Ⅰ 基本情報 所轄庁 法人名 ホームページアドレス 代表者 市 社会福祉法人美木多園 氏名 理事長西尾正敏 年齢公表 / 非公表 非公表 主たる事務所の所在地 メールアドレス 社会福祉法人現況報告書平成 28 年 4 月 1 日現在 59

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1 Ⅰ 基本情報 所轄庁 法人名 ホームページアドレス 代表者 市 社会福祉法人美木多園 氏名 理事長西尾正敏 年齢公表 / 非公表 非公表 主たる事務所の所在地 メールアドレス 社会福祉法人現況報告書 28 年 4 月 1 日現在 大阪府堺市南区美木多上 電話番号 FAX 番号 tokuyo@dog.plala.or.jp 公表 / 非公表 非公表 住所 設立認可年月日 昭和 58 年 12 月 16 日 職業 社会福祉法人理事長 就任年月日 設立登記年月日 24 年 7 月 1 日 昭和 59 年 1 月 2 日 Ⅱ 事業 社会福祉事業 児童福祉 障害者福祉 第一 種第二種 第一種老人福第祉二種 第一 種第二 種第一 種第二種 種類 老人デイサービス事業老人デイサービス事業老人短期入所事業老人短期入所事業認知症対応型老人共同生活援助事業老人介護支援センター老人介護支援センター 施設名 事業所名 美樹の園デイサービスセンター デイサービスセンター小代美樹の園 特別養護老人ホーム美樹の園老人保健施設美樹の園グループホーム美樹の園在宅介護支援センター特別養護老人ホーム美樹の園 公表 / 非公表 公表公表公表公表公表公表公表 所在地 事業開始年月日 特別養護老人ホーム特別養護老人ホーム美樹の園公表堺市南区美木多上 昭和 59 年 4 月 2 日 114 障害福祉サービス事業 美樹の園デイサービスセンター 堺市南区美木多上 年 8 月 1 日 9 堺市南区小代 年 6 月 1 日 5 堺市南区美木多上 昭和 59 年 4 月 2 日 16 堺市南区美木多上 年 4 月 1 日 80 堺市南区小代 年 6 月 1 日 18 堺市南区美木多上 年 5 月 1 日 堺市南区美木多上 年 5 月 1 日 公表堺市南区美木多上 年 8 月 1 日 実施形態 各分野の全ての事定員事業が同業が同一一施設 ( 敷施設 ( 敷地 ) で実施地 ) で実施

2 公益事業 種類 ( 番号を記載 ) 施設名 事業所名 所在地 介護サポートセンター美樹の園堺市南区美木多上 1277 番地 1 12 年 4 月 1 日 10 南第一地域包括支援センター 堺市南区赤坂台 事業開始年月日 24 年 4 月 1 日 事業規模 ( 定員 ) 1 必要な者に対し 相談 情報提供 助言 行政や福祉 保健 医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し 入浴 排せつ 食事 外出時の移動 コミュニケーション スポーツ 文化的活動 就労 住環境の調整等を支援する事業 入浴等の支援が必要な者 独力では住居の確保が困難な者等に対し 住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院 退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集 整理 提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成 確保に関する事業 ( 社会福祉士 介護福祉士 精神保健福祉士 保育士 コミュニケーション支援者等の養成事業等 ) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業 地域密着型サービス事業 介護予防サービス事業 地域密着型介護予防サービス事業 居宅介護支援事業 介護予防支援事業 介護老人保健施設 地域支援事業を市町村から受託する事業 1 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において 社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として 宿泊所 保養所 食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 ( ) 収益事業 種類 ( 番号を記載 ) 施設名 事業所名所在地事業開始年月日事業規模 ( 定員 ) 4 高齢者生活支援住宅美樹の園堺市南区槇塚台 年 8 月 1 日 12 1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 公共的 公共的施設内の売店の経営 4 ( ) 種類 ( 番号を記載 ) 施設名 事業所名 所在地 事業開始年月日 事業規模 ( 定員 ) の事業 1 介護保険 障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り 配食サービス等の実施 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困 生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋 食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 ( )

