EDINET 提出書類株式会社 TTK(E0019 四半期報告書表紙提出書類四半期報告書根拠条文金融商品取引法第 24 条の 4 の 7 第 1 項提出先東北財務局長提出日平成 29 年 11 月 8 日四半期会計期間第 65 期第 2 四半期 ( 自平成 29 年 7 月

Size: px

Start display at page:

Download "EDINET 提出書類株式会社 TTK(E0019 四半期報告書表紙提出書類四半期報告書根拠条文金融商品取引法第 24 条の 4 の 7 第 1 項提出先東北財務局長提出日平成 29 年 11 月 8 日四半期会計期間第 65 期第 2 四半期 ( 自平成 29 年 7 月"

みさきかやぬま
5 years ago
Views:

1 表紙提出書類根拠条文金融商品取引法第 24 条の 4 の 7 第 1 項提出先東北財務局長提出日平成 29 年 11 月 8 日四半期会計期間第 65 期第 2 四半期 ( 自平成 29 年 7 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 日 ) 会社名株式会社 TTK 英訳名 TTK Co., Ltd. 代表者の役職氏名代表取締役社長土肥幹夫本店の所在の場所仙台市若林区新寺一丁目 2 番 23 号電話番号 022(297)5111( 代表 ) 事務連絡者氏名取締役経理部長名取正裕最寄りの連絡場所仙台市若林区新寺一丁目 2 番 23 号電話番号 022(297)5111( 代表 ) 事務連絡者氏名取締役経理部長名取正裕縦覧に供する場所株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/19

2 第一部企業情報第 1 企業の概況 1 主要な経営指標等の推移回次会計期間第 64 期第 2 四半期連結累計期間自平成 28 年 4 月 1 日至平成 28 年 9 月 30 日第 65 期第 2 四半期連結累計期間第 64 期自平成 29 年 4 月 1 日自平成 28 年 4 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 至日平成 29 年 3 月 31 日売上高 ( 百万円 ) 12,556 12,418 33,260 経常利益 ( 百万円 ) ,475 親会社株主に帰属する四半期 ( 当 ( 百万円 ) 期 ) 純利益四半期包括利益又は包括利益 ( 百万円 ) ,002 純資産額 ( 百万円 ) 17,557 18,322 18,281 総資産額 ( 百万円 ) 24,315 25,822 27,242 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益金額 ( 円 ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益金額 ( 円 ) 自己資本比率 (%) 営業活動によるキャッシュフロー投資活動によるキャッシュフロー財務活動によるキャッシュフロー現金及び現金同等物の四半期末 ( 期末 ) 残高回次会計期間 ( 百万円 ) 2,086 1,837 2,167 ( 百万円 ) ( 百万円 ) ( 百万円 ) 4,995 6,298 4,918 第 64 期第 2 四半期連結会計期間自平成 28 年 7 月 1 日至平成 28 年 9 月 30 日第 65 期第 2 四半期連結会計期間自平成 29 年 7 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 日 1 株当たり四半期純利益金額 ( 円 ) ( 注 )1 当社は四半期連結財務諸表を作成しているため提出会社の主要な経営指標等の推移については記載していない 2 売上高には消費税等は含まれていない 3 潜在株式調整後 1 株当たり四半期 ( 当期 ) 純利益金額については潜在株式が存在しないため記載していない 2/19

3 2 事業の内容当第 2 四半期連結累計期間において当社グループ ( 当社及び当社の関係会社 ) が営む事業の内容について重要な変更はないまた主要な関係会社についても異動はない 3/19

