MHAM原油先物ファンド（ロング）／（ショート）
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- かずまさ やまのかみしゃ
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1 ファンドの仕組み 下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです ( ロング型 ) ( ショート型 ) 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先物 )/ 商品分類特殊型 ( ブル ベア型 ) 信託期間とクローズド期間 運用方針 投資対象 主な投資制限 分配方針 平成 21 年 9 月 1 日から平成 24 年 8 月 24 日までです なお クローズド期間はありません 米国における代表的な商品取引所で行われる WTI 原油先物取引を積極的に活用することにより 日々の基準価額の値動きが 米国におけるWTI 原油先物取引価格の日々の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行います 米国における代表的な商品取引所で行われる WT I 原油先物取引を積極的に活用することにより 日々の基準価額の値動きが 米国における WTI 原油先物取引価格の日々の値動きの概ね反対となる投資成果を目指して運用を行います わが国の短期公社債等を主要投資対象とし 米国における代表的な商品取引所上場のWTI 原油先物取引を主要取引対象とします 株式への投資は 転換社債等の転換等により取得するものに限り かつ 信託財産の純資産総額の10% 以下とします 外貨建資産への投資割合には制限を設けません 商品投資取引の利用は ヘッジ目的に限定しません デリバティブ取引の利用は ヘッジ目的に限定しません 商品現物への投資は行いません 毎計算期末に 原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益 ( 評価益を含みます ) 等の全額を分配対象額の範囲とし 分配金額は 委託会社が基準価額の水準 市況動向等を勘案して決定します 償還運用報告書 MHAM 原油先物ファンド ( ロング型 )/( ショート型 ) 償還 ( 償還日平成 24 年 8 月 24 日 ) 投資者の皆さまへ 拝啓時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて ご投資頂いております MHAM 原油先物ファンド ( ロング型 )/( ショート型 ) は 平成 24 年 8 月 24 日をもちまして満期償還致しました ここに 謹んで設定以来の運用状況と償還金をご報告申し上げます 今後も弊社の投資信託に一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます 敬具 償還金のお知らせ 1 万口当たり償還金 ( ロング型 ) ( ショート型 ) 10,387 円 07 銭 6,555 円 17 銭 運用報告書に関するお問い合わせ先 みずほ投信投資顧問株式会社営業企画部 ( 受付時間 : 営業日の午前 9 時 ~ 午後 5 時 ) お客様の口座内容などに関するご照会は お申込みされました販売会社にお尋ねください 弊社では 投資信託の基準価額に重大な影響を与えた事由が生じた場合等には その内容を右記ホームページに開示いたしますのでご覧ください 東京都港区三田三丁目 5 番 27 号
2 MHAM 原油先物ファンド ( ロング型 ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額参考指数 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 期中騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純 資 産 総 額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 9 月 1 日 10, , 期 (2010 年 8 月 24 日 ) 9, , 期 (2011 年 8 月 24 日 ) 9, , ,174 ( 償還時 ) ( 償還価額 ) 2012 年 8 月 24 日 10, , ( 注 1) 基準価額は1 万口当たり ( 以下同じ ) ( 注 2) 設定日の基準価額は当初元本を用いております また 設定日の参考指数は設定当初の値を用いております ( 以下同じ ) ( 注 3) 参考指数は 設定当初を10,000として WTI 原油先物の中心限月 次限月 次々限月を均等に買建てた場合の日々の収益率を累積し て指数化したものです ( 以下同じ ) ( 注 4) 商品先物比率は買建比率 - 売建比率 ( 以下同じ ) ( 注 5) 純資産総額の単位未満は切捨て 当期中の基準価額と市況推移 基 準 価 額 参 考 指 数 商 品 債 券 騰落率 騰落率 先物比率 組入比率 円 % % % % ( 期首 )2011 年 8 月 24 日 9,738-9, 月末 10, , 月末 9, , 月末 10, , 最 11 月末 11, , 月末 11, , 終 2012 年 1 月末 11, , 月末 11, , 月末 11, , 期 4 月末 11, , 月末 9, , 月末 8, , 月末 9, , ( 償還価額 ) ( 償還時 )2012 年 8 月 24 日 10, , ( 注 ) 騰落率は対期首比 1
3 MHAM 原油先物ファンド ( ショート型 ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額参考指数 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 期中騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純 資 産 総 額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 9 月 1 日 10, , 期 (2010 年 8 月 24 日 ) 9, , 期 (2011 年 8 月 24 日 ) 7, , ( 償還時 ) ( 償還価額 ) 2012 年 8 月 24 日 6, , ( 注 1) 基準価額は1 万口当たり ( 以下同じ ) ( 注 2) 設定日の基準価額は当初元本を用いております また 設定日の参考指数は設定当初の値を用いております ( 以下同じ ) ( 注 3) 参考指数は 設定当初を10,000として WTI 原油先物の中心限月 次限月 次々限月を均等に売建てた場合の日々の収益率を累積し て指数化したものです ( 以下同じ ) ( 注 4) 商品先物比率は買建比率 - 売建比率 ( 以下同じ ) ( 注 5) 純資産総額の単位未満は切捨て 当期中の基準価額と市況推移 基 準 価 額 参 考 指 数 商 品 債 券 騰落率 騰落率 先物比率 組入比率 円 % % % % ( 期首 )2011 年 8 月 24 日 7,864-8, 月末 7, , 月末 8, , 月末 7, , 最 11 月末 6, , 月末 6, , 終 2012 年 1 月末 6, , 月末 6, , 月末 6, , 期 4 月末 6, , 月末 7, , 月末 8, , 月末 7, , ( 償還価額 ) ( 償還時 )2012 年 8 月 24 日 6, , ( 注 ) 騰落率は対期首比 2
4 MHAM 原油先物ファンド ( ロング型 ) 設定以来の運用経過 (2009 年 9 月 1 日から 2012 年 8 月 24 日まで ) 基準価額の推移 ( 注 ) 基準価額および参考指数は 設定日の値をそれぞれ 100 として指数化したものです < 第 1 期 ~ 第 2 期 (2009 年 9 月 1 日から2011 年 8 月 24 日まで )> 設定時 10,000 円で始まりました基準価額は 第 2 期末 9,738 円となり 262 円 (2.6%) 下落しました 当ファンドの運用方針に則り WTI 原油先物価格 ( 中心限月 次限月 次々限月の先物に均等に投資した際に得られる価格 ) の日々の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行った結果 基準価額は下落しました 市況概況 < 第 1 期 ~ 第 2 期 (2009 年 9 月 1 日から 2011 年 8 月 24 日まで )> 第 1 期 (2009 年 9 月 1 日から2010 年 8 月 24 日まで ) 当期のWTI 原油先物価格 ( 中心限月 ) は 世界景気の回復期待や ドルがユーロなど主要通貨に対して下落したことから ドル建てで取引される原油に割安感が出て上昇しましたが その後は需給の先行きに不透明感があることから下落しました 2 月以降は 米経済指標の改善や米株式市場が堅調に推移したことを背景に上昇基調で推移しました 5 月に入るとギリシャの財政問題が欧州の金融不安へと発展する中 世界景気の後退懸念が強まったことから下落基調で推移しました 6 月以降は 欧州の金融不安が後退したことから 一進一退を繰り返しながらも上昇しました 期末にかけては 世界景気の減速懸念が意識され下落しました 3
5 MHAM 原油先物ファンド ( ロング型 ) こうした市況環境の中 当期の参考指数 ( ) の騰落率はマイナス 5.0% となりました ( ) 参考指数とは 設定当初を 10,000 として WTI 原油先物の中心限月 次限月 次々限月を均等に買建てた場合の日々の収益率を累積して指数化したもので 運用上の連動目標として参考にしているものです なお 参考指数が限月間の先物価格差による影響を受けること 三つの限月を買建てることにより参考指数と WTI 原油先物価格 ( 中心限月 ) の期中騰落率は一致しません 第 2 期 (2010 年 8 月 25 日から 2011 年 8 月 24 日まで ) 当期の WTI 原油先物価格 ( 中心限月 ) は 米国の追加金融緩和観測を背景に投資資金が流入し 10 月中旬にかけて上昇しました その後も 年末にかけて世界景気回復への期待が高まり 堅調に推移しました 2 月から 4 月にかけては 中東 北アフリカの政情不安を背景に原油供給懸念が高まったことから上昇しました 5 月上旬に 証拠金引き上げを嫌気した銀先物市場の急落などを受けて下落しました その後 期末にかけても 米国経済の減速懸念や欧州債務問題への警戒感から投資家のリスク回避姿勢が強まり軟調に推移しました こうした市況環境の中 当期の参考指数 ( ) の騰落率はプラス 4.6% となりました 設定日から第 2 期末における参考指数 ( ) の騰落率はマイナス 0.6% となっています 運用概況 < 第 1 期 ~ 第 2 期 (2009 年 9 月 1 日から2011 年 8 月 24 日まで )> 第 1 期 ~ 第 2 期の運用につきましては 運用の基本方針に則り 国庫短期証券に投資するとともに WTI 原油先物を信託財産の純資産総額と同程度となるように買建て 外貨建資産である先物取引証拠金について為替ヘッジを行いました 取引対象とするWTI 原油先物の限月は中心限月 次限月 次々限月とし中心限月の交代に応じて乗換えを行いました 基準価額と参考指数を比較しますと 参考指数の騰落率のマイナス0.6% に対して 当ファンドの騰落率はマイナス2.6% となり 参考指数を2.0% 下回りました この差異は 信託報酬のほか 為替ヘッジコスト等のマイナス要因が影響したことによるものです 収益分配金 第 1 期 ~ 第 2 期の分配金につきましては 分配原資の状況等を勘案し 無分配とさせていただきました また 収益分配に充てなかった利益につきましては 運用の基本方針に基づき運用させていただきました 4
6 MHAM 原油先物ファンド ( ロング型 ) < 最終期 (2011 年 8 月 25 日から2012 年 8 月 24 日まで )> 基準価額の推移 ( 注 ) 基準価額および参考指数は 期首の値をそれぞれ 100 として指数化したものです 最終期の基準価額は 期首 ( 前期末 )9,738 円から期末 10, 円となり 円 (6.7%) 上昇し償還となりました 当ファンドの運用方針に則り WTI 原油先物価格 ( 中心限月 次限月 次々限月の先物に均等に投資した際に得られる価格 ) の日々の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行った結果 基準価額は上昇しました 市況概況 当期のWTI 原油先物価格 ( 中心限月 ) は 欧州債務問題への懸念が根強いことや 世界景気の先行き不透明感から10 月初めにかけて下落基調で推移しました 11 月以降は 堅調な米株式相場などを受けて上昇基調で推移しました その後も イランにおける地政学リスクの高まりなどから上昇しました 5 月に入ると 欧州債務問題に対する不安が拡大したことや米株式相場が軟調に推移したことなどから下落しました 期末にかけては イラン情勢の緊迫化などを背景に上昇基調で推移しました こうした市況環境の中 当期の参考指数 ( ) の騰落率はプラス8.7% となりました 5