3 Ⅲ 組織 定員 6 現員 6 理事 役職 氏名 職業 任期 親族等特殊関係者の有無 親族 他の社会福祉法人の役員 社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者 資格 施設長 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 理事報酬 ( 職員と兼務の場合は支給方法 ) 理事報酬 職員給与ともに支給 理事報酬のみ支給 職員給与のみ支給 支給なし 理事会への出席回数 理事長 西尾正敏 定員 現員 2 2 特養施設長 2 資格 監事報酬 監事 氏名 職業 任期 公認会計士 税理士 財務諸表等を監査し得る者 弁護士 会社等の監査役 経理責任者等 社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 支給あり支給なし 理事会への出席回数

4 定員 現員 1 1 氏名 職業 任期 親族等特殊関係者の有無 親族 他の社会福祉法人の役員 理事の親族 社会福祉事業の学識経験者 地域の福祉関係者 地域の代表者 資格 施設長 利用者の家族の代表 施設整備又は運営と密接に関連する業務を行う者 理事との兼務 職員との兼務 評議員会への出席回数 評議員 施設長 職員 法人本部 施設 理事会 評議員会 監事監査 西尾正敏 施設名特別養護老人ホーム美樹の園老人保健施設美樹の園グループホーム美樹の園常勤兼務常勤専従換算数 2 17 開催年月日 27 年 5 月 28 日 27 年 12 月 18 日 28 年 月 25 日開催年月日 27 年 5 月 28 日 27 年 12 月 18 日 28 年 月 25 日監査年月日 28 年 5 月 26 日 28 年 5 月 26 日 特養施設長 氏名西尾正敏笹川修室橋好美非常勤換算数 就任年月日 21 年 4 月 1 日 25 年 4 月 1 日 18 年 6 月 1 日 法令等に定める資格の有無 有有有 62.8 出席者数 書面出席者数監事出席の有無 決議事項 6 0 有 事業報告 決算報告 車輌購入に関する報告 6 0 有 理事 監事 評議員 理事長 理事長代理の選任 補正予算 ( 案 ) 増築追加工事 GH 認知症デイ実地指導について他 5 0 有 事業計画 ( 案 ) 予算( 案 ) 老健実地指導について 出席者数 監事出席の有無 決議事項 12 有 事業報告 決算報告 車輌購入に関する報告 1 12 有有 理事 監事 評議員 理事長 理事長代理の選任 補正予算 ( 案 ) 増築追加工事 GH 認知症デイ実地指導について他事業計画 ( 案 ) 予算( 案 ) 老健実地指導について 監査者 監査報告の有無 指摘事項 改善事項 有 無し 無し 有 無し 無し 2 2

5 Ⅳ 資産管理 不動産の所有状況 基本財産 運用財産 公益事業用財産 収益事業用財産 土地 建物 土地 建物 土地 建物 土地 建物 所在地 面積 評価額 ( 千円 ) 大阪府堺市南区美木多上 1277 番地 1 他 2, , 年 11 月 1 日 大阪府堺市南区美木多上 159 番地 2 他 1, ,02 大阪府堺市南区小代 414 番地 15 他大阪府堺市南区美木多上 1277 番地 1 他 , ,200 88, 年 11 月 1 日 大阪府堺市南区美木多上 159 番地 2 他, ,691 大阪府堺市南区小代 414 番地 15 他 1, ,457 提供年月日借入額 ( 千円 ) 借入先 172,780 担保提供の状況 ( 独 ) 福祉医療機構 5 年 12 月 ( 独 ) 福祉医療機構 28 償還期限 年 月 1 日現在 所轄庁の承認の有無 有

