりました イメージ 図 [ 会 計 帳 票 ]-[ 元 帳 ]-[ 元 帳 ]メニュー [ 会 計 帳 票 ]-[ 日 計 表 ]メニュー [ 会 計 帳 票 ]-[ 内 訳 表 ]メニューの 各 メニュー 6 / 15

51 データ 領 域 管 理 2 期 以 上 運 用 しているデータ 領 域 がわかりやすくなりました 今 までは 最 新 の 会 計 期 首 日 だけを 表 示 していましたが 2 期 以 上 運 用 しているデータ 領 域 は 決 算 期 が 範 囲 で 表 示 され るようになりました イメージ 図 [データ 領 域 選 択 ] 画 面 の 各 項 目 の 列 幅 や 並 び 順 を 変 更 した 際 に 次 回 起 動 時 もその 状 態 で 表 示 されるようになりま した [データ 領 域 選 択 ] 画 面 で 画 面 の 各 項 目 の 列 幅 や 並 び 順 を 変 更 した 場 合 に その 情 報 が 保 持 されるようになりました 次 回 起 動 時 も 担 当 者 個 人 の 見 やすい 幅 や 並 び 順 で 表 示 されます イメージ 図 7 / 15

52 導 入 処 理 [ 会 社 運 用 設 定 ]メニューの 承 認 に 関 する 設 定 項 目 が 役 割 ごとに 整 理 されました [ 会 社 運 用 設 定 ]メニューの[ 承 認 設 定 ]ページの 各 項 目 が 4つのカテゴリに 整 理 され 設 定 しやすくなりました 基 本 設 定 詳 細 設 定 業 務 別 承 認 設 定 集 計 設 定 イメージ 図 また 業 務 別 承 認 設 定 の 各 項 目 の 選 択 肢 について 0と1が 入 れ 替 わりました 変 更 前 変 更 後 0: 承 認 済 / 転 記 済 で 登 録 1: 承 認 済 / 転 記 済 で 登 録 1: 未 承 認 / 未 転 記 で 登 録 0: 未 承 認 / 未 転 記 で 登 録 仕 訳 処 理 前 回 印 刷 後 に 新 規 登 録 修 正 した 伝 票 だけを 印 刷 できるようになりました 前 回 印 刷 後 に 新 規 登 録 修 正 した 伝 票 だけを 印 刷 できる 機 能 を 利 用 することで 印 刷 漏 れを 防 ぎ 会 社 の 帳 簿 書 類 をしっ かり 保 存 できます この 機 能 は [ 印 刷 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 基 本 設 定 ]ページで 選 択 できます [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 リスト]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]-[ 仕 訳 伝 票 リスト[IFRS 組 替 ] ]メニュー 伝 票 区 分 用 途 区 分 を 使 用 していない 場 合 に 非 表 示 にできるようになりました 伝 票 区 分 用 途 区 分 を 使 用 していない 場 合 に 非 表 示 にできるようになりました 必 要 のない 情 報 を 消 すことで 必 要 な 情 報 がより 目 立 つようになります [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 ]メニュー その 他 の[ 仕 訳 処 理 ] 関 連 メニュー [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]メニュー 管 理 会 計 オプション をお 使 いの 場 合 [ 決 算 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ] ]メニュー 8 / 15