4 第 2 事業の状況 1 事業等のリスク当第 2 四半期連結累計期間において当に記載した事業の状況経理の状況等に関する事項のうち投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについての重要な変更はないなお重要事象等は存在していない 2 経営上の重要な契約等当第 2 四半期連結会計期間において経営上の重要な契約等の決定又は締結等はない 3 財政状態経営成績及びキャッシュフローの状況の分析文中の将来に関する事項は当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ ( 当社及び連結子会社 ) が判断したものである (1) 業績の状況当第 2 四半期連結累計期間における我が国経済は雇用所得環境の改善が続くなかで政府による各種政策の効果から緩やかに回復していくことが期待される情報通信分野においてはほぼ全域にブロードバンド情報通信基盤が整備されるとともに光コラボレーションモデルの拡大による新たな需要創出が見込まれるほか移動通信分野においてはスマートフォンやタブレット端末の普及によるLTE,Wi-Fiなどのサービスエリアの拡大やトラフィック増加に対応する通信ネットワークの整備が進んでいるまた公共民間分野においては東日本大震災の本格復興や国土強靭化地方創生に向けた自治体等のICT 投資や防災減災 2020 年開催の東京オリンピックパラリンピックに関連した社会インフラ投資の拡大が期待されるこのような経営環境の中当社グループでは TTKグループ総力を結集した新たなコア事業へのチャレンジと飛躍をスローガンとした第 5 次中期経営計画 ( 平成 29 年度 ~ 平成 31 年度 ) を策定し新たな事業領域の開拓と次期以降に向けた堅固な土台作りを目標に更なる安定成長に向けて取組んできたその結果売上高は12,418 百万円 ( 前年同四半期連結累計期間比 137 百万円減少 ) 営業利益は225 百万円 ( 前年四半期連結累計期間比 51 百万円増加 ) 経常利益は279 百万円 ( 前年同四半期連結累計期間比 50 百万円増加 ) 親会社株主に帰属する四半期純利益は147 百万円 ( 前年同四半期連結累計期間比 42 百万円増加 ) となった (2) 財政状態の分析当第 2 四半期連結会計期間末の総資産は25,822 百万円であり前連結会計年度末比 1,419 百万円減少した流動資産は16,705 百万円で前連結会計年度末比 1,870 百万円減少したこれは主に完成工事未収入金 5,481 百万円少未成工事支出金 2,206 百万円の増加現金預金 1,374 百万円の増加によるものである固定資産は9,117 百万で前連結会計年度末比 450 百万円増加したこれは主に有形固定資産 302 百万円の増加投資その他の資産 177 百万円の増加によるものである負債は7,499 百万円で前連結会計年度末比 1,461 百万円減少した流動負債は3,812 百万円で前連結会計年度末 1,801 百万円減少したこれは主に工事未払金 1,312 百万円の減少未払法人税等 234 百万円の減少未払金 149 円の減少によるものである固定負債は3,687 百万円で前連結会計年度末比 340 百万円増加した純資産は18,322 百万円で前連結会計年度末比 41 百万円増加した 4/19

5 (3) キャッシュフローの状況当第 2 四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物 ( 以下資金という ) は前連結会計年度末に比べ1,380 百万円増加の6,298 百万円となった当第 2 四半期連結累計期間に係る区分ごとのキャッシュフローの状況は以下のとおりである ( 営業活動によるキャッシュフロー ) 当第 2 四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は1,837 百万円 ( 前第 2 四半期連結累計期間は 2,086 百万円の増加 ) となったこれは売上債権の減少 5,484 百万円仕入債務の減少 1,321 百万円未成工出金の増加 2,206 百万円等によるものである ( 投資活動によるキャッシュフロー ) 当第 2 四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は 63 百万円 ( 前第 2 四半期連結累計期間は 510 百万円の減少 ) となったこれは有形及び無形固定資産の取得による支出 69 百万円等によるものである ( 財務活動によるキャッシュフロー ) 当第 2 四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は394 百万円 ( 前第 2 四半期連結累計期間は301 百万円の減少 ) となったこれは配当金の支払額 299 百万円リース債務の返済による支出 92 百万円等によるものである (4) 研究開発活動当第 2 四半期連結累計期間の研究開発費の総額は 2 百万円である 5/19

