Transcription

1

2

3

4 申 込 手 数 料 率 一 覧 ファンドオールスター バランスよく 債 券 と 株 式 等 に 投 資 するファンド コア 投 資 戦 略 ファンド( 安 定 型 )/( 成 長 型 ) サテライト 投 資 戦 略 ファンド( 株 式 型 ) アジア ハイブリッド ファンド 商 品 名 愛 称 申 込 手 数 料 率 コアラップ ( 安 定 型 )/( 成 長 型 ) サテラップ ( 株 式 型 ) 2.16%( 税 込 ) 2.70%( 税 込 ) 1,000 万 円 以 上 主 に 国 内 の 株 式 に 投 資 するファンド 日 経 225インデックスファンド 日 本 株 式 インデックス オープン 1.08%( 税 込 ) インバウンド 関 連 日 本 株 ファンド ビジット ジャパン 5,000 万 円 未 満 5,000 万 円 以 上 S R I ジャパン オープン グッドカンパニー ART テクニカル 運 用 日 本 株 式 ファンド 中 小 型 株 式 オープン 投 資 満 々 3 億 円 未 満 3 億 円 以 上 5,000 万 円 未 満 5,000 万 円 以 上 10 億 円 未 満 10 億 円 以 上 0.54% ( 税 込 ) 主 に 海 外 の 株 式 に 投 資 するファンド ピクテ グローバル インカム 株 式 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 米 国 成 長 株 式 ファンド 欧 州 成 長 株 式 ファンド 世 界 メディカル 関 連 株 式 オープン アジア ヘルスケア 株 式 ファンド グローバル ロボティクス 株 式 ファンド(1 年 決 算 型 ) JPMワールド トレイン 株 式 ファンド Eグロース 医 療 革 新 みらいきっぷ SMTAMダウ ジョーンズ インデックスファンド チャイナ リサーチ オープン 孔 明 1,000 万 円 以 上 5,000 万 円 未 満 5,000 万 円 以 上 5 億 円 未 満 5 億 円 以 上 エマージング 株 式 オープン 5,000 万 円 未 満 JPMインド 株 アクティブ オープン 5,000 万 円 以 上 アセアン 株 式 ファンド 1,000 万 円 以 上 2.70% ( 税 込 ) 0.54% ( 税 込 ) 三 井 住 友 信 託 NISAセレクション 三 井 住 友 信 託 ジュニアNISAセレクション NISAおよびジュニアNISAの 特 徴 に 適 した 商 品 を 厳 選 しました 上 記 の 申 込 手 数 料 率 を 各 上 限 とします また インターネットでのお 取 引 およびNISA 自 動 購 入 プランでのお 取 引 においては 申 込 手 数 料 割 引 サービス があります ただし 別 に 定 める 場 合 はこの 限 りではありません 詳 しくは 当 社 ホームページまたはお 取 引 店 でご 確 認 ください 印 のファンドは 三 井 住 友 信 託 NISAインターネットサービス( 三 井 住 友 信 託 ダイレクトとは 異 なります)ではお 取 り 扱 いしておりません 繰 上 償 還 条 件 付 のファンドは 本 資 料 に 掲 載 しておりません 最 新 のお 取 り 扱 い 状 況 等 については 窓 口 へお 問 い 合 わせください NISA 口 座 ジュニアNISA 口 座 では 三 井 住 友 信 託 NISAセレクションおよび 三 井 住 友 信 託 ジュニアNISAセレクション 以 外 の 商 品 もご 購 入 いただけます 上 記 の 商 品 は 平 成 28 年 4 月 18 日 時 点 での 取 扱 商 品 です 最 新 の 情 報 につきましては お 取 引 店 でご 確 認 ください 投 資 信 託 は 価 格 の 変 動 等 により 損 失 が 生 じるおそれがあります 詳 しくはP3に 記 載 しておりますので 必 ずご 確 認 ください 1

5 主 に 国 内 の 債 券 に 投 資 するファンド 商 品 名 愛 称 申 込 手 数 料 率 ダイワ 日 本 国 債 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) 1.08%( 税 込 ) 主 に 海 外 の 債 券 に 投 資 するファンド 債 券 総 合 型 ファンド( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジ) 債 券 総 合 型 ファンド ( 為 替 ヘッジあり)( 年 2 回 決 算 型 )/( 為 替 ヘッジ)( 年 2 回 決 算 型 ) 米 国 地 方 債 ファンド 為 替 ヘッジあり( 毎 月 決 算 型 )/ 為 替 ヘッジ( 毎 月 決 算 型 ) オーストラリア 公 社 債 ファンド オージーボンド ニュージーランド 公 社 債 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) ニュージーボンド ハイグレード オセアニア ボンド オープン( 毎 月 分 配 型 ) 杏 の 実 ダイワ 高 格 付 カナダドル 債 オープン( 毎 月 分 配 型 ) 英 国 公 社 債 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) UKボンド 米 国 国 債 ファンド 為 替 ヘッジ( 毎 月 決 算 型 ) 1,000 万 円 以 上 アジア パシフィック ソブリン オープン( 毎 月 決 算 型 ) 3 億 円 未 満 フィデリティ USハイ イールド ファンド 3 億 円 以 上 ピクテ ユーロ 最 高 格 付 国 債 インカム ファンド ( 毎 月 決 算 型 ) ユ ー ロ セレクト インカム ハイインカム 国 際 機 関 債 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) ハイインカム スープラ 欧 州 社 債 ファンド Aコース( 為 替 ヘッジあり)/Bコース( 為 替 ヘッジ) グラン マ ルシェ ノルディック 社 債 ファンド 為 替 ヘッジあり/ 為 替 ヘッジ 世 界 標 準 債 券 ファンド ニューサミット 世 界 標 準 債 券 ファンド(1 年 決 算 型 ) ニューサミット (1 年 決 算 型 ) ブラジル 国 債 ファンド( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) インドネシア ソブリン ファンド( 毎 月 決 算 型 ) ルピアのめぐみ アジア 社 債 ファンド Aコース( 為 替 ヘッジあり)/Bコース( 為 替 ヘッジ) メキシコ 債 券 オープン( 毎 月 分 配 型 ) アミーゴ 1,000 万 円 以 上 1,000 万 円 以 上 1,000 万 円 以 上 1.62% ( 税 込 ) 1.62% ( 税 込 ) 1.62% ( 税 込 ) 0.54% ( 税 込 ) 2.70% ( 税 込 ) オルタナティブファンド(REIT その 他 ) ダイワ グローバルREIT オープン( 毎 月 分 配 型 ) 世 界 の 街 並 み 1,000 万 円 以 上 2.70% ( 税 込 ) 欧 州 REIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 ) 2.70% ( 税 込 ) 1,000 万 円 以 上 1.62% ( 税 込 ) オーストラリアREIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 ) 3 億 円 未 満 3 億 円 以 上 0.54% ( 税 込 ) 新 光 USREIT オープン ゼウス 2.70% ( 税 込 ) Jリートファンド 1.62% ( 税 込 ) アジアREIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 ) バンクローン オープン( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジ) 1,000 万 円 以 上 TCAグローバル キャピタルファンド( 毎 月 決 算 型 ) スマートロボ 2.16%( 税 込 ) MLP 関 連 証 券 ファンド( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジ) 1,000 万 円 以 上 2.70% ( 税 込 ) 2

