決 算 時 の 流 れ-1 1 年 間 の 仕 訳 入 力 が 終 了 したら 以 下 の 手 順 で 決 算 書 を 作 成 します Step1 精 算 表 を 印 刷 する 1.[F2 入 力 ]タブより 合 計 表 を 選 択 し 月 度 の 指 定 で 期 首 ~12ヶ 月 目 を 指 定

財 務 応 援 決 算 時 の 処 理 財 務 応 援 の 決 算 時 の 処 理 について 説 明 します (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 1

決 算 時 の 流 れ-1 1 年 間 の 仕 訳 入 力 が 終 了 したら 以 下 の 手 順 で 決 算 書 を 作 成 します Step1 精 算 表 を 印 刷 する 1.[F2 入 力 ]タブより 合 計 表 を 選 択 し 月 度 の 指 定 で 期 首 ~12ヶ 月 目 を 指 定 します 2.[ 印 刷 ]を 押 し 3. 精 算 表 として 印 刷 を 指 定 し て 印 刷 を 実 行 します Step2 決 算 経 理 仕 訳 の 入 力 1. 決 算 整 理 事 項 に 基 づいて 決 算 整 理 仕 訳 を 入 力 します 決 算 整 理 仕 訳 は 13 月 で 入 力 し ます 2 決 算 整 理 仕 訳 入 力 後 合 計 表 の 月 度 の 指 定 で 期 首 ~13 月 を 指 定 して 精 算 表 を 印 刷 すると 決 算 整 理 仕 訳 を 含 んだ 残 高 を 確 認 で きます (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 2

決 算 時 の 流 れ-2 Step3 株 主 資 本 等 剣 道 計 算 書 の 作 成 1. 各 純 資 産 科 目 について 当 年 度 中 の 金 額 増 減 とその 事 由 を 入 力 します (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 3

決 算 時 の 流 れ-3 Step4 決 算 書 の 設 定 印 刷 1. 作 成 する 決 算 書 に 対 し 各 種 項 目 を 設 定 しま す 2. 決 算 書 を 印 刷 します Step5 期 末 更 新 1.バックアップを 作 成 します 2. 期 末 更 新 処 理 を 行 います 3. 翌 期 の 仕 訳 を 入 力 します (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 4

Step1 精 算 表 の 印 刷 入 力 タブ- 合 計 表 期 首 から12ヶ 月 目 を 指 定 します Ctrl+[0 印 刷 ] 3. 精 算 表 とし て 印 刷 を 選 択 します (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 5

Step2 決 算 整 理 仕 訳 の 入 力 決 算 整 理 仕 訳 は 月 度 入 力 で 13 月 と 入 力 します 例 : 平 成 24 年 3 月 31 日 の 場 合 241331 仕 訳 入 力 を 完 了 し 次 の 行 にカーソルが 移 動 すると 日 付 が 末 整 理 と 表 示 されます (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 6

Step3 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 の 作 成 1 各 純 資 産 科 目 について 当 年 度 中 の 金 額 増 減 とその 事 由 を 入 力 します 1. 続 けて 出 力 を 選 択 すると 変 動 項 目 が14 行 以 内 の 場 合 合 計 部 分 (かがみ)と 内 訳 部 分 が 同 一 ページに 出 力 されます 1. 入 力 する を 選 択 すると その 項 目 の 設 定 画 面 に 切 り 替 ります (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 7

Step3 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 の 作 成 2 当 期 中 (または 前 期 )に 変 動 した 事 由 の 変 動 額 を 入 力 します 決 算 額 は 参 考 表 示 で す 残 高 設 定 と 入 力 仕 訳 の 残 高 を 集 計 し て 表 示 されます 勘 定 科 目 : で 囲 ま れており 背 景 色 が 薄 緑 変 動 事 由 : 黒 字 変 動 設 定 で 入 力 する と 設 定 済 みの 事 由 が 表 示 される [ 金 額 転 記 ] 決 算 額 が 転 記 されます [ 変 動 設 定 ] 変 動 事 由 を 設 定 します [ 科 目 設 定 ] 使 用 する 勘 定 科 目 を 設 定 します 黒 字 : 前 期 末 残 高 変 動 額 内 訳 青 字 : 当 期 変 動 額 など( 自 動 集 計 行 ) 変 更 でき ません 赤 字 : 金 額 が 決 算 額 と 不 一 致 の 行 前 期 末 残 高 およ び 当 期 変 動 額 の 内 訳 は 上 書 き 入 力 です (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 8