6 第 3 提出会社の状況 1 株式等の状況 (1) 株式の総数等 1 株式の総数種類発行可能株式総数 ( 株 ) 普通株式 66,428,000 計 66,428,000 2 発行済株式種類第 2 四半期会計期間末現在発行数 ( 株 ) 提出日現在発行数 ( 株 ) 上場金融商品取引所名又は登録認可金融 ( 平成 29 年 9 月 30 ( 日平成 ) 29 年 11 月 8 商品取引業協会名日 ) 普通株式東京証券取引所 21,226,07121,226,071 ( 市場第二部 ) 計 21,226,07121,226,071 内容単元株式数は 1,000 株である (2) 新株予約権等の状況該当事項はない (3) 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等該当事項はない (4) ライツプランの内容該当事項はない (5) 発行済株式総数資本金等の推移年月日発行済株式総数増減数 ( 株 ) 発行済株式総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 百万円 ) 資本金残高 ( 百万円 ) 資本準備金増減額 ( 百万円 ) 資本準備金残高 ( 百万円 ) 平成 29 年 9 月 30 日 21,226,071 2,847 2,641 6/19

7 (6) 大株主の状況氏名又は名称住所平成 29 年 9 月 30 日現在発行済株式所有株式数総数に対する ( 千株 ) 所有株式数の割合 (%) 第一生命保険株式会社東京都千代田区有楽町 , POBOX309,UGLAND HOUSE, GRAND ASMCONNAUGHT HOUSE FUNDLP CAYMAN, KY1-1104, CAYMAN ISLANDS 1, ( 常任代理人株式会社みずほ銀行 ) ( 東京都港区港南 ) 日本生命保険相互会社東京都千代田区丸の内 , 株式会社七十七銀行宮城県仙台市青葉区中央 TTK 従業員持株会宮城県仙台市若林区新寺株式会社アイチコーポレーション埼玉県上尾市領家字山下株式会社みずほ銀行東京都千代田区大手町損害保険ジャパン日本興亜株式会社東京都新宿区西新宿加藤力蔵宮城県仙台市太白区みずほ信託銀行株式会社東京都中央区八重洲計 6, ( 注 ) 上記のほか当社所有の自己株式 1,265 千株 (5.96%) がある (7) 議決権の状況 1 発行済株式平成 29 年 9 月 30 日現在区分株式数 ( 株 ) 議決権の数 ( 個 ) 内容無議決権株式議決権制限株式 ( 自己株式等 ) 議決権制限株式 ( その他 ) 完全議決権株式 ( 自己株式等 ) ( 自己保有株式 ) 普通株式 1,265,000 完全議決権株式 ( その他 ) 普通株式 19,802,000 19,802 単元未満株式普通株式 159,071 一単元 (1,000 株 ) 未満の株式発行済株式総数 21,226,071 総株主の議決権 19,802 ( 注 )1 完全議決権株式数 ( その他 ) 欄の普通株式には株式会社証券保管振替機構名義の株式が 8,000 株 ( 議決権 8 個 ) 含まれている 2 単元未満株式数欄の普通株式には当社所有の自己株式が 823 株含まれている 7/19

8 2 自己株式等所有者の氏名又は名称 ( 自己保有株式 ) TTK 株式会社所有者の住所自己名義所有株式数 ( 株 ) 他人名義所有株式数 ( 株 ) 平成 29 年 9 月 30 日現在発行済株式所有株式数総数に対するの合計所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 仙台市若林区新寺 ,265,000 1,265, 計 1,265,000 1,265, 役員の状況該当事項はない 8/19

9 第 4 経理の状況 1. 四半期連結財務諸表の作成方法について当社の四半期連結財務諸表は四半期連結財務諸表の用語様式及び作成方法に関する規則 ( 平成 19 年内閣府令第 64 号 ) に準拠して作成し建設業法施行規則 ( 昭和 24 年建設省令第 14 号 ) に準じて記載している 2. 監査証明について当社は金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき第 2 四半期連結会計期間 ( 平成 29 年 7 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日まで ) 及び第 2 四半期連結累計期間 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日まで ) に係る四半期連結財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けている 9/19

