【あたり】ビジット・ジャパン_販T_1606.indd

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としはるのじま
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1 販売用資料インバウンド関連日本株ファンド愛称 : ビジットジャパン追加型投信 / 国内 / 株式ご留意事項当資料は三井住友トラストアセットマネジメントが作成したものであり金融商品取引法に基づく開示書類ではありませんご購入のお申込みの際は最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の内容を必ずご確認のうえご自身でご判断ください投資信託は値動きのある有価証券等 ( 外貨建資産には為替変動リスクを伴います ) に投資しますので基準価額は変動しますしたがって投資元本や利回りが保証されるものではありませんファンドの運用による損益は全て投資者の皆様に帰属します投資信託は預貯金や保険契約とは異なり預金保険機構および保険契約者保護機構等の保護の対象ではありませんまた証券会社以外でご購入いただいた場合は投資者保護基金の保護の対象ではありません当資料は信頼できると判断した各種情報等に基づき作成していますがその正確性完全性を保証するものではありませんまた今後予告なく変更される場合があります当資料中の図表数値その他データについては過去のデータに基づき作成したものであり将来の成果を示唆あるいは保証するものではありませんまた将来の市場環境の変動等により運用方針等が変更される場合があります当資料で使用している各指数に関する著作権等の知的財産権その他の一切の権利はそれぞれの指数の開発元もしくは公表元に帰属しますご購入の際は必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください商号登録金融機関加入協会三井住友信託銀行株式会社関東財務局長 ( 登金 ) 第 649 号日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会商号金融商品取引業者加入協会三井住友トラストアセットマネジメント株式会社関東財務局長 ( 金商 ) 第 347 号一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会

2 ビジットジャパンの投資魅力ジャパ訪日外国人 ( インバウンド ) の増加が起爆剤となり日本企業のビジネスチャンスが拡がっていますアジアを中心に訪日外国人が増加しています訪日外国人はアジアを中心とした新興国の所得水準の向上や円安を追い風に増加基調であり 215 年は1,974 万人と過去最高となりました政府の観光立国に向けた訪日誘致施策の後押しを受け今後も増加が見込まれています ( 万人 ) 7, 6, 5, 4, 3, 1, 5 年後に約 2 倍 15 年後には約 3 倍に増やすという積極的な政府目標のもとでの政策的な後押しが期待されますその他アジア訪日外国人数の推移 (25 年 ~215 年年次 ) 1,974 万人 4, 万人 6, 万人 ( 年 ) 政府目標 ( 出所 ) 日本政府観光局 (JNTO) 明日の日本を支える観光ビジョン施策集のデータを基に三井住友トラストアセットマネジメント作成消費意欲旺盛な訪日外国人の増加は人口減少で伸び悩む国内の個人消費を下支えする効果が期待できます関心の高まりとともに今後もインバウンドの拡大が見込まれており日本経済にとっても重要な存在となりつインバウンド消費は活況訪日ビザ発給要件の緩和免税制度の拡充等の政府施策や円安等の効果により 215 年のインバウンドの消費額は過去最高を更新し活況を呈しています訪日外国人旅行消費額 ( 費用別構成比 ) と国内名目 GDPの推移 ( 兆円 ) インバウンド消費は名目 GDP と比べて高い伸びで推移しており今後も拡大が見込まれます.8 兆円 1.1 兆円 1.4 兆円 (211 年 ~215 年年次 ) 8 兆円 2. 兆円 3.5 兆円 15 兆円 ( 左軸 ) その他娯楽サービス費交通費飲食費宿泊料金買物代 ( 右軸 ) 訪日外国人旅行消費額名目 GDP ( 年 ) 政府目標 22 年の名目 GDPはIMF 予測値訪日外国人旅行消費額と名目 GDPは211 年を 1として指数化 ( 出所 ) 観光庁訪日外国人消費動向調査明日の日本を支える観光ビジョン施策集 IMF( 国際通貨基金 ) 世界経済見通し 216 年 4 月を基に三井住友トラストアセットマネジメント作成 5 拡大が見込まれるインバウンド 1,5 1, 期待される経済波及効 22 年開催の東京五輪は経済波及効果が約ド観光誘発にもつながることで関連する企国内インフラ投資の見通しさまざまな巨大プロジェクトが予定されておりインフラ拡大による恩恵が期待されます東京外かく環状道路 214 年 ~19 年頃約 1 兆 3, 億円東京五輪 215 年 ~2 年頃約 5, 億円リニア中央新幹線 215 年 ~27 年頃約 5 兆 5, 億円都心 - 空港郊外直結鉄道 217 年 ~26 年頃約 4, 億円羽田空港 E 滑走路 221 年 ~3 年頃約 1 兆円 ( 年 ) ( 出所 ) 各種報道資料を基に三井住友トラストアセットマネジメント作成上記は将来におけるインフラ投資を保証するものではありません ( -1- 上記は過去のデータであり将来の運用成果

