ファンドのポイント継続増配による安定的な配当収益の獲得に加え株価の値上がりによるリターンの獲得を狙います 1 一定期間以上継続増配を行なっている企業 1 を厳選して投資します 1 継続増配を行なっている企業 : 各事業年度における 1 株当たりの配当金が一定期間内において複数回増加した企業のう

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1 ご参考資料 216年5月野村継続増配日本株追加型投信/国内/株式当ファンドにおいて継続増配とは各事業年度における1株当たりの配当金が一定期間内において複数回増加しており 1事業年度においても減少していないことを指しますお申込み投資信託説明書交付目論見書のご請求は設定運用は商号野村證券株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第142号加入協会日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会商号野村アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長金商第373号加入協会一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会

2 ファンドのポイント継続増配による安定的な配当収益の獲得に加え株価の値上がりによるリターンの獲得を狙います 1 一定期間以上継続増配を行なっている企業 1 を厳選して投資します 1 継続増配を行なっている企業 : 各事業年度における 1 株当たりの配当金が一定期間内において複数回増加した企業のうち 1 事業年度においても減少していない企業を指します 2 今後も長期にわたって継続増配を行なうことが期待される企業に注目します 3 継続増配を行なっている企業に投資することで長期的なパフォーマンスの向上が期待できますファンドの特色わが国の株式を主要投資対象とし信託財産の成長を目標に積極的な運用を行なうことを基本とします株式への投資にあたっては個別銘柄の流動性および収益性等を勘案して選定した銘柄の中から継続増配を行なっている企業の株式に投資することを基本とします当ファンドにおいて継続増配とは各事業年度における 1 株当たりの配当金 2 が一定期間内において複数回増加しており 1 事業年度においても減少していないことを指します当ファンドにおいて継続増配を行なっている企業とは各事業年度における 1 株当たりの配当金 2 が一定期間内において複数回増加した企業のうち 1 事業年度においても減少していない企業を指します 2 発行済株式総数の変動や決算期の変更によるもの等実質的な観点より修正した値としますポートフォリオの構築にあたっては配当利回り等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定します当初ポートフォリオ構築後は保有銘柄の将来の配当予想等を配慮し定期的にリバランスおよび組入銘柄の見直しを行なうことを基本とします資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります 1

3 投資リスク当ファンドの投資リスクファンドのリスクは下記に限定されませんファンドは株式等を投資対象としますので組入株式の価格下落や組入株式の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響により基準価額が下落することがありますまた外貨建資産に投資する場合には為替の変動により基準価額が下落することがありますしたがって投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく基準価額の下落により損失が生じることがありますなお投資信託は預貯金と異なります基準価額の変動要因基準価額の変動要因は下記に限定されるものではありません株価変動リスクファンドは株式に投資を行ないますので株価変動の影響を受けますその他の留意点ファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません資金動向市況動向等によってはまた不慮の出来事等が起きた場合には投資方針に沿った運用ができない場合がありますファンドが組み入れる有価証券の発行体において利払いや償還金の支払いが滞る可能性があります有価証券への投資等ファンドにかかる取引にあたっては取引の相手方の倒産等により契約が不履行になる可能性がありますファンドは計算期間中に発生した運用収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて分配を行なう場合がありますしたがってファンドの分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示唆するものではありません投資者の個別元本 ( 追加型投資信託を保有する投資者毎の取得元本 ) の状況によっては分配金額の一部または全部が実質的に元本の一部払戻しに相当する場合があります分配金は預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので分配金支払い後の純資産はその相当額が減少することとなり基準価額が下落する要因となります計算期間中に運用収益があった場合においても当該運用収益を超えて分配を行なった場合当期決算日の基準価額は前期決算日の基準価額と比べて下落することになります当資料で使用した指数について東証株価指数 (TOPIX) TOPIX5 は株式会社東京証券取引所 ( 以下 ( 株 ) 東京証券取引所という ) の知的財産でありこの指数の算出数値の公表利用など株価指数に関するすべての権利は ( 株 ) 東京証券取引所が有しています ( 株 ) 東京証券取引所は TOPIX TOPIX5 の算出もしくは公表の方法の変更 TOPIX TOPIX5 の算出もしくは公表の停止または TOPIX TOPIX5 の商標の変更もしくは使用の停止を行う権利を有しています 2