6 三 井 住 友 信 託 銀 行 にて 取 扱 う 投 資 信 託 に 関 してご 注 意 いただきたい 事 項 投 資 信 託 におけるリスクについて 投 資 信 託 は 直 接 もしくは 投 資 対 象 投 資 信 託 証 券 を 通 じて 主 に 国 内 外 の 株 式 や 債 券 不 動 産 投 資 信 託 証 券 等 に 投 資 します 投 資 信 託 の 基 準 価 額 は 組 み 入 れた 株 式 や 債 券 不 動 産 投 資 信 託 証 券 等 の 値 動 き 為 替 相 場 の 変 動 等 の 影 響 により 上 下 します これによりお 受 取 金 額 が 投 資 元 本 を 割 り 込 むおそれがあり ます 投 資 信 託 の 運 用 により 信 託 財 産 に 生 じた 損 益 は 全 て 投 資 信 託 をご 購 入 いただいたお 客 さまに 帰 属 します 投 資 信 託 にかかる 費 用 について 投 資 信 託 のご 購 入 からご 解 約 償 還 までにお 客 さまにご 負 担 いただく 費 用 には 以 下 のものがあります 費 用 等 の 合 計 は 以 下 を 足 し 合 わせた 金 額 となります (1)ご 購 入 時 ご 解 約 時 に 直 接 ご 負 担 いただく 費 用 申 込 手 数 料 : 申 込 金 額 に 応 じ ご 購 入 時 の 基 準 価 額 に 対 して 最 大 3.24%( 税 込 )の 率 を 乗 じて 得 た 額 信 託 財 産 留 保 額 :ご 購 入 時 の 基 準 価 額 に 対 して 最 大 0.1%の 率 を 乗 じて 得 た 額 ご 解 約 時 の 基 準 価 額 に 対 して 最 大 0.5%の 率 を 乗 じて 得 た 額 解 約 手 数 料 :かかりません (2) 保 有 期 間 中 に 信 託 財 産 から 間 接 的 にご 負 担 いただく 費 用 信 託 報 酬 : 純 資 産 総 額 に 対 して 最 大 年 2.16%( 税 込 )の 率 を 乗 じて 得 た 額 なお 商 品 により 別 途 運 用 実 績 に 基 づき 計 算 される 成 功 報 酬 額 がかかる 場 合 があります その 他 の 費 用 : 証 券 取 引 に 伴 う 売 買 委 託 手 数 料 等 の 手 数 料 または 税 金 先 物 オプション 取 引 に 要 する 費 用 組 入 資 産 の 保 管 に 要 する 費 用 投 資 信 託 財 産 に 係 る 会 計 監 査 費 用 ( 各 々 必 要 な 場 合 は 消 費 税 等 を 含 みます)など( 運 用 状 況 等 によって 変 動 するため 料 率 上 限 額 を 示 すことができません) これらの 費 用 の 合 計 額 計 算 方 法 等 については お 客 さまがご 購 入 されるファンドやご 購 入 金 額 等 によって 異 なりますので 表 示 することができません 各 ファンドにかかる 費 用 の 詳 細 は 最 新 の 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ( 目 論 見 書 目 論 見 書 補 完 書 面 ) 等 でご 確 認 ください その 他 重 要 なお 知 らせ 投 資 信 託 は 預 金 とは 異 なり 元 本 および 利 回 りの 保 証 はありません また 預 金 保 険 制 度 ならびに 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 ではありません ファンドにより 信 託 期 間 中 にご 解 約 のお 申 し 込 みができない 場 合 があります 取 得 のお 申 し 込 みの 際 は 最 新 の 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ( 目 論 見 書 目 論 見 書 補 完 書 面 )を 事 前 にお 渡 し いたしますので 必 ず 内 容 をご 確 認 の 上 お 客 さまご 自 身 でご 判 断 ください 当 社 は 投 資 信 託 の 販 売 会 社 であり ご 購 入 ご 解 約 のお 申 し 込 みについて 取 り 扱 いを 行 います 投 資 信 託 の 設 定 運 用 は 運 用 会 社 が 行 います 投 資 信 託 にはクーリング オフ 制 度 は 適 用 されません 本 資 料 は 三 井 住 友 信 託 銀 行 が 作 成 したものであり 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 開 示 書 類 ではありません NISA( 少 額 投 資 非 課 税 制 度 ) 口 座 ジュニアNISA( 未 成 年 者 少 額 投 資 非 課 税 制 度 ) 口 座 についてのご 注 意 事 項 NISA 口 座 ジュニアNISA 口 座 は 全 ての 金 融 機 関 を 通 じて 一 人 一 口 座 しか 開 設 できません 三 井 住 友 信 託 銀 行 では 公 募 株 式 投 資 信 託 のみ 取 り 扱 っております 上 場 株 式 等 は 取 り 扱 っておりません 三 井 住 友 信 託 銀 行 のNISA 口 座 ジュニアNISA 口 座 でお 取 引 いただく 投 資 信 託 は 収 益 分 配 金 を 受 け 取 る 一 般 コース のみ 取 り 扱 っております 詳 しくは 契 約 締 結 前 交 付 書 面 等 をご 確 認 ください 販 売 会 社 に 関 する 情 報 商 号 等 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 649 号 加 入 協 会 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 3

