いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ 追 加

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1 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 216 年 2 月 17 日 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 追 加 型 投 信 / 内 外 / 株 式 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 債 券 追 加 型 投 信 / 内 外 / 債 券 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 オルタナティブ 追 加 型 投 信 / 内 外 / 資 産 複 合 本 書 は 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 律 第 25 号 ) 第 13 条 の 規 定 に 基 づく 目 論 見 書 です この 目 論 見 書 により 行 う いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 債 券 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 オルタナティブ の 募 集 については 発 行 者 であるいちよしアセットマネジメント 株 式 会 社 ( )は 金 融 商 品 取 引 法 第 5 条 の 規 定 により 有 価 証 券 届 出 書 を 平 成 28 年 2 月 16 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しており 平 成 28 年 2 月 17 日 にその 届 出 の 効 力 が 生 じています ファンドに 関 する 金 融 商 品 取 引 法 第 15 条 第 3 項 に 規 定 する 目 論 見 書 ( 以 下 請 求 目 論 見 書 といいます ) は のホームページで 閲 覧 ダウンロードすることができます また 本 書 には 約 款 の 主 な 内 容 が 含 ま れていますが 約 款 の 全 文 は 請 求 目 論 見 書 に 掲 載 されています 請 求 目 論 見 書 については 販 売 会 社 にご 請 求 いただければ 当 該 販 売 会 社 を 通 じて 交 付 いたします なお 販 売 会 社 に 請 求 目 論 見 書 をご 請 求 された 場 合 は その 旨 をご 自 身 で 記 録 しておくようにしてください ファンドの 内 容 に 関 して 重 大 な 変 更 を 行 う 場 合 には 投 資 信 託 及 び 投 資 法 人 に 関 する 法 律 ( 昭 和 26 年 法 律 第 198 号 )に 基 づき 事 前 に 投 資 者 ( 受 益 者 )の 意 向 を 確 認 いたします ファンドの 財 産 は 信 託 法 ( 平 成 18 年 法 律 第 18 号 )に 基 づき において 分 別 管 理 されています <ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 う 者 > いちよしアセットマネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 426 号 <ファンドの 財 産 の 保 管 および 管 理 を 行 う 者 > 株 式 会 社 りそな 銀 行 ( 再 信 託 : 日 本 トラスティ サービス 信 託 銀 行 株 式 会 社 ) < 照 会 先 >いちよしアセットマネジメント 電 話 番 号 : ( 受 付 時 間 : の 営 業 日 の 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 まで) ホームページ: ご 購 入 に 際 しては 本 書 の 内 容 を 十 分 にお 読 みください

2 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ 追 加 型 内 外 株 式 その 他 資 産 ( 投 資 信 託 証 券 ( 株 式 一 般 )) 年 1 回 グローバル ( 含 む 日 本 ) ファンド オブ ファンズ なし いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 債 券 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ 追 加 型 内 外 債 券 その 他 資 産 ( 投 資 信 託 証 券 ( 債 券 一 般 )) 年 1 回 グローバル ( 含 む 日 本 ) ファンド オブ ファンズ なし いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 オルタナティブ 単 位 型 追 加 型 商 品 分 類 属 性 区 分 投 資 対 象 資 産 投 資 対 象 地 域 投 資 対 象 資 産 ( 収 益 の 源 泉 ) 決 算 頻 度 投 資 対 象 地 域 投 資 形 態 為 替 ヘッジ 追 加 型 内 外 資 産 複 合 その 他 資 産 ( 投 資 信 託 証 券 ( 資 産 複 合 資 産 配 分 変 更 型 ( 債 券 不 動 産 投 信 ))) 年 1 回 グローバル ( 含 む 日 本 ) ファンド オブ ファンズ なし 上 記 の 商 品 分 類 及 び 属 性 区 分 の 定 義 については 下 記 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 のホームページでご 覧 頂 けます < 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 ホームページアドレス 属 性 区 分 に 記 載 している 為 替 ヘッジ は 対 円 での 為 替 変 動 リスクに 対 するヘッジの 有 無 を 記 載 しております の 情 報 名 :いちよしアセットマネジメント 株 式 会 社 設 立 年 月 日 : 昭 和 61 年 1 月 3 日 資 本 金 :49 百 万 円 運 用 する 投 資 信 託 財 産 の 合 計 純 資 産 総 額 :56,628 百 万 円 ( 平 成 27 年 11 月 末 現 在 )

3 ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 債 券 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 オルタナティブ 当 ファンドは 複 数 のファンドに 分 散 投 資 を 行 う ファンド オブ ファンズ 方 式 により 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 標 に 運 用 を 行 います ファンドの 特 色 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 1 2 内 外 の 株 式 を 実 質 的 な 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とします また 組 入 れにあたっては 内 外 のETF( 上 場 投 資 信 託 証 券 )に 投 資 する 場 合 があります 資 産 配 分 は いちよし 証 券 株 式 会 社 の 助 言 を 受 け 決 定 します 3 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 については 収 益 機 会 の 追 求 やリスクの 分 散 などを 目 的 と して 適 宜 見 直 しを 行 います この 際 定 性 評 価 や 定 量 評 価 などを 勘 案 のうえ 新 たに 投 資 信 託 証 券 を 指 定 したり 既 に 指 定 されていた 投 資 信 託 証 券 を 外 したりする 場 合 がありま す 当 ファンドの 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 の 組 入 れ 運 用 に 関 しては いちよし 証 券 株 式 会 社 の 投 資 助 言 を 受 けます いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 債 券 1 2 内 外 の 債 券 を 実 質 的 な 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とします また 組 入 れにあたっては 内 外 のETF( 上 場 投 資 信 託 証 券 )に 投 資 する 場 合 があります 資 産 配 分 は いちよし 証 券 株 式 会 社 の 助 言 を 受 け 決 定 します 3 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 については 収 益 機 会 の 追 求 やリスクの 分 散 などを 目 的 と して 適 宜 見 直 しを 行 います この 際 定 性 評 価 や 定 量 評 価 などを 勘 案 のうえ 新 たに 投 資 信 託 証 券 を 指 定 したり 既 に 指 定 されていた 投 資 信 託 証 券 を 外 したりする 場 合 がありま す 当 ファンドの 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 の 組 入 れ 運 用 に 関 しては いちよし 証 券 株 式 会 社 の 投 資 助 言 を 受 けます 1

4 ファンドの 目 的 特 色 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 オルタナティブ 1 2 内 外 のオルタナティブ ファンド 及 びリート( 不 動 産 投 資 信 託 )を 実 質 的 な 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 を 主 要 投 資 対 象 とします また 組 入 れにあたっては 内 外 のETF( 上 場 投 資 信 託 証 券 )および 内 外 の 市 場 に 上 場 されているリート( 不 動 産 投 資 信 託 )に 投 資 する 場 合 があります 資 産 配 分 は いちよし 証 券 株 式 会 社 の 助 言 を 受 け 決 定 します 3 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 については 収 益 機 会 の 追 求 やリスクの 分 散 などを 目 的 と して 適 宜 見 直 しを 行 います この 際 定 性 評 価 や 定 量 評 価 などを 勘 案 のうえ 新 たに 投 資 信 託 証 券 を 指 定 したり 既 に 指 定 されていた 投 資 信 託 証 券 を 外 したりする 場 合 がありま す 当 ファンドの 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 の 組 入 れ 運 用 に 関 しては いちよし 証 券 株 式 会 社 の 投 資 助 言 を 受 けます 2

