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豪州準備銀行の政策金利据え置きと住宅市場の動向 情報提供用資料 2018 年 10 月 4 日 弊社のファンド アジア オセアニア債券オープン ( 毎 決算型 )( 愛称アジオセ定期便 ) アジア オセアニア債券オープン (1 年決算型 )( 愛称アジオセ定期便 (1 年決算型 )) 三重県応援 債券ファンド( 毎 決算型 ) 三重県応援 債券ファンド(1 年決算型 ) 証券アジア オセアニア債券オープン(

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女神さま オープンの運用状況 2019 年 1 月 31 日 当レポートでは 米国株式市場の足元の動向と今後の見通し 及び当ファンドの運用方針についてお伝えいたします 昨年末の過度な下落からの反発 1 月の米国株式市場は 前月から一転して大幅上昇となりました (1 月 25 日現在 ) 月初は予想を下回った米 ISM ( 供給管理協会 ) 製造業景況指数や 大手ハイテク銘柄の業績下方修正などの悪材料があったものの

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豪州準備銀行は米ドル短期金利上昇の影響を注視 情報提供用資料 2018 年 4 月 5 日 弊社のファンド アジア オセアニア債券オープン ( 毎 決算型 )( 愛称アジオセ定期便 ) アジア オセアニア債券オープン (1 年決算型 )( 愛称アジオセ定期便 (1 年決算型 )) 三重県応援 債券ファンド( 毎 決算型 ) 三重県応援 債券ファンド(1 年決算型 ) 証券アジア オセアニア債券オープン(

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豪州準備銀行の金融政策と豪州総選挙の動向 2016 年 7 月 6 日 弊社のファンド アジア オセアニア債券オープン ( 毎 決算型 )( 愛称アジオセ定期便 ) アジア オセアニア債券オープン (1 年決算型 )( 愛称アジオセ定期便 (1 年決算型 )) 三重県応援 債券ファンド( 毎 決算型 ) 三重県応援 債券ファンド(1 年決算型 ) 証券アジア オセアニア債券オープン( 寄附付 ) 阪

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豪州の金融 財政政策と当面の豪ドル相場の注目点 情報提供用資料 2018 年 7 月 5 日 弊社のファンド アジア オセアニア債券オープン ( 毎 決算型 )( 愛称アジオセ定期便 ) アジア オセアニア債券オープン (1 年決算型 )( 愛称アジオセ定期便 (1 年決算型 )) 三重県応援 債券ファンド( 毎 決算型 ) 三重県応援 債券ファンド(1 年決算型 ) 証券アジア オセアニア債券オープン(

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当レポートのポイント 今年の豪ドル相場の投資環境を振り返る 2016 年の豪ドルの対円相場は 振れの激しい動きの後 戻り歩調を辿る展開 賃金や物価の上昇圧力が弱く RBA の利下げ観測が残ることが豪ドルの上値抑制の要因 米国や中国の景気回復が商品価格を押し上げ 豪州経済も恩恵を受ける公算 2017 年後半には豪州で利上げ観測が台頭し 豪ドル主導での上昇局面が到来すると予想 Ⅰ.2016 年の豪ドルの対円相場は

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米国リート市場の見通しワールド リート セレクション ( 米国 ) 愛称十二絵巻追加型投信 / 海外 / 不動産投信 2016 年 4 月 18 日 国主要リートの 2016 年 1-3 期決算は良好な内容となる 込み 米国主要リート100 社 ( 注 1) の2016 年 1-3 月期決算は リートの収益力を表す1 口当たりFFO( 注 2) が前年同期に比べ6.3% 増 (4 月 13 日時点の市場予想

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし

受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク

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< 月次運用レポート > 2019 年 1 月 31 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 ( 億円 ) 600 純資産総額 ( 右軸

日系企業海外債券ファンド 為替ヘッジあり ２０１５-０7 販売用資料 2015.07 単位型投信 海外 債券 愛称 ファンドの投資リスク ファンドは 主に海外の債券を投資対象としています マザーファンドを通じて間接的に投資する場合を含みます ファンドの基準価額は 組み入れた債券の値動き 当該発行者の経営 財務状況の変化 為替相場の変動等の影響によ り上下します 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を割り込むことがあります

2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って

1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド

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2017 年 6 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) 第 4 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 為替ヘッジあり )( 毎月分配型 ) は決算を迎えました ので 支払分配金についてご報告させていただきます

ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通

Japan ASEAN India ファンドの特色 マザーファンドへの投資を通じて 日本 インドおよび東南アジア諸国連合 ( 以下 アセアン といいます ) 各国のインフラ関連企業の株式 および上場投資信託証券 (ETF) 等に投資します DR( 預託証券 ) を含みます DR( 預託証券 ) とは 自国以外で株式発行会社の株式を流通させるために その発行会社の株式を銀行などに預託し その代替として自国以外で発行される証券をいいます

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新経済成長ジャパンの運用状況 新経済成長ジャパン追加型投信 / 国内 / 株式 2017 年 2 月 22 日 国内株式市場は 世界的な景気拡 や企業業績の回復などを背景に 上昇基調で推移すると考えております 当ファンドでは 売上成 による業績拡 余地が きいと られる銘柄などに注 し 投資しております 1. 投資環境国内株式市場は 昨年 11 月の米国大統領選挙以降 米トランプ新政権による大規模な減税やインフラ投資拡大などの経済政策や

