運用経過期中の基準価額等の推移 (215 年 11 月 21 日 ~216 年 5 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9,5 2, 9, 1,8 8,5 1,6 8, 1,4 7,5 1,2 7, 1, 6,5 215/11/2 215/12 216/1 216/2 216/3 216/

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よしたかかに
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1 愛称 : 情熱アジア大陸追加型投信 / 海外 / 株式交付運用報告書第 1 期 ( 決算日 216 年 5 月 2 日 ) 作成対象期間 (215 年 11 月 21 日 ~216 年 5 月 2 日 ) 第 1 期末 (216 年 5 月 2 日 ) 基準価額 7,385 円純資産総額 1,24 百万円第 1 期騰落率 14.5 分配金 ( 税込み ) 合計円 ( 注 ) 騰落率は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したもので小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しています ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切り捨てて表示しています交付運用報告書は運用報告書に記載すべき事項のうち重要なものを記載した書面ですその他の内容については運用報告書 ( 全体版 ) に記載しています当ファンドは投資信託約款において運用報告書 ( 全体版 ) に記載すべき事項を電磁的方法によりご提供する旨を定めています弊社ホームページのファンド各種資料において運用報告書 ( 全体版 ) を閲覧およびダウンロードすることができます運用報告書 ( 全体版 ) は受益者のご請求により交付されます交付をご請求される場合は販売会社までお問い合わせください受益者のみなさまへ平素は格別のお引立てに預かり厚く御礼申し上げますさてご購入いただいておりますしんきんアジア ETF 株式ファンド ( 愛称 : 情熱アジア大陸 ) は 216 年 5 月 2 日に第 1 期の決算を行いました当ファンドは上場投資信託を通じてアジア ( 日本を除く ) の株式に投資することにより投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行っていますここに期中の運用状況をご報告申し上げます今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます東京都中央区京橋 3 丁目 8 番 1 号 < コールセンター > 土日休日を除く 9:~17: 携帯電話 PHS からは

2 運用経過期中の基準価額等の推移 (215 年 11 月 21 日 ~216 年 5 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9,5 2, 9, 1,8 8,5 1,6 8, 1,4 7,5 1,2 7, 1, 6,5 215/11/2 215/12 216/1 216/2 216/3 216/4 216/5/2 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 8 期首 : 8,635 円期末 : 7,385 円 ( 既払分配金 ( 税込み ): 円 ) 騰落率 : 14.5( 分配金再投資ベース ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様の収益分配金の取扱方法により異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 分配金再投資基準価額は期首 (215 年 11 月 2 日 ) の値が基準価額と同一となるように指数化しています ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しています基準価額の主な変動要因期首 8,635 円で始まった当ファンドの基準価額は 215 年 11 月 27 日に8,638 円の高値をつけた後 216 年 2 月 12 日に7,89 円の安値まで下落しましたその後は 7, 円から8, 円程度の間で推移し当期末 (216 年 5 月 2 日 ) の基準価額は7,385 円となりましたなお当期の騰落率は 14.5 となりましたがこの下落要因は ETF( 上場投資信託 ) の値下がりと為替の外国通貨安円高によるものです 1