7 MHAM 原油先物ファンド ( ロング型 ) 運用概況 最終期の運用につきましては 前期の運用報告書に記載した運用方針に則り 国庫短期証券に投資するとともに WTI 原油先物を信託財産の純資産総額と同程度となるように買建て 外貨建資産である先物取引証拠金について為替ヘッジを行いました 取引対象とする WTI 原油先物の限月は中心限月 次限月 次々限月とし中心限月の交代に応じて乗換えを行いました 期末にかけては償還に備えて WTI 原油先物の買建て玉を全部返済し 商品先物比率をゼロとしました 基準価額と参考指数を比較しますと 参考指数の騰落率のプラス 8.7% に対して 当ファンドの騰落率はプラス 6.7% となり 参考指数を 2.0% 下回りました この差異は 信託報酬のほか WTI 原油先物の買建て玉を全部返済した後 先物価格が上昇したこと 為替ヘッジコスト等のマイナス要因が影響したことによるものです 設定来 ( 第 1 期 ~ 最終期 ) の基準価額の騰落率はプラス 3.9% 参考指数 ( ) の騰落率はプラス 8.0% となっています この度は 当ファンドにご投資いただき 誠にありがとうございました 今後とも 弊社ファンドをご愛顧賜ります様 お願い申し上げます 6
8 MHAM 原油先物ファンド ( ショート型 ) 設定以来の運用経過 (2009 年 9 月 1 日から 2012 年 8 月 24 日まで ) 基準価額の推移 ( 注 ) 基準価額および参考指数は 設定日の値をそれぞれ 100 として指数化したものです < 第 1 期 ~ 第 2 期 (2009 年 9 月 1 日から2011 年 8 月 24 日まで )> 設定時 10,000 円で始まりました基準価額は 第 2 期末 7,864 円となり 2,136 円 (21.4%) 下落しました 当ファンドの運用方針に則り WTI 原油先物価格 ( 中心限月 次限月 次々限月の先物に均等に投資した際に得られる価格 ) の日々の値動きと概ね反対となる投資成果を目指して運用を行った結果 基準価額は下落しました 市況概況 < 第 1 期 ~ 第 2 期 (2009 年 9 月 1 日から 2011 年 8 月 24 日まで )> 第 1 期 (2009 年 9 月 1 日から2010 年 8 月 24 日まで ) 当期のWTI 原油先物価格 ( 中心限月 ) は 世界景気の回復期待や ドルがユーロなど主要通貨に対して下落したことから ドル建てで取引される原油に割安感が出て上昇しましたが その後は需給の先行きに不透明感があることから下落しました 2 月以降は 米経済指標の改善や米株式市場が堅調に推移したことを背景に上昇基調で推移しました 5 月に入るとギリシャの財政問題が欧州の金融不安へと発展する中 世界景気の後退懸念が強まったことから下落基調で推移しました 6 月以降は 欧州の金融不安が後退したことから 一進一退を繰り返しながらも上昇しました 期末にかけては 世界景気の減速懸念が意識され下落しました 7
9 MHAM 原油先物ファンド ( ショート型 ) こうした市況環境の中 当期の参考指数 ( ) の騰落率はマイナス 3.1% となりました ( ) 参考指数とは 設定当初を 10,000 として WTI 原油先物の中心限月 次限月 次々限月を均等に売建てた場合の日々の収益率を累積して指数化したもので 運用上の連動目標として参考にしているものです なお 参考指数が限月間の先物価格差による影響を受けること 日々の収益率のマイナス 1 倍を累積する計算であること 三つの限月を売建てることにより 参考指数の期中騰落率は WTI 原油先物価格 ( 中心限月 ) の期中騰落率のマイナス 1 倍とは一致しません 第 2 期 (2010 年 8 月 25 日から 2011 年 8 月 24 日まで ) 当期の WTI 原油先物価格 ( 中心限月 ) は 米国の追加金融緩和観測を背景に投資資金が流入し 10 月中旬にかけて上昇しました その後も 年末にかけて世界景気回復への期待が高まり 堅調に推移しました 2 月から 4 月にかけては 中東 北アフリカの政情不安を背景に原油供給懸念が高まったことから上昇しました 5 月上旬に 証拠金引き上げを嫌気した銀先物市場の急落などを受けて下落しました その後 期末にかけても 米国経済の減速懸念や欧州債務問題への警戒感から投資家のリスク回避姿勢が強まり軟調に推移しました こうした市況環境の中 当期の参考指数 ( ) の騰落率はマイナス 12.7% となりました 設定日から第 2 期末における参考指数 ( ) の騰落率はマイナス 15.3% となっています 運用概況 < 第 1 期 ~ 第 2 期 (2009 年 9 月 1 日から2011 年 8 月 24 日まで )> 第 1 期 ~ 第 2 期の運用につきましては 運用の基本方針に則り 国庫短期証券に投資するとともに WTI 原油先物を信託財産の純資産総額と同程度となるように売建て 外貨建資産である先物取引証拠金について為替ヘッジを行いました 取引対象とするWTI 原油先物の限月は中心限月 次限月 次々限月とし中心限月の交代に応じて乗換えを行いました 基準価額と参考指数を比較しますと 参考指数の騰落率のマイナス15.3% に対して 当ファンドの騰落率はマイナス21.4% となり 参考指数を6.1% 下回りました この差異は 信託報酬のほか 為替ヘッジコスト等のマイナス要因が影響したことによるものです 収益分配金 第 1 期 ~ 第 2 期の分配金につきましては 分配原資の状況等を勘案し 無分配とさせていただきました また 収益分配に充てなかった利益につきましては 運用の基本方針に基づき運用させていただきました 8
10 MHAM 原油先物ファンド ( ショート型 ) < 最終期 (2011 年 8 月 25 日から2012 年 8 月 24 日まで )> 基準価額の推移 ( 注 ) 基準価額および参考指数は 期首の値をそれぞれ 100 として指数化したものです 最終期の基準価額は 期首 ( 前期末 )7,864 円から期末 6, 円となり 1, 円 (16.6%) 下落し償還となりました 当ファンドの運用方針に則り WTI 原油先物価格 ( 中心限月 次限月 次々限月の先物に均等に投資した際に得られる価格 ) の日々の値動きと概ね反対となる投資成果を目指して運用を行った結果 基準価額は下落しました 市況概況 当期のWTI 原油先物価格 ( 中心限月 ) は 欧州債務問題への懸念が根強いことや 世界景気の先行き不透明感から10 月初めにかけて下落基調で推移しました 11 月以降は 堅調な米株式相場などを受けて上昇基調で推移しました その後も イランにおける地政学リスクの高まりなどから上昇しました 5 月に入ると 欧州債務問題に対する不安が拡大したことや米株式相場が軟調に推移したことなどから下落しました 期末にかけては イラン情勢の緊迫化などを背景に上昇基調で推移しました こうした市況環境の中 当期の参考指数 ( ) の騰落率はマイナス15.8% となりました 9
11 MHAM 原油先物ファンド ( ショート型 ) 運用概況 最終期の運用につきましては 前期の運用報告書に記載した運用方針に則り 国庫短期証券等に投資するとともに WTI 原油先物を信託財産の純資産総額と同程度となるように売建て 外貨建資産である先物取引証拠金について為替ヘッジを行いました 取引対象とする WTI 原油先物の限月は中心限月 次限月 次々限月とし中心限月の交代に応じて乗換えを行いました 期末にかけては償還に備えて WTI 原油先物の売建て玉を全部返済し 商品先物比率をゼロとしました 基準価額と参考指数を比較しますと 参考指数の騰落率のマイナス 15.8% に対して 当ファンドの騰落率はマイナス 16.6% となり 参考指数を 0.8% 下回りました この差異は 信託報酬や為替ヘッジコスト等のマイナス要因と WTI 原油先物の売建て玉を全部返済した後 先物価格が上昇したこと等のプラス要因との差によるものです 設定来 ( 第 1 期 ~ 最終期 ) の基準価額の騰落率はマイナス 34.4% 参考指数 ( ) の騰落率はマイナス 28.7% となっています この度は 当ファンドにご投資いただき 誠にありがとうございました 今後とも 弊社ファンドをご愛顧賜ります様 お願い申し上げます 10
12 MHAM 原油先物ファンド ( ロング型 ) 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用の明細 項 目 当 期 (a) 信 託 報 酬 127 円 ( 投 信 会 社 ) (55) ( 販 売 会 社 ) (66) ( 受 託 銀 行 ) ( 6) (b) 売 買 委 託 手 数 料 5 ( 先物 オプション ) ( 5) (c) 保 管 費 用 等 0 合 計 132 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 下記の簡便法により算出した結果です 経過日数 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 (365 又は366) (b) 売買委託手数料 (c) 保管費用等は 期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 3)(c) 保管費用等には 監査費用を含みます (1) 公社債 国内 期中の売買及び取引の状況 (2011 年 8 月 25 日から 2012 年 8 月 24 日まで ) 買付額売付額千円 国債証券 6,328,840 7,509,697 ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( 注 2) 単位未満は切捨て (2) 先物取引の銘柄別取引 残高状況 銘 柄 別 買建売建当期末評価額新規買付額決済額新規売付額決済額買建額売建額評価損益 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 WTI 原油先物 2012 年 1 月限 WTI 原油先物 2012 年 2 月限 商 WTI 原油先物 2012 年 3 月限 外 WTI 原油先物 2012 年 4 月限 品 WTI 原油先物 2012 年 5 月限 920 1, 先 WTI 原油先物 2012 年 6 月限 WTI 原油先物 2012 年 7 月限 物 WTI 原油先物 2012 年 8 月限 国 取 WTI 原油先物 2012 年 9 月限 WTI 原油先物 2011 年 10 月限 引 WTI 原油先物 2012 年 10 月限 WTI 原油先物 2011 年 11 月限 WTI 原油先物 2012 年 11 月限 WTI 原油先物 2011 年 12 月限 千円 11
13 外 国 MHAM 原油先物ファンド ( ロング型 ) 商 品 先 物 取 引 銘柄別 買建売建当期末評価額 新規買付額決済額新規売付額決済額買建額売建額評価損益 百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円 WTI ミニ原油先物 2012 年 1 月限 WTI ミニ原油先物 2012 年 2 月限 WTI ミニ原油先物 2012 年 3 月限 WTI ミニ原油先物 2012 年 4 月限 WTI ミニ原油先物 2012 年 5 月限 WTI ミニ原油先物 2012 年 6 月限 WTI ミニ原油先物 2012 年 7 月限 WTI ミニ原油先物 2012 年 8 月限 WTI ミニ原油先物 2012 年 9 月限 WTI ミニ原油先物 2012 年 10 月限 WTI ミニ原油先物 2011 年 11 月限 WTI ミニ原油先物 2012 年 11 月限 WTIミニ原油先物 2011 年 12 月限 ( 注 1) 単位未満は切捨て ( 注 2)- 印は組入れなし 主要な売買銘柄 (2011 年 8 月 25 日から 2012 年 8 月 24 日まで ) 公社債 買 付 売 付 銘 柄 金 額 銘 柄 金 額 千円 千円 第 232 回国庫短期証券 809,837 第 232 回国庫短期証券 809,984 第 268 回国庫短期証券 699,881 第 254 回国庫短期証券 699,986 第 254 回国庫短期証券 699,868 第 268 回国庫短期証券 699,947 第 247 回国庫短期証券 689,884 第 247 回国庫短期証券 689,986 第 261 回国庫短期証券 689,871 第 218 回国庫短期証券 689,980 第 218 回国庫短期証券 689,862 第 261 回国庫短期証券 689,980 第 238 回国庫短期証券 669,889 第 203 回国庫短期証券 689,979 第 276 回国庫短期証券 639,874 第 238 回国庫短期証券 669,986 第 225 回国庫短期証券 489,915 第 276 回国庫短期証券 639,905 第 284 回国庫短期証券 129,974 第 211 回国庫短期証券 489,990 ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( 注 2) 単位未満は切捨て ( 注 3) 国内の現先取引によるものは含まれておりません 12
