4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 連 結 財 務 諸 表 作 成 に 係 る 会 計 処 理 の 原 則 手 続 表 示 方 法 等 の 変 更 ( 連 結 財 務

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1 平 成 19 年 3 月 期 決 算 短 信 平 成 19 年 5 月 23 日 上 場 会 社 名 松 井 建 設 株 式 会 社 上 場 取 引 所 東 証 一 部 コ ー ド 番 号 URL 代 表 者 ( 役 職 名 ) 取 締 役 社 長 ( 氏 名 ) 松 井 隆 弘 問 合 せ 先 責 任 者 ( 役 職 名 ) 経 理 部 長 ( 氏 名 ) 大 井 川 清 TEL (03) 定 時 株 主 総 会 開 催 予 定 日 平 成 19 年 6 月 28 日 配 当 支 払 開 始 予 定 日 平 成 19 年 6 月 29 日 有 価 証 券 報 告 書 提 出 予 定 日 平 成 19 年 6 月 29 日 年 3 月 期 の 連 結 業 績 ( 平 成 18 年 4 月 1 日 ~ 平 成 19 年 3 月 31 日 ) ( 百 万 円 未 満 切 捨 て) (1) 連 結 経 営 成 績 (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 19 年 3 月 期 87, , , 年 3 月 期 85,241 1,837 2, 株 当 たり 当 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 自 己 資 本 当 期 純 利 益 率 総 資 産 経 常 利 益 率 売 上 高 営 業 利 益 率 円 銭 円 銭 % % % 19 年 3 月 期 年 3 月 期 ( 参 考 ) 持 分 法 投 資 損 益 19 年 3 月 期 百 万 円 18 年 3 月 期 百 万 円 (2) 連 結 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 百 万 円 百 万 円 % 円 銭 19 年 3 月 期 68,789 23, 年 3 月 期 70,687 23, ( 参 考 ) 自 己 資 本 19 年 3 月 期 23,184 百 万 円 18 年 3 月 期 百 万 円 (3) 連 結 キャッシュ フローの 状 況 営 業 活 動 による キャッシュ フロー 投 資 活 動 による キャッシュ フロー 財 務 活 動 による キャッシュ フロー 現 金 及 び 現 金 同 等 物 期 末 残 高 百 万 円 百 万 円 百 万 円 百 万 円 19 年 3 月 期 7, ,582 6, 年 3 月 期 6,671 1, , 配 当 の 状 況 1 株 当 たり 配 当 金 純 資 産 配 当 金 総 額 配 当 性 向 配 当 率 ( 基 準 日 ) 中 間 期 末 期 末 年 間 ( 年 間 ) ( 連 結 ) ( 連 結 ) 円 銭 円 銭 円 銭 百 万 円 % % 18 年 3 月 期 年 3 月 期 年 3 月 期 ( 予 想 ) ( 注 )19 年 3 月 期 期 末 配 当 金 の 内 訳 普 通 配 当 5 円 00 銭 記 念 配 当 1 円 00 銭 年 3 月 期 の 連 結 業 績 予 想 ( 平 成 19 年 4 月 1 日 ~ 平 成 20 年 3 月 31 日 ) (% 表 示 は 通 期 は 対 前 期 中 間 期 は 対 前 年 中 間 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 中 間 期 36, 通 期 88, , ,

2 4. その 他 (1) 期 中 における 重 要 な 子 会 社 の 異 動 ( 連 結 範 囲 の 変 更 を 伴 う 特 定 子 会 社 の 異 動 ) 無 (2) 連 結 財 務 諸 表 作 成 に 係 る 会 計 処 理 の 原 則 手 続 表 示 方 法 等 の 変 更 ( 連 結 財 務 諸 表 作 成 のための 基 本 と なる 重 要 な 事 項 の 変 更 に 記 載 されるもの) 1 会 計 基 準 等 の 改 正 に 伴 う 変 更 有 2 1 以 外 の 変 更 無 ( 注 ) 詳 細 は 17ページ 連 結 財 務 諸 表 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 の 変 更 をご 覧 ください (3) 発 行 済 株 式 数 ( 普 通 株 式 ) 1 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 を 含 む) 19 年 3 月 期 30,580,000 株 18 年 3 月 期 30,580,000 株 2 期 末 自 己 株 式 数 19 年 3 月 期 42,775 株 18 年 3 月 期 42,775 株 ( 注 ) 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 ( 連 結 )の 算 定 の 基 礎 となる 株 式 数 については 28ページ 1 株 当 たり 情 報 をご 覧 ください ( 参 考 ) 個 別 業 績 の 概 要 年 3 月 期 の 個 別 業 績 ( 平 成 18 年 4 月 1 日 ~ 平 成 19 年 3 月 31 日 ) (1) 個 別 経 営 成 績 (% 表 示 は 対 前 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 19 年 3 月 期 86, , , 年 3 月 期 83, , , 株 当 たり 当 期 純 利 益 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 円 銭 円 銭 19 年 3 月 期 年 3 月 期 (2) 個 別 財 政 状 態 総 資 産 純 資 産 自 己 資 本 比 率 1 株 当 たり 純 資 産 百 万 円 百 万 円 % 円 銭 19 年 3 月 期 67,250 22, 年 3 月 期 69,515 23, ( 参 考 ) 自 己 資 本 19 年 3 月 期 22,957 百 万 円 18 年 3 月 期 百 万 円 年 3 月 期 の 個 別 業 績 予 想 ( 平 成 19 年 4 月 1 日 ~ 平 成 20 年 3 月 31 日 ) (% 表 示 は 通 期 は 対 前 期 中 間 期 は 対 前 年 中 間 期 増 減 率 ) 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 当 期 純 利 益 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 百 万 円 % 円 銭 中 間 期 35, 通 期 86, , , 上 記 の 予 想 は 本 資 料 の 発 表 日 現 在 において 入 手 可 能 な 情 報 に 基 づき 作 成 したものであり 実 際 の 業 績 は 今 後 様 々 な 要 因 によって 予 想 数 値 と 異 なる 場 合 があります なお 上 記 予 想 に 関 する 事 項 は 3ページ 次 期 業 績 の 見 通 し をご 覧 ください 2

3 1 経 営 成 績 (1) 経 営 成 績 に 関 する 分 析 1 の 経 営 成 績 におけるわが 国 経 済 は 好 調 な 企 業 業 績 を 背 景 に 民 間 設 備 投 資 の 増 加 や 雇 用 情 勢 の 改 善 が 見 られるなど 景 気 は 緩 やかな 回 復 基 調 で 推 移 しました 建 設 業 界 におきましては 民 間 設 備 投 資 は 増 加 傾 向 が 続 いているものの 公 共 投 資 は 国 地 方 自 治 体 と もに 厳 しい 財 政 事 情 を 背 景 に 引 き 続 き 減 少 し 熾 烈 な 受 注 価 格 競 争 と 資 材 価 格 の 高 騰 による 厳 しい 経 営 環 境 が 続 きました このような 経 済 情 勢 の 中 で 当 社 グループは 品 質 向 上 コスト 低 減 安 全 確 保 に 努 めるとともに 総 力 をあげて 営 業 体 制 財 務 体 質 の 強 化 に 取 り 組 み 受 注 の 拡 大 と 利 益 の 確 保 に 傾 注 いたしました 結 果 当 連 結 会 計 年 度 の 業 績 は 以 下 のとおりとなりました 連 結 売 上 高 につきましては 前 年 同 期 比 2.8% 増 の876 億 69 百 万 円 となりました 利 益 につきましては 営 業 利 益 は 前 年 同 期 比 11.7% 減 の16 億 22 百 万 円 経 常 利 益 は10.4% 減 の18 億 40 百 万 円 当 期 純 利 益 は13.8% 減 の8 億 15 百 万 円 となりました 事 業 のセグメントごとの 業 績 は 以 下 のとおりです ( 建 設 事 業 ) 完 成 工 事 高 につきましては 前 年 同 期 比 4.0% 増 の854 億 18 百 万 円 となりました 利 益 につきましては 主 要 建 設 資 材 労 務 費 等 の 高 騰 による 完 成 工 事 総 利 益 の 減 少 により 営 業 利 益 は 前 年 同 期 比 7.4% 減 の19 億 22 百 万 円 となりました なお 当 社 単 体 の 建 設 受 注 高 につきましては 前 年 同 期 比 1.9% 増 の869 億 28 百 万 円 となり その 内 訳 は 建 築 工 事 が 同 1.6% 増 の854 億 34 百 万 円 土 木 工 事 が 同 23.3% 増 の14 億 94 百 万 円 となりました ( 不 動 産 事 業 等 ) 建 設 事 業 以 外 の 事 業 として 不 動 産 賃 貸 及 び 分 譲 事 業 等 を 営 んでおり 不 動 産 事 業 等 売 上 高 は 開 発 型 不 動 産 売 上 の 減 少 により 前 年 同 期 比 28.3% 減 の22 億 51 百 万 円 営 業 利 益 は 前 年 同 期 比 14.3% 減 の4 億 35 百 万 円 となりました 2 次 期 業 績 の 見 通 し 次 期 の 見 通 しにつきましては 企 業 業 績 の 回 復 基 調 が 持 続 し 設 備 投 資 と 個 人 消 費 も 底 堅 く 推 移 するこ とが 見 込 まれ 経 済 環 境 は 概 ね 良 好 に 推 移 することが 予 想 されますが 海 外 経 済 や 金 利 原 油 価 格 の 動 向 による 経 済 への 影 響 が 懸 念 されるなど 事 業 を 取 り 巻 く 環 境 は 楽 観 を 許 さない 状 況 が 続 くものと 思 われま す 建 設 業 界 におきましては 民 間 設 備 投 資 は 増 加 が 期 待 できるものの 公 共 投 資 の 低 迷 や 建 設 資 材 や 労 務 費 価 格 の 高 止 まり 懸 念 もあり 引 き 続 き 厳 しい 経 営 環 境 が 続 くものと 思 われます このような 状 況 を 踏 まえ 平 成 20 年 3 月 期 通 期 の 業 績 予 想 は 以 下 のとおりといたしました 連 結 業 績 につきましては 売 上 高 880 億 円 営 業 利 益 16 億 円 経 常 利 益 18 億 円 当 期 純 利 益 8 億 50 百 万 円 を 見 込 んでおります 当 社 単 体 につきましては 受 注 高 880 億 円 売 上 高 860 億 円 営 業 利 益 14 億 円 経 常 利 益 16 億 円 当 期 純 利 益 8 億 円 を 見 込 んでおります 3

