平成 24 年度収支予算 ( 平成 24 年 4 月 1 日 ~ 平成 25 年 3 月 31 日 ) 科目 公益目的事業会計 小計 収益事業等会計 小計 法人会計 内部取引控除 ( 単位 : 円 ) 合計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益基本財産運用益 256,000 0 64,000 0 320,000 基本財産受取利息 256,000 0 64,000 0 320,000 基本財産受取配当金 0 0 0 0 0 特定資産運用益 5,383,000 0 1,346,889 0 6,729,889 特定資産受取利息 5,383,000 0 1,346,889 0 6,729,889 特定資産受取配当金 0 0 0 0 受取入会金 0 0 0 0 0 受取入会金 0 0 0 0 0 受取会費 1,116,000 0 0 0 1,116,000 児童館連絡協議会会費 1,116,000 0 0 0 1,116,000 その他受取会費 0 0 0 0 0 事業収益 412,040,000 9,760,000 0 0 421,800,000 本部受託事業収益 2,150,000 0 0 0 2,150,000 五色台事業所売上収益 3,930,000 0 0 0 3,930,000 五色台事業所受託事業収益 42,358,000 0 0 0 42,358,000 屋島事業所売上収益 6,900,000 0 0 0 6,900,000 屋島事業所受託事業収益 6,543,000 0 0 0 6,543,000 さぬきこどもの国指定管理事業収益 328,519,000 0 0 0 328,519,000 さぬきこどもの国利用料金収益 21,000,000 0 0 0 21,000,000 さぬきこどもの国自主事業収益 0 9,760,000 0 0 9,760,000 こども未来財団受託事業収益 0 0 0 0 0 児童健全育成推進財団受託事業収益 250,000 0 0 0 250,000 児童館連絡協議会事業収益 390,000 0 0 0 390,000 受取補助金 0 0 0 0 0 地方公共団体補助金収益 0 0 0 0 0 受取負担金 203,000 0 0 0 203,000 工作材料負担金収益 150,000 0 0 0 150,000 クラブ活動負担金収益 53,000 0 0 0 53,000 その他負担金収益 0 0 0 0 0 受取寄付金 0 0 0 0 0 受取寄付金 0 0 0 0 0 雑収益 29,000 212,000 0 0 241,000 受取利息 29,000 8,000 0 0 37,000 受取手数料 0 79,000 0 0 79,000 その他収益 0 125,000 0 0 125,000 経常収益計 419,027,000 9,972,000 1,410,889 0 430,409,889 (2) 経常費用事業費 436,314,000 4,961,000 0 0 441,275,000 給料手当 74,768,000 0 0 0 74,768,000 臨時雇賃金 580,000 0 0 0 580,000 退職給付費用 1,439,000 1,676,000 0 0 3,115,000 福利厚生費 11,208,000 0 0 0 11,208,000 旅費交通費 2,756,000 0 0 0 2,756,000 通信運搬費 2,209,000 9,000 0 0 2,218,000 会議費 485,000 0 0 0 485,000 修繕費 24,500,000 0 0 0 24,500,000 燃料費 7,920,000 0 0 0 7,920,000 光熱水料費 16,100,000 2,171,000 0 0 18,271,000 印刷製本費 4,835,000 0 0 0 4,835,000 消耗什器備品費 80,000 0 0 0 80,000 消耗品費 11,836,000 0 0 0 11,836,000 賃借料 12,158,000 0 0 0 12,158,000 保険料 1,008,000 0 0 0 1,008,000 手数料 1,587,000 9,000 0 0 1,596,000 広告料 1,100,000 0 0 0 1,100,000 原材料費 8,410,000 0 0 0 8,410,000 委託費 238,496,000 0 0 0 238,496,000 諸謝金 3,127,000 0 0 0 3,127,000 支払負担金 924,000 1,096,000 0 0 2,020,000 支払助成金 7,845,000 0 0 0 7,845,000 租税公課 1,943,000 0 0 0 1,943,000 雑収益 1,000,000 0 0 0 1,000,000