5 ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 仕 組 み 当 ファンドは 投 資 信 託 証 券 に 投 資 するファンド オブ ファンズです いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 投 資 者 ( 受 益 者 ) 申 込 金 収 益 分 配 金 解 約 金 償 還 金 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 投 資 損 益 ファンド A ファンド B ファンド C 投 資 損 益 国 内 外 の 株 式 など いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 債 券 投 資 者 ( 受 益 者 ) 申 込 金 収 益 分 配 金 解 約 金 償 還 金 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 債 券 投 資 損 益 ファンド A ファンド B ファンド C 投 資 損 益 国 内 外 の 債 券 など いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 オルタナティブ 投 資 者 ( 受 益 者 ) 申 込 金 収 益 分 配 金 解 約 金 償 還 金 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 オルタナティブ 投 資 損 益 ファンド A ファンド B ファンド C 投 資 損 益 国 内 外 の オルタナティブ ファンド 及 びリート ( 不 動 産 投 資 信 託 )など 3

6 ファンドの 目 的 特 色 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 債 券 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 オルタナティブ 主 な 投 資 制 限 投 資 信 託 証 券 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 外 貨 建 資 産 への 投 資 割 合 には 制 限 を 設 けません 株 式 への 直 接 投 資 は 行 いません 分 配 方 針 毎 年 11 月 16 日 ( 休 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )に 決 算 を 行 い 原 則 として 以 下 の 方 針 に 基 づき 収 益 分 配 を 行 い ます 分 配 対 象 額 の 範 囲 は 経 費 等 控 除 後 の 繰 越 分 を 含 めた 配 当 等 収 益 および 売 買 益 ( 評 価 益 を 含 みます ) 等 の 全 額 とします 収 益 分 配 金 額 は が 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 等 を 勘 案 して 決 定 します ただし 分 配 対 象 額 が 少 額 の 場 合 等 の 理 由 により 分 配 を 行 わないことがあります 留 保 益 の 運 用 については 特 に 制 限 を 設 けず の 判 断 に 基 づき 元 本 部 分 と 同 一 の 運 用 を 行 います 運 用 状 況 により 分 配 金 額 は 変 動 します 将 来 の 分 配 金 の 支 払 い 及 びその 金 額 について 示 唆 保 証 するものではありません 市 況 動 向 および 資 金 動 向 などにより 上 記 のような 運 用 が 行 えない 場 合 があります 4

7 投 資 リスク いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 基 準 価 額 の 変 動 要 因 当 ファンドは 主 に 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 実 質 的 に 内 外 の 株 式 への 投 資 を 行 いますので 組 入 れた 有 価 証 券 の 値 動 きにより 当 ファンドの 基 準 価 額 は 大 きく 変 動 することがあります また 外 貨 建 資 産 に 投 資 する 場 合 には 為 替 の 変 動 により 損 失 を 被 ることがあります したがって 当 ファンドは 元 本 が 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 解 約 償 還 金 額 が 投 資 元 本 を 下 回 り 損 失 を 被 る 可 能 性 があります 運 用 により 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 または 損 失 は すべ て 受 益 者 に 帰 属 します 当 ファンドは 預 貯 金 とは 異 なります 預 金 保 険 または 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 対 象 ではありません また 銀 行 など 登 録 金 融 機 関 で 購 入 された 場 合 投 資 者 保 護 基 金 の 支 払 いの 対 象 とは なりません 以 下 の 事 項 は 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 のリスクも 含 まれます 価 格 変 動 リスク 株 式 の 価 格 は 会 社 の 成 長 性 や 収 益 性 の 企 業 情 報 および 当 該 情 報 の 変 化 に 影 響 を 受 けて 変 動 します ま た 国 内 および 海 外 の 経 済 政 治 情 勢 などの 影 響 を 受 けて 変 動 します ファンドにおいては 株 式 の 価 格 変 動 ま たは 流 動 性 の 予 想 外 の 変 動 があった 場 合 重 大 な 損 失 が 生 じるリスクがあります 新 興 国 の 株 式 は 先 進 国 の 株 式 に 比 べて 価 格 変 動 が 大 きくなる 傾 向 があり 基 準 価 額 にも 大 きな 影 響 を 与 え る 場 合 があります 流 動 性 リスク 市 場 規 模 や 取 引 量 が 少 ない 状 況 においては 有 価 証 券 の 取 得 売 却 時 の 売 買 価 格 は 取 引 量 の 大 きさに 影 響 を 受 け 市 場 実 勢 から 期 待 できる 価 格 どおりに 取 引 できないリスク 評 価 価 格 どおりに 売 却 できないリスク あるい は 価 格 の 高 低 に 関 わらず 取 引 量 が 限 られてしまうリスクがあり その 結 果 不 測 の 損 失 を 被 るリスクがあります 新 興 国 の 株 式 は 先 進 国 の 株 式 に 比 べて 市 場 規 模 や 取 引 量 が 少 ないため 流 動 性 リスクが 高 まる 場 合 があり ます 信 用 リスク 一 般 に 投 資 した 企 業 の 経 営 などに 直 接 間 接 を 問 わず 重 大 な 危 機 が 生 じた 場 合 には ファンドにも 重 大 な 損 失 が 生 じるリスクがあります デフォルト( 債 務 不 履 行 )や 企 業 倒 産 の 懸 念 から 発 行 体 の 株 式 などの 価 格 は 大 き く 下 落 ( 価 格 がゼロになることもあります )し ファンドの 基 準 価 額 が 値 下 がりする 要 因 となります 為 替 変 動 リスク 外 貨 建 資 産 については 一 般 に 外 国 為 替 相 場 が 当 該 資 産 の 通 貨 に 対 して 円 高 になった 場 合 には ファンドの 基 準 価 額 が 値 下 がりする 要 因 となります 一 般 に 新 興 国 の 通 貨 は 先 進 国 の 通 貨 に 比 べて 為 替 変 動 が 大 きくなる 場 合 があります カ ントリー リス ク 投 資 対 象 国 における 非 常 事 態 など( 金 融 危 機 財 政 上 の 理 由 による 国 自 体 のデフォルト 重 大 な 政 策 変 更 や 資 産 凍 結 を 含 む 規 制 の 導 入 自 然 災 害 クーデターや 重 大 な 政 治 体 制 の 変 更 戦 争 など)を 含 む 市 況 動 向 や 資 金 動 向 などによっては ファンドにおいて 重 大 な 損 失 が 生 じるリスクがあり 投 資 方 針 に 従 った 運 用 ができな い 場 合 があります 一 般 に 新 興 国 は 情 報 の 開 示 などが 先 進 国 に 比 べて 充 分 でない あるいは 正 確 な 情 報 の 入 手 が 遅 延 する 場 合 があります (ご 注 意 ) 以 上 は 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 であり 変 動 要 因 はこれに 限 られるものではありません 5