7 申 込 手 数 料 率 一 覧 通 貨 選 択 型 ファンド 主 に 海 外 の 債 券 に 投 資 するファンド 商 品 名 愛 称 申 込 手 数 料 率 PIMCO 米 国 ハイイールド 債 券 通 貨 選 択 型 ファンド ( 円 コース/ブラジル レアルコース/ 豪 ドルコース/ 米 ドルコース) ハイイールド プラス 3 億 円 未 満 3 億 円 以 上 ブラジル 公 社 債 ファンド レアルスター UBSグローバル 公 共 公 益 債 券 ファンド ( 通 貨 選 択 シリーズ) 円 コース/ 豪 ドルコース/ブラジル レアルコース/ 南 アフリカランドコース ( 毎 月 分 配 型 ) 日 興 ピムコ ハイインカム ソブリン ファンド 毎 月 分 配 型 ( 米 ドルコース/ 円 ヘッジコース/ブラジル レアルコース/ 南 アフリカランドコース/ トルコリラコース/メキシコペソコース) 1,000 万 円 以 上 2.70% ( 税 込 ) 主 に 海 外 の 株 式 に 投 資 するファンド 世 界 インフラ 関 連 好 配 当 株 式 通 貨 選 択 型 ファンド ( 円 コース/ブラジル レアルコース/ 豪 ドルコース/ アジア 通 貨 コース/ 米 ドルコース) インフラプラス 資 源 株 ファンド 通 貨 選 択 シリーズ ブラジルレアル コース/ 南 アフリカランド コース/ オーストラリアドル コース/ 米 ドル コース ( 毎 月 分 配 型 ) 1,000 万 円 以 上 2.70% ( 税 込 ) オルタナティブファンド(REIT その 他 ) 野 村 ワールドリート 通 貨 選 択 型 ファンド ( 円 コース/ 米 ドルコース/ 豪 ドルコース/ブラジル レアルコース) ワールドリート プラス 申 込 手 数 料 率 一 覧 (NISA 口 座 ジュニアNISA 口 座 でのみご 購 入 いただけるファンド) コア 投 資 戦 略 ファンド( 切 替 型 ) コアラップ ( 切 替 型 ) 2.16%( 税 込 ) GARSファンド 2.16%( 税 込 ) 三 井 住 友 信 託 NISAセレクション 三 井 住 友 信 託 ジュニアNISAセレクション NISAおよびジュニアNISAの 特 徴 に 適 した 商 品 を 厳 選 しました 上 記 の 申 込 手 数 料 率 を 各 上 限 とします また インターネットでのお 取 引 およびNISA 自 動 購 入 プランでのお 取 引 においては 申 込 手 数 料 割 引 サービス があります ただし 別 に 定 める 場 合 はこの 限 りではありません 詳 しくは 当 社 ホームページまたはお 取 引 店 でご 確 認 ください 印 のファンドは 三 井 住 友 信 託 NISAインターネットサービス( 三 井 住 友 信 託 ダイレクトとは 異 なります)ではお 取 り 扱 いしておりません 繰 上 償 還 条 件 付 のファンドは 本 資 料 に 掲 載 しておりません 最 新 のお 取 り 扱 い 状 況 等 については 窓 口 へお 問 い 合 わせください NISA 口 座 ジュニアNISA 口 座 では 三 井 住 友 信 託 NISAセレクションおよび 三 井 住 友 信 託 ジュニアNISAセレクション 以 外 の 商 品 もご 購 入 いただけます 上 記 の 商 品 は 平 成 28 年 4 月 18 日 時 点 での 取 扱 商 品 です 最 新 の 情 報 につきましては お 取 引 店 でご 確 認 ください 投 資 信 託 は 価 格 の 変 動 等 により 損 失 が 生 じるおそれがあります 詳 しくはP3に 記 載 しておりますので 必 ずご 確 認 ください 4

8 ファンドオールスター 申 込 手 数 料 率 一 覧 通 貨 選 択 型 ファンド 以 外 バランスよく 債 券 と 株 式 等 に 投 資 するファンド 商 品 名 愛 称 申 込 手 数 料 率 3 資 産 バランスオープン トリプルインカム グローバル3 資 産 バランスオープン 3つの 泉 3 億 円 未 満 3 億 円 以 上 日 本 債 券 株 式 バランスファンド( 資 産 配 分 調 整 型 ) 庭 職 人 GW7つの 卵 3 億 円 未 満 3 億 円 以 上 10 億 円 未 満 10 億 円 以 上 グローバル インカム&プラス( 毎 月 決 算 型 ) 1,000 万 円 以 上 ワー ルド ファイブ インカム ファンド( 毎 月 決 算 型 ) ファイブインカム 財 産 四 分 法 ファンド( 毎 月 決 算 型 ) 世 界 ダブルハイインカム( 奇 数 月 決 算 型 ) 毎 月 分 配 パッケージファンド グリーンバランスファンド 四 分 法 分 配 ファミリー グリーングリーン 1,000 万 円 以 上 2.70% ( 税 込 ) 1.62% ( 税 込 ) 0.81% ( 税 込 ) 0.54% ( 税 込 ) 1.62% ( 税 込 ) 主 に 国 内 の 株 式 に 投 資 するファンド JPMザ ジャパン キャッシュフロー 経 営 評 価 オープン 選 球 眼 3 億 円 未 満 3 億 円 以 上 5,000 万 円 未 満 5,000 万 円 以 上 10 億 円 未 満 10 億 円 以 上 JPX 日 経 インデックス400 オープン 1.08%( 税 込 ) フィデリティ 日 本 成 長 株 ファンド 1,000 万 円 以 上 5,000 万 円 未 満 5,000 万 円 以 上 0.54% ( 税 込 ) 1.62% ( 税 込 ) 主 に 海 外 の 株 式 に 投 資 するファンド HSBC ブラジル オープン 3 億 円 未 満 3 億 円 以 上 外 国 株 式 インデックス オープン 1.08%( 税 込 ) ピクテ プレミアム ブランド ファンド( 3ヵ 月 決 算 型 ) 1,000 万 円 以 上 ブラックロック 天 然 資 源 株 ファンド アジア オセアニア 配 当 利 回 り 株 オープン アジア 配 当 物 語 5,000 万 円 未 満 5,000 万 円 以 上 チャイナ グッドカンパニー 新 興 国 株 式 インデックス オープン 2.16%( 税 込 ) 三 井 住 友 信 託 NISAセレクション 三 井 住 友 信 託 ジュニアNISAセレクション NISAおよびジュニアNISAの 特 徴 に 適 した 商 品 を 厳 選 しました 上 記 の 申 込 手 数 料 率 を 各 上 限 とします また インターネットでのお 取 引 およびNISA 自 動 購 入 プランでのお 取 引 においては 申 込 手 数 料 割 引 サービス があります ただし 別 に 定 める 場 合 はこの 限 りではありません 詳 しくは 当 社 ホームページまたはお 取 引 店 でご 確 認 ください 印 のファンドは 三 井 住 友 信 託 NISAインターネットサービス( 三 井 住 友 信 託 ダイレクトとは 異 なります)ではお 取 り 扱 いしておりません 繰 上 償 還 条 件 付 のファンドは 本 資 料 に 掲 載 しておりません 最 新 のお 取 り 扱 い 状 況 等 については 窓 口 へお 問 い 合 わせください NISA 口 座 ジュニアNISA 口 座 では 三 井 住 友 信 託 NISAセレクションおよび 三 井 住 友 信 託 ジュニアNISAセレクション 以 外 の 商 品 もご 購 入 いただけます 上 記 の 商 品 は 平 成 28 年 4 月 18 日 時 点 での 取 扱 商 品 です 最 新 の 情 報 につきましては お 取 引 店 でご 確 認 ください 投 資 信 託 は 価 格 の 変 動 等 により 損 失 が 生 じるおそれがあります 詳 しくはP3に 記 載 しておりますので 必 ずご 確 認 ください 5