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< 月次運用レポート > 2018 年 11 月 20 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 国内 / 不動産投信 毎月分配型 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額

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< 月次運用レポート> 2018 年 10 月 31 日現在 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 18,000 14,000 10,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp

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< 月次運用レポート> 2018 年 12 月 28 日現在 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 18,000 14,000 10,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp

株価バリュエーションの割安感が 段と強まる < 相対的に割安な株価バリュエーション > 1 月 19 日現在 アジア オセアニア地域の株式市場の株価バリュエーションは 予想株価収益率 (PER) が 11.8 倍 株価純資産倍率 (PBR) も 1.29 倍と いずれも米国や欧州に比べて相対的に割安

アジア オセアニア好配当成長株オープンを取り巻く投資環境 2016 年 1 月 25 日 運 担当者は投資の好機と認識 当ファンドが投資する イーストスプリング アジア オセアニア好配当株式ファンド ( 適格機関投資家専用 ) の運用を担当するファンドマネージャー( マーガレット ウィアー ) は 中国の経済の減速や株式市場 人民元の下落により 市場心理は過度に悲観的になっていると見ています 中国は様々な政策余地を有している他

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< 月次運用レポート> 2018 年 8 月 31 日現在 設定来の基準価額の推移 30,000 26,000 22,000 18,000 14,000 10,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 追加型投信 / 海外 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp

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アジア オセアニア好配当成長株オープン ( 毎月分配型 ) 情報提供用資料 アジア オセアニア好配当成長株オープンの運用状況 2016 年 6 月 13 日 株式市場の反発を受けて 基準価額は上昇 当ファンドの基準価額は アジア オセアニア地域の株式市場が 5 月下旬から足元にかけて上昇に転じたことを受けて 上昇しました 6 月 10 日現在の基準価額は 1 万口当たり 2,621 円 ( 分配落ち後

収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産からは 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益およ

1 / 5 ポートフォリオの状況 (2018 年 9 月末時点 ) 2018 年 10 月 17 日 当ファンドの債券ポートフォリオの状況をご報告します (2018 年 9 月 28 日時点 ) 発行体国籍等 合計 国債 政府機関債 アメリカ 23.8% 23.8% - カナダ 12.1% 8.8% 3.3% オーストラリア 12.1% 12.1% - スペイン 11.4% 11.4% - イギリス

2017 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1,000 億円を突破! 基準価額等の推移について (2017 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは

217 年 6 月 1 日 ニッセイ AI 関連株式ファンド ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 愛称 :AI 革命 ( 為替ヘッジあり )/ ( 為替ヘッジなし ) 純資産総額 1, 億円を突破! 基準価額等の推移について (217 年 6 月 1 日現在 ) 当ファンドは216 年 11 月 3 日に設定され 運用を開始しました 217 年 6 月 1 日現在の基準価額は 為替ヘッジあり

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< 月次運用レポート > 2018 年 11 月 30 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 12,500 純資産総額 ( 右軸 ) 12,000 基準価額 ( 左軸 ) 11,500 分配金再投資基準価額 ( 左軸

この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の請求目論見書訂正事項分です

ブラックロック ゴールド ファンド 追加型投信 / 海外 / 株式 課税上は株式投資信託として取扱われます 投資信託説明書 ( 目論見書 ) 訂正事項分 (2009.10) 本書は金融商品取引法第 13 条の規定に基づく目論見書を訂正するものです ブラックロック ジャパン株式会社 この冊子の前半部分は ブラックロック ゴールド ファンド の交付目論見書訂正事項分 後半部分は ブラックロック ゴールド

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< 月次運用レポート > 2018 年 11 月 30 日現在 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 追加型投信 / 海外 / 株式 22,000 20,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) ( 億円

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米国バイオ & テクノロジー株オープンの運用状況 米国バイオ & テクノロジー株オープン追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 8 月 9 日 米国バイオ & テクノロジー株オープンの分配金再投資基準価額と 米 S&P500 種株価指数の年初来の推移 (2018 年 1 月 4 日 ~8 月 6 日 ) 120 115 分配金再投資基準価額 S&P500 種株価指数 ( 円換算後 ) 110

【16】ゼロからわかる「世界経済の動き」_1704.indd

1. 世界全体の経済規模は? 2. 主な国 地域の経済規模の動向は? 3. 世界経済の成長は? 4. 世界経済下支えのための金融政策は? 世界全体の経済規模は? 世界の名目 G D P 総額 ( 2 1 6 年末 ) は 約 7 5 兆米ドルで 2 年末時点と比較すると約 2. 2 倍になっています 世界の名目 GDP 規模とシェアの推移 ( 兆米ドル ) 8 7 6 5 約 2.2 倍 約 75

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平成 29 年 12 月 1 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 和投資信託の つみたて NISA 対象商品追加のお知らせ 当社は つみたて NISA 制度のもと積 投資でファンドを 期に保有するうえでの有効性の観点から 下記の通り対象商品として 3 本の ETF を追加しました

収益に関する留意事項 投資信託の純資産 Fund Information は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ は 計算期間中に発生した収益 ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む

2018 年 12 月 18 日日興アセットマネジメント株式会社 ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) 引き下げのお知らせ 平素は弊社投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております ノーロード パン アジア高配当株式フォーカス ( 毎月分配型 ) は 2018 年 12 月 17 日に決算を迎え 当期のを120 円 ( 税引前 1 万口当たり