8 投 資 リスク いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 債 券 基 準 価 額 の 変 動 要 因 当 ファンドは 主 に 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 実 質 的 に 内 外 の 債 券 への 投 資 を 行 いますので 組 入 れた 有 価 証 券 の 値 動 きにより 当 ファンドの 基 準 価 額 は 大 きく 変 動 することがあります また 外 貨 建 資 産 に 投 資 する 場 合 には 為 替 の 変 動 により 損 失 を 被 ることがあります したがって 当 ファンドは 元 本 が 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 解 約 償 還 金 額 が 投 資 元 本 を 下 回 り 損 失 を 被 る 可 能 性 があります 運 用 により 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 または 損 失 は すべ て 受 益 者 に 帰 属 します 当 ファンドは 預 貯 金 とは 異 なります 預 金 保 険 または 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 対 象 ではありません また 銀 行 など 登 録 金 融 機 関 で 購 入 された 場 合 投 資 者 保 護 基 金 の 支 払 いの 対 象 とは なりません 以 下 の 事 項 は 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 のリスクも 含 まれます 価 格 変 動 リスク 公 社 債 は 金 利 の 変 動 により 価 格 が 変 動 するリスクがあります 一 般 に 金 利 が 上 昇 した 場 合 には 価 格 は 下 落 し ファンドの 基 準 価 額 が 値 下 がりする 要 因 となります ただし その 価 格 変 動 幅 は 残 存 期 間 やクーポンレート などの 発 行 条 件 などにより 債 券 ごとに 異 なります 新 興 国 の 債 券 は 先 進 国 の 債 券 に 比 べて 価 格 変 動 が 大 きくなる 傾 向 があり 基 準 価 額 にも 大 きな 影 響 を 与 え る 場 合 があります 流 動 性 リスク 市 場 規 模 や 取 引 量 が 少 ない 状 況 においては 有 価 証 券 の 取 得 売 却 時 の 売 買 価 格 は 取 引 量 の 大 きさに 影 響 を 受 け 市 場 実 勢 から 期 待 できる 価 格 どおりに 取 引 できないリスク 評 価 価 格 どおりに 売 却 できないリスク あるい は 価 格 の 高 低 に 関 わらず 取 引 量 が 限 られてしまうリスクがあり その 結 果 不 測 の 損 失 を 被 るリスクがあります 新 興 国 の 債 券 は 先 進 国 の 債 券 に 比 べて 市 場 規 模 や 取 引 量 が 少 ないため 流 動 性 リスクが 高 まる 場 合 があり ます 信 用 リスク 公 社 債 および 短 期 金 融 資 産 の 発 行 体 にデフォルト( 債 務 不 履 行 )が 生 じた 場 合 またはそれが 予 想 される 場 合 には 公 社 債 および 短 期 金 融 資 産 の 価 格 が 下 落 ( 価 格 がゼロになることもあります )し ファンドの 基 準 価 額 が 値 下 がりする 要 因 となります また 実 際 にデフォルトが 生 じた 場 合 投 資 した 資 金 が 回 収 できないリスクが 高 い 確 率 で 発 生 します 新 興 国 の 債 券 は 先 進 国 の 債 券 に 比 べて 利 回 りが 高 い 反 面 価 格 変 動 が 大 きく デフォルトが 生 じるリスクが 高 まる 場 合 があります 為 替 変 動 リスク 外 貨 建 資 産 については 一 般 に 外 国 為 替 相 場 が 当 該 資 産 の 通 貨 に 対 して 円 高 になった 場 合 には ファンドの 基 準 価 額 が 値 下 がりする 要 因 となります 一 般 に 新 興 国 の 通 貨 は 先 進 国 の 通 貨 に 比 べて 為 替 変 動 が 大 きくなる 場 合 があります カ ントリー リス ク 投 資 対 象 国 における 非 常 事 態 など( 金 融 危 機 財 政 上 の 理 由 による 国 自 体 のデフォルト 重 大 な 政 策 変 更 や 資 産 凍 結 を 含 む 規 制 の 導 入 自 然 災 害 クーデターや 重 大 な 政 治 体 制 の 変 更 戦 争 など)を 含 む 市 況 動 向 や 資 金 動 向 などによっては ファンドにおいて 重 大 な 損 失 が 生 じるリスクがあり 投 資 方 針 に 従 った 運 用 ができな い 場 合 があります 一 般 に 新 興 国 は 情 報 の 開 示 などが 先 進 国 に 比 べて 充 分 でない あるいは 正 確 な 情 報 の 入 手 が 遅 延 する 場 合 があります (ご 注 意 ) 以 上 は 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 であり 変 動 要 因 はこれに 限 られるものではありません 6

9 投 資 リスク いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 オルタナティブ 基 準 価 額 の 変 動 要 因 当 ファンドは 主 に 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 実 質 的 に 内 外 のオルタナティブ ファンドおよびリート ( 不 動 産 投 資 信 託 )への 投 資 を 行 いますので 組 入 れた 有 価 証 券 の 値 動 きにより 当 ファンドの 基 準 価 額 は 大 きく 変 動 することがあります また 外 貨 建 資 産 に 投 資 する 場 合 には 為 替 の 変 動 により 損 失 を 被 ること があります したがって 当 ファンドは 元 本 が 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 解 約 償 還 金 額 が 投 資 元 本 を 下 回 り 損 失 を 被 る 可 能 性 があります 運 用 により 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 または 損 失 は すべ て 受 益 者 に 帰 属 します 当 ファンドは 預 貯 金 とは 異 なります 預 金 保 険 または 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 対 象 ではありません また 銀 行 など 登 録 金 融 機 関 で 購 入 された 場 合 投 資 者 保 護 基 金 の 支 払 いの 対 象 とは なりません 以 下 の 事 項 は 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 のリスクも 含 まれます 価 格 変 動 リスク リート( 不 動 産 投 資 信 託 )は 不 動 産 や 不 動 産 証 券 化 商 品 に 投 資 して 得 られる 収 入 や 売 却 益 などを 収 益 源 とし ており 不 動 産 を 取 り 巻 く 環 境 や 規 制 賃 料 水 準 稼 働 率 不 動 産 市 況 や 長 短 の 金 利 動 向 マクロ 経 済 の 変 化 など 様 々な 要 因 により 価 格 が 変 動 します また 不 動 産 の 老 朽 化 や 立 地 条 件 の 変 化 火 災 自 然 災 害 などに 伴 なう 不 動 産 の 滅 失 毀 損 などにより その 価 格 が 影 響 を 受 ける 可 能 性 もあります リート( 不 動 産 投 資 信 託 )の 財 務 状 況 業 績 や 市 況 環 境 が 悪 化 する 場 合 リート( 不 動 産 投 資 信 託 )の 分 配 金 や 価 格 は 下 がり ファンドに 損 失 が 生 じるリスクがあります オルタナティブ ファンドの 価 格 は 投 資 対 象 となる 商 品 および 当 該 商 品 が 関 係 する 市 況 や 市 況 の 変 化 などの 要 因 により 価 格 が 変 動 するリスクがあります 上 記 事 項 に 関 する 変 動 があった 場 合 ファンドに 損 失 が 生 じるリ スクがあります 流 動 性 リスク 市 場 規 模 や 取 引 量 が 少 ない 状 況 においては 有 価 証 券 の 取 得 売 却 時 の 売 買 価 格 は 取 引 量 の 大 きさに 影 響 を 受 け 市 場 実 勢 から 期 待 できる 価 格 どおりに 取 引 できないリスク 評 価 価 格 どおりに 売 却 できないリスク あるい は 価 格 の 高 低 に 関 わらず 取 引 量 が 限 られてしまうリスクがあり その 結 果 不 測 の 損 失 を 被 るリスクがあります 信 用 リスク リート( 不 動 産 投 資 信 託 )が 支 払 不 能 や 債 務 超 過 の 状 態 になった 場 合 またはそうなることが 予 想 される 場 合 ファンドにも 重 大 な 損 失 が 生 じるリスクがあります 有 価 証 券 などの 発 行 体 にデフォルト( 債 務 不 履 行 )が 生 じた 場 合 または 予 想 される 場 合 有 価 証 券 などの 価 格 が 下 落 ( 価 格 がゼロになることもあります )し ファンドの 基 準 価 額 が 値 下 がりする 要 因 となります 為 替 変 動 リスク 外 貨 建 資 産 については 一 般 に 外 国 為 替 相 場 が 当 該 資 産 の 通 貨 に 対 して 円 高 になった 場 合 には ファンドの 基 準 価 額 が 値 下 がりする 要 因 となります 一 般 に 新 興 国 の 通 貨 は 先 進 国 の 通 貨 に 比 べて 為 替 変 動 が 大 きくなる 場 合 があります カ ントリー リス ク 投 資 対 象 国 における 非 常 事 態 など( 金 融 危 機 財 政 上 の 理 由 による 国 自 体 のデフォルト 重 大 な 政 策 変 更 や 資 産 凍 結 を 含 む 規 制 の 導 入 自 然 災 害 クーデターや 重 大 な 政 治 体 制 の 変 更 戦 争 など)を 含 む 市 況 動 向 や 資 金 動 向 などによっては ファンドにおいて 重 大 な 損 失 が 生 じるリスクがあり 投 資 方 針 に 従 った 運 用 ができな い 場 合 があります 一 般 に 新 興 国 は 情 報 の 開 示 などが 先 進 国 に 比 べて 充 分 でない あるいは 正 確 な 情 報 の 入 手 が 遅 延 する 場 合 があります (ご 注 意 ) 以 上 は 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 であり 変 動 要 因 はこれに 限 られるものではありません 7

