発 展 会 計 BANK 操 作 マニュアル ( 銀 行 明 細 自 動 読 取 り 仕 訳 機 能 )
目 次 利 用 環 境 およびサービス 時 間 1. 事 前 準 備 MoneyLook for Bizup 発 展 会 計 側 の 設 定 STEP1 ログイン 情 報 の 登 録 STEP2 ログイン 情 報 管 理 マネージャーのインストール STEP3 銀 行 口 座 情 報 の 登 録 発 展 会 計 側 の 設 定 STEP4 ML 連 携 マスタ 登 録 STEP5 ML 明 細 変 換 マスタ 登 録 (ML 明 細 変 換 マスタ 取 込 ) 2. 取 込 み 結 果 の 確 認 STEP1 ML 明 細 データ 取 込 STEP2 取 込 みデータの 明 細 確 認 3.その 他 ML 明 細 変 換 マスタ 一 覧 表 BANKエクスポート P.2 P.3 P.13 P.18 P.32 P.38 P.45 P.52 P.61 P.65 P.68 1
利 用 環 境 およびサービス 提 供 時 間 利 用 環 境 対 応 OS Windows Vista(SP1 SP2) Home Basic Home Premium Business Ultimate / Windows 7 Home Premium Professional Ultimate / Windows 8 Windows 8.1( ) ブラウザ Internet Explorer 8 以 上 Firefox3.6 以 上 OSについての 注 意 Windows 7 64bit 版 Windows 8 64bit 版 に 関 しましては 32bit 互 換 モード(Wow64) 上 で 動 作 します 64bitネイティブ 対 応 はしておりませんのでご 注 意 下 さい ご 参 考 Windows 8はクラシックスタイルのみとなります Metroスタイルでは 動 作 しません Windows 8 プレビュー 版 には 正 式 対 応 しておりません Windows Vista 64bit 版 につきましては サポート 対 象 外 となります Internet Explorerの 設 定 プライバシーの 設 定 が 中 - 高 より 高 い 場 合 正 常 に 情 報 取 得 できない 場 合 がございます セキュリティのレベルの 設 定 が 中 - 高 より 高 い 場 合 正 常 に 情 報 取 得 できない 場 合 がございます Internet Explorer(64bit)では 動 作 いたしませんのでご 注 意 下 さい サービス 提 供 時 間 MoneyLook for Bizup 発 展 会 計 は24 時 間 365 日 利 用 可 能 です ただし 運 用 上 は 連 携 する 金 融 機 関 のインターネットバンキング サイトの 利 用 可 能 時 間 に 依 存 します 2
1. 事 前 準 備 MoneyLook for Bizup 発 展 会 計 側 の 設 定 STEP1 ログイン 情 報 の 登 録
MoneyLook for Bizup 発 展 会 計 を 利 用 開 始 する 場 合 は F10オフ ション 機 能 の 下 記 赤 枠 で 囲 まれた 設 定 と 操 作 を 行 ってください 4
ML 連 携 マスタ 登 録 から MLログインをクリックすると MoneyLook for Bizup 発 展 会 計 の 画 面 が 起 動 します ( 起 動 後 発 展 会 計 のML 連 携 マスタ 登 録 は 閉 じておいても 構 いません) 5
MoneyLookサイトの 利 用 条 件 は 以 下 の 通 りです OS : Windows Vista(SP1 SP2) Home Basic Home Premium Business Ultimate Windows 7 Home Premium Professional Ultimate Windows 8 Windows 8.1 ブラウザ : Internet Explorer 8 以 上 Firefox3.6 以 上 会 員 登 録 をクリック 6
Top 画 面 の 新 規 利 用 登 録 画 面 から 登 録 を 開 始 します 必 要 事 項 を 記 入 して 確 認 メール 送 信 をクリックします 7