53 [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 リスト]メニュー その 他 の[ 仕 訳 伝 票 リスト] 関 連 メニュー [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 リスト]メニュー 管 理 会 計 オプション をお 使 いの 場 合 [ 決 算 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]-[ 仕 訳 伝 票 リスト[IFRS 組 替 ] ]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 締 め 処 理 ]-[ 決 算 仮 締 め 後 修 正 ]-[ 仕 訳 伝 票 ]-[ 決 算 仮 締 め 後 仕 訳 伝 票 リスト]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 遡 及 処 理 ]-[ 遡 及 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 ]-[ 遡 及 仕 訳 伝 票 リスト]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 承 認 ]-[ 仕 訳 伝 票 承 認 ]メニュー その 他 の 仕 訳 関 連 メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 反 対 仕 訳 一 括 起 票 ]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]-[ 反 対 仕 訳 一 括 起 票 [IFRS 組 替 ]]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 電 子 記 録 債 権 処 理 ]-[ 電 子 記 録 債 権 仕 訳 起 票 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[FB 処 理 ]-[FB 仕 訳 起 票 ]メニュー [ 随 時 処 理 ]-[ 電 子 帳 簿 変 更 履 歴 ]-[ 仕 訳 伝 票 履 歴 ]メニュー [ 配 賦 処 理 ]-[ 部 門 実 績 配 賦 ]-[ 部 門 実 績 配 賦 ]メニュー その 他 の 伝 票 作 成 関 連 メニュー [ 導 入 処 理 ]-[ 残 高 入 力 ]-[ 開 始 残 高 入 力 ]-[ 開 始 残 高 一 括 振 替 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 月 次 処 理 ]-[ 為 替 換 算 ]-[ 為 替 換 算 ]メニュー 外 貨 入 力 オプション をお 使 いの 場 合 摘 要 コードの 入 力 を 省 略 し 摘 要 内 容 をすぐに 文 字 入 力 できるようになりました 摘 要 を[ 導 入 処 理 ]-[ 摘 要 登 録 ]メニューで 別 途 管 理 せずに 都 度 入 力 している 場 合 に 仕 訳 伝 票 入 力 の 際 摘 要 内 容 をすぐ に 文 字 入 力 できるようになりました 摘 要 コード 欄 を 毎 回 [Enter]キーで 飛 ばす 操 作 が 必 要 なくなります [ 仕 訳 処 理 - 設 定 ] 画 面 の[ 運 用 設 定 ]ページの 明 細 摘 要 コードの 入 力 で 入 力 しない を 選 択 すると 摘 要 内 容 から 入 力 できます [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 ]メニュー その 他 の[ 仕 訳 処 理 ] 関 連 メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 帳 簿 入 力 ]メニューの 各 メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 電 子 記 録 債 権 処 理 ]-[ 電 子 記 録 債 権 仕 訳 起 票 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[FB 処 理 ]-[FB 仕 訳 起 票 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 入 力 補 助 ]-[ 定 型 仕 訳 登 録 ]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 締 処 理 ]-[ 決 算 仮 締 め 後 修 正 ]-[ 仕 訳 伝 票 ]-[ 仕 訳 伝 票 決 算 仮 締 め 後 修 正 ]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 締 処 理 ]-[ 決 算 仮 締 め 後 修 正 ]-[ 仕 訳 伝 票 ]-[ 仕 訳 伝 票 決 算 仮 締 め 後 修 正 [IFRS 組 替 ]]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 遡 及 処 理 ]-[ 遡 及 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 ]-[ 仕 訳 伝 票 遡 及 処 理 ]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 遡 及 処 理 ]-[ 遡 及 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 ]-[ 仕 訳 伝 票 遡 及 処 理 [IFRS 組 替 ]]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]メニュー [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]メニュー 管 理 会 計 オプション をお 使 いの 場 合 伝 票 入 力 画 面 の 摘 要 欄 で[ 行 削 除 ]を 押 したときに すぐに1 行 分 削 除 できるようになりました 伝 票 入 力 画 面 の 摘 要 欄 で[ 行 削 除 ]ファンクションキーを 押 したときに すぐに1 行 分 を 削 除 できるようになりました [ 仕 訳 処 理 - 設 定 ] 画 面 の[ 奉 行 21 設 定 ]ページの 明 細 行 の 削 除 で 奉 行 21 形 式 を 選 択 すると すぐに1 行 分 削 除 できます 今 までは 1 行 削 除 するか 借 方 または 貸 方 だけを 削 除 するかを 選 択 する 画 面 が 必 ず 表 示 されていました なお 摘 要 欄 以 外 の 項 目 では 今 までどおり 選 択 画 面 が 表 示 されます [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 ]メニュー その 他 の[ 仕 訳 処 理 ] 関 連 メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 入 力 補 助 ]-[ 定 型 仕 訳 登 録 ]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 締 処 理 ]-[ 決 算 仮 締 め 後 修 正 ]-[ 仕 訳 伝 票 ]-[ 仕 訳 伝 票 決 算 仮 締 め 後 修 正 ]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 締 処 理 ]-[ 決 算 仮 締 め 後 修 正 ]-[ 仕 訳 伝 票 ]-[ 仕 訳 伝 票 決 算 仮 締 め 後 修 正 [IFRS 組 替 ]]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 遡 及 処 理 ]-[ 遡 及 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 ]-[ 仕 訳 伝 票 遡 及 処 理 ]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 遡 及 処 理 ]-[ 遡 及 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 ]-[ 仕 訳 伝 票 遡 及 処 理 [IFRS 組 替 ]]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]メニュー [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]メニュー 管 理 会 計 オプション をお 使 いの 場 合 9 / 15