14 MHAM 原油先物ファンド ( ロング型 ) 利害関係人との取引状況等 (2011 年 8 月 25 日から 2012 年 8 月 24 日まで ) (1) 当期中の利害関係人との取引状況 区 分 買付額等 A うち利害関係人との取引状況 B 当 期 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 D 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 公 社 債 6,328 1, ,509 2, 商品先物取引 8,488 8, ,861 10, 為替先物取引 5,417 5, ,668 4, 為替直物取引 ,219 1, ( 注 1) 公社債には現先などによるものを含みません ( 注 2) 金額の単位未満は切捨て (2) 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率項目当期売買委託手数料総額 (A) 801 千円うち利害関係人への支払額 (B) 801 千円 (B)/(A) 100.0% * 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり 当期における当ファンドに係る利害関係人とはみずほインベスターズ証券 みずほ証券 資産管理サービス信託銀行です B A D C 自社による当ファンドの設定 解約状況 期首残高 ( 元本 ) 当期設定元本 当期解約元本 期末残高 ( 元本 ) 百万円 百万円 百万円 百万円 ( 注 ) 金額の単位未満は切捨て 2012 年 8 月 24 日現在 取引の理由 当初の設定時における取得とその処分 組入資産の明細 2012 年 8 月 24 日現在 償還時における有価証券の組入れはありません 投資信託財産の構成 2012 年 8 月 24 日現在 項 目 当期末評価額比率 千円 % コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 463, 投 資 信 託 財 産 総 額 463, ( 注 ) 金額の単位未満は切捨て 13
15 MHAM 原油先物ファンド ( ロング型 ) 資産 負債 元本及び償還価額の状況 2012 年 8 月 24 日現在 項 目 償還時 ( A ) 資 産 463,335,264 円 コール ローン等 463,331,970 未 収 利 息 3,294 ( B ) 負 債 217,340,273 未 払 解 約 金 208,572,371 未 払 信 託 報 酬 8,767,902 ( C ) 純 資 産 総 額 (A-B) 245,994,991 元 本 236,828,139 償 還 差 益 金 9,166,852 (D) 受 益 権 総 口 数 236,828,139 口 1 万口当たり償還価額 (C/D) 10,387 円 07 銭 ( 注 1) 償還時における1 口当たり純資産額 円 ( 注 2) 期首元本額 2,233,447,388 円 期中追加設定元本額 643,051,421 円 期中一部解約元本額 2,639,670,670 円 損益の状況 (2011 年 8 月 25 日から2012 年 8 月 24 日まで ) 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 553,893 円 受 取 利 息 553,893 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 20,786,342 売 買 益 140,440,178 売 買 損 119,653,836 (C) 先物取引等取引損益 11,634,985 取 引 益 355,297,797 取 引 損 343,662,812 (D) 信 託 報 酬 等 22,909,060 ( E ) 当期損益金 (A+B+C+D) 10,066,160 (F) 前 期 繰 越 損 益 金 32,485,070 (G) 追 加 信 託 差 損 益 金 31,585,762 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 234,097) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 31,351,665) 償 還 差 益 金 (E+F+G) 9,166,852 ( 注 1) (D) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 2) (G) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます 投資信託財産運用総括表 信託期間 投資信託契約締結日 2009 年 9 月 1 日投資信託契約終了時の状況投資信託契約終了日 2012 年 8 月 24 日資産総額 463,335,264 円 区 分 投資信託投資信託差引増減または負債総額 217,340,273 円契約締結当初契約終了時追加信託純資産総額 245,994,991 円 受益権口数 125,000,000 口 236,828,139 口 111,828,139 口 受益権口数 236,828,139 口 元 本 額 125,000,000 円 236,828,139 円 111,828,139 円 1 万口当たり償還金 10, 円 毎計算期末の状況 計 算 期 元 本 額 純資産総額 基 準 価 額 1 万口当たり分配金金額分配率 第 1 期 239,989,091 円 225,301,983 円 9,388 円 0 円 - 第 2 期 2,233,447,388 2,174,833,341 9,
16 MHAM 原油先物ファンド ( ショート型 ) 1 万口 ( 元本 10,000 円 ) 当たりの費用の明細 項 目 当 期 (a) 信 託 報 酬 84 円 ( 投 信 会 社 ) (36) ( 販 売 会 社 ) (44) ( 受 託 銀 行 ) ( 4) (b) 売 買 委 託 手 数 料 4 ( 先物 オプション ) ( 4) (c) 保 管 費 用 等 0 合 計 88 ( 注 1) 期中の費用 ( 消費税等のかかるものは消費税等を含む ) は 追加 解約により受益権口数に変動があるため 下記の簡便法により算出した結果です 経過日数 (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 信託報酬率 (365 又は366) (b) 売買委託手数料 (c) 保管費用等は 期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです ( 注 2) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています ( 注 3)(c) 保管費用等には 監査費用を含みます (1) 公社債 国内 期中の売買及び取引の状況 (2011 年 8 月 25 日から 2012 年 8 月 24 日まで ) 買付額売付額千円 国債証券 5,319,083 5,349,769 ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( 注 2) 単位未満は切捨て (2) 先物取引の銘柄別取引 残高状況 銘 柄 別 買建売建当期末評価額新規買付額決済額新規売付額決済額買建額売建額評価損益 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 百万円 WTI 原油先物 2012 年 1 月限 , WTI 原油先物 2012 年 2 月限 - - 1,087 1, 商 WTI 原油先物 2012 年 3 月限 - - 1,132 1, 外 WTI 原油先物 2012 年 4 月限 - - 1,037 1, 品 WTI 原油先物 2012 年 5 月限 - - 1,016 1, 先 WTI 原油先物 2012 年 6 月限 WTI 原油先物 2012 年 7 月限 物 WTI 原油先物 2012 年 8 月限 国 取 WTI 原油先物 2012 年 9 月限 WTI 原油先物 2011 年 10 月限 引 WTI 原油先物 2012 年 10 月限 WTI 原油先物 2011 年 11 月限 WTI 原油先物 2012 年 11 月限 WTI 原油先物 2011 年 12 月限 千円 15
17 外 国 MHAM 原油先物ファンド ( ショート型 ) 商 品 先 物 取 引 銘柄別 買建売建当期末評価額 新規買付額決済額新規売付額決済額買建額売建額評価損益 百万円百万円百万円百万円百万円百万円百万円 WTI ミニ原油先物 2012 年 1 月限 WTI ミニ原油先物 2012 年 2 月限 WTI ミニ原油先物 2012 年 3 月限 WTI ミニ原油先物 2012 年 4 月限 WTI ミニ原油先物 2012 年 5 月限 WTI ミニ原油先物 2012 年 6 月限 WTI ミニ原油先物 2012 年 7 月限 WTI ミニ原油先物 2012 年 8 月限 WTI ミニ原油先物 2012 年 9 月限 WTI ミニ原油先物 2011 年 10 月限 WTI ミニ原油先物 2012 年 10 月限 WTI ミニ原油先物 2011 年 11 月限 WTI ミニ原油先物 2012 年 11 月限 WTI ミニ原油先物 2011 年 12 月限 ( 注 1) 単位未満は切捨て ただし 金額が単位未満の場合は小数で記載 ( 注 2)- 印は組入れなし 主要な売買銘柄 (2011 年 8 月 25 日から 2012 年 8 月 24 日まで ) 公社債 買 付 売 付 銘 柄 金 額 銘 柄 金 額 千円 千円 第 218 回国庫短期証券 609,941 第 218 回国庫短期証券 609,981 第 225 回国庫短期証券 599,896 第 232 回国庫短期証券 599,988 第 238 回国庫短期証券 599,882 第 238 回国庫短期証券 599,988 第 232 回国庫短期証券 599,880 第 225 回国庫短期証券 599,983 第 254 回国庫短期証券 569,892 第 254 回国庫短期証券 569,988 第 247 回国庫短期証券 559,909 第 247 回国庫短期証券 559,988 第 261 回国庫短期証券 559,895 第 261 回国庫短期証券 559,981 第 268 回国庫短期証券 539,908 第 268 回国庫短期証券 539,959 第 276 回国庫短期証券 429,915 第 276 回国庫短期証券 429,941 第 284 回国庫短期証券 169,964 第 284 回国庫短期証券 169,970 ( 注 1) 金額は受渡代金 ( 経過利子分は含まれておりません ) ( 注 2) 単位未満は切捨て ( 注 3) 国内の現先取引によるものは含まれておりません 16