Step4 決 算 書 の 設 定 印 刷 出 力 する 決 算 書 を 選 択 して 印 刷 条 件 様 式 等 を 設 定 し 決 算 報 告 書 を 印 刷 します A4 決 算 書 ( 商 法 規 則 )の 場 合 決 算 書 種 類 : 報 告 式 勘 定 式 を 選 択 します 決 算 期 : 決 算 期 を 入 力 します 決 算 期 を0 期 と した 場 合 は 決 算 期 は 印 刷 されません 1. 入 力 す る を 選 択 すると そ の 項 目 の 設 定 画 面 に 切 り 替 ります その 他 印 刷 様 式 を 設 定 します 決 算 報 告 書 に 使 用 する 印 刷 科 目 名 を 設 定 できます 各 決 算 書 の 印 刷 情 報 を 変 更 できます 決 算 書 のタイトルを 変 更 できます (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 9

Step5 期 末 更 新 [F5 決 算 タブ]- 期 末 更 新 万 一 に 備 えてバックアップを 作 成 し 期 末 更 新 処 理 を 行 います 期 末 更 新 処 理 が 終 了 すると 翌 期 の 会 社 が 選 択 された 状 態 で 決 算 メニューに 戻 ります その まま 翌 期 の 処 理 を 行 えます 期 末 更 新 を 行 う 会 社 ( 会 社 名 事 業 年 度 )を 確 認 して 実 行 を 押 します (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 10

決 算 報 告 書 作 成 に 関 するよくあるお 問 い 合 わせ 決 算 報 告 書 作 成 に 関 するよくあるお 問 い 合 わ せについて 説 明 します (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 11

勘 定 式 空 白 位 置 とはどの 部 分 のことですか A 負 債 及 び 資 本 の 部 の 空 白 部 分 をいいます 資 本 の 部 上 または 資 本 の 部 計 の 上 でレイアウトが 次 の ように 異 なります 資 本 の 部 の 上 資 本 の 部 計 の 上 < 対 応 帳 票 > A4 決 算 書 : 会 社 計 算 規 則 その 他 形 式 2 期 比 較 当 期 予 算 比 較 株 主 送 付 用 決 算 書 B5 決 算 書 : 会 社 計 算 規 則 その 他 形 式 2 期 比 較 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 12

脚 注 の 入 力 方 法 を 教 えてください A 決 算 書 印 刷 条 件 指 定 画 面 にて 脚 注 表 示 を 1. 入 力 する を 選 択 すると 決 算 書 脚 注 情 報 の 登 録 変 更 画 面 に 切 り 替 わ ります 貸 借 対 照 表 や 損 益 計 算 書 などの 最 下 行 に 印 刷 します 脚 注 は1 行 に 全 角 48( 半 角 96) 文 字 まで 入 力 できます (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 13

入 力 した 脚 注 は 決 算 書 のどこに 印 刷 されるのですか A 脚 注 Noごとにどのページに 印 刷 するかが 決 まっています なお 入 力 した 脚 注 は 初 期 値 に 戻 すことはできません 脚 注 No 01 02 03 04 05 06 07~30 31~39 40 41 42 43~50 印 刷 する 帳 表 通 常 決 算 書 の 貸 借 対 照 表 の 最 下 部 に 印 刷 なし 通 常 決 算 書 の 損 益 計 算 書 の 最 下 部 に 印 刷 まとめて 脚 注 表 示 ページに 印 刷 なし 外 部 提 出 用 の 最 下 部 に 印 刷 なし 株 主 送 付 用 決 算 書 の 貸 借 対 照 表 の 最 下 部 に 印 刷 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 14