3 1 万口当たりの費用明細 (215 年 11 月 21 日 ~216 年 5 月 2 日 ) 当期項目項目の概要金額比率円 (a) 信託報酬 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額信託報酬率 ( 投信会社 ) (17) (.215) 委託した資金の運用の対価 ( 販売会社 ) (26) (.322) 交付運用報告書等各種書類の送付口座内でのファンドの管理購入後の情報提供等の対価 ( 受託会社 ) ( 2) (.27) 運用財産の管理投信会社からの指図の実行の対価 (b) 売買委託手数料 2.28 (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料期中の平均受益権口数売買委託手数料は有価証券等の売買の際売買仲介人に支払う手数料 ( 投資信託証券 ) ( 2) (.28) (c) 有価証券取引税. (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税期中の平均受益権口数有価証券取引税は有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 ( 投資信託証券 ) ( ) (.) (d) その他費用 3.35 (d) その他費用 = 期中のその他費用期中の平均受益権口数 ( 保管費用 ) ( 3) (.35) 保管費用は海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金資産の移転等に要する費用 ( その他 ) ( ) (.) 外貨建資産について生じた雑費合計期中の平均基準価額は 7,943 円です ( 注 ) 期中の費用 ( 消費税等の掛かるものは消費税等を含む ) は追加解約により受益権口数に変動があるため簡便法により算出した結果です ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 ) 売買委託手数料有価証券取引税およびその他費用はこのファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち当ファンドに対応するものを含みます ( 注 ) 各比率は 1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して 1 を乗じたもので項目ごとに小数点以下第 3 位未満は四捨五入しています 2

4 最近 5 年間の基準価額等の推移 (211 年 5 月 18 日 ~216 年 5 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 18, 3,5 16, 14, 12, 1, 8, 6, 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 4, 211/5 212/5 213/5 214/5 215/5 216/5 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 純資産総額 ( 右軸 ) ( 注 ) 分配金再投資基準価額は分配金 ( 税込み ) を分配時に再投資したものとみなして計算したものでファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです ( 注 ) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様の収益分配金の取扱方法により異なりまたファンドの購入価額により課税条件も異なりますのでお客様の損益の状況を示すものではありません ( 注 ) 当ファンドの設定日は 211 年 5 月 18 日です 211 年 5 月 18 日 212 年 5 月 21 日 213 年 5 月 2 日 214 年 5 月 2 日 215 年 5 月 2 日 216 年 5 月 2 日設定日決算日決算日決算日決算日決算日基準価額 ( 円 ) 1, 8,81 1,37 9,659 1,8 7,385 期間分配金合計 ( 税込み ) ( 円 ) - 2,5 2,58 分配金再投資基準価額騰落率 () 純資産総額 ( 百万円 ) ,94 1,358 1,24 ( 注 ) 上記騰落率は小数点以下第 2 位を四捨五入して表示しています ( 注 ) 純資産総額の単位未満は切り捨てて表示しています ( 注 ) 騰落率は1 年前の決算応当日との比較ですただし設定日の基準価額は設定当初の金額純資産総額は設定当初の元本額を表示しており 212 年 5 月 21 日の騰落率は設定当初との比較です ( 注 ) 当ファンドは上場投資信託を通じてアジア ( 日本を除く ) の株式に投資することにより投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指していますが特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないためベンチマークおよび参考指標はありません 3

5 投資環境 (215 年 11 月 21 日 ~216 年 5 月 2 日 ) 当期のアジア株式市場は全体として軟調な結果となりました中国の景気減速や原油価格の急落 215 年 12 月の米国利上げなどが投資家心理に悪影響を及ぼし期首から 216 年 2 月中旬までアジア株式市場は総じて下落しましたただその後は原油価格が底打ちしたことやアジア地域経済に対する過度の先行き不安が後退したことなどから全体的に株価は持ち直しに転じましたが各国の株価については政策対応の違いなどによって異なる動きとなりましたなお国地域別の株価の動きを見ると中国や香港などは戻り局面の動きが鈍かったため前期末比では下落となりフィリピンやインドネシアなどの株価は戻り局面の反発が大きく前期末比で上昇となりました一方この期間の為替相場につきましては総じてアジア通貨安円高方向に進みました当ファンドのポートフォリオ (215 年 11 月 21 日 ~216 年 5 月 2 日 ) 親投資信託であるしんきんアジアETF 株式マザーファンドの受益証券への投資を行い期を通じて組入比率が高位となるように調整していますしんきんアジアETF 株式マザーファンドにおいては高い成長が期待されているアジア主要市場の株式に投資を行いましたなおアジア主要市場の株式への投資は ETF( 上場投資信託 ) を通じて行っていますしんきんアジアETF 株式マザーファンドは当期を通じて中国香港台湾インド韓国シンガポールマレーシアインドネシアタイフィリピンおよびベトナムの11の国地域へ投資しました各国地域への投資割合については株式市場の規模などを考慮して基準割合を決定しました当期における11の国地域の基準割合についてはそれぞれ中国 13 香港 13 台湾 13 インド13 韓国 13 シンガポール9 マレーシア7 インドネシア7 タイ7 フィリピン 4 およびベトナム1 としましたこれらの基準割合に基づき月次で投資対象国地域の景気および市場動向ならびに政情などの観点からの分析による見直しを行いそれぞれの国地域の株式組入比率を基準割合から1~3 程度調整しました当期における国地域の主な比率調整では期を通じてインドフィリピンおよびベトナムなどの組入比率を基準割合よりも高めに推移させる一方で韓国などの組入比率を低めに推移させましたその他の地域については中国台湾の組入比率を216 年 1 月以降から引き下げシンガポールを2 月以降から引き上げたほかインドネシアを1 月から2 月にかけて一旦基準割合近くまで高めた後に再び低めに戻すなどの調整を行いました 4