10 投 資 リスク いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 債 券 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 オルタナティブ その 他 の 留 意 点 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありません 収 益 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 運 用 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 利 子 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります したがって 収 益 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 中 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 受 益 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 収 益 分 配 金 の 全 額 または 一 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 い 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です 収 益 分 配 金 は ファンドの 純 資 産 から 支 払 われますので 収 益 分 配 金 の 支 払 後 の 純 資 産 は 減 少 することとなり 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 計 算 期 間 中 の 運 用 収 益 以 上 に 収 益 分 配 金 の 支 払 を 行 う 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 較 して 下 落 することになります リスクの 管 理 体 制 定 期 的 に 開 催 される 投 資 政 策 委 員 会 には 運 用 部 門 から 独 立 したコンプライアンス 責 任 者 が 同 席 し 運 用 方 針 等 の 決 定 にかかるプロセスについてのチェックを 行 います 運 用 資 産 については コンプライアンス 担 当 者 が 評 価 損 益 率 保 有 数 量 売 買 状 況 等 について 日 々モニタリ ングを 行 い 運 用 資 産 にかかるリスク 運 用 にかかる 法 令 諸 規 則 やガイドライン 等 の 遵 守 状 況 についての 管 理 を 行 います 運 用 の 評 価 検 討 については 投 資 政 策 委 員 会 において 行 われます のファンドの 運 用 におけるリスク 管 理 については 運 用 部 門 による 売 買 管 理 に 加 え コンプライアンス 部 門 によるモニタリングを 通 じたフォローアップ( 評 価 是 正 等 )が 行 われます また コンプライアンスやリスク 管 理 の 適 正 化 のため 設 置 されたコンプライアンス 委 員 会 リスク 管 理 委 員 会 に 対 し 必 要 に 応 じてリスク 管 理 に 関 する 提 言 等 を 行 いま す 上 記 体 制 は 平 成 27 年 11 月 末 現 在 のものであり 今 後 変 更 となる 場 合 があります 8

11 投 資 リスク ( 参 考 情 報 ) いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 ファンドの 年 間 騰 落 率 及 び 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 推 移 ファンドと 他 の 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 25, 2, 15, 1, 5, 21 年 12 月 末 ~215 年 11 月 末 (%) 当 ファンドの 年 間 騰 落 率 ( 右 軸 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 年 12 月 211 年 11 月 212 年 11 月 213 年 11 月 214 年 11 月 215 年 11 月 * 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとみなして 計 算 したものです 設 定 日 前 日 を1,として 指 数 化 し 設 定 日 の 属 する 月 末 より 表 示 しております * 年 間 騰 落 率 は 運 用 期 間 が1 年 未 満 であるため 掲 載 しておりません いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 債 券 ファンドの 年 間 騰 落 率 及 び 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 推 移 25, 2, 15, 1, 5, 21 年 12 月 末 ~215 年 11 月 末 (%) 当 ファンドの 年 間 騰 落 率 ( 右 軸 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 年 12 月 211 年 11 月 212 年 11 月 213 年 11 月 214 年 11 月 215 年 11 月 * 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとみなして 計 算 したものです 設 定 日 前 日 を1,として 指 数 化 し 設 定 日 の 属 する 月 末 より 表 示 しております * 年 間 騰 落 率 は 運 用 期 間 が1 年 未 満 であるため 掲 載 しておりません グラフは ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスを 定 量 的 に 比 較 できるよ うに 作 成 したものです 21 年 12 月 末 ~215 年 11 月 末 (%) 最 大 値 ( 当 ファンド) 最 大 値 最 小 値 ( 当 ファンド) 最 小 値 平 均 値 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 (%) 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 最 大 値 最 小 値 平 均 値 * 全 ての 資 産 クラスが 当 ファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません * 21 年 12 月 から215 年 11 月 の5 年 間 の 各 月 末 における1 年 間 の 騰 落 率 の 最 大 値 最 小 値 平 均 値 を 表 示 したものです なお 当 ファンドの 騰 落 率 に つきましては 運 用 期 間 が1 年 未 満 であるため 掲 載 しておりません * 決 算 日 に 対 応 した 数 値 とは 異 なります 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとみなして 計 算 しており 実 際 の 基 準 価 額 と 異 なる 場 合 があります ファンドと 他 の 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 グラフは ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスを 定 量 的 に 比 較 できるよ うに 作 成 したものです 21 年 12 月 末 ~215 年 11 月 末 (%) 最 大 値 ( 当 ファンド) 最 大 値 最 小 値 ( 当 ファンド) 最 小 値 平 均 値 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 (%) 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 最 大 値 最 小 値 平 均 値 * 全 ての 資 産 クラスが 当 ファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません * 21 年 12 月 から215 年 11 月 の5 年 間 の 各 月 末 における1 年 間 の 騰 落 率 の 最 大 値 最 小 値 平 均 値 を 表 示 したものです なお 当 ファンドの 騰 落 率 に つきましては 運 用 期 間 が1 年 未 満 であるため 掲 載 しておりません * 決 算 日 に 対 応 した 数 値 とは 異 なります 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとみなして 計 算 しており 実 際 の 基 準 価 額 と 異 なる 場 合 があります 9