科目 公益目的事業会計 小計 収益事業等会計 小計 法人会計 内部取引控除 合計 管理費 0 0 800,000 0 750,000 役員報酬 0 0 252,000 0 252,000 通信運搬費 0 0 50,000 0 50,000 旅費交通費 0 0 320,000 0 320,000 会議費 0 0 10,000 0 10,000 印刷製本費 0 0 50,000 0 消耗什器備品費 0 0 38,000 0 38,000 消耗品費 0 0 15,000 0 15,000 賃借料 0 0 40,000 0 40,000 手数料 0 0 5,000 0 5,000 委託費 0 0 0 0 0 諸謝金 0 0 0 0 0 租税公課 0 0 20,000 0 20,000 経常費用計 436,314,000 4,961,000 800,000 0 442,025,000 評価損益等調整前当期経常増減額 17,287,000 5,011,000 610,889 0 11,615,111 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 特定資産評価損益等 0 0 0 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 評価損益等計 0 0 0 0 0 当期経常増減額 17,287,000 5,011,000 610,889 0 11,615,111 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益 0 0 0 0 0 経常外収益計 0 0 0 0 0 (2) 経常外費用経常外費用 0 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 0 0 他会計振替額 2,501,003 2,501,003 0 0 0 当期一般正味財産増減額 14,785,997 2,509,997 610,889 0 11,615,111 一般正味財産期首残高 40,690,400 52,053,000 10,172,600 0 102,916,000 一般正味財産期末残高 25,904,403 54,562,997 10,783,489 0 91,300,889 Ⅱ 指定正味財産増減の部受取補助金等 0 0 0 0 0 一般正味財産への振替額 0 0 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 指定正味財産期首残高 416,080,000 0 104,020,000 0 520,100,000 指定正味財産期末残高 416,080,000 0 104,020,000 0 520,100,000 Ⅲ 正味財産期末残高 441,984,403 54,562,997 114,803,489 0 611,400,889 注 ) 公益目的事業会計 - 公益目的事業に関する会計収益事業会計 - 収益及びその他の事業に関する会計法人会計 - 管理業務に関するものその他法人全般に関する会計
平成 24 年度収支予算内訳表 ( 公 1) ( 公 1- さぬきこどもの国の管理 運営その他児童 青少年の健全育成事業 ) ( 平成 24 年 4 月 1 日 ~ 平成 25 年 3 月 31 日 ) 公益目的事業会計 ( 単位 : 円 ) 科目 育成事業支援 啓発事業管理運営業務 公 1 計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益基本財産運用益 0 0 0 0 基本財産受取利息 0 基本財産受取配当金 0 特定資産運用益 0 0 0 0 特定資産受取利息 0 特定資産受取配当金 0 受取入会金 0 0 0 0 受取入会金 0 受取会費 0 1,116,000 0 1,116,000 児童館連絡協議会会費 1,116,000 1,116,000 その他受取会費 0 事業収益 44,544,000 111,517,000 194,098,000 350,159,000 本部受託事業収益 0 五色台事業所売上収益 0 五色台事業所受託事業収益 0 屋島事業所売上収益 0 屋島事業所受託事業収益 0 さぬきこどもの国指定管理事業収益 23,544,000 110,877,000 194,098,000 328,519,000 さぬきこどもの国利用料金収益 21,000,000 21,000,000 さぬきこどもの国自主事業収益 0 こども未来財団受託事業収益 0 児童健全育成推進財団受託事業収益 250,000 250,000 児童館連絡協議会事業収益 390,000 390,000 受取補助金 0 0 0 0 地方公共団体補助金収益 0 受取負担金 203,000 0 0 203,000 工作材料負担金収益 150,000 150,000 クラブ活動負担金収益 53,000 53,000 その他負担金収益 0 