銀行等の非居住者等に対する国別債権債務に関する報告書

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1 別 紙 様 式 第 三 十 三 財 務 大 臣 殿 ( 日 本 銀 行 経 由 ) 銀 行 等 の 非 居 住 者 等 に 対 する 国 別 債 権 債 務 に 関 する 報 告 書 ( 年 月 末 現 在 ) 報 告 年 月 日 : 根 拠 法 規 : 外 国 為 替 の 取 引 等 の 報 告 に 関 する 省 令 主 務 官 庁 : 財 務 省 短 期 債 権 報 告 者 : 名 称 及 び 代 表 者 の 氏 名 所 在 地 責 任 者 記 名 押 印 又 は 署 名 中 長 期 債 務 担 当 者 の 氏 名 ( 電 話 番 号 ) 米 ドル 英 ポンド スイスフラン ユーロ 計 米 ドル 英 ポンド スイスフラン ユーロ 計 うち ミャンマー 中 国 香 港 インド インドネシア 北 朝 鮮 韓 国 ラオス マレーシア ネパール パキスタン フィリピン シンガポール スリランカ 台 湾 タイ ベトナム アジア 州 計 ( 記 入 要 領 )1. 西 暦 により 記 入 すること (1) 2. 責 任 者 記 名 押 印 又 は 署 名 欄 には 報 告 の 提 出 について 授 権 された 者 が 記 名 押 印 又 は 署 名 すること ( 日 本 工 業 規 格 A3)

2 短 期 債 権 中 長 期 債 務 報 告 者 の 名 称 : 米 ドル 英 ポンド スイスフラン ユーロ 計 米 ドル 英 ポンド スイスフラン ユーロ 計 うち アルゼンチン ボリビア ブラジル チリ コロンビア コスタリカ エクアドル メキシコ ニカラグア ペルー ウルグアイ ベネズエラ ラテンアメリカ 計 クウェート カタール サウジアラビア アラブ 首 長 国 連 邦 バーレーン イラン イラク リビア オマーン エジプト イスラエル ヨルダン レバノン ( 日 本 工 業 規 格 A3) (2)

3 短 期 債 権 中 長 期 債 務 報 告 者 の 名 称 : 米 ドル 英 ポンド スイスフラン ユーロ 計 米 ドル 英 ポンド スイスフラン ユーロ 計 うち シリア イエメン 中 近 東 計 アルジェリア エチオピア ガボン コートジボワール ケニア モロッコ リベリア ナイジェリア ニジェール セネガル コンゴ 民 主 共 和 国 タンザニア 南 アフリカ ザンビア スワジランド アフリカ 州 計 ( 日 本 工 業 規 格 A3) (3)

4 短 期 債 権 中 長 期 債 務 報 告 者 の 名 称 : 米 ドル 英 ポンド スイスフラン ユーロ 計 米 ドル 英 ポンド スイスフラン ユーロ 計 うち ベルギー ルクセンブルク フランス ドイツ イタリア オランダ スウェーデン スイス(BISを 含 む) ガーンジィ ジャージィー マン 島 英 国 オーストリア デンマーク アイルランド アイスランド スペイン ポルトガル フィンランド ノルウェー ギリシャ トルコ セルビア クロアチア スロベニア 旧 ユーゴスラビア 西 欧 諸 国 計 ( 日 本 工 業 規 格 A3) (4)

5 短 期 債 権 中 長 期 債 務 報 告 者 の 名 称 : 米 ドル 英 ポンド スイスフラン ユーロ 計 米 ドル 英 ポンド スイスフラン ユーロ 計 うち アルバニア ブルガリア チェコ スロバキア 旧 チェコ スロバキア ハンガリー ポーランド ルーマニア エストニア ラトビア リトアニア アルメニア アゼルバイジャン ベラルーシ グルジア カザフスタン キルギス モルドバ ロシア タジキスタン トルクメニスタン ウクライナ ウズベキスタン 旧 ソ 連 東 欧 諸 国 計 ( 日 本 工 業 規 格 A3) (5)