18 MHAM 原油先物ファンド ( ショート型 ) 利害関係人との取引状況等 (2011 年 8 月 25 日から 2012 年 8 月 24 日まで ) (1) 当期中の利害関係人との取引状況 区 分 買付額等 A うち利害関係人との取引状況 B 当 期 売付額等 C うち利害関係人との取引状況 D 百万円 百万円 % 百万円 百万円 % 公 社 債 5,319 1, ,349 1, 商品先物取引 10,360 10, ,172 10, 為替先物取引 3,848 3, ,796 3, 為替直物取引 1,187 1, ,158 1, ( 注 1) 公社債には現先などによるものを含みません ( 注 2) 金額の単位未満は切捨て (2) 当期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率項目当期売買委託手数料総額 (A) 762 千円うち利害関係人への支払額 (B) 762 千円 (B)/(A) 100.0% * 利害関係人とは 投資信託及び投資法人に関する法律第 11 条第 1 項に規定される利害関係人であり 当期における当ファンドに係る利害関係人とはみずほインベスターズ証券 みずほ証券 資産管理サービス信託銀行です B A D C 自社による当ファンドの設定 解約状況 期首残高 ( 元本 ) 当期設定元本 当期解約元本 期末残高 ( 元本 ) 百万円 百万円 百万円 百万円 ( 注 ) 金額の単位未満は切捨て 2012 年 8 月 24 日現在 取引の理由 当初の設定時における取得とその処分 組入資産の明細 2012 年 8 月 24 日現在 償還時における有価証券の組入れはありません 投資信託財産の構成 2012 年 8 月 24 日現在 項 目 当期末評価額比率 千円 % コ ー ル ロ ー ン 等 そ の 他 46, 投 資 信 託 財 産 総 額 46, ( 注 ) 金額の単位未満は切捨て 17
19 MHAM 原油先物ファンド ( ショート型 ) 資産 負債 元本及び償還価額の状況 2012 年 8 月 24 日現在 項目償還時 ( A ) 資産 46,530,974 円 コール ローン等 46,530,644 未収利息 330 ( B ) 負債 6,572,074 未払信託報酬 6,572,074 ( C ) 純資産総額 (A-B) 39,958,900 元本 60,957,857 償還差損金 20,998,957 (D) 受益権総口数 60,957,857 口 1 万口当たり償還価額 (C/D) 6,555 円 17 銭 ( 注 1) 償還時における1 口当たり純資産額 円 ( 注 2) 償還時で 純資産総額が元本を下回っており その差額は 20,998,957 円です ( 注 3) 期首元本額 70,591,250 円 期中追加設定元本額 3,984,782,573 円 期中一部解約元本額 3,994,415,966 円 損益の状況 (2011 年 8 月 25 日から2012 年 8 月 24 日まで ) 項 目 当 期 (A) 配 当 等 収 益 123,390 円 受 取 利 息 123,390 (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 54,016,309 売 買 益 29,245,798 売 買 損 24,770,511 (C) 先物取引等取引損益 65,172,125 取 引 益 337,920,949 取 引 損 272,748,824 (D) 信 託 報 酬 等 15,427,575 ( E ) 当期損益金 (A+B+C+D) 4,148,369 (F) 前 期 繰 越 損 益 金 9,540 (G) 追 加 信 託 差 損 益 金 16,860,128 ( 配 当 等 相 当 額 ) ( 6,134,215) ( 売 買 損 益 相 当 額 ) ( 22,994,343) 償 還 差 損 金 (E+F+G) 20,998,957 ( 注 1) (D) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています ( 注 2) (G) 追加信託差損益金とあるのは 信託の追加設定の際 追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます 投資信託財産運用総括表 信託期間 投資信託契約締結日 2009 年 9 月 1 日投資信託契約終了時の状況投資信託契約終了日 2012 年 8 月 24 日資産総額 46,530,974 円 区 分 投資信託投資信託差引増減または負債総額 6,572,074 円契約締結当初契約終了時追加信託純資産総額 39,958,900 円 受益権口数 125,000,000 口 60,957,857 口 64,042,143 口 受益権口数 60,957,857 口 元 本 額 125,000,000 円 60,957,857 円 64,042,143 円 1 万口当たり償還金 6, 円 毎計算期末の状況 計 算 期 元 本 額 純資産総額 基 準 価 額 1 万口当たり分配金金額分配率 第 1 期 213,830,108 円 199,873,548 円 9,347 円 0 円 - 第 2 期 70,591,250 55,513,302 7,
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T&D ダブルブル ベア シリーズ 3 ( マネープールファンド 3) 運用報告書 ( 全体版 )( 満期償還 ) ( 償還日 2015 年 3 月 10 日 ) お客様へ 毎々格別のお引立てにあずかり厚く御礼申し上げます さて T&Dダブルブル ベア シリーズ3( マネープールファンド3) は 信託約款の規定に基づき 2015 年 3 月 10 日に信託期間を満了し償還となりましたので 運用経過と償還内容をご報告申し上げます
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に
251468 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / インデックス型信託期間無期限 (2012 年 10 月 29 日設定 ) 三菱 UFJ 国内債券マザーファンド受益証券への投資を通じて わが国の公社債に実質的な運用方針投資を行い NOMURA-BPI 総合に連動する投資成果をめざして運用を行います 三菱 UFJ 国内債券マザーファベビーンド受益証券を主要投資対象とファンドします
AI 日本株式オープン ( 絶対収益追求型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252629 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( 絶対収益商品分類追求型 ) 信託期間 2027 年 1 月 29 日まで (2017 年 2 月 1 日設定 ) AI 日本株式マザーファンド ( 絶対収益追求型 ) 受益証券への投資を通じて 主としてわが国の株式への投資と株価指数先物取引の売建てを行います 運用方針マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 - 1 - 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000
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WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 - 1 - 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 設定以来の運用実績 決算期 基準価額 WTI 原油先物取引価格税込期中 ( 参考指数 ) 期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 商品先物比率 債券組入比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円 円 % % % % 百万円 2009 年 7 月 1 日 10,000 - - 10,000 - -
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- 1 - - 2 - - 3 - - 4 - - 5 - - 6 - - 7 - - 8 - - 9 - ニッセイコモディティファンド 最近 5 期の運用実績 決算期 ( ご参考 ) 基準価額税引前期中基準価額 + 参考指数期中債券純資産 ( 分配落 ) 分配金騰落率組入比率総額累計分配金騰落率 円 円 % 円 % % 百万円 6 期 (2012 年 5 月 25 日 ) 5,249 0 16.7
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 8 期首 :3,116 円 第 8 期末 :2,385 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 23.5%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
日本債券ベアファンド (5 倍型 ) 第 4 期運用報告書 ( 全体版 ) ( 決算日 2017 年 4 月 11 日 ) お客様へ 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信託期間 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 2013 年 4 月 10 日から2021 年 3 月 15 日までです わが国の長期債市場全体の値動きの5
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 第 9 期首 :2,385 円 第 9 期末 :3,585 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率 : 50.3%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
三菱 UFJ インデックス 225 オープン ( 確定拠出年金 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合がありま
250396 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2002 年 5 月 27 日設定 ) 三菱 UFJ インデックス225マザーファンド受益証券を主要投資対象とし 日経平均運用方針株価 ( 日経 225) に連動する投資成果をめざします 三菱 UFJ インデックス225 マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします なお
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10, 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,
設定以来の運用実績 決算期 ( 分配落 ) 基準価額 収益分配金 ( 課税前 ) 期中騰落率 投資信託証券比率 純資産総額 ( 設定日 ) 円円 % % 百万円 2017 年 4 月 28 日 10,000 - - - 40 1 期 (2017 年 11 月 10 日 ) 10,174 0 1.7 99.5 964 2 期 (2018 年 5 月 10 日 ) 10,046 0 1.3 100.7
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 設定日 ) 円銭 円 % % % % 百万円 2010 年 8 月 17 日 10, 期 (2011 年 8 月 15 日 ) 7,
当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 22 年 8 月 17 日から平成 27 年 8 月 14 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います
ファンドの仕組み 下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 5 月 8 日から2016 年 7 月 29 日までです ( 当初 無期限です ) 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の確保をめざして安定運用を行
ファンドの仕組み 下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 5 月 8 日から2016 年 7 月 29 日までです ( 当初 無期限です ) 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の確保をめざして安定運用を行います 信用力が比較的高く かつ 残存期間が比較的短運用方針い公社債を中心に投資します 外貨建資産への投資は
MHAMのMMF
ファンドの仕組み 下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 5 月 8 日から無期限とします 運用方針 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の確保をめざして安定運用を行います 信用力が比較的高く かつ 残存期間が比較的短い公社債を中心に投資します 外貨建資産への投資は 円貨で約定し 円貨で決済する資産 ( 為替変動リスクの生じないもの