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 作 成 で 自 己 株 式 を 入 力 したい A 以 下 の 手 順 で 自 己 株 式 の 入 力 ができます [F5 決 算 ][25. 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 ] 当 期 変 動 額 入 力 する を 選 択 3 科 目 設 定 自 己 株 式 1. 入 力 する に 変 更 する 2 変 動 設 定 24. 自 己 株 式 の 取 得 1. 入 力 する に 変 更 する (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 15

決 算 書 の 貸 借 対 照 表 等 の 名 称 を 変 更 できますか A 決 算 書 印 刷 条 件 指 定 画 面 の[F1タイトル]にて 変 更 できます タイトル 及 びサブタイトルは 会 社 ごとに 設 定 できます ( 全 決 算 書 共 通 ) 変 更 されたタイトルは 更 新 処 理 で 翌 期 に 繰 越 されます (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 16

決 算 報 告 書 で 当 期 純 利 益 を 当 期 純 損 失 と 出 力 で きますか A 決 算 書 印 刷 条 件 指 定 画 面 で 名 称 変 更 1.する を 選 択 し ます 1.する を 指 定 した 場 合 の 決 算 報 告 書 2.しない を 指 定 した 場 合 3.する(サインチェンジなし) を 指 定 した 場 合 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 17

決 算 書 表 紙 に 事 務 所 名 を 出 力 できますか A 決 算 書 出 力 レイアウト 画 面 で 2. 表 紙 ( 事 務 所 名 付 き) を 選 択 します 事 務 所 名 は 税 務 代 理 権 限 書 添 付 書 面 の 事 務 所 の 名 称 及 び 所 在 地 の1 行 目 の 内 容 が 出 力 されます 表 紙 ( 事 務 所 名 付 き) を 選 択 しても 事 務 所 名 が 出 力 されない 場 合 は 税 務 代 理 権 限 証 書 の 内 容 を 確 認 し てください (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 18

個 別 注 記 表 の その 他 の 注 記 が 電 子 申 告 決 算 書 に 出 力 されません A その 他 の 注 記 の 下 に 項 目 追 加 をして 設 定 位 置 を 変 更 して ください 91. 電 子 申 告 決 算 報 告 書 [F6 注 記 入 力 ] [F10 項 目 追 加 ] [15.その 他 の 注 記 ]の 下 にある その 他 1 ~ その 他 5 の 対 象 に 〇 をして 実 行 する 注 記 表 の 登 録 変 更 の 入 力 項 目 に その 他 1 ~ その 他 5 が 追 加 されます (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 19

監 査 報 告 文 報 告 書 が 表 示 出 力 されません A 決 算 書 作 成 画 面 で 決 算 書 会 社 情 報 :1, 入 力 する を 選 択 し 必 要 事 項 を 入 力 してください 報 告 書 は 決 算 書 会 社 情 報 の 役 員 欄 に 入 力 がある 場 合 に 出 力 されます 監 査 報 告 書 は 決 算 書 会 社 情 報 の 監 査 役 欄 に 入 力 がある 場 合 に 出 力 さ れます (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 20

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 作 成 で 自 己 株 式 を 入 力 したい A 以 下 の 手 順 で 自 己 株 式 の 入 力 ができます [F5 決 算 ][25. 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 ] 当 期 変 動 額 入 力 する を 選 択 3 科 目 設 定 自 己 株 式 1. 入 力 する に 変 更 する 2 変 動 設 定 24. 自 己 株 式 の 取 得 1. 入 力 する に 変 更 する (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 21

