Ｂ／Ｓ

貸借対照表 ( 平成 19 年 3 月 31 日現在 ) 科目金額科目金額 ( 資産の部 ) (117,729,125) ( 負債の部 ) ( 70,394,211) 流 動 資 産 31,445,566 流 動 負 債 31,083,798 現金及び預金 64,504 買 掛 金 5,498,902 売 掛 金 1,559,367 短 期 借 入 金 20,152,962 販売用不動産 3,111,052 未 払 金 1,286,659 開発用不動産 1,220,520 未払法人税等 248,715 仕掛不動産 20,265,063 前 受 金 2,713,721 未成工事支出金 30,788 未成工事受入金 20,343 前 渡 金 1,331,201 預 り 金 646,677 前 払 費 用 209,348 賞 与 引 当 金 271,000 短期貸付金 3,244,501 そ の 他 244,817 繰延税金資産 86,870 そ の 他 323,617 貸倒引当金 1,270 固 定 資 産 86,283,559 固 定 負 債 39,310,412 有形固定資産 82,958,346 長 期 借 入 金 18,288,307 建 物 18,984,519 預り敷金保証金 11,597,003 構 築 物 960,306 退職給付引当金 1,213,337 機 械 装 置 48,114 役員退職慰労引当金 24,510 車輛運搬具 66 事業再構築損失引当金 610,000 工具器具備品 100,154 繰延税金負債 7,577,254 土 地 62,864,695 建設仮勘定 490 無形固定資産 307,656 ( 純資産の部 ) (47,334,914) 諸施設利用権等ソフトウエア 投資その他資産投資有価証券関係会社株式長期前払費用差入敷金保証金その他貸倒引当金 249,956 57,699 3,017,556 577,589 424,200 257,738 1,428,708 329,449 130 株 主 資 本 資 本 金 資 本 剰 余 金 資 本 準 備 金 利 益 剰 余 金 その他利益剰余金 特別償却準備金 繰越利益剰余金 評価 換算差額等 その他有価証券評価差額金 47,211,720 3,000,000 38,390,949 38,390,949 5,820,770 5,820,770 21,745 5,799,025 123,194 資産合計 117,729,125 負債及び純資産合計 117,729,125

損益計算書 平成 18 年 4 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日まで 科目金額 売 上 高 不動産販売売上高不動産賃貸売上高 15,879,243 8,647,316 そ の 他 売 上 高 6,743,353 31,269,913 売 上 原 価 売 上 総 利 益 販売費及び一般管理費 営 業 利 益 24,411,852 6,858,060 2,650,596 4,207,463 営業外収益受取利息及び配当金 183,008 その他 680,593 863,601 営業外費用支払利息 513,162 その他 1,211,466 1,724,629 経常利益 3,346,436 特別損失固定資産減損損失固定資産売却損 202,655 100,902 303,557 税引前当期純利益法人税 住民税及び事業税法人税等調整額 当期純利益 1,160,000 258,462 3,042,878 1,418,462 1,624,416

1 重要な会計方針に係る事項に関する注記 1. 有価証券の評価基準及び評価方法子会社株式及び関連会社株式その他有価証券時価のあるもの 時価のないもの 2. たな卸資産の評価基準及び評価方法販売用不動産 開発用不動産 仕掛不動産 未成工事支出金 移動平均法に基づく原価法 決算日の市場価格等に基づく時価法 ( 評価差額は全部純資産直入法により処理し 売却原価は移動平均法により算定 ) 移動平均法に基づく原価法 個別法に基づく原価法 3. 固定資産の減価償却の方法有形固定資産の減価償却の方法は定額法によっております 無形固定資産の減価償却の方法は 自社利用のソフトウェアについては 社内における利用可能期間 (5 年 ) に基づく定額法 それ以外の無形固定資産については 定額法を採用しております 4. 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金債権の貸倒れによる損失に備えるため 一般債権については貸倒実績率法により 貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し 回収不能見込額を計上しております (2) 賞与引当金従業員に対する賞与の支給に備えるため 支給見込額基準によって計上しております (3) 退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため 当期末における退職給付債務の見込額に基づき 当期末において発生していると認められる額を計上しております なお 数理計算上の差異は その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数 (12 年 ) で 発生の翌期から定額法により費用処理しております (4) 役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に備えるため 役員退職慰労金支給内規に基づく期末要支給額を計上しております (5) 事業再構築損失引当金 ( 財 ) 民間都市開発推進機構からの土地の買戻しにより発生する損失に備えるため 当期末における損失見込額を計上しております

