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1 A コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 グランツール 1 年 作成基準 :2021 年 8 31 設定 2013 年 8 13 信託期間 2023 年 6 5 まで決算 原則 6 3 ( 休業 の場合は翌営業 ) 信託報酬ファンドの 々の純資産総額に対して年率 1.705%( 税抜 1.55%) A コース ( 為替ヘッジなし ) 設定来の基準価額の推移 (A コース ) 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 基準価額 14,372 円純資産総額 700( 百万円 ) ( 円 ) 分配 再投資基準価額 基準価額 3, /8/ /6/ /4/ /2/ /12/12 分配 再投資基準価額は税引前分配 を再投資したものとして計算しています 基準価額は信託報酬控除後の価額です 信託報酬率については上記 信託報酬 欄をご参照ください 設定 前 を 10,000 として指数化 運 実績 騰落率 リスク ( 標準偏差 ) 過去 1 ヶ 0.88% - 過去 3 ヶ 0.94% - 過去 6 ヶ 6.51% - 過去 1 年 15.39% 6.40% 過去 3 年 13.05% 12.43% 過去 5 年 27.50% 10.91% 設 定 来 43.72% 10.74% 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります 税引前分配 を再投資した基準価額の騰落率です リスク ( 標準偏差 ) は リターン ( 収益 ) の振れ幅のことを指します 分配実績 (1 万 当たり 税引前 ) 決算期第 4 期 (2017 年 6 月 5 日 ) 第 5 期 (2018 年 6 月 4 日 ) 第 6 期 (2019 年 6 月 3 日 ) 第 7 期 (2020 年 6 月 3 日 ) 第 8 期 (2021 年 6 月 3 日 ) 設定来累計 Aコース 運 状況によっては分配 が 払われない場合があります 基準価額の変動要因 2021 年 7 月 2021 年 8 月 設定来 資産 47 円 95 円 4,512 円 為替 -142 円 53 円 1,585 円 信託報酬 ,683 円 分配 その他 3 円 -2 円 -42 円 基準価額変動 -112 円 126 円 4,372 円 為替については ドル円の変動による影響を しており その他通貨の変動については資産要因に含まれています 右記は概算値であり 実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません 傾向を知るための参考値としてご覧ください なお 2015 年 6 分より 基準価額変動の資産要因をより正確に説明する観点から概算値の算出 法を調整しております ( 資産要因の内訳 ) 2021 年 7 月 2021 年 8 月 配当株式 円 債券 21 円 25 円 投資適格債券 5 円 2 円 ハイイールド債券 7 円 18 円 現地通貨建て新興国債券 -6 円 1 円 ドル建て新興国債券 1 円 5 円 先進国国債 転換社債 優先証券 14 円 -1 円 その他インカムアセット 2 円 その他 ( 先物等 ) -6 円 -44 円 資産要因 計 47 円 95 円 販売会社によっては A コース ( 為替ヘッジなし ) と B コース ( 為替ヘッジあり ) のどちらか のみのお取り扱いとなる場合があります 上記は過去の実績であり 将来の運 成果等を保証するものではありません 最終ページの 本資料に関するご留意事項 を必ずご参照ください 第三者機関による評価は過去の 定の期間の実績を分析したものであり 将来の運 成果等を保証するものではありません モーニングスターアワードの詳細については 11 ページをご覧ください 1/11