下 記 の 画 面 が 表 示 されたら メールソフトを 確 認 して マネールックからメールが 届 いて いるかを 確 認 してください 8
確 認 メールのURLをクリックしてください 先 ほどのMoneyLook for Bizup 発 展 会 計 に 遷 移 してください 画 面 9
必 要 事 項 を 登 録 して 利 用 登 録 を 完 了 してください 10
メールの 確 認 で 下 記 のような URLが 間 違 っています のような 画 面 が 表 示 された 場 合 は いったんメールソフトを 確 認 してください マネールックから 登 録 完 了 のメールが 届 い ていれば 登 録 は 完 了 しているので TOPへ 戻 っていただき 登 録 済 みのメールアドレス とパスワードでログインを 試 してください このような 表 示 になる 場 合 は メールを 確 認 していただき 確 認 メールが 届 いていれば 問 題 ありません 11
登 録 後 のTOP 画 面 です 金 融 機 関 の 残 高 情 報 のみを 取 得 します レシレコ(レシート 読 取 機 能 )との 連 携 を 実 施 します セキュリティキーのパスワード 変 更 及 びエ クスポート インポートを 行 います 金 融 機 関 の 口 座 を 登 録 します 現 在 まで 対 応 済 みの 金 融 機 関 一 覧 が 表 示 されます 12
1. 事 前 準 備 MoneyLook for Bizup 発 展 会 計 側 の 設 定 STEP2 ログイン 情 報 管 理 マネージャーのインストール
初 回 のログイン 完 了 後 ログイン 情 報 管 理 マネージャをインストールする 必 要 があります 下 記 のようなメッセージが 出 たら こちらをクリックして インストールを 行 ってください 14
マネールックのヘルプページが 表 示 されます 画 面 をスクロールして インストールボタンをクリックします 15
インストールボタンをクリックすると 下 記 の 様 にインストールを 実 行 するか の 確 認 を 求 められるので 実 行 をクリックしてインストールを 開 始 します 16
インストール 画 面 が 出 てきたら 次 へのボタンを 押 して インスト ルを 実 行 しま す インストール 後 に 再 度 MoneyLookにログインすることで 作 業 は 完 了 です 17
1. 事 前 準 備 MoneyLook for Bizup 発 展 会 計 側 の 設 定 STEP3 銀 行 口 座 情 報 の 登 録
実 際 に 金 融 機 関 口 座 を 登 録 していきます TOP 画 面 から 口 座 追 加 をクリックします 19
対 応 している 金 融 機 関 を 地 図 五 十 音 順 で 選 択 します 20
金 融 機 関 を 選 択 すると インターネットバンキングの 口 座 登 録 への 画 面 が 表 示 されますの で 口 座 登 録 へ をクリックして 登 録 を 進 めます 21
セキュリティキーの 登 録 がまだの 場 合 であれば セキュリティキーの 設 定 を 行 います 22
登 録 完 了 が 表 示 されるので 次 に 金 融 機 関 口 座 を 登 録 していきます 23
金 融 機 関 の 口 座 情 報 を 登 録 します 法 人 口 座 の 場 合 は インストールされている 電 子 証 明 書 を 選 択 します 注 口 座 にログインするための 記 載 内 容 は 各 金 融 機 関 により 異 なりますので ご 注 意 ください 法 人 口 座 ( 電 子 証 明 書 対 応 版 )は 電 子 証 明 書 が 操 作 するパソコンにインストールされている 必 要 があります 24
次 へをクリックすると データ 取 得 中 の 画 面 が 表 示 されます 金 融 機 関 によっては 別 途 画 面 が 表 示 されて ログインの 確 認 を 求 められる 場 合 があります ログイン 確 認 が 出 る 場 合 は ログインを 選 択 して 入 力 を 進 めるようにしてください 電 子 証 明 書 は 自 動 で 処 理 が 進 みます 25