3 今後の日本経済における成長ドライバーとしてインバウンドに着目した投資当ファンドではインバウンドは観光目的などで他の国地域から日本を訪れる外国人訪日外国人や訪日外国人を受け入れることを意味しアウトバウンドは海外での日本の商品サービスの受け入れのことを意味しますインバウンドを取り込む企業に収益チャンスインバウンドとその波及効果により期待される企業の収益チャンスイメージアウトバウンドアウトバウンドアウトバウンド日本企業の海外ビジネスの拡がり 22年五輪開催に伴う日本企業のブランド力の向上インバウンド現在訪日外国人拡大の戦略強化東京五輪インバウンドインバウンド 23年訪日リピーター拡大の拡充継続日本の文化生活食材などに対する認知度が上がり好感度が向上上記はイメージであり実際のケースには当てはまらない場合がありますアウトバウンドへの波及効果できます東京五輪などの大型イベントを控え日本への在となりつつあります済波及効果等効果が約3兆円におよぶと見込まれておりインバウン関連する企業の業績拡大が期待されます五輪開催と外国人観光客数の推移 212年ロンドン五輪の例百万人 4 五輪開催決定後開催国のインバウンド観光は長期間にわたり喚起される傾向年 215年年次開催決定ロンドン五輪開催 25年 212年 25年 215年平均インバウンドを経て日本の魅力が海外にも浸透しそれにともなって日本企業のブランド力の向上につながることで日本企業にとって海外での収益チャンスが拡がることが期待されます日本政府が推進するクールジャパン構想日本の現代文化や生活スタイルの魅力を産業振興に生かす政策日本のブランドイメージを向上させることで新興国等の旺盛な海外を獲得し日本の経済成長につなげる効果が期待されます国内の農林水産物食品の輸出額の推移億円 1, 8, 3 25年 215年年次 1兆円日本食ブームなどの効果により 215年は過去最高を記録政府では22年までに1兆円到達を目指しています 6, 年 24年平均 4, 外国人観光客数 2 3 年 95 りません年英国を訪問した外国人の総数日帰り客を含む出所英国国家統計局のデータを基に三井住友トラストアセットマネジメント作成年政府目標出所農林水産省農林水産物輸出入概況を基に三井住友トラストアセットマネジメント作成運用成果を示唆あるいは保証するものではありません -2- あたりビジットジャパン_販T_166.indd 2 16/4/27 17:54

4 ファンドの特色 1 2 主としてわが国のインバウンド関連企業の株式に投資を行いますわが国の株式の中から主としてわが国を訪れる外国人により生み出される ( 以下インバウンド ) およびインバウンドから派生的に生じるにより収益の増加が期待される企業 ( インバウンド関連企業 ) に幅広く投資し投資信託財産の成長を図ることを目指して運用を行います主としてインバウンド関連日本株マザーファンドへの投資を通じた運用を行いますマザーファンドの運用にあたっては年金運用など豊富な運用ノウハウを持つ三井住友信託銀行からの投資助言を受けます銘柄選定にあたってはインバウンドからの波及効果による成長に着目しますポートフォリオの構築にあたっては中長期的な視点でインバウンドの増加およびその波及効果により成長が期待できるテーマに着目して銘柄群を絞り込み個別銘柄の財務の健全性や業績動向株価の割安度流動性等を評価分析し投資銘柄を選定しますビジットジャパンの銘柄選定の着眼点インバウンドの波及により成長が期待できるテーマに着目し多様な収益獲得機会を追求します日本独自の高付加価値商品サービスで強みを持ち先進国および新興国のを幅広く取り込むことができる企業などに投資を行いますインバウンドの波及のイメージアウトバウンド不動産開発東京五輪監視カメラ警備食品観るテーマパーク化粧品トイレタリー家電買うインバウンド遊ぶカラオケゴルフスキーファストフード食べる乗る陸運電鉄和食泊まる空運居酒屋医療サービス ( 人間ドック等 ) ホテル海運上記はインバウンドによるの波及イメージであり当ファンドの実際の投資対象には当てはまらない場合があります資金動向市況動向信託財産の規模等によっては上記の運用ができない場合があります -3-

5 ( ご参考 ) マザーファンドの概要 (216 年 3 月末現在 ) 当ファンドのマザーファンドであるインバウンド関連日本株マザーファンドの状況です銘柄数 52 銘柄構成比率は対純資産総額比テーマ分類は三井住友信託銀行の分類定義に基づきますインバウンド消費には消費財関連の他サービス関連などの銘柄も含まれますグラフは端数処理の関係で合計値が 1% にならない場合がありますその他 2.5% テーマ別構成比率 23.1% アウトバウンド 32.6% インバウンド消費 41.8% 組入銘柄のご紹介ガラス土石製品 4.6% 空運業 5.% 食料品 5.8% 情報通信業 6.6% 化学 7.% 業種別構成比率その他 16.8% 建設業 14.7% サービス業 12.5% 小売業 9.4% 電気機器 1.4% 陸運業 7.2% インバウンド消費コーセー業種 : 化学時価総額 : 約.7 兆円訪日外国人から高い支持を得ている化粧品メーカーインバウンド関連売上比率が高くスキンケア商品雪肌精などが訪日外国人から支持を得ている化粧品メーカー世界に通用するブランドの育成を目標に掲げ海外市場開拓のスピードを加速中大成建設業種 : 建設業時価総額 : 約.9 兆円国家プロジェクトに積極的に参画収益拡大を図る国家的プロジェクトへの参画に積極的であり東京五輪関連施設やリニア中央新幹線など国内インフラの整備に係る工事案件は中長期にわたって豊富採算を重視した受注を進め収益性が向上アウトバウンド花王業種 : 化学時価総額 : 約 3. 兆円高品質で訪日外国人の評価が高い生活用品メーカー訪日外国人には高級紙おむつとして馴染みのあるメリーズなどのブランドを有する生活用品メーカー安全安心な品質が評価されており e コマース ( 電子商取引 ) などで海外でのさらなる成長期待 ( 円 ) 16,5 12,5 8,5 4,5 5 13/3 14/3 15/3 16/3 ( 年 / 月 ) 株価は 213 年 3 月末 ~216 年 3 月末 ( 月次 ) 時価総額は 216 年 3 月末現在 ( 出所 )Bloomberg および各種資料のデータを基に三井住友トラストアセットマネジメント作成上記は特定の有価証券への投資を推奨しているものではありませんまた今後当ファンドが当該有価証券に投資することを保証するものではありません過去のデータであり将来の運用成果を示唆あるいは保証するものではありませんファンドの投資リスクファンドは値動きのある有価証券等に投資しますので基準価額は変動しますしたがって投資者の皆様の投資元本は保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります信託財産に生じた利益および損失は全て投資者の皆様に帰属します投資信託は預貯金と異なります株価変動リスクその他の留意点株価の推移 ( 円 ) 1, 株価の推移 2 13/3 14/3 15/3 16/3 ( 年 / 月 ) ( 円 ) 7, 株価の推移 13/3 14/3 15/3 16/3 ( 年 / 月 ) 株価は発行者の業績経営財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します株価が下落した場合は基準価額の下落要因となります有価証券の発行体が財政難経営不振その他の理由により利払い償還金借入金等をあらか信用リスクじめ決められた条件で支払うことができなくなった場合またはそれが予想される場合には有価証券の価格は下落し基準価額の下落要因となる可能性があります基準価額の変動要因は上記に限定されるものではありません分配金は預貯金の利息とは異なり投資信託の純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様ですファンドのお取引に関しては金融商品取引法第 37 条の6の規定 ( いわゆるクーリングオフ ) の適用はありません -4-6, 5, 4, 3,

6 ご購入の際は必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧くださいお申込みメモ信託期間平成 27 年 9 月 7 日から平成 37 年 8 月 7 日までとします ( 平成 27 年 9 月 7 日設定 ) 決算日毎年 8 月 7 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 初回決算日は平成 28 年 8 月 8 日収益分配購入単位 1 万円以上 1 円単位購入価額購入申込受付日の基準価額とします換金単位販売会社が個別に定める単位とします詳しくは販売会社にお問い合わせください換金価額換金申込受付日の基準価額とします換金代金原則として換金申込受付日から起算して 5 営業日目からお支払いします申込締切時間課税関係年 1 回毎決算時に分配金額を決定します分配金額については委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定しますただし分配を行わないことがあります分配金再投資コースの場合は税金を差し引いた後自動的に無手数料で再投資されます原則として販売会社の営業日の午後 3 時までとします課税上は株式投資信託として取り扱われます公募株式投資信託は税法上少額投資非課税制度および未成年者少額投資非課税制度の適用対象ですお客様が直接的にご負担いただく費用ファンドの費用購入時申込金額 * に応じて購入価額に下記の手数料率を乗じて得た額とします購入時手数料申込金額手数料率 5, 万円未満 3.24%( 税抜 3.%) * 申込金額とは購入価額取得口数に 5, 万円以上 1 億円未満 2.16%( 税抜 2.%) 購入時手数料および購入時手数料に 1 億円以上 1.8%( 税抜 1.%) 対する消費税等相当額を加えた総額です換金時信託財産留保額お客様が間接的にご負担いただく費用保有期間中純資産総額に応じて下記の信託報酬率を乗じて得た額とします運用管理費用 ( 信託報酬 ) 純資産総額 1, 億円以下の部分信託報酬率年率 1.674%( 税抜 1.55%) 1, 億円超の部分年率 1.458%( 税抜 1.35%) 保有期間中その他の費用手数料ありません監査費用有価証券の売買保管信託事務に係る諸費用等をその都度 ( 監査費用は日々 ) ファンドが負担しますこれらの費用は運用状況等により変動するなどの理由により事前に料率上限額を示すことができません上記の手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので上限額等を事前に示すことができません委託会社およびファンドの関係法人委託会社 : 三井住友トラストアセットマネジメント株式会社 [ ファンドの運用の指図 ] ホームページアドレス受託会社 : 三井住友信託銀行株式会社 [ ファンドの財産の保管および管理 ] 販売会社 : 三井住友信託銀行株式会社 [ 募集販売の取扱い目論見書運用報告書の交付等 ] 携帯サイト携帯電話で QR コードを読み取るかアドレスを入力してアクセスしてください R2555-1

受益者の皆様へ平成 28 年 2 月 15 日弊社投資信託の基準価額の下落について平素より弊社投資信託をご愛顧賜り厚くお礼申しあげますさて先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しておりその要因につきましてご報告いたし

受益者の皆様へ平成 28 年 2 月 15 日弊社投資信託の基準価額の下落について平素より弊社投資信託をご愛顧賜り厚くお礼申しあげますさて先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しておりその要因につきましてご報告いたし受益者の皆様へ平成 28 年 2 月 15 日弊社投資信託の基準価額の下落について平素より弊社投資信託をご愛顧賜り厚くお礼申しあげますさて先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しておりその要因につきましてご報告いたしますファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円前営業日比ベンチマーク