4 (2) 財 政 状 態 に 関 する 分 析 1 資 産 負 債 及 び 純 資 産 の 状 況 末 における 資 産 合 計 は 受 取 手 形 完 成 工 事 未 収 入 金 等 及 び 未 成 工 事 支 出 金 が 増 加 する 一 方 借 入 金 の 返 済 により 現 金 預 金 が 減 少 し 末 に 比 べ18 億 97 百 万 円 減 の687 億 89 百 万 円 となりました 負 債 の 合 計 は 有 利 子 負 債 圧 縮 のため 借 入 金 を 大 幅 返 済 したことにより 短 期 借 入 金 が 減 少 し 前 連 結 会 計 年 度 末 に 比 べ17 億 16 百 万 円 減 の453 億 82 百 万 円 となりました 純 資 産 の 合 計 は その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 が 減 少 し 末 に 比 べ1 億 81 百 万 円 減 の234 億 7 百 万 円 となりました なお におきましては 資 本 合 計 と 少 数 株 主 持 分 の 合 計 値 を 純 資 産 額 として 計 算 しております 2キャッシュ フローの 状 況 における 現 金 及 び 現 金 同 等 物 ( 以 下 資 金 という )の 主 な 増 減 状 況 につきまして は 営 業 活 動 による 資 金 の 減 少 が73 億 6 百 万 円 投 資 活 動 による 資 金 の 増 加 が3 億 95 百 万 円 財 務 活 動 によ る 資 金 の 減 少 が35 億 82 百 万 円 となり これにより 資 金 は 末 に 比 べ104 億 93 百 万 円 減 少 し 62 億 16 百 万 円 となりました 各 活 動 における 主 な 増 減 の 内 訳 につきましては 次 のとおりです ( 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー) 営 業 活 動 による 資 金 は 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 20 億 12 百 万 円 を 計 上 仕 入 債 務 の 増 加 により30 億 98 百 万 円 増 加 となる 一 方 売 上 債 権 及 び 未 成 工 事 支 出 金 の 増 加 により88 億 33 百 万 円 減 少 し 営 業 活 動 による 資 金 は73 億 6 百 万 円 の 減 少 となりました ( 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー) 投 資 活 動 による 資 金 は 投 資 有 価 証 券 の 売 却 及 び 貸 付 金 の 回 収 による 増 加 有 形 固 定 資 産 投 資 有 価 証 券 の 取 得 等 による 減 少 により3 億 95 百 万 円 の 増 加 となりました ( 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー) 財 務 活 動 による 資 金 は 短 期 借 入 金 の 大 幅 な 返 済 及 び 配 当 金 の 支 払 い 等 により35 億 82 百 万 円 の 減 少 とな りました なお キャッシュ フロー 指 標 の 推 移 は 以 下 のとおりです 平 成 18 年 3 月 期 平 成 19 年 3 月 期 自 己 資 本 比 率 (%) 時 価 ベースの 自 己 資 本 比 率 (%) キャッシュ フロー 対 有 利 子 負 債 比 率 (%) 63.0 インタレスト カバレッジ レシオ( 倍 ) 97.4 ( 注 ) 自 己 資 本 比 率 : 自 己 資 本 / 総 資 産 時 価 ベースの 自 己 資 本 比 率 キャッシュ フロー 対 有 利 子 負 債 比 率 インタレスト カバレッジ レシオ : 株 式 時 価 総 額 / 総 資 産 : 有 利 子 負 債 /キャッシュ フロー :キャッシュ フロー/ 利 払 い 各 指 標 は いずれも 連 結 ベースの 財 務 数 値 により 算 出 しております 株 式 時 価 総 額 は 期 末 株 価 終 値 期 末 発 行 済 株 式 数 ( 自 己 株 式 控 除 後 )により 算 出 しております キャッシュ フロー は 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 の 営 業 活 動 によるキャッシュ フローを 使 用 しており ます 有 利 子 負 債 は 連 結 貸 借 対 照 表 に 計 上 されている 負 債 のうち 利 子 を 支 払 っている 全 ての 負 債 を 対 象 とし ております また 利 払 い については 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 の 利 息 の 支 払 額 を 使 用 しておりま す 4

5 平 成 19 年 3 月 期 におきましては 営 業 キャッシュ フローがマイナスのため キャッシュ フロー 対 有 利 子 負 債 比 率 及 び インタレスト カバレッジ レシオ については 記 載 しておりません 当 社 グループは 平 成 18 年 3 月 期 より 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 しているため それ 以 前 につきましては 記 載 してお りません (3) 利 益 配 分 に 関 する 基 本 方 針 及 び 当 期 次 期 の 配 当 当 社 は 株 主 の 皆 様 に 対 する 安 定 的 な 利 益 の 還 元 を 基 本 方 針 としております また 企 業 体 質 の 強 化 や 将 来 の 事 業 展 開 のためには 利 益 の 内 部 留 保 も 重 要 であると 認 識 しており 安 定 的 な 配 当 を 基 本 に その 時 々の 経 営 環 境 や 業 績 配 当 性 向 等 から 最 適 な 利 益 配 分 を 決 定 しております 上 記 の 方 針 に 基 づき 当 期 における 配 当 金 は 創 業 420 周 年 を 記 念 しての 記 念 配 当 1 円 を 加 え 1 株 につ き 期 末 配 当 6 円 年 間 で10 円 といたしました 次 期 の 配 当 は 当 期 における 記 念 配 当 1 円 を 普 通 配 当 に 切 替 え 1 株 につき 中 間 配 当 金 5 円 期 末 配 当 金 5 円 の 年 間 配 当 金 10 円 を 継 続 する 予 定 であります (4) 事 業 等 のリスク 当 社 グループの 事 業 に 関 するリスクについて 投 資 者 の 判 断 に 重 要 な 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 のある 事 項 に は 以 下 のようなものがあります なお 文 中 における 将 来 に 関 する 事 項 は 末 ( 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 現 在 において 当 社 グ ループが 判 断 したものです 1 受 注 価 格 競 争 リスク 建 設 業 におきましては 建 設 工 事 を 発 注 者 から 個 別 に 受 注 し 生 産 するという 構 造 的 な 特 徴 から 過 当 競 争 による 競 合 他 社 との 受 注 価 格 競 争 が 激 化 した 場 合 には 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります 2 取 引 先 の 信 用 リスク 建 設 業 におきましては 発 注 者 との 一 契 約 当 たりの 金 額 が 大 きく また 代 金 回 収 までに 長 期 間 を 要 す るため 工 事 代 金 を 受 領 する 前 に 取 引 先 が 支 払 不 能 に 陥 った 場 合 には 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があり ます 3 建 設 資 材 価 格 の 高 騰 リスク 建 設 業 におきましては 受 注 から 完 成 引 渡 しまで 長 期 間 を 要 するため 建 設 資 材 の 価 格 が 高 騰 した 際 契 約 を 締 結 した 工 事 の 請 負 金 額 に 反 映 することが 困 難 な 場 合 には 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 がありま す 4 製 品 の 欠 陥 リスク 品 質 管 理 には 万 全 を 期 しておりますが 瑕 疵 担 保 責 任 及 び 製 造 物 責 任 による 損 害 賠 償 が 発 生 した 場 合 に は 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります 5 資 産 保 有 リスク 当 社 グループが 保 有 している 不 動 産 及 び 市 場 性 のある 株 式 の 株 価 が 大 幅 に 下 落 した 場 合 減 損 又 は 評 価 損 が 発 生 し 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります 6 工 事 施 工 中 の 事 故 のリスク 工 事 施 工 にあたり 安 全 管 理 には 万 全 を 期 しておりますが 予 期 せぬ 事 故 が 発 生 した 場 合 には 業 績 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります 7 退 職 給 付 債 務 年 金 資 産 の 時 価 が 下 落 した 場 合 年 金 資 産 の 運 用 利 回 りが 低 下 した 場 合 割 引 率 等 の 退 職 給 付 債 務 算 定 に 用 いる 前 提 に 変 更 があった 場 合 には 将 来 期 間 において 認 識 される 費 用 及 び 債 務 に 影 響 を 及 ぼす 可 能 性 があります 5

6 2 企 業 集 団 の 状 況 当 社 グループは 当 社 及 び 子 会 社 である 松 友 商 事 松 井 リフォーム 栄 開 発 及 び 関 連 会 社 であるは るひ 野 コミュニティサービス ( 平 成 18 年 8 月 設 立 )の 子 会 社 3 社 関 連 会 社 1 社 ( 内 連 結 対 象 は 子 会 社 3 社 )で 構 成 され 主 要 な 事 業 内 容 は 建 設 工 事 の 請 負 事 業 不 動 産 事 業 及 び 建 築 資 材 の 販 売 事 業 でありま す 当 社 グループの 事 業 に 係 る 位 置 付 け 及 び 事 業 の 種 類 別 セグメントとの 関 連 は 次 のとおりであり 事 業 の 種 類 別 セグメントと 同 一 の 区 分 であります ( 建 設 事 業 ) 建 設 工 事 の 請 負 事 業 は 当 社 及 び 連 結 子 会 社 である 松 井 リフォーム が 営 んでおり 当 社 は 松 井 リフォーム に 建 築 工 事 の 一 部 を 発 注 しているほか 連 結 子 会 社 である 松 友 商 事 及 び 関 連 会 社 であるはるひ 野 コミュ ニティサービス から 工 事 を 受 注 しております ( 不 動 産 事 業 等 ) 当 社 は 土 地 建 物 の 売 買 及 び 賃 貸 住 宅 貸 事 務 所 等 の 不 動 産 事 業 等 を 営 んでおります 松 友 商 事 は 土 地 建 物 の 売 買 等 の 不 動 産 事 業 及 び 建 築 資 材 の 販 売 を 営 んでおり 当 社 は 松 友 商 事 から 工 事 施 工 に 伴 う 資 材 の 一 部 を 調 達 しております なお 当 社 は 賃 貸 建 物 の 一 部 を 松 友 商 事 及 び 松 井 リフォーム に 賃 貸 し 連 結 子 会 社 である 栄 開 発 へ はゴルフ 練 習 場 施 設 を 賃 貸 しており 栄 開 発 はゴルフ 練 習 場 を 営 んでおります また 関 連 会 社 であるはるひ 野 コミュニティサービス はPFI 事 業 を 営 んでおります 事 業 の 系 統 図 は 次 の 通 りです PFI 事 業 公 共 施 設 等 の 建 設 維 持 管 理 運 営 等 を 民 間 の 資 金 経 営 能 力 及 び 技 術 的 能 力 を 活 用 して 行 う 事 業 手 法 6

