140214ゆうせん君3(追)_百五銀行02

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わんどあきます
9 years ago
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1 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求お申込み設定運用

8 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます購入時手数料購入金額に応じて右記の手数料率を乗じて得た額とします消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は右記のとおりとなります購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上 1 億円未満 1 億円以上購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上 1 億円未満 1 億円以上手数料率 2.100%( 税抜 2.0%) 1.575%( 税抜 1.5%) 1.050%( 税抜 1.0%) 手数料率 2.160%( 税抜 2.0%) 1.620%( 税抜 1.5%) 1.080%( 税抜 1.0%) 信託財産留保額ありません運用管理費用 ( 信託報酬 ) その他費用手数料毎日信託財産の純資産総額に年率 %( 税抜 1.53%) を乗じて得た額とします運用管理費用 ( 信託報酬 ) は毎計算期末または信託終了のときに信託財産から支払われます上記の料率は消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降のものです信託財産の財務諸表の監査に要する費用は毎日信託財産の純資産総額に年率 %( 税抜 %) 以内の率を乗じて得た額とし各計算期末または信託終了時に信託財産から支払われますその他有価証券売買時の売買委託手数料それらに対する消費税等相当額組入資産の保管費用等は取引または請求のつど信託財産から支払われますこれらの費用および当ファンドが投資対象とするマザーファンドにおける信託財産で間接的にご負担いただく費用については運用状況等により変動するものであり事前に料率上限額等を示すことができません上記の料率は消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降のものです当該手数料等の合計額については保有期間等に応じて異なりますので表示することができません詳しくは投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください申込期間信託期間平成 26 年 3 月 31 日 ~ 平成 29 年 6 月 26 日までです ( 約 3 年 ) 購入単位換金単位購入価額換金価額購入換金購入換金申込受付不可日当初申込期間 : 平成 26 年 3 月 3 日 ~ 平成 26 年 3 月 28 日継続申込期間 : 平成 26 年 3 月 31 日 ~ 平成 26 年 4 月 30 日お申込みの販売会社までお問い合せくださいお申込みの販売会社までお問い合せください当初申込期間 :1 口当たり 1 円継続申込期間 : 購入申込受付日の翌営業日の基準価額換金申込受付日の翌営業日の基準価額換金代金は原則として換金申込受付日から起算して 6 営業日目からお支払いしますニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日と同日の場合はお申込みできません決算日毎年 3 月 9 月の 25 日 ( 該当日が休業日の場合は翌営業日第 1 回決算日は平成 26 年 9 月 25 日 ) 収益分配お買付けのお申込みは平成 26 年 4 月 30 日までの間に限定して受付けますご換金は原則としていつでもお申込みいただけます年 2 回の決算時に分配を目指します分配金自動再投資型を選択された場合は税金を差引いた後自動的に無手数料で再投資されます大和住銀投信投資顧問ではインターネットによりファンドのご案内運用実績等の情報提供を行っております当資料は大和住銀投信投資顧問が作成した販売用資料です当資料内の運用実績等に関するグラフ数値等は過去のものであり将来の運用成果等を約束するものではありません当資料のいかなる内容も将来の市場環境の変動等を保証するものではありません当資料は各種の信頼できると考えられる情報源から作成しておりますがその正確性完全性を保証するものではありません投資信託は預金保険契約ではありませんまた預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません銀行など登録金融機関でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません (2014 年 3 月作成 )

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント現時点での投資判断を示したものであり将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワマネーアセットマザーファンドを組み入れることで安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても安定運用を継続して行って 1 / 5 投資者の皆さまへダイワ日本株式インデックスファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在基準価額 10,995 円純資産総額 41 億円日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来ファンド