6 当ファンドのベンチマークとの差異 (215 年 11 月 21 日 ~216 年 5 月 2 日 ) 当ファンドは上場投資信託を通じてアジア ( 日本を除く ) の株式に投資することにより投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指していますが特定の指数を上回るまたは連動を目指した運用を行っていないためベンチマークおよび参考指標はありません右記のグラフは期中の当ファンドの基準価額騰落率です () 基準価額 ( 期別騰落率 ) 第 1 期 216/5/2 基準価額 ( 注 ) 基準価額の騰落率は分配金込みです分配金 (215 年 11 月 21 日 ~216 年 5 月 2 日 ) 収益分配金については経費控除後の配当等収益や売買益基準価額水準等を勘案した結果当期の分配を見送りましたなお収益分配に充てなかった部分につきましては信託財産中に留保し運用の基本方針に基づき運用しています分配原資の内訳 ( 単位 : 円 1 万口当たり税込み ) 第 1 期項目 215 年 11 月 21 日 ~ 216 年 5 月 2 日当期分配金 - ( 対基準価額比率 ) - 当期の収益 - 当期の収益以外 - 翌期繰越分配対象額 425 ( 注 ) 対基準価額比率は当期分配金 ( 税込み ) の期末基準価額 ( 分配金込み ) に対する比率でありファンドの収益率とは異なります ( 注 ) 当期の収益当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります 5

7 今後の運用方針引き続き運用の基本方針に従い主として親投資信託であるしんきんアジア ETF 株式マザーファンドの受益証券に投資し投資信託財産の成長を目指して運用を行います ( しんきんアジア ETF 株式マザーファンド ) 当マザーファンドでは ETF への投資を通じ高い成長性が期待されているアジア主要市場の株式に投資し投資信託財産の成長を目指して運用を行いますまた ETF の組入比率は原則として高位を保つこととし各 ETF の組入比率などについて調整および変更等が必要な場合は随時行っていきます該当事項はございませんお知らせ当ファンドの概要商品分類追加型投信 / 海外 / 株式信託期間無期限 1 投資にあたっては主としてしんきんアジアETF 株式マザーファンド ( 以下マザーファンドといいます ) の受益証券への投資を通じ原則として以下の方針に基づき運用を行います 1) 国内外の金融商品取引所に上場している投資信託証券 ( 投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます以下上場投資信託証券といいます ) への投資を通運用方針じ主にアジア各国 ( 日本を除く ) の株式に分散投資を行います 2) 投資対象となる上場投資信託証券の国別投資比率および銘柄選定にあたっては市場規模市場動向ならびに成長性収益性流動性等を勘案して行います 2マザーファンドの受益証券の組入比率は原則として高位を保ちます 3 外貨建資産については原則として為替ヘッジを行いません 4 市場動向あるいは資金動向等によっては上記のような運用ができない場合があります主要投資対象親投資信託であるマザーファンドを主要投資対象とします運用方法上場投資信託を通じてアジア ( 日本を除く ) の株式に投資することにより投資信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指して運用を行っています分配方針 1 分配対象額は経費控除後の繰越分を含めた利子配当等収益と売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額とします 2 分配金額は委託者が基準価額等を勘案して決定しますただし分配対象収益が少額の場合は分配を行わないこともあります 6