13 13 - ファンドの概要 - 信託財産で間接的にご負担いただく費用 税金 費用と税金 ( 中略 ) 委託会社への報酬には ブラックロック インベストメント マネジメント (UK) リミテッドへの報酬 ( 委託会社が受ける報酬額の 40% 相当額 ) が含まれています ( 以下省略 ) 13 : 0304010_3392407052010.doc :9/17/2008

アジア オセアニア好配当成長株オープン ( 毎月分配型 ) 情報提供用資料 アジア オセアニア株式市場の今後の 通し 当面のアジア オセアニア地域の株式市場は 6 月 14 日 ( 米国現地時間 ) に行われる MSCI 新興国指数の年次定例見直しや 6 月 23 日 ( イギリス現地時間 ) にイ

アジア オセアニア好配当成長株オープン ( 毎月分配型 ) 情報提供用資料 アジア オセアニア好配当成長株オープンの運用状況 2016 年 6 月 13 日 株式市場の反発を受けて 基準価額は上昇 当ファンドの基準価額は アジア オセアニア地域の株式市場が 5 月下旬から足元にかけて上昇に転じたことを受けて 上昇しました 6 月 10 日現在の基準価額は 1 万口当たり 2,621 円 ( 分配落ち後

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内債券インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の債券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います

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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 1 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型

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2018 年 3 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 78 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM オーストラリア高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配 金についてご報告させていただきます 第 78 期分配金 (

作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式 82.21% 株式先物取引 17.71% 短期金融資産等 0.08% 合計 % 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸送用機器 7 機械 8 サ

作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 16,000 14,000 12,000 25 20 15 当月末 前月末比 基準価額 13,011 円 - 1,300 円 純資産総額 13.06 億円 - 0.44 億円 10,000 10 期間別騰落率 8,000 6,000 0 2016/1 2016/9 2017/6 2018/2 2018/10 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛 基準価額

アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 以下 当ファンド という場合があります 当ファンドの分配方針原則として 毎決算時 ( 毎月 15 日 休業日の場合は翌営業日

アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型追加型投信 / 海外 / 株式 2018 年 9 月 19 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 収益分配金のお知らせ アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型

CONTENTS Nomura Fund August / September vol

CONTENTS Nomura Fund 21 2016.8-9 August / September vol.116 30 12 2 32 26 16 4 4 2 30 12 16 Thailand Khomloi festival 2 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 Nomura Fund 21 AUG / SEP.2016 3 The C entral Bank

2019 年 1 月 11 日作成 (2/5) 2018 年 12 月末現在マーケットコメント 市場環境 12 月の新興国株式市場は下落しました 米中首脳会談が好感され 上昇して始まりましたが その後は中国大手通信メーカー華為技術 ( ファーウェイ )CFO( 最高財務責任者 ) の拘束報道のほか

2019 年 1 月 11 日作成 (1/5) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移基準価額 10,915 円決算設定日 (2016/7/29)~ 2018/12/28 純資産総額 45.7 百万円第 1 期 ('17/3) ( 円 ) ( 百万円 ) 15,000 175 第 2 期 ('18/3) 14,000 13,000 12,000

販売用資料 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式

販売用資料 2019.02 三菱 UFJ SRI ファンド 愛称 : ファミリー フレンドリー 追加型投信 / 国内 / 株式 ご購入の際は 必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込みは 設定 運用は 三菱 UFJ 信託銀行株式会社登録金融機関関東財務局長 ( 登金 ) 第 33 号加入協会 : 日本証券業協会 / 一般社団法人金融先物取引業協会

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投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) のご請求 お申込み 設定 運用 10 353 追加型投信 / 内外 / その他資産 ( 優先証券 ) 課税上は株式投資信託として取扱われます 購入時手数料 購入金額に応じて 右記の手数料率を乗じて得た額とします 消費税率が 8% となる平成 26 年 4 月 1 日以降は 右記のとおりとなります 購入金額 1,000 万円未満 1,000 万円以上

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アジア オセアニア好配当成長株オープンの運用状況 2017 年 7 月 11 日 韓国株式市場の 元の投資環境 今回のレポートでは アジア オセアニア好配当成 株オープン ( 毎 分配型 ) が主要投資対象としております イーストスプリング アジア オセアニア好配当株式ファンド ( 適格機関投資家専 ) の運 会社であるイーストスプリング インベストメンツ株式会社からのコメント ( 要約および抜粋

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1 2 3 4 イーストスプリング インド消費関連ファンド当ファンドのリスクについて 基準価額の変動要因 投資信託は預貯金とは異なります 当ファンドは 投資信託証券への投資を通じて主に値動きのある有価証券に投資するため 当ファンドの基準価額は投資する有価証券等の値動きによる影響を受け 変動します また 外貨建資産に投資しますので 為替変動リスクもあります したがって 当ファンドは投資元本が保証されているものではなく

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足元の基準価額の推移と今後のポイントアジア オセアニア好配当成長株オープン ( 毎月分配型 ) 2018 年 5 月 8 日 基準価額の推移 アジア オセアニア好配当成長株オープン ( 毎月分配型 )( 以下 当ファンド ) の基準価額 ( 分配金再投資基準 価額 ) は 2018 年 1 月下旬に設定来の高値となる 21,104 円を付けた後 4 月 27 日現在では 18,973 円となっています