受取寄付金 0 0 0 0 受取寄付金 0 雑収益 0 0 29,000 29,000 受取利息 29,000 29,000 受取手数料 0 その他収益 0 経常収益計 44,747,000 112,633,000 194,127,000 351,507,000 (2) 経常費用事業費 147,671,000 29,373,000 183,265,000 360,309,000 給料手当 25,793,000 17,031,000 15,475,000 58,299,000 臨時雇賃金 580,000 580,000 退職給付費用 0 福利厚生費 3,692,000 2,562,000 2,451,000 8,705,000 旅費交通費 33,000 1,385,000 750,000 2,168,000 通信運搬費 570,000 500,000 356,000 1,426,000 会議費 303,000 165,000 17,000 485,000 修繕費 17,000,000 7,500,000 24,500,000 燃料費 115,000 4,300,000 4,415,000 光熱水料費 16,100,000 16,100,000 印刷製本費 1,000,000 370,000 910,000 2,280,000 消耗什器備品費 80,000 80,000 消耗品費 7,371,000 1,020,000 2,100,000 10,491,000 賃借料 8,718,000 600,000 1,157,000 10,475,000 保険料 181,000 60,000 767,000 1,008,000 手数料 610,000 10,000 828,000 1,448,000 広告料 1,100,000 1,100,000 原材料費 0 委託費 80,306,000 3,952,000 125,199,000 209,457,000 諸謝金 392,000 895,000 190,000 1,477,000 支払負担金 22,000 438,000 458,000 918,000 支払助成金 270,000 3,465,000 3,735,000 租税公課 162,000 162,000 雑収益 1,000,000 1,000,000
公益目的事業会計 科目育成事業支援 啓発事業管理運営業務公 1 計 管理費 0 0 0 0 役員報酬 0 通信運搬費 0 旅費交通費 0 会議費 0 印刷製本費消耗什器備品費 0 消耗品費 0 賃借料 0 手数料 0 委託費 0 諸謝金 0 租税公課 0 経常費用計 147,671,000 29,373,000 183,265,000 360,309,000 評価損益等調整前当期経常増減額 102,924,000 83,260,000 10,862,000 8,802,000 基本財産評価損益等 0 特定資産評価損益等 0 投資有価証券評価損益等 0 評価損益等計 0 当期経常増減額 102,924,000 83,260,000 10,862,000 8,802,000 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益 0 経常外収益計 0 0 0 0 (2) 経常外費用経常外費用 0 経常外費用計 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 0 他会計振替額 0 当期一般正味財産増減額 102,924,000 83,260,000 10,862,000 8,802,000 一般正味財産期首残高 0 一般正味財産期末残高 102,924,000 83,260,000 10,862,000 8,802,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部受取補助金等 0 一般正味財産への振替額 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 指定正味財産期末残高 0 0 0 0 Ⅲ 正味財産期末残高 102,924,000 83,260,000 10,862,000 8,802,000
