平成 19 年 12 月期第 1 四半期財務 業績の概況 ( 連結 ) 平成 19 年 5 月 11 日 上場会社名 株式会社日住サービス ( コード番号 :8854 大証第 2 部 ) (URL http://www.nichiju.co.jp) 問合せ先代表者役職 氏名代表取締役社長鈴木恭輔 責任者役職 氏名経理部長三河大 TEL (06)6343-1841 1. 四半期財務情報の作成等に係る事項 1 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 : 有 ( 内容 ) 中間連結財務諸表の作成基準を基本とし 投資者等の利害関係者の判断を大きく誤らせない範囲で一定の簡便な手続きを採用しております 2 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 : 無 3 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 : 無 2. 平成 19 年 12 月期第 1 四半期財務 業績の概況 ( 平成 19 年 1 月 1 日 ~ 平成 19 年 3 月 31 日 ) (1) 経営成績 ( 連結 ) の進捗状況 売上高営業利益経常利益四半期 ( 当期 ) 純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 19 年 12 月期第 1 四半期 1,752 3.8 243 3.5 246 4.4 124 12.1 18 年 12 月期第 1 四半期 1,688 15.2 235 4.2 235 2.7 141 28.1 18 年 12 月期 6,816 672 678 421 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益 円 銭 円 銭 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益 19 年 12 月期第 1 四半期 6 87 18 年 12 月期第 1 四半期 7 69 18 年 12 月期 22 90 ( 注 ) 売上高 営業利益等におけるパーセント表示は に対する増減率であります [ 経営成績 ( 連結 ) の進捗状況に関する定性的情報等 ] 当第 1 四半期 ( 平成 19 年 1 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日まで ) におけるわが国経済は 企業収益の改善や雇用環境の回復により 景気は拡大基調で推移しました それに伴い個人消費も緩やかに増加基調で推移すると思われますが 金融政策の緩和の解除による金利上昇が 経済に与える影響が懸念されます 当不動産業界におきましては 平成 19 年の地価公示が 3 月に発表され全国平均でも三大都市圏の地価上昇がけん引役となって 16 年ぶりにプラスに転じました 三大都市部を中心にした地価の上昇傾向は 一部では過熱感もあり今後の地価動向に注視する必要があります このような環境のもと 当社グループは受取手数料部門 工事売上部門が伸びた結果 売上高は 1,752 百万円 ( 対比 3.8% 増加 ) となりました 営業利益は 243 百万円 ( 対比 3.5% 増加 ) 経常利益は 246 百万円 ( 対比 4.4% 増加 ) また 第 1 四半期純利益は 124 百万円 ( 対比 12.1% 減少 ) となりました 1
(2) 財政状態 ( 連結 ) の変動状況 総資産純資産自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円 百万円 % 円 銭 19 年 12 月期第 1 四半期 8,992 5,560 61.8 304 30 18 年 12 月期第 1 四半期 8,740 5,405 61.8 293 59 18 年 12 月期 8,790 5,618 63.4 307 62 連結キャッシュ フローの状況 営業活動によるキャッシュ フロー 投資活動によるキャッシュ フロー 財務活動によるキャッシュ フロー 現金及び現金同等物期末残高 百万円 百万円 百万円 百万円 19 年 12 月期第 1 四半期 272 7 161 3,181 18 年 12 月期第 1 四半期 329 30 159 3,265 18 年 12 月期 913 595 304 3,078 [ 財政状態 ( 連結 ) の変動状況に関する定性的情報等 ] 当第 1 四半期末 ( 平成 19 年 3 月 31 日現在 ) における総資産は 現金及び預金が増加し また 売上高の増加に伴い営業未収入金及び工事未収入金が増加したことにより 8,992 百万円で 前連結会計年度末と比較して 202 百万円の増加となりました 負債については 未払法人税等の増加や 預り金の増加等により 3,432 百万円で 前連結会計年度末と比較して 261 百万円の増加となりました また純資産は 利益剰余金及びその他有価証券評価差額金の減少により 5,560 百万円で 前連結会計年度末と比較して 58 百万円の減少となりました 当第 1 四半期 ( 平成 19 年 1 月 1 日から平成 19 年 