8 ( 参考情報 ) 当ファンドと代表的な資産クラスとの騰落率の比較 () 1 (211 年 5 月末 ~216 年 4 月末 ) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値 ( 当ファンド ) 最大値最小値 ( 当ファンド ) 最小値平均値 ( 単位 :) 当ファンド日本株先進国株新興国株日本国債先進国債新興国債最大値最小値平均値 ( 注 ) 全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません ( 注 )211 年 5 月から 216 年 4 月の 5 年間の各月末における直近 1 年間の騰落率の最大値最小値平均値を表示したものですなお当ファンドは 212 年 5 月以降の年間騰落率を用いています ( 注 ) 上記の騰落率は決算日に対応した数値とは異なります ( 注 ) 当ファンドは分配金再投資基準価額の騰落率です各資産クラスの指数日本株 : 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 先進国株 :MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) 新興国株 :MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) 日本国債 :NOMURA - BPI 国債先進国債 : シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) 新興国債 :JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) 各指数についての説明は P13 の代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数についてをご参照ください ( 注 ) 海外の指数は為替ヘッジなしによる投資を想定して円換算しています 7

9 当ファンドのデータ組入資産の内容 (216 年 5 月 2 日現在 ) 組入上位ファンド銘柄名第 1 期末しんきんアジアETF 株式マザーファンド 97.8 組入銘柄数 1 銘柄 ( 注 ) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しています資産別配分国別配分通貨別配分その他 2.2 その他 2.2 その他 2.2 親投資信託受益証券 97.8 日本 97.8 円 97.8 ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています ( 注 ) その他は日本円による現金コールローン等を示します純資産等項目第 1 期末 216 年 5 月 2 日純資産総額 1,24,527,181 円受益権総口数 1,631,132,25 口 1 万口当たり基準価額 7,385 円 ( 注 ) 期中における追加設定元本額は72,74,16 円同解約元本額は52,78,879 円です 8

10 ( 円 ) 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 組入上位ファンドの概要基準価額の推移 (214 年 11 月 21 日 ~215 年 11 月 2 日 ) 214/12 215/2 215/4 215/6 215/8 215/1 外国投資信託受益証券 96. しんきんアジア ETF 株式マザーファンド 1 万口当たりの費用明細 (214 年 11 月 21 日 ~215 年 11 月 2 日 ) 当期項目金額比率円 (a) 売買委託手数料 ( 投資信託証券 ) (15) (.94) (b) 有価証券取引税.2 ( 投資信託証券 ) ( ) (.2) (c) その他費用 11.7 ( 保管費用 ) (11) (.7) ( その他 ) ( ) (.1) 合計期中の平均基準価額は 15,398 円です ( 注 ) 上記項目の概要につきましては運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください ( 注 ) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 ) 各比率は1 万口当たりのそれぞれの費用金額 ( 円未満の端数を含む ) を期中の平均基準価額で除して1を乗じたもので項目ごとに小数点以下第 3 位未満は四捨五入しています組入上位 1 銘柄 (215 年 11 月 2 日現在 ) 銘柄名業種 / 種別等通貨国 ( 地域 ) 比率 1 ishares MSCI India Index ETF 投資信託受益証券米ドルインド ishares MSCI Hong Kong ETF 投資信託受益証券米ドル香港 ishares MSCI South Korea Capped ETF 投資信託受益証券米ドル韓国 ishares MSCI Taiwan ETF 投資信託受益証券米ドル台湾 ishares MSCI Singapore ETF 投資信託受益証券米ドルシンガポール ishares CSI 3 A-Share Index ETF 投資信託受益証券香港ドル中国 7. 7 db x-trackers CSI3 UCITS ETF 投資信託受益証券香港ドル中国 ishares MSCI Malaysia ETF 投資信託受益証券米ドルマレーシア 6. 9 ishares MSCI Thailand Capped ETF 投資信託受益証券米ドルタイ ishares MSCI Indonesia ETF 投資信託受益証券米ドルインドネシア 5.1 組入銘柄数 16 銘柄 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です ( 注 ) 組入銘柄に関する詳細な情報等につきましては運用報告書 ( 全体版 ) に記載しています ( 注 ) 国 ( 地域 ) につきましては発行国もしくは投資国を表示しています資産別配分国別配分通貨別配分その他その他 4. その他タイ 6.1 韓国 11.5 シンガポール 7.3 インド 14.5 中国 13.1 香港 12.2 台湾 12.1 ( 注 ) 比率は当ファンドの純資産総額に対する割合です ( 注 ) 国別配分につきましては発行国もしくは投資国を表示しています当マザーファンドの計算期間における運用経過の説明は運用報告書 ( 全体版 ) をご参照ください 9 香港ドル 15.5 米ドル 8.5