6 Ⅴ 情報公開 外部監査 インターネット 広報誌 新聞 インターネット 広報誌 新聞 公認会計士 監査法人 税理士 定款 貸借対照表 法人 HP 役員名簿 評議員名簿 前々年度の財務諸表事業活動計算書資金収支計算書 ( 事業活動収支計算書 ) 法人 HP 法人 HP 財産目録法人 HP 事業計画書 貸借対照表 公表方法 ( 予定 ) 公表時期 ( 予定 ) 法人 HP 79 月 事業報告書 役員報酬規程 前年度の財務諸表資金収支計算書公表方法 ( 予定 ) 公表時期 ( 予定 ) 法人 HP 79 月 27 年度 26 年度 25 年度 24 年度 費用 ( 千円 ) 費用 ( 千円 ) 費用 ( 千円 ) 費用 ( 千円 ) 年 4 月 1 日現在第三者評価結果苦情処理結果 事業活動計算書 ( 事業活動収支計算書 ) 公表方法 ( 予定 ) 公表時期 ( 予定 ) 法人 HP 79 月 年度費用 ( 千円 ) 指摘事項 第三者評価 受審施設 事業所名 年度費用 ( 千円 ) 年度費用 ( 千円 ) 年度費用 ( 千円 ) 準拠している会計基準 社会福祉法人新会計基準 社会福祉法人旧会計基準 経理規程準則 指定介護老人福祉施設等会計処理等取扱指導指針 訪問看護会計 経理準則 介護老人保健施設会計 経理準則 授産会計基準 就労会計基準病院会計準則 企業会計基準 28 年 月 1 日現在

7 27 年度の法人の経営状況 ( 総括表 ) 1. 法人単位の資金収支の状況 2. 法人単位の事業活動の状況. 法人単位の資産等の状況 項目 金額 ( 千円 ) 項目 金額 ( 千円 ) 項目 金額 ( 千円 ) (1) 事業活動資金収支差額 204,550 (1) サービス活動増減差額 120,00 (1) 資産の部 4,071,025 1 事業活動収入 1,401,669 1サービス活動収益 1,95,669 1 流動資産 1,16,591 介護報酬等の公費( ) 1,149,20 2サービス活動費用 1,275,666 2 固定資産 2,754,4 利用者負担金( ) 224,772 減価償却費 99,18 (2) 負債の部 58,011 収入 27,694 国庫補助金等特別積立金取崩額 22,272 1 流動負債 10,68 2 事業活動支出 1,197,119 サービス活動費用 0 2 固定負債 254,642 人件費支出 861,896 (2) サービス活動外増減差額 2,84 () 純資産の部,71,014 事業費支出 191,872 1サービス活動外収益 6,266 減価償却累計額 1,614,2 利用者負担軽減額 277 2サービス活動外費用,882 ( ) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る 支出 (2) 施設整備等資金収支差額 14,074 48,80 () 特別増減差額 1 特別収益 1, 施設整備等収入 1,250 2 特別費用 1,76 施設整備補助金等の公費 0 当期活動増減差額 90,981 収入 1,250 前期繰越活動増減差額 1,94,468 2 施設整備等支出 () の活動資金収支差額 50,080 1,892 当期末繰越活動増減差額基本金取崩額 2,04, の活動収入 7,078 の積立金取崩額 0 2の活動支出 104,971 の積立金積立額 52,292 当期末資金収支差額 12,827 次期繰越活動増減差額 1,982,157 前期末支払資金残高当期末支払資金残高 1,154,406 1,278,2 ( ) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る ( ) 医療事業収入分を除く ( 社会福祉法人新会計基準の勘定科目上 算出できないため ) ( ) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る 4. 積立金の状況 貸借対照表上の積立金の勘定科目 積立目的 本年度末時点の積立金額 ( 千円 ) 積立計画の有無 積立目標額 ( 千円 ) 整備事由 整備時期 施設整備の場合 整備対象施設名 減価償却積立資産建物の修繕 建替 建替 未定 特別養護老人ホーム美樹の園

8 5. 関連当事者との取引の内容 種類 法人等の名称 住所 資産総額 ( 千円 ) 事業の内容又は職業 議決権の所有割合 関係内容 役員等の兼務等 事業上の関係 取引の内容 取引金額 ( 千円 ) 科目 期末残高 ( 千円 ) 6. 地域の福祉ニーズへの対応状況 事業概要 1 介護保険 障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り 配食サービス等の実施 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困 生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋 食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 実施の有無事業開始年度本年度支出額 ( 千円 ) 7 ( ) ( 注 ) 本年度支出額 については 当該事業に対する費用として 明確に算定出来る場合に限り記載しており 明確に算定出来ない場合は - を記載している 11 年度 22 年度 22 年度 7,75 12 年度 - 21 年度 ,75