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DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) 平成 26 年 7 月 31 日 大和証券投資信託委託株式会社金融商品取引業者関東財務局長 ( 金商 ) 第 352 号加入協会一般社団法人投資信託協会加入協会一般社団法人日本投資顧問業協会 当社は 平成 26 年 8 月 15 日に DC ダイナミック アロケーション ファンド ( 愛称 :DC 攻守のチカラ ) の設定と運用開始を予定しておりますので

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< 月次運用レポート> 2018 年 10 月 31 日現在 追加型投信 / 国内 / 資産複合 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 12,500 12,000 11,500 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸

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日本トレンド セレクト ( ハイパー ウェイブ ) 日興アセットマネジメント株式会社 ファンドの運用概況 ( データは2018 年 12 月 28 日現在 ) [ 日興コード ] 5201 [ 基準価額 ] 3,309 円 [ 純資産総額 ] 123.43 億円 [ 償還日 ] 2020 年 1 月 14 日 [ 決算日 ] 原則 1 月 11 日 [ 設定日 ] 1995 年 1 月 17 日 2019

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情報提供用資料 ワールド リート セレクション 米国 の運用状況 ワールド リート セレクション 米国 愛称 十二絵巻 追加型投信 海外 不動産投信 米国リート市場は戻りを試す展開に 米国のリート指数と長期金利の推移 日次 2016年12月30日 2018年3月14日 当面の米国リート市場は バリュエーション面での 米国リート指数 FTSE NAREIT All Equity REITs TR Index)

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2018 年 12 月 20 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 70 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 70 期分配金 ( 課税前 1

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アジア オセアニア好配当成長株オープンの運用状況 2019 年 1 月 15 日 年末にかけて調整した後 戻りを試す展開 ( 以下 当ファンド ) の1 月 10 日現在の基準価額は 1 万口当たり1,938 円となり 前年の12 月 10 日から103 円下落しました 基準価額の変動要因につきましては 株式要因等で約 2 円のプラス 為替要因で約 67 円のマイナス 分配金要因で35 円のマイナスとなりました

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ハリス世界株ファンド ( 毎月決算型 ) 第 103 期分配金のお知らせ 当ファンドは 第 103 期決算 (2018 年 12 月 10 日 ) におきまして 分配金を (1 万口当たり 税引前 ) とすることを決定いたしましたので お知らせいたします なお 分配落ち後の基準価額は 10,941 円となりました 第 103 期分配金 (1 万口当たり 税引前 ) 分配金 ( 税引前 ) の推移 期

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新経済成長ジャパンの運用状況 新経済成長ジャパン追加型投信 / 国内 / 株式 08 年 9 月 7 日 9 月中旬以降 国内株式市場は大きく上昇しています 当レポートでは 足元の投資環境をどう捉え 当ファンドでどのような対応を行っているのかをご案内いたします. 投資環境 9 月中旬以降 株価急騰国内株式市場は 9 月中旬以降急騰し 日経平均株価は 月に付けた年初来高値. 円に迫る水準にまで上昇しております

【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd

1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方

2018 年 11 月 8 日作成 (2/) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 117 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 1 81 キーエンス 電気機器 2.2% ユニー ファミリーマートホールディングス小売業 2.1%

2018 年 11 月 8 日作成 (1/) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/10/31 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 12,2 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3

2 / 5 ファンドの目的 特色 わが国の株式に投資し 投資成果を日経平均株価 ( 日経 225) の動きに連動させることをめざします わが国の株式のうち日経平均株価に採用された銘柄を主要投資対象とします 投資成果を日経平均株価の動きにできるだけ連動させるため 次のポートフォリオ管理を行ないます 1

1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 13,690 円 純資産総額 34 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド +2.0 % -1.5 % +1.5 % +0.2 % -0.1 % 日経平均 +2.0 % -2.2 % +0.7 % -1.6

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アジア オセアニア好配当成長株オープンの運用状況 2018 年 10 月 12 日 米中貿易摩擦の激化を受けて軟調な展開 ( 以下 当ファンド ) の10 月 10 日現在の基準価額は 1 万口当たり2,180 円となり 9 月 10 日から40 円下落しました 基準価額の変動要因につきましては 株式要因等で約 40 円のマイナス 為替要因で約 39 円のプラス 分配金要因で35 円のマイナスとなりました

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ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15

<4D F736F F D A8E91904D91F581758D828A DC28C D791D A96888C8E95AA947A8C5E81458E918E5990AC92B78C5E817682A882E682D C8B9E8A438FE E8E918E59836F8

平成 25 年 12 月 30 日 投資信託 高格付債券ファンド ( 為替ヘッジ70) 毎月分配型 資産成長型 および 東京海上 円資産バランスファンド ( 毎月決算型 ) BAMワールド ボンド & カレンシー ファンド (1 年決算型 ) の取扱開始について 株式会社百五銀行 ( 本店三重県津市 頭取上田豪 ) は 下記のとおり日興アセットマネジメント株式会社が運用する 高格付債券ファンド (

販売用資料 マンスリー レポート 外国株式インデックス e 追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 作成基準日 : 2019 年 1 月 31 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35, 当月末 前月末比 30,000 25

追加型投信 / 海外 / 株式 / インデックス型 当初設定日 : 2010 年 4 月 6 日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 350 当月末 前月末比 30,000 25,000 300 250 基準価額 23,048 円 +1,393 円 純資産総額 149.16 億円 +8.10 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2010/4 2012/6