2 B コース ( 為替ヘッジあり ) 愛称 グランツール 1 年 作成基準 :2021 年 8 31 設定 2013 年 8 13 信託期間 2023 年 6 5 まで決算 原則 6 3 ( 休業 の場合は翌営業 ) 信託報酬ファンドの 々の純資産総額に対して年率 1.705%( 税抜 1.55%) B コース ( 為替ヘッジあり ) 基準価額 11,463 円 純資産総額 272( 百万円 ) 設定来の基準価額の推移 (B コース ) 16,000 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 分配 再投資基準価額 基準価額 3, /8/ /6/ /4/ /2/ /12/12 分配 再投資基準価額は税引前分配 を再投資したものとして計算しています 基準価額は信託報酬控除後の価額です 信託報酬率については上記 信託報酬 欄をご参照ください 設定 前 を 10,000 として指数化 運 実績 騰落率 リスク ( 標準偏差 ) 過去 1 ヶ 0.48% - 過去 3 ヶ 0.76% - 過去 6 ヶ 2.88% - 過 去 1 年 10.26% 6.39% 過 去 3 年 8.41% 11.82% 過 去 5 年 9.93% 9.41% 設 定 来 14.63% 8.04% 騰落率は実際の投資家利回りとは異なります 税引前分配 を再投資した基準価額の騰落率です リスク ( 標準偏差 ) は リターン ( 収益 ) の振れ幅のことを指します 分配実績 (1 万 当たり 税引前 ) 決算期第 4 期 (2017 年 6 月 5 日 ) 第 5 期 (2018 年 6 月 4 日 ) 第 6 期 (2019 年 6 月 3 日 ) 第 7 期 (2020 年 6 月 3 日 ) 第 8 期 (2021 年 6 月 3 日 ) 設定来累計 B コース 運 状況によっては分配 が 払われない場合があります 基準価額の変動要因 ( 資産要因の内訳 ) 2021 年 7 月 2021 年 8 月 設定来 資産 37 円 76 円 3,999 円 ヘッジコスト -3 円 -3 円 -1,122 円 信託報酬 -16 円 -16 円 -1,424 円 分配 その他 1 円 -2 円 1 基準価額変動 19 円 55 円 1,463 円 ヘッジコストはドル円のヘッジコストを しています 右記は概算値であり 実際の基準価額の変動を正確に説明するものではありません 傾向を知るための参考値としてご覧ください なお 2015 年 6 分より 基準価額変動の資産要因をより正確に説明する観点から概算値の算出 法を調整しております 2021 年 7 月 2021 年 8 月 配当株式 24 円 91 円 債券 17 円 19 円 投資適格債券 4 円 1 円 ハイイールド債券 6 円 14 円 現地通貨建て新興国債券 -5 円 1 円 ドル建て新興国債券 1 円 4 円 先進国国債 転換社債 優先証券 11 円 -1 円 その他インカムアセット 1 円 その他 ( 先物等 ) -5 円 -34 円 資産要因 計 37 円 76 円 販売会社によっては A コース ( 為替ヘッジなし ) と B コース ( 為替ヘッジあり ) のどちらか のみのお取り扱いとなる場合があります 上記は過去の実績であり 将来の運 成果等を保証するものではありません 最終ページの 本資料に関するご留意事項 を必ずご参照ください 第三者機関による評価は過去の 定の期間の実績を分析したものであり 将来の運 成果等を保証するものではありません モーニングスターアワードの詳細については 11 ページをご覧ください 2/11

3 作成基準 :2021 年 8 31 マザーファンドの投資対象ファンドである シュローダー インターナショナル セレクション ファンドグローバル マルチ アセット インカム ポートフォリオ利回り 資産配分 率 通貨別構成 地域別構成 利回り 配当株式 3.9% 債券 4.0% その他インカムアセット 1.6% ポートフォリオ全体 3.8% 利回りの計算は委託会社の 解に基づき っています 率 通貨 率 配当株式 41.8% ドル その他先進国通貨 95.1% 債券 53.9% 新興国通貨 4.9% その他インカムアセット 1.5% 合計 100.0% キャッシュ等 2.8% 合 計 100.0% 地域 率 北 56.6% 欧州 17.1% 新興国 12.4% 英国 5.2% アジア オセアニア 3.1% その他 5.5% 合計 100.0% 過去 1 年間のポートフォリオ利回り ( 上段 ) と資産配分 率 ( 下段 ) の推移 2020 年 2021 年 9 月 10 月 11 月 12 月 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 4.3% 4.3% 3.9% 3.8% 4.0% 3.9% 3.9% 3.8% 3.9% 4.0% 3.9% 3.8% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2020 年 年 年 年 年 年 7 配当株式債券その他インカムアセットキャッシュ等 キャッシュ等 は 先物 ヘッジポジション等を考慮して算出したものです 配分および構成 率について 四捨五 により合計が100% にならない場合があります 上記は過去の実績であり 将来の運 成果等を保証するものではありません 最終ページの 本資料に関するご留意事項 を必ずご参照ください 第三者機関による評価は過去の 定の期間の実績を分析したものであり 将来の運 成果等を保証するものではありません モーニングスターアワードの詳細については 11 ページをご覧ください 3/11