3 月 31 日まで ) の連結キャッシュ フローの状況につきましては次のとおりであります 営業活動によるキャッシュ フローは 売上債権の増加が 117 百万円あったものの 税金等調整前四半期純利益が 216 百万円計上され 従業員賞与引当金が 69 百万円増加したこと等により 272 百万円の増加となりました 投資活動によるキャッシュ フローは 有形固定資産の取得による支出 7 百万円により 7 百万円の減少となりました 財務活動によるキャッシュ フローは 配当金の支払額が 160 百万円あったこと等により 161 百万円の減少となりました 以上の結果 現金及び現金同等物の末残高は 3,181 百万円で 前連結会計年度末と比較して 103 百万円の増加となりました 添付資料四半期連結貸借対照表 四半期連結損益計算書 四半期連結株主資本等変動計算書 四半期連結キャッシュ フロー計算書 生産 受注及び販売の状況 以上 [ 参考 ] 平成 19 年 12 月期の連結業績予想 ( 平成 19 年 1 月 1 日 ~ 平成 19 年 12 月 31 日 ) 売上高経常利益当期純利益 百万円 百万円 百万円 中間期 3,600 446 259 通期 7,056 651 383 1 株当たり予想当期純利益 ( 通期 ) 21 円 15 銭 上記の予想は 本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の経済環境予想等の前提に基づいて 作成したものであり 実際の業績は 今後様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性がありま す [ 業績予想に関する定性的情報等 ] 決算発表時 ( 平成 19 年 2 月 22 日公表 ) の予想と変更はありません 2
1. 四半期連結貸借対照表 科 目 ( 平成 19 年 12 月期第 1 四半期末 ) ( 第 1 四半期末 ) 増 減 金額 金額 金額 増減率 (%) 金額 ( 資産の部 ) Ⅰ 流動資産 4,251,523 4,405,673 154,149 3.5 4,034,629 1. 現金及び預金 3,226,805 3,310,749 83,944 2.5 3,123,241 2. 営業未収入金 335,148 279,820 55,327 19.8 251,196 3. 工事未収入金 84,585 69,223 15,362 22.2 51,279 4. たな卸資産 381,349 293,832 87,516 29.8 386,131 5. 繰延税金資産 125,836 230,244 104,408 45.3 120,612 6. その他 98,040 222,214 124,173 55.9 102,353 7. 貸倒引当金 242 412 170 41.3 187 Ⅱ 固定資産 4,741,449 4,335,133 406,315 9.4 4,755,371 1. 有形固定資産 2,335,658 2,245,073 90,584 4.0 2,338,246 (1) 建物及び構築物 528,375 457,676 70,699 15.4 533,859 (2) 土地 1,776,709 1,758,779 17,930 1.0 1,776,709 (3) その他 30,573 28,617 1,955 6.8 27,677 2. 無形固定資産 61,190 55,746 5,444 9.8 65,375 3. 投資その他の資産 2,344,600 2,034,313 310,286 15.3 2,351,749 (1) 差入敷金保証金 1,041,104 1,058,927 17,822 1.7 1,045,723 (2) 長期性預金 300,000 300,000 300,000 (3) 繰延税金資産 260,999 306,531 45,532 14.9 259,237 (4) その他 742,496 368,854 373,641 101.3 746,788 資産合計 8,992,972 8,740,806 252,165 2.9 8,790,000 3
科 目 ( 負債の部 ) ( 平成 19 年 12 月期第 1 四半期末 ) ( 第 1 四半期末 ) 増 減 金額 金額 金額 増減率 (%) 金額 Ⅰ 流動負債 2,826,837 2,528,515 298,322 11.8 2,567,164 1. 工事未払金 191,005 173,506 17,499 10.1 164,228 2. 短期借入金 1,300,000 1,300,000 1,300,000 3. 1 年以内償還予定社債 200,000 200,000 100.0 200,000 3. 未払法人税等 100,701 8,497 92,203 1,085.1 29,503 4. 預り金 607,957 600,574 7,382 1.2 556,758 5. 従業員賞与引当金 93,050 93,185 135 0.1 23,726 6. 役員賞与引当金 7,125 7,125 28,500 7. その他 326,997 345,625 18,627 5.4 264,447 Ⅱ 固定負債 605,349 772,167 166,818 21.6 603,875 1. 