9 主 に 国 内 の 債 券 に 投 資 するファンド 商 品 名 愛 称 申 込 手 数 料 率 日 本 公 共 債 ファンド2020 ふるさと 紀 行 2020 ニッセイ 日 本 インカムオープン Jボンド 日 本 債 券 インデックスファンド CBオープン 2.16%( 税 込 ) 主 に 海 外 の 債 券 に 投 資 するファンド 高 金 利 通 貨 ファンド 資 源 国 ソブリンオープン DWS グローバル 公 益 債 券 ファンド( 毎 月 分 配 型 ) Aコース( 為 替 ヘッジあり)/Bコース( 為 替 ヘッジ) 資 源 のめぐみ 1.62% ( 税 込 ) 高 金 利 ソブリンオープン 円 世 界 優 良 国 債 券 ファンド 円 セレクト 1.35% ( 税 込 ) 0.54% ( 税 込 ) 東 京 海 上 ニッポン 世 界 債 券 ファンド( 為 替 ヘッジあり) 外 国 債 券 インデックスファンド ブラジル ボンド オープン( 毎 月 決 算 型 ) 野 村 新 興 国 債 券 投 信 Aコース( 毎 月 分 配 型 ) 為 替 ヘッジあり / Bコース( 毎 月 分 配 型 ) 為 替 ヘッジ 3 億 円 未 満 3 億 円 以 上 外 国 債 券 オープン( 毎 月 決 算 型 ) 外 国 債 券 オープン(3ヶ 月 決 算 型 ) 世 界 セレクト3M 1.08%( 税 込 ) 世 界 のサイフ2( 毎 月 分 配 型 ) 1,000 万 円 以 上 1.62% ( 税 込 ) LM ブラジル 国 債 ファンド( 毎 月 分 配 型 )/( 年 2 回 決 算 型 ) 1,000 万 円 以 上 JPM 新 興 国 現 地 通 貨 ソブリン ファンド( 毎 月 決 算 型 ) 新 興 国 債 券 インデックス オープン 2.16%( 税 込 ) オルタナティブファンド(REIT その 他 ) ダイワ USREIT オープン( 毎 月 決 算 型 ) Aコース( 為 替 ヘッジあり)/Bコース( 為 替 ヘッジ) 1,000 万 円 以 上 JREIT リサーチ オープン( 毎 月 決 算 型 ) 1,000 万 円 以 上 2.70% ( 税 込 ) 1.62% ( 税 込 ) JREITインデックス オープン グローバルREITインデックス オープン 2.16%( 税 込 ) コモディティ オープン 6

10 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 使 用 開 始 日 世 界 メディカル 関 連 株 式 オープン 愛 称 : 医 療 革 新 追 加 型 投 信 / 内 外 / 株 式 ご 購 入 に 際 しては 本 書 の 内 容 を 十 分 にお 読 みください 商 品 分 類 属 性 区 分 単 位 型 追 加 型 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 投 資 対 象 資 産 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ 追 加 型 内 外 株 式 その 他 資 産 投 資 信 託 証 券 (( 株 式 一 般 ) ( 年 1 回 グローバル ( 日 本 含 む) ファミリー ファンド 属 性 区 分 に 記 載 している 為 替 ヘッジ は 対 円 での 為 替 リスクに 対 するヘッジの 有 無 を 記 載 しています 商 品 分 類 および 属 性 区 分 の 内 容 については 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 のホームページ( 覧 いただけます 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です ファンドに 関 する 投 資 信 託 説 明 書 ( 請 求 目 論 見 書 )を 含 む 詳 細 な 情 報 は 委 託 会 社 のホームページで 閲 覧 ダウンロードできます 本 書 には 約 款 の 主 な 内 容 が 含 まれていますが 約 款 の 全 文 は 請 求 目 論 見 書 に 掲 載 されています ファンドの 商 品 内 容 に 関 して 重 大 な 変 更 を 行 う 場 合 には 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 に 基 づき 事 前 に 受 益 者 の 意 向 を 確 認 します ファンドの 財 産 は 信 託 法 に 基 づき 受 託 会 社 において 分 別 管 理 されています 請 求 目 論 見 書 は 販 売 会 社 にご 請 求 いただければ 当 該 販 売 会 社 を 通 じて 交 付 いた します ( 請 求 目 論 見 書 をご 請 求 された 場 合 は その 旨 をご 自 身 で 記 録 しておくよう お 願 いいたします ) この 目 論 見 書 により 行 う 世 界 メディカル 関 連 株 式 オープン の 募 集 については 委 託 会 社 は 金 融 商 品 取 引 法 第 5 条 の 規 定 により 有 価 証 券 届 出 書 を2015 年 11 月 24 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しており 2015 年 11 月 25 日 に 効 力 が 生 じております 委 託 会 社 : 三 菱 UFJ 国 際 投 信 株 式 会 社 ファンドの 運 用 の 指 図 等 を 行 います 金 融 商 品 取 引 業 者 : 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 404 号 設 立 年 月 日 :1985 年 8 月 1 日 資 本 金 :20 億 円 運 用 投 資 信 託 財 産 の : 11 兆 8,855 億 円 合 計 純 資 産 総 額 (2016 年 2 月 29 日 現 在 ) ホームページアドレス お 客 さま 専 用 フリーダイヤル ( 受 付 時 間 : 営 業 日 の9:00~17:00) 受 託 会 社 : 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 ファンドの 財 産 の 保 管 管 理 等 を 行 います

11 1

12 ファンド の 目 的 特 色 ファンドの 目 的 信 託 財 産 の 成 長 を 目 指 して 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 特 色 世 界 主 要 先 進 国 市 場 の 医 療 関 連 企 業 の 株 式 を 主 要 投 資 対 象 とします 世 界 主 要 先 進 国 市 場 の 中 から 製 薬 バイオテクノロジー 医 療 製 品 医 療 健 康 サービス 等 の 医 療 関 連 (メディカル 関 連 ) 企 業 の 株 式 に 分 散 投 資 を 行 います 株 式 の 組 入 比 率 は 原 則 として 高 位 を 保 ちます 主 な 医 療 関 連 産 業 医 療 関 連 企 業 の 株 式 製 薬 大 衆 医 薬 品 医 療 機 関 向 け 医 薬 品 の 製 造 開 発 企 業 等 バイオ テクノロジー 遺 伝 子 の 分 析 研 究 を 基 に 治 療 薬 等 の 製 品 を 製 造 開 発 する 企 業 等 世 界 主 要 先 進 国 市 場 の 株 式 医 療 製 品 医 療 機 器 の 製 造 開 発 企 業 等 医 療 健 康 サービス 病 院 経 営 医 療 品 卸 医 療 保 険 企 業 等 全 世 界 の 株 式 2