54 定 型 仕 訳 を コードを 入 力 するだけで 簡 単 に 呼 び 出 せるようになりました 定 型 仕 訳 を コードを 入 力 するだけで 呼 び 出 せるようになりました 定 型 仕 訳 のコードを 覚 えている 場 合 などに 便 利 で す [ 仕 訳 処 理 - 設 定 ] 画 面 の[ 奉 行 21 設 定 ]ページの 定 型 仕 訳 の 呼 び 出 しで 奉 行 21 形 式 を 選 択 すると 定 型 仕 訳 のコードだけを 入 力 す る 画 面 が 表 示 されます 今 までは 必 ず [ 定 型 仕 訳 検 索 ] 画 面 が 表 示 され 定 型 仕 訳 をリストから 選 択 または 検 索 して 定 型 仕 訳 を 呼 び 出 す 方 法 でした [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 ]メニュー その 他 の[ 仕 訳 処 理 ] 関 連 メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 入 力 補 助 ]-[ 定 型 仕 訳 登 録 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 帳 簿 入 力 ]メニューの 各 メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 締 処 理 ]-[ 決 算 仮 締 め 後 修 正 ]-[ 仕 訳 伝 票 ]-[ 仕 訳 伝 票 決 算 仮 締 め 後 修 正 ]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 締 処 理 ]-[ 決 算 仮 締 め 後 修 正 ]-[ 仕 訳 伝 票 ]-[ 仕 訳 伝 票 決 算 仮 締 め 後 修 正 [IFRS 組 替 ]]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 遡 及 処 理 ]-[ 遡 及 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 ]-[ 仕 訳 伝 票 遡 及 処 理 ]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 遡 及 処 理 ]-[ 遡 及 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 ]-[ 仕 訳 伝 票 遡 及 処 理 [IFRS 組 替 ]]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]メニュー [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]メニュー 管 理 会 計 オプション をお 使 いの 場 合 仕 訳 伝 票 入 力 時 に 誤 って[ 中 止 ]を 押 したときに 確 認 メッセージを 表 示 します 仕 訳 伝 票 入 力 時 に 誤 って[ 中 止 ]ファンクションキーを 押 したときに 入 力 していた 仕 訳 明 細 がすべてクリアされてし まうのを 防 ぐため 確 認 メッセージを 表 示 します [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 ]メニュー その 他 の[ 仕 訳 処 理 ] 関 連 メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 締 処 理 ]-[ 決 算 仮 締 め 後 修 正 ]-[ 仕 訳 伝 票 ]-[ 仕 訳 伝 票 決 算 仮 締 め 後 修 正 ]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 締 処 理 ]-[ 決 算 仮 締 め 後 修 正 ]-[ 仕 訳 伝 票 ]-[ 仕 訳 伝 票 決 算 仮 締 め 後 修 正 [IFRS 組 替 ]]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 遡 及 処 理 ]-[ 遡 及 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 ]-[ 仕 訳 伝 票 遡 及 処 理 ]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 遡 及 処 理 ]-[ 遡 及 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 ]-[ 仕 訳 伝 票 遡 及 処 理 [IFRS 組 替 ]]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]メニュー [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]メニュー 管 理 会 計 オプション をお 使 いの 場 合 登 録 済 みの 定 型 仕 訳 を 複 写 し 一 部 異 なる 新 しい 定 型 仕 訳 を 効 率 的 に 登 録 できるようになりました すでに 登 録 してある 定 型 仕 訳 をもとに 一 部 変 更 したものを 繰 り 返 し 登 録 する 場 合 などに 効 率 的 です 具 体 的 には [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 入 力 補 助 ]-[ 定 型 仕 訳 登 録 ]メニューで 定 型 仕 訳 を 複 写 し 新 しい 定 型 仕 訳 を 登 録 できる ようになりました 経 理 担 当 者 の1 次 承 認 に 加 えて 経 理 責 任 者 が 最 終 的 に 承 認 する 2 段 階 での 承 認 ができるようになりました [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 承 認 ]-[ 仕 訳 伝 票 承 認 ]メニューで 今 までは 入 力 担 当 者 が 登 録 した 伝 票 を 経 理 責 任 者 または 経 理 担 当 者 が 承 認 するという 1 段 階 での 承 認 でしたが 2 段 階 でそれぞれ 承 認 できるようになりました 事 前 設 定 ( 管 理 者 ) 2 段 階 での 承 認 を [ 会 社 運 用 設 定 ]メニューの[ 承 認 設 定 ]ページで 設 定 します 1 次 承 認 者 や 最 終 承 認 者 の 割 り 当 ては [セキュリティ 管 理 ]-[ 権 限 管 理 ]-[メニュー 権 限 登 録 ]メニューで 設 定 しま す 事 前 設 定 ( 承 認 者 ) 承 認 者 は 担 当 範 囲 を[ 仕 訳 伝 票 承 認 ]メニューの[ 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 承 認 対 象 ]ページで 設 定 し 条 件 パターンとして 保 存 します 事 前 設 定 の 詳 細 や 日 常 の 処 理 については 操 作 説 明 の 仕 訳 伝 票 承 認 の 流 れ をご 確 認 ください 10 / 15