社債 200,000 200,000 100.0 2. 長期借入金 100,000 100,000 100,000 3. 退職給付引当金 370,905 347,786 23,119 6.6 371,217 4. 長期預り金 134,201 122,249 11,952 9.8 132,398 5. 連結調整勘定 2,095 2,065 100.0 207 6. 負ののれん 190 190 100.0 7. その他 51 36 15 41.7 51 負債合計 3,432,187 3,300,682 131,504 4.0 3,171,040 ( 少数株主持分 ) 少数株主持分 34,269 ( 資本の部 ) Ⅰ 資本金 1,568,500 Ⅱ 資本剰余金 1,726,725 Ⅲ 利益剰余金 2,430,341 Ⅳ その他有価証券評価差額金 53,665 Ⅴ 自己株式 373,377 資本合計 5,405,854 負債 少数株主持分及び資本合計 8,740,806 ( 純資産の部 ) Ⅰ 株主資本 5,464,738 5,522,421 1. 資本金 1,568,500 1,568,500 2. 資本剰余金 1,726,725 1,726,725 3. 利益剰余金 2,653,167 2,709,859 4. 自己株式 483,654 482,663 Ⅱ 評価 換算差額等 50,584 53,839 1. その他有価証券評価差額金 50,584 53,839 Ⅲ 少数株主持分 45,462 42,699 純資産合計 5,560,785 5,618,960 負債及び純資産合計 8,992,972 8,790,000 4
2. 四半期連結損益計算書 科 目 ( 平成 19 年 12 月期第 1 四半期 ) ( 第 1 四半期 ) 増 減 金額 金額 金額 増減率 (%) 金額 Ⅰ 売上高 1,752,436 1,688,870 63,565 3.8 6,816,654 Ⅱ 売上原価 600,247 557,314 42,932 7.7 2,584,638 売上総利益 1,152,189 1,131,556 20,632 1.8 4,232,015 Ⅲ 販売費及び一般管理費 908,901 896,543 12,358 1.4 3,559,723 営業利益 243,287 235,013 8,273 3.5 672,292 Ⅳ 営業外収益 11,468 8,649 2,818 32.6 40,683 1. 受取利息 5,157 2,748 2,408 87.6 16,398 2. 連結調整勘定償却 629 629 100.0 2,516 3. 負ののれんの償却額 17 17 100.0 4. 雑収入 6,293 5,271 1,021 19.4 21,767 Ⅴ 営業外費用 8,487 7,852 634 8.1 34,020 1. 支払利息 5,873 5,162 710 13.8 21,801 2. 雑支出 2,614 2,689 75 2.8 12,219 経常利益 246,267 235,810 10,457 4.4 678,954 Ⅵ 特別利益 6,244 6,244 100.0 45,524 1. 固定資産売却益 6,244 6,244 100.0 45,524 Ⅶ 特別損失 30,126 239 29,886 12,458.1 2,287 1. 固定資産売却損 1,269 2. 固定資産除却損 26 239 213 89.1 1,018 3. 役員退職慰労金 30,100 30,100 100.0 税金等調整前四半期 ( 当期 ) 純利益法人税 住民税及び事業税 216,141 241,814 25,672 10.6 722,191 95,102 3,982 91,120 2,288.0 18,162 法人税等調整額 6,354 88,927 95,281 267,182 少数株主利益 2,813 7,204 4,391 60.9 15,629 四半期 ( 当期 ) 純利益 124,580 141,699 17,119 12.1 421,217 5
3. 四半期連結株主資本等変動計算書 ( 自平成 19 年 1 月 1 日至平成 19 年 3 月 31 日 ) 平成 18 年 12 月 31 日残高 連結会計年度中の変動額 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金自己株式 株主資本合計 評価 換算差額等 その他有価証券評価差額金 少数株主持分 純資産合計 1,568,500 1,726,725 2,709,859 482,663 5,522,421 53,839 42,699 5,618,960 剰余金の配当 181,272 181,272 181,272 四半期純利益 124,580 124,580 124,580 自己株式の取得 991 991 991 株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額 ( 純額 ) 連結会計年度中の変動額合計 平成 19 年 3 月 31 日残高 3,254 2,763 491 56,692 991 57,683 3,254 2,763 58,174 1,568,500 1,726,725 2,653,167 483,654 5,464,738 50,584 45,462 5,560,785 6