決 算 書 の 出 力 レイアウトを 変 更 保 存 できますか A 決 算 書 印 刷 条 件 指 定 画 面 で 出 力 順 等 を 変 更 できます 変 更 後 [F1 記 憶 ]を 押 すと 変 更 内 容 を 保 存 できます A4 決 算 書 ( 商 法 規 則 ) 画 面 決 算 書 レイアウトの 各 頁 に 出 力 したい 帳 票 番 号 を 下 部 のウィンドウより 選 択 します 記 憶 : 選 択 した 決 算 書 出 力 レイアウトを 保 存 初 期 値 : 決 算 書 出 力 レイアウトを 初 期 値 に 変 更 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 22

勘 定 科 目 を 変 更 したのに 決 算 書 には 変 更 前 の 科 目 名 称 で 印 刷 されてしまいます A 決 算 書 科 目 印 刷 順 序 情 報 で 科 目 名 を 確 認 します 合 計 科 目 が 設 定 されている 場 合 は 合 計 科 目 名 称 を 変 更 します 例 ) 131 売 掛 金 を 131 売 掛 金 ( 製 品 ) に 変 更 したい 場 合 決 算 書 科 目 印 刷 順 序 情 報 では 合 計 科 目 は 青 字 明 細 科 目 は 黒 字 で 表 示 されます 記 載 例 の 場 合 は 合 計 科 目 の 9070 売 掛 金 が 設 定 されています この 場 合 は 合 計 科 目 9070 売 掛 金 の 名 称 を [F7 設 定 タブ]- 合 計 ( 明 細 ) 科 目 変 更 メニューで 変 更 します (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 23

決 算 書 に 合 計 科 目 ではなく 明 細 科 目 を 印 刷 できますか A 決 算 書 科 目 印 刷 順 序 情 報 にて 変 更 することができます ( 財 務 応 援 Superのみ) 1 [F5 決 算 ]タブ- 決 算 科 目 印 刷 順 序 変 更 メニューより 出 力 する 決 算 書 の 印 刷 順 序 情 報 を 選 択 します 2 科 目 を 追 加 したい 位 置 で[Insert] を 押 して 空 白 行 を 挿 入 します 3 [F1 合 計 ]または[F2 明 細 ]を 押 して 科 目 一 覧 を 表 示 し 出 力 する 科 目 を 選 択 します 4 科 目 右 側 の 各 種 区 分 は 予 め 設 定 されていた 科 目 と 同 じ 設 定 にします 5 不 要 な 科 目 を[Delete]で 削 除 します 印 刷 順 序 を 変 更 する 場 合 設 定 によっては 残 高 が 2 重 計 上 されたり 集 計 漏 れが 発 生 する 場 合 がありま す 必 ず 残 高 を 確 認 してください 例 ) 売 掛 金 を 明 細 科 目 で 出 力 する 2 空 白 行 の 挿 入 3 4 科 目 設 定 5 不 要 科 目 削 除 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 24

決 算 書 印 刷 順 序 変 更 例 現 金 及 び 預 金 を 現 金 と 銀 行 預 金 に 分 けて 出 力 A 手 順 は 以 下 の 通 りです 1 [F5 決 算 ]タブ- 決 算 科 目 印 刷 順 序 変 更 メニューより 出 力 する 決 算 書 の 印 刷 順 序 情 報 を 選 択 します 2 科 目 を 追 加 したい 位 置 で[Insert] を 押 して 空 白 行 を 挿 入 します 3 [F1 合 計 ]を 押 して 9000 現 金 9050 銀 行 預 金 を 設 定 します 4 科 目 右 側 の 各 種 区 分 は 予 め 設 定 されていた 9055 現 金 及 び 預 金 と 同 じ 設 定 にします 5 9055 現 金 及 び 預 金 を[Delete] で 削 除 します 例 ) 現 金 及 び 預 金 を 現 金 と 銀 行 預 金 に 分 けて 決 算 書 に 出 力 する 場 合 2 空 白 行 の 挿 入 3 4 科 目 設 定 5 不 要 科 目 削 除 (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 25