4 (記念配当等を除く1 一定期間以上継続増配を行なっている企業を厳選して投資します継続増配を行なっている企業 : 各事業年度における 1 株当たりの配当金が一定期間内において複数回増加した企業のうち 1 事業年度においても減少していない企業を指します継続増配を行なっている企業は安定した収益基盤があり良好な財務内容で株主への利益還元を重視した経営を行なっている企業が多い傾向にあります継続増配のイメージ事業年度の前年より増配各1 株当た配当金が前年と同額の場合も含みますり)配当金1 年前 9 年前 8 年前 7 年前 6 年前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年前今期来期時間の経過継続増配できる安定した収益基盤良好な財務内容を持つ企業利益成長している企業利益が増加し配当金も増加配当性向を高める企業利益は変わらないが配当性向 ( 利益に対する配当総額の割合 ) を高めることで配当金が増加配当金配当金配当金配当金内部留保内部留保内部留保内部留保前期利益今期利益前期利益今期利益 * 株数が一定の場合上記はイメージであり将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません 3

5 2 今後も長期にわたって継続増配を行なうことが期待される企業に注目します継続増配を行なっている企業は高い参入障壁ブランド力や安定した収益基盤株主への高い利益還元姿勢などの特長があると見られパフォーマンスの向上が期待できます継続増配を行なっている企業の具体例継続増配を行なっている企業の特長の一例高い参入障壁ブランド力安定した収益基盤良好な財務内容株主への高い利益還元姿勢持続的な利益成長パフォーマンス向上が期待できる理由 [ キヤノン ] [ NTT ドコモ ] [ 東京海上ホールディングス ] 米国特許取得件数 11 年連続日本企業で第 1 位 (215 年 ) 世界で認められた日本発ブランド利益配分に関する基本方針配当を中心に安定的かつ積極的な利益還元に取り組む国内大手の移動通信事業会社高い株主資本比率利益配分に関する基本方針配当については連結ベースの業績財務状況及び配当性向に配慮しながら安定性継続性を考慮する平均的な修正純利益の35% 以上を配当性向の目安とする従来の目標を達成し新中期経営計画を作成配当原資に国内生保事業の利益貢献および政策株式売却益を新たに包含利益配分に関する基本方針株主還元は配当を基本とし利益成長に応じて配当を高める実績 ( 円 ) 株当たりの配当金推移期間 :25 年度 ~215 年度 ( 年度 ) ( 円 ) 株当たりの配当金推移期間 :24 年度 ~214 年度 ( 年度 ) ( 円 ) 株当たりの配当金推移期間 :24 年度 ~214 年度 ( 年度 ) 上記の 1 株当たりの配当金推移は記念配当を除きます 1 株当たりの配当金は課税前です ( 以下当資料において同様 ) ( 出所 ) 各企業公開情報および FactSet データより野村アセットマネジメント作成記載内容は資料作成時点で確認できるものを使用しており今後修正される場合があります上記は実際に当該銘柄に投資を行なうことを保証するものではありませんまた特定銘柄の売買などの推奨また価格などの上昇や下落を示唆するものではありません上記は過去のデータであり将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません 4