主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式
252929 主要運用対象 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 8 月 16 日設定 ) 日経 225マザーファンド受益証券への投資を通じて 主として日経平均株価 ( 日経 225) に採用されているわが国の株式に投資を行い 信託財産の1 口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させる運用方針ことを目的とした運用を行います
第 2 期末 (2015 年 5 月 12 日 ) 基準価額 14,643 円 純資産総額 81 億円 騰落率 26.3% 分配金 0 円 < 購入 換金手数料なし > ニッセイ J リートインデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 / インデックス型 交付運用報告書 作成対象期間 :2014 年 5 月 13 日 ~2015 年 5 月 12 日 第 2 期 ( 決算日 2015
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,8
最近 5 期の運用実績 財形株投 ( 一般財形 50) 決 算 期 基準価額日経平均株価株式株式債券純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率組入比率総額分配金騰落率 ( 2 2 5 ) 期中騰落率 円 円 % 円 % % % % 百万円 20 期 (2014 年 2 月 3 日 ) 8,810 5 13.6 14,619.13 29.8 43.9 1.8 40.8 180 21 期 (2015
運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指
運用報告書 ( 全体版 ) 第 2 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル ベア型 ) 信 託 期 間 平成 27 年 2 月 6 日から平成 30 年 2 月 5 日まで 運 用 方 針 わが国の公社債に投資するとともに 株価指数先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の株式市場全体の値動きの概ね3.7 倍程度逆となる投資成果を目指して運用を行います
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り
148076 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外 / 債券信託期間 2020 年 9 月 18 日まで (2011 年 4 月 27 日設定 ) ファンド オブ ファンズ方式により 高水準運用方針のインカムゲインの確保と信託財産の成長を目指して運用を行います 米国高利回り US ハイ イールド ボンド 社債 ブラジル ファンド (BRLクラス) 受益証レアルファンド券およびマネー
MHAMのMMF
ファンドの仕組み 下記は目論見書に表示された内容を簡潔に表示したものです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 5 月 8 日から無期限とします 運用方針 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の確保をめざして安定運用を行います 信用力が比較的高く かつ 残存期間が比較的短い公社債を中心に投資します 外貨建資産への投資は 円貨で約定し 円貨で決済する資産 ( 為替変動リスクの生じないもの
日本トレンド セレクトリバース トレンド オープン 受益者のみなさまへ 第 23 期 ( 決算日 2018 年 1 月 11 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本トレンド セレクト の リバース トレンド オープン は 2018 年 1 月 11 日に第 23 期の決算を行な
受益者のみなさまへ 第 23 期 ( 決算日 2018 年 1 月 11 日 ) 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 日本トレンド セレクト の リバース トレンド オープン は 2018 年 1 月 11 日に第 23 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコプレミア プラス ファンド は 2018 年 11 月 20 日に第 8 期の決算を行いました ここに期中の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間 2024 年 11 月 20 日まで
WTI 原油先物ファンド ( ロング ポジション ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :3,585 円 償還時 :3,156 円 08 銭 騰落率 : 12.0%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因米国の原油先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがWTI 原油先物取引価格の値動きと概ね連動する投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 5 期 ( 決算日 2018 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2017 年 9 月 7 日 ~2018 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取
ジャパン ゴールドファンド Ⅱ( ブル 2 倍型 ) 運用経過 基準価額等の推移について 期首 :11,205 円 償還時 :10,439 円 01 銭 騰落率 : 6.8%( 分配金再投資ベース ) 基準価額の主な変動要因わが国の金先物取引を積極的に活用し 日々の基準価額の値動きがわが国の金先物取引価格の値動きの2 倍程度となる投資成果を目指して運用を行ないましたが 当ファンドの日々の基準価額の値動きは
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル 商品分類ベア型 ) 信託期間 2015 年 10 月 7 日から 2019 年 6 月 14 日までわが国の株価指数を対象とした先物取引を積極的に活用することで 日々の基準価額運用方針の値動きがわが国の株式市場の
当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / 特殊型 ( ブル 商品分類ベア型 ) 信託期間 2015 年 10 月 7 日から 2019 年 6 月 14 日までわが国の株価指数を対象とした先物取引を積極的に活用することで 日々の基準価額運用方針の値動きがわが国の株式市場の値動きに対して概ね 3 倍程度反対となることを目指して運用を行います 主要投資対象わが国の株価指数先物取引およびわが国の短期公社債を主要投資対象とします
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 目次 JP4 資産バランスファンド安定コース 1 ( ご参考 ) 投資対象先の直近の内容 FOFs 用国内株式インデックス ファンドP( 適格機関投資家専用 ) 12 FOFs 用国内債券インデックス ファンドP( 適格機関投資
JP4 資産バランスファンド安定コース < 愛称 : ゆうバランス > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 11 期 ( 決算日 2018 年 3 月 15 日 ) 第 12 期 ( 決算日 2018 年 5 月 15 日 ) 第 13 期 ( 決算日 2018 年 7 月 17 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます JP4 資産バランスファンド安定コース は 2018
当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(M
252653 当ファンドの仕組みは次の通りです 運用報告書 ( 全体版 ) 商品分類追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型信託期間無期限 (2017 年 2 月 27 日設定 ) 外国株式インデックスマザーファンド受益証券への投資を通じて 主としてMSCI Kokusai Index(MSCIコクサイインデックス )( 円換算ベース ) に採用されている日本を除く世界各国の株式に投資を行い
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- -37- -38- -39- -40- -41- -42-
インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 設定以来の運用実績
インデックスファンド JPX 日経 400 運用報告書 ( 全体版 ) 第 4 期 ( 決算日 2018 年 2 月 8 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます インデックスファンド JPX 日経 400 は 2018 年 2 月 8 日に第 4 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
インド株ファンドQ&A(案)
ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- -37- 18-38- -39- -40- -41- -42-
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型 設定以来の運用実績 ベ ン チ マ ー ク 基準価額シティ世界国債インデックス決算期 ( 除く日本 円ヘッジ 円ベース ) 債券債券純資産組入比率先物比率総額税込み期中期中 ( 分配落 ) 分配金騰落率騰落率 ( 設定日 ) 円 円 % % % %
野村インデックスファンド 外国債券 為替ヘッジ型愛称 :Funds-i 外国債券 為替ヘッジ型 運用報告書 ( 全体版 ) 第 4 期 ( 決算日 2017 年 9 月 6 日 ) 作成対象期間 (2016 年 9 月 7 日 ~2017 年 9 月 6 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚く御礼申し上げます 当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます 今後とも一層のお引立てを賜りますよう
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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので
東京海上 日経 225 インデックスファンド 原則 各表の数量 金額の単位未満は切り捨て 比率は四捨五入で表記していますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値と一致しない場合があります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります また - 印は組み入れまたは売買がないことなどを示
東京海上 日経 225 インデックスファンド 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデック商品分類ス型 ( 課税上は株式投資信託として取扱われます ) 信託期間無期限 (2016 年 10 月 27 日設定 ) 日経平均株価 ( 日経 225) に連動する投運用方針資成果の達成を目標とします 東京海上 日経 225イ東京海上 日経 225 ンデックスマザーファインデックスファンドンド
Microsoft Word - りそなMMF 償還 ⑫