11 ( 米ドル ) BlackRock Inc. 作成の ANNUAL REPORT の内容を基にしんきんアセットマネジメント投信 ( 株 ) が作成しています 1 口当たり純資産価格の推移 (215 年 1 月 1 日 ~215 年 12 月 31 日 ) < ご参考 > ishares MSCI India Index ETF 費用比率 (215 年 1 月 1 日 ~215 年 12 月 31 日 ) 項目比率エクスペンスレシオ.15 ( 注 ) 費用は当期間中の口座の平均価額にファンドの年率換算された費用比率および当期間中の日数を乗じて当年度の日数で除すことによって算出されています /2 215/4 215/6 215/8 215/1 215/12 組入上位 1 銘柄 (215 年 12 月 31 日現在 ) 銘柄名比率 1 INFOSYS LTD HOUSING DEVELOPMENT FINANCE RELIANCE INDUSTRIES LIMITED TATA CONSULTANCY SERVICES LTD SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRY I.T.C LIMITED HINDUSTAN UNILEVER LIMITED MARUTI SUZUKI INDIA LTD HCL TECHNOLOGIES LTD MAHINDRA & MAHINDRA LTD 組入銘柄数 73 銘柄上記は ishares MSCI India Index ETFが組み入れている ishares MSCI INDIA MAURITIUS CO. の組入上位銘柄です資産別配分国別配分通貨別配分その他.4 外国株式 99.6 インド 1. 米ドル 1. ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です 1

12 ( 米ドル ) BlackRock Inc. 作成の ANNUAL REPORT の内容を基にしんきんアセットマネジメント投信 ( 株 ) が作成しています 1 口当たり純資産価格の推移 (214 年 9 月 2 日 ~215 年 8 月 31 日 ) < ご参考 > ishares MSCI Hong Kong ETF 費用明細 (215 年 8 月 31 日現在 ) 項目比率エクスペンスレシオ /9 214/11 215/2 215/5 215/8 組入上位 1 銘柄 (215 年 8 月 31 日現在 ) 銘柄名比率 1 AIA Group Ltd CK Hutchison Holdings Ltd Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd Sun Hung Kai Properties Ltd Cheung Kong Property Holdings Ltd CLP Holdings Ltd Hang Seng Bank Ltd Hong Kong & China Gas Co. Ltd BOC Hong Kong Holdings Ltd Link REIT(The) 3.29 組入銘柄数 4 銘柄 () 資産別配分外国株式その他先物 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です () 国別配分香港 ( 外国株式 ) 香港 ( その他先物 ) () 通貨別配分米ドル ( 外国株式 ) 米ドル ( その他先物 ) 11

