ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）

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そうりんくまじ
7 years ago
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ファンドのポイント主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄国や通貨に集中せず分散投資します毎月決算を行い収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します世界各国からインカムを獲得するために

5 ファンドのポイント主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄国や通貨に集中せず分散投資します毎月決算を行い収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します世界各国からインカムを獲得するために主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します < 世界の高配当資産株 > - 先進国の高配当資産株に投資主に電力ガス水道に加え電話通信運輸廃棄物処理エネルギーなどの公益企業や医薬品などのヘルスケア食料品などの生活必需品銀行などの金融等生活に密着した企業群が発行する高配当利回りの株式に投資します ( 注 ) 実際の投資にあたっては上記の業種に限るものではなくまた投資しない場合もあります - 新興国の高配当資産株に投資主に新興国の大企業が発行する高配当利回りの株式に投資します < 世界のソブリン債券 > - 先進国のソブリン債券に投資利回りに着目して主に世界の先進各国のソブリン債券に投資します - 新興国のソブリン債券に投資主に新興国の現地通貨建てのソブリン債券に投資します基本資産配分は世界の高配当資産株 50%( 先進国の高配当資産株 40%+ 新興国の高配当資産株 10%) 世界のソブリン債券 50%( 先進国のソブリン債券 40%+ 新興国のソブリン債券 10%) です株式と債券にバランスよく分散投資することで長期的に安定した資産の成長を目指します基本資産配分の比率は今後変更される場合がありますファンドのポイントは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) に記載しているファンドの特色ならびにファンドのリスクを要約したものです詳細につきましては本文をご覧ください

6 損益ファンド受益者(ご投資者)ファンドのポイント特定の銘柄国や通貨に集中せず分散投資します通貨分散を考慮してポートフォリオを構築します新興国を含めた世界各国に幅広く分散投資します先進国の安定感とともに新興国の高い成長力にも注目し全体の約 80% を先進国に約 20% を新興国に投資します投資対象国は約 50 カ国以上となります資産配分方針投資対象国数は今後変更される可能性がありますまた実際の投資にあたっては投資対象国すべてに投資するわけではなくまたこれら以外の国に投資することもあります毎月決算を行い収益分配方針に基づき分配を行います毎月 15 日 ( 該当日が休業日の場合は翌営業日 ) に決算を行い収益分配方針に基づき分配を行います収益分配金額は利子配当等収益等の水準および基準価額の水準等を勘案し委託会社が決定します毎年 3 月 6 月 9 月および 12 月の決算時には基準価額の水準等を勘案し毎月の分配金に分配対象額の範囲内で委託会社が決定する額を付加して分配する場合がありますただし分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともありますファンドオブファンズ方式で運用ファンドは 4ファンドを主要投資対象とするファンドオブファンズ方式で運用されます社団法人投資信託協会が定める商品の分類方法において主として投資信託証券に投資するものとして分類されるファンドをいいます投資損益先進国インカム株式ファンド投資損益主に先進国の高配当資産株お申込み一部解約金)収益分配金償還金等投資損益投資損益新興国ハイインカム株式ファンド先進国ソブリンマザーファンド投資損益投資損益主に新興国の高配当資産株主に先進国のソブリン債券投資損益新興国ソブリンファンド投資損益主に新興国のソブリン債券ファンドのポイントは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) に記載しているファンドの特色ならびにファンドのリスクを要約したものです詳細につきましては本文をご覧ください

7 ファンドのポイントファンドの主なリスクファンドの投資に当たりましては以下のようなファンドの運用に関わるリスク等に十分ご留意くださいファンドは実質的に株式や公社債等に投資しますのでファンドの基準価額は実質的に組入れている株式や公社債の価格変動等 ( 外国証券には為替変動リスクもあります ) により変動し下落する場合がありますしたがって投資者の皆様の投資元本が保証されているものではなく基準価額の下落により損失を被り投資元本を割り込むことがありますまた収益や投資利回り等も未確定ですファンドの主なリスクは以下の通りです株式投資リスク ( 価格変動リスク信用リスク ) ファンドは実質的に株式に投資しますのでファンドの基準価額は実質的に組入れている株式の価格変動の影響を受けます株式の価格は政治経済情勢発行企業の業績信用状況市場の需給等を反映して変動し短期的または長期的に大きく下落することがあります公社債投資リスク ( 金利変動リスク信用リスク ) ファンドは実質的に公社債に投資しますのでファンドの基準価額は実質的に組入れている公社債の価格変動の影響を受けます金利変動リスクとは金利変動により公社債の価格が変動するリスクをいいます一般的に金利が低下した場合には公社債の価格は上昇する傾向がありますが金利が上昇した場合には公社債の価格は下落する傾向があります信用リスクとは公社債の発行体の財務状況等の悪化により利息や償還金をあらかじめ定められた条件で支払うことができなくなるリスク ( 債務不履行 ) または債務不履行に陥ると予想される場合に公社債の価格が下落するリスクをいいます為替変動リスクファンドは実質的に米ドルユーロ英ポンドなど複数の外貨建資産に投資するため対円との為替変動リスクがあります円高は基準価額の下落要因円安は基準価額の上昇要因となりますなお為替ヘッジが必要と判断した場合には為替ヘッジを行なうことがありますが為替変動リスクを完全に排除できるものではなく為替変動の影響を受ける場合がありますまた現地通貨による直接ヘッジが困難な一部の通貨については当該現地通貨との連動性等を勘案し先進主要国通貨等の他の通貨を用いた代替ヘッジを行なう場合がありますがその場合通貨間の値動きが異なる場合が想定され十分な為替ヘッジ効果が得られないことがありますまた円金利がヘッジ対象通貨建ての金利より低い場合当該通貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかかることにご留意くださいカントリーリスクファンドが実質的な投資対象地域の一つとする新興国は一般に政治経済社会情勢の変動が先進諸国と比較して大きくなる場合があり政治不安経済不況社会不安が証券市場や為替市場に大きな影響を与えることがありますその結果ファンドの基準価額が下落する場合があります実質的な投資対象国地域において政治経済情勢の変化により証券市場や為替市場等に混乱が生じた場合またはそれらの取引に対して新たな規制が設けられた場合には基準価額が予想外に下落したり運用方針に沿った運用が困難となる場合がありますこの他当該投資対象国地域における証券市場を取り巻く制度やインフラストラクチャーに係るリスクおよび企業会計情報開示等に係るリスク等がありますその他上記のほか有価証券先物取引等に伴うリスク流動性リスク解約によるファンドの資金流出に伴う基準価額変動リスク等がありますその他のリスク留意点につきましては投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) 本文をご覧くださいファンドのポイントは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) に記載しているファンドの特色ならびにファンドのリスクを要約したものです詳細につきましては本文をご覧ください

受益者の皆様へ平成 28 年 2 月 15 日弊社投資信託の基準価額の下落について平素より弊社投資信託をご愛顧賜り厚くお礼申しあげますさて先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しておりその要因につきましてご報告いたし

受益者の皆様へ平成 28 年 2 月 15 日弊社投資信託の基準価額の下落について平素より弊社投資信託をご愛顧賜り厚くお礼申しあげますさて先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しておりその要因につきましてご報告いたし受益者の皆様へ平成 28 年 2 月 15 日弊社投資信託の基準価額の下落について平素より弊社投資信託をご愛顧賜り厚くお礼申しあげますさて先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しておりその要因につきましてご報告いたしますファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円前営業日比ベンチマーク