6 短 期 債 権 中 長 期 債 務 報 告 者 の 名 称 : 米 ドル 英 ポンド スイスフラン ユーロ 計 米 ドル 英 ポンド スイスフラン ユーロ 計 うち カナダ 米 国 バハマ バミューダ 諸 島 ケイマン 諸 島 キューバ ジャマイカ 蘭 領 アンチル パナマ トリニダード トバゴ カリブ 海 諸 国 計 オーストラリア ニュージーランド パプアニューギニア フィジー 大 洋 州 計 国 際 機 関 計 対 非 居 住 者 合 計 うち 外 国 中 央 銀 行 公 的 通 貨 当 局 対 居 住 者 ( 日 本 工 業 規 格 A3) (6)

7 ( 裏 面 ) ( 記 入 要 領 ) 1 本 報 告 書 は 特 別 国 際 金 融 取 引 勘 定 承 認 銀 行 等 の 本 邦 店 の 非 居 住 者 及 び 居 住 者 に 対 する 債 権 及 び 債 務 を 対 象 とし 下 記 に 従 い 作 成 すること (1) 報 告 に 当 たっては 外 国 通 貨 計 米 ドル 英 ポンド スイス フラン ユーロ 外 国 通 貨 及 び 円 建 に 区 分 すること ユーロ 参 加 国 通 貨 建 の 債 権 債 務 がある 場 合 には ユーロ 欄 に 含 めて 記 入 すること なお それぞれについて に 対 する 分 を 内 書 する こと (2) 債 権 債 務 ともに 短 期 及 び 中 長 期 に 区 分 し 短 期 は 原 契 約 期 間 が1 年 以 内 のものを 中 長 期 は 同 1 年 を 超 えるものを 記 入 すること 2 (1) 外 貨 建 債 権 債 務 の 各 合 計 額 は 本 省 令 別 紙 様 式 第 二 十 六 資 産 負 債 状 況 報 告 書 ( 外 貨 建 本 邦 店 分 ) の 残 高 対 非 居 住 者 及 びうち 中 長 期 の 各 合 計 額 に 一 致 させること (2) 円 建 債 権 債 務 の 各 合 計 額 は 本 省 令 別 紙 様 式 第 二 十 六 資 産 負 債 状 況 報 告 書 ( 円 建 本 邦 店 分 ) の 残 高 対 非 居 住 者 及 びうち 中 長 期 の 各 合 計 額 に 一 致 させること (3) 非 居 住 者 に 対 する 債 権 債 務 の 各 合 計 額 のうち 外 国 中 央 銀 行 及 び 公 的 通 貨 当 局 に 対 する 分 を 内 書 すること 3 本 報 告 書 様 式 に 記 載 されていない 国 に 対 する 残 高 がある 場 合 には 当 該 国 の 属 する 地 域 の の 欄 に 一 括 してその 合 計 を 記 入 すること 4 報 告 単 位 は 百 万 米 ドル 単 位 ( 小 数 第 一 位 まで 記 入 第 一 位 未 満 四 捨 五 入 )とし 米 ドル 以 外 の 通 貨 については 米 ドルに 換 算 の 上 記 入 すること