7 3 経 営 方 針 (1) 会 社 の 経 営 の 基 本 方 針 当 社 は 1586 年 ( 天 正 14 年 )の 創 業 以 来 420 年 顧 客 の 満 足 する 品 質 とサービスを 提 供 し つ ねに 技 術 の 研 鑚 を 重 ね 神 社 仏 閣 はもとより 様 々な 施 設 の 建 設 を 通 じて 社 会 に 貢 献 することを 経 営 の 基 本 方 針 としております 当 社 グループでは これら 経 営 の 基 本 方 針 を 踏 まえ 社 寺 ブランドの 強 化 人 材 の 育 成 CSR 活 動 への 取 組 み 強 化 を 掲 げ こうした 方 針 に 基 づく 事 業 活 動 に 総 力 を 結 集 して 取 組 むことにより 今 後 の 永 続 的 な 社 業 の 発 展 を 実 現 していきたいと 考 えております (2) 目 標 とする 経 営 指 標 当 社 グループは 売 上 高 総 利 益 率 売 上 高 経 常 利 益 率 を 重 視 し 更 なる 利 益 率 の 向 上 と 財 務 体 質 の 強 化 を 目 指 して 経 営 努 力 してまいります (3) 中 長 期 的 な 会 社 の 経 営 戦 略 厳 しさを 増 す 経 営 環 境 のなかで 安 定 した 経 営 基 盤 をつくりあげるため 当 社 グループは 以 下 のとおり 中 長 期 的 な 経 営 戦 略 を 掲 げております 1 業 務 改 革 による 強 み の 再 構 築 当 社 グループの 強 みである 社 寺 分 野 の 一 層 の 差 別 化 戦 略 を 展 開 する 受 注 力 の 向 上 を 目 指 し 受 注 体 制 の 総 合 的 見 直 しを 実 施 し 実 践 する 用 途 別 規 模 別 に 施 工 効 率 の 改 善 を 工 夫 し 強 み を 構 築 する 2 経 営 基 盤 を 見 直 し 一 層 強 固 な 企 業 体 質 を 目 指 す 基 幹 業 務 の 見 直 しを 図 り 効 率 的 能 動 的 業 務 展 開 を 可 能 とする 財 務 の 一 層 の 安 定 化 を 図 るため 財 務 改 革 と 安 定 した 投 資 戦 略 を 実 施 する 少 子 高 齢 化 等 時 代 の 変 化 を 確 実 に 捉 え リスク 管 理 の 徹 底 将 来 を 見 据 えた 人 材 の 育 成 人 事 制 度 の 改 善 組 織 力 の 強 化 等 を 実 施 する 3CSR( 企 業 の 社 会 的 責 任 ) 活 動 への 取 り 組 みを 強 化 する 建 設 業 労 働 安 全 衛 生 マネジメントシステムの 導 入 等 安 全 への 実 践 的 施 策 を 強 化 する 品 質 マネジメントシステムを 充 実 させ 品 質 及 び 顧 客 満 足 の 向 上 を 図 る 環 境 マネジメントシステムの 充 実 を 図 り 環 境 保 護 に 積 極 的 に 取 り 組 む 法 令 や 社 会 的 規 範 遵 守 の 社 内 チェック 体 制 を 充 実 させる 等 企 業 責 任 に 対 する 意 識 強 化 を 図 る 上 記 の 項 目 を 着 実 に 実 行 することにより 組 織 力 の 発 揮 と 意 識 改 革 を 行 い 経 営 計 画 を 確 実 に 実 行 したい と 考 えております (4) 会 社 の 対 処 すべき 課 題 建 設 需 要 が 将 来 的 に 縮 小 傾 向 にあるなかにおいて 当 社 といたしましては PFI 事 業 や 企 画 提 案 営 業 等 を 推 進 し また 当 社 の 得 意 分 野 である 社 寺 建 築 に 関 し 社 寺 の 松 井 建 設 としてのブランド 力 を 強 化 することにより グループ 企 業 全 体 が 一 体 となり 経 営 基 盤 をより 一 層 強 固 にし 業 績 の 向 上 に 努 めるとと もに コンプライアンス 体 制 を 強 化 し 企 業 の 社 会 的 責 任 を 維 持 向 上 し より 信 頼 される 企 業 グループ を 目 指 す 所 存 であります 7

8 4 連 結 財 務 諸 表 (1) 連 結 貸 借 対 照 表 区 分 注 記 番 号 ( 平 成 18 年 3 月 31 日 ) 金 額 構 成 比 (%) ( 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 金 額 構 成 比 (%) 比 較 増 減 金 額 ( 資 産 の 部 ) Ⅰ 流 動 資 産 現 金 預 金 17,388,730 6,882,258 受 取 手 形 完 成 工 事 未 収 入 金 等 8 20,467,216 25,978,536 未 成 工 事 支 出 金 11,358,349 14,188,735 たな 卸 不 動 産 1,362,081 2,233,187 繰 延 税 金 資 産 802, ,070 その 他 232, ,091 Ⅱ 固 定 資 産 貸 倒 引 当 金 552, ,144 流 動 資 産 合 計 51,058, ,307, ,824 1 有 形 固 定 資 産 建 物 構 築 物 2 6,801,584 7,112,682 機 械 運 搬 具 工 具 器 具 備 品 349, ,881 土 地 4,868,181 4,868,181 建 設 仮 勘 定 135,025 2,950 減 価 償 却 累 計 額 3,990,081 4,063,567 有 形 固 定 資 産 合 計 8,163, ,282, ,242 2 無 形 固 定 資 産 7, , 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 1 2 9,818,762 8,684,855 長 期 保 険 871, ,067 破 産 債 権 更 生 債 権 等 353, ,679 繰 延 税 金 資 産 113,680 4,696 その 他 977, ,012 貸 倒 引 当 金 677, ,919 投 資 その 他 の 資 産 合 計 11,457, ,192, ,265,129 固 定 資 産 合 計 19,628, ,482, ,146,886 資 産 合 計 70,687, ,789, ,897,711 8

9 区 分 ( 負 債 の 部 ) 注 記 番 号 ( 平 成 18 年 3 月 31 日 ) 金 額 構 成 比 (%) ( 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 金 額 構 成 比 (%) 比 較 増 減 金 額 Ⅰ 流 動 負 債 支 払 手 形 工 事 未 払 金 等 25,260,139 28,291,822 短 期 借 入 金 3,905,000 1,020,000 未 払 法 人 税 等 195, ,002 未 成 工 事 受 入 金 11,927,467 11,068,722 完 成 工 事 補 償 引 当 金 115, ,469 工 事 損 失 引 当 金 38,700 56,100 賞 与 引 当 金 672, ,984 その 他 346, ,058 流 動 負 債 合 計 42,461, ,947, ,267 Ⅱ 固 定 負 債 長 期 借 入 金 300,000 退 職 給 付 引 当 金 3,386,242 2,539,267 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 302,398 その 他 3 649, ,964 固 定 負 債 合 計 4,637, ,435, ,202,412 負 債 合 計 47,099, ,382, ,716,680 ( 少 数 株 主 持 分 ) 少 数 株 主 持 分 182, ( 資 本 の 部 ) Ⅰ 資 本 金 6 4,000, Ⅱ 資 本 剰 余 金 334, Ⅲ 利 益 剰 余 金 15,515, Ⅳ その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 3,576, Ⅴ 自 己 株 式 7 20, 資 本 合 計 23,405, 負 債 少 数 株 主 持 分 及 び 資 本 合 計 70,687, ( 純 資 産 の 部 ) Ⅰ 株 主 資 本 1 資 本 金 4,000, 資 本 剰 余 金 334, 利 益 剰 余 金 15,899, 自 己 株 式 21, 株 主 資 本 合 計 20,212, Ⅱ 評 価 換 算 差 額 等 1 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 2,971, 評 価 換 算 差 額 等 合 計 2,971, Ⅲ 少 数 株 主 持 分 223, 純 資 産 合 計 23,407, 負 債 純 資 産 合 計 68,789,

10 (2) 連 結 損 益 計 算 書 比 較 増 減 区 分 注 記 番 号 金 額 百 分 比 (%) 金 額 百 分 比 (%) 金 額 Ⅰ 売 上 高 完 成 工 事 高 1 82,102,696 85,418,705 不 動 産 事 業 等 売 上 高 3,138,351 85,241, ,251,120 87,669, ,428,777 Ⅱ 売 上 原 価 完 成 工 事 原 価 76,436,705 80,315,885 不 動 産 事 業 等 売 上 原 価 2,417,645 78,854, ,630,415 81,946, ,091,950 売 上 総 利 益 完 成 工 事 総 利 益 5,665,990 5,102,819 不 動 産 事 業 等 売 上 総 利 益 720,706 6,386, ,704 5,723, ,172 Ⅲ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 2 4,549, ,100, ,435 営 業 利 益 1,837, ,622, ,737 Ⅳ 営 業 外 収 益 受 取 利 息 35,523 33,624 受 取 配 当 金 64,231 85,068 匿 名 組 合 投 資 利 益 29,258 24,977 労 災 保 険 還 付 金 83,956 76,238 投 資 有 価 証 券 売 却 益 41,358 27,717 その 他 63, , , , ,461 Ⅴ 営 業 外 費 用 支 払 利 息 69,695 61,049 支 払 手 数 料 42,000 貸 付 金 貸 倒 損 失 23,760 その 他 8, , , , ,512 経 常 利 益 2,052, ,840, ,788 Ⅵ 特 別 利 益 厚 生 年 金 基 金 代 行 部 分 返 上 益 19,892 投 資 有 価 証 券 売 却 益 197,112 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 19, , , ,857 Ⅶ 特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損 3 49,893 39,213 退 去 補 償 金 15,796 訴 訟 判 決 金 49, ,722 68, ,838 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,022, ,012, ,769 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 705, ,900 法 人 税 等 調 整 額 310,212 1,016, ,089 1,151, ,961 少 数 株 主 利 益 60, , ,625 当 期 純 利 益 946, , ,106 10

11 (3) 連 結 剰 余 金 計 算 書 及 び 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 連 結 剰 余 金 計 算 書 区 分 ( 資 本 剰 余 金 の 部 ) 注 記 番 号 金 額 Ⅰ 資 本 剰 余 金 期 首 残 高 1,272,516 Ⅱ 資 本 剰 余 金 増 加 高 自 己 株 式 処 分 差 益 11,703 11,703 Ⅲ 資 本 剰 余 金 減 少 高 資 本 準 備 金 の 資 本 組 入 950, ,000 Ⅳ 資 本 剰 余 金 期 末 残 高 334,220 ( 利 益 剰 余 金 の 部 ) Ⅰ 利 益 剰 余 金 期 首 残 高 14,853,388 Ⅱ 利 益 剰 余 金 増 加 高 当 期 純 利 益 946, ,855 Ⅲ 利 益 剰 余 金 減 少 高 株 主 配 当 金 249,301 取 締 役 賞 与 金 35, ,301 Ⅳ 利 益 剰 余 金 期 末 残 高 15,515,942 11

12 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 平 成 18 年 3 月 31 日 残 高 4,000, ,220 15,515,942 20,972 19,829,190 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 ( 注 ) 274, ,835 剰 余 金 の 配 当 122, ,153 取 締 役 賞 与 ( 注 ) 35,000 35,000 当 期 純 利 益 815, ,748 自 己 株 式 の 取 得 2,634 2,634 自 己 株 式 の 処 分 118 2,600 2,482 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 , ,608 平 成 19 年 3 月 31 日 残 高 4,000, ,101 15,899,702 21,005 20,212,799 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 少 数 株 主 持 分 純 資 産 合 計 平 成 18 年 3 月 31 日 残 高 3,576, ,395 23,588,384 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 剰 余 金 の 配 当 ( 注 ) 274,835 剰 余 金 の 配 当 122,153 取 締 役 賞 与 ( 注 ) 35,000 当 期 純 利 益 815,748 自 己 株 式 の 取 得 2,634 自 己 株 式 の 処 分 2,482 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額 合 計 605,514 40, , ,514 40, ,031 平 成 19 年 3 月 31 日 残 高 2,971, ,270 23,407,353 ( 注 ) 平 成 18 年 6 月 の 定 時 株 主 総 会 における 利 益 処 分 項 目 である 12