しばらくたつと 口 座 情 報 が 記 載 されます 複 数 の 口 座 がある 場 合 や 定 期 預 金 外 貨 預 金 などの 選 択 も 表 示 されます 必 要 な 項 目 を 選 択 して 登 録 してください 注 MoneyLook 連 携 は 普 通 預 金 のみ 対 応 しております 当 座 預 金 外 貨 預 金 定 期 預 金 などは 対 応 しておりま せんので 予 めご 了 承 ください 26
複 数 の 口 座 を 登 録 する 場 合 は 続 けて 登 録 を 選 択 してください 27
TOP 画 面 には 登 録 した 口 座 が 表 示 されます 口 座 の 欄 にある メモ は 入 金 用 出 金 用 メインバンク などの 簡 単 なメモ 書 きを 設 定 しておくことができます 銀 行 明 細 更 新 をクリックして 正 しく 口 座 情 報 を 取 得 できるかを 確 認 します 28
銀 行 明 細 の 最 新 情 報 を 取 得 します 途 中 で セキュリティキーを 入 力 するように 画 面 が 表 示 されるので セキュリティキーを 入 力 して 利 用 開 始 をクリックします 29
銀 行 明 細 が 画 面 上 に 表 記 されるかどうかを 確 認 します 注 金 融 機 関 で 取 得 できる 明 細 期 間 は 限 度 があります 対 応 金 融 機 関 一 覧 や 各 銀 行 サイトで 事 前 に 確 認 をお 願 いいたします 30
以 上 で MoneyLook 側 の 設 定 が 完 了 します 31
1. 事 前 準 備 発 展 会 計 側 の 設 定 STEP4 ML 連 携 マスタ 登 録
発 展 会 計 側 の 設 定 に 戻 り ML 連 携 マスタ 登 録 をクリックします 33
ML 連 携 マスタ 登 録 から MLID 登 録 をクリックして MLのIDとパスワードを 登 録 します ユーザIDとパスワードは MoneyLook for Bizup 発 展 会 計 で 登 録 したメールアドレスとパス ワードです 34
ML ID 登 録 後 ML ログインをクリックして 下 記 の 通 りログインできれば 成 功 です 35
表 示 ボタンをクリックすると MoneyLook for Bizup 発 展 会 計 で 表 示 されている 口 座 及 び レシレコが 表 記 されます 36
必 要 事 項 ( 略 称 口 座 科 目 ( 会 計 ソフトでの 処 理 科 目 ) 補 助 科 目 部 門 )を 記 入 して F8 登 録 ボタンで 登 録 をします 以 上 でML 連 携 マスタ 登 録 の 設 定 は 完 了 です 37
1. 事 前 準 備 発 展 会 計 側 の 設 定 STEP5 ML 明 細 変 換 マスタ 登 録
ML 明 細 変 換 マスタ 登 録 ( 仕 訳 変 換 のルール 設 定 )をクリックします 39
明 細 変 換 は 各 口 座 ごとに 変 換 設 定 を 行 うことも 可 能 です 40
明 細 変 換 にあたり 入 金 出 金 の 種 別 明 細 摘 要 の 変 換 を 部 分 一 致 や 完 全 一 致 で 変 換 するなど 仕 訳 に 変 換 するにあたり 細 かく 設 定 を 選 択 することができます 41
口 座 明 細 を 取 り 損 ねない 様 に 優 先 度 を 低 くして どの 摘 要 にも 当 てはまらない 場 合 諸 口 などの 仮 勘 定 を 用 意 して 明 細 を 取 り 込 むことができます また 優 先 順 位 をつけることで 複 数 の 条 件 で 明 細 を 仕 訳 に 変 換 していくことが 可 能 です 明 細 を 登 録 後 も 変 換 マスタを 随 時 見 直 したり 追 加 したりしていただくと 仕 訳 の 精 度 が 上 がって いきます 除 外 フラグで 預 金 間 取 引 などの 重 複 仕 訳 を 取 込 除 外 設 定 42
MoneyLookからデータを 取 り 込 む 際 に 銀 行 口 座 の 明 細 摘 要 をそのまま 表 示 させる 事 も 可 能 です その 場 合 仕 訳 作 成 時 の 摘 要 欄 に[ 銀 行 摘 要 ]という 文 字 列 を 挿 入 してください [ 銀 行 摘 要 ]の 部 分 に 自 動 で 銀 行 口 座 の 明 細 摘 要 が 記 載 されます 例 ) 手 数 料 [ 銀 行 摘 要 ] 43