13 ( 米ドル ) BlackRock Inc. 作成の ANNUAL REPORT の内容を基にしんきんアセットマネジメント投信 ( 株 ) が作成しています 1 口当たり純資産価格の推移 < ご参考 > ishares MSCI South Korea Capped ETF (214 年 9 月 2 日 ~215 年 8 月 31 日 ) 費用明細 (215 年 8 月 31 日現在 ) 項目比率エクスペンスレシオ /9 214/11 215/2 215/5 215/8 組入上位 1 銘柄 (215 年 8 月 31 日現在 ) 銘柄名比率 1 Samsung Electronics Co. Ltd Hyundai Motor Co SK Hynix Inc Shinhan Financial Group Co. Ltd Hyundai Mobis Co. Ltd NAVER Corp KB Financial Group Inc Samsung Electronics Co. Ltd.(Preferred) POSCO Kia Motors Corp 2.21 組入銘柄数 18 銘柄 () 資産別配分外国株式その他先物 ( 注 ) 比率は純資産総額に対する割合です () 国別配分韓国 ( 外国株式 ) 韓国 ( その他先物 ) () 通貨別配分米ドル ( 外国株式 ) 米ドル ( その他先物 ) 12

14 < 代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について > 騰落率はデータソースが提供する各指数をもとに株式会社野村総合研究所が計算しておりその内容について信憑性正確性完全性最新性網羅性適時性を含む一切の保証を行いませんまた当該騰落率に関連して資産運用または投資判断をした結果生じた損害等当該騰落率の利用に起因する損害および一切の問題について何らの責任も負いません東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) 東証株価指数 (TOPIX)( 配当込み ) は東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお TOPIX に関する著作権知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属します MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI - KOKUSAI インデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Index に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) MSCI エマージングマーケットインデックス ( 配当込み円ベース ) は MSCI Inc. が開発した世界の新興国の株式を対象として算出した指数で配当を考慮したものですなお MSCI Index に関する著作権知的財産権その他一切の権利は MSCI Inc. に帰属します NOMURA - BPI 国債 NOMURA - BPI 国債は野村證券株式会社が発表している日本の国債市場の動向を的確に表すために開発された投資収益指数ですなお NOMURA - BPI 国債に関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しますシティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) シティ世界国債インデックス ( 除く日本円ベース ) は Citigroup Index LLC が開発した日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した指数ですなおシティ世界国債インデックスに関する著作権商標権知的財産権その他一切の権利は Citigroup Index LLC に帰属します JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイド ( 円ベース ) は J.P. Morgan Securities LLC が算出公表している新興国が発行する現地通貨建て国債を対象にした指数ですなお JP モルガンガバメントボンドインデックス - エマージングマーケッツグローバルディバーシファイドに関する著作権知的財産権その他一切の権利は J.P. Morgan Securities LLC に帰属します 13

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2015.8.26 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 ( 参考情報 ) ファンドの年間騰落率及び分配金再投資基準価額の推移ファンドと他の代表的な資産クラス ( ) との騰落率の比較 2010 62015 5 グラフはファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できるように作成したものです 2010 62015 5 25 000 20 000 15 000 10 000

運用経過 期中の基準価額等の推移 (215 年 11 月 21 日 ~216 年 5 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9,5 2, 9, 1,8 8,5 1,6 8, 1,4 7,5 1,2 7, 1, 6,5 215/11/2 215/12 216/1 216/2 216/3 216/

運用経過期中の基準価額等の推移 (215 年 11 月 21 日 ~216 年 5 月 2 日 ) ( 円 ) ( 百万円 ) 9,5 2, 9, 1,8 8,5 1,6 8, 1,4 7,5 1,2 7, 1, 6,5 215/11/2 215/12 216/1 216/2 216/3 216/