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 6 月 30 日から 2016 年 4 月 28 日 ( 当初 無期限 ) までです 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の確保を目指して安定運用を行います 内外の公社債 同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は 信託財産の純資産総額の 10%
Microsoft Word - # VIX短期先物指数 1305半期_決算短信.doc
平成 25 年 11 月期中間決算短信 ( 平成 24 年 11 月 15 日 ~ 平成 25 年 5 月 14 日 ) 平成 25 年 6 月 13 日 上場取引所大証 フ ァ ン ド 名 国際のETF VIX 短期先物指数 コ ー ド 番 号 1552 連動対象指数 円換算したS&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 国際投信投資顧問株式会社
Microsoft Word - G11006_国際のＥＴＦ ＶＩＸ中期先物指数_決算短信_ _報告書.doc
平成 30 年 11 月期 ( 平成 29 年 11 月 15 日 ~ 平成 30 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 30 年 12 月 21 日 ファンド名 国際のETF VIX 中期先物指数 上場取引所東証 コード番号 1561 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 中期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売買単位 1 口 管理会社 三菱 UFJ 国際投信株式会社 URL
* 当ファンドの仕組みは次の通りです 追加型投信 / 海外 / その他資産 ( 商品先商品分類物 )/ インデックス型信託期間 2009 年 2 月 16 日から2022 年 12 月 5 日まで世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI 指数 WTI 原油指数 ( 円換算運用方針ベース ) に概ね連動し WTI 原油の先物指数の動向を反映する投資成果を目指して運用を行います 世界の代表的商品市況を表すUBSブルームバーグCMCI
目 次 野村資産設計ファンド (2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050) の運用状況のご報告 各ファンドの運用経過 1ページ 7ページ 13ページ 19ページ 25ページ 31ペー
野村資産設計ファンド < 愛称 : 未来時計 > 2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050 追加型投信 / 内外 / 資産複合 / インデックス型 交付運用報告書 2015 作成対象期間 (2017 年 12 月 23 日 ~2018 年 6 月 22 日 ) 第 46 期 ( 決算日 2018 年 1 月 22 日 ) 第 47 期 ( 決算日 2018 年
三菱 UFJ 先進国高金利債券ファンド ( 毎月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります -
260397 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 内外 / 債券信託期間無期限 (2010 年 2 月 18 日設定 ) 主として 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券への投資を通じて 運用方針世界主要国の債券に投資し 信託財産の長期的な成長を目標として運用を行います 三菱 UFJ グローバル ボンド マザーファンド受益証券を主要ベビー投資対象とします このほか
目次 三菱 UFJ キャッシュ ファンドのご報告 運用経過... 1 今後の運用方針 万口 ( 元本 1 万円 ) 当たり分配金 (2015 年 3 月 31 日から 2015 年 9 月 29 日まで ) のお知らせ... 4 資産 負債 元本及び基準価額の状況... 4 売買及び損
220041 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券信託期間無期限 (2002 年 9 月 30 日設定 ) 内外の公社債およびコマーシャル ペーパーを主要投資対象とし 元本の安全性に配慮し運用方針つつ安定した収益の確保をめざすとともに コール ローン等で運用を行うことで流動性の確保を図ります 内外の公社債およびコマーシャル ペーパー主要運用対象を主要投資対象とします
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11, , 期 (2015 年 10 月 27 日 ) 12,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 13 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 ソフトバンク &SBIグループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います ソフトバンク &SBIグループ株式 マ当ファンドザーファンド受益証券を主要投資対象
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 8 期 (2013 年 10 月 28 日 ) 13, ,259 9 期 (2014 年 10 月 27 日 ) 11,
運用報告書 ( 全体版 ) 第 12 期 当ファンドの仕組みは 次の通りです 商 品 分 類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) 運 用 方 針 ソフトバンク &SBIグループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います ソフトバンク &SBIグループ株式 マ当ファンドザーファンド受益証券を主要投資対象
Microsoft Word 決算短信_全ＶＩＸ短期先物指数.docx
平成 29 年 11 月期 ( 平成 28 年 11 月 15 日 ~ 平成 29 年 11 月 14 日 ) 決算短信 平成 29 年 12 月 19 日 ファンド名 国際のETF VIX 短期先物指数 上場取引所 東証 コード番号 1552 連動対象指標 円換算した S&P500 VIX 短期先物指数 主要投資資産 指数連動有価証券 売 買 単 位 1 口 管 理 会 社 三菱 UFJ 国際投信株式会社
本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 基準価額日経平均株価株式株式純資産決算期税込み期中 ( 分配落
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 信託期間無期限 運用方針 主要投資対象 組入制限 分配方針 日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して 運用を行います 朝日ライフ DC 日経平均ファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド 朝日ライフ DC 日経平均ファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド 朝日ライフ日経平均マザーファンド受益証券を主要投資対象とします
- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 5 月 29 日から 2015 年 11 月 29 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 6
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間原則 無期限です 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益運用方針の確保をめざして安定運用を行います 主要運用対象内外の公社債を主要投資対象とします 主要な外貨建資産への投資には制限を設けません 組入制限毎日決算を行い 原則として 信託財産から分配方針生ずる利益の全額を収益分配金とします 新光 M M F
最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額株式組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 円 円 % % 百万円 3 期 (2008 年 10 月 27 日 ) 2, 期 (2009 年 10 月 27 日 ) 4,
当ファンドの仕組みは 次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要運用対象 組入制限 当ファンドベビーファンド マザーファンド 当ファンドベビーファンド マザーファンド 分配方針 原則として無期限 ( クローズド期間はありません ) ソフトバンク &SBI グループ株式 マザーファンド受益証券への投資を通じて 信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行います
140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上
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当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 6 月 30 日から無期限です 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の確保を目指して安定運用を行います 内外の公社債 同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は 信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません
【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd
ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を
フ ァ ン ド の 特 色 ハイグレード ハイグレード オセアニア オセアニ ニア ボンド マザーファンド マザーファンド を通じて オーストラリア ドル建ておよびニュージーラ ドル建ておよびニュージーランド ドル 建ての 債券等 に投資します 債券等 には コマーシャル ペーパー等の短期金融商品を含みます 投資する債券等は 国家機関 政府 州等を含みます 国際機関等 もしくはそれらに準ずると判断される
インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) 設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % 百万円 2016 年 4 月 28 日 10, 期 (2016 年 5 月
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコアジア成長資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 10 月 18 日に第 30 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 25 期から第 30 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧
受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます さて インベスコ欧州インカム資産ファンド ( 毎月決算型 ) は 2018 年 2 月 22 日に第 18 期の決算を行いました ここに作成期中 ( 第 13 期から第 18 期 ) の運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます * 当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 海外
<4D F736F F D2082E882BB82C84D4D E977095F18D908F A>