明 細 摘 要 変 換 完 全 一 致 における 注 意 事 項 ML 明 細 変 換 マスタ 登 録 画 面 において 完 全 一 致 には 下 記 のパターンがあります 1MoneyLook 側 の 摘 要 備 考 の 両 方 に 値 が 入 っているとき 摘 要 + ( 半 角 スペース) + 備 考 の 形 で 登 録 して 下 さい <MoneyLook 側 > < 発 展 会 計 側 > 2MoneyLook 側 の 摘 要 のみに 値 が 入 っているとき その 摘 要 を 登 録 して 下 さい 3MoneyLook 側 備 考 のみに 値 が 入 っているとき その 備 考 を 登 録 して 下 さい 44
1. 事 前 準 備 発 展 会 計 側 の 設 定 ML 明 細 変 換 マスタ 取 込
ML 明 細 変 換 マスタ 取 込 ( 仕 訳 変 換 ルール 設 定 のCSV 取 込 )をクリックします 46
ML 明 細 変 換 マスタを 取 り 込 む 方 法 を 説 明 します 1 取 り 込 むデータの 形 式 を 選 択 します ( 標 準 形 式 のみ) 2 取 り 込 むファイルを 指 定 します ( 次 ページ 参 照 ) 3 取 込 ファイルの 先 頭 行 を 無 視 する 場 合 はチェックを 入 れます 4 以 下 の 文 字 コードから1つ 選 択 します 標 準 文 字 コード(MS932)/MS932/SJIS/UTF-8/UTF-16 5 実 行 (F8)をクリックします エラーが 表 示 されなければ 取 込 確 認 画 面 が 表 示 されます ML 明 細 変 換 マスタが 取 り 込 ま れます 47
取 り 込 むデータファイルは 以 下 の 様 なCSV 形 式 で 作 成 して 下 さい 項 目 名 称 入 力 最 大 桁 数 必 須 備 考 A 優 先 度 半 角 数 字 4 B 除 外 フラグ 半 角 数 字 1 0: 適 用 する 1: 除 外 する C 連 携 タイプ 半 角 英 大 文 字 1 B:BANK P:P-BANK G: 連 携 元 グループ D ML 連 携 口 座 略 称 フリー 16 ML 連 携 口 座 略 称 または 全 て で 指 定 を 行 う E 種 別 半 角 数 字 1 1: 入 金 2: 出 金 3: 入 出 金 F 明 細 摘 要 ( 検 索 形 式 ) 半 角 数 字 1 1: 部 分 一 致 2: 前 方 一 致 3: 後 方 一 致 4: 完 全 一 致 9: 全 ての 摘 要 G 明 細 摘 要 ( 検 索 文 言 ) フリー 70 検 索 形 式 が 9: 全 ての 摘 要 の 場 合 は 検 索 文 言 の 入 力 内 容 を 無 視 H 科 目 コード 半 角 数 字 8 検 索 コードを 指 定 する I 補 助 科 目 コード 半 角 数 字 9 科 目 の 選 択 と 連 動 し 補 助 ありの 場 合 必 須 J 部 門 コード 半 角 数 字 8 科 目 の 選 択 と 連 動 し 部 門 管 理 する 場 合 必 須 L 取 引 先 コード 半 角 数 字 12 科 目 の 選 択 と 連 動 し 取 引 先 管 理 する 場 合 必 須 M 仕 訳 作 成 時 の 摘 要 フリー 70 48
発 展 会 計 で 預 金 取 引 を 入 力 済 みの 場 合 以 下 の 方 法 で 簡 単 に 取 込 ファイルを 作 成 できます 1 各 金 融 機 関 インターネットバンキングサイトより 入 出 金 明 細 をCSV 形 式 でダウンロードします 例 : 三 井 住 友 銀 行 ご 契 約 の 内 容 によりダウンロードが 出 来 ない 場 合 があります 49
発 展 会 計 で 預 金 取 引 を 入 力 済 みの 場 合 以 下 の 方 法 で 簡 単 に 取 込 ファイルを 作 成 できます 2 発 展 会 計 より 預 金 出 納 帳 をCSV 形 式 でダウンロードします 1でダウンロードしたものと 同 様 の 期 間 を 選 択 します 50
発 展 会 計 で 預 金 取 引 を 入 力 済 みの 場 合 以 下 の 方 法 で 簡 単 に 取 込 ファイルを 作 成 できます 32つのCSVファイル(1と2)を 加 工 して 取 込 ファイルを 作 成 します 51