13 (4) 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 区 分 Ⅰ 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 注 記 番 号 比 較 増 減 金 額 金 額 金 額 税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 2,022,949 2,012,179 減 価 償 却 費 204, ,054 貸 倒 引 当 金 の 増 減 額 ( 減 少 : ) 124, ,370 完 成 工 事 補 償 引 当 金 の 増 減 額 ( 減 少 : ) 26,867 17,243 工 事 損 失 引 当 金 の 増 減 額 ( 減 少 : ) 38,700 17,400 賞 与 引 当 金 の 増 減 額 ( 減 少 : ) 82,930 39,946 退 職 給 付 引 当 金 の 増 減 額 ( 減 少 : ) 661, ,974 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 の 増 減 額 ( 減 少 : ) 17,691 26,282 受 取 利 息 及 び 受 取 配 当 金 99, ,693 匿 名 組 合 投 資 利 益 29,258 24,977 支 払 利 息 69,695 61,049 固 定 資 産 除 却 損 49,893 39,213 投 資 有 価 証 券 売 却 益 41, ,829 貸 付 金 貸 倒 損 失 23,760 売 上 債 権 の 増 減 額 ( 増 加 : ) 2,065,440 6,003,053 未 成 工 事 支 出 金 の 増 減 額 ( 増 加 : ) 1,892,121 2,830,386 たな 卸 不 動 産 の 増 減 額 ( 増 加 : ) 454, ,106 その 他 のたな 卸 資 産 の 増 減 額 ( 増 加 : ) 1,711 10,047 仕 入 債 務 の 増 減 額 ( 減 少 : ) 3,813,469 3,098,740 未 成 工 事 受 入 金 の 増 減 額 ( 減 少 : ) 603, ,745 未 払 消 費 税 等 の 支 払 額 124,430 22,254 役 員 賞 与 の 支 払 額 35,000 35,000 その 他 361, ,654 小 計 9,891,697 7,050,441 16,942,139 利 息 及 び 配 当 金 の 受 取 額 118, ,597 利 息 の 支 払 額 68,496 61,049 退 職 給 付 信 託 設 定 による 支 出 2,000,000 法 人 税 等 の 支 払 額 1,269, ,140 営 業 活 動 によるキャッシュ フロー 6,671,901 7,306,034 13,977,935 Ⅱ 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 定 期 預 金 の 預 入 による 支 出 254,003 18,010 定 期 預 金 の 払 戻 による 収 入 181,703 31,000 有 価 証 券 の 償 還 による 収 入 100,000 有 形 固 定 資 産 の 取 得 による 支 出 261, ,753 投 資 有 価 証 券 の 取 得 による 支 出 1,164, ,199 投 資 有 価 証 券 の 売 却 による 収 入 133, ,790 出 資 金 の 回 収 による 収 入 200,000 貸 付 による 支 出 9, ,350 貸 付 金 の 回 収 による 収 入 16, ,018 その 他 48, ,509 投 資 活 動 によるキャッシュ フロー 1,009, ,005 1,404,323 Ⅲ 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 短 期 借 入 金 の 純 増 減 額 ( 減 少 : ) 730,000 3,585,000 長 期 借 入 れによる 収 入 300, ,000 自 己 株 式 の 純 増 減 額 ( 増 加 : ) 9, 配 当 金 の 支 払 額 249, ,988 少 数 株 主 への 配 当 金 の 支 払 額 財 務 活 動 によるキャッシュ フロー 670,546 3,582,452 2,911,905 Ⅳ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 増 減 額 ( 減 少 : ) 4,992,036 10,493,482 15,485,518 Ⅴ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 首 残 高 11,718,189 16,710,225 4,992,036 Ⅵ 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 16,710,225 6,216,743 10,493,482 13

14 (5) 連 結 財 務 諸 表 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 項 目 1 連 結 の 範 囲 に 関 する 事 項 すべての 子 会 社 (3 社 )を 連 結 してい る 連 結 子 会 社 名 松 友 商 事 株 式 会 社 松 井 リフォーム 株 式 会 社 栄 開 発 株 式 会 社 2 持 分 法 の 適 用 に 関 する 事 項 すべての 子 会 社 を 連 結 しており か つ 関 連 会 社 がないため 持 分 法 を 適 用 していない 3 連 結 子 会 社 の 事 業 年 度 等 に 関 する 事 項 4 会 計 処 理 基 準 に 関 する 事 項 (1) 重 要 な 資 産 の 評 価 基 準 及 び 評 価 方 法 (2) 重 要 な 減 価 償 却 資 産 の 減 価 償 却 の 方 法 連 結 子 会 社 の 事 業 年 度 は 連 結 財 務 諸 表 提 出 会 社 と 同 一 である 有 価 証 券 その 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの 決 算 期 末 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づ く 時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全 部 資 本 直 入 法 により 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 により 算 定 ) 時 価 のないもの 移 動 平 均 法 による 原 価 法 なお 投 資 事 業 有 限 責 任 組 合 及 びこれに 類 する 組 合 への 出 資 ( 証 券 取 引 法 第 2 条 第 2 項 において 有 価 証 券 とみなされるもの)につい ては 組 合 契 約 に 規 定 される 決 算 報 告 日 に 応 じて 入 手 可 能 な 最 近 の 決 算 書 を 基 礎 とし 持 分 相 当 額 を 純 額 で 取 り 込 む 方 法 によってい る たな 卸 資 産 未 成 工 事 支 出 金 個 別 法 による 原 価 法 たな 卸 不 動 産 個 別 法 による 低 価 法 有 形 固 定 資 産 定 率 法 但 し 平 成 10 年 4 月 1 日 以 降 取 得 した 建 物 ( 建 物 附 属 設 備 を 除 く)については 定 額 法 によっている なお 耐 用 年 数 及 び 残 存 価 額 について は 法 人 税 法 に 規 定 する 方 法 と 同 一 の 基 準 によっている (3) 重 要 な 引 当 金 の 計 上 基 準 貸 倒 引 当 金 売 上 債 権 貸 付 金 等 の 貸 倒 による 損 失 に 備 えるため 一 般 債 権 については 貸 倒 実 績 率 により 貸 倒 懸 念 債 権 等 特 定 の 債 権 については 個 別 に 回 収 可 能 性 を 検 討 し 回 収 不 能 見 込 額 を 計 上 して いる 関 連 会 社 (はるひ 野 コミュニティサ ービス )1 社 は 当 期 純 利 益 及 び 利 益 剰 余 金 等 からみて 持 分 法 の 対 象 か ら 除 いても 連 結 財 務 諸 表 に 及 ぼす 影 響 が 軽 微 であり かつ 全 体 としても 重 要 性 がないため 持 分 法 の 適 用 範 囲 か ら 除 外 している 有 価 証 券 その 他 有 価 証 券 時 価 のあるもの 決 算 期 末 日 の 市 場 価 格 等 に 基 づ く 時 価 法 ( 評 価 差 額 は 全 部 純 資 産 直 入 法 により 処 理 し 売 却 原 価 は 移 動 平 均 法 により 算 定 ) 時 価 のないもの たな 卸 資 産 未 成 工 事 支 出 金 たな 卸 不 動 産 有 形 固 定 資 産 貸 倒 引 当 金 14

15 項 目 完 成 工 事 補 償 引 当 金 完 成 工 事 に 係 るかし 担 保 の 費 用 に 備 えるため の 完 成 工 事 高 に 対 する 将 来 の 見 積 補 償 額 に 基 づい て 計 上 している 工 事 損 失 引 当 金 受 注 工 事 に 係 る 将 来 の 損 失 に 備 える ため 末 手 持 工 事 のう ち 損 失 の 発 生 が 見 込 まれ かつ その 金 額 を 合 理 的 に 見 積 もることができる 工 事 について 損 失 見 込 額 を 計 上 して いる 賞 与 引 当 金 従 業 員 の 賞 与 の 支 給 に 充 てるため に 対 応 する 支 給 見 込 額 を 計 上 している 退 職 給 付 引 当 金 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 えるため 当 連 結 会 計 年 度 末 における 退 職 給 付 債 務 及 び 年 金 資 産 の 見 込 額 に 基 づき 計 上 し ている 数 理 計 算 上 の 差 異 は 各 連 結 会 計 年 度 の 発 生 時 における 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (15 年 )に よる 定 額 法 により 按 分 した 額 をそれぞ れ 発 生 の 翌 連 結 会 計 年 度 から 費 用 処 理 することとしている 過 去 勤 務 債 務 は その 発 生 時 の 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (15 年 )による 定 額 法 により 費 用 処 理 している ( 追 加 情 報 ) 当 社 は 確 定 給 付 企 業 年 金 法 の 施 行 に 伴 い 厚 生 年 金 基 金 の 代 行 部 分 につ いて 平 成 17 年 1 月 1 日 に 厚 生 労 働 大 臣 から 過 去 分 返 上 の 認 可 を 受 け 平 成 17 年 7 月 12 日 に 国 に 返 還 額 ( 最 低 責 任 準 備 金 )の 納 付 を 行 った における 損 益 に 与 え ている 影 響 額 は 特 別 利 益 として 19,892 千 円 計 上 している 完 成 工 事 補 償 引 当 金 工 事 損 失 引 当 金 賞 与 引 当 金 退 職 給 付 引 当 金 従 業 員 の 退 職 給 付 に 備 えるため 当 連 結 会 計 年 度 末 における 退 職 給 付 債 務 及 び 年 金 資 産 の 見 込 額 に 基 づき 計 上 し ている 数 理 計 算 上 の 差 異 は 各 連 結 会 計 年 度 の 発 生 時 における 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (11 年 又 は 15 年 )による 定 額 法 により 按 分 した 額 をそれぞれ 発 生 の 翌 連 結 会 計 年 度 から 費 用 処 理 することとしている 過 去 勤 務 債 務 は その 発 生 時 の 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 (15 年 )による 定 額 法 により 費 用 処 理 している 15