9 資金収支計算書 ( 自 ) 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 28 年 月 1 日 第 1 号の 1 様式 ( 単位 : 円 ) 勘定科目予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 介護保険事業収入 [ 1,408,572,000 ] [ 1,7,987,454 ] [ 4,584,546 ] 老人福祉事業収入 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 就労支援事業収入 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 障害福祉サービス等事業収入 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 収生活保護事業収入 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 入医療事業収入 [ 0 ] [ 15,259,114 ] [ 15,259,114 ] 事の事業収入 [,750,000 ] [,681,080 ] [ 68,920 ] 業経常経費寄附金収入 [ 1,500,000 ] [ 2,742,19 ] [ 1,242,19 ] 活受取利息配当金収入 [ 19,000 ] [ 22,799 ] [ 84,799 ] 動の収入 [ 4,501,000 ] [ 5,775,886 ] [ 1,274,886 ] に事業活動収入計 (1) [ 1,418,462,000 ] [ 1,401,669,652 ] [ 16,792,48 ] よ人件費支出 [ 87,758,000 ] [ 861,896,886 ] [ 11,861,114 ] る事業費支出 [ 242,164,000 ] [ 191,872,12 ] [ 50,291,868 ] 収事務費支出 [ 11,081,000 ] [ 19,659,7 ] [ 26,578,7 ] 支支就労支援事業支出 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 出授産事業支出 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 利用者負担軽減額 [ 00,000 ] [ 277,545 ] [ 22,455 ] 支払利息支出 [ 2,181,000 ] [ 2,168,270 ] [ 12,70 ] の支出 [ 99,000 ] [ 1,245,15 ] [ 252,15 ] 事業活動支出計 (2) [ 1,22,477,000 ] [ 1,197,119,521 ] [ 5,57,479 ] 事業活動資金収支差額 ()=(1)-(2) [ 185,985,000 ] [ 204,550,11 ] [ 18,565,11 ] 施設整備等補助金収入 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 施施設整備等寄附金収入 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 設収設備資金借入金収入 [ 0 ] [ 1,250,000 ] [ 1,250,000 ] 整入固定資産売却収入 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 備の施設整備等による収入 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 等施設整備等収入計 (4) [ 0 ] [ 1,250,000 ] [ 1,250,000 ] に設備資金借入金元金償還支出 [ 41,296,000 ] [ 42,546,000 ] [ 1,250,000 ] よ固定資産取得支出 [ 1,148,000 ] [ 6,08,476 ] [ 7,109,524 ] る支固定資産除却 廃棄支出 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 収出ファイナンス リース債務の返済支出 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 支の施設整備等による支出 [ 0 ] [ 1,495,767 ] [ 1,495,767 ] 施設整備等支出計 (5) [ 54,444,000 ] [ 50,080,24 ] [ 4,6,757 ] 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) [ 54,444,000 ] [ 48,80,24 ] [ 5,61,757 ] 長期運営資金借入金収入 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 長期貸付金回収収入 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] そ投資有価証券売却収入 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] の収積立資産取崩収入 [ 0 ] [ 46,184,57 ] [ 46,184,57 ] 他入拠点区分間繰入金収入 [ 11,242,000 ] [ 0 ] [ 11,242,000 ] のサーヒ ス区分間繰入金収入 [ 9,40,000 ] [ 0 ] [ 9,40,000 ] 活の活動による収入 [ 0 ] [ 26,894,428 ] [ 26,894,428 ] 動の活動収入計 (7) [ 20,672,000 ] [ 7,078,965 ] [ 52,406,965 ] に長期運営資金借入金元金償還支出 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] よ長期貸付金支出 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] る支投資有価証券取得支出 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 収出積立資産支出 [ 71,262,67 ] [ 102,528,26 ] [ 1,265,65 ] 支拠点区分間繰入金支出 [ 11,242,000 ] [ 0 ] [ 11,242,000 ] サーヒ ス区分間繰入金支出 [ 9,40,000 ] [ 0 ] [ 9,40,000 ] の活動による支出 [ 0 ] [ 2,44,00 ] [ 2,44,00 ]