13 特 色 徹 底 したボトムアップ アプローチ * を 行 い 企 業 の 適 正 価 値 に 対 して 株 価 が 割 安 と 判 断 する 銘 柄 に 投 資 します 収 益 性 や 財 務 内 容 に 加 え 長 期 的 な 視 点 に 基 づき 新 商 品 の 研 究 開 発 力 経 営 戦 略 競 争 力 等 に 重 点 を 置 い た ボトム アップ アプローチ * を 行 います 独 自 に 評 価 する 企 業 の 適 正 価 値 に 対 して 株 価 が 割 安 であると 判 断 する 銘 柄 に 投 資 します * ボトムアップ アプローチ 投 資 対 象 となる 個 別 企 業 の 調 査 分 析 に 裏 付 けられた 投 資 判 断 をもとに 銘 柄 選 定 を 行 い その 積 み 上 げにより ポートフォリオを 構 築 していく 方 法 です 外 貨 建 資 産 については 原 則 として 為 替 ヘッジは 行 いません 資 金 動 向 や 市 況 動 向 残 存 信 託 期 間 等 の 事 情 によっては 特 色 1 特 色 2のような 運 用 ができない 場 合 が あります 特 色 ウエリントン マネージメント カンパニー エルエルピーに 運 用 指 図 の 権 限 を 委 託 します 主 として 医 療 関 連 企 業 の 株 式 に 関 する 運 用 指 図 の 権 限 を 委 託 します ウエリントン マネージメント カンパニー エルエルピーは 1928 年 に 創 業 した 米 国 最 古 の 運 用 機 関 の 一 つです 医 療 関 連 セクターでは 世 界 最 大 規 模 のファンドの 運 用 アドバイザーを 受 託 しています 特 色 年 1 回 決 算 を 行 い 収 益 の 分 配 を 行 います 毎 年 8 月 27 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 決 算 を 行 い 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 分 配 を 行 います 収 益 分 配 方 針 分 配 対 象 額 の 範 囲 は 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 と 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ) 等 の 全 額 とします 委 託 会 社 が 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 残 存 信 託 期 間 等 を 勘 案 して 分 配 金 額 を 決 定 します (ただし 分 配 対 象 収 益 が 少 額 の 場 合 には 分 配 を 行 わないこともあります ) 将 来 の 収 益 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 保 証 するものではなく 委 託 会 社 の 判 断 により 分 配 を 行 わない 場 合 もあります 3

14 ファンドのしくみ ファミリーファンド 方 式 により 運 用 を 行 います 申 込 金 ベビーファンド 投 資 マザーファンド 投 資 投 資 者 ( 受 益 者 ) 収 益 分 配 金 償 還 金 等 世 界 メディカル 関 連 株 式 オープン 損 益 世 界 メディカル 関 連 株 式 オープン マザーファンド 損 益 世 界 主 要 先 進 国 市 場 の 医 療 関 連 企 業 の 株 式 ファミリーファンド 方 式 とは 受 益 者 から 投 資 された 資 金 をまとめた 投 資 信 託 をベビーファンドとし その 資 金 の 全 部 または 一 部 をマザーファンドに 投 資 して マザーファンドにおいて 実 質 的 な 運 用 を 行 う 仕 組 みです 主 な 投 資 制 限 マザーファンドへの 投 資 株 式 への 投 資 同 一 銘 柄 の 株 式 への 投 資 外 貨 建 資 産 への 投 資 マザーファンドへの 投 資 割 合 は 制 限 を 設 けません 株 式 への 実 質 投 資 割 合 は 制 限 を 設 けません 同 一 銘 柄 の 株 式 への 実 質 投 資 割 合 は 取 得 時 において 当 ファンドの 純 資 産 総 額 の10% 以 内 とします 外 貨 建 資 産 への 実 質 投 資 割 合 は 制 限 を 設 けません 投 資 リスク 基 準 価 額 の 変 動 要 因 ファンドの 基 準 価 額 は 組 み 入 れている 有 価 証 券 等 の 価 格 変 動 による 影 響 を 受 けますが これらの 運 用 により 信 託 財 産 に 生 じた 損 益 はすべて 投 資 者 のみなさまに 帰 属 します したがって 投 資 者 のみなさまの 投 資 元 本 が 保 証 されて いるものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります ファンドの 基 準 価 額 の 変 動 要 因 として 主 に 以 下 のリスクがあります 株 価 変 動 リスク 株 式 の 価 格 は 国 内 および 国 際 的 な 政 治 経 済 情 勢 発 行 企 業 の 業 績 市 場 の 需 給 関 係 等 の 影 響 を 受 け 変 動 します 株 式 の 価 格 が 変 動 すれば 当 ファンドの 基 準 価 額 の 変 動 要 因 となります 為 替 変 動 リスク 当 ファンドは 主 に 米 ドル 建 の 有 価 証 券 に 投 資 します(ただし これらに 限 定 されるものでは ありません ) 外 貨 建 資 産 に 投 資 を 行 いますので 投 資 している 有 価 証 券 の 発 行 通 貨 が 円 に 対 して 強 く( 円 安 に)なれば 当 ファンドの 基 準 価 額 の 上 昇 要 因 となり 弱 く( 円 高 に)なれば 当 ファンドの 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となります 上 記 のリスクは 主 なリスクであり これらに 限 定 されるものではありません 4