55 否 認 のままの 伝 票 や 未 承 認 のまま 長 い 間 未 処 理 の 伝 票 がないかをチェックできるようになりました [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 承 認 ]-[ 未 承 認 伝 票 確 認 ]メニューが 追 加 され 否 認 されたままの 伝 票 や 未 承 認 のまま 長 い 間 未 処 理 の 伝 票 がないかをチェックできるようになりました 否 認 伝 票 未 承 認 伝 票 それぞれの 件 数 を 確 認 できます また 未 処 理 の 伝 票 がある 場 合 に [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 承 認 ]-[ 仕 訳 伝 票 承 認 ]メニューにジャンプして 承 認 まででき ます 承 認 機 能 を 使 用 する 場 合 でも 別 途 転 記 作 業 をせずに 承 認 と 同 時 に 管 理 資 料 に 金 額 を 反 映 させられるように なりました 今 までは [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 承 認 ]-[ 仕 訳 伝 票 承 認 ]メニューの 承 認 機 能 を 使 用 する 場 合 は 必 ず [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 承 認 ]-[ 仕 訳 伝 票 一 括 転 記 ]メニューで 別 途 転 記 作 業 が 必 要 でした これからは 承 認 機 能 を 使 用 する 場 合 でも 別 途 転 記 作 業 をせずに 承 認 と 同 時 に 管 理 資 料 に 金 額 を 反 映 させられる ようになりました [ 会 社 運 用 設 定 ]メニューの[ 承 認 設 定 ]ページで 転 記 機 能 を 0: 使 用 しない に 設 定 します 今 までどおり 別 途 転 記 することもできます 経 理 責 任 者 が 入 力 担 当 者 の 作 業 予 定 を 登 録 したり 作 業 予 定 を 複 数 の 利 用 者 で 共 有 したりできるようになりまし た [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 予 約 ]メニューで 経 理 責 任 者 が 入 力 担 当 者 の 作 業 予 定 を 代 わりに 一 括 して 登 録 したり 作 業 予 定 を 複 数 の 利 用 者 で 共 有 したりできるようになりました また 入 力 担 当 者 が 退 職 した 場 合 に 他 の 担 当 者 へ 割 り 当 てなおすこともできます この 機 能 は 管 理 者 でログインしている 場 合 に 使 用 できます [ 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 利 用 者 設 定 ]ページで 利 用 者 を 設 定 することで 実 現 できます 会 計 帳 票 元 帳 で 税 率 を 指 定 して 絞 込 みができるようになりました [ 会 計 帳 票 ]-[ 元 帳 ]-[ 元 帳 ]メニューで 経 過 措 置 の 旧 税 5%の 取 引 内 容 だけを 確 認 したい 場 合 に 便 利 です イメージ 図 [ 元 帳 ]メニュー 11 / 15

56 なお 消 費 税 額 を 検 算 するには [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 伝 票 入 力 内 容 チェック]-[ 消 費 税 手 入 力 確 認 リスト]メニューを 利 用 す ると 便 利 です イメージ 図 [ 元 帳 ]メニュー 元 帳 で 自 科 目 側 の 金 額 で 絞 込 みができるようになりました [ 会 計 帳 票 ]-[ 元 帳 ]-[ 元 帳 ]メニューで 今 まで 相 手 勘 定 科 目 側 の 金 額 で 絞 込 みができましたが 自 勘 定 科 目 側 の 金 額 でも 絞 込 みができるようになりました イメージ 図 [ 元 帳 ]メニュー ( 例 ) 以 下 の 仕 訳 伝 票 を 例 に 説 明 します < 500 売 上 高 の 元 帳 で 金 額 を 絞 り 込 む 際 の 指 定 方 法 > 135 売 掛 金 の1,500 円 で 絞 り 込 みたい 場 合 自 科 目 の 金 額 で 絞 り 込 む にチェックを 付 けません 500 売 上 高 の2,000で 絞 り 込 みたい 場 合 自 科 目 の 金 額 で 絞 り 込 む にチェックを 付 けます 12 / 15