「ＧＷ７つの卵」第14期決算時の分配金のお知らせ

お客様各位 2017 年 1 月 11 日日興アセットマネジメント株式会社 GW7 つの卵 第 14 期決算時の分配金のお知らせ 平素は弊社の投資信託に格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて ご愛顧いただいております GW7つの卵 は 2017 年 1 月 10 日に第 14 期決算を行ないました ここに当期の分配金についてご報告いたします GW7 つの卵 第 14 期 (2016 年 1

s 月報 基準日 :2018 年 1 月 31 日 JPM 日本中小型株ファンド 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17

s 追加型投信 / 国内 / 株式 設定来の基準価額等の推移 ファンド情報 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 過去 5 期の分配金実績 (1 万口あたり 税引前 ) 第 17 期 2017 年 07 月 0 円 第 16 期 2016 年 07 月 0 円 第 15 期 2015 年 07 月 0 円 第 14 期 2014 年 07 月 0 円 第

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 先進国株式インデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的日本を除く先進国の株式市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 MSCI Kokusai Index(MSCI コクサイインデックス

ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）

ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します

ファンドの特色 米国連続増配成長株マザーファンドへの投資を通じて 長期にわたる米国の連続増配銘柄および米国の経済環境や社会構造の変化をとらえることで高い成長が期待できる銘柄に投資します ファミリーファンド方式で運用を行います お申込金お客様 ( 投資者 ) 分配金 償還金等 米国連続増配成長株オープ

米国連続増配成長株オープン 愛称 女神さま オープン 追加型投信 / 海外 / 株式 商品販売用資料 8 年 月 お申込みにあたっては 販売会社からお渡しする 投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) および一体としてお渡しする 目論見書補完書面 を必ずご覧ください このファンドは 主に米国の株式等を実質的な投資対象としています このファンドの基準価額は 組入れた有価証券等の値動き 為替相場の変動等の影響により変動しますので

1 / 7 ダイワ FE グローバル バリュー ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません

1 / 7 世界的な株価下落と今後の運用方針について ~ 株価の下落が継続し 割安と思われる銘柄が増えてくれば投資のチャンス ~ 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません 2018 年 2 月 14 日 お伝えしたいポイント 米国の金利上昇を受けて世界的に株安となるも 基準価額の変動は相対的に緩やか 世界的な株価下落は割高であった株価の修正であるとファースト

インド株ファンドQ&A(案)

ご投資家の皆様へ 平成 30 年 7 月 10 日 大和証券投資信託委託株式会社 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) 新規買付のお申込みの受付け停止に関するお知らせ 拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます 平素は 弊社の投資信託に格別のご高配を 賜り 厚く御礼申し上げます さて 弊社運用の投資信託 女性活躍応援ファンド ( 愛称 : 椿 ) ( 以下 当ファンド ) につ きまして

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ワールド リート セレクション 米国 の運用状況 ワールド リート セレクション 米国 愛称 十二絵巻 追加型投信 海外 不動産投信 2018年12月26日 米国リート指数と長期金利の推移 米国リート市場の推移 (日次 2017年12月29日 2018年12月19日 米国リート市場は 12月中旬以降 軟調な展開と なっています 米国や世界の景気減速懸念 利上げ の早期打ち止め観測の後退や政治を巡る不透明感を

ファンド名説明 ifree 8 資産バランス 本を含む世界の 8 資産へ均等に分散投資します 株式および不動産投資信託に投資することで世界の経済成 の果実を享受するとともに これらとは値動きの異なる債券にも投資することで安定した収益の確保も期待できます これまで預貯 中 だったお客様が幅広く資産を分

2. 商品の特 と適合性 つみたて NISA は 年間 40 万円の範囲内であれば 最 20 年間にわたり投資成果を 課税で享受できる制度です 同じ商品を継続的に等 額ずつ追加購 することで平均保有コストを下げる効果も期待できるため 少額からの 期の積 投資による資産形成に活 できる仕組みとなっています 当社が選定した下表商品は 将来の資産形成のため 期に積 投資を利 するお客様にわかりやすい内容で

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アジア オセアニア好配当成長株オープンの運用状況 2018 年 12 月 12 日 米国株の下落を受けて弱含む展開 ( 以下 当ファンド ) の12 月 10 日現在の基準価額は 1 万口当たり2,041 円となり 11 月 12 日から80 円下落しました 基準価額の変動要因につきましては 株式要因等で約 23 円のマイナス 為替要因で約 19 円のマイナス 分配金要因で35 円のマイナスとなりました

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< 週次運用レポート > 2018 年 12 月 21 日現在 追加型投信 / 海外 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 55,000 50,000 45,000 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000

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特別勘定月次運用レポート 特別勘定名称世界アセット分散型 (1303) この商品は 第一フロンティア生命を引受保険会社とする生命保険であり 預金とは異なります 2019 年 7 月発行 [ 募集代理店 ] [ 引受保険会社 ] ( 登 ) B18F0105(2018.4.20) -1- 1 2 One / -2- 3 99.1533-3- < 参考情報 > 組入投資信託の運用レポート 特別勘定の名称

emaxis 専用サイト https://emaxis.jp/ emaxis 国内リートインデックス ファンドの目的 特色 当ファンドは ノーロード インデックスファンド シリーズ emaxis ( イーマクシス ) を構成するファンドの一つです ファンドの目的わが国の不動産投資信託証券市場の値動きに連動する投資成果をめざします ファンドの特色特色 1 東証 REIT 指数 ( 配当込み ) と連動する投資成果をめざして運用を行います