15 投 資 リスク その 他 の 留 意 点 投 資 信 託 (ファンド)の 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります なお 分 配 金 の 有 無 や 金 額 は 確 定 したものではありません 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 わ れる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 における 当 ファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 受 益 者 の 個 別 元 本 によっては 分 配 金 の 一 部 ないしすべてが 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 が あります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては クーリングオフ( 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 6 の 規 定 )の 適 用 はありません リスクの 管 理 体 制 ファンドのコンセプトに 沿 ったリスクの 範 囲 内 で 運 用 を 行 うとともに 運 用 部 門 から 独 立 した 管 理 担 当 部 署 によりリスク 運 営 状 況 のモニタリング 等 のリスク 管 理 を 行 っています また 定 期 的 に 開 催 されるリスク 管 理 に 関 する 会 議 体 等 において それらの 状 況 の 報 告 を 行 うほか 必 要 に 応 じて 改 善 策 を 審 議 しています なお 運 用 委 託 先 で 投 資 リスクに 対 する 管 理 体 制 を 構 築 していますが 委 託 会 社 においても 運 用 委 託 先 の 投 資 リスクに 対 する 管 理 体 制 や 管 理 状 況 等 をモニタリングしています 参 考 情 報 下 記 のグラフは 当 ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスの 年 間 騰 落 率 について 定 量 的 に 比 較 できるようにするため の 参 考 情 報 として 記 載 しています 当 ファンドの 年 間 騰 落 率 および 課 税 前 分 配 金 再 投 資 換 算 基 準 価 額 の 推 移 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 課 税 前 分 配 金 再 投 資 換 算 基 準 価 額 ( 左 目 盛 ) 当 ファンドの 年 間 騰 落 率 ( 右 目 盛 ) (%) 100 8, /02 12/02 13/02 14/02 15/02 16/02 当 ファンドの 年 間 騰 落 率 は 2015 年 9 月 ~2016 年 2 月 です 課 税 前 分 配 金 再 投 資 換 算 基 準 価 額 は 2014 年 9 月 末 ~2016 年 2 月 末 です 当 ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスとの 年 間 騰 落 率 の 比 較 (2011 年 3 月 ~2016 年 2 月 ) (%) 当 ファンドの 年 間 騰 落 率 は 2015 年 9 月 ~2016 年 2 月 です 100 最 大 値 平 均 値 60 最 小 値 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 ( 出 所 )Bloomberg ( 注 ) 全 ての 代 表 的 な 資 産 クラスが 当 ファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません 課 税 前 分 配 金 再 投 資 換 算 基 準 価 額 は 当 ファンドの 公 表 している 基 準 価 額 に 各 収 益 分 配 金 ( 課 税 前 )をその 分 配 を 行 う 日 に 全 額 再 投 資 したと 仮 定 して 算 出 したものであり 三 菱 UFJ 国 際 投 信 が 公 表 している 基 準 価 額 とは 異 なる 場 合 があります 上 記 において 年 間 騰 落 率 とは 各 月 末 における 直 近 1 年 間 の 騰 落 率 をいいます 当 ファンドの 年 間 騰 落 率 は 課 税 前 分 配 金 再 投 資 換 算 基 準 価 額 を 基 に 算 出 したものであり 実 際 の 基 準 価 額 に 基 づいて 計 算 した 年 間 騰 落 率 とは 異 なる 場 合 があります 上 記 ( 右 図 )は 当 ファンドについては2015 年 9 月 から2016 年 2 月 の 代 表 的 な 資 産 クラスについては2011 年 3 月 から2016 年 2 月 の5 年 間 の 年 間 騰 落 率 の 平 均 最 大 最 小 を 表 示 したものです < 代 表 的 な 資 産 クラスの 指 数 > 日 本 株 :TOPIX 配 当 込 み 指 数 先 進 国 株 :MSCIコクサイ インデックス( 税 引 き 後 配 当 込 み 円 換 算 ) 新 興 国 株 :MSCIエマージング マーケット インデックス( 税 引 き 後 配 当 込 み 円 換 算 ) 日 本 国 債 :NOMURABPI 国 債 先 進 国 債 :シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) 新 興 国 債 :J.P.モルガンGBIEMブロード( 円 ベース) ( 注 ) 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジを 行 わない 投 資 を 想 定 して 円 ベースまたは 三 菱 UFJ 国 際 投 信 が 円 換 算 した 指 数 を 採 用 しています 各 指 数 の 詳 細 は 後 記 代 表 的 な 資 産 クラスの 指 数 について をご 参 照 ください 上 記 は あくまで 過 去 の 運 用 実 績 であり 将 来 の 投 資 成 果 をお 約 束 するものではありません 5

16 運 用 実 績 最 新 の 運 用 実 績 は 委 託 会 社 のホームページにて ( ご 確 認 いただけます ) 2016 年 2 月 29 日 現 在 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 ( 円 ) 20,000 18,000 分 配 の 推 移 (1 万 口 当 たり 課 税 前 ) 2015 年 8 月 0 円 設 定 来 累 計 0 円 16,000 14,000 11,462 円 12,000 10,000 基 準 価 額 ( 左 目 盛 : 円 ) 億 円 ( 億 円 ) 300 8, ,000 純 資 産 ( 右 目 盛 : 億 円 ) 100 4,000 '14/9 設 定 日 14/12 15/03 15/06 15/09 15/12 ( 14/09/08) 0 年 間 収 益 率 の 推 移 ( 暦 年 ベース) (%) 基 準 価 額 を 基 に 算 出 しています 年 は 年 初 から 2 月 29 日 まで 年 は 設 定 日 から 年 末 まで 注 記 事 項 当 ファンドにはベンチマークはありません 上 記 は あくまで 過 去 の 運 用 実 績 であり 将 来 の 投 資 成 果 をお 約 束 するものではありません 6

17 運 用 実 績 最 新 の 運 用 実 績 は 委 託 会 社 のホームページにて ( ご 確 認 いただけます ) 2016 年 2 月 29 日 現 在 主 要 な 資 産 の 状 況 比 率 とは 当 ファンドの 純 資 産 に 対 する 比 率 であり マザーファンドの 組 入 比 率 に 基 づき 算 出 した 実 質 ベースの 数 値 で 表 記 しています 当 ファンドの 業 種 はGICS( 世 界 産 業 分 類 基 準 )によるものです 資 産 構 成 国 地 域 別 組 入 比 率 業 種 別 組 入 比 率 内 訳 比 率 (%) 国 地 域 比 率 (%) 株 式 現 金 等 合 計 アメリカ 日 本 スイス 現 金 等 には 未 収 未 払 項 目 が 含 まれる ため マイナスとなる 場 合 があります イギリス その 他 の 国 合 計 業 種 医 薬 品 ヘルスケア 機 器 用 品 バイオテクノロジー ヘルスケア プロバイダー/ヘルスケア サービス その 他 の 業 種 合 計 比 率 (%) 主 要 な 組 入 銘 柄 ( 評 価 額 上 位 ) 銘 柄 名 国 地 域 業 種 比 率 (%) アラガン アメリカ 医 薬 品 7.2 ブリストル マイヤーズ スクイブ アメリカ 医 薬 品 6.4 メルク アメリカ 医 薬 品 4.7 ロシュ ホールディング スイス 医 薬 品 4.7 イ ー ラ イ リリー アメリカ 医 薬 品 4.6 メドトロニック アメリカ ヘルスケア 機 器 用 品 4.6 ユナイテッドヘルス グループ アメリカ ヘルスケア プロバイダー/ヘルスケア サービス 4.1 リジェネロン ファーマシューティカルズ アメリカ バイオテクノロジー 3.6 塩 野 義 製 薬 日 本 医 薬 品 3.3 インサイト アメリカ バイオテクノロジー GICS( 世 界 産 業 分 類 基 準 )について Global Industry Classification Standard ( GICS )は MSCI Inc.( 以 下 MSCI)とThe McGrawHill Companies, Inc.の 事 業 部 門 である Standard & Poor s( 以 下 S&P)が 開 発 し 両 者 が 排 他 的 知 的 財 産 および 商 標 を 有 しています 三 菱 UFJ 国 際 投 信 は 許 諾 を 得 て 利 用 して います GICSおよびGICSの 基 準 および 分 類 作 業 に 関 連 したMSCIおよびS&Pとその 関 係 会 社 あるいは 第 三 者 ( 以 下 MSCIおよびS&Pとその 関 係 会 社 )は 当 該 基 準 および 分 類 (あるいは これらを 利 用 した 結 果 )に 関 して 何 らかの 保 証 や 表 明 を 行 うものではありません また MSCI およびS&Pとその 関 係 会 社 は GICSの 独 創 性 正 確 性 完 全 性 販 売 可 能 性 や 特 定 の 利 用 目 的 に 対 する 適 合 性 等 を 保 証 するものではありません 上 記 のいずれをも 制 限 することなく いかなる 場 合 においても MSCIおよびS&Pとその 関 係 会 社 は 損 害 が 発 生 する 可 能 性 を 知 悉 していた 場 合 であっても 直 接 的 な 損 害 間 接 的 な 損 害 特 別 な 損 害 懲 罰 的 損 害 賠 償 結 果 としての 損 害 その 他 の 損 害 ( 逸 失 利 益 を 含 む)について その 責 を 負 いません 上 記 は あくまで 過 去 の 運 用 実 績 であり 将 来 の 投 資 成 果 をお 約 束 するものではありません

