第 76 期 計算書類 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 30 年 3 月 31 日 大泉物流株式会社
目 次 計算書類貸借対照表損益計算書株主資本等変動計算書 1 2 3 個別注記表 Ⅰ. 重要な会計方針に係る事項に関する注記 4 Ⅱ. 株主資本等変動計算書に関する注記 5
平成 30 年 3 月 31 日現在 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 金 額 科 目 金 額 流 動 資 産 919,144 流 動 負 債 285,084 現金及び預金 614 営 業 未 払 金 86,041 営 業 未 収 金 187,274 未 払 金 75,742 貯 蔵 品 12,806 未 払 費 用 80,944 前 払 費 用 4,263 未払消費税等 8,900 繰延税金資産 24,518 未払法人税等 16,367 未 収 入 金 15,878 未 払 事 業 税 2,831 短 期 貸 付 金 11,352 預 り 金 7,658 預 け 金 661,944 その他流動負債 6,600 その他流動資産 493 固 定 負 債 149,188 固 定 資 産 652,134 退職給付引当金 98,431 有形固定資産 615,956 船舶特別修繕引当金 50,758 建 物 12,084 負債の部合計 434,272 機船 械 装 置舶 33 473,987 純 資 産 の 部 車 輌 運 搬 具 5,208 株 主 資 本 1,137,006 器 具 備 品 7,081 資 本 金 71,390 土 地 276 資 本 剰 余 金 83,587 建 設 仮 勘 定 117,287 利 益 剰 余 金 982,029 投資その他の資産 36,178 利益準備金 21,550 投資有価証券 175 圧縮記帳積立金 8,142 出 資 金 2,410 別途積立金 230,000 長 期 貸 付 金 2,348 繰越利益剰余金 722,337 繰延税金資産その他の投資 30,507 738 純資産の部合計 1,137,006 資 産 の 部 合 計 1,571,278 負債及び純資産の部合計 1,571,278 ( 注 ) 表示単位未満を四捨五入して表示しております 貸借対照表 -1-
損益計算書 自平成 29 年 4 月 1 日 至平成 30 年 3 月 31 日 科 目 金 額 営業収益 4,235,634 売上原価 3,826,119 売上総利益 409,514 販売費及び一般管理費 296,007 営業利益 113,507 営業外収益 受取利息及び受取配当金 雑益 1,235 4,226 5,461 営業外費用 雑 損 3,352 3,352 経常利益 115,617 特別利益 固定資産売却益 5,656 5,656 特別損失 その他特別損失 4,512 4,512 税引前当期純利益 116,761 法人税 住民税及び事業税 24,816 法人税等調整額 19,111 43,927 当期純利益 72,834 ( 注 ) 表示単位未満を四捨五入して表示しております -2-
株主資本等変動計算書 自平成 29 年 4 月 1 日 至平成 30 年 3 月 31 日 ( 単位 : ) 株主資本 利益剰余金 資本金 資本剰余金 利益準備金 圧縮記帳積立金 その他利益剰余金 別途積立金 前期末残高 71,390 83,587 21,550 9,459 230,000 当期変動額剰余金の配当圧縮記帳積立金取崩 1,317 当期純利益当期変動額合計 - - 1,317 - 当期末残高 71,390 83,587 21,550 8,142 230,000 株主資本 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 利益剰余金 利益剰余金合計 株主資本合計 純資産合計 前期末残高 658,832 919,841 1,074,818 1,074,818 当期変動額合併による受入 10,646 10,646 10,646 10,646 圧縮記帳積立金取崩 1,317 - - - 当期純利益 72,834 72,834 72,834 72,834 当期変動額合計 63,505 62,187 62,187 62,187 当期末残高 722,337 982,029 1,137,006 1,137,006 ( 注 )1. 表示単位未満を四捨五入して表示しております 2. 0 は数字が表示単位未満であることを意味し - は該当無しを意味しております -3-
個別注記表 Ⅰ. 重要な会計方針に係る事項 1. 資産の評価基準及び評価方法 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法 ( 評価差額は全部純資産直入法により処理 ) 時価のないもの 移動平均法による原価法 (2) たな卸資産の評価方法 貯蔵品 最終仕入原価法による原価法 2. 固定資産の減価償却方法 (1) 有形固定資産定率法を採用しております 但し 平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物 ( 建物附属設備を除く ) 並びに平成 28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物は 定額法を採用しております また 10 万円以上 20 万円未満のものについては 3 年間で均等償却しております (2) 無形固定資産定額法を採用しております 但し ソフトウェア ( 自社利用分 ) については 社内における利用可能期間 (5 年 ) に基づく定額法を採用しております 3. 重要な引当金の計上方法 (1) 貸倒引当金 1 一般債権債権の貸倒による損失に備えて 貸倒実績率法により算定し 計上しております 2 貸倒懸念債権及び破産更正債権 債権の貸倒による損失に備えて 個別に回収可能性を検討し 回収不能見込額を計上し ております (2) 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため 支給見込額の内 当期負担額を計上しております (3) 退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため 簡便法により算出した当期末における退職給付債務より 中小企業退職金共済制度から支給される期末退職金を控除した額に基づき計上しております -4-
(4) 船舶特別修繕引当金周期的に大規模な修繕を要する船舶につき 将来の修繕に備えるため必要見込み額を計上しております 4. 消費税及び地方消費税の会計処理方法税抜方式を採用しております 5. リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転するとみとめられるもの以外のファイナンス リース取 引については 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております Ⅱ. 株主資本等変動計算書関係に関する注記 1. 当事業年度における発行済株式の総数普通株式 128,270 株 2. 配当に関する事項 (1) 配当金支払額 決議 株式の種類 配当金の総額 ( ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) 基準日 効力発生日 平成 29 年 6 月 30 日 定時株主総会 普通株式 10,646 83 平成 29 年 3 月 31 日平成 29 年 6 月 30 日 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち 配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 決議 株式の種類 配当の原資 配当金の総額 ( ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) 基準日 効力発生日 平成 30 年 6 月 28 日 定時株主総会 普通株式 利益剰余金 21,806 170 平成 30 年 3 月 31 日平成 30 年 6 月 29 日 -5-