6 小リ3 継続増配を行なっている企業に投資することで長期的なパフォーマンスの向上が期待できます継続増配株運用 ( 試算 ) のパフォーマンスは 2 年 12 月末以降の期間において概ね TOPIX を上回って推移しました TOPIX の下落局面において継続増配株運用 ( 試算 ) の騰落率は相対的に小幅のマイナスでした継続増配株運用 ( 試算 ) は TOPIX よりもリスクが低く高いリターンとなり効率的な結果となりました % -1% -2% -3% -4% -5% -6% 継続増配株運用 ( 試算 ) と TOPIX のパフォーマンス推移局面 1 21 年 4 月末 ~23 年 3 月末継続増配株運用 ( 試算 ) TOPIX 期間 :2 年 12 月末 ~216 年 3 月末月次継続増配株運用 ( 試算 ) TOPIX( 配当込み ) 2 年 12 月末 =1 として指数化 5 局面 1 局面 2 局面 3 /12 1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 1/12 11/12 12/12 13/12 14/12 15/12 ( 年 / 月 ) TOPIX の下落局面における騰落率比較局面 2 27 年 6 月末 ~29 年 2 月末継続増配株運用 % -1% -2% -3% -4% -5% -6% ( 試算 ) TOPIX 局面年 5 月末 ~216 年 2 月末継続増配株運用 % ( 試算 ) TOPIX -1% -2% -3% -4% -5% -6% 局面は TOPIX が最高値からその後の最低値まで 2% 以上下落した局面を指します ( 出所 ) ブルームバーグデータより野村アセットマネジメント作成継続増配株運用 ( 試算 ) と TOPIX のリスクリターン比較 )期間 :21 年 1 月 ~216 年 3 月大 12% 1% 継続増配株運用タ( 試算 ) 8% 6% 4% 2% TOPIX % % 5% 1% 15% 2% 25% 小リスク ( 年率 ) 大ーン(年率リスクは月間変化率の標準偏差を年率換算しています標準偏差とは平均的な収益率からどの程度値動きが乖離するか値動きの振れ幅の度合いを示す数値です ( 出所 ) ブルームバーグデータより野村アセットマネジメント作成増益率 ( 今期来期 ) は継続増配株運用 ( 試算 ) 継続増配株運用 ( 試算 ) とTOPIXの特性値がTOPIXよりも高くな 216 年 3 月末現在ると予想されています継続増配株運用 ( 試算 ) TOPIX 増益率 ( 今期 ): 経常利益 6.6% 2.9% 増益率 ( 来期 ): 経常利益 7.5% 6.2% PBR( 株価純資産倍率 )= 株価 1 株当たり純資産 1.1 倍 1.2 倍 PER( 株価収益率 )= 株価 1 株当たり利益 14,4 倍 13.8 倍配当利回り 2.2% 2.1% 自己資本比率 21.3% 16.2% 増益率 ( 今期来期 ): 原則として野村證券予想 ( 東洋経済新報社予想にて補完 ) PBR : 実績値 PER : 原則として野村アセットマネジメント予想 ( 野村證券予想東洋経済新報社予想にて補完 ) 配当利回り =1 株当たり配当金 ( 年間 ) 株価 1 : 東洋経済新報社予想自己資本比率 : 実績値上記の継続増配株運用 ( 試算 ) は野村アセットマネジメントが信頼できると判断したデータに基づいて行なっておりますが過去のデータに基づいて算出した結果であり将来の運用成果等を予測あるいは示唆するものではありませんまた実際のファンドの運用結果ではありませんファンドの将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません詳しくは 9 ページをご覧ください 5

7 日本の投資環境 1 増配を行なった企業数は 215 年に最高となりました (1995 年以降 ) 継続増配を行なっている企業数はリーマンショック (28 年 9 月 ) による影響を受けて減少しましたがその後は増加し 215 年は 28 年に次ぐ水準となりました * 対象は東証一部上場企業増配を行なった企業数の推移継続増配を行なっている企業数の推移 ( 社 ) 1,2 期間 :1995 年 ~215 年 ( 社 ) 5 期間 :1995 年 ~215 年 1, ( 年 ) ( 年 ) 東証一部上場銘柄が対象各事業年度における 1 株当たりの配当金が前事業年度より増加した企業数を計測 ( 出所 )FactSet データより野村アセットマネジメント作成東証一部上場銘柄が対象過去 1 年以上継続増配を行なっている企業数を計測 ( 出所 )FactSet データより野村アセットマネジメント作成上記は過去のデータであり将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません 6

8 日本の投資環境 2 日本株の配当利回りは 28 年半ば以降 1 年国債利回りを上回る状況が続いています特に 216 年 1 月の日本銀行によるマイナス金利導入の発表以降利回り差は拡大傾向にあり日本株の配当の相対的な魅力が高まっています (216 年 3 月末現在 ) 日本企業の純利益および配当総額は 215 年度 216 年度は増加すると予想されており日本株への投資においては今後も安定した配当収益が期待されます 3.% 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5%.% 配当利回りと 1 年国債利回りの推移 ( 課税前 ) 配当利回り 1 年国債利回り期間 :2 年 12 月末 ~216 年 3 月末月次 -.5% /12 2/12 4/12 6/12 8/12 1/12 12/12 14/12( 年 / 月 ) 2.% 1.5% 利回り差 ( 配当利回り-1 年国債利回り ) 1.%.5%.% -.5% -1.% -1.5% /12 2/12 4/12 6/12 8/12 1/12 12/12 14/12( 年 / 月 ) 配当利回りは東証一部上場銘柄を対象としています 1 年国債利回りは日本 1 年国債の利回り ( ブルームバーグジェネリック 1 年国債 ) を使用しています税金等は考慮していません配当利回りは実績値 ( 出所 ) ブルームバーグデータより野村アセットマネジメント作成上記は過去のデータであり将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありません日本企業の純利益と配当総額の推移東証一部上場銘柄が対象 215 年度 216 年度は原則として野村證券予想 ( 東洋経済新報社予想にて補完 )(216 年 3 月 31 日現在 ) ( 出所 ) 野村證券株式会社のデータより野村アセットマネジメント作成 ( 兆円 ) 配当総額純利益期間 :26 年度 ~216 年度 ( 年度 ) 予想 7