科 目 位 置 がずれて 印 刷 されてしまいます 正 常 な 決 算 書 印 字 がずれた 決 算 書 A 決 算 書 科 目 印 刷 順 序 情 報 の 改 行 区 分 を 確 認 します 0: 前 の 行 と 同 一 行 に 印 刷 する が 設 定 されていると 改 行 位 置 がずれて 印 刷 されてしまいます 改 行 区 分 を 1 に 変 更 します (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 26

決 算 未 確 定 状 態 で 翌 期 の 仕 訳 を 入 力 できますか A 次 の2 通 りの 方 法 があります 1 期 末 更 新 を 行 わなくても 翌 期 1ヶ 月 目 ~3ヶ 月 目 まで 仕 訳 入 力 で きます 決 算 が 確 定 した 時 点 で 期 末 更 新 処 理 を 行 います 例 ) 事 業 年 度 がX0 年 4 月 1 日 ~X1 年 3 月 31 日 の 場 合 伝 票 日 付 を X1 年 4 月 1 日 として 仕 訳 入 力 すると 翌 期 1ヶ 月 目 に 仕 訳 が 登 録 されます 2 期 末 更 新 を 行 い 翌 期 データに 仕 訳 を 入 力 します 決 算 が 確 定 した 時 点 で 当 期 データで 当 期 翌 期 残 高 移 行 処 理 を 行 います 翌 期 データで 残 高 取 込 み を 行 います 残 高 移 行 処 理 は 何 度 でもできます (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 27

期 末 更 新 を 行 ったら 仕 訳 入 力 できなくなりました Q 次 のメッセージが 表 示 され 仕 訳 の 入 力 や 訂 正 ができません A 期 末 更 新 後 は 全 ての 月 が 数 字 確 定 月 になります 数 字 確 定 月 設 定 解 除 にて 仕 訳 入 力 する 月 を 未 定 に 変 更 し 仕 訳 入 力 を 行 います 確 定 から 未 定 に 変 更 翌 期 更 新 後 のデータで 仕 訳 の 追 加 や 修 正 を 行 った 場 合 は 残 高 移 行 を 行 います (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 28

会 計 期 間 が 変 更 になった 場 合 の 処 理 を 教 えてください A サポート(S) [F 会 計 期 間 の 変 更 ]から 変 更 可 能 です (Ver.8.1~) 仕 訳 が 入 力 されていても 変 更 ( 設 立 年 月 日 や 決 算 月 の 変 更 )ができます 変 更 する 会 計 期 間 外 ( 翌 期 3ヶ 月 を 含 む)に 仕 訳 がある 場 合 は あらかじめ 変 更 したい 期 間 外 の 仕 訳 を 抹 消 して 変 更 する 必 要 があります 伝 票 形 式 で 入 力 していた 仕 訳 は 単 一 仕 訳 形 式 に 変 換 されます 仕 訳 データが 無 い 場 合 は 会 社 情 報 の 変 更 から 変 更 します (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 29

当 期 の 仕 訳 を 間 違 えて 翌 期 データに 入 力 してしまいました A バックアップを 作 成 後 次 の 手 順 で 処 理 します(Ver.8.1~) 1 翌 期 の 会 社 データで F12 ユーティリティ -[51. 仕 訳 データ 作 成 ]から 間 違 えて 入 力 した 仕 訳 を 出 力 します 2 1で 出 力 したファイルを 当 期 の 会 社 データに[52. 仕 訳 データ 取 込 ]で 取 り 込 みます 3 間 違 えて 入 力 した 仕 訳 を 翌 期 の 会 社 データから 削 除 します 取 り 込 み 先 会 社 の 会 計 期 間 に 合 わせて 年 の 補 整 を 自 動 的 に 行 うことが 可 能 です 仕 訳 データ 取 込 み 時 に 年 の 自 動 補 整 可 能 年 自 動 補 正 を 行 う 場 合 のメッセージ 取 り 込 む 仕 訳 の 取 引 年 は 受 け 取 る 会 社 の 決 算 期 間 に 合 わせて 変 更 され ます (C) EPSON SALES JAPAN CORPORATION, All rights reserved.2012 30