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目論見書補完書面 ピクテ グローバル インカム株式ファンド ( 毎月分配型 ) ( 本書面は 金融商品取引法第 37 条の 3 の規定によりお渡しするものです ) 当ファンドのお申込の前に 本書面および目論見書の内容を十分にお読みください 投資信託はリスクを含む商品であり 運用実績は市場環境等により変動します したがって 元本保証はありません 当ファンドのお取引に関しては 金融商品取引法第 37 条の

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アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 C コース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 D コース毎月決算型 ( 為替ヘッジなし ) 予想分配金提示型 追加型投信 / 海外 / 株式 2019 年 8 月 16 日 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます アライアンス バーンスタイン 米国成長株投信 Cコース毎月決算型 ( 為替ヘッジあり ) 予想分配金提示型 ( 以下

2 / 5 ファンドの目的 特色 東京証券取引所上場株式に投資し 投資成果を JPX 日経インデックス 400 の動きに連動させることをめざします ファンドの資産規模 流動性等によっては すべての構成銘柄に投資しないことがあります JPX 日経インデックス 400 とは 当ファンドは ファミリーファ

1 / 5 投資者の皆さまへ Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 基準価額 11,485 円 純資産総額 450 百万円 期間別騰落率 期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来設定来 ファンド -10.0 % -17.6 % -12.6 % -15.9 % -15.9 % +14.9 % JPX 日経 400-10.1 % -17.7 % -13.4

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2018 年 12 月 17 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) 第 58 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM ニュージーランド債券ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金 についてご報告させていただきます 第 58 期分配金 ( 課税前

【11】ゼロからわかる『債券・金利』_1704.indd

ゼロからわかる 債券 金利 1. そもそも債券ってなんだろう? 2. 債券にはどんなものがあるの? 3. 債券の利率と利回りって何が違うの? そもそも債券ってなんだろう? 債券とは 国や地方自治体 企業が不特定多数の人から資金を調達するために発行する 借用証書 のようなものです 債券を発行する国や企業などを発行体といいます 株式による資金調達とは異なり 債券の場合 発行体は利息の支払いと元本 ( 額面金額

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< 月次運用レポート > 2019 年 2 月 28 日現在 追加型投信 / 国内 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 ( 円 ) 30,000 純資産総額 ( 右軸 ) 26,000 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸 ) 22,000

主に日本の株式などに投資するファンド ファンド名 基準価額 前日比 前日比騰落率 フィデリティ ジャパン アグレッシブ グロース 6,977 円 -410 円 -5.55% フィデリティ ジャパン オープン 12,107 円 -721 円 -5.62% フィデリティ ジャパン オープン ( 確定拠出

2018 年 12 月 25 日 フィデリティ投信株式会社 12 月 25 日の弊社ファンドの基準価額の下落について 2018 年 12 月 25 日 弊社ファンドの一部において 基準価額が 5% 以上下落いたしました 該当ファンドおよ び主な要因につきましては 以下のようにお知らせいたします 1. 基準価額が前日比で 5% 以上下落した公募ファンド 主に米国の株式 リートなどに投資するファンドファンド名

投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われる

投資信託のとは 投資信託のは 当期に獲得した収益等を決算日に投資家に還元する仕組みで す ただし 過去に獲得した収益を積み立てたもの等からも支払うことができます 投資信託でが支払われるイメージ 投 資信 託のは 投 資信 託 投資信託のとは P3 の純資産の中から支払われます はどのように支払われるの P4 分 配 金 が 支 払われると 投 資信 託の純資産は減ることになり そ 投資信託の純資産

2019 年 1 月 11 日作成 (2/) 2018 年 12 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう日本株式マザーファンド ) 組入銘柄数 10 銘柄 コード 銘柄 業種市場組入比率 大東建託 建設業 1.8% 2 1 オリエンタルランド サービス業 1.8% ニトリホー

2019 年 1 月 11 日作成 (1/) 2018 年 12 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移設定日 (201/3/)~ 2018/12/28 ( 円 ) 1,000 ( 億円 ) 8 基準価額 純資産総額 基準価額 11, 円 純資産総額 1. 億円 1,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000 8,000 7,000 '1/3 '1/9 '17/3

<2/5> 当ファンドについてのご注意事項 基準価額の変動要因当ファンドは 値動きのある有価証券等に投資を行いますので基準価額は変動します また 実質的に外貨建資産に投資を行いますので 為替の変動による影響を受けます したがって 投資者の皆さまの投資元本は保証されているものではなく 基準価額の下落に

2015 年 6 月 22 日 受益者の皆様へ レッグ メイソン アセット マネジメント株式会社 LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) 第 28 期決算のお知らせ 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて LM アメリカ高配当株ファンド ( 毎月分配型 ) は決算を迎えましたので 支払分配金につ いてご報告させていただきます 第 28 期分配金 ( 課税前 1

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< 月次運用レポート > 2018 年 7 月 31 日現在 設定 運用は 追加型投信 / 国内 / 資産複合 お問い合わせ先 : フリータ イヤル 0120-048-214 当社ホームヘ ーシ アト レス : http://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 17,000 16,000 15,000 14,000 13,000 12,000 11,000 10,000 9,000