5. リース取引の処理方法リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス リース取引については 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております 6. ヘッジ会計の方法金利スワップ取引については 特例処理によっております なお ヘッジ手段は金利スワップ取引 ヘッジ対象は金利変動のリスク ヘッジ方針は金利変動のリスク負担の適正化に限定しております 7. 消費税及び地方消費税の会計処理は 税抜方式によっております ただし 固定資産に係る控除対象外消費税等は 一括して その他の投資 に計上し 5 年間で均等償却しております 8. 会計方針の変更当事業年度より 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準 ( 企業会計基準第 5 号平成 17 年 12 月 9 日 ) 及び 貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針 ( 企業会計基準適用指針第 8 号平成 17 年 12 月 9 日 ) を適用しております 従来の資本の部の合計に相当する金額は 47,334,914 千円であります 2 貸借対照表に関する注記 1. 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務短期金銭債権短期金銭債務長期金銭債権長期金銭債務 145,975 千円 1,120,826 千円 378,836 千円 1,342,662 千円 2. 有形固定資産の減価償却累計額 16,913,862 千円 3. 保証債務 (1) 従業員の金融機関からの住宅購入資金借入 8,242 千円に対し 保証を行なっております (2) 当社の子会社が受注した工事請負契約について 当社は連帯保証を行なっております 神鋼興産建設株式会社 640,000 千円 3 損益計算書に関する注記 1. 関係会社との取引高営業取引による取引高売上高仕入高 4,447,519 千円 5,309,227 千円

4 株主資本等変動計算書に関する注記 1. 当事業年度末における発行済株式の数普通株式 57,400 株 2. 配当に関する事項 (1) 配当金支払額 決議 株式の種類 配当金の総額 1 株当たり配当額 基準日 効力発生日 ( 千円 ) ( 円 ) 平成 18 年 6 月 26 日定時株主総会 普通株式 623,651 10,865 平成 18 年 3 月 31 日平成 18 年 6 月 27 日 (2) 基準日が当期に属する配当で効力の発生日が翌期になるもの平成 19 年 6 月 25 日開催の定時株主総会において 普通株式の配当に関する事項を次のとおり付議する予定です 1 配当金の総額 812,152 千円 2 1 株当たり配当額 14,149 円 3 基準日平成 19 年 3 月 31 日 4 効力発生日平成 19 年 6 月 26 日なお 配当原資については 利益剰余金とすることを予定しております 5 税効果会計に関する注記 繰延税金資産の発生の主な原因は 退職給付引当金の損金算入限度超過額であり 繰延税金負債の発生の主な原因は 合併等による土地評価差額であります 6 リースにより使用する固定資産に関する注記 貸借対照表に計上した固定資産のほか 車両運搬具 事務機器等の一部については 所有権移転外ファイナンス リース契約により使用しております 7 関連当事者との取引に関する注記 (1) 親会社 属性 会社等の名称 議決権等の被所有割合 関連当事者との関係 親会社 神戸製鋼所直接 100% 寮 社宅の賃 貸 ビルメンテナ ンスの売上 役員の派遣受 入 売上高 取引の内容取引金額科目期末残高 不動産賃貸 2,922,302 ビルメンテナンス他 売掛金前受金 1,378 219,285 835,037 売掛金 52,824 預り敷金敷金 保証金の受入 1,246,532 保証金

取引条件及び取引条件の決定方針等 ( 注 1) 価格その他の取引条件は いずれも市中相場を基に価格交渉のうえ決定しております ( 注 2) 取引金額には消費税等を含めておりません 期末残高には消費税等を含めております (2) 子会社及び関連会社等 属性 会社等の名称 議決権等の所有割合 関連当事者との関係 子会社神鋼不動産ビ 直接 100% ビルメンテ ルサービス ナンス業務 の発注 取引の内容取引金額科目期末残高 ビルメンテナンス 仕入高 4,191,213 買掛金 394,491 役員の兼任 派遣取引条件及び取引条件の決定方針等 ( 注 1) 価格その他の取引条件は 市場実勢を勘案して当社が希望価格を提示し 価格交渉のうえ決定しております ( 注 2) 取引金額には消費税等を含めておりません 期末残高には消費税等を含めております 8 1 株当たり情報に関する注記 1 株当たり純資産額 824,650 円 7 銭 1 株当たり当期純利益 28,299 円 93 銭 9 重要な後発事象に関する注記 当社は 平成 18 年 12 月 4 日の臨時取締役会決議に基づき 平成 19 年 4 月 2 日付で完全子会社である神鋼保険サービス株式会社を吸収合併することと致しました 合併の方式は 当社を存続会社とする吸収合併方式とし 神鋼保険サービス株式会社は解散します また 神鋼保険サービス株式会社は当社の完全子会社であるため 本合併による新株式の発行及び資本金の増加並びに合併交付金の支払はありません なお 合併期日において神鋼保険サービス株式会社の資産 (3,063 百万円 ) 負債 (2,192 百万円 ) 及び権利義務の一切を引継ぎます さらに 企業結合会計基準の適用により 合併効力発生日における神鋼保険サービス株式会社の純資産 (871 百万円 ) と当社保有の同社株式の帳簿価額 (200 百万円 ) との差額 671 百万円が 平成 19 年度において当社の特別利益 ( 抱合せ株式消滅差益 ) として計上されます