10 1 四半期連結財務諸表 (1) 四半期連結貸借対照表資産の部流動資産 ( 単位 : 百万円 ) 前連結会計年度当第 2 四半期連結会計期間 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) ( 平成 29 年 9 月 30 日 ) 現金預金 5,499 6,873 受取手形及び売掛金完成工事未収入金 10,542 5,060 未成工事支出金 1,521 3,727 材料貯蔵品商品 9 10 繰延税金資産その他貸倒引当金 4 4 流動資産合計 18,575 16,705 固定資産有形固定資産建物構築物 5,179 5,180 機械運搬具土地 1,882 1,880 リース資産 848 1,258 建設仮勘定 5 - その他減価償却累計額 4,326 4,433 有形固定資産合計 5,153 5,455 無形固定資産投資その他の資産投資有価証券 2,727 2,979 繰延税金資産その他貸倒引当金 2 2 投資その他の資産合計 3,322 3,499 固定資産合計 8,666 9,117 資産合計 27,242 25,822 10/19

11 負債の部流動負債 ( 単位 : 百万円 ) 前連結会計年度当第 2 四半期連結会計期間 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) ( 平成 29 年 9 月 30 日 ) 工事未払金 3,926 2,613 買掛金リース債務未払金未払法人税等未成工事受入金完成工事補償引当金 4 3 工事損失引当金その他流動負債合計 5,614 3,812 固定負債リース債務退職給付に係る負債 2,693 2,705 その他固定負債合計 3,346 3,687 負債合計 8,961 7,499 純資産の部株主資本資本金 2,847 2,847 資本剰余金 2,727 2,746 利益剰余金 12,051 11,899 自己株式株主資本合計 17,235 17,100 その他の包括利益累計額その他有価証券評価差額金 1,009 1,190 退職給付に係る調整累計額その他の包括利益累計額合計 836 1,027 非支配株主持分純資産合計 18,281 18,322 負債純資産合計 27,242 25,822 11/19

12 (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書売上高四半期連結損益計算書第 2 四半期連結累計期間 ( 単位 : 百万円 ) 前第 2 四半期連結累計期間当第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 28 年 4 月 1 日 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 28 年 9 月 30 日 ) 至平成 29 年 9 月 30 日 ) 完成工事高 12,444 12,280 兼業事業売上高売上高合計 12,556 12,418 売上原価完成工事原価 10,893 10,604 兼業事業売上原価売上原価合計 10,992 10,715 売上総利益完成工事総利益 1,550 1,676 兼業事業総利益売上総利益合計 1,563 1,703 販売費及び一般管理費 1 1, ,477 営業利益営業外収益受取利息 0 0 受取配当金受取賃貸料雑収入営業外収益合計営業外費用支払利息 3 3 雑支出 7 4 営業外費用合計 10 8 経常利益特別損失減損損失 6 27 企業結合における交換損失 19 - 特別損失合計税金等調整前四半期純利益法人税住民税及び事業税法人税等調整額法人税等合計四半期純利益非支配株主に帰属する四半期純利益 23 6 親会社株主に帰属する四半期純利益 /19

13 四半期連結包括利益計算書第 2 四半期連結累計期間 ( 単位 : 百万円 ) 前第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 28 年 4 月 1 日当第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 28 年 9 月 30 日 ) 至平成 29 年 9 月 30 日 ) 四半期純利益その他の包括利益その他有価証券評価差額金退職給付に係る調整額その他の包括利益合計四半期包括利益 ( 内訳 ) 親会社株主に係る四半期包括利益非支配株主に係る四半期包括利益 /19