57 元 帳 をPDFに 出 力 する 際 に 1つのファイルにまとめて 出 力 できるようになりました < OMSS の Office 連 携 サービス をお 使 いの 場 合 > 元 帳 などの 帳 票 をPDFに 出 力 する 際 今 までは 勘 定 科 目 別 や 部 門 別 などで 必 ずPDFが 分 かれて 出 力 されていましたが こ れからは 1つのファイルにまとめて 出 力 することもできます [PDF 条 件 設 定 ] 画 面 で 別 にファイルを 分 けて 出 力 する のチェックを 外 すと 1つのファイルにまとめて 出 力 されます イメージ 図 [ 元 帳 ]メニュー [ 会 計 帳 票 ]メニューの 各 メニュー [ 分 析 帳 票 ]メニューの 各 メニュー [ 予 算 管 理 ]メニューの 各 帳 票 メニュー 配 賦 処 理 配 賦 後 の 帳 票 分 析 の 粒 度 に 応 じて 配 賦 伝 票 をマスター 別 に 作 成 せずにまとめる 設 定 が 付 きました [ 導 入 処 理 ]-[ 運 用 設 定 ]-[ 会 社 運 用 設 定 ]メニューの[ 配 賦 設 定 ]ページの 会 社 運 用 設 定 - 配 賦 設 定 で 以 下 の 帳 票 ご とに 勘 定 科 目 レベルに 分 析 の 粒 度 を 設 定 できます 部 門 共 通 費 配 賦 後 の 分 析 帳 票 また マスターごとに 設 定 できます 部 門 共 通 費 配 賦 後 の 分 析 帳 票 取 引 先 セグメント 分 析 粒 度 をマスター 別 でなく 勘 定 科 目 レベルにすることで 結 果 的 に 配 賦 伝 票 の 作 成 枚 数 が 減 少 するため 配 賦 処 理 のパフォーマン スアップ 帳 票 集 計 のパフォーマンスアップが 見 込 めます 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 の 間 接 費 を 配 賦 する 際 に 製 造 部 門 へは 製 造 原 価 の 費 用 科 目 として 配 賦 できるようになりま した 今 までは 配 賦 先 科 目 は 必 ずすべての 部 門 で 同 じでしたが これからは [ 配 賦 処 理 ]-[ 部 門 実 績 配 賦 ]-[ 部 門 実 績 配 賦 設 定 ]-[ 部 門 実 績 配 賦 パターン 登 録 ]メニューで 部 門 別 に 配 賦 先 科 目 を 指 定 できるようになりました 共 通 部 門 に 発 生 した 間 接 費 ( 販 管 費 )を 配 賦 する 際 に 製 造 部 門 など 製 造 作 成 する 部 門 へ 製 造 原 価 の 費 用 科 目 と して 配 賦 する 場 合 に 利 用 します 13 / 15