4 品 4.4% 資本財 作成基準 :2021 年 8 31 配当株式部分の状況 業種別構成 活必需 ケーション サービス 般消費 11.5% 財 サービス 11.8% サービス 4.9% 公益事業 4.9% ヘルスケア 7.0% コミュニ エネルギー 2.3% 素材 1.9% その他 2.8% 情報技術 22.7% 不動産 11.9% 融 14.0% 地域別構成 新興国 13.4% 欧州 15.5% アジア オセアニア 6.4% 平均配当利回り 3.9% 組 銘柄数 455 銘柄 英国 6.1% 北 58.7% 構成 について 四捨五 により合計が 100% にならない場合があります 債券部分の状況 債券ポートフォリオ特性 デュレーション ( 年 ) 3.7 平均利回り 4.0% 平均格付 * BB+ 組 銘柄数 * 608 銘柄 利回りの計算は委託会社の 解に基づき っています 平均格付は S&P Moody's Fitch の平均を採 S&P 表記法で記載 平均格付とは マザーファンドが投資するファンドにおける組 資産の信 格付を加重平均したものであり 当ファンド 体の信 格付ではありません * 優先証券は含まれておりません 債券組 率 率 ハイイールド債券 29.5% 投資適格債券 8.1% ドル建て新興国債券 2.1% 現地通貨建て新興国債券 5.7% 先進国国債 0.0% 転換社債 0.0% 優先証券 8.4% 債 券 合 計 53.9% 過去 1 年間の債券組 率の推移 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 2020 年 年 年 年 年 年 7 ハイイールド債券投資適格債券 ドル建て新興国債券現地通貨建て新興国債券先進国国債転換社債優先証券 上記は過去の実績であり 将来の運 成果等を保証するものではありません 最終ページの 本資料に関するご留意事項 を必ずご参照ください 第三者機関による評価は過去の 定の期間の実績を分析したものであり 将来の運 成果等を保証するものではありません モーニングスターアワードの詳細については 11 ページをご覧ください 4/11

5 作成基準 :2021 年 8 31 次コメント 市況概況 8 ジャクソンホール会議で 連邦準備制度理事会 (FRB) のパウエル議 が 年内の量的緩和の縮 開始を 唆したものの 利上げの時期については慎重な姿勢を したことから安 感が広がり 国株式を中 に世界株式は上昇しました 欧州株式は 好調な企業決算や経済回復を背景に上昇したほか 本株式も 末に上昇して終えました 債券については 上記のジャクソンホール会議を控えて 国債利回りは上昇しましたが 早期の利上げに慎重な姿勢を したことなどを受け やや上昇幅を縮 しました また 欧州圏の国債利回りも上昇しました 社債については 国債利回りの上昇を背景に投資適格社債は 幅に下落した で ハイイールド社債は上昇しました 運 概況 当 FRBの利上げ時期に関する慎重な姿勢を受けた安 感などを背景に世界株式が上昇したことから 配当株式はパフォーマンスの主な上昇要因となりました また ハイイールド債券の組 れは 配当株式に次ぐプラス要因となりました 当 ファンドでは 幅な資産変更は っておりません その中で 配当株式の組 率を 幅に引き上げました 債券については 前 ファンドのデュレーションを引き上げましたが 引き続き慎重な 通しを維持していることから 当 についてもデュレーションを同 準で維持しています 今後の 通しと運 針 経済成 のモメンタムがピークに差し掛かりつつある兆候がみられていますが ポジティブなモメンタムは2021 年および2022 年について維持されると考えており 株式の 援材料と判断しています 経済成 は 国以外の国々でも加速すると考えていることから 援材料が織り込み済みである 国株式と べ その他の国々の株式の上昇幅がより きくなると考えています 債券については 堅調な経済 通しや今後 込まれる 利上昇を背景に 慎重な 通しを維持しています ファンドでは 魅 的なインカム 準が期待されるハイイールド債券や優先証券などを選好しています ファンド全体では 年末に向けて 利上昇が 込まれることから 利感応度を低位で維持しています 上記は マザーファンドの投資対象ファンドである シュローダー インターナショナル セレクション ファンドグローバル マルチ アセット インカム の運 概況および運 針を基に作成しております 上記の 運 概況 は投資対象ファンドのリターンに関する説明であり インカムアセット アロケーション (1 年決算型 )( 以下ファンド ) の基準価額の推移に関する他の記述とは 部整合しない場合があります これは ファンドでは外貨建通貨の取引に伴う為替変動またはヘッジコストの影響を受けること またファンドと投資対象ファンドではリターンの評価の時点等が 致しない場合があること その他の要因によります 上記は過去の実績であり 将来の運 成果等を保証するものではありません 最終ページの 本資料に関するご留意事項 を必ずご参照ください 第三者機関による評価は過去の 定の期間の実績を分析したものであり 将来の運 成果等を保証するものではありません モーニングスターアワードの詳細については 11 ページをご覧ください 5/11

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7 投資リスク 7/11

8 投資リスク 8/11

9 お申込みの際は 販売会社よりお渡しする 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) の内容を必ずご確認のうえ ご でご判断ください 9/11