8 別 紙 様 式 第 33 銀 行 等 の 非 居 住 者 等 に 対 する 国 別 債 権 債 務 に 関 する 報 告 書 の 記 載 要 領 1. 報 告 対 象 先 (1) 特 別 国 際 金 融 取 引 勘 定 承 認 金 融 機 関 (2) 外 国 為 替 令 第 18 条 の 七 第 2 項 第 2 号 ハ ヘ 及 びトに 規 定 する 外 国 為 替 業 務 に 係 る 取 引 又 は 行 為 に 基 づく 月 末 の 債 権 の 残 高 の 額 が 1,000 億 円 に 相 当 する 額 を 超 える 者 のうち 特 に 必 要 があると 認 めて 財 務 大 臣 が 指 定 した 銀 行 等 ( 平 成 14 年 9 月 末 報 告 分 より 適 用 ) 2. 報 告 方 法 など (1) 報 告 は 日 本 銀 行 外 為 法 手 続 きオンラインシステム による 電 子 ベースまたは 紙 ベース( 日 本 工 業 規 格 A3 日 本 銀 行 ホームページでダウンロード 可 能 )によるものと し 報 告 方 法 は 原 則 電 子 ベースとする (2) 毎 年 3 月 末 6 月 末 9 月 末 及 び12 月 末 現 在 において 報 告 書 1 通 を 作 成 し 翌 月 末 までに 日 本 銀 行 を 経 由 して 財 務 大 臣 に 提 出 すること その 際 郵 送 による 場 合 は 郵 送 に 係 る 日 数 を 十 分 考 慮 すること (3) 報 告 単 位 は 百 万 米 ドルとし 小 数 第 一 位 ( 十 万 米 ドル)まで 記 入 ( 第 一 位 未 満 四 捨 五 入 )すること 米 ドル 以 外 の 通 貨 については 報 告 省 令 第 35 条 第 2 項 の 規 定 によるレートに 基 づき 米 ドルに 換 算 のうえ 記 入 すること 各 内 訳 計 数 のタテ 計 及 びヨコ 計 ( 通 貨 別 計 国 別 計 )は それぞれの 当 該 合 計 と 一 致 させること この 際 単 位 未 満 ( 小 数 点 以 下 第 1 位 未 満 )の 四 捨 五 入 に 伴 うズ レは 内 訳 計 数 を 適 宜 調 整 のうえ 合 計 額 と 一 致 させること (4) 紙 ベースで 報 告 する 場 合 の 留 意 点 イ. 報 告 日 付 等 は 西 暦 により 記 入 すること ロ. 責 任 者 記 名 押 印 又 は 署 名 欄 には 報 告 の 提 出 について 授 権 された 者 が 記 名 押 印 又 は 署 名 すること また 報 告 銀 行 名 を 報 告 書 の 全 葉 に 記 入 すること ハ. 本 報 告 書 の 提 出 に 際 しては 裏 面 を 転 写 することは 要 しない ニ. 本 報 告 書 により 報 告 を 要 する 残 高 がなかった 場 合 には 本 報 告 書 の 初 葉 に 全 葉 について 該 当 なし と 記 載 し 初 葉 のみの 提 出 として 差 し 支 えない 1

9 別 紙 様 式 第 記 入 上 の 留 意 点 本 報 告 書 は 毎 年 3 月 末 6 月 末 9 月 末 及 び12 月 末 現 在 における 報 告 対 象 金 融 機 関 の 本 邦 店 の 非 居 住 者 及 び 居 住 者 に 対 する 債 権 及 び 債 務 を 対 象 とし 下 記 に 従 い 作 成 す ること( 対 居 住 者 欄 のうち 円 建 分 は 報 告 を 要 しない) (1) 報 告 に 当 たっては 本 報 告 書 の 様 式 の 区 分 に 従 って 通 貨 毎 に 区 分 すること ユー ロ 円 は 外 貨 建 ではなく 円 建 に 含 めること (2) 債 権 債 務 ともに 短 期 及 び 中 長 期 に 区 分 し 短 期 は 原 契 約 期 間 が1 年 以 内 のものを 中 長 期 は 同 1 年 を 超 えるものを 記 入 すること (3) 短 期 債 権 及 び 中 長 期 債 務 別 に 作 成 するが 作 成 に 当 たっては 報 告 書 各 頁 の 左 上 の 表 示 欄 に 報 告 書 の 種 類 を 表 示 すること (4) 欄 は 全 体 の 内 書 として 銀 行 及 び の 金 融 機 関 ( 注 1) 以 外 の ものに 対 する 債 権 債 務 を 記 入 すること ( 注 1) 取 引 相 手 先 の 銀 行 への 区 分 について 対 非 居 住 者 について は 相 手 先 の 所 在 する 国 地 域 でどちらに 分 類 されているかによること ま た 対 居 住 者 については 預 金 ( 譲 渡 性 預 金 等 を 含 む)を 受 入 れることがで きれば 銀 行 と 分 類 し 財 務 大 臣 など 一 部 の 例 外 を 除 き 預 金 ( 譲 渡 性 預 金 等 を 含 む)を 受 入 れることができなければ と 分 類 すること 国 際 機 関 のうち 例 えば 地 域 開 発 銀 行 などは 銀 行 国 連 など 非 金 融 機 関 は に 分 類 すること また 外 国 中 央 銀 行 や 公 的 通 貨 当 局 居 住 者 の 項 に 計 上 する 財 務 大 臣 は 銀 行 公 的 通 貨 当 局 以 外 の 外 国 政 府 は 非 銀 行 に 分 類 すること (5) 国 際 機 関 (< 例 >アジア 開 発 銀 行 )は 所 在 国 別 (< 例 >フィリピン)に 計 上 せず 国 際 機 関 計 に 一 括 して 計 上 すること ただし 欧 州 中 央 銀 行 (European Central Bank, ECB) 向 け 債 権 債 務 はドイツ 向 け 債 権 債 務 として 国 際 決 済 銀 行 (Bank for International Settlements, BIS) 向 け 債 権 債 務 はスイス 向 け 債 権 債 務 とみなして それぞれ 銀 行 に 分 類 のうえ 計 上 すること (6) 非 居 住 者 に 対 する 債 権 債 務 の 各 合 計 額 の うち 外 国 中 央 銀 行 及 び 公 的 通 貨 当 局 ( 注 2)に 対 する 分 を 内 書 すること ( 注 2) 外 国 中 央 銀 行 及 び 公 的 通 貨 当 局 とは 外 国 中 央 銀 行 のほか 通 貨 の 調 2