2018 年 11 月 8 日作成 (2/5) 2018 年 10 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 PUBLIC STORAGE 3 AMERICAN TOWER CORP 4 HAMBO

2018 年 11 月 8 日作成 (1/5) 2018 年 10 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/10/31 基準価額 11,178 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 58.0 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500

日本連続増配成長株ファンド ( 繰上償還条項付 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 商品販売用資料 2018 年 6 月 お申込みの際は必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください このファンドは 主に国内の株式を実質的な投資対象としています このファンドの基準価額は 組入れ

日本連続増配成長株ファンド 18-07 ( 繰上償還条項付 ) 追加型投信 / 国内 / 株式 商品販売用資料 2018 年 6 月 お申込みの際は必ず投資信託説明書 ( 交付目論見書 ) をご覧ください このファンドは 主に国内の株式を実質的な投資対象としています このファンドの基準価額は 組入れた有価証券等の値動きにより変動しますので 投資元本は保証されているものではありません お申込み 投資信託説明書

2018 年 12 月 14 日作成 (2/7) 2018 年 11 月末現在運用状況 USスモール キャップ エクイティ プレミアム ファンド の運用状況 ツインα 戦略 ( ご参考 ) 株式部分 為替部分 カバー率 50.0% 50.0% オプションプレミアム ( 年率 ) 16.0% 4.3%

2018 年 12 月 14 日作成 (1/7) 2018 年 11 月末現在米国小型株ツインα( 毎月分配型 ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 3,714 円決算設定日 (2013/11/25)~ 2018/11/30 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 183 億円第 55 期 ('18/6) 17,500 1,050 第 56 期 ('18/7)

スライド 1

2019 年 5 月 14 日 お客様各位 楽天投信投資顧問株式会社 楽天 全米株式インデックス ファンド 実質的にご負担いただく運用管理費用の引き下げについて 平素は 楽天 バンガード ファンド シリーズに格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます さて 同シリーズの 楽天 全米株式インデックス ファンド が投資対象とするバンガード トータル ストック マーケットETF( ティッカー :VTI) における経費率が

トリプルプラス_週報テンプレート_xlsm

信託設定日 :2014 年 12 月 19 日 信託期間終了日 :2024 年 12 月 16 日 決算日 : 毎年 3 月,6 月,9 月および 12 月の各 15 日 ( ただし 休業日の場合は翌営業日 ) 運用実績 < 基準価額 純資産額 > < 為替アクティブ ヘッジ > < 分配金の推移 > 基準価額 (1 万口当たり 課税前 ) 10,122 円純資産総額 ( 分配金控除後 ) 17.76

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< 月次運用レポート> 2018 年 11 月 30 日現在 追加型投信 / 国内 / 株式 設定 運用はお客様専用フリーダイヤル : 0120-048-214 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp 設定来の基準価額の推移 14,000 13,000 12,000 ( 円 ) 純資産総額 ( 右軸 ) 基準価額 ( 左軸 ) 分配金再投資基準価額 ( 左軸

米国の金利上昇を受けて世界的な株安へ世界の株式市場は2 月 2 日 ( 現地 以下同様 ) から価格変動の激しい展開となっており 米国のS&P500 指数は2 日に 2.1% 5 日に4.1% 下落したほか 日本のTOPIX( 東証株価指数 ) も5 日に2.2% 6 日に4.4% 下落しました 今

1 / 6 ダイワ グローバル IoT 関連株ファンド -AI 新時代 - ( 為替ヘッジあり / 為替ヘッジなし ) 世界的な株価下落と今後の見通しについて ~ 堅調な景気や IoT 関連企業の業績見通しに変化なし 当資料は BNY メロン アセット マネジメント ジャパン株式会社が提供するコメント等を基に大和投資信託が作成したものです 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません

2018 年 12 月 10 日作成 (2/5) 2018 年 11 月末現在組入上位銘柄 ( ひとくふう先進国リートマザーファンド ) 組入銘柄数 1 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES 2 AVALONBAY COMMUNITIES INC 3 PUBLIC STORAGE

2018 年 12 月 10 日作成 (1/5) 2018 年 11 月末現在運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 設定日 (2016/11/30)~ 2018/11/30 基準価額 11,414 円 決算 分配金 ( 円 ) ( 百万円 ) 純資産総額 63.7 百万円第 1 期 ('17/3) 0 円 12,000 350 第 2 期 ('18/3) 0 円 11,500

ご紹介する内容 EV 命とは EV( 電気 動 ) の普及により成 が期待できる ハードウェア企業 と ソフトウェア企業 ESG 投資の 法を導 1

投資者の皆さまへ ( 販売 資料 ) (2017 年 12 作成 ) 投資者の皆さまへ ( 販売 資料 ) (2017 年 12 作成 ) 投資信託説明書 ( 交付 論 書 ) のご請求 お申込み 設定 運 商号等 加 協会 和証券株式会社 融商品取引業者関東財務局 ( 商 ) 第 108 号 本証券業協会 般社団法 本投資顧問業協会 般社団法 融先物取引業協会 般社団法 第 種 融商品取引業協会

2019 年 1 月 16 日作成 (2/7) 2018 年 12 月末現在資産内容 ( ジャパン リート マザーファンド ) <ご参考 > 予想配当利回り 4.50% 予想配当利回りは 組入銘柄の予想配当利回りを加重平均して算出をしております 手数料 税金等を考慮しておりません 分配金水準を保証