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間 1992 年 6 月 30 日から無期限です 運用方針 主要運用対象 組入制限 分配方針 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益の確保を目指して安定運用を行います 内外の公社債 同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は 信託財産の純資産総額の 10% 以下とします 外貨建資産への投資割合には 制限を設けません
ニッセイ日経 225 インデックスファンド 運用経過 2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 基準価額等の推移 ( 円 ) ( 億円 ) 27,000 2,000 税引前分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 25,000 基準価額 ( 左軸 ) 1,500 23,000 1,
第 14 期末 (2018 年 2 月 15 日 ) 基準価額 23,700 円 純資産総額 1,282 億円 騰落率 12.2% 分配金 0 円 ニッセイ 日経 225 インデックスファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 運用報告書 ( 全体版 ) 作成対象期間 :2017 年 2 月 16 日 ~2018 年 2 月 15 日 第 14 期 ( 決算日 2018 年 2 月
1 3 3 3 10 18 22 24 29 29 30 31 33 34 54 55 55 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 < 参考情報 > マザーファンドの投資方針 主な投資対象と投資制限 ( 要約 ) TMA 外国債券マザーファンド < 基本方針 >1 信託財産の中長期的な成長を目標とし 主に外国の国債に投資します 2 FTSE 世界国債インデックス ( 除く日本 ヘッジなし 円ベース
- 1 - 新光 MMF( マネー マネージメント ファンド ) 1.1 万口当たり分配金 (2015 年 11 月 30 日から 2016 年 5 月 30 日まで ) のお知らせ 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2015 年 1
当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 信託期間原則 無期限です 内外の公社債を中心に投資し 安定した収益運用方針の確保をめざして安定運用を行います 主要運用対象内外の公社債を主要投資対象とします 主要な外貨建資産への投資には制限を設けません 組入制限毎日決算を行い 原則として 信託財産から分配方針生ずる利益の全額を収益分配金とします 新光 M M F
記 1. 繰上償還の対象となるファンド JPM VISTA オープン 2. 繰上償還を行う理由 当ファンドの純資産総額が 20 億円を下回っているため 当ファンドの信託約款第 45 条第 1 項の規定に基づき繰上償還を行うものです 3. 繰上償還の日程について 1 受益者の確定日 2 書面による議決
受益者の皆様へ 平成 30 年 7 月 2 日 JP モルガン アセット マネジメント株式会社 JPM VISTA オープン 投資信託契約の解約 ( 予定 ) のお知らせ 拝啓時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます また 平素より弊社の投資信託に格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます さて 弊社の追加型証券投資信託 JPM VISTA オープン ( 以下 当ファンド といいます ) は その純資産総額が平成
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 1 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 銘柄数は今後変更になる場合があります ポートフォリオの予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回り ( 課税前 ) を加重平均して算出 比率は保有現物株の時価総額対比 業種は東証 33 業種分類
財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります 最近 5 期の運用実績 決 算
財形株投 ( 一般財形 30) 運用報告書 ( 全体版 ) 第 24 期 ( 決算日 2018 年 2 月 1 日 ) 受益者のみなさまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申しあげます 財形株投 ( 一般財形 30) は 2018 年 2 月 1 日に第 24 期の決算を行ないましたので 期中の運用状況をご報告申しあげます 今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申しあげます 当ファンドの仕組みは次の通りです
ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 投資環境 > 第 5 期の米国債券市場では 国債や社債の金利が上昇 ( 債券価格は下落 ) しました 期首より 追加利上げの可能性の高まりや税制改革法の成立などを背景に 金利
1 / 5 第 5 期分配金のお知らせ 2018 年 5 月 30 日 平素は 東京 TYFG 外貨建てニッポン社債ファンド 201510 をご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます さて 当ファンドは 2018 年 5 月 15 日に第 5 期計算期末を迎え 組み入れている債券の利回り水準やヘッジコスト等を考慮して 収益分配金を 20 円 (1 万口当たり 税引前 ) と致しましたことをご報告申し上げます
商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジ
251149 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式 信 託 期 間 2021 年 4 月 19 日まで (2011 年 5 月 11 日設定 ) 運 用 方 主として円建ての外国投資信託であるピクテ グローバル セレクション ファンド グローバル ユーティリティーズ エクイティ カレンシー ヘッジド ファンド (HP AUD) JPY 分配型 (HP BRL) JPY 分配型 (HP ZAR) JPY
最近 10 期の運用実績 決 算 期 基準価額東証株価指数投資信託株式株式純資産税込み期中証券 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率組入比率 円 円 % ポイント % % % % 百万円 42 期 (2016 年 4 月 28 日 ) 8,903 30 0.9 1,340.55 3.7 94.1-2.3 6,145 43 期 (2016 年 7 月 28 日
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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく
-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -8- -9- -10- -11- -12- -13- -14- -15- -16- -17- -18- -19- -20- -21- -22- -23- -24- -25- -26- -27- -28- -29- -30- -31- -32- -33- -34- -35- -36- 謬 -37- 謬 -38- 謬 謬 -39- -40- -41-
最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 20
最近 5 期の運用実績 TS ハイブリッドカー ファンド 決 算 期 基準価額東証株価指数株式株式純資産税込み期中 ( 分配落 ) 組入比率先物比率総額分配金騰落率 (TOPIX) 期中騰落率 円 円 % ポイント % % % 百万円 5 期 (2014 年 3 月 27 日 ) 15,048 200 17.5 1,176.90 12.5 90.9-1,069 6 期 (2015 年 3 月 27
ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分
2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で
投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 37 353 運用プロセスは 今後変更になることがあります また資金動向 市況動向等によっては 右記のような運用ができない場合があります 過去 1 年間 (215 年 5 月末時点 ) で差は 16.% 25 年 5 月末 =1として指数化 総合インデックス :Russell/Nomura 日本株 Total Market インデックス
純プラチナ上場信託（現物国内保管型）
純銀上場信託 ( 現物国内保管型 ) 受益証券発行信託 信託契約第 21 条に基づく報告書 ( 信託財産状況報告書を含みます ) 第 4 期平成 26 年 1 月 20 日現在平成 25 年 1 月 21 日 ~ 平成 26 年 1 月 20 日 受益者の皆様へ平素は格別のお引き立てにあずかり厚く御礼申し上げます 受益証券発行信託 純銀上場信託 ( 現物国内保管型 ) の左記決算における運用状況をご報告申し上げます
先進国好配当株式ファンド (3 ヵ月決算型 ) 本資料の表記にあたって 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります - 印は組入れま
252418 商品分類追加型投信 / 内外 / 株式信託期間 2025 年 11 月 7 日まで (2016 年 2 月 9 日設定 ) 値上がり益の獲得および配当収益の確保をめ運用方針ざして運用を行います ベビーグローバル株式インカムマファンドザーファンド受益証券主要運用対象マザー世界主要先進国の株式ファンド 世界主要先進国の株式を主要投資対象とし 割安で好配当が期待される株式に投資を行います 信用力が高いと考えられる企業へ投資することで
高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 )< 愛称月桂樹 > 運用報告書の表記について 原則として 各表の数量 金額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しておりますので 表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります ただし 単位未満の数値については小数を表記する場合があります
高金利先進国債券オープン ( 毎月分配型 ) < 愛称月桂樹 > 運用報告書 ( 全体版 ) 第 172 期 ( 決算日 2018 年 2 月 13 日 ) 第 174 期 ( 決算日 2018 年 4 月 10 日 ) 第 176 期 ( 決算日 2018 年 6 月 11 日 ) 第 173 期 ( 決算日 2018 年 3 月 12 日 ) 第 175 期 ( 決算日 2018 年 5 月 10
スライド 1
2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます
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http://www.am.mufg.jp/ 0120-151034 手続 手数料等 お申込みメモ 購入単位購入価額購入代金当初元本換金単位換金価額換金代金 10 万口の整数倍で販売会社が定める単位販売会社にご確認ください 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 基準価額は 100 口当たりで表示されます 基準価額は委託会社の照会先でご確認ください 販売会社が指定する期日までにお支払いください
