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いっけいおおはし
5 years ago
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1 Market Speed FX チャート機能を使うツボアセンダント山中康司 ( ) 1 ディスクレーマー本セミナーで示す手法はその内容の正確さや完全さを保証するものではありません本セミナーで示す手法はあくまでも参考情報でありアセンダントおよび楽天証券は為替やいかなる金融商品の売買を勧めるものではありませんアセンダントおよび楽天証券は本セミナーで示す手法の利用により生ずるいかなる損害の責任を負うものではありません取引を行う際はリスクを熟知した上完全なる自己責任において行ってくださいポイント & フィギュアの表示方法を 30 分を例に追記しました (2016/05/22) 2

2 本日の内容チャート設定のワンポイントチャートのカスタマイズチャートとテクニカル指標の分類複数チャートの組み合わせ例ローソク足とチャートパターン DMIとADXの考え方ボリンジャーバンド+RSIボリンジャー平均足 + 一目均衡表ポイント & フィギュア 3 チャート設定のワンポイント 4

3 チャートのカスタマイズチャート全体の色調白背景に黒文字ローソク足はモノクロ各テクニカル指標のパラメータと色パラメータは自分が普段使うもの重なった時に見やすい色期間によって色を固定例 : 短期 = 青中期 = 赤長期 = 緑通常使う組み合わせはマイチャートでテンプレート化自分が使いやすい設定 = 見やすく判断を誤らない 5 チャートの基本設定例 6

4 チャート形状の設定例 7 各種パラメータの設定例 8

5 チャートとテクニカル指標の分類トレンド系オシレータ系という指標の分類は不適当メインチャートにオーバーレイ表示するテクニカル指標サブチャートにセパレートで表示するテクニカル指標サブチャートに表示してもトレンド系指標は多い時系列非時系列系というチャート種の分類通常は時間と価格が1 対 1で対応する時系列チャート非時系列は時間と価格が1 対 1で対応しない純粋に値動きを追うに優れる ( 例 : ポイント & フィギュア ) チャート上に表示する描画ツール 9 ローソク足とチャートパターン 10

6 トレンドラインとスイングポイントスイングHLポイント (=フラクタル) トップの定義高値の両側により安い高値を持つ日ボトムの定義安値の両側により高い安値を持つ日上位の時間枠 (1 時間足日足週足 ) のスイングポイントはより重要トレンドラインはスイング HL ポイントから引く 11 トレンドトレンドの有無アップトレンド ( 上げ相場 ) ダウントレンド ( 下げ相場 ) フラット ( レンジ相場 ) トレンドの確認サポートラインレジスタンスラインを引いて方向性を確かめる組み合わせてチャンネルを作ることも出来るその場合の基本はパラレルライン ( 平行線 ) 12

7 リバーサルパターン典型的な反転パターントップフォーメーション (V 字 W トリプル H&S ラウンド ) ボトムフォーメーション (V 字 W トリプル H&S ラウンド ) リバーサルパターンの特徴他にも様々なパターンがあり教科書通りは滅多にない左右対称型には気をつけるネックラインが引ける場合はその高さがターゲットとなる 13 各種リバーサルパターン 14

の手前で抜けるとそれ以前のトレンドを継続することが多いが方向性にはこだわらないほうがよい短期の小さなパターンは急な動きの後の小休止として現れやすい

8 コンティニュエイションパターン典型的なもみ合いパターン長期 (1~3 ヶ月 ) の大きなパターン = トライアングルウェッジ短期 (1~3 週間 ) の小さなパターン = ペナントフラッグコンティニュエイションパターンの特徴パターン形成後 apex( 頂点 ) の手前で抜けるとそれ以前のトレンドを継続することが多いが方向性にはこだわらないほうがよい短期の小さなパターンは急な動きの後の小休止として現れやすいギャップギャップ ( 窓 ) を開けた時は短期トレンドが強いことを示す押しや戻しが入る時は窓埋めが意識されるウップス = 週初の窓埋め後にトレンド転換 15 コンティニュエイション 16

9 ドル円週足におけるリバーサルパターン他 17 DMI と ADX 18

10 ワイルダー氏の DMI Directional Movement Index の各数値は 0~100 +DI と -DI +DI >-DI 上昇トレンド +DI <-DI 下降トレンド (ADX が DI よりも上にあるのが基本 ) +DI と -DI の数値が離れているほどトレンドは強い +DI と -DI の交差がトレンドの転換 ADX ADX が上昇 = トレンドがある (ADX の極端な上昇 ( 通常 60 以上 ) はトレンドの過熱を示す ) ADX が下降 = トレンドが無い = もみあい ( 通常 15 以下の低位な ADX もトレンドが無いと判断 ) 19 ドル円日足と DMI 20

11 ADX のみを抜き出して組み合わせる ADX 上昇期トレンドフォロー型のテクニカル指標移動平均線のGCとDC 一目均衡表の転換線と基準線 MACDとシグナルのクロス ADX 下降期もみあいに強みを発揮するテクニカル指標 RSIの買われすぎと売られすぎバンド系指標のバンド到達 21 ドル円日足ボリンジャーバンド (±2σ) と ADX 22

12 ボリンジャーバンドと RSI ボリンジャー 23 ボリンジャーバンドの各段階ボリンジャーバンドの各段階と形状の変化 1. スクイーズ ( バンド幅が狭い状態 ) もみあい 2. エクスパンション ( バンド幅の拡散 ) トレンドの発生 3. バンドウォーク (1σと2σの間で推移) トレンドの継続 4. ボージ ( バンド幅最大から縮小へ ) トレンド反転の可能性 24