12 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 オルタナティブ ファンドの 年 間 騰 落 率 及 び 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 推 移 25, 2, 15, 1, 5, グラフは ファンドと 代 表 的 な 資 産 クラスを 定 量 的 に 比 較 できるよ うに 作 成 したものです 21 年 12 月 末 ~215 年 11 月 末 21 年 12 月 末 ~215 年 11 月 末 (%) (%) 当 ファンドの 年 間 騰 落 率 ( 右 軸 ) 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 左 軸 ) 最 大 値 ( 当 ファンド) 最 大 値 最 小 値 ( 当 ファンド) 最 小 値 平 均 値 1 1 各 資 産 クラスの 指 数 日 本 株 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み) 先 進 国 株 MSCI-KOKUSAI インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) 新 興 国 株 MSCI エマージング マーケット インデックス ( 配 当 込 み 円 ベース) ( 注 ) 海 外 の 指 数 は 為 替 ヘッジなしによる 投 資 を 想 定 して 円 換 算 しております 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 に 用 いた 指 数 について ファンドと 他 の 代 表 的 な 資 産 クラスとの 騰 落 率 の 比 較 年 12 月 211 年 11 月 212 年 11 月 213 年 11 月 214 年 11 月 215 年 11 月 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 (%) * 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとみなして 計 当 ファンド 日 本 株 先 進 国 株 新 興 国 株 日 本 国 債 先 進 国 債 新 興 国 債 算 したものです 設 定 日 前 日 を1,として 指 数 化 し 設 定 日 の 属 する 月 末 より 表 示 しております * 年 間 騰 落 率 は 運 用 期 間 が1 年 未 満 であるため 掲 載 しておりません 最 大 値 最 小 値 平 均 値 * 全 ての 資 産 クラスが 当 ファンドの 投 資 対 象 とは 限 りません * 21 年 12 月 から215 年 11 月 の5 年 間 の 各 月 末 における1 年 間 の 騰 落 率 の 最 大 値 最 小 値 平 均 値 を 表 示 したものです なお 当 ファンドの 騰 落 率 に つきましては 運 用 期 間 が1 年 未 満 であるため 掲 載 しておりません * 決 算 日 に 対 応 した 数 値 とは 異 なります 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 税 引 前 の 分 配 金 を 再 投 資 したものとみなして 計 算 しており 実 際 の 基 準 価 額 と 異 なる 場 合 があります 日 本 国 債 NOMURA-BPI 国 債 先 進 国 債 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) 新 興 国 債 J Pモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド( 円 ベース) 騰 落 率 は データソースが 提 供 する 各 指 数 をもとに 株 式 会 社 野 村 総 合 研 究 所 が 計 算 しており その 内 容 について 信 憑 性 正 確 性 完 全 性 最 新 性 網 羅 性 適 時 性 を 含 む 一 切 の 保 証 を 行 いません また 当 該 騰 落 率 に 関 連 して 資 産 運 用 または 投 資 判 断 をした 結 果 生 じた 損 害 等 当 該 騰 落 率 の 利 用 に 起 因 す る 損 害 及 び 一 切 の 問 題 について 何 らの 責 任 も 負 いません 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み) 東 証 株 価 指 数 (TOPIX)( 配 当 込 み)は 東 京 証 券 取 引 所 第 一 部 に 上 場 している 国 内 普 通 株 式 全 銘 柄 を 対 象 として 算 出 した 指 数 で 配 当 を 考 慮 し たものです なお TOPIX に 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 に 帰 属 します MSCI-KOKUSAI インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) MSCI-KOKUSAI インデックス( 配 当 込 み 円 ベース)は MSCI Inc.が 開 発 した 日 本 を 除 く 世 界 の 先 進 国 の 株 式 を 対 象 として 算 出 した 指 数 で 配 当 を 考 慮 したものです なお MSCI Indexに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は MSCI Inc.に 帰 属 します MSCI エマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース) MSCI エマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ベース)は MSCI Inc.が 開 発 した 世 界 の 新 興 国 の 株 式 を 対 象 として 算 出 した 指 数 で 配 当 を 考 慮 したものです なお MSCI Indexに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は MSCI Inc.に 帰 属 します NOMURA-BPI 国 債 NOMURA-BPI 国 債 は 野 村 證 券 株 式 会 社 が 発 表 している 日 本 の 国 債 市 場 の 動 向 を 的 確 に 表 すために 開 発 された 投 資 収 益 指 数 です なお NOMURA-BPI 国 債 に 関 する 著 作 権 商 標 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は 野 村 證 券 株 式 会 社 に 帰 属 します シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース) シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース)は Citigroup Index LLCが 開 発 した 日 本 を 除 く 世 界 主 要 国 の 国 債 の 総 合 収 益 率 を 各 市 場 の 時 価 総 額 で 加 重 平 均 した 指 数 です なお シティ 世 界 国 債 インデックスに 関 する 著 作 権 商 標 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は Citigroup Index LLCに 帰 属 します JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド( 円 ベース) JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイド( 円 ベース)は J.P. Morgan Securities LLC が 算 出 公 表 している 新 興 国 が 発 行 する 現 地 通 貨 建 て 国 債 を 対 象 にした 指 数 です なお JPモルガン ガバメント ボンド インデックス-エマージング マーケッツ グローバル ディバーシファイドに 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 は J.P. Morgan Securities LLCに 帰 属 します

13 運 用 実 績 ( 平 成 27 年 11 月 3 日 現 在 ) いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 ( 円 ) 1,5 1, 9,5 9, 8,5 8, 7,5 7, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) ( 百 万 円 ) 6, 5, 4, 3, 2, 1, 基 準 価 額 純 資 産 総 額 分 配 の 推 移 9,36 円 5,66 百 万 円 決 算 日 分 配 金 第 1 期 215 年 11 月 16 日 円 設 定 来 累 計 円 * 分 配 金 は 1 万 口 当 たり 税 引 前 の 金 額 で す 6,5 215 年 2 月 215 年 4 月 215 年 6 月 215 年 8 月 215 年 1 月 * 基 準 価 額 は 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 控 除 後 の1 万 口 当 たりの 値 です 主 要 な 資 産 の 状 況 ア セットクラス 対 象 投 資 信 託 組 入 比 率 (%) 国 内 大 型 株 式 36.8 ノムラFOFs 用 インデックスファンド TOPIX( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 7.3 ノムラFOFs 用 インデックスファンド JPX 日 経 4( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 1.5 日 本 バリュー グロース 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 向 け) 12.9 ニッセイ 日 本 好 配 当 利 回 り 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 6.1 国 内 中 小 型 株 式 18.8 インベスコ 店 頭 成 長 株 オープンVA1( 適 格 機 関 投 資 家 私 募 投 信 ) 4.7 いちよし 日 本 中 小 型 株 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 14.1 海 外 先 進 国 株 式 31.2 ノムラFOFs 用 インデックスファンド 外 国 株 式 ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 2.6 GS 外 国 株 計 量 運 用 ポートフォリオ( 少 人 数 私 募 ) 16.6 マニュライフ グローバル 配 当 株 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 7. ブラックロック U Sベーシック バリュー オープン 2.4 インベスコ 欧 州 エクイティファンド 1.3 SMAM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 1.3 新 興 国 株 式 8.7 ノムラFOFs 用 インデックスファンド 新 興 国 株 式 ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 2.4 アライアンス バーンスタイン エマージング 成 長 株 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 5.4 シュローダー エマージング 株 式 ファンド(1 年 決 算 型 ).9 現 金 等 4.5 合 計 1. * 当 ファンドが 保 有 する 投 資 信 託 の 残 高 を 投 資 先 アセットクラス 毎 に 集 計 したものです * 当 ファンドの 実 質 的 な 保 有 アセットクラス 比 率 とは 厳 密 には 異 なりますので ご 注 意 ください * 資 産 計 上 のタイミングにより 組 入 比 率 の 合 計 が1%を 超 過 することがあります * 小 数 点 第 2 位 を 四 捨 五 入 しているため 合 計 が1%にならない 場 合 があります 年 間 収 益 率 の 推 移 当 ファンドにベンチマークはありません (%) % ( 年 ) *215 年 は 設 定 日 (2 月 27 日 )から11 月 末 までの 収 益 率 です ファンドの 運 用 実 績 はあくまで 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 を 約 束 するものではありません ファンドの 運 用 状 況 は 別 途 のホームページで 開 示 しています 11