平成 24 年度収支予算内訳表 ( 公 2) ( 公 2- 県立五色台少年自然センター及び県立屋島少年自然の家における給食管理等事業 ) ( 平成 24 年 4 月 1 日 ~ 平成 25 年 3 月 31 日 ) 公益目的事業会計 ( 単位 : 円 ) 科目 五色台事業所 屋島事業所 公 2 計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益基本財産運用益 0 0 0 基本財産受取利息 0 基本財産受取配当金 0 特定資産運用益 0 0 0 特定資産受取利息 0 特定資産受取配当金 0 受取入会金 0 0 0 受取入会金 0 受取会費 0 0 0 児童館連絡協議会会費 0 その他受取会費 0 事業収益 46,288,000 13,443,000 59,731,000 本部受託事業収益 0 五色台事業所売上収益 3,930,000 3,930,000 五色台事業所受託事業収益 42,358,000 42,358,000 屋島事業所売上収益 6,900,000 6,900,000 屋島事業所受託事業収益 6,543,000 6,543,000 さぬきこどもの国指定管理事業収益 0 さぬきこどもの国利用料金収益 0 さぬきこどもの国自主事業収益 0 こども未来財団受託事業収益 0 児童健全育成推進財団受託事業収益 0 児童館連絡協議会事業収益 0 受取補助金 0 0 0 地方公共団体補助金収益 0 受取負担金 0 0 0 工作材料負担金収益 0 クラブ活動負担金収益 0 その他負担金収益 0 受取寄付金 0 0 0 受取寄付金 0 雑収益 0 0 0 受取利息 0 受取手数料 0 その他収益 0 経常収益計 46,288,000 13,443,000 59,731,000 (2) 経常費用事業費 46,408,000 13,446,000 59,854,000 給料手当 11,409,000 5,060,000 16,469,000 臨時雇賃金 0 退職給付費用 1,027,000 412,000 1,439,000 福利厚生費 1,735,000 768,000 2,503,000 旅費交通費 100,000 33,000 133,000 通信運搬費 433,000 35,000 468,000 会議費 0 修繕費 0 燃料費 3,505,000 3,505,000 光熱水料費 0 印刷製本費 200,000 116,000 316,000 消耗什器備品費 0 消耗品費 712,000 202,000 914,000 賃借料 1,208,000 170,000 1,378,000 保険料 0 手数料 61,000 78,000 139,000 広告料 0 原材料費 2,476,000 5,934,000 8,410,000 委託費 22,399,000 22,399,000 諸謝金 0 支払負担金 3,000 3,000 6,000 支払助成金 0 租税公課 1,140,000 635,000 1,775,000 雑収益 0
公益目的事業会計 科目五色台事業所屋島事業所公 2 計 管理費 0 0 0 役員報酬 0 通信運搬費 0 旅費交通費 0 会議費 0 印刷製本費消耗什器備品費 0 消耗品費 0 賃借料 0 手数料 0 委託費 0 諸謝金 0 租税公課 0 経常費用計 46,408,000 13,446,000 59,854,000 評価損益等調整前当期経常増減額 120,000 3,000 123,000 基本財産評価損益等 0 特定資産評価損益等 0 投資有価証券評価損益等 0 評価損益等計 0 当期経常増減額 120,000 3,000 123,000 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益 0 経常外収益計 0 0 0 (2) 経常外費用経常外費用 0 経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 他会計振替額 0 当期一般正味財産増減額 120,000 3,000 123,000 一般正味財産期首残高 0 一般正味財産期末残高 120,000 3,000 123,000 Ⅱ 指定正味財産増減の部受取補助金等 0 一般正味財産への振替額 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 指定正味財産期末残高 0 0 0 Ⅲ 正味財産期末残高 120,000 3,000 123,000
平成 24 年度収支予算内訳表 ( 公 3 共通 ) ( 公 3- 子育てしやすい環境づくり推進のための子育て支援事業 ) ( 平成 24 年 4 月 1 日 ~ 平成 25 年 3 月 31 日 ) 公益目的事業会計 ( 単位 : 円 ) 科目人材育成事業計情報提供事業計環境づくり事業計相談事業計公 3 計 共通 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益基本財産運用益 27,000 128,000 9,000 92,000 256,000 0 基本財産受取利息 27,000 128,000 9,000 92,000 256,000 基本財産受取配当金 0 0 0 0 0 特定資産運用益 577,000 2,691,000 192,000 1,923,000 5,383,000 0 特定資産受取利息 577,000 2,691,000 192,000 1,923,000 5,383,000 特定資産受取配当金 0 0 0 0 0 受取入会金 0 0 0 0 0 0 受取入会金 0 0 