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11 ファンドの関係法 委託会社 : シュローダー インベストメント マネジメント株式会社 [ 設定 運 等 ] 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 90 号加 協会 / 般社団法 投資信託協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会受託会社 : 三井住友信託銀 株式会社 ( 再信託受託会社 : 株式会社 本カストディ銀 ) [ 信託財産の管理等 ] 販売会社 : 販売会社については 下記ご参照 ( 五 順 ) [ 募集の取り扱い等 ] A コ l ス B コ l ス 登録番号 本証券業協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 融先物取引業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会 株式会社秋 銀 登録 融機関 東北財務局 ( 登 ) 第 2 号 株式会社池 泉州銀 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 6 号 SMBC 興証券株式会社 融商品取引業者 関東財務局 ( 商 ) 第 2251 号 株式会社 SBI 証券 融商品取引業者 関東財務局 ( 商 ) 第 44 号 株式会社滋賀銀 登録 融機関 近畿財務局 ( 登 ) 第 11 号 六 TT 証券株式会社 融商品取引業者 東海財務局 ( 商 ) 第 188 号 ソニー銀 株式会社 登録 融機関 関東財務局 ( 登 ) 第 578 号 東海東京証券株式会社 融商品取引業者 東海財務局 ( 商 ) 第 140 号 広島信 庫 登録 融機関 中国財務局 ( 登 ) 第 44 号 フィデリティ証券株式会社 融商品取引業者 関東財務局 ( 商 ) 第 152 号 フィリップ証券株式会社 融商品取引業者 関東財務局 ( 商 ) 第 127 号 松井証券株式会社 融商品取引業者 関東財務局 ( 商 ) 第 164 号 マネックス証券株式会社 融商品取引業者 関東財務局 ( 商 ) 第 165 号 楽天証券株式会社 融商品取引業者 関東財務局 ( 商 ) 第 195 号 < 解約対応のみ > 融商品取引業者等の名称 オーストラリア アンド ニュージーランド バ登録 融機関関東財務局 ( 登 ) 第 622 号ンキング グループ リミテッド ( 銀 ) 取扱いファンドおよび加 している 融商品取引業協会について で記しております 池 泉州銀 はインターネットのみでのお取り扱いです Morningstar Award Fund of the Year 2016 は過去の情報に基づくものであり 将来のパフォーマンスを保証するものではありません また モーニングスターが信頼できると判断したデータにより評価しましたが その正確性 完全性等について保証するものではありません 著作権等の知的所有権その他 切の権利はモーニングスター株式会社並びに Morningstar, Inc. に帰属し 許可なく複製 転載 引 することを禁じます 当賞は国内追加型株式投資信託を選考対象として独 の定量分析 定性分析に基づき 2016 年において各部 別に総合的に優秀であるとモーニングスターが判断したものです バランス ( 安定成 ) 型部 は 2016 年 12 末において当該部 に属するファンド 253 本の中から選考されました 第三者機関の評価は過去の 定の期間の実績を分析したものであり 将来の運 成果等を保証したものではありません 本資料に関するご留意事項 本資料は シュローダー インベストメント マネジメント株式会社 ( 以下 弊社 といいます ) が設定した投資信託に関する商品説明資料であり 法令に基づく開 書類ではありません 投資信託は 融機関の預貯 と異なり 元 および利息が保証されている商品ではありません 投資信託は 預 または保険契約ではなく 預 保険および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません 投資信託は 銀 等登録 融機関でお申込みいただいた場合は 投資者保護基 の 払対象ではありません 本資料に されている運 実績 データ等は過去のものであり 将来の投資成果等を 唆あるいは保証するものではありません 投資資産および投資によりもたらされる収益の価値は上 にも下 にも変動し 投資元本を毀損する場合があります また外貨建て資産の場合は 為替レートの変動により投資価値が変動します 本資料は 作成時点において弊社が信頼できると判断した情報に基づいて作成されておりますが 弊社はその内容の正確性あるいは完全性について これを保証するものではありません 本資料中に記載されたシュローダーの 解は 策定時点で知りうる範囲内の妥当な前提に基づく所 や展望を すものであり 将来の動向や予測の実現を保証するものではありません 市場環境やその他の状況等によって将来予告なく変更する場合があります 本資料中に個別銘柄についての 及がある場合は例 を 的とするものであり 当該個別銘柄等の購 売却などいかなる投資推奨を 的とするものではありません また当該銘柄の株価の上昇または下落等を 唆するものでもありません 本資料中に含まれる第三者機関提供のデータは データ提供者の同意なく再製 抽出 あるいは使 することが禁じられている場合があります 第三者機関提供データはいかなる保証も提供いたしません 第三者提供データに関して 本資料の作成者あるいは提供者はいかなる責任を負うものではありません お申し込みの際は 販売会社よりお渡しする 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) の内容を必ずご確認のうえ ご でご判断ください 11/11

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