58 消 費 税 申 告 OCR 用 とは 別 に 提 出 用 の 消 費 税 申 告 書 を 印 刷 できるようになりました [ 消 費 税 申 告 ]-[ 消 費 税 申 告 書 ]メニューで OCR 用 とは 別 に 提 出 用 の 消 費 税 申 告 書 を 印 刷 できるようになりました また 提 出 用 添 付 書 類 の 印 刷 部 数 が 指 定 できます 提 出 用 の 消 費 税 申 告 書 とは 現 物 帳 票 の2 枚 目 以 降 を 指 します 消 費 税 計 算 書 で 未 承 認 未 転 記 の 伝 票 を 集 計 できるようになりました [ 消 費 税 申 告 ]-[ 消 費 税 計 算 書 ]メニューで 未 承 認 未 転 記 の 伝 票 を 集 計 することで 伝 票 確 定 前 に 消 費 税 内 容 の 確 認 訂 正 ができるようになりました 科 目 別 課 税 対 象 額 集 計 表 など 他 の 消 費 税 管 理 資 料 にはすでにこの 機 能 が 追 加 されていますが 消 費 税 計 算 書 についても 機 能 が 追 加 されました 他 の 消 費 税 管 理 資 料 と 同 様 [ 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 詳 細 設 定 ]ページの 未 承 認 仕 訳 未 転 記 仕 訳 を 含 めて 集 計 する チェックボックス にチェックを 付 けると 集 計 できます 科 目 別 税 区 分 集 計 表 で 金 額 の 検 算 や 誤 入 力 チェックを 効 率 的 にできます [ 消 費 税 申 告 ]-[ 科 目 別 税 区 分 集 計 表 ]メニューに 以 下 の 機 能 が 追 加 され 金 額 の 検 算 や 誤 入 力 チェックを 効 率 的 にできま す 消 費 税 率 の 指 定 ([ 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 基 本 条 件 ]ページ) 消 費 税 率 を 指 定 すると 以 下 のような 場 合 に 便 利 です 複 数 の 税 率 が 混 在 している 場 合 に 税 率 ごとに 分 けて 検 算 する 頻 度 の 少 ない 経 過 措 置 の 旧 税 率 で 誤 って 仕 訳 入 力 していないかを 確 認 する 売 上 科 目 と 仕 入 費 用 科 目 をまとめて 一 覧 で 表 示 ([ 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 詳 細 条 件 ]ページ) 集 計 結 果 のページを 売 上 科 目 と 仕 入 費 用 科 目 を 分 けないで まとめて 一 覧 で 確 認 できます 例 えば 建 物 の 購 入 と 売 却 の 結 果 をまとめて 確 認 できます 勘 定 科 目 ごとの 金 額 を 表 示 ([ 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 詳 細 条 件 ]ページ) 勘 定 科 目 ごとの 金 額 で 大 まかに 確 認 できるようになりました 今 までは 必 ず 税 率 ( 内 訳 金 額 )ごとの 確 認 でした 決 算 処 理 二 期 間 の 決 算 報 告 書 を 出 力 する 場 合 に 帳 票 ごとにそれぞれ 実 務 に 則 した 集 計 ができるようになりました [ 決 算 処 理 ]-[ 決 算 報 告 書 ]-[ 決 算 報 告 書 ]メニューで 二 期 間 ( 前 期 当 期 )の 決 算 報 告 書 を 出 力 する 場 合 に 前 期 の 貸 借 対 照 表 ( 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 も 含 む)は 指 定 された 集 計 期 間 に 関 係 なく 会 計 期 末 時 点 の 残 高 で 集 計 できるようになり ました 今 までは 貸 借 対 照 表 と 損 益 計 算 書 を2 回 に 分 けて 印 刷 する 必 要 がありましたが 1 回 の 印 刷 で 済 みます 例 ) 中 間 決 算 期 に 貸 借 対 照 表 と 損 益 計 算 書 を 同 時 に 出 力 する 場 合 前 期 の 会 計 期 間 :2014 年 4 月 1 日 ~2015 年 3 月 31 日 前 期 の 集 計 期 間 :2014 年 4 月 1 日 ~2014 年 9 月 30 日 チェックを 付 けると 帳 票 ごとにそれぞれ 実 務 に 則 した 集 計 がされます 前 期 の 貸 借 対 照 表 2015 年 3 月 31 日 ( 会 計 期 間 末 ) 時 点 の 残 高 前 期 の 損 益 計 算 書 2014 年 9 月 30 日 までの 累 計 [ 印 刷 等 条 件 設 定 ] 画 面 の[ 基 本 条 件 ]ページで 設 定 できます 決 算 報 告 書 の 表 紙 のフォントサイズや 位 置 を 調 整 できるようになりました [ 決 算 処 理 ]-[ 決 算 報 告 書 ]-[ 決 算 報 告 書 ]メニューで 表 紙 のフォントサイズや タイトルや 会 社 名 などの 各 項 目 の 印 字 位 置 を 調 整 できるようになりました [ 決 算 報 告 書 - 印 刷 設 定 ]ページの[ 設 定 ]ボタンから 表 示 レイアウト 形 式 を 奉 行 21 形 式 に 変 更 すると 奉 行 21シリーズ と 同 じ 表 紙 で 印 刷 できます (フォントサイズ 位 置 調 整 は 必 要 ありません ) 14 / 15