14 運 用 実 績 ( 平 成 27 年 11 月 3 日 現 在 ) いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 債 券 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 ( 円 ) 1,2 1, 9,8 9,6 9,4 9,2 9, 8,8 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) ( 百 万 円 ) 6, 5, 4, 3, 2, 1, 基 準 価 額 純 資 産 総 額 分 配 の 推 移 9,54 円 4,965 百 万 円 決 算 日 分 配 金 第 1 期 215 年 11 月 16 日 円 設 定 来 累 計 円 * 分 配 金 は 1 万 口 当 たり 税 引 前 の 金 額 で す 8,6 215 年 2 月 215 年 4 月 215 年 6 月 215 年 8 月 215 年 1 月 * 基 準 価 額 は 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 控 除 後 の1 万 口 当 たりの 値 です 主 要 な 資 産 の 状 況 ア セットクラス 対 象 投 資 信 託 組 入 比 率 (%) 国 内 債 券 32. ノムラFOFs 用 インデックスファンド 国 内 債 券 ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 9.1 ニッセイ 日 本 物 価 連 動 国 債 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 17. ニッセイ 国 内 債 券 アクティブファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 5.9 海 外 先 進 国 債 券 42.1 ノムラFOFs 用 インデックスファンド 外 国 債 券 ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 3.8 GS 外 国 債 券 コア ファンド( 少 人 数 私 募 ) 12.6 グローバル 変 動 金 利 債 券 ファンド( 年 1 回 分 配 型 ) 円 ヘッジありコース( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 4.5 グローバル 変 動 金 利 債 券 ファンド( 年 1 回 分 配 型 ) 円 ヘッジなしコース( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 4.4 LM グローバル 債 券 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 4.7 LM 米 国 債 券 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 2.9 ドイチェ 欧 州 債 券 オープン( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 4. MHAM 豪 ドル 債 券 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 5.2 新 興 国 債 券 2.9 ノムラFOFs 用 インデックスファンド 新 興 国 債 券 ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 7.3 アライアンス バーンスタイン エマージング 債 券 ファンドW( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 13.6 現 金 等 5.1 合 計 1.1 * 当 ファンドが 保 有 する 投 資 信 託 の 残 高 を 投 資 先 アセットクラス 毎 に 集 計 したものです * 当 ファンドの 実 質 的 な 保 有 アセットクラス 比 率 とは 厳 密 には 異 なりますので ご 注 意 ください * 資 産 計 上 のタイミングにより 組 入 比 率 の 合 計 が1%を 超 過 することがあります * 小 数 点 第 2 位 を 四 捨 五 入 しているため 合 計 が1%にならない 場 合 があります 年 間 収 益 率 の 推 移 当 ファンドにベンチマークはありません (%) % ( 年 ) *215 年 は 設 定 日 (2 月 27 日 )から11 月 末 までの 収 益 率 です ファンドの 運 用 実 績 はあくまで 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 を 約 束 するものではありません ファンドの 運 用 状 況 は 別 途 のホームページで 開 示 しています 12

15 運 用 実 績 ( 平 成 27 年 11 月 3 日 現 在 ) いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 オルタナティブ 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 ( 円 ) 1,5 1, 9,5 9, 8,5 8, 7,5 7, 純 資 産 総 額 ( 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 左 軸 ) ( 百 万 円 ) 2,5 2, 1,5 1, 5 基 準 価 額 純 資 産 総 額 分 配 の 推 移 9,499 円 2,63 百 万 円 決 算 日 分 配 金 第 1 期 215 年 11 月 16 日 円 設 定 来 累 計 円 * 分 配 金 は 1 万 口 当 たり 税 引 前 の 金 額 で す 6,5 215 年 2 月 215 年 4 月 215 年 6 月 215 年 8 月 215 年 1 月 * 基 準 価 額 は 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 控 除 後 の1 万 口 当 たりの 値 です 主 要 な 資 産 の 状 況 ア セットクラス 対 象 投 資 信 託 組 入 比 率 (%) 国 内 REIT 49.2 年 間 収 益 率 の 推 移 ノムラFOFs 用 インデックスファンド J-REIT( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 36.9 SMAM Jリートアクティブ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 12.3 海 外 REIT 31. ノムラFOFs 用 インデックスファンド 外 国 REIT( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 18.3 ハイトマン グローバルREITファンド( 年 1 回 分 配 型 )( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 12.7 商 品 ( 金 ) 15.2 三 菱 UFJ 純 金 ファンド 15.2 現 金 等 4.5 当 ファンドにベンチマークはありません (%) 1 合 計 99.9 * 当 ファンドが 保 有 する 投 資 信 託 の 残 高 を 投 資 先 アセットクラス 毎 に 集 計 したものです * 当 ファンドの 実 質 的 な 保 有 アセットクラス 比 率 とは 厳 密 には 異 なりますので ご 注 意 ください * 資 産 計 上 のタイミングにより 組 入 比 率 の 合 計 が1%を 超 過 することがあります * 小 数 点 第 2 位 を 四 捨 五 入 しているため 合 計 が1%にならない 場 合 があります % ( 年 ) *215 年 は 設 定 日 (2 月 27 日 )から11 月 末 までの 収 益 率 です ファンドの 運 用 実 績 はあくまで 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 運 用 成 果 を 約 束 するものではありません ファンドの 運 用 状 況 は 別 途 のホームページで 開 示 しています 13

16 手 続 手 数 料 等 お 申 込 みメモ 購 入 者 制 限 購 入 単 位 購 入 価 額 販 売 会 社 とファンドラップ 口 座 を 開 設 されている 方 からの 申 込 みに 限 ります 販 売 会 社 が 定 める 単 位 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 々 営 業 日 の 基 準 価 額 ファンドの 基 準 価 額 は1 万 口 当 たりで 表 示 しています 購 入 代 金 販 売 会 社 が 定 める 期 日 までにお 支 払 いください 換 金 単 位 1 口 単 位 として 販 売 会 社 が 定 める 単 位 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 換 金 価 額 換 金 ( 解 約 ) 申 込 受 付 日 の 翌 々 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 控 除 した 価 額 換 金 代 金 原 則 として 換 金 ( 解 約 ) 申 込 受 付 日 から 起 算 して8 営 業 日 目 からお 支 払 いします 申 込 締 切 時 間 購 入 の 申 込 期 間 購 入 換 金 申 込 不 可 日 換 金 制 限 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 及 び 取 消 し 午 後 3 時 までに 販 売 会 社 が 受 け 付 けた 分 を 当 日 のお 申 込 み 分 とします 平 成 28 年 2 月 17 日 から 平 成 28 年 8 月 16 日 ( 上 記 期 間 満 了 前 に 有 価 証 券 届 出 書 を 提 出 することによって 更 新 されます ) 販 売 会 社 の 営 業 日 であっても 購 入 換 金 ( 解 約 )の 申 込 日 がニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 日 または ニューヨークの 銀 行 休 業 日 に 該 当 する 場 合 は 購 入 換 金 ( 解 約 )の 申 込 みの 受 付 は 行 いません 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください ファンドの 規 模 および 商 品 性 格 などに 基 づき 運 用 上 の 支 障 をきたさないようにするため 大 口 の 換 金 には 受 付 時 間 制 限 および 金 額 制 限 を 行 う 場 合 があります は 金 融 商 品 取 引 所 における 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 決 済 機 能 の 停 止 そ の 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 購 入 換 金 ( 解 約 )の 申 込 み 受 付 を 中 止 すること および 既 に 受 付 けた 購 入 換 金 ( 解 約 )の 申 込 みの 受 付 を 取 消 す 場 合 があります 信 託 期 間 原 則 として 無 期 限 ( 平 成 27 年 2 月 27 日 設 定 ) 繰 上 償 還 次 のいずれかの 場 合 等 には 繰 上 償 還 することがあります 各 ファンドの 純 資 産 総 額 が1 億 円 を 下 回 ることとなった 場 合 繰 上 償 還 することが 受 益 者 のために 有 利 であると 認 めるとき やむを 得 ない 事 情 が 発 生 したとき 決 算 日 毎 年 11 月 16 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 収 益 分 配 年 1 回 毎 決 算 時 に 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 収 益 の 分 配 を 行 います 信 託 金 の 限 度 額 各 ファンド 毎 に 1 兆 円 公 告 電 子 公 告 により 行 い のホームページに 掲 載 します ホームページアドレス なお やむを 得 ない 事 由 により 公 告 を 電 子 公 告 によって 行 うことができない 場 合 には 公 告 は 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 します 運 用 報 告 書 課 税 関 係 毎 期 決 算 後 および 償 還 後 に 交 付 運 用 報 告 書 を 作 成 し 知 れている 受 益 者 に 交 付 します 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 扱 われます 配 当 控 除 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 はありません 14