特別勘定の運用状況一覧 (2018 年 12 月 ) 日本株式型 (M225) 組入投資信託:MHAM 株式インデックスファンド225VA 騰落率基準価額 世界債券型 (MGB1) 組入投資信託:DIAMグローバル ボンド
特別勘定の 2018 年 12 月 特別勘定の運用状況一覧 各特別勘定の 特別勘定名称 組入投資信託名称 日本株式型 (M225) MHAM 株式インデックスファンド225VA 世界債券型 (MGB1) DIAMグローバル ボンド ポートVA( ヘッジなし ) 世界株式型 (MGE1) MHAM/JPMグローバル株式 VA Aコース ( 為替ヘッジあり ) バランス型 (MBF1) DIAMバランス物語
商品分類 属性区分 委託会社の情報 1
商品分類 属性区分 委託会社の情報 1 投資する有価証券または金融商品は 残存期間が 1 年以内のものとします ファンドの目的 特色 ダイワ MMF( マネー マネージメント ファンド ) ファンドの目的 内外の公社債およびコマーシャル ペーパーに投資し 安定した収益の確保をめざします ファンドの特色 安全性の高い公社債 短期金融商品等 ( コマーシャル ペーパー 譲渡性預金証書 コール ローン )
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受益者のみなさまへ毎々 格別のお引き立てにあずかり 厚くお礼申し上げます さて MUFG フィデリティ 退職金活用ファンド ( 安定型 ) MUFG フィデリティ 退職金活用ファンド ( 安定成長型 ) MUFG フィデリティ 退職金活用ファンド ( 成長型 ) は 第 7 期決算を行いましたので 運用状況をご報告申し上げます 今後とも一層のご愛顧を賜りますよう お願い申し上げます 当ファンドの仕組みは次の通りです
<4D F736F F D F C F91E A8E91904D91F582CC817582C282DD82BD82C44E CE8FDB8FA C789C182CC82A8926D82E782B92E646F63>
平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました
1.1 万口当たり分配金 (2014 年 5 月 30 日から 2014 年 11 月 27 日まで ) のお知らせ 新光 MMF 1 万口当たり分配金 期間お手取額税込み所得税地方税源泉税合計分離課税適用の方非課税制度ご利用の方 2014 年 6 月 0 円 46 銭 8 厘 0 円 07 銭 1
新光 M M F ( マネー マネージメント ファンド ) 当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 債券 /MMF 運用報告書 自 2014 年 5 月 30 日 ( 至 2014 年 11 月 27 日 ) 信託期間原則 無期限です 運 用 方 内外の公社債を中心に投資し 安定し針た収益の確保をめざして安定運用を行います 主要運用対象内外の公社債を主要投資対象とします
CONTENTS Nomura Fund August / September vol
CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank
繰上償還 交付運用報告書 見やすく読みまちがえにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています 韓国内需関連株式ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 日経新聞掲載名 : 韓国内需 2015 年 12 月 22 日から 2016 年 5 月 30 日まで 第 6 期 償還日 :2016 年 5 月 30 日 受益者の皆さまへ 平素は格別のご愛顧を賜り 厚くお礼申し上げます 当ファンドは韓国の取引所に上場している株式を主要投資対象とする投資信託証券に投資することにより
News Letter_
2018 年 5 月 15 日 AB 新興国分散ファンド A コース ( 限定為替ヘッジ )/B コース ( 為替ヘッジなし ) 愛称 : 出発しんこう! 新規設定のお知らせ 東京 2018 年 5 月 15 日 アライアンス バーンスタイン株式会社 ( 東京都千代田区 )( 代表取締役社長 : 山本誠一郎 ) は 2018 年 4 月 27 日に 新興国株式と新興国債券に機動的に投資を行うマルチ
本報告書の表記について 原則として 数量 額の単位未満は切捨て 比率は四捨五入で表記しています ただし 単位未満の数値については小数で表記する場合があります - 印は 組入れ 異動などの該当がないことを示します 最近 5 期の運用実績 決 算 期 基準価額 TOPIX( 東証株価指数 ) 株式株式純
運用報告書 ( 全体版 ) 当ファンドの仕組みは次のとおりです 商品分類追加型投信 / 国内 / 株式 信託期間無期限 運用方針 TOPIX( 東証株価指数 ) との連動性を重視しつつ 長期的に TOPIX を上回る収益の確保を目的として 運用を行います 朝日ライフクオンツ日本株オープン 主要投資対象 組入制限 分配方針 朝日ライフクオンツ日本株オープン 朝日ライフクオンツ日本株マザーファンド 朝日ライフクオンツ日本株オープン
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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称
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目論見書補完書面 ピクテ グローバル インカム株式ファンド ( 毎月分配型 ) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の
有価証券等の情報(会社計)162 満期保有目的の債券 がを超えるもの がを超えないもの 公社債 435, ,721 31, , ,565 29,336 外国証券 ( 公社債 ) 1,506,014 1,835, ,712 1,493,938 1,778
有価証券等の情報 ( 会社計 ) 1 有価証券の情報 ( 会社計 ) a. 売買目的有価証券の評価損益 当期の損益に当期の損益に含まれた評価損益含まれた評価損益売買目的有価証券 1,117,627 41,831 917,228 24,463 ( 注 ) 本表では 運用目的の金銭の信託 を通じて保有している有価証券も対象となっていますが ともに残高はありません b. 有価証券の情報 ( 売買目的有価証券以外の有価証券のうちのあるもの
Invesco Premia Plus Fund
月次運用レポート 販 売 用 資 料 2018年6月29日現在 当資料ご利用の際は 最終頁の ご留意いただきたい事項 をお読みください お申し込みの際は 必ず 投資信託説明書 交付目論見書 をご覧ください 1/6 2018 年 6 月 29 日現在 商品概要 設定日 2014 年 11 月 28 日信託期間 2024 年 11 月 20 日まで決算日 5 月 20 日および 11 月 20 日 (
< E97708AC28BAB82C982C282A282C42E786C73>
平成 19 年度における運用環境について 1. 国内の景気動向について 日本経済につきましては 平成 19 年度第 1 四半期 ( 平成 19 年 4 月 ~6 月 ) は 企業収益が伸び悩みつつも高水準を維持する中で設備投資が増加基調を維持し 個人消費も底堅く推移したことなどを背景に 緩やかながらも景気拡大を続けました しかし 第 2 四半期以降 ( 平成 19 年 7 月以降 ) 原材料価格の高騰や改正建築基準法の施行による住宅建設の減少
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助
ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス投資対象とする投資信託証券の追加のお知らせ 2018 年 9 月 8 日 平素はダイワファンドラップをご愛顧賜り 厚く御礼申し上げます ダイワファンドラップ外国債券セレクトエマージングプラス においては 株式会社大和ファンド コンサルティングの助言を受け 指定投資信託証券の選定 組 率の決定を っておりますが この度 投資対象とする投資信託証券の変更がありましたのでお知らせします
162 有価証券等の情報(会社計 満期保有目的の債券 ( 単位 : 百万円 ) がを超えるもの がを超えないもの )合計 2,041,222 2,440, ,058 1,942,014 2,303, ,434 責任準備金対応債券 ( 単位 : 百万円 ) が貸借対照表 公社債
1 有価証券の情報 ( 会社計 ) a. 売買目的有価証券の評価損益 ( 単位 : 百万円 ) 当期の損益に当期の損益に含まれた評価損益含まれた評価損益売買目的有価証券 1,568,501 154,511 1,117,627 41,831 ( 注 ) 本表では 運用目的の金銭の信託 を通じて保有している有価証券も対象となっていますが ともに残高はありません b. 有価証券の情報 ( 売買目的有価証券以外の有価証券のうちのあるもの
( )
( ) わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 ( 配当込み 以下同じ ) に連動する投資成果をめざします わが国のリート ( 不動産投資信託 ) に投資し 東京証券取引所が算出 公表する 東証 REIT 指数 に連動する投資成果をめざして運用を行ないます 組入銘柄はベンチマークである 東証 REIT 指数 の構成銘柄 ( 採用予定を含みます
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類設定日信託期間運用方針 追加型投信 / 海外 / 債券 2017 年 11 月 7 日 2017 年 11 月 7 日 ~2022 年 9 月 12 日マザーファンドへの投資を通じて 主として米国債に実質的に投資することで 信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います 残存期間が5 年 ~7 年程度の米国債に投資し 原則として 各残存期間毎の投資金額がほぼ同額程度となるような運用
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類 信託期間 運用方針 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 商品 )/ インデックス型 信託期間は 2017 年 11 月 28 日から無期限です 投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) SMT ゴールドインデックス オープン ( 為替ヘッジなし ) 下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2015 年 3 月 27 日 10, 期 (2015 年
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 海外 / 債券 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2015 年 3 月 27 日 ~2020 年 4 月 3 日 ) クローズド期間はありません この投資信託は 主に投資信託証券 ( 投資信託または外国投資信託の受益証券および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます ) に投資を行うことを通じて
設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額投資信託受益者債券元本税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 利回り組入比率残存率分配金騰落額騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 円 % % % % % 2016 年 3 月 29 日 10, 期 (2016 年
当ファンドの仕組みは次の通りです 商品分類単位型投信 / 内外 / 資産複合 信託期間とクローズド期間 運用方針 主要投資対象 投資制限 分配方針 信託期間は約 5 年 (2016 年 3 月 29 日 ~2021 年 4 月 9 日まで ) クローズド期間はありません 当ファンドは 投資先ファンドを通じて 世界の株式 債券 リートおよびコモディティ ( 商品 ) 等に分散投資を行い インカム収益の確保と値上がり益の獲得による中長期的な信託財産の成長をめざします