2019 年 1 月 16 日作成 (1/7) 2018 年 12 月末現在 J-REITオープン ( 米ドルコース ) の運用実績 基準価額 純資産総額の推移 基準価額 純資産総額 分配金推移 基準価額 10,701 円決算分配金設定日 (2014/3/10)~ 2018/12/28 ( 円 ) ( 億円 ) 純資産総額 4.9 億円第 38 期 ('18/1) 17,000 90 第 39 期

* 1 ADRとは米国預託証券の略です 米国以外に籍を置いている企業が米国で発 する預託証券のことで 米国の証券取引所で取引することが出来ます 今回のFANG+ 指数採用銘柄の中では 中国企業である アリババ と バイドゥ がADRにあたります * 2 ICEデータ インディシーズLLCとはインター

1 / 5 FANG+ 指数のご紹介 当資料は FANG+ 指数のインデックスメソドロジーを基に大和投資信託が作成したものです 2018 年 3 月 29 日 お伝えしたいポイント 注目を集める米国の FANG 銘柄とは FANG+ 指数の特徴 採用銘柄の選定方法 ウエート付など 本レターでは FANG+ 指数の内容を分かり易く説明させていただきます FANGとは? FANG とは フェイスブック(Facebook)

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販売用資料 2012 年 10 月 26 日 2012 年 6 月 20 日 不安定な相場環境だからこそ注目したい日本国債ファンド 日本国債ファンドを選択する理由 リーマンショックから丸 4 年が過ぎましたが 不安定な相場環境が続いています 欧州債務問題や米国の 財政の崖 中国の景気減速など世界経済を脅かす懸念材料に対し 投資家心理は リスクオン リスクオフ といった状態を繰り返し リスク資産に対し大きな価格変動をもたらしてきました

2 / 5 収益に関する留意事項 は 預貯金の利息とは異なり 投資信託の純資産から支払われますので が支払われると その金額相当分 基準価額は下がります 投資信託でが支払われるイメージ 投資信託の純資産 は 1ヶ月間 ( 前月の決算日翌日翌日から当月の決算日 ) に発生した収益 ( 経費控除後の配当

1 / 5 基準価額 純資産の推移 2019 年 1 月 15 日現在基準価額純資産総額 期間別騰落率期間 1 カ月間 3 カ月間 6 カ月間 1 年間 3 年間年初来設定来 4,298 円 211 億円 ファンド -1.6 % +3.5 % -2.5 % -8.5 % +4.9 % +0.6 % +14.1 % 20,000 純資産総額再投資基準価額 15,000 基準価額準価額(10,000 円)円)基

当初設定日 作成基準日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 株式株式先物取引短期金融資産等合計 82.69% 17.27% 0.04% % 対純資産総額比です 組入上位 10 業種 業種 1 電気機器 2 小売業 3 情報 通信業 4 医薬品 5 化学 6 輸

当初設定日 作成基準日 基準価額の推移基準価額 純資産総額 35,000 30,000 25,000 350 300 250 当月末 前月末比 基準価額 27,486 円 +529 円 純資産総額 45.21 億円 +0.66 億円 20,000 15,000 10,000 5,000 0 0 2009/5 2011/10 2014/2 2016/7 2018/11 純資産総額 ( 億円 ) 右目盛基準価額

販売用資料 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって

販売用資料 2014. 01 リスク パリティαオープン 追加型投信 内外 資産複合 ファンドに係るリスクについて 基準価額は 組入有価証券等の値動きや為替相場の変動等により上下します また 実質的な組入有価証券の発行者の経営 財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます したがって 投資信託は預貯金と異なり 投資元本が保証されているものではなく 基準価額の下落により損失を被り 投資元本を

「グローバル・フィンテック株式ファンド」「グローバル・フィンテック株式ファンド（年２回決算型）／（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジあり・年２回決算型）」2018年6月決算と運用状況について

2018 年 6 月 8 日日興アセットマネジメント株式会社 グローバル フィンテック株式ファンド シリーズ 2018 年 6 月決算と運用状況について 2018 年 6 月の決算は 年 2 回決算型 および 為替ヘッジあり 年 2 回決算型 が対象となります 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます グローバル フィンテック株式ファンド ( 年 2 回決算型 )/( 為替ヘッジあり 年 2

スライド 1

2018 年 12 月 6 日マニュライフ アセット マネジメント株式会社 ( 資産成長型 ) ( 愛称 : アメリカン バンク ) の基準価額の下落について 平素は格別のお引き立てを賜り 厚く御礼申し上げます 2018 年 12 月 5 日 および ( 資産成長型 ) の基準価額が前営業日比で 5% 超下落しましたので 以下お知らせいたします 基準価額 (2018/12/5) 前営業日比 * 基準価額は

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月次運用レポート 日本経済新聞掲載名 G イグル 設定 運用は 明治安田アメリカ株式ファンド 愛称 グレートイーグル追加型投信 / 海外 / 株式 作成基準日 : 2019 年 7 月 31 日資料作成日 : 2019 年 8 月 7 日 基準価額と純資産総額の推移 ベンチマーク (S&P500 種株価指数 ( 円換算ベース )) は設定時を10,000として指数化しています 分配金再投資基準価額は信託報酬控除後のものであり