9 ファンドの運用プロセスポートフォリオの構築にあたっては配当利回り等を勘案して組入銘柄および組入比率を決定しますポートフォリオ構築後は保有銘柄の将来の配当予想等を配慮し定期的にリバランスおよび組入銘柄の見直しを行なうことを基本としますポートフォリオの構築プロセスわが国の金融商品取引所に上場している株式流動性の高い銘柄 (TOPIX5+ 流動性の高い約 2 銘柄 ) 約 7 銘柄投資銘柄を厳選するにあたっては野村アセットマネジメントの企業調査部署のアナリストからの情報などを基に財務リスクチェック今期の配当見通しを考慮し抽出した配当利回り上位銘柄をベースに流動性等を勘案のうえ組入銘柄の決定投資比率の決定を行ないます野村アセットマネジメントの調査体制財務リスクチェック今期の配当見通し継続増配を行なっている企業を選別配当利回り上位銘柄を抽出投資銘柄を厳選収益見通しおよび配当の継続性等を勘案約 12 銘柄約 18 銘柄投資比率 : 配当利回りをベースに流動性を勘案上記はポートフォリオの構築プロセスの基本的な考え方のイメージを示したものです企業調査部署 22 名のアナリスト 1 継続調査銘柄数 742 銘柄 1 野村アセットマネジメントのアナリスト等による会社訪問 2 約 3,3 回 / 年間各証券会社のアナリストが野村アセットマネジメントに来社して行なうミーティング 2 約 1,5 回 / 年間事業会社が野村アセットマネジメントに来社して行なう IR 説明会 2 約 1,9 回 / 年間年 3 月末現在年度の実績値資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合がありますまた上記の内容は今後変更となる場合があります 8

10 ( ご参考 ) 金利動向による局面分析 ( 期間 :21 年 3 月末 ~216 年 3 月末 ) 継続増配株運用 ( 試算 ) は配当の下支えにより金利低下に強く TOPIX と比べて高いリターンとなりましたまた金利上昇局面でも TOPIX に対して安定したパフォーマンスが得られましたアベノミクス以降の金利低下株式上昇局面においても継続増配株運用 ( 試算 ) は増配期待から安定したパフォーマンスとなりました 1 金利低下局面各局面の平均月次騰落率 12 は 3 ヵ月以上連続で前月比で金利が低下 / 上昇した局面を指します金利は日本 1 年国債の利回り ( ブルームバーグジェネリック 1 年国債 ) の月末値を使用しています 2 金利上昇局面.6% 2.5%.4%.2%.% ー.2% 2.% 1.5% 1.% ー.4%.5% ー.6% 継続増配株運用 ( 試算 ) TOPIX.% 継続増配株運用 ( 試算 ) TOPIX 3 金利水準.5% 以下の局面 4 アベノミクス以降の局面 (13 年 1 月 ~16 年 3 月 ) 1.2% 1.%.8%.6%.4%.2% 2.% 1.5% 1.%.5%.% 継続増配株運用 ( 試算 ) TOPIX ( 出所 ) ブルームバーグデータより野村アセットマネジメント作成上記は過去のデータであり将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありませんまたファンドの運用実績ではありませんファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません.% 継続増配株運用 ( 試算 ) 継続増配株運用 ( 試算 ) について継続増配株運用 ( 試算 ) とはファンドにおける運用の考え方をつかんで頂くためファンドと同様の運用の考え方に基づき算出した試算結果です TOPIX5 採用銘柄のうち過去 1 年以上継続増配している企業を抽出しその内配当利回り上位 2/3 の銘柄を対象としています半年ごとに銘柄を見直し配当利回り水準で投資比率を決定します配当利回りは実績値を使用ファンドと同じ運用管理費用 ( 信託報酬相当分の年 1.566%) を控除していますまた売買実行可能性や売買手数料税金等の諸費用は考慮しておりません野村アセットマネジメントのアナリスト情報財務リスクチェック配当の継続性および今期見通し等のデータは考慮しておりませんこれらは過去の算出結果および試算結果であり将来を約束するものではありませんまたファンドの運用実績ではありません TOPIX 9