16 項 目 (4) 重 要 なリース 取 引 の 処 理 方 法 (5) その 他 連 結 財 務 諸 表 作 成 のための 重 要 な 事 項 5 連 結 子 会 社 の 資 産 及 び 負 債 の 評 価 に 関 する 事 項 6 利 益 処 分 項 目 等 の 取 扱 いに 関 する 事 項 7 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 における 資 金 の 範 囲 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 役 員 の 退 職 慰 労 金 の 支 給 に 備 えるた め 内 規 に 基 づく 連 結 会 計 年 度 末 要 支 給 額 を 計 上 している リース 物 件 の 所 有 権 が 借 主 に 移 転 す ると 認 められるもの 以 外 のファイナン ス リース 取 引 については 通 常 の 賃 貸 借 取 引 に 係 る 方 法 に 準 じた 会 計 処 理 によっている 完 成 工 事 高 の 計 上 基 準 完 成 工 事 高 の 計 上 は 工 事 完 成 基 準 によっているが 長 期 大 型 工 事 ( 工 期 1 年 以 上 かつ 請 負 金 額 10 億 円 以 上 )に ついては 工 事 進 行 基 準 によってい る 支 払 利 息 の 資 産 の 取 得 原 価 への 算 入 に 関 する 注 記 支 払 利 息 は 期 間 費 用 として 処 理 して いる ただし 一 部 の 連 結 子 会 社 は 不 動 産 事 業 等 に 要 した 資 金 に 対 する 支 払 利 息 をたな 卸 不 動 産 の 取 得 原 価 に 算 入 している なお 算 入 額 は2,382 千 円 である 消 費 税 等 の 会 計 処 理 消 費 税 等 に 相 当 する 額 の 会 計 処 理 は 税 抜 方 式 によっている 連 結 子 会 社 の 資 産 及 び 負 債 の 評 価 は 全 面 時 価 評 価 法 によっている 連 結 剰 余 金 計 算 書 は 連 結 会 計 年 度 中 において 確 定 した 利 益 処 分 に 基 づい て 作 成 している 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 にお ける 資 金 ( 現 金 及 び 現 金 同 等 物 )は 手 許 現 金 随 時 引 き 出 し 可 能 な 預 金 及 び 容 易 に 換 金 可 能 であり かつ 価 値 の 変 動 について 僅 少 なリスクしか 負 わ ない 取 得 日 から3か 月 以 内 に 償 還 期 限 の 到 来 する 短 期 投 資 からなる 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 ( 追 加 情 報 ) 役 員 の 退 職 慰 労 金 の 支 給 に 備 えるた め 内 規 に 基 づく 連 結 会 計 年 度 末 要 支 給 額 を 計 上 していたが 平 成 18 年 6 月 29 日 開 催 の 定 時 株 主 総 会 において 役 員 に 対 する 退 職 慰 労 金 制 度 を 廃 止 し 打 ち 切 り 支 給 議 案 が 決 議 された これに 伴 い において 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 を 全 額 取 崩 してい る なお 制 度 適 用 期 間 中 から 在 任 し ている 現 任 役 員 に 対 する 制 度 廃 止 日 ま での 期 間 に 対 応 した 退 職 慰 労 金 276,116 千 円 については 退 任 時 に 支 給 すること としており 固 定 負 債 の その 他 に 含 めて 表 示 している 完 成 工 事 高 の 計 上 基 準 消 費 税 等 の 会 計 処 理 16

17 (6) 連 結 財 務 諸 表 作 成 のための 基 本 となる 重 要 な 事 項 の 変 更 ( 会 計 処 理 の 変 更 ) ( 貸 借 対 照 表 の 純 資 産 の 部 の 表 示 に 関 する 会 計 基 準 ) ( 自 己 株 式 及 び 準 備 金 の 額 の 減 少 等 に 関 する 会 計 基 準 等 の 一 部 改 正 ) より 貸 借 対 照 表 の 純 資 産 の 部 の 表 示 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 5 号 平 成 17 年 12 月 9 日 ) 及 び 貸 借 対 照 表 の 純 資 産 の 部 の 表 示 に 関 す る 会 計 基 準 等 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 8 号 平 成 17 年 12 月 9 日 ) 並 びに 改 正 後 の 自 己 株 式 及 び 準 備 金 の 額 の 減 少 等 に 関 する 会 計 基 準 ( 企 業 会 計 基 準 第 1 号 最 終 改 正 平 成 18 年 8 月 11 日 ) 及 び 自 己 株 式 及 び 準 備 金 の 額 の 減 少 等 に 関 する 会 計 基 準 の 適 用 指 針 ( 企 業 会 計 基 準 適 用 指 針 第 2 号 最 終 改 正 平 成 18 年 8 月 11 日 ) を 適 用 している これによる 損 益 に 与 える 影 響 はない これまでの 資 本 の 部 の 合 計 に 相 当 する 金 額 は 23,184,083 千 円 である なお における 連 結 貸 借 対 照 表 の 純 資 産 の 部 については 連 結 財 務 諸 表 規 則 の 改 正 に 伴 い 改 正 後 の 連 結 財 務 諸 表 規 則 により 作 成 している 17

18 (7) 連 結 財 務 諸 表 に 関 する 注 記 事 項 ( 連 結 貸 借 対 照 表 関 係 ) ( 平 成 18 年 3 月 31 日 ) ( 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 1 1 このうち 関 連 会 社 に 対 する 金 額 は 次 のとおりであ る 投 資 有 価 証 券 ( 株 式 ) 5,600 千 円 2 資 産 のうち 担 保 に 供 しているものは 次 のとおりで ある 投 資 有 価 証 券 19,968 千 円 2 資 産 のうち 担 保 に 供 しているものは 次 のとおりで ある 建 物 216,256 千 円 投 資 有 価 証 券 20, 担 保 資 産 ( 建 物 )に 対 応 する 債 務 固 定 負 債 の その 他 ( 長 期 預 り 金 ) 189,714 千 円 4 保 証 債 務 (1) 下 記 会 社 の 分 譲 住 宅 販 売 に 係 る 手 付 金 等 につい て 保 証 を 行 っている マリモ 665,200 千 円 ジョイント コーポレーション 461,610 環 商 事 278,490 アートハウジング 222,050 ユニカ 152,410 その 他 3 件 96,400 計 1,876,160 (2) 4 保 証 債 務 (1) 下 記 会 社 の 分 譲 住 宅 販 売 に 係 る 手 付 金 等 につい て 保 証 を 行 っている マリモ 479,700 千 円 アスコット 102,200 アパマンション 87,590 環 商 事 68,470 その 他 2 件 6,400 計 744,360 (2) 下 記 会 社 のPFI 事 業 に 係 る 履 行 保 証 保 険 契 約 について 連 帯 保 証 を 行 っている はるひ 野 コミュニティサービス 73,378 千 円 5 5 当 社 は 運 転 資 金 の 効 率 的 な 調 達 を 行 うため 取 引 銀 行 8 行 とコミットメントライン 契 約 を 締 結 し ている 契 約 極 度 額 は60 億 円 であるが 末 現 在 において 本 契 約 に 基 づく 借 入 金 残 高 はな い 6 当 社 の 発 行 済 株 式 総 数 は 普 通 株 式 30,580,000 株 である 6 7 連 結 会 社 が 保 有 する 自 己 株 式 の 数 は 普 通 株 式 42,775 株 である 末 日 満 期 手 形 の 会 計 処 理 につい ては 手 形 交 換 日 をもって 決 済 処 理 している なお 末 日 は 金 融 機 関 の 休 日 で あったため 次 の 満 期 手 形 が 末 残 高 に 含 まれている 受 取 手 形 313,502 千 円 18

19 ( 連 結 損 益 計 算 書 関 係 ) 1 工 事 進 行 基 準 による 完 成 工 事 高 は7,353,239 千 円 で ある 2 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 の 内 主 要 な 費 目 及 び 金 額 は 次 のとおりである 従 業 員 給 料 手 当 1,850,355 千 円 賞 与 引 当 金 繰 入 額 259,076 退 職 給 付 費 用 254,928 貸 倒 引 当 金 繰 入 額 238,618 1 工 事 進 行 基 準 による 完 成 工 事 高 は15,956,885 千 円 である 2 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 の 内 主 要 な 費 目 及 び 金 額 は 次 のとおりである 従 業 員 給 料 手 当 1,904,197 千 円 賞 与 引 当 金 繰 入 額 240,000 退 職 給 付 費 用 160,599 3 固 定 資 産 除 却 損 建 物 49,893 千 円 3 固 定 資 産 除 却 損 建 物 39,213 千 円 ( 連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 関 係 ) 1 発 行 済 株 式 の 種 類 及 び 総 数 に 関 する 事 項 株 式 の 種 類 末 株 式 数 ( 株 ) 増 加 株 式 数 ( 株 ) 減 少 株 式 数 ( 株 ) 末 株 式 数 ( 株 ) 普 通 株 式 30,580,000 30,580,000 2 自 己 株 式 の 種 類 及 び 株 式 数 に 関 する 事 項 株 式 の 種 類 末 株 式 数 ( 株 ) 増 加 株 式 数 ( 株 ) 減 少 株 式 数 ( 株 ) 末 株 式 数 ( 株 ) 普 通 株 式 42,775 5,300 5,300 42,775 ( 注 )1 普 通 株 式 の 自 己 株 式 の 増 加 株 式 数 単 元 未 満 株 式 の 買 取 りによる 増 加 5,300 株 2 普 通 株 式 の 自 己 株 式 の 減 少 株 式 数 単 元 未 満 株 式 の 買 増 請 求 による 売 渡 しによる 減 少 5,300 株 3 新 株 予 約 権 等 に 関 する 事 項 該 当 事 項 なし 4 配 当 に 関 する 事 項 (1) 配 当 金 支 払 額 決 議 平 成 18 年 6 月 29 日 定 時 株 主 総 会 平 成 18 年 11 月 16 日 取 締 役 会 株 式 の 種 類 配 当 金 の 総 額 1 株 当 たり 配 当 額 ( 円 ) 基 準 日 効 力 発 生 日 普 通 株 式 274, 平 成 18 年 3 月 31 日 平 成 18 年 6 月 30 日 普 通 株 式 122, 平 成 18 年 9 月 30 日 平 成 18 年 12 月 8 日 (2) 基 準 日 が に 属 する 配 当 のうち 配 当 の 効 力 発 生 日 が 翌 連 結 会 計 年 度 となるもの 配 当 金 の 総 額 1 株 当 たり 決 議 株 式 の 種 類 配 当 の 原 資 基 準 日 効 力 発 生 日 配 当 額 ( 円 ) 平 成 19 年 6 月 28 日 普 通 株 式 183,223 利 益 剰 余 金 6.00 平 成 19 年 3 月 31 日 平 成 19 年 6 月 29 日 定 時 株 主 総 会 19

20 ( 連 結 キャッシュ フロー 計 算 書 関 係 ) 1 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 と 連 結 貸 借 対 照 表 に 掲 記 されている 科 目 の 金 額 との 関 係 現 金 預 金 勘 定 17,388,730 千 円 預 入 期 間 が3か 月 を 678,504 超 える 定 期 預 金 現 金 及 び 現 金 同 等 物 16,710,225 1 現 金 及 び 現 金 同 等 物 の 期 末 残 高 と 連 結 貸 借 対 照 表 に 掲 記 されている 科 目 の 金 額 との 関 係 現 金 預 金 勘 定 6,882,258 千 円 預 入 期 間 が3か 月 を 665,515 超 える 定 期 預 金 現 金 及 び 現 金 同 等 物 6,216,743 20

21 (セグメント 情 報 ) 1 事 業 の 種 類 別 セグメント 情 報 建 設 事 業 不 動 産 事 業 等 計 消 去 又 は 全 社 連 結 Ⅰ 売 上 高 及 び 営 業 損 益 売 上 高 (1) 外 部 顧 客 に 対 する 売 上 高 (2) セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 82,102,696 3,138,351 85,241,048 85,241, ,010 8, ,049 (842,049) 計 82,936,706 3,146,391 86,083,097 (842,049) 85,241,048 営 業 費 用 80,860,772 2,638,908 83,499,680 (96,325) 83,403,355 営 業 利 益 2,075, ,483 2,583,417 (745,724) 1,837,692 Ⅱ 資 産 減 価 償 却 費 及 び 資 本 的 支 出 資 産 36,818,454 6,526,960 43,345,415 27,342,041 70,687,456 減 価 償 却 費 54, , ,406 7, ,767 資 本 的 支 出 248,546 16, ,491 11, ,690 ( 注 ) 1 事 業 区 分 の 方 法 及 び 各 区 分 に 属 する 主 要 な 事 業 の 内 容 (1) 事 業 区 分 の 方 法 日 本 標 準 産 業 分 類 及 び 連 結 損 益 計 算 書 の 売 上 集 計 区 分 を 勘 案 して 区 分 した (2) 各 区 分 に 属 する 主 要 な 事 業 の 内 容 建 設 事 業 : 建 築 土 木 その 他 建 設 工 事 全 般 に 関 する 事 業 不 動 産 事 業 等 : 不 動 産 の 売 買 賃 貸 その 他 不 動 産 全 般 に 関 する 事 業 2 営 業 費 用 のうち 消 去 又 は 全 社 の 項 目 に 含 めた 配 賦 不 能 営 業 費 用 の 金 額 は723,143 千 円 である その 主 なものは 提 出 会 社 本 社 の 総 務 部 等 管 理 部 門 に 係 る 費 用 である 3 資 産 のうち 消 去 又 は 全 社 の 項 目 に 含 めた 全 社 資 産 の 金 額 は28,543,233 千 円 である その 主 なものは 提 出 会 社 の 余 資 運 用 資 金 ( 現 金 預 金 ) 長 期 投 資 資 金 ( 投 資 有 価 証 券 ) 及 び 管 理 部 門 に 係 る 資 産 等 である 21

22 建 設 事 業 不 動 産 事 業 等 計 消 去 又 は 全 社 連 結 Ⅰ 売 上 高 及 び 営 業 損 益 売 上 高 (1) 外 部 顧 客 に 対 する 売 上 高 (2) セグメント 間 の 内 部 売 上 高 又 は 振 替 高 85,418,705 2,251,120 87,669,825 87,669,825 1,024,445 27,820 1,052,265 (1,052,265) 計 86,443,150 2,278,940 88,722,091 (1,052,265) 87,669,825 営 業 費 用 84,520,243 1,843,834 86,364,078 (317,207) 86,046,870 営 業 利 益 1,922, ,106 2,358,012 (735,057) 1,622,955 Ⅱ 資 産 減 価 償 却 費 及 び 資 本 的 支 出 資 産 46,529,707 7,496,385 54,026,093 14,763,651 68,789,745 減 価 償 却 費 61, , ,441 8, ,054 資 本 的 支 出 311,379 16, ,265 14, ,571 ( 注 ) 1 事 業 区 分 の 方 法 及 び 各 区 分 に 属 する 主 要 な 事 業 の 内 容 (1) 事 業 区 分 の 方 法 日 本 標 準 産 業 分 類 及 び 連 結 損 益 計 算 書 の 売 上 集 計 区 分 を 勘 案 して 区 分 した (2) 各 区 分 に 属 する 主 要 な 事 業 の 内 容 建 設 事 業 : 建 築 土 木 その 他 建 設 工 事 全 般 に 関 する 事 業 不 動 産 事 業 等 : 不 動 産 の 売 買 賃 貸 その 他 不 動 産 全 般 に 関 する 事 業 2 営 業 費 用 のうち 消 去 又 は 全 社 の 項 目 に 含 めた 配 賦 不 能 営 業 費 用 の 金 額 は643,342 千 円 である その 主 なものは 提 出 会 社 本 社 の 総 務 部 等 管 理 部 門 に 係 る 費 用 である 3 資 産 のうち 消 去 又 は 全 社 の 項 目 に 含 めた 全 社 資 産 の 金 額 は16,739,815 千 円 である その 主 なものは 提 出 会 社 の 余 資 運 用 資 金 ( 現 金 預 金 ) 長 期 投 資 資 金 ( 投 資 有 価 証 券 ) 及 び 管 理 部 門 に 係 る 資 産 等 である 2 所 在 地 別 セグメント 情 報 在 外 連 結 子 会 社 及 び 在 外 支 店 がないため 記 載 していない 在 外 連 結 子 会 社 及 び 在 外 支 店 がないため 記 載 していない 3 海 外 売 上 高 海 外 売 上 高 がないため 記 載 していない 海 外 売 上 高 がないため 記 載 していない 22

23 (リース 取 引 関 係 ) 1 リース 物 件 の 所 有 権 が 借 主 に 移 転 すると 認 められる もの 以 外 のファイナンス リース 取 引 ( 借 主 側 ) 1 リース 物 件 の 取 得 価 額 相 当 額 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 及 び 期 末 残 高 相 当 額 工 具 器 具 備 品 取 得 価 額 相 当 額 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 期 末 残 高 相 当 額 219, ,380 61,224 その 他 93,186 57,851 35,334 合 計 312, ,232 96,558 1 リース 物 件 の 所 有 権 が 借 主 に 移 転 すると 認 められる もの 以 外 のファイナンス リース 取 引 ( 借 主 側 ) 1 リース 物 件 の 取 得 価 額 相 当 額 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 及 び 期 末 残 高 相 当 額 工 具 器 具 備 品 取 得 価 額 相 当 額 減 価 償 却 累 計 額 相 当 額 期 末 残 高 相 当 額 120,985 61,229 59,756 その 他 55,697 34,074 21,622 合 計 176,683 95,303 81,379 2 未 経 過 リース 料 期 末 残 高 相 当 額 1 年 内 51,523 千 円 1 年 超 45,566 合 計 97,089 2 未 経 過 リース 料 期 末 残 高 相 当 額 1 年 内 40,181 千 円 1 年 超 41,345 合 計 81,526 3 支 払 リース 料 減 価 償 却 費 相 当 額 及 び 支 払 利 息 相 当 額 支 払 リース 料 90,590 千 円 減 価 償 却 費 相 当 額 89,363 支 払 利 息 相 当 額 支 払 リース 料 減 価 償 却 費 相 当 額 及 び 支 払 利 息 相 当 額 支 払 リース 料 56,868 千 円 減 価 償 却 費 相 当 額 56,291 支 払 利 息 相 当 額 減 価 償 却 費 相 当 額 の 算 定 方 法 リース 期 間 を 耐 用 年 数 とし 残 存 価 額 を 零 とする 定 額 法 によっている 4 減 価 償 却 費 相 当 額 の 算 定 方 法 5 利 息 相 当 額 の 算 定 方 法 リース 料 総 額 とリース 物 件 の 取 得 価 額 相 当 額 との 差 額 を 利 息 相 当 額 とし 各 期 への 配 分 方 法 について は 利 息 法 によっている 5 利 息 相 当 額 の 算 定 方 法 ( 減 損 損 失 について) リース 資 産 に 配 分 された 減 損 損 失 はないため 項 目 等 の 記 載 は 省 略 している ( 減 損 損 失 について) ( 関 連 当 事 者 との 取 引 ) 該 当 事 項 なし 該 当 事 項 なし 23

24 ( 税 効 果 会 計 関 係 ) ( 平 成 18 年 3 月 31 日 ) 1 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 別 の 内 訳 ( 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 1 繰 延 税 金 資 産 及 び 繰 延 税 金 負 債 の 発 生 の 主 な 原 因 別 の 内 訳 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 408,307 千 円 賞 与 引 当 金 273,815 未 払 事 業 税 14,284 退 職 給 付 引 当 金 1,382,611 退 職 給 付 信 託 804,305 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 4,523 その 他 548,817 繰 延 税 金 資 産 合 計 3,436,664 繰 延 税 金 負 債 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 2,461,198 千 円 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 65,606 繰 延 税 金 負 債 合 計 2,526,804 繰 延 税 金 資 産 の 純 額 909,860 ( 注 ) 繰 延 税 金 負 債 6,042 千 円 は 連 結 貸 借 対 照 表 の 固 定 負 債 の その 他 に 含 めている 繰 延 税 金 資 産 貸 倒 引 当 金 261,291 千 円 賞 与 引 当 金 257,561 たな 卸 不 動 産 176,783 未 払 事 業 税 28,299 退 職 給 付 引 当 金 1,037,703 退 職 給 付 信 託 806,884 未 払 役 員 退 職 慰 労 金 112,351 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 23,563 その 他 337,253 繰 延 税 金 資 産 小 計 3,041,691 評 価 性 引 当 額 245,699 繰 延 税 金 資 産 合 計 2,795,991 繰 延 税 金 負 債 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 2,062,588 千 円 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 62,982 繰 延 税 金 負 債 合 計 2,125,571 繰 延 税 金 資 産 の 純 額 670,420 ( 注 ) 繰 延 税 金 負 債 1,346 千 円 は 連 結 貸 借 対 照 表 の 固 定 負 債 の その 他 に 含 めている 2 法 定 実 効 税 率 と 税 効 果 会 計 適 用 後 の 法 人 税 等 の 負 担 率 との 差 異 の 原 因 となった 主 な 項 目 別 の 内 訳 2 法 定 実 効 税 率 と 税 効 果 会 計 適 用 後 の 法 人 税 等 の 負 担 率 との 差 異 の 原 因 となった 主 な 項 目 別 の 内 訳 法 定 実 効 税 率 40.7% ( 調 整 ) 永 久 に 損 金 に 算 入 されない 項 目 5.8 住 民 税 均 等 割 等 2.7 永 久 に 益 金 に 算 入 されない 項 目 0.6 その 他 1.6 税 効 果 会 計 適 用 後 の 法 人 税 等 の 負 担 率 50.2 法 定 実 効 税 率 40.7% ( 調 整 ) 永 久 に 損 金 に 算 入 されない 項 目 3.7 住 民 税 均 等 割 等 2.7 永 久 に 益 金 に 算 入 されない 項 目 0.7 評 価 性 引 当 額 8.7 その 他 2.2 税 効 果 会 計 適 用 後 の 法 人 税 等 の 負 担 率

25 ( 有 価 証 券 関 係 ) 1 その 他 有 価 証 券 で 時 価 のあるもの( 平 成 18 年 3 月 31 日 ) 種 類 取 得 原 価 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 差 額 (1) 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 が 取 得 原 価 を 超 えるもの 株 式 2,559,505 8,580,664 6,021,159 その 他 136, ,501 27,496 小 計 2,695,510 8,744,166 6,048,656 (2) 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 が 取 得 原 価 を 超 えないもの 株 式 149, ,772 9,543 債 券 国 債 地 方 債 等 98,613 97,340 1,273 その 他 15,900 15, 小 計 263, ,712 11,116 合 計 2,959,338 8,996,878 6,037,539 2 中 に 売 却 したその 他 有 価 証 券 売 却 額 売 却 益 の 合 計 額 売 却 損 の 合 計 額 133,453 41,358 3 時 価 評 価 されていない 主 な 有 価 証 券 の 内 容 及 び 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 ( 平 成 18 年 3 月 31 日 ) その 他 有 価 証 券 種 類 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 非 上 場 株 式 141,879 匿 名 組 合 出 資 680,005 合 計 821,884 4 その 他 有 価 証 券 のうち 満 期 のあるものの 今 後 の 償 還 予 定 額 ( 平 成 18 年 3 月 31 日 ) 債 券 種 類 1 年 以 内 1 年 超 5 年 以 内 国 債 地 方 債 等 97,340 合 計 97,340 25

26 1 その 他 有 価 証 券 で 時 価 のあるもの( 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 種 類 取 得 原 価 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 差 額 (1) 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 が 取 得 原 価 を 超 えるもの 株 式 2,209,957 7,246,401 5,036,444 その 他 88, ,650 32,586 小 計 2,298,021 7,367,052 5,069,030 (2) 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 が 取 得 原 価 を 超 えないもの 株 式 497, ,440 56,058 債 券 国 債 地 方 債 等 99,075 98, その 他 20,250 19,074 1,175 小 計 616, ,914 57,909 合 計 2,914,846 7,925,966 5,011,120 2 中 に 売 却 したその 他 有 価 証 券 売 却 額 売 却 益 の 合 計 額 売 却 損 の 合 計 額 526, ,829 3 時 価 評 価 されていない 主 な 有 価 証 券 の 内 容 及 び 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 ( 平 成 19 年 3 月 31 日 ) その 他 有 価 証 券 種 類 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額 非 上 場 株 式 135,289 匿 名 組 合 出 資 623,599 合 計 758,888 4 その 他 有 価 証 券 のうち 満 期 のあるものの 今 後 の 償 還 予 定 額 ( 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 債 券 種 類 1 年 以 内 1 年 超 5 年 以 内 国 債 地 方 債 等 98,400 合 計 98,400 26

27 (デリバティブ 取 引 関 係 ) 当 社 グループは デリバティブ 取 引 を 全 く 利 用 してい ないので 該 当 事 項 はない ( 退 職 給 付 関 係 ) 1 採 用 している 退 職 給 付 制 度 の 概 要 確 定 給 付 型 の 制 度 として 企 業 年 金 基 金 制 度 及 び 退 職 一 時 金 制 度 を 設 けている また 従 業 員 の 退 職 等 に 際 して 割 増 退 職 金 を 支 払 う 場 合 がある なお 当 社 において 退 職 給 付 信 託 を 設 定 している 当 社 は 厚 生 年 金 基 金 の 代 行 部 分 について 平 成 17 年 1 月 1 日 に 厚 生 労 働 大 臣 から 過 去 分 返 上 の 認 可 を 受 け 平 成 17 年 7 月 12 日 に 国 に 返 還 額 ( 最 低 責 任 準 備 金 ) の 納 付 を 行 った 2 退 職 給 付 債 務 に 関 する 事 項 退 職 給 付 債 務 9,002,291 千 円 年 金 資 産 5,504,661 未 積 立 退 職 給 付 債 務 3,497,630 未 認 識 数 理 計 算 上 の 差 異 717,256 未 認 識 過 去 勤 務 債 務 ( 債 務 の 減 額 ) 605,868 退 職 給 付 引 当 金 3,386,242 3 退 職 給 付 費 用 に 関 する 事 項 勤 務 費 用 283,972 千 円 利 息 費 用 263,399 期 待 運 用 収 益 117,555 数 理 計 算 上 の 差 異 の 費 用 処 理 額 120,891 過 去 勤 務 債 務 の 費 用 の 減 額 処 理 額 44,063 退 職 給 付 費 用 506,644 厚 生 年 金 基 金 の 代 行 部 分 返 上 に 伴 う 損 益 19,892 計 486,752 4 退 職 給 付 債 務 等 の 計 算 の 基 礎 に 関 する 事 項 退 職 給 付 見 込 額 の 期 間 定 額 基 準 期 間 配 分 方 法 割 引 率 2.5% 期 待 運 用 収 益 率 2.5% 数 理 計 算 上 の 差 異 の 処 理 年 数 15 年 ( 各 連 結 会 計 年 度 の 発 生 時 における 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 による 定 額 法 により 按 分 した 額 をそれぞれ 発 生 の 翌 連 結 会 計 年 度 から 費 用 処 理 することとしている ) 過 去 勤 務 債 務 の 額 の 処 理 年 数 15 年 ( 発 生 時 の 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 による 定 額 法 による ) 1 採 用 している 退 職 給 付 制 度 の 概 要 確 定 給 付 型 の 制 度 として 企 業 年 金 基 金 制 度 及 び 退 職 一 時 金 制 度 を 設 けている また 従 業 員 の 退 職 等 に 際 して 割 増 退 職 金 を 支 払 う 場 合 がある なお 当 社 において 退 職 給 付 信 託 を 設 定 している 2 退 職 給 付 債 務 に 関 する 事 項 退 職 給 付 債 務 8,741,552 千 円 年 金 資 産 6,212,375 未 積 立 退 職 給 付 債 務 2,529,176 未 認 識 数 理 計 算 上 の 差 異 551,713 未 認 識 過 去 勤 務 債 務 ( 債 務 の 減 額 ) 561,805 退 職 給 付 引 当 金 2,539,267 3 退 職 給 付 費 用 に 関 する 事 項 勤 務 費 用 275,809 千 円 利 息 費 用 225,057 期 待 運 用 収 益 137,616 数 理 計 算 上 の 差 異 の 費 用 処 理 額 66,502 過 去 勤 務 債 務 の 費 用 の 減 額 処 理 額 44,063 退 職 給 付 費 用 385,689 4 退 職 給 付 債 務 等 の 計 算 の 基 礎 に 関 する 事 項 退 職 給 付 見 込 額 の 期 間 定 額 基 準 期 間 配 分 方 法 割 引 率 2.5% 期 待 運 用 収 益 率 2.5% 数 理 計 算 上 の 差 異 の 処 理 年 数 11 年 又 は15 年 ( 各 連 結 会 計 年 度 の 発 生 時 におけ る 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 に よる 定 額 法 により 按 分 した 額 をそれぞれ 発 生 の 翌 連 結 会 計 年 度 から 費 用 処 理 することとしている ) 過 去 勤 務 債 務 の 額 の 処 理 年 数 15 年 ( 発 生 時 の 従 業 員 の 平 均 残 存 勤 務 期 間 以 内 の 一 定 の 年 数 による 定 額 法 による ) 27

28 (1 株 当 たり 情 報 ) 1 株 当 たり 純 資 産 額 円 1 株 当 たり 純 資 産 額 円 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 円 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 円 なお 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 について は 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 していない 当 社 は 平 成 17 年 7 月 20 日 付 で 普 通 株 式 1 株 につき1.1 株 の 株 式 分 割 を 行 っているが 当 社 は よ り 連 結 財 務 諸 表 を 作 成 しており 当 該 株 式 分 割 が 前 期 首 に 行 われたと 仮 定 した 場 合 の における1 株 当 たり 情 報 については 作 成 していない なお 潜 在 株 式 調 整 後 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 について は 潜 在 株 式 が 存 在 しないため 記 載 していない ( 注 )1 1 株 当 たり 当 期 純 利 益 の 算 定 上 の 基 礎 は 以 下 のとおりである 当 期 純 利 益 946, ,748 普 通 株 主 に 帰 属 しない 金 額 35,000 (うち 利 益 処 分 による 取 締 役 賞 与 金 ) 35,000 普 通 株 式 に 係 る 当 期 純 利 益 911, ,748 普 通 株 式 の 期 中 平 均 株 式 数 ( 株 ) 30,504,091 30,538, 株 当 たり 純 資 産 額 の 算 定 上 の 基 礎 は 以 下 のとおりである 末 ( 平 成 18 年 3 月 31 日 ) 末 ( 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 純 資 産 の 部 の 合 計 額 23,407,353 純 資 産 の 部 の 合 計 額 から 控 除 する 金 額 223,270 (うち 少 数 株 主 持 分 ) ( ) (223,270) 普 通 株 式 に 係 る 期 末 の 純 資 産 額 23,184,083 1 株 当 たり 純 資 産 額 の 算 定 に 用 いられた 期 末 の 普 通 株 式 の 数 ( 株 ) 30,537,225 ( 重 要 な 後 発 事 象 ) 該 当 事 項 なし 該 当 事 項 なし 28

29 5 個 別 財 務 諸 表 (1) 貸 借 対 照 表 区 分 注 記 番 号 前 事 業 年 度 ( 平 成 18 年 3 月 31 日 ) 金 額 構 成 比 (%) 当 事 業 年 度 ( 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 金 額 構 成 比 (%) 比 較 増 減 金 額 ( 資 産 の 部 ) Ⅰ 流 動 資 産 現 金 預 金 16,675,105 6,337,223 受 取 手 形 5,691,742 10,237,142 完 成 工 事 未 収 入 金 15,196,805 16,368,180 未 成 工 事 支 出 金 11,564,322 14,315,126 繰 延 税 金 資 産 790, ,958 その 他 190, ,416 貸 倒 引 当 金 555, ,424 流 動 資 産 合 計 49,553, ,978, ,575,228 Ⅱ 固 定 資 産 1 有 形 固 定 資 産 建 物 6,533,306 6,822,281 減 価 償 却 累 計 額 3,502,693 3,030,613 3,564,776 3,257,504 構 築 物 267, ,700 減 価 償 却 累 計 額 219,810 47, ,061 64,638 機 械 装 置 105, ,997 減 価 償 却 累 計 額 75,720 30,276 79,840 26,156 車 両 運 搬 具 25,452 37,121 減 価 償 却 累 計 額 13,384 12,067 12,394 24,726 工 具 器 具 備 品 215, ,879 減 価 償 却 累 計 額 175,500 39, ,985 36,894 土 地 4,691,060 4,691,060 建 設 仮 勘 定 135,025 2,950 有 形 固 定 資 産 合 計 7,986, ,103, ,608 2 無 形 固 定 資 産 7, , 投 資 その 他 の 資 産 投 資 有 価 証 券 9,669,782 8,542,074 関 係 会 社 株 式 73,450 79,050 長 期 貸 付 金 300,300 15,000 従 業 員 長 期 貸 付 金 68,051 46,131 関 係 会 社 長 期 貸 付 金 600,000 1,070,000 長 期 保 険 871, ,067 破 産 債 権 更 生 債 権 等 353, ,679 繰 延 税 金 資 産 115,365 7,835 その 他 597, ,250 貸 倒 引 当 金 681, ,579 投 資 その 他 の 資 産 合 計 11,967, ,160, ,394 固 定 資 産 合 計 19,961, ,271, ,785 資 産 合 計 69,515, ,250, ,265,014 29