10 勘定科目 予算 (A) 決算 (B) 差異 (A)-(B) 備考 の活動支出計 (8) [ 91,94,67 ] [ 104,971,56 ] [ 1,06,68 ] の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) [ 71,262,67 ] [ 1,892,91 ] [ 9,70,282 ] 予備費 (10) [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 当期資金収支差額合計 (11)=()+(6)+(9)-(10) [ 60,278,27 ] [ 12,827,497 ] [ 6,549,170 ] 前期末支払資金残高 (12) 1,154,406,195 1,154,406,195 0 当期末支払資金残高 (11)+(12) [ 1,214,684,522 ] [ 1,278,2,692 ] [ 6,549,170 ] ( 注 ) 予備費支出 円は 支出に充当使用した額である

11 事業活動計算書 ( 自 ) 27 年 4 月 1 日 ( 至 ) 28 年 月 1 日 第 2 号の 1 様式 ( 単位 : 円 ) 勘定科目当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 介護保険事業収益 [ 1,7,987,454 ] [ 0 ] [ 1,7,987,454 ] 老人福祉事業収益 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 就労支援事業収益 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 障害福祉サービス等事業収益 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 収生活保護事業収益 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] サ益医療事業収益 [ 15,259,114 ] [ 0 ] [ 15,259,114 ] の事業収益 [,681,080 ] [ 0 ] [,681,080 ] ビ経常経費寄附金収益 [ 2,742,19 ] [ 0 ] [ 2,742,19 ] スの収益 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 活サービス活動収益計 (1) [ 1,95,669,967 ] [ 0 ] [ 1,95,669,967 ] 動人件費 [ 866,675,429 ] [ 0 ] [ 866,675,429 ] 増事業費 [ 191,872,12 ] [ 0 ] [ 191,872,12 ] 減事務費 [ 19,975,755 ] [ 0 ] [ 19,975,755 ] の費就労支援事業費用 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 部用授産事業費用 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 利用者負担軽減額 [ 277,545 ] [ 0 ] [ 277,545 ] 減価償却費 [ 99,18,78 ] [ 0 ] [ 99,18,78 ] 国庫補助金等特別積立金取崩額 [ 22,272,1 ] [ 0 ] [ 22,272,1 ] サービス活動費用計 (2) [ 1,275,666,926 ] [ 0 ] [ 1,275,666,926 ] サービス活動増減差額 ()=(1)-(2) [ 120,00,041 ] [ 0 ] [ 120,00,041 ] サ受取利息配当金収益 [ 22,799 ] [ 0 ] [ 22,799 ] 収有価証券売却益 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] ビ益投資有価証券売却益 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] スのサービス活動外収益 [ 6,042,492 ] [ 0 ] [ 6,042,492 ] 活サービス活動外収益計 (4) [ 6,266,291 ] [ 0 ] [ 6,266,291 ] 動支払利息 [ 2,168,270 ] [ 0 ] [ 2,168,270 ] 外費有価証券売却損 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 増用投資有価証券売却損 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 減のサービス活動外費用 [ 1,71,908 ] [ 0 ] [ 1,71,908 ] のサービス活動外費用計 (5) [,882,178 ] [ 0 ] [,882,178 ] 部サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) [ 2,84,11 ] [ 0 ] [ 2,84,11 ] 経常増減差額 (7)=()+(6) [ 122,87,154 ] [ 0 ] [ 122,87,154 ] 施設整備等補助金収益 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 収施設整備等寄附金収益 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 特益固定資産売却益 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 別の特別収益 [ 58,171 ] [ 0 ] [ 58,171 ] 増特別収益計 (8) [ 58,171 ] [ 0 ] [ 58,171 ] 減基本金組入額 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] の費固定資産売却損 処分損 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 部用国庫補助金等特別積立金積立額 [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] の特別損失 [ 1,76,05 ] [ 0 ] [ 1,76,05 ] 特別費用計 (9) [ 1,76,56 ] [ 0 ] [ 1,76,56 ] 特別増減差額 (10)=(8)-(9) [ 1,405,185 ] [ 0 ] [ 1,405,185 ] 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) [ 90,981,969 ] [ 0 ] [ 90,981,969 ] 繰前期繰越活動増減差額 (12) [ 1,94,468,215 ] [ 1,94,468,215 ] [ 0 ] 越当期末繰越活動増減差額 (1)=(11)+(12) [ 2,04,450,184 ] [ 1,94,468,215 ] [ 90,981,969 ] 活基本金取崩額 (14) [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 動の積立金取崩額 (15) [ 0 ] [ 0 ] [ 0 ] 増の積立金積立額 (16) [ 52,292,58 ] [ 0 ] [ 52,292,58 ]