11 参考ポートフォリオ (216 年 3 月 31 日現在 ) 参考ポートフォリオ < ご参考 > ファンドの運用方針に沿って選定した銘柄の例業種別配分小売業 12.2% 銘柄名武田薬品工業医薬品業種予想配当利回り 3.5% 直近 1 年間での増配回数 4 回直近までの継続増配年数 42 年その他 3.2% 情報通信業 9.4% 中電工センコー建設業陸運業 3.2% 2.9% 3 回 6 回 4 年 38 年医薬品 9.3% キヤノン電気機器 4.5% 5 回 28 年卸売業 4.5% 機械 5.1% 食料品 5.9% 銀行業 6.2% 建設業 8.% 化学 9.3% 四捨五入により合計が 1% にならない場合があります SANKYO 東燃ゼネラル石油 AOKI ホールディングス阪和興業 NEC ネッツエスアイ機械石油石炭製品小売業卸売業情報通信業 3.6% 3.7% 2.9% 3.4% 4.% 2 回 3 回 7 回 3 回 9 回 24 年 17 年 15 年 13 年 12 年銘柄数 12 銘柄東京海上ホールディングス保険業 2.8% 上記はファンドの運用方針に沿って選定した銘柄の参考情報を提供することを目的としており特定銘柄の売買などの推奨また価格などの上昇や下落を示唆するものではありません予想配当利回り : 東洋経済新報社予想 (216 年 3 月 31 日現在 ) 直近 1 事業年度における増配した回数 7 回 12 年業種は東証 33 業種分類によります参考ポートフォリオとはこれから運用を開始するファンドのイメージをつかんで頂くための仮のポートフォリオのことですファンドの運用方針に沿って選定した銘柄の例とは当該参考ポートフォリオ内の代表銘柄の一例ですファンドの実際のポートフォリオおよび組入銘柄とは異なりますのであくまでもご参考としてお考えください参考ポートフォリオの業種配分比率および銘柄数並びに選定した銘柄の例は 216 年 3 月 31 日現在の市場環境等に基づいて作成したものであり運用担当者の判断市況動向ファンドの資金動向等により変わりますまた売買実行可能性や売買手数料税金等の諸費用は考慮しておりませんいずれの記載内容も将来の運用成果等を示唆あるいは保証するものではありません上記は過去のデータであり将来の投資成果を示唆あるいは保証するものではありませんまたファンドの運用実績ではありませんファンドの運用成果を示唆あるいは保証するものではありません当資料はファンドのご紹介を目的として野村アセットマネジメントが作成したご参考資料です当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが情報の正確性完全性を保証するものではありません当資料中の記載内容数値図表等については当資料作成時のものであり事前の連絡なしに変更されることがありますなお当資料中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありませんファンドは株式等の値動きのある有価証券等に投資します ( また外貨建資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります ) ので基準価額は変動しますしたがって元金が保証されているものではありません 1 ファンドに生じた利益および損失はすべて受益者に帰属しますお申込みにあたっては販売会社よりお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください

12 お申込みメモ / 当ファンドに係る費用 / 課税関係他信託期間平成 38 年 7 月 13 日まで ( 平成 28 年 6 月 2 日設定 ) 決算日および収益分配年 2 回の毎決算時 ( 原則 1 月および 7 月の 12 日 ( 休業日の場合は翌営業日 )) に分配の方針に基づき分配します * 初回決算日は平成 29 年 1 月 12 日となります < 当初申込期間 ( 平成 28 年 6 月 13 日 ~ 平成 28 年 6 月 17 日 )> ご購入価額 1 万口 =1 万円 * ご購入代金は平成 28 年 6 月 17 日までに販売会社にお支払いいただきます < 設定日 ( 平成 28 年 6 月 2 日 ) 以降 > ご購入価額ご購入申込日の基準価額時ご購入代金原則ご購入申込日から起算して 5 営業日目までに販売会社にお支払いください一般コース ( 分配金を受取るコース ): 1 万口以上 1 口単位または1 万円以上 1 円単位ご購入単位自動けいぞく投資コース ( 分配金が再投資されるコース ): 1 万口以上 1 口単位または1 万円以上 1 円単位購入* 原則ご購入後にコースの変更はできません * 詳しくは野村證券にお問い合わせくださいご( 当初申込期間は自動けいぞく投資コースでの口数指定購入はできません ) ご換金時ご換金価額ご換金代金ご換金制限お申込みメモ当ファンドに係る費用 (216 年 5 月現在 ) ご換金申込日の基準価額から信託財産留保額を差し引いた価額原則ご換金申込日から起算して 5 営業日目から販売会社でお支払いします大口換金には制限を設ける場合があります個人の場合原則として分配時の普通分配金ならびに換金時および償還時の譲渡益に対して課税されますただし少額投資非課税制度などを利用した場合には課課税関係税されませんなお税法が改正された場合などには内容が変更になる場合があります詳しくは販売会社にお問い合わせくださいお申込みの際には投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) でご確認くださいご購入時手数料ご購入口数に応じてご購入価額に以下の率を乗じて得た額ご購入口数 1 億口未満 1 億口以上 5 億口未満 5 億口以上ご購入時手数料率 3.24%( 税抜 3.%) 1.62%( 税抜 1.5%).54%( 税抜.5%) 平成 28 年 7 月 1 日以降のお申込分よりご購入口数からご購入代金に応じた手数料率に変更予定ですご購入代金 1 億円未満 1 億円以上 5 億円未満 5 億円以上運用管理費用 ( 信託報酬 ) ファンドの保有期間中に期間に応じてかかります純資産総額に年 1.566%( 税抜年 1.45%) の率を乗じて得た額その他の費用手数料組入有価証券等の売買の際に発生する売買委託手数料外貨建資産の保管等に要する費用監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用ファンドに関する租税信託財産留保額 ( ご換金時 ) 1 万口につき基準価額に.3% の率を乗じて得た額ご購入時手数料率 3.24%( 税抜 3.%) 1.62%( 税抜 1.5%).54%( 税抜.5%) ご購入代金 = ご購入口数基準価額 + ご購入時手数料 ( 税込 ) ファンドの保有期間中にその都度かかります ( 運用状況等により変動するため事前に料率上限額等を示すことができません ) 上記の費用の合計額については投資家の皆様がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので表示することができません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のファンドの費用税金をご覧ください委託会社野村アセットマネジメント株式会社 [ ファンドの運用の指図を行なう者 ] 受託会社三菱 UFJ 信託銀行株式会社 [ ファンドの財産の保管および管理を行なう者 ] ご留意事項ファンドは元金が保証されているものではありませんファンドに生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します金融商品取引所等における取引の停止等その他やむを得ない事情があるときはご購入ご換金の各お申込みの受付を中止することおよび既に受付けたご購入ご換金の各お申込みの受付を取消すことがありますファンドの分配金は投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 記載の分配の方針に基づいて委託会社が決定しますが委託会社の判断により分配を行なわない場合もありますまた将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆保証するものではありませんお申込みにあたっては販売会社よりお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください等ファンドの基準価額等についてのお問い合わせ先 : 野村アセットマネジメント株式会社サポートダイヤル < 受付時間 > 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時インターネットホームページ携帯サイト当資料はファンドのご紹介を目的として野村アセットマネジメントが作成したご参考資料です当資料は信頼できると考えられる情報に基づいて作成しておりますが情報の正確性完全性を保証するものではありません当資料中の記載内容数値図表等については当資料作成時のものであり事前の連絡なしに変更されることがありますなお当資料中のいかなる内容も将来の投資収益を示唆あるいは保証するものではありませんファンドは株式等の値動きのある有価証券等に投資します ( また外貨建資産に投資する場合にはこの他に為替変動リスクもあります ) ので基準価額は変動しますしたがって元金が保証されているものではありません 11 ファンドに生じた利益および損失はすべて受益者に帰属しますお申込みにあたっては販売会社よりお渡しする投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください No. No.23

収益に関する留意事項投資信託の純資産 Fund Information は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージは計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

収益に関する留意事項投資信託の純資産 Fund Information は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますのでが支払われるとその金額相当分基準価額は下がります投資信託でが支払われるイメージは計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む 2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社ノーロードパンアジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げますさてご愛顧いただいておりますノーロードパンアジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり