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あいねひらみね
7 years ago
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1 7 枚組の 1 枚目です # 基準価額および純資産総額基準価額および純資産総額の推移 8/31 前月比ファンド設定日 H 基準価額 ( 円 ) 純資産総額 ( 百万円 ) 11,033 2, 純資産総額 ( 億円 : 右軸 ) 税引前分配金再投資基準価額 ( 円 : 左軸 ) 12,000 基準価額 ( 円 : 左軸 ) 基準価額は10000 口当たりの金額です 11, 騰落率 ( 税引前分配金再投資 )(%) 基準日ファンド 1カ月 3カ月 6カ月 1 年 3 年設定来 H H H H H ファンドの騰落率は支払済み収益分配金 ( 税引前 ) を再投資した場合の数値です上記騰落率は実際の投資家利回りとは異なります 11,000 10,500 10,000 9,500 9,000 H H H H H 基準価額は信託報酬控除後です信託報酬率については6 枚目をご覧ください上記グラフは過去の実績を示したものであり将来の成果をお約束するものではありません構成比を示す比率は注記がある場合を除き当ファンドの純資産を 100% として計算した値です資産構成比率 (%) 基準価額の変動要因 ( 月間 )( 円 ) 前月比要因計 ( インカム ) ( キャピタル ) 債券 98.9 債券 -188 ( 14 ) ( -202 ) 先物等先物等現金等 1.1 分配金合計 10 その他合計上記数値は簡便法により月間の基準価額の変動額を主な要因に分解したもので概算値です最近の分配実績 ( 税引前 )( 円 ) ポートフォリオ概況種別構成比率 (%) 期決算日分配金残存年数 ( 年 ) 国債 98.9 事業債第 1 期 H 直接利回り (%) 1.36 地方債円建外債第 2 期 H 最終利回り (%) 0.14 政府保証債その他債券クーポン (%) 修正デュレーション ( 年 ) 金融債設定来累計 100 各組入銘柄の数値を加重平均した分配金は10000 口当たりの金額です値です上記は過去の実績であり将来の分配をお約束するものではありません

2 7 枚組の 2 枚目です構成比を示す比率は注記がある場合を除き当ファンドの純資産を100% として計算した値です組入上位 10 銘柄 ( 組入銘柄数 36) 残存構成比率 (%) 銘柄名 1 第 154 回利付国債 (20 年 ) 2 第 155 回利付国債 (20 年 ) 3 第 134 回利付国債 (20 年 ) 4 第 102 回利付国債 (20 年 ) 5 第 125 回利付国債 (20 年 ) 6 第 146 回利付国債 (20 年 ) 7 第 111 回利付国債 (20 年 ) 8 第 113 回利付国債 (20 年 ) 9 第 116 回利付国債 (20 年 ) 10 第 100 回利付国債 (20 年 ) 残存年数 ( 年 ) クーポン (%) 比率 (%) 年未満年年年年年年年年年年 21 年以上 10.9 ファンドマネージャーコメント下記は作成時点での投資判断を示したものであり将来の市場環境の変動等を保証するものではありません < 市場動向 > 20 年国債利回りは 0.183% から 0.344% へと上昇しました 9 月開催予定の日銀金融政策決定会合で量的質的金融緩和やマイナス金利付き量的質的緩和のもとで経済物価動向や政策効果について総括的検証が行われる見通しとなったことを受けて超長期金利は月初から上昇基調で始まりましたボラティリティ ( 価格変動性 ) が上昇する中警戒されていた 30 年国債入札が順調に終わると金利上昇は一服しました中旬以降は中短期ゾーンに落ち着きがみられ始めたこともあり超長期金利はもみあい推移となりました下旬にかけては金融政策の枠組み修正や国債買入れ柔軟化の思惑から超長期ゾーンは軟調に推移し金利上昇して引けました < 運用経過 > 残存 11 年 ~20 年程度の国債で 1 年限あたり 4 銘柄のラダー型ポートフォリオを維持しました < 市場見通し > 20 年国債利回りは 0.3%~0.6% 台で推移すると見込みます国内景気は緩やかな回復を想定します物価は CPI コア ( 生鮮食品除く消費者物価指数 ) の前年比伸び率がマイナス圏で推移した後来年にはプラス圏を回復する見込みです 2% の物価安定の目標の実現が安定的に持続することは展望できないためマイナス金利付き量的質的金融緩和は枠組み修正のリスクが意識されるものの当面継続する見通しです国債市場の流動性の低下には注意が必要ですが日銀による大規模な国債買入れの効果は強力であり国債需給はひっ迫した状況が続くと見込まれることから超長期金利は低位で推移すると見込みます < 今後の運用方針 > 残存 11 年 ~20 年程度の債券を投資対象としその投資金額が各残存期間毎にほぼ同等となるように残存期間別配分を維持します

3 7 枚組の 3 枚目ですファンドの目的特色 < ファンドの目的 > 主として日本超長期国債マザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) への投資を通じて実質的にわが国の国債に投資し安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います < ファンドの特色 > 1 わが国の国債に投資し安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します 2 残存期間が 11~20 年程度の国債を投資対象としその投資金額が各残存期間毎にほぼ同程度となるように運用を行います ( ラダー型運用 ) 当ファンドは比較的長い残存期間 (11~20 年程度 ) の国債に絞って投資を行い相対的に高い利回りの獲得を目指します保有する国債の残存期間が長いため金利変動による価格変動リスクは比較的大きくなりますがラダー型運用を行うことにより長期的な収益性を確保することを目指しますラダー型運用とは債券の残存期間毎に均等な割合で投資する運用手法です残存期間毎の投資金額をグラフにするとはしご (LADDER: ラダー ) を横にしたような形状になることからラダー型運用と呼ばれます残存期間の異なる債券に等金額で投資することにより金利変動に対するリスクの分散効果が期待できますまたラダー型運用では決められた残存期間より短くなった債券を売却する一方で新たに残存期間の長い債券に投資します一般的に残存期間が長い債券は残存期間が短い債券と比較して利回りは高い傾向がありますこのため金利上昇時には保有債券の価格下落によるマイナスの影響を受けますが残存期間の長い債券に投資することで債券の利回りが高まりその影響を長期的に軽減することが期待できます < 当ファンドのラダー型運用 > 当ファンドでは残存期間が 11 年程度を下回った国債を売却し原則として残存期間が 20 年程度の国債に再投資を行うことにより概ね均等な年限構成を維持します銘柄の入替えは原則として 3 ヵ月毎に行います 3 年 2 回 ( 原則として 6 月および 12 月の 26 日休業日の場合は翌営業日 ) 決算を行い収益分配方針に基づき分配を行います分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません資金動向市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります

4 7 枚組の 4 枚目です投資リスク < 基準価額の変動要因 > ファンドは主にわが国の債券を投資対象としています ( マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ) ファンドの基準価額は組み入れた債券の値動き当該発行者の経営財務状況の変化等の影響により上下します基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります運用の結果としてファンドに生じた利益および損失はすべて受益者に帰属しますしたがってファンドは預貯金とは異なり投資元本が保証されているものではなく一定の投資成果を保証するものでもありませんファンドの主要なリスクは以下の通りです債券市場リスク内外の政治経済社会情勢等の影響により債券相場が下落 ( 金利が上昇 ) した場合ファンドの基準価額が下落する要因となりますまたファンドが保有する個々の債券については下記信用リスクを負うことにもなります信用リスクファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に当該有価証券や金融商品の価格が下がったり投資資金を回収できなくなったりすることがありますこれらはファンドの基準価額が下落する要因となります市場流動性リスクファンドの資金流出入に伴い有価証券等を大量に売買しなければならない場合あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には必要な取引ができなかったり通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがありますこれらはファンドの基準価額が下落する要因となります < その他の留意点 > 収益分配金に関する留意事項分配金は預貯金の利息とは異なりファンドの純資産から支払われますので分配金が支払われるとその金額相当分基準価額は下がります分配金は計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益 ) を超えて支払われる場合がありますその場合当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになりますまた分配金の水準は必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません投資者のファンドの購入価額によっては分配金の一部または全部が実質的には元本の一部払戻しに相当する場合がありますファンド購入後の運用状況により分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様ですファンドのお申込みに関してはクーリングオフ制度の適用はありません当ファンドはファミリーファンド方式により運用するため当ファンドと同じマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定一部解約により資金の流出入が生じた場合その結果として当該マザーファンドにおいても組入有価証券の売買等が生じ当ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合はファンドの換金申込みの受付けを中止することおよび既に受け付けた換金申込みを取り消すことがあります

5 7 枚組の 5 枚目ですお申込みメモ購入単位分配金受取りコース ( 新規申込 )1 万口以上 1 万口単位 ( 追加申込 )1 万口単位分配金再投資コース ( 新規申込 )1 万円以上 1 円単位 ( 追加申込 )1 万円以上 1 円単位購入価額購入申込受付日の基準価額となりますただし累積投資契約に基づく収益分配金の再投資の場合は各計算期末の基準価額となります購入代金販売会社の指定の期日までに指定の方法でお支払いください換金単位分配金受取りコース 1 万口単位分配金再投資コース 1 万円以上 1 円単位または1 口単位換金価額換金申込受付日の基準価額となります換金代金原則として換金申込受付日から起算して4 営業日目以降にお支払いします申込締切時間原則として販売会社の営業日の午後 3 時までに購入換金の申込みが行われ販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします購入の申込期間原則としていつでもお申し込みできます換金制限購入換金申込受付取引所等における取引の停止決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは購入換金の申込みの受付けを中止の中止及び取消しさせていただく場合既に受け付けた購入換金の申込みを取り消させていただく場合があります信託期間 2015 年 6 月 30 日から2025 年 6 月 26 日まで繰上償還委託会社は受益者にとって有利であると認めるとき残存口数が10 億口を下回ることとなったときその他やむを得ない事情が発生したときはあらかじめ受益者に書面により通知する等の所定の手続きを経て繰上償還させることがあります決算日毎年 6 月および12 月の26 日 ( 休業日の場合は翌営業日 ) 収益分配年 2 回決算を行い分配方針に基づき分配を行いますなお分配金額は分配方針に基づいて委託会社が決定しますが委託会社の判断により分配を行わない場合があります分配金受取りコースの場合分配金は税金を差し引いた後 SMBC 日興証券が定める所定の日よりお支払いいたします分配金再投資コースの場合原則として分配金は税金を差し引いた後無手数料で自動的に再投資されます再投資を停止し分配金の受取りを希望される場合はお取扱い店にお申し出ください分配金はSMBC 日興証券が定める所定の日よりお支払いいたします信託金の限度額 1,000 億円公告日本経済新聞に掲載します課税関係課税上は株式投資信託として取り扱われます配当控除の適用はありません END

6 7 枚組の 6 枚目ですファンドの費用投資者が直接的に負担する費用購入時手数料無手数料ですご換金手数料ありません信託財産留保額ありません投資者が信託財産で間接的に負担する費用運用管理費用ファンドの純資産総額に以下の率を乗じた額が毎日計上され各計算期末または信託終了のときに信託財産中から支払われ ( 信託報酬 ) ます信託報酬率は毎計算期間ごとに見直すものとし各計算期間の信託報酬率は各計算期間の初日の属する月の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発 10 年固定利付国債の利回り ( 終値 ) に応じて以下の通りとします < 信託報酬率およびその配分 > 新発 10 年固定利付配分 ( 税抜き ) 信託報酬率国債の利回り ( 終値 ) 委託会社販売会社受託会社 0.5% 未満年 %( 税抜き0.15%) 年 65% 年 65% 年 2% 0.5% 以上 1% 未満年 %( 税抜き0.30%) 年 0.135% 年 0.135% 年 3% 1% 以上 2% 未満年 %( 税抜き0.40%) 年 0.185% 年 0.185% 年 3% 2% 以上 3% 未満年 %( 税抜き0.45%) 年 0.21% 年 0.21% 年 3% 3% 以上 4% 未満年 %( 税抜き0.56%) 年 0.26% 年 0.26% 年 4% 4% 以上 5% 未満年 %( 税抜き0.67%) 年 0.31% 年 0.31% 年 5% 5% 以上年 %( 税抜き0.77%) 年 0.36% 年 0.36% 年 5% 上記の配分には別途消費税等相当額がかかりますその他の費用手数料上記のほかファンドの監査費用や有価証券の売買時の手数料資産を外国で保管する場合の費用等 ( それらにかかる消費税等相当額を含みます ) が信託財産から支払われますこれらの費用に関しましてはその時々の取引内容等により金額が決定し運用状況により変化するためあらかじめその金額等を具体的に記載することはできませんファンドの費用 ( 手数料等 ) の合計額その上限額計算方法等はご投資家の保有期間に応じて異なる等の理由によりあらかじめ具体的に記載することはできません購入換金単位および購入時手数料については SMBC 日興証券が別に定める場合はこの限りではありません税金税金は表に記載の時期に適用されます以下の表は個人投資者の源泉徴収時の税率であり課税方法等により異なる場合があります時期項目税金分配時所得税及び地方税配当所得として課税普通分配金に対して20.315% 換金 ( 解約 ) 時及び償還時所得税及び地方税譲渡所得として課税換金 ( 解約 ) 時及び償還時の差益 ( 譲渡益 ) に対して20.315% 法人の場合は上記とは異なります税法が改正された場合等には税率等が変更される場合があります税金の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします委託会社その他の関係法人委託会社ファンドの運用の指図を行います三井住友アセットマネジメント株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 399 号加入協会一般社団法人投資信託協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会ホームページ : 電話番号 : [ 受付時間 ] 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時受託会社ファンドの財産の保管および管理を行います三菱 UFJ 信託銀行株式会社販売会社ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を行います END

7 7 枚組の 7 枚目です販売会社販売会社名登録番号日本証券業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会 SMBC 日興証券株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号備考当資料のご利用にあたっての注意事項当資料は三井住友アセットマネジメントが作成した資料であり金融商品取引法に基づく開示書類ではありません当ファンド以外の特定の投資信託生命保険株式債券等の売買等を推奨するものではありません当ファンドの取得のお申込みにあたっては販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および契約締結前交付書面等の内容をご確認の上ご自身でご判断ください投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 契約締結前交付書面等は販売会社にご請求くださいまた当資料に投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) と異なる内容が存在した場合は最新の投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) が優先します投資信託は値動きのある証券 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) に投資しますのでリスクを含む商品であり運用実績は市場環境等により変動しますしたがって元本や利回りが保証されているものではありません投資信託は預貯金や保険契約と異なり預金保険貯金保険保険契約者保護機構の保護の対象ではありませんまた登録金融機関でご購入の場合投資者保護基金の支払対象とはなりません当資料の内容は作成基準日現在のものであり将来予告なく変更されることがあります投資信託はクローズド期間国内外の休祭日の取扱い等により換金等ができないことがありますのでご注意ください当資料は三井住友アセットマネジメントが信頼性が高いと判断した情報等に基づき作成しておりますがその正確性完全性を保証するものではありません当資料にインデックス統計資料等が記載される場合それらの知的所有権その他の一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します当資料に市場環境にかかるデータ分析運用分配金実績運用方針等が示される場合それらは当資料作成時点のものであり将来の市場環境運用成果等を保証するものではありません分配金は金額が変わるまたは分配金が支払われない場合もあり将来に関し述べられた運用方針も変更されることがあります当資料に掲載されている写真がある場合写真はイメージであり本文とは関係ない場合があります END

8 説明事項 1. ファンドの形態追加型投信 / 国内 / 債券ファンドの名称 (8185) 運用会社名 / 管理会社名内国投信外国投信の別 2. ファンドの状況 (1) ファンドの性格目的及び基本的性格 (2) 投資方針投資の基本方針主な投資対象分配方針 (3) 投資リスク (4) ファンドに係る費用お申込時に直接ご負担いただく費用ご換金時に直接ご負担いただく費用投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用に係るご説明書三井住友アセットマネジメント株式会社内国投資信託証券説明内容 SMBC 日興証券株式会社わが国の国債に投資し安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します残存期間が 11~20 年程度の国債を投資対象としその投資金額が各残存期間毎にほぼ同程度となるように運用を行います ( 以下ラダー型運用 ) 当ファンドは比較的長い残存期間 (11~20 年程度 ) の国債に絞って投資を行い相対的に高い利回りの獲得を目指します保有する国債の残存期間が長いため金利変動による価格変動リスクは比較的大きくなりますがラダー型運用を行うことにより長期的な収益性を確保することを目指します主として日本超長期国債マザーファンドへの投資を通じて実質的にわが国の国債に投資し安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を目指して運用を行います日本超長期国債マザーファンドの組入れを通じてわが国の国債等に投資します年 2 回 ( 原則として 6 月および 12 月の 26 日休業日の場合は翌営業日 ) 決算を行い収益分配方針に基づき分配を行います分配対象額は経費控除後の利子配当等収益と売買益 ( 評価損益を含みます ) 等の範囲内とします収益分配金額は委託会社が基準価額水準市況動向等を勘案して決定します分配対象額が少額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありませんファンドは主にわが国の債券を投資対象としています ( マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ) ファンドの基準価額は組み入れた債券の値動き当該発行者の経営財務状況の変化等の影響により上下します基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがあります運用の結果としてファンドに生じた利益および損失はすべて受益者に帰属しますしたがってファンドは預貯金とは異なり投資元本が保証されているものではなく一定の投資成果を保証するものでもありませんファンドの主要なリスクは以下の通りです価格変動リスク( 債券市場リスク信用リスク ) 市場流動性リスク投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の投資リスクの内容もあわせてご確認ください 1お申込手数料ありません別に定める場合はこの限りではありません 2ご換金手数料ありません 3 信託財産留保額ありません 4 信託報酬信託報酬率は毎計算期間ごとに見直すものとし各計算期間の信託報酬率は各計算期間の初日の属する月の前月の最終営業日における日本相互証券株式会社が発表する新発 10 年固定利付国債の利回り ( 終値 ) に応じて以下の通りとします新発 10 年固定利付国債の利回り ( 終値 ) 信託報酬率 0.5% 未満年 %( 税抜き 0.15%) 0.5% 以上 1% 未満年 %( 税抜き 0.3%) 1% 以上 2% 未満年 %( 税抜き 0.4%) 2% 以上 3% 未満年 %( 税抜き 0.45%) 3% 以上 4% 未満年 %( 税抜き 0.56%) 4% 以上 5% 未満年 %( 税抜き 0.67%) 5% 以上年 %( 税抜き 0.77%)

9 に係るご説明書ファンドに係る費用の合計 (5) 税金個人 ( 居住者 ) の受益者の場合法人の受益者の場合 SMBC 日興証券株式会社 5その他費用その他費用として信託事務の諸費用等をファンドよりご負担いただきますその他費用については運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を示すことができません投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の手続手数料等の内容もあわせてご確認ください手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので表示することができません投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) の手続手数料等の内容もあわせてご確認ください換金 ( 買取または解約以下同じ ) および償還により生じた利益については上場株式等の譲渡所得等として源泉徴収が行われる場合は税率 %( 所得税 % 地方税 5%) となります ( 平成 50 年 1 月 1 日以後は 20%( 所得税 15% 地方税 5%) の税率となります ) 確定申告を行う場合申告分離課税の対象となりますが復興特別所得税は所得税額に 2.1% を乗じた額となります期中分配金のうちの普通分配金については上場株式等の配当所得として税率 % ( 所得税 % 地方税 5%) の源泉徴収が行われ申告不要制度が適用されます確定申告を行い申告分離課税を選択した場合には上場株式等の譲渡損失との損益通算が可能です ( 平成 50 年 1 月 1 日以後は 20%( 所得税 15% 地方税 5%) の税率となります ) また総合課税を選択することもできます解約請求により換金した場合および償還の場合個別元本超過額に対して税率 % ( 所得税のみ ) の源泉徴収が行われますが法人税等の申告が必要です ( 平成 50 年 1 月 1 日以後は 15% の税率となります ) 買取請求により換金した場合源泉徴収は行われませんが法人税等の申告が必要です期中分配金のうちの普通分配金については税率 %( 所得税のみ ) の源泉徴収が行われますが法人税等の申告が必要です ( 平成 50 年 1 月 1 日以後は 15% の税率となります ) (6) クローズド期間ありません分配金受取りコース収益分配金は税金を差し引いた後販売会社の定める所定の日からのお支払いとなります分配金再投資コース (7) 取扱いコース原則収益分配金は税金を差し引いた後無手数料で自動的に再投資されます再投資を停止し分配金受取りをご希望される場合はお取扱い店にお申し出ください分配金受取りは販売会社の定める所定の日からのお支払いとなります商号 :SMBC 日興証券株式会社登録番号 : 金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 2251 号 3. 会社の概要加入協会 : 日本証券業協会一般社団法人日本投資顧問業協会一般社団法人金融先物取引業協会一般社団法人第二種金融商品取引業協会投資信託の運用による損益はすべて受益者の皆様に帰属します投資信託は預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません投資信託は元金および利回り保証のいずれもありません当ファンドをお申込の際には当社より投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をお渡し致しますので必ず内容をご確認のうえお客様ご自身でご判断ください課税上の取扱いの詳細は税理士税務署等にご確認くださいまたお取引の状況につきましては取引店までお問い合わせください税法が改正された場合などには課税上の取扱いが変更になる場合があります ( 平成 28 年 6 月 )

140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02

140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込み設定運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます購入時手数料購入金額に応じて右記の手数料率を乗じて得た額とします消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は右記のとおりとなります購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上