17 手 続 手 数 料 等 ファンドの 費 用 税 金 ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 信 託 財 産 留 保 額 ありません 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 換 金 時 の 基 準 価 額 に 対 し.3% いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 債 券 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 オルタナティブ 換 金 時 の 基 準 価 額 に 対 し.1% ファンドの 日 々の 純 資 産 総 額 に 以 下 の 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 運 用 管 理 費 用 は 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 日 ( 当 該 終 了 日 が 休 業 日 の 場 合 はその 翌 営 業 日 )および 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに 信 託 財 産 から 支 払 われます いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 当 ファンドの 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )( 年 率 ) 年.648%( 税 抜 年.56%) 1 年.54%( 税 抜 年.5%) 配 分 販 売 会 社 年.324%( 税 抜 年.3%) 年.324%( 税 抜 年.3%) 2 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 年.8424%( 税 抜 年.78%) 程 度 実 質 的 な 負 担 年 %( 税 抜 年 1.34%) 程 度 1 当 ファンドの 投 資 顧 問 会 社 が 受 ける 報 酬 は 上 記 が 受 ける 運 用 管 理 費 用 の 中 から 支 払 います 2 当 ファンドが 予 定 する 投 資 信 託 証 券 に 均 等 に 投 資 した 場 合 の 信 託 報 酬 率 の 平 均 概 算 値 です ただし この 値 は 目 安 であり 当 ファンドにおける 実 際 の 投 資 信 託 証 券 の 組 入 れ 状 況 等 によって ±.5% 程 度 変 動 しますので 受 益 者 が 負 担 する 実 質 的 な 信 託 報 酬 も 変 動 します いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 債 券 当 ファンドの 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )( 年 率 ) 年.4968%( 税 抜 年.46%) 1 年.432%( 税 抜 年.4%) 配 分 販 売 会 社 年.324%( 税 抜 年.3%) 年.324%( 税 抜 年.3%) 2 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 年.4752%( 税 抜 年.44%) 程 度 実 質 的 な 負 担 年.972%( 税 抜 年.9%) 程 度 1 当 ファンドの 投 資 顧 問 会 社 が 受 ける 報 酬 は 上 記 が 受 ける 運 用 管 理 費 用 の 中 から 支 払 います 2 当 ファンドが 予 定 する 投 資 信 託 証 券 に 均 等 に 投 資 した 場 合 の 信 託 報 酬 率 の 平 均 概 算 値 です ただし この 値 は 目 安 であり 当 ファンドにおける 実 際 の 投 資 信 託 証 券 の 組 入 れ 状 況 等 によって ±.2% 程 度 変 動 しますので 受 益 者 が 負 担 する 実 質 的 な 信 託 報 酬 も 変 動 します いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 オルタナティブ 当 ファンドの 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )( 年 率 ) 年.4968%( 税 抜 年.46%) 1 年.432%( 税 抜 年.4%) 配 分 販 売 会 社 年.324%( 税 抜 年.3%) 年.324%( 税 抜 年.3%) 2 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 年.648%( 税 抜 年.6%) 程 度 実 質 的 な 負 担 年 %( 税 抜 年 1.6%) 程 度 1 当 ファンドの 投 資 顧 問 会 社 が 受 ける 報 酬 は 上 記 が 受 ける 運 用 管 理 費 用 の 中 から 支 払 います 2 当 ファンドが 予 定 する 投 資 信 託 証 券 に 均 等 に 投 資 した 場 合 の 信 託 報 酬 率 の 平 均 概 算 値 です ただし この 値 は 目 安 であり 当 ファンドにおける 実 際 の 投 資 信 託 証 券 の 組 入 れ 状 況 等 によって ±.2% 程 度 変 動 しますので 受 益 者 が 負 担 する 実 質 的 な 信 託 報 酬 も 変 動 します 15

18 手 続 手 数 料 等 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) その 他 の 費 用 手 数 料 役 務 の 内 容 販 売 会 社 委 託 した 資 金 の 運 用 の 対 価 運 用 報 告 書 など 各 種 書 類 の 送 付 口 座 内 でのファンドの 管 理 購 入 後 の 情 報 提 供 などの 対 価 運 用 財 産 の 管 理 からの 指 図 の 実 行 の 対 価 監 査 費 用 目 論 見 書 等 の 作 成 印 刷 交 付 費 用 および 公 告 費 用 等 の 管 理 運 営 にかかる 費 用 組 入 有 価 証 券 の 売 買 の 際 に 発 生 する 売 買 委 託 手 数 料 等 に 要 する 費 用 等 が 信 託 財 産 より 支 払 われ ます 監 査 費 用 は 監 査 法 人 などに 支 払 うファンドの 監 査 に 係 る 費 用 です これらの 費 用 等 は 運 用 状 況 等 により 変 動 するため 料 率 上 限 額 等 をあらかじめ 表 示 することが 出 来 ません 上 記 ファンド 費 用 の 合 計 額 については 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することが 出 来 ません 税 金 税 金 は 表 に 記 載 の 時 期 に 適 用 されます 以 下 の 表 は 個 人 投 資 者 の 源 泉 徴 収 時 の 税 率 であり 課 税 方 法 等 により 異 なる 場 合 があります 時 期 項 目 税 金 分 配 時 所 得 税 および 地 方 税 配 当 所 得 として 課 税 普 通 分 配 金 に 対 して2.315% 換 金 ( 解 約 ) 時 お よ び 償 還 時 所 得 税 および 地 方 税 譲 渡 所 得 として 課 税 換 金 ( 解 約 ) 時 および 償 還 時 の 差 益 ( 譲 渡 益 )に 対 して2.315% 上 記 は 平 成 27 年 11 月 末 現 在 のものですので 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 税 率 等 が 変 更 される 場 合 があります 税 金 の 取 扱 いの 詳 細 については 税 務 専 門 家 等 にご 確 認 されることをお 勧 めします 16