0 0 0 受取会費 0 0 0 0 0 0 児童館連絡協議会会費 0 0 0 0 0 その他受取会費 0 0 0 0 0 事業収益 2,150,000 0 0 0 2,150,000 0 本部受託事業収益 2,150,000 0 0 0 2,150,000 五色台事業所売上収益 0 0 0 0 0 五色台事業所受託事業収益 0 0 0 0 0 屋島事業所売上収益 0 0 0 0 0 屋島事業所受託事業収益 0 0 0 0 0 さぬきこどもの国指定管理事業収益 0 0 0 0 0 さぬきこどもの国利用料金収益 0 0 0 0 0 さぬきこどもの国自主事業収益 0 0 0 0 0 こども未来財団受託事業収益 0 0 0 0 0 児童健全育成推進財団受託事業収益 0 0 0 0 0 児童館連絡協議会事業収益 0 0 0 0 0 受取補助金 0 0 0 0 0 0 地方公共団体補助金収益 0 0 0 0 0 受取負担金 0 0 0 0 0 0 工作材料負担金収益 0 0 0 0 0 クラブ活動負担金収益 0 0 0 0 0 その他負担金収益 0 0 0 0 0 受取寄付金 0 0 0 0 0 0 受取寄付金 0 0 0 0 0 雑収益 0 0 0 0 0 0 受取利息 0 0 0 0 0 受取手数料 0 0 0 0 0 その他収益 0 0 0 0 0 経常収益計 2,754,000 2,819,000 201,000 2,015,000 7,789,000 0 (2) 経常費用事業費 3,550,000 7,070,000 600,000 4,931,000 16,151,000 0 給料手当 0 0 0 0 0 臨時雇賃金 0 0 0 0 0 退職給付費用 0 0 0 0 0 福利厚生費 0 0 0 0 0 旅費交通費 310,000 25,000 0 120,000 455,000 通信運搬費 75,000 182,000 49,000 9,000 315,000 会議費 0 0 0 0 0 修繕費 0 0 0 0 0 燃料費 0 0 0 0 0 光熱水料費 0 0 0 0 0 印刷製本費 90,000 1,999,000 150,000 0 2,239,000 消耗什器備品費 0 0 0 0 0 消耗品費 50,000 350,000 0 31,000 431,000 賃借料 265,000 0 0 40,000 305,000 保険料 0 0 0 0 0 手数料 0 0 0 0 0 広告料 0 0 0 0 0 原材料費 0 0 0 0 0 委託費 250,000 4,390,000 0 2,000,000 6,640,000 諸謝金 1,250,000 120,000 0 280,000 1,650,000 支払負担金 0 0 0 0 0 支払助成金 1,260,000 0 400,000 2,450,000 4,110,000 租税公課 0 4,000 1,000 1,000 6,000 雑収益 0 0 0 0 0
公益目的事業会計 科目人材育成事業計情報提供事業計環境づくり事業計相談事業計公 3 計共通 管理費 0 0 0 0 0 0 役員報酬 0 0 0 0 0 通信運搬費 0 0 0 0 0 旅費交通費 0 0 0 0 0 会議費 0 0 0 0 0 印刷製本費消耗什器備品費 0 0 0 0 0 消耗品費 0 0 0 0 0 賃借料 0 0 0 0 0 手数料 0 0 0 0 0 委託費 0 0 0 0 0 諸謝金 0 0 0 0 0 租税公課 0 0 0 0 0 経常費用計 3,550,000 7,070,000 600,000 4,931,000 16,151,000 0 評価損益等調整前当期経常増減額 796,000 4,251,000 399,000 2,916,000 8,362,000 0 基本財産評価損益等 0 0 0 0 0 特定資産評価損益等 0 0 0 0 0 投資有価証券評価損益等 0 0 0 0 0 評価損益等計 0 0 0 0 0 当期経常増減額 796,000 4,251,000 399,000 2,916,000 8,362,000 0 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益 0 0 0 0 0 経常外収益計 0 0 0 0 0 0 (2) 経常外費用経常外費用 0 0 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 他会計振替額 0 0 0 0 0 2,501,003 当期一般正味財産増減額 796,000 4,251,000 399,000 2,916,000 8,362,000 2,501,003 一般正味財産期首残高 0 0 0 0 0 40,690,400 一般正味財産期末残高 796,000 4,251,000 399,000 2,916,000 8,362,000 43,191,403 Ⅱ 指定正味財産増減の部受取補助金等 0 0 0 0 0 一般正味財産への振替額 0 0 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 0 0 416,080,000 指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 416,080,000 Ⅲ 正味財産期末残高 796,000 4,251,000 399,000 2,916,000 8,362,000 459,271,403