14 (3) 四半期連結キャッシュフロー計算書営業活動によるキャッシュフロー ( 単位 : 百万円 ) 前第 2 四半期連結累計期間当第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 28 年 4 月 1 日 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 28 年 9 月 30 日 ) 至平成 29 年 9 月 30 日 ) 税金等調整前四半期純利益減価償却費減損損失 6 27 企業結合における交換損失 19 - 退職給付に係る負債の増減額 ( は減少 ) 3 26 工事損失引当金の増減額 ( は減少 ) 3 - 受取利息及び受取配当金支払利息 3 3 売上債権の増減額 ( は増加 ) 4,977 5,484 未成工事支出金の増減額 ( は増加 ) 2,166 2,206 その他のたな卸資産の増減額 ( は増加 ) 仕入債務の増減額 ( は減少 ) 576 1,321 未成工事受入金の増減額 ( は減少 ) 未払金の増減額 ( は減少 ) 未払消費税等の増減額 ( は減少 ) その他小計 2,535 2,046 利息及び配当金の受取額利息の支払額 3 3 法人税等の還付額 2 0 法人税等の支払額営業活動によるキャッシュフロー 2,086 1,837 投資活動によるキャッシュフロー定期預金の増減額 ( は増加 ) 6 6 有形固定資産の取得による支出無形固定資産の取得による支出 23 8 子会社株式の取得による支出 0 1 連結の範囲の変更を伴う子会社の企業結合による支出貸付金の回収による収入 3 0 その他 20 0 投資活動によるキャッシュフロー財務活動によるキャッシュフローリース債務の返済による支出配当金の支払額非支配株主への配当金の支払額 0 0 自己株式の取得による支出 1 1 財務活動によるキャッシュフロー現金及び現金同等物の増減額 ( は減少 ) 1,275 1,380 現金及び現金同等物の期首残高 3,720 4,918 現金及び現金同等物の四半期末残高 1 4, ,298 14/19

15 注記事項 ( 四半期連結損益計算書関係 ) 1 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりである前第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 28 年 4 月 1 日至平成 28 年 9 月 30 日 ) 当第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 日 ) 従業員給与手当 548 百万円 580 百万円退職給付費用 ( 四半期連結キャッシュフロー計算書関係 ) 1 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は次のとおりである前第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 28 年 4 月 1 日至平成 28 年 9 月 30 日 ) 当第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 日 ) 現金預金 5,566 百万円 6,873 百万円預入期間が 3 か月を超える定期預金現金及び現金同等物 4,995 百万円 6,298 百万円 15/19

16 ( 株主資本等関係 ) 前第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 28 年 4 月 1 日至平成 28 年 9 月 30 日 ) 1. 配当金支払額決議株式の種類配当金の総額 ( 百万円 ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) 基準日効力発生日配当の原資平成 28 年 6 月 29 日普通株式平成 28 年 3 月 31 日平成 28 年 6 月 30 日利益剰余金定時株主総会 2. 基準日が当第 2 四半期連結累計期間に属する配当のうち配当の効力発生日が当第 2 四半期連結会計期間の末日後となるもの決議株式の種類配当金の総額 ( 百万円 ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) 基準日効力発生日配当の原資平成 28 年 11 月 7 日普通株式平成 28 年 9 月 30 日平成 28 年 11 月 28 利益剰余金日取締役会当第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 日 ) 1. 配当金支払額決議株式の種類配当金の総額 ( 百万円 ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) 基準日効力発生日配当の原資平成 29 年 6 月 29 日普通株式平成 29 年 3 月 31 日平成 29 年 6 月 30 日利益剰余金定時株主総会 2. 基準日が当第 2 四半期連結累計期間に属する配当のうち配当の効力発生日が当第 2 四半期連結会計期間の末日後となるもの決議株式の種類配当金の総額 ( 百万円 ) 1 株当たり配当額 ( 円 ) 基準日効力発生日配当の原資平成 29 年 11 月 7 日普通株式平成 29 年 9 月 30 日平成 29 年 11 月 29 利益剰余金日取締役会 ( セグメント情報等 ) セグメント情報当社グループは電気通信工事事業の単一セグメントであるため記載を省略している 16/19