30 区 分 注 記 番 号 前 事 業 年 度 ( 平 成 18 年 3 月 31 日 ) 金 額 構 成 比 (%) 当 事 業 年 度 ( 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 金 額 構 成 比 (%) 比 較 増 減 金 額 ( 負 債 の 部 ) Ⅰ 流 動 負 債 支 払 手 形 13,416,190 13,938,390 工 事 未 払 金 11,599,580 14,159,824 短 期 借 入 金 3,870, ,000 未 払 費 用 259, ,995 未 払 法 人 税 等 112, ,109 未 成 工 事 受 入 金 11,859,383 10,973,769 完 成 工 事 補 償 引 当 金 115, ,469 工 事 損 失 引 当 金 38,700 56,100 賞 与 引 当 金 670, ,000 その 他 70,206 89,530 流 動 負 債 合 計 42,011, ,860, ,151,684 Ⅱ 固 定 負 債 退 職 給 付 引 当 金 3,386,242 2,536,758 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 302,398 その 他 642, ,768 固 定 負 債 合 計 4,330, ,432, ,319 負 債 合 計 46,342, ,292, ,050,003 ( 資 本 の 部 ) Ⅰ 資 本 金 4,000, Ⅱ 資 本 剰 余 金 1 資 本 準 備 金 322,516 2 その 他 資 本 剰 余 金 自 己 株 式 処 分 差 益 資 本 剰 余 金 合 計 323, Ⅲ 利 益 剰 余 金 1 利 益 準 備 金 670,500 2 任 意 積 立 金 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 99,655 別 途 積 立 金 13,184,000 13,283,655 3 当 期 未 処 分 利 益 1,345,422 利 益 剰 余 金 合 計 15,299, Ⅳ その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 3,570, Ⅴ 自 己 株 式 20, 資 本 合 計 23,172, 負 債 資 本 合 計 69,515,

31 区 分 注 記 番 号 前 事 業 年 度 ( 平 成 18 年 3 月 31 日 ) 金 額 構 成 比 (%) 当 事 業 年 度 ( 平 成 19 年 3 月 31 日 ) 金 額 構 成 比 (%) 比 較 増 減 金 額 ( 純 資 産 の 部 ) Ⅰ 株 主 資 本 1 資 本 金 4,000, 資 本 剰 余 金 (1) 資 本 準 備 金 322,516 (2) その 他 資 本 剰 余 金 382 資 本 剰 余 金 合 計 322, 利 益 剰 余 金 (1) 利 益 準 備 金 677,483 (2) その 他 利 益 剰 余 金 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 91,803 別 途 積 立 金 13,784,000 繰 越 利 益 剰 余 金 1,132,558 利 益 剰 余 金 合 計 15,685, 自 己 株 式 21, 株 主 資 本 合 計 19,987, Ⅱ 評 価 換 算 差 額 等 1 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 2,969, 評 価 換 算 差 額 等 合 計 2,969, 純 資 産 合 計 22,957, 負 債 純 資 産 合 計 67,250,

32 (2) 損 益 計 算 書 前 事 業 年 度 当 事 業 年 度 比 較 増 減 区 分 注 記 番 号 金 額 百 分 比 (%) 金 額 百 分 比 (%) 金 額 Ⅰ 売 上 高 完 成 工 事 高 81,722,674 85,654,448 不 動 産 事 業 等 売 上 高 1,607,881 83,330, ,550 86,528, ,198,443 Ⅱ 売 上 原 価 完 成 工 事 原 価 75,983,662 80,427,871 不 動 産 事 業 等 売 上 原 価 1,229,178 77,212, ,744 80,966, ,753,775 売 上 総 利 益 完 成 工 事 総 利 益 5,739,011 5,226,576 不 動 産 事 業 等 総 利 益 378,702 6,117, ,806 5,562, ,331 Ⅲ 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,458, ,000, ,427 営 業 利 益 1,659, ,561, ,904 Ⅳ 営 業 外 収 益 受 取 利 息 40,167 44,450 受 取 配 当 金 63,637 83,838 匿 名 組 合 投 資 利 益 29,258 24,977 労 災 保 険 還 付 金 83,956 76,238 その 他 71, , , , ,012 Ⅴ 営 業 外 費 用 支 払 利 息 69,205 60,663 支 払 手 数 料 42,000 貸 付 金 貸 倒 損 失 23,760 その 他 7, , , , ,902 経 常 利 益 1,847, ,777, ,793 Ⅵ 特 別 利 益 厚 生 年 金 基 金 代 行 部 分 返 上 益 19,892 投 資 有 価 証 券 売 却 益 197,112 貸 倒 引 当 金 戻 入 益 19, , , ,580 Ⅶ 特 別 損 失 固 定 資 産 除 却 損 49,893 39,213 退 去 補 償 金 15,796 訴 訟 判 決 金 49, ,722 68, ,838 税 引 前 当 期 純 利 益 1,817, ,940, ,947 法 人 税 住 民 税 及 び 事 業 税 608, ,500 法 人 税 等 調 整 額 319, , ,942 1,122, ,795 当 期 純 利 益 890, , ,848 前 期 繰 越 利 益 455,316 当 期 未 処 分 利 益 1,345,422 32

33 (3) 利 益 処 分 計 算 書 及 び 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 利 益 処 分 計 算 書 区 分 注 記 番 号 前 事 業 年 度 ( 平 成 18 年 6 月 29 日 ) 金 額 Ⅰ 当 期 未 処 分 利 益 1,345,422 Ⅱ 任 意 積 立 金 取 崩 額 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 取 崩 額 4,026 4,026 Ⅲ 利 益 処 分 額 合 計 1,349,448 利 益 準 備 金 6,983 株 主 配 当 金 ( 一 株 につき) 274,835 ( 普 通 配 当 9 円 ) 取 締 役 賞 与 金 35,000 任 意 積 立 金 別 途 積 立 金 600, ,818 Ⅳ 次 期 繰 越 利 益 432,630 ( 注 ) 日 付 は 株 主 総 会 決 議 日 である 33

34 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 当 事 業 年 度 平 成 18 年 3 月 31 日 残 高 事 業 年 度 中 の 変 動 額 利 益 準 備 金 の 積 立 ( 注 ) 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 ( 注 ) 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 別 途 積 立 金 の 積 立 ( 注 ) 資 本 金 資 本 準 備 金 資 本 剰 余 金 その 他 資 本 剰 余 金 利 益 準 備 金 株 主 資 本 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 利 益 剰 余 金 その 他 利 益 剰 余 金 別 途 積 立 金 繰 越 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計 4,000, , ,500 99,655 13,184,000 1,345,422 20,972 19,601,622 6,983 6,983 4,026 4,026 3,825 3, , ,000 剰 余 金 の 配 当 ( 注 ) 274, ,835 剰 余 金 の 配 当 122, ,153 取 締 役 賞 与 ( 注 ) 35,000 35,000 当 期 純 利 益 818, ,257 自 己 株 式 の 取 得 2,634 2,634 自 己 株 式 の 処 分 118 2,600 2,482 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 事 業 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 平 成 19 年 3 月 31 日 残 高 118 6,983 7, , , ,116 4,000, , ,483 91,803 13,784,000 1,132,558 21,005 19,987,739 評 価 換 算 差 額 等 その 他 有 価 証 券 評 価 差 額 金 純 資 産 合 計 平 成 18 年 3 月 31 日 残 高 3,570,926 23,172,549 事 業 年 度 中 の 変 動 額 利 益 準 備 金 の 積 立 ( 注 ) 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 ( 注 ) 固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 別 途 積 立 金 の 積 立 ( 注 ) 剰 余 金 の 配 当 ( 注 ) 274,835 剰 余 金 の 配 当 122,153 取 締 役 賞 与 ( 注 ) 35,000 当 期 純 利 益 818,257 自 己 株 式 の 取 得 2,634 自 己 株 式 の 処 分 2,482 株 主 資 本 以 外 の 項 目 の 事 業 年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 ) 601, ,127 事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 601, ,010 平 成 19 年 3 月 31 日 残 高 2,969,799 22,957,538 ( 注 ) 平 成 18 年 6 月 の 定 時 株 主 総 会 における 利 益 処 分 項 目 である 34

35 6 生 産 受 注 及 び 販 売 の 状 況 (1) 受 注 高 前 事 業 年 度 当 事 業 年 度 比 較 増 減 金 額 構 成 比 (%) 金 額 構 成 比 (%) 金 額 増 減 率 (%) 建 設 事 業 建 築 84,094, ,434, ,340, 土 木 1,212, ,494, , 計 85,306, ,928, ,622, 不 動 産 事 業 等 906, , , 合 計 86,213, ,661, ,448, (2) 売 上 高 前 事 業 年 度 当 事 業 年 度 比 較 増 減 金 額 構 成 比 (%) 金 額 構 成 比 (%) 金 額 増 減 率 (%) 建 設 事 業 建 築 80,211, ,283, ,072, 土 木 1,511, ,370, , 計 81,722, ,654, ,931, 不 動 産 事 業 等 1,607, , , 合 計 83,330, ,528, ,198, (3) 期 末 繰 越 高 前 事 業 年 度 当 事 業 年 度 比 較 増 減 金 額 構 成 比 (%) 金 額 構 成 比 (%) 金 額 増 減 率 (%) 建 設 事 業 建 築 80,757, ,907, ,150, 土 木 1,145, ,269, , 計 81,902, ,177, ,274, 不 動 産 事 業 等 190, , , 合 計 82,093, ,226, ,132,

36 7 役 員 の 異 動 ( 予 定 年 月 日 平 成 19 年 6 月 28 日 ) (1) 代 表 者 の 異 動 該 当 事 項 はありません (2)その 他 の 役 員 の 異 動 1 新 任 監 査 役 候 補 監 査 役 ( 常 勤 ) 島 津 光 世 ( 現 管 理 本 部 副 本 部 長 兼 管 理 本 部 総 務 部 長 ) 社 外 監 査 役 ( 非 常 勤 ) 木 村 陽 一 ( 前 みずほ 債 権 回 収 代 表 取 締 役 社 長 ) 社 外 監 査 役 ( 非 常 勤 ) 安 藤 良 一 ( 現 弁 護 士 國 學 院 大 學 法 科 大 学 院 教 授 ) 2 退 任 予 定 監 査 役 監 査 役 ( 常 勤 ) 加 藤 吉 亮 社 外 監 査 役 ( 非 常 勤 ) 秋 場 儀 夫 社 外 監 査 役 ( 非 常 勤 ) 溝 口 喜 文 以 上 36