平成 24 年度収支予算内訳表 ( 収益事業 ) ( 収 1- さぬきこどもの国における自動販売機設置等事業 ) ( 収 2 県立五色台少年自然センターにおける公衆電話等管理事業 ) ( 平成 24 年 4 月 1 日 ~ 平成 25 年 3 月 31 日 ) 収益事業等会計 ( 単位 : 円 ) 科目 収 1 収 2 共通小計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1 経常増減の部 (1) 経常収益基本財産運用益 0 0 0 0 基本財産受取利息 0 基本財産受取配当金 0 特定資産運用益 0 0 0 0 特定資産受取利息 0 特定資産受取配当金 0 受取入会金 0 0 0 0 受取入会金 0 受取会費 0 0 0 0 児童館連絡協議会会費 0 その他受取会費 0 事業収益 9,760,000 0 0 9,760,000 本部受託事業収益 0 五色台事業所売上収益 0 五色台事業所受託事業収益 0 屋島事業所売上収益 0 屋島事業所受託事業収益 0 さぬきこどもの国指定管理事業収益 0 さぬきこどもの国利用料金収益 0 さぬきこどもの国自主事業収益 9,760,000 9,760,000 こども未来財団受託事業収益 0 児童健全育成推進財団受託事業収益 0 児童館連絡協議会事業収益 0 受取補助金 0 0 0 0 地方公共団体補助金収益 0 受取負担金 0 0 0 0 工作材料負担金収益 0 クラブ活動負担金収益 0 その他負担金収益 0 受取寄付金 0 0 0 0 受取寄付金 0 雑収益 79,000 133,000 0 212,000 受取利息 8,000 8,000 受取手数料 79,000 79,000 その他収益 125,000 125,000 経常収益計 9,839,000 133,000 0 9,972,000 (2) 経常費用事業費 4,951,000 10,000 0 4,961,000 給料手当 0 臨時雇賃金 0 退職給付費用 1,676,000 1,676,000 福利厚生費 0 旅費交通費 0 通信運搬費 9,000 9,000 会議費 0 修繕費 0 燃料費 0 光熱水料費 2,161,000 10,000 2,171,000 印刷製本費 0 消耗什器備品費 0 消耗品費 0 賃借料 0 保険料 0 手数料 9,000 9,000 広告料 0 原材料費 0 委託費 0 諸謝金 0 支払負担金 1,096,000 1,096,000 支払助成金 0 租税公課 0 雑収益 0
収益事業等会計 科目収 1 収 2 共通小計 管理費 0 0 0 0 役員報酬 0 通信運搬費 0 旅費交通費 0 会議費 0 印刷製本費 0 消耗什器備品費 0 消耗品費 0 賃借料 0 手数料 0 委託費 0 諸謝金 0 租税公課 0 経常費用計 4,951,000 10,000 0 4,961,000 評価損益等調整前当期経常増減額 4,888,000 123,000 0 5,011,000 基本財産評価損益等 0 特定資産評価損益等 0 投資有価証券評価損益等 0 評価損益等計 0 当期経常増減額 4,888,000 123,000 0 5,011,000 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益 0 経常外収益計 0 0 0 0 (2) 経常外費用経常外費用 0 経常外費用計 0 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 0 他会計振替額 2,501,003 2,501,003 当期一般正味財産増減額 4,888,000 123,000 2,501,003 2,509,997 一般正味財産期首残高 32,011,000 20,042,000 52,053,000 一般正味財産期末残高 36,899,000 20,165,000 2,501,003 54,562,997 Ⅱ 指定正味財産増減の部受取補助金等 0 一般正味財産への振替額 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 指定正味財産期末残高 0 0 0 0 Ⅲ 正味財産期末残高 36,899,000 20,165,000 2,501,003 54,562,997