17 (1 株当たり情報 ) 1 株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は以下のとおりである項目前第 2 四半期連結累計期間当第 2 四半期連結累計期間 ( 自平成 28 年 4 月 1 日 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 28 年 9 月 30 日 ) 至平成 29 年 9 月 30 日 ) 1 株当たり四半期純利益金額 5 円 27 銭 7 円 38 銭 ( 算定上の基礎 ) 親会社株主に帰属する四半期純利益金額 ( 百万円 ) 普通株主に帰属しない金額 ( 百万円 ) 普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純利益金額 ( 百万円 ) 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 19,967,486 19,961,318 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり四半期純利益金額については潜在株式が存在していないため記載していない 2 その他第 65 期 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで ) 中間配当については平成 29 年 11 月 7 日開催の取締役会おいて平成 29 年 9 月 30 日の最終の株主名簿に記録された株主に対し次のとおり中間配当を行うことを決議した 1 配当の総額 199 百万円 2 1 株当たりの金額 10 円 3 支払請求権の効力発生日及び支払開始日平成 29 年 11 月 29 日 17/19

18 第二部提出会社の保証会社等の情報該当事項はありません 18/19

19 独立監査人の四半期レビュー報告書株式会社 TTK 取締役会御中平成 29 年 11 月 2 日有限責任監査法人トーマツ指定有限責任社員業務執行社員公認会計士木村大輔印指定有限責任社員業務執行社員公認会計士田村剛印当監査法人は金融商品取引法第 193 条の2 第 1 項の規定に基づき経理の状況に掲げられている株式会社 TTK の平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日までの連結会計年度の第 2 四半期連結会計期間 ( 平成 29 年 7 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日まで ) 及び第 2 四半期連結累計期間 ( 平成 29 年 4 月 1 日から平成 29 年 9 月 30 日まで ) に係る四半期連結財務諸表すなわち四半期連結貸借対照表四半期連結損益計算書四半期連結包括利益計算書四半期連結キャッシュフロー計算書及び注記について四半期レビューを行った四半期連結財務諸表に対する経営者の責任経営者の責任は我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにあるこれには不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる監査人の責任当監査法人の責任は当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある当監査法人は我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った四半期レビューにおいては主として経営者財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される四半期レビュー手続は我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である当監査法人は結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している監査人の結論当監査法人が実施した四半期レビューにおいて上記の四半期連結財務諸表が我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して株式会社 TTK 及び連結子会社の平成 29 年 9 月 30 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第 2 四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュフローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった利害関係会社と当監査法人又は業務執行社員との間には公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない以上 ( 注 )1. 上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものでありその原本は当社 ( 四半期報告書提出会社 ) が別途保管している 2.XBRL データは四半期レビューの対象には含まれていない 19/19

EDINET 提出書類株式会社 JP ホールディングス (E0530 訂正四半期報告書表紙提出書類四半期報告書の訂正報告書根拠条文金融商品取引法第 24 条の 4 の 7 第 4 項提出先東海財務局長提出日平成 29 年 8 月 10 日四半期会計期間第 25 期第 1 四半

EDINET 提出書類株式会社 JP ホールディングス (E0530 訂正四半期報告書表紙提出書類四半期報告書の訂正報告書根拠条文金融商品取引法第 24 条の 4 の 7 第 4 項提出先東海財務局長提出日平成 29 年 8 月 10 日四半期会計期間第 25 期第 1 四半表紙提出書類四半期報告書の訂正報告書根拠条文金融商品取引法第 24 条の 4 の 7 第 4 項提出先東海財務局長提出日平成 29 年 8 月 10 日四半期会計期間第 25 期第 1 四半期 ( 自平成 28 年 4 月 1 日至平成 28 年 6 月 30 日 ) 会社名株式会社 JP ホールディングス英訳名 JP-HOLDINGS,INC. 代表者の役職氏名代表取締役社長荻田和宏