10 別 紙 様 式 第 33 節 金 融 の 調 整 信 用 制 度 の 保 持 育 成 等 中 央 銀 行 と 同 様 の 機 能 を 持 つ 外 国 政 府 機 関 のことを 言 う なお 上 記 (5)に 記 載 した ECB BIS 向 け 債 権 債 務 も 該 当 する (7) 外 債 を 発 行 した 場 合 は 相 手 国 別 区 分 を 行 うことなく 債 務 欄 ( 国 際 機 関 計 の 次 の 行 )に 一 括 して 計 上 すること 当 該 計 数 については うち 欄 への 区 分 を 要 しない (8) 地 域 別 国 別 分 類 については 本 報 告 書 様 式 の 区 分 に 従 って 記 入 すること なお 本 報 告 書 様 式 に 記 載 されていない 国 に 対 する 残 高 がある 場 合 には 当 記 載 要 領 の 別 表 地 域 別 国 別 分 類 表 により 当 該 国 の 属 する 地 域 の の 欄 に 一 括 し てその 合 計 額 を 記 入 すること 4. 残 高 の 照 合 について (1) 非 居 住 者 に 対 する 外 貨 建 債 権 債 務 の 各 合 計 額 ( 非 居 住 者 合 計 欄 )の 照 合 におい て 報 告 省 令 別 紙 様 式 第 26 資 産 負 債 状 況 報 告 書 ( 外 貨 建 本 邦 店 分 ) の 対 非 居 住 者 の 計 数 のうち うち 中 長 期 及 び 短 期 ( 残 高 から うち 中 長 期 を 除 い たもの )の 各 合 計 額 に 一 致 させること また 信 託 勘 定 を 有 する 金 融 機 関 は 資 産 負 債 状 況 報 告 書 ( 外 貨 建 本 邦 店 信 託 勘 定 分 ) の 残 高 を 含 めた 合 計 額 に 一 致 させる こと (2) 非 居 住 者 に 対 する 円 建 債 権 債 務 の 各 合 計 額 ( 非 居 住 者 合 計 欄 )の 照 合 において 報 告 省 令 別 紙 様 式 第 26 資 産 負 債 状 況 報 告 書 ( 円 建 本 邦 店 分 ) の 対 非 居 住 者 の 計 数 のうち うち 中 長 期 及 び 短 期 ( 残 高 から うち 中 長 期 を 除 いたもの ) の 各 合 計 額 に 一 致 させること なお 信 託 勘 定 を 有 する 金 融 機 関 は 資 産 負 債 状 況 報 告 書 ( 円 建 本 邦 店 信 託 勘 定 分 ) の 残 高 を 含 めた 合 計 額 に 一 致 させること (3) 居 住 者 に 対 する 外 貨 建 債 権 債 務 の 各 合 計 額 ( 居 住 者 欄 )の 照 合 において 報 告 省 令 別 紙 様 式 第 26 資 産 負 債 状 況 報 告 書 ( 外 貨 建 本 邦 店 分 ) の 対 居 住 者 ( 残 高 から 対 非 居 住 者 を 除 いたもの )の 計 数 のうち うち 中 長 期 及 び 短 期 ( 残 高 から うち 中 長 期 を 除 いたもの )の 各 合 計 額 に 一 致 させること また 信 託 勘 定 を 有 する 金 融 機 関 は 資 産 負 債 状 況 報 告 書 ( 外 貨 建 本 邦 店 信 託 勘 定 分 ) の 残 高 を 含 めた 合 計 額 に 一 致 させること 3