2. 取 込 み 結 果 の 確 認 STEP1 ML 明 細 データ 取 込
ML 明 細 データ 取 込 をクリックします ML 連 携 マスタ 登 録 して 明 細 変 換 マスタ 登 録 を 随 時 行 っていただければ 通 常 は ML 明 細 データ 取 込 のみの 作 業 となります 53
初 回 画 面 で MLログインをクリックすると MoneyLook for Bizup 発 展 会 計 が 起 動 します 銀 行 明 細 は 更 新 しておいてください 表 示 ボタンを 押 すと 登 録 済 みの 金 融 機 関 口 座 が 表 示 されます 54
初 回 設 定 時 は 普 通 預 金 の 入 力 等 がいずれの 期 日 まで 入 力 されているかを 確 認 の 上 開 始 取 引 日 を 入 力 していただきます 初 回 設 定 時 本 日 の 日 付 となります 55
取 込 を 行 う 口 座 を 選 択 して F8 実 行 をクリックします 56
取 込 後 のメッセージが 出 るので 閉 じるボタンをクリックします 57
取 り 込 んだ 実 行 日 時 及 びMoneyLook for Bizup 発 展 会 計 で 更 新 された 日 時 が 表 示 されます また 前 回 結 果 欄 に 取 り 込 んだ 明 細 数 が 表 示 されます 58
2 回 目 以 降 は MLログインで 銀 行 明 細 を 最 新 にしていただきます 59
ML 明 細 データ 取 込 に 戻 っていただき 取 込 金 融 機 関 を 選 択 して F8 実 行 をクリックするだけです 2 回 目 以 降 は 日 付 を 空 欄 で 取 込 む 事 により 前 回 取 込 日 から 本 日 までの 差 分 データのみ 取 込 みます 日 付 は 空 欄 のまま 60
2. 取 込 み 結 果 の 確 認 STEP2 取 込 みデータの 明 細 確 認
預 金 出 納 帳 を 確 認 していただき 適 宜 修 正 を 行 ってください 62
総 勘 定 元 帳 では 以 下 の 様 に 表 示 されます 63
預 金 出 納 帳 の 残 高 とMoneyLookの 残 高 が 一 致 しているので 安 心 して 詳 細 の 確 認 を 行 うことができます 64
3.その 他 ML 明 細 変 換 マスタ 一 覧 表
ML 明 細 変 換 マスタを 連 携 元 口 座 ごとに 出 力 します 全 てまとめて 出 力 する 事 も 可 能 です 66
明 連 携 元 口 座 を 選 択 し CSV 出 力 ボタンにてデスクトップ 等 に 保 存 して 下 さい 67
3.その 他 BANKエクスポート
仕 訳 データを 各 会 計 ソフトのインポート 形 式 で 出 力 します 現 在 利 用 している 会 計 ソフトを 変 更 せずに 銀 行 明 細 自 動 読 取 り 仕 訳 機 能 だけ 利 用 する 事 が 可 能 です 69
仕 訳 データを 各 会 計 ソフトのインポート 形 式 で 出 力 します 現 在 利 用 している 会 計 ソフトを 変 更 せずに 銀 行 明 細 自 動 読 取 り 仕 訳 機 能 だけ 利 用 する 事 が 可 能 です 入 力 元 画 面 にチェックし 伝 票 か BANK かを 選 択 して 下 さい BANK]を 選 択 すると MoneyLookから 取 り 込 んだ 明 細 のみを 出 力 することが 可 能 です 以 下 の 形 式 で 出 力 が 可 能 です 弥 生 会 計 14( 弥 生 会 計 ) 勘 定 奉 行 (OBC) FX 会 計 (TKC) JDL 会 計 (JDL) 財 務 応 援 (EPSON) 会 計 大 将 (ミロク 情 報 ) 会 計 王 15(ソリマチ) 財 務 処 理 db( 日 本 ICS) 福 祉 大 臣 NX SUPER ( 応 研 社 会 福 祉 法 人 用 ) 福 祉 大 臣 NX SUPER ( 応 研 一 般 会 計 用 ) PCA 社 会 福 祉 法 人 会 計 V.5 (PCA) デスクトップ 等 に 保 存 し 各 会 計 ソフトにてインポートして 下 さい 70