19 追 加 的 記 載 事 項 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 株 式 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 の 概 要 以 下 に 記 載 されている 各 ファンドの 内 容 等 は 目 論 見 書 作 成 時 点 のものであり 今 後 変 更 されることがあ ります ノムラFOFs 用 インデックスファンド TOPIX( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 野 村 アセットマネジメント 株 式 会 社 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 日 本 国 内 の 取 引 所 に 上 場 する 株 式 ノムラFOFs 用 インデックスファンド JPX 日 経 4( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 野 村 アセットマネジメント 株 式 会 社 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 日 本 国 内 の 取 引 所 に 上 場 する 株 式 日 本 バリュー グロース 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 向 け) 日 興 アセットマネジメント 株 式 会 社 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 日 本 国 内 の 取 引 所 に 上 場 する 株 式 ニッセイ 日 本 好 配 当 利 回 り 株 式 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) ニッセイアセットマネジメント 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 日 本 国 内 の 取 引 所 に 上 場 する 株 式 インベスコ 店 頭 成 長 株 オープンVA1( 適 格 機 関 投 資 家 私 募 投 信 ) インベスコ アセット マネジメント 株 式 会 社 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 日 本 国 内 の 取 引 所 に 上 場 する 株 式 いちよし 日 本 中 小 型 株 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) いちよしアセットマネジメント 株 式 会 社 株 式 会 社 りそな 銀 行 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 日 本 国 内 の 取 引 所 に 上 場 する 株 式 ノムラFOFs 用 インデックスファンド 外 国 株 式 ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 野 村 アセットマネジメント 株 式 会 社 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 日 本 を 除 く 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 する 株 式 GS 外 国 株 計 量 運 用 ポートフォリオ( 少 人 数 私 募 ) ゴールドマン サックス アセット マネジメント 株 式 会 社 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 日 本 を 除 く 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 する 株 式 マニュライフ グローバル 配 当 株 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) マニュライフ インベストメンツ ジャパン 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 日 本 を 含 む 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 する 株 式 17

20 追 加 的 記 載 事 項 ブラックロック U Sベーシック バリュー オープン ブラックロック ジャパン 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 米 国 の 取 引 所 に 上 場 する 株 式 インベスコ 欧 州 エクイティファンド インベスコ アセット マネジメント 株 式 会 社 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 英 国 および 欧 州 の 取 引 所 に 上 場 する 株 式 SMAM オーストラリア 高 配 当 株 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 オーストラリアの 取 引 所 に 上 場 する 株 式 ノムラFOFs 用 インデックスファンド 新 興 国 株 式 ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 野 村 アセットマネジメント 株 式 会 社 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 新 興 国 の 取 引 所 に 上 場 する 株 式 アライアンス バーンスタイン エマージング 成 長 株 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) アライアンス バーンスタイン 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 新 興 国 の 取 引 所 に 上 場 する 株 式 シュローダー エマージング 株 式 ファンド(1 年 決 算 型 ) シュローダー インベストメント マネジメント 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 新 興 国 の 取 引 所 に 上 場 する 株 式 18

21 追 加 的 記 載 事 項 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 内 外 債 券 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 の 概 要 以 下 に 記 載 されている 各 ファンドの 内 容 等 は 目 論 見 書 作 成 時 点 のものであり 今 後 変 更 されることがあ ります ノムラFOFs 用 インデックスファンド 国 内 債 券 ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 野 村 アセットマネジメント 株 式 会 社 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 日 本 国 内 の 公 社 債 ニッセイ 日 本 物 価 連 動 国 債 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) ニッセイアセットマネジメント 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 日 本 国 内 の 物 価 連 動 国 債 ニッセイ 国 内 債 券 アクティブファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) ニッセイアセットマネジメント 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 日 本 国 内 の 公 社 債 ノムラFOFs 用 インデックスファンド 外 国 債 券 ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 野 村 アセットマネジメント 株 式 会 社 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 日 本 を 除 く 世 界 各 国 の 公 社 債 GS 外 国 債 券 コア ファンド( 少 人 数 私 募 ) ゴールドマン サックス アセット マネジメント 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 日 本 を 除 く 世 界 各 国 の 公 社 債 等 グローバル 変 動 金 利 債 券 ファンド( 年 1 回 分 配 型 )( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 円 ヘッジありコース 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 アセットマネジメント 株 式 会 社 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 先 進 国 の 米 ドル ユーロ 英 ポンド 及 びスイスフラン 建 て 変 動 金 利 公 社 債 等 ( 劣 後 債 優 先 出 資 証 券 等 を 含 む) グローバル 変 動 金 利 債 券 ファンド( 年 1 回 分 配 型 )( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 円 ヘッジなしコース 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 アセットマネジメント 株 式 会 社 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 先 進 国 の 米 ドル ユーロ 英 ポンド 及 びスイスフラン 建 て 変 動 金 利 公 社 債 等 ( 劣 後 債 優 先 出 資 証 券 等 を 含 む) LM グローバル 債 券 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) レッグ メイソン アセット マネジメント 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 日 本 を 除 く 世 界 の 公 社 債 等 LM 米 国 債 券 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) レッグ メイソン アセット マネジメント 株 式 会 社 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 米 国 ドル 建 ての 公 社 債 19

22 ドイチェ 欧 州 債 券 オープン( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) ドイチェ アセット マネジメント 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 欧 州 諸 国 の 現 地 通 貨 建 て 公 社 債 MHAM 豪 ドル 債 券 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) みずほ 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 オーストラリアの 信 用 力 の 高 い 現 地 通 貨 建 て 公 社 債 ノムラFOFs 用 インデックスファンド 新 興 国 債 券 ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 野 村 アセットマネジメント 株 式 会 社 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 新 興 国 の 現 地 通 貨 建 て 公 社 債 アライアンス バーンスタイン エマージング 債 券 ファンドW( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) アライアンス バーンスタイン 株 式 会 社 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 新 興 国 の 公 社 債 2

23 追 加 的 記 載 事 項 いちよしファンドラップ 専 用 投 資 信 託 オルタナティブ 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 の 概 要 以 下 に 記 載 されている 各 ファンドの 内 容 等 は 目 論 見 書 作 成 時 点 のものであり 今 後 変 更 されることがあ ります ノムラFOFs 用 インデックスファンド J-REIT( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 野 村 アセットマネジメント 株 式 会 社 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 日 本 国 内 の 取 引 所 に 上 場 するJ-REIT( 不 動 産 投 資 信 託 ) SMAM Jリートアクティブ( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 日 本 国 内 の 取 引 所 に 上 場 するJ-REIT( 不 動 産 投 資 信 託 ) ノムラFOFs 用 インデックスファンド 外 国 REIT( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 野 村 アセットマネジメント 株 式 会 社 野 村 信 託 銀 行 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 日 本 を 除 く 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 するREIT( 不 動 産 投 資 信 託 ) ハイトマン グローバルREITファンド( 年 1 回 分 配 型 )( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 損 保 ジャパン 日 本 興 亜 アセットマネジメント 株 式 会 社 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 日 本 を 除 く 世 界 各 国 の 取 引 所 に 上 場 または 店 頭 登 録 されているREIT ( 不 動 産 投 資 信 託 ) 三 菱 UFJ 純 金 ファンド 愛 称 :ファインゴールド 三 菱 UFJ 国 際 投 信 株 式 会 社 実 質 的 な 主 要 投 資 対 象 地 域 純 金 上 場 信 託 ( 現 物 国 内 保 管 型 ) 上 場 銘 柄 コード:154 21

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