4. 四半期連結キャッシュ フロー計算書 ( 平成 19 年 12 月期第 1 四半期 ) ( 第 1 四半期 ) 区分 金額 金額 金額 Ⅰ 営業活動によるキャッシュ フロー税金等調整前四半期 ( 当期 ) 純利益 216,141 241,814 722,191 減価償却費 15,550 14,787 64,343 連結調整勘定償却額 629 2,516 負ののれんの償却額 17 貸倒引当金の増加額 ( 減少額 ) 55 165 60 従業員賞与引当金の増加額 69,324 69,471 12 役員賞与引当金の増加額 ( 減少額 ) 21,375 7,125 28,500 退職給付引当金の増加額 ( 減少額 ) 311 5,620 29,051 受取利息及び受取配当金 5,161 2,751 16,993 支払利息 5,873 5,162 21,801 有形固定資産売却益 6,244 45,524 有形固定資産売却損 1,269 有形固定資産除却損 26 239 1,018 売上債権の増加額 117,257 78,977 32,409 たな卸資産の減少額 4,782 11,764 35,008 仕入債務の増加額 54,375 71,612 47,373 預り金の増加額 ( 減少額 ) 51,199 12,543 31,273 長期預り金の増加額 ( 減少額 ) 1,803 750 7,601 その他の流動資産の減少額 ( 増加額 ) 6,990 37,897 12,663 その他の流動負債の増加額 13,105 49,306 32,660 差入敷金保証金の減少額 4,620 4,705 17,901 長期前払費用の減少額 486 263 1,055 役員賞与の支払額 28,500 28,500 その他 4,930 4,440 7 小計 305,141 344,773 824,652 利息及び配当金の受取額 2,189 4,031 17,273 利息の支払額 5,893 5,655 22,666 法人税等の支払額 28,914 13,170 17,196 法人税等の還付額 111,792 営業活動によるキャッシュ フロー 272,521 329,978 913,855 7
( 平成 19 年 12 月期第 1 四半期 ) ( 第 1 四半期 ) Ⅱ 投資活動によるキャッシュ フロー 区分金額 金額 金額 定期預金の預入による支出 20,000 20,000 45,000 定期預金の払戻による収入 20,000 20,000 45,000 有形固定資産の取得による支出 7,112 2,644 305,854 有形固定資産の売却による収入 33,265 133,494 無形固定資産の取得による支出 23,455 投資有価証券の取得による支出 500,000 有価証券の償還による収入 100,000 その他 0 0 投資活動によるキャッシュ フロー 7,112 30,620 595,814 Ⅲ 財務活動によるキャッシュ フロー 長期借入金の返済による支出 10,000 10,000 自己株式の取得による支出 991 995 110,280 配当金の支払額 160,804 148,126 183,791 少数株主への配当金の支払額 50 50 50 財務活動によるキャッシュ フロー 161,845 159,172 304,122 Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 103,563 201,426 13,918 Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 3,078,241 3,064,323 3,064,323 Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末 ( 期末 ) 残高 3,181,805 3,265,749 3,078,241 8
5. 生産 受注及び販売の状況 (1) 生産実績 当社グループは 生産活動を行っていないため 該当事項はありません (2) 受注状況 事業の種類別セグメントの名称 ( 平成 19 年 12 月期第 1 四半期 ) 受注高 受注残高 ( 第 1 四半期 ) 受注高 受注残高 受注高 比較増減 受注残高 工事売上 511,710 221,733 516,063 266,458 4,352 44,725 (3) 販売実績 事業の種類別セグメントの名称 ( 平成 19 年 12 月期第 1 四半期 ) ( 第 1 四半期 ) 比較増減 金額 金額 金額 増減率 (%) 不動産売上 181,790 221,795 40,005 18.0 不動産賃貸収入 93,633 90,776 2,856 3.1 工事売上 423,882 343,009 80,872 23.6 不動産管理収入 110,430 109,551 879 0.8 受取手数料 942,700 923,738 18,961 2.1 合計 1,752,436 1,688,870 63,565 3.8 9