11 別 紙 様 式 第 33 地 域 別 国 別 分 類 表 アジア 州 アフリカ 州 西 欧 諸 国 カナダ アフガニスタン アルジェリア アイスランド インド アンゴラ アイルランド インドネシア ウガンダ アンドラ 米 国 カンボジア エチオピア イタリア シンガポール エリトリア オーストリア スリランカ ガーナ オランダ カリブ 海 諸 国 タイ カーボヴェルデ ガーンジィ アルバ ネパール ガボン キプロス キューバ パキスタン カメルーン ギリシャ グレナダ バングラデシュ ガンビア グリーンランド ケイマン 諸 島 フィリピン ギニア クロアチア ジャマイカ ブータン ギニアビサウ サンマリノ セントビンセント ブルネイ ケニア ジブラルタル セントルシア ベトナム コートジボワール ジャージィ タークス 及 びカイコス 諸 島 マカオ コモロ スイス(BISを 含 む ) ドミニカ マレーシア コンゴ 共 和 国 スウェーデン ドミニカ 共 和 国 ミャンマー コンゴ 民 主 共 和 国 スペイン トリニダード トバゴ モルディブ サントメ プリンシペ スロベニア ハイチ モンゴル ザンビア セルビア パナマ ラオス シエラレオネ デンマーク バハマ 韓 国 ジブチ ドイツ(ECBを 含 む ) バミューダ 諸 島 香 港 ジンバブエ トルコ バルバドス 台 湾 スーダン ノルウェー 英 領 西 インド 諸 島 中 国 スワジランド バチカン (アンティグア バーブーダ 東 ティモール セーシェル フィンランド セントクリストファー 北 朝 鮮 セネガル フェロー 諸 島 ネービスを 含 む ) セントヘレナ フランス( 仏 領 ギアナ 蘭 領 アンチル ソマリア レユニオン モナコ ラテンアメリカ タンザニア サンピエール アルゼンチン チャド ミクロン 島 を 含 む ) 大 洋 州 ウルグアイ チュニジア ベルギー オーストラリア エクアドル トーゴ ボスニア ヘルツェゴビナ キリバス エルサルバドル ナイジェリア ポルトガル 西 サモア ガイアナ ナミビア マケドニア 旧 ユーゴスラビア 共 和 国 ソロモン グアテマラ ニジェール マルタ ツバル コスタリカ ブルキナファソ マン 島 トンガ コロンビア ブルンジ モンテネグロ ナウル スリナム ベナン リヒテンシュタイン ニューカレドニア チリ ボツワナ ルクセンブルク ニュージーランド ニカラグア マダガスカル 英 国 (ガーンジィ バヌアツ パラグアイ マラウイ ジャージィー パプアニューギニア フォークランド 諸 島 マリ マン 島 を 含 む ) パラオ ブラジル モーリシャス 旧 ユーゴスラビア フィジー ベネズエラ モーリタニア マーシャル ベリーズ モザンビーク 東 欧 諸 国 ミクロネシア ペルー モロッコ アゼルバイジャン ワリス フテュナ 諸 島 ボリビア リベリア アルバニア 仏 領 ポリネシア ホンジュラス ルワンダ アルメニア メキシコ レソト ウクライナ 赤 道 ギニア ウズベキスタン 国 際 機 関 中 央 アフリカ エストニア 中 近 東 南 アフリカ カザフスタン アラブ 首 長 国 連 邦 キルギス イエメン グルジア イスラエル スロバキア イラク タジキスタン イラン チェコ エジプト トルクメニスタン オマーン ハンガリー カタール ブルガリア クウェート ベラルーシ サウジアラビア ポーランド シリア モルドバ バーレーン ラトビア ヨルダン リトアニア リビア レバノン ルーマニア ロシア 旧 ソ 連 旧 チェコ スロアバキア 4