59 随 時 処 理 部 門 グループを 一 から 作 り 直 す 際 に 汎 用 データ 受 入 で 効 率 的 にできるようになりました 組 織 改 編 などで 部 門 グループを 一 から 作 り 直 す 際 今 までは [ 随 時 処 理 ]-[データ 一 括 変 更 ]-[マスターデータ 一 括 削 除 ]-[ 部 門 グループデータ 一 括 削 除 ]メニューで 部 門 グループを 一 旦 削 除 してから 汎 用 データを 受 け 入 れ 直 す 必 要 があり ました これからは [ 随 時 処 理 ]-[ 汎 用 データ 受 入 ]-[マスターデータ 受 入 ]-[ 部 門 グループデータ 受 入 ]メニューで 部 門 グルー プすべての 階 層 の 削 除 と 受 け 入 れを 同 時 にできるようになった( )ため 効 率 的 に 一 から 作 り 直 すことができます [ 条 件 設 定 ] 画 面 で [ 拡 張 項 目 設 定 ]ページの すべての 部 門 グループを 削 除 してから 汎 用 データを 受 け 入 れる にチェックを 付 けま す マスターデータを 一 括 で 無 効 にできるようになりました [ 随 時 処 理 ]-[データ 一 括 変 更 ]-[マスターデータ 一 括 無 効 ]メニューが 追 加 され 取 引 先 など 新 年 度 から 利 用 しないよう に 一 括 で 無 効 にできるようになりました 以 下 のマスターを 一 括 で 無 効 化 できます 取 引 先 /セグメント 不 要 なマスターを 無 効 にすることで マスター 数 を 減 らす 効 果 があり 結 果 帳 票 等 での 集 計 パフォーマンスを 改 善 できます 特 定 の 補 助 科 目 をいくつか 指 定 して 一 括 で 削 除 できるようになりました [ 随 時 処 理 ]-[データ 一 括 変 更 ]-[マスターデータ 一 括 削 除 ]-[ 補 助 科 目 データ 一 括 削 除 ]メニューで 今 までは 勘 定 科 目 の 指 定 のため すべての 補 助 科 目 が 一 括 で 削 除 されていました これからは 特 定 の 補 助 科 目 をいくつか 指 定 して 部 分 的 な 一 括 削 除 ができるようになりました 今 までは 勘 定 科 目 だけ 指 定 できました [ 税 区 分 一 括 変 更 ]メニューで 定 型 仕 訳 の 税 区 分 事 業 区 分 も 一 括 で 変 更 できるようになりました [ 随 時 処 理 ]-[データ 一 括 変 更 ]-[ 仕 訳 伝 票 データ 一 括 変 更 ]-[ 税 区 分 一 括 変 更 ]メニューで 仕 訳 伝 票 だけでなく 定 型 仕 訳 の 税 区 分 事 業 区 分 も 一 括 で 変 更 できるようになりました 合 算 元 にマイナスで 計 上 されている 仕 訳 伝 票 がある 場 合 は マイナス 金 額 のまま 合 算 するようになりました [ 随 時 処 理 ]-[データ 領 域 合 算 ]メニューで 今 までは 合 算 元 にマイナスで 計 上 されている 仕 訳 伝 票 がある 場 合 は 貸 借 を 入 れ 替 えてプラスの 金 額 として 合 算 していました これからは 貸 借 を 入 れ 替 えずにマイナス 金 額 のまま 合 算 するようになりました イメージ 図 以 下 のような 仕 訳 伝 票 が 登 録 されていた 場 合 に 貸 借 を 入 れ 替 えずに 売 掛 金 -500,000 売 上 高 - 500,000 のまま 合 算 します グループ 企 業 管 理 消 費 税 関 連 の 設 定 は 個 社 ごとの 設 定 を 優 先 させるため 配 信 の 対 象 外 にしました < 勘 定 奉 行 V ERP8 Group Management-Edition をお 使 いの 場 合 > [グループ 企 業 管 理 ]-[マスター 配 信 ]-[マスター 配 信 ]メニューで 勘 定 科 目 の 消 費 税 関 連 ( 税 区 分 消 費 税 自 動 計 算 端 数 処 理 事 業 区 分 )の 設 定 は 個 社 ごとに 設 定 するため 配 信 の 対 象 外 にしました 15 / 15

60 機 能 アップガイド Ver.2.12

61 目 次 消 費 税 申 告 税 務 代 理 権 限 証 書 の 様 式 を 改 訂 しました 2 決 算 処 理 地 方 税 の 電 子 申 告 (XBRL Spec2.1 Ver.2.0)に 対 応 しました 2 1 / 2

62 消 費 税 申 告 税 務 代 理 権 限 証 書 の 様 式 を 改 訂 しました 電 子 申 告 書 面 申 告 において 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 する 法 律 ( 平 成 26 年 法 律 第 10 号 )に 対 応 しました 平 成 26 年 7 月 1 日 以 後 に 提 出 する 税 務 代 理 権 限 証 書 について 調 査 の 通 知 に 関 する 同 意 に 関 する 項 目 の 追 加 など 改 訂 後 の 様 式 で 作 成 できます [ 消 費 税 申 告 ]-[ 税 理 士 添 付 書 面 ]-[ 税 務 代 理 権 限 証 書 ]メニュー 決 算 処 理 地 方 税 の 電 子 申 告 (XBRL Spec2.1 Ver.2.0)に 対 応 しました 地 方 税 の 電 子 申 告 を 国 税 の 電 子 申 告 と 同 一 バージョン(XBRL Spec2.1 Ver.2.0) に 対 応 しました 具 体 的 には 地 方 税 申 告 に 必 要 となる 財 務 諸 表 データを XBRL Spec2.1 Ver.2.0 に 対 応 し ました 今 までは 法 人 税 申 告 に 加 えて 地 方 税 申 告 にも 財 務 諸 表 データを 添 付 する 際 は 電 子 申 告 科 目 や 注 記 の 登 録 を 別 途 地 方 税 申 告 用 に 設 定 していましたが 今 後 は 共 通 になりま す [ 決 算 処 理 ]-[ 決 算 報 告 書 ]-[ 電 子 申 告 ]-[ 電 子 申 告 科 目 設 定 ]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 決 算 報 告 書 ]-[ 電 子 申 告 ]-[ 電 子 申 告 注 記 登 録 ]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 決 算 報 告 書 ]-[ 電 子 申 告 ]-[ 電 子 申 告 データ 作 成 [ 財 務 諸 表 ]]メニュー 2 / 2