13 ボリンジャーバンドの形状と売買タイミングエントリーポイントスクイーズエクスパンショントレンドの発生 = 終値が2σを超えるヘッドフェイク ( だまし ) に注意チャートパターンを併用エグジットポイントエクスパンションボージ反対側バンド形状の変化バンドウォークの終了 25 RSI ボリンジャー RSIの買われ過ぎ売られ過ぎの水準に固定的な30/70 ではなくボリンジャーバンドを使うトレンドが発生しRSIの値が上側や下側に偏っている場合でも本来の売られ過ぎ買われ過ぎを知ることが可能注目するポイントは RSI のゾーンエグジット資料中のパラメータは RSI8 期間に ±2.0σ のボリンジャーバンドを表示 (± σ の範囲で微調整するとよい ) 26

14 RSI のゾーンエグジット ( 丸印 ) 27 ポンド円日足 28

15 平均足と一目均衡表 29 平均足の読み方 1. 陽線は買い陰線は売り [ 基本ルール ] 2. 陽線 + 上ヒゲは強い買い陰線 + 下ヒゲは強い売り 3. 陽線 + 下ヒゲは買いにかげり陰線 + 上ヒゲは売りにかげり 4. 前日の実体 ( ローソクの胴体部 ) より短い実体は変化の兆し 5. 非常に短い実体 ( 特に胴体部の無い同時線 ) はトレンドの変化 30

16 均衡表 ( 転換線基準線 ) 転換線 = 短期のサポートレジスタンス基準線 = トレンドサポートレジスタンス転換線 > 基準線上昇トレンドクロス買いシグナル終値 > 基準線 2 日以内のクロス = 強い買シグナル転換線 < 基準線下降トレンドクロス売りシグナル終値 < 基準線 2 日以内のクロス = 強い売シグナルもみあいの中心としての見方 31 均衡表 ( 先行スパン = 雲遅行スパン ) 先行スパン = 長期のサポートレジスタンス終値 > 先行スパン上昇トレンド雲 = サポート終値 < 先行スパン下降トレンド雲 = レジスタンス遅行スパン = トレンド比較遅行スパン>26 日前終値上昇トレンドクロス買いシグナル遅行スパン <26 日前終値下降トレンドクロス売りシグナル 32

17 均衡表 ( 三役 ) 三役 1 転換線基準線 2 終値先行スパン 3 遅行スパン 26 日前終値三役が同一方向強いトレンド平均足で表示される値幅 ( 足の長さ ) は実際のレンジとは異なるので具体的水準を見る際にはローソク足も併用 33 豪ドル円平均足に均衡表を表示 34

18 ポイント & フィギュア 35 ポイント & フィギュア (P&F) とはポイント & フィギュアの概要純粋に値動きのみを分析する非時系列チャート 3 枠反転が一般的考案者不詳 1880 年頃から使われバーチャートより古い多くの人の改良を経て現在の形へと進化パターン分析やトレンドライン等一般のチャート分析と共通する点も多い 36

19 売買シグナル ( 基本パターン ) 新高値で買い新安値で売りもみあいが長いほど勢いが強い最初は応用パターンを考慮しすぎない 37 主な買い応用パターン 38

20 主な売り応用パターン 39 ドル円 4 時間足ベースと 30 分足ベースの P&F 40

21 楽天 FX のリスクと費用について < 外国為替証拠金取引 ( 楽天 FX) の取引にかかるリスク > 外国為替証拠金取引 ( 楽天 FX) は取引通貨の価格変動やスワップポイントの支払いにより損失が生じるおそれがありますまた外国為替証拠金取引 ( 楽天 FX) は少額の証拠金でその差し入れた証拠金を上回る金額の取引をおこなうことができるため大きな損失が発生する可能性がありますまたその損失額は差し入れた証拠金を上回るおそれがあります < 外国為替証拠金取引 ( 楽天 FX) の取引にかかる費用等 > 外国為替証拠金取引 ( 楽天 FX) の取引手数料は無料ですなお取引にあたっては各通貨の売付価格と買付価格には差 ( スプレッド ) がありますスプレッドは通貨ペアごとに異なります < 証拠金について > 外国為替証拠金取引をおこなうにはレバレッジコースに応じて取引金額の 4%~100%( 最大レバレッジ 25 倍 ) の証拠金が必要となります ( 法人のお客様の場合は取引金額の 1%( 最大レバレッジ 100 倍 ) となります ) ご注意事項本資料は勉強会の為に作成されたものであり有価証券の取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします本資料及び資料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましてもお客様の判断と責任において使用されるものであり本資料及び資料にある情報の使用による結果について当社は何らの責任を負うものではありませんのでご了解くださいお客様よりご提示いただきました情報以外で記載しております価格数値金利等は概算値または予測値であり諸情勢により変化し実際とは異なることがございますまた本資料は将来の結果をお約束するものではございません尚お取引を締結する際に実際に用いられる価格または数値を表すものでもございませんので予めご了承くださいます様お願い申し上げます 41

2013年3月期3Q決算を読み解く～転換期を迎えた日本企業のファンダメンタルズ～

2013年3月期3Q決算を読み解く～転換期を迎えた日本企業のファンダメンタルズ～テクニカル分析の基本アセンダント山中康司 (2014.12.10 収録 ) 1 ご注意事項本資料は勉強会の為に作成されたものであり商品先物取引その他の取引の勧誘を目的としたものではありません投資に関する最終決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします本資料及び資料にある情報をいかなる目的で使用される場合におきましてもお客様の判断と責任において使用されるものであり本資料及び資料にある情報の使用による結果について