12 勘定科目 当年度決算 (A) 前年度決算 (B) 増減 (A)-(B) 減差 次期繰越活動増減差額 (17)=(1)+(14)+(15)-(16) 1,982,157,826 1,94,468,215 8,689,611 額 の部

13 28 年 月 1 日現在 資産の部負債の部 当年度末 前年度末 増減 当年度末 前年度末 第 号の 1 様式 ( 単位 : 円 ) 流動資産 [ 1,16,591,807 ] [ 1,219,16,481 ] [ 97,275,26 ] 流動負債 [ 10,68,82 ] [ 64,910,286 ] [ 8,458,096 ] 現金預金 1,106,871,97 1,017,92,12 89,479,265 事業未払金 25,284,20 25,798,225 51,995 事業未収金 206,04, ,967,65 7,7,119 1 年以内返済予定設備 立替金 1,59, ,524 61,656 資金借入金 8,796, ,796,000 前払費用 2,056,458 2,211, ,714 預り金 4,71,750 4,828, ,190 固定資産 [ 2,754,4,565 ] [ 2,788,449,714 ] [ 4,016,149 ] 職員預り金 8,60,15 8,068, ,281 基本財産 [ 2,190,204,62 ] [ 2,267,16,95 ] [ 76,958,772 ] 賞与引当金 26,214, ,214,267 土地 74,914,000 74,914,000 0 の流動負債 0 26,214,267 26,214,267 建物 1,815,290,62 1,892,249,95 76,958,772 固定負債 [ 254,642,889 ] [ 29,957,546 ] [ 75,14,657 ] の固定資産 [ 564,228,942 ] [ 521,286,19 ] [ 42,942,62 ] 設備資金借入金 204,118, ,210,000 80,092,000 建物付属設備 8,67,401 41,515,55,148,152 退職給付引当金 50,524,889 45,747,546 4,777,4 構築物 負債の部合計 [ 58,011,271 ] [ 94,867,82 ] [ 6,856,561 ] 機械及び装置 52,254,872 57,677,146 5,422,274 純資産の部 車輌運搬具 8,758,57 8,895,44 16,870 基本金 [ 990,569,60 ] [ 990,569,60 ] [ 0 ] 器具及び備品 4,699,25 42,1,90 7,44,17 国庫補助金等特別積立金 [ 469,142,154 ] [ 460,008,85 ] [ 9,1,769 ] 退職給付引当資産 46,184,906 42,5,462,849,444 の積立金 [ 271,144,761 ] [ 218,852,40 ] [ 52,292,58 ] 減価償却積立資産 271,144, ,852,40 52,292,58 減価償却積立金 271,144, ,852,40 52,292,58 積立保険料 60,10,068 58,607,01 1,495,767 次期繰越活動増減差額 [ 1,982,157,826 ] [ 1,94,468,215 ] [ 8,689,611 ] 長期前払費用 0 620, ,004 ( うち当期活動増減差額 ) 90,981,969 40,25,985 50,655,984 長期前払保険料 の固定資産 公益事業会計元入金 収益事業会計元入金,066, ,517 2,066,491 20,000 20, ,60,000 8,60, ,000,000 41,000,000 0 貸借対照表 増減 純資産の部合計 [,71,014,101 ] [,612,898,6 ] [ 100,115,78 ] 資産の部合計 4,071,025,72 4,007,766,195 6,259,177 負債及び純資産の部合計 4,071,025,72 4,007,766,195 6,259,177