63 機 能 アップガイド Ver.2.11 / Ver.2.10

64 目 次 マークは おすすめする 機 能 アップ 内 容 や 注 目 していただきたい 変 更 内 容 になります 法 改 正 情 報 消 費 税 申 告 書 の 新 レイアウト( 平 成 26 年 4 月 1 日 以 降 終 了 課 税 期 間 分 )に 対 応 しました 2 全 般 貸 借 別 に 摘 要 を 入 力 できるようになり 外 部 システムで 借 方 貸 方 科 目 別 に 入 力 された 摘 要 の 仕 訳 伝 票 も 受 け 入 れできます < 伝 票 項 目 拡 張 オプション をお 使 いの 場 合 > 2 会 計 帳 票 摘 要 集 計 表 など 各 集 計 表 から 元 帳 へジャンプできるようになり 内 訳 明 細 を 確 認 できます 3 分 析 帳 票 従 業 員 数 を 部 門 ごとに 入 力 する 際 に 部 門 合 計 が 確 認 できるようになりました 3 随 時 処 理 人 事 奉 行 の 退 職 金 管 理 オプション から 退 職 金 支 給 時 の 仕 訳 を 受 け 入 れられます 3 OMSS 業 務 支 援 サービス Office 連 携 サービスの 機 能 を 強 化 (テンプレート パスワード)しました < OMSS の Office 連 携 サービス をお 使 いの 場 合 > Excelピボットグラフを 作 成 できるメニューが 追 加 されました < OMSS の Office 連 携 サービス をお 使 いの 場 合 > 4 5 グループ 企 業 管 理 勘 定 科 目 を 未 使 用 にした 情 報 も 配 信 できるようになりました < 勘 定 奉 行 V ERP8 Group Management-Edition をお 使 いの 場 合 > 6 1 / 6

65 機 能 アップによって 新 しく 追 加 されたメニューが 画 面 に 表 示 されない 場 合 は [ 権 限 管 理 ]メニュー で 利 用 者 ごとにメニュー 権 限 を 設 定 してください 法 改 正 情 報 消 費 税 申 告 書 の 新 レイアウト( 平 成 26 年 4 月 1 日 以 降 終 了 課 税 期 間 分 )に 対 応 しまし た 消 費 税 申 告 書 の 新 レイアウト( 平 成 26 年 4 月 1 日 以 降 終 了 課 税 期 間 分 )に 対 応 しました レイアウトが 変 更 された 申 告 書 は 以 下 の 通 りです 電 子 申 告 にも 対 応 しています 原 則 課 税 消 費 税 申 告 書 消 費 税 申 告 書 付 表 2 付 表 4 付 表 1 付 表 5-(2) 付 表 2-(2) 簡 易 課 税 全 般 貸 借 別 に 摘 要 を 入 力 できるようになり 外 部 システムで 借 方 貸 方 科 目 別 に 入 力 された 摘 要 の 仕 訳 伝 票 も 受 け 入 れできます < 伝 票 項 目 拡 張 オプション をお 使 いの 場 合 > 貸 借 別 の 摘 要 を 利 用 することで 借 方 科 目 貸 方 科 目 それぞれ 個 別 に 摘 要 を 入 力 できま す また 外 部 システムで 貸 借 別 に 入 力 された 摘 要 の 仕 訳 伝 票 を 受 け 入 れできます ([ 随 時 処 理 ]-[ 汎 用 データ 受 入 ]-[ 仕 訳 伝 票 データ 受 入 ]-[ 仕 訳 伝 票 データ 受 入 ]メニュー) 貸 借 別 に 摘 要 を 入 力 することで 元 帳 など 明 細 出 力 する 帳 票 や 摘 要 集 計 表 では 借 方 または 貸 方 の 特 定 の 科 目 だけに 集 計 できます 詳 細 は 操 作 説 明 の 貸 借 別 の 摘 要 とは をご 確 認 ください [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ] -[ 帳 簿 入 力 ]-[ 仕 訳 帳 入 力 ]メニュー [ 仕 訳 処 理 ]-[ 仕 訳 入 力 補 助 ]-[ 定 型 仕 訳 登 録 ]メニュー [ 管 理 会 計 帳 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]-[ 管 理 会 計 伝 票 ]メニュー 管 理 会 計 管 理 オプション をお 使 いの 場 合 [ 決 算 処 理 ]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]-[ 仕 訳 処 理 [IFRS 組 替 ]]メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 締 め 処 理 ]-[ 決 算 仮 締 め 後 修 正 ]-[ 仕 訳 伝 票 ]-[ 仕 訳 伝 票 決 算 仮 締 め 後 修 正 ] メニュー [ 決 算 処 理 ]-[ 締 め 処 理 ]-[ 決 算 仮 締 め 後 修 正 ]-[ 仕 訳 伝 票 ]-[ 仕 訳 伝 票 決 算 仮 締 め 後 修 正 [IFRS 組 替 ]]メニュー 2 / 6