18 手 続 手 数 料 等 お 申 込 みメモ 購 入 時 購 入 単 位 購 入 価 額 購 入 代 金 販 売 会 社 が 定 める 単 位 販 売 会 社 にご 確 認 ください 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 基 準 価 額 は1 万 口 当 たりで 表 示 されます 基 準 価 額 は 委 託 会 社 の 照 会 先 でご 確 認 ください 販 売 会 社 が 指 定 する 期 日 までにお 支 払 いください 換 金 単 位 販 売 会 社 が 定 める 単 位 販 売 会 社 にご 確 認 ください 換 金 価 額 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 差 引 いた 価 額 換 金 時 換 金 代 金 原 則 として 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して5 営 業 日 目 から 販 売 会 社 においてお 支 払 い します 申 込 に ついて 申 込 不 可 日 申 込 締 切 時 間 購 入 の 申 込 期 間 換 金 制 限 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 及 び 取 消 し ニューヨーク 証 券 取 引 所 ニューヨークの 銀 行 のいずれかが 休 業 日 の 場 合 には 購 入 換 金 はできません 原 則 として 午 後 3 時 までに 販 売 会 社 が 受 付 けたものを 当 日 の 申 込 分 とします 2015 年 11 月 25 日 から2016 年 11 月 24 日 まで 申 込 期 間 は 上 記 期 間 満 了 前 に 有 価 証 券 届 出 書 を 提 出 することによって 更 新 される 予 定 です 当 ファンドの 資 金 管 理 を 円 滑 に 行 うため 大 口 の 換 金 のお 申 込 みに 制 限 を 設 ける 場 合 が あります 金 融 商 品 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 が あるときは 購 入 換 金 のお 申 込 みの 受 付 を 中 止 すること およびすでに 受 付 けた 購 入 換 金 のお 申 込 みの 受 付 を 取 消 すことがあります 信 託 期 間 2024 年 8 月 27 日 まで(2014 年 9 月 8 日 設 定 ) 繰 上 償 還 決 算 日 以 下 の 場 合 等 には 信 託 期 間 を 繰 上 げて 償 還 となることがあります 当 ファンドの 受 益 権 の 総 口 数 が 10 億 口 を 下 回 ることとなった 場 合 当 ファンドを 償 還 させることが 受 益 者 のため 有 利 であると 認 めるとき やむを 得 ない 事 情 が 発 生 したとき 毎 年 8 月 27 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 収 益 分 配 信 託 金 の 限 度 額 年 1 回 の 決 算 時 に 分 配 を 行 います 販 売 会 社 との 契 約 によっては 収 益 分 配 金 の 再 投 資 が 可 能 です 1,000 億 円 その 他 公 告 運 用 報 告 書 原 則 として 電 子 公 告 の 方 法 により 行 い ホームページ( 掲 載 します 毎 決 算 後 および 償 還 後 に 交 付 運 用 報 告 書 が 作 成 され 販 売 会 社 を 通 じて 知 れている 受 益 者 に 交 付 されます 課 税 関 係 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 NISA( 少 額 投 資 非 課 税 制 度 )およびジュニアNISA( 未 成 年 者 少 額 投 資 非 課 税 制 度 ) の 適 用 対 象 です 配 当 控 除 および 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 はありません 8

19 手 続 手 数 料 等 ファンドの 費 用 税 金 ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 支 払 先 購 入 時 手 数 料 対 価 として 提 供 する 役 務 の 内 容 購 入 時 手 数 料 販 売 会 社 購 入 価 額 に 対 して 上 限 3.24%( 税 抜 3.00%) ( 販 売 会 社 が 定 めます) 当 ファンドおよび 投 資 環 境 の 説 明 情 報 提 供 購 入 に 関 する 事 務 手 続 等 ( 購 入 される 販 売 会 社 により 異 なります くわしくは 販 売 会 社 にご 確 認 ください ) 信 託 財 産 留 保 額 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に 0.3%をかけた 額 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 日 々の 純 資 産 総 額 に 応 じて 次 に 掲 げる 率 をかけた 額 とします 純 資 産 総 額 信 託 報 酬 率 200 億 円 以 下 の 部 分 に 対 して 年 率 2.160%( 税 抜 年 率 2.000%) 200 億 円 超 の 部 分 に 対 して 年 率 1.836%( 税 抜 年 率 1.700%) 1 万 口 当 たりの 信 託 報 酬 : 保 有 期 間 中 の 平 均 基 準 価 額 信 託 報 酬 率 ( 保 有 日 数 / 365) 上 記 の 計 算 方 法 は 簡 便 法 であるため 算 出 された 値 は 概 算 値 になります 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 各 支 払 先 への 配 分 ( 税 抜 )は 次 の 通 りです 純 資 産 総 額 委 託 会 社 販 売 会 社 受 託 会 社 200 億 円 以 下 の 部 分 に 対 して 1.300% 0.650% 0.050% 200 億 円 超 の 部 分 に 対 して 1.000% 0.650% 0.050% 上 記 各 支 払 先 への 配 分 には 別 途 消 費 税 等 相 当 額 がかかります < 上 記 各 支 払 先 が 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )の 対 価 として 提 供 する 役 務 の 内 容 > 委 託 会 社 当 ファンドの 運 用 調 査 受 託 会 社 への 運 用 指 図 基 準 価 額 の 算 出 目 論 見 書 等 の 作 成 等 販 売 会 社 交 付 運 用 報 告 書 等 各 種 書 類 の 送 付 顧 客 口 座 の 管 理 購 入 後 の 情 報 提 供 等 受 託 会 社 当 ファンドの 財 産 の 保 管 および 管 理 委 託 会 社 からの 運 用 指 図 の 実 行 等 運 用 指 図 権 限 の 委 託 先 への 報 酬 委 託 会 社 が 受 取 る 運 用 管 理 費 用 からマザーファンドの 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 後 および 計 算 期 間 終 了 後 または 契 約 終 了 のときに 支 払 うものとし その 報 酬 額 は マザーファンドの 日 々の 純 資 産 総 額 に 応 じて 段 階 的 に 定 められた 年 率 ( 上 限 0.75%)をかけた 額 とします その 他 の 費 用 手 数 料 以 下 の 費 用 手 数 料 についても 当 ファンドが 負 担 します 監 査 法 人 に 支 払 われる 当 ファンドの 監 査 費 用 有 価 証 券 等 の 売 買 時 に 取 引 した 証 券 会 社 等 に 支 払 われる 手 数 料 有 価 証 券 等 を 海 外 で 保 管 する 場 合 海 外 の 保 管 機 関 に 支 払 われる 費 用 その 他 信 託 事 務 の 処 理 にかかる 諸 費 用 等 上 記 の 費 用 手 数 料 については 売 買 条 件 等 により 異 なるため あらかじめ 金 額 または 上 限 額 等 を 記 載 することは できません 9 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )および 監 査 費 用 は 日 々 計 上 され 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 時 毎 決 算 時 または 償 還 時 に 当 ファンドから 支 払 われます 上 記 の 費 用 ( 手 数 料 等 )については 保 有 金 額 または 保 有 期 間 等 により 異 なるため あらかじめ 合 計 額 等 を 記 載 することはできません なお 当 ファンドが 負 担 する 費 用 ( 手 数 料 等 )の 支 払 い 実 績 は 交 付 運 用 報 告 書 に 開 示 されていますのでご 参 照 ください

20 税 金 税 金 は 以 下 の 表 に 記 載 の 時 期 に 適 用 されます この 表 は 個 人 投 資 者 の 源 泉 徴 収 時 の 税 率 であり 課 税 方 法 等 により 異 なる 場 合 があります 時 期 項 目 税 金 分 配 時 所 得 税 および 地 方 税 配 当 所 得 として 課 税 普 通 分 配 金 に 対 して % 換 金 ( 解 約 ) 時 および 償 還 時 所 得 税 および 地 方 税 譲 渡 所 得 として 課 税 換 金 ( 解 約 ) 時 および 償 還 時 の 差 益 ( 譲 渡 益 )に 対 して20.315% 上 記 は 2016 年 2 月 末 現 在 のものです NISA( 少 額 投 資 非 課 税 制 度 )およびジュニアNISA( 未 成 年 者 少 額 投 資 非 課 税 制 度 ) をご 利 用 の 場 合 毎 年 一 定 額 の 範 囲 で 新 たに 購 入 した 公 募 株 式 投 資 信 託 などから 生 じる 配 当 所 得 および 譲 渡 所 得 が 一 定 期 間 非 課 税 となります 販 売 会 社 で 非 課 税 口 座 を 開 設 するなど 一 定 の 条 件 に 該 当 する 方 が 対 象 となります くわしくは 販 売 会 社 にお 問 合 わせください 法 人 の 場 合 は 上 記 とは 異 なります 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 税 率 等 が 変 更 される 場 合 があります 税 金 の 取 扱 いの 詳 細 については 税 務 専 門 家 等 に 確 認 されることをお 勧 めします 代 表 的 な 資 産 クラスの 指 数 について TOPIX 配 当 込 み 指 数 TOPIX 配 当 込 み 指 数 は 東 京 証 券 取 引 所 市 場 第 一 部 に 上 場 している 全 ての 日 本 企 業 ( 内 国 普 通 株 式 全 銘 柄 )を 対 象 とした 株 価 指 数 であり 配 当 を 考 慮 して 算 出 しています TOPIX 配 当 込 み 指 数 は ( 株 ) 東 京 証 券 取 引 所 およびそのグループ 会 社 ( 以 下 東 証 等 という )の 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべての 権 利 ノウハウは 東 証 等 が 所 有 しています なお 当 ファンドは 東 証 等 により 提 供 保 証 又 は 販 売 されるものではなく 東 証 等 は 当 ファンドの 発 行 又 は 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 し ません MSCIコクサイ インデックス( 税 引 き 後 配 当 込 み 円 換 算 ) MSCIエマージング マーケット インデックス( 税 引 き 後 配 当 込 み 円 換 算 ) MSCIコクサイ インデックス( 税 引 き 後 配 当 込 み 円 換 算 )は MSCIコクサイ インデックス( 税 引 き 後 配 当 込 み 米 ドルベース)を 三 菱 UFJ 国 際 投 信 が 円 換 算 したものであり 日 本 を 除 く 世 界 主 要 先 進 国 の 大 型 中 型 株 式 を 対 象 とし 税 引 き 後 の 配 当 を 考 慮 した 株 価 指 数 です ( 出 所 :MSCI) MSCIエマージング マーケット インデックス( 税 引 き 後 配 当 込 み 円 換 算 )は MSCIエマージング マーケット インデックス( 税 引 き 後 配 当 込 み 米 ドルベース)を 三 菱 UFJ 国 際 投 信 が 円 換 算 したものであり 世 界 主 要 新 興 国 の 大 型 中 型 株 式 を 対 象 とし 税 引 き 後 の 配 当 を 考 慮 した 株 価 指 数 です( 出 所 :MSCI) ここに 掲 載 される 全 ての 情 報 は 信 頼 の 置 ける 情 報 源 から 得 たものでありますが その 確 実 性 および 完 結 性 をMSCIは 何 ら 保 証 するものでは ありません またその 著 作 権 はMSCIに 帰 属 しており その 許 諾 にコピーを 含 め 電 子 的 機 械 的 な 一 切 の 手 段 その 他 あらゆる 形 態 を 用 い またはあらゆる 情 報 保 存 検 索 システムを 用 いて 出 版 物 資 料 データ 等 の 全 部 または 一 部 を 複 製 頒 布 使 用 等 することは 禁 じられています NOMURABPI 国 債 NOMURABPI 国 債 は 日 本 で 発 行 されている 公 募 の 固 定 利 付 国 債 を 対 象 とした 債 券 指 数 です NOMURABPI 国 債 は 野 村 證 券 株 式 会 社 が 公 表 している 指 数 で その 知 的 財 産 権 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します なお 野 村 證 券 株 式 会 社 は 対 象 インデックスの 正 確 性 完 全 性 信 頼 性 を 保 証 するものではなく 対 象 インデックスを 用 いて 行 われる 三 菱 UFJ 国 際 投 信 の 事 業 活 動 サービスに 関 し 一 切 の 責 任 を 負 いません シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース)は Citigroup Index LLCにより 開 発 算 出 および 公 表 されている 債 券 インデックスで 1984 年 12 月 末 を100とする 日 本 を 除 く 世 界 主 要 国 の 国 債 の 総 合 投 資 収 益 を 各 市 場 の 時 価 総 額 比 率 で 加 重 平 均 し 指 数 化 したものです J.P.モルガンGBIEMブロード( 円 ベース) J.P.モルガンGBIEMブロード( 円 ベース)は 新 興 国 政 府 が 発 行 する 現 地 通 貨 建 て 国 債 を 対 象 とした 債 券 指 数 です 情 報 は 信 頼 性 があると 信 じられる 情 報 源 から 取 得 したものですが J.P. Morganはその 完 全 性 正 確 性 を 保 証 するものではありません 本 指 数 は 許 諾 を 受 けて 使 用 して います J.P. Morganからの 書 面 による 事 前 承 認 に 本 指 数 を 複 製 使 用 頒 布 することは 認 められていません Copyright 2015, J.P. Morgan Chase & Co. All rights reserved. 10

21 SH