投資信託の種類を理解しよう インデックス型とアクティブ型の 2 種類があります インデックス型 ( パッシブ型 ) 特定の指数 例えば 日経平均株価や原油などの値動きに連動するように設計された投資信託 アクティブ型 インデックス型以上の投資収益 ( リターン ) を目標として運用するタイプの投資信託
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- うきえ ありの
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1 ラジオ NIKKEI ETF 特集 第一回 :ETF って何ですか? 2016 年 7 月株式会社東京証券取引所 金融リテラシーサポート部
2 投資信託の種類を理解しよう インデックス型とアクティブ型の 2 種類があります インデックス型 ( パッシブ型 ) 特定の指数 例えば 日経平均株価や原油などの値動きに連動するように設計された投資信託 アクティブ型 インデックス型以上の投資収益 ( リターン ) を目標として運用するタイプの投資信託 運用会社の腕によって投資収益が異なる インデックス型 指数に連動すれば良いので 日経平均株価の採用銘柄に投資! 運用会社 アクティブ型 インデックス型を上回る運用成績を出したい どの株に投資しよう?? 1
3 ETF( 上場投資信託 ) って何? ETF = 取引所に上場されている投資信託 ETF とは Exchange 取引所で Traded 取引される Fund 投資信託 ETF のポイント ポイント 1 インデックスファンドです 株価指数などの特定の指標の動きに連動するよう運用 管理されています ポイント 2 取引所に上場されています 株式と同様に取引所に上場しており 4 ケタコードが付されています 立会時間内は 株式と同じ方法で 売買することができます 2
4 非上場の投資信託とは何が違うの? 株式と同様に売買可能な投資信託 商品ラインナップ いつ取引できるの? 取引の値段は? 売買の値段は決められるの? ETF ETN 非上場の投資信託ポイント インデックスファンド (200 銘柄以上 ) 取引所立会時間内 ( リアルタイム ) 市場価格 ( リアルタイムで変動 ) 指値を通じて指定可能 ( 成行の注文も可能 ) インデックスファンドアクティブファンド (,000 本以上 ) 証券会社が決める時間内 (1 日 1 回 ) 当日の基準価額 ( 申込み時点では未定 ) 不可能 ( 基準価格で購入 換金 ) 取引時間中にいつでも取引できる 売買したい価格で 信用取引は? 可能不可能 どこで取引できる? 証券会社特定の取扱証券会社 銀行 自分に適した手段で 信託報酬は? 非上場の投資信託と比較して低額 ( 国内平均年 0.4%) ETF と比較して高額 ( 国内平均年 0.73%) よりリーズナブルに 信託報酬の平均はモーニングスター調べ 201 年 7 月末現在 3
5 低額な取引コスト & 保有コスト (1) ETF は投資信託と比べ 長期的な手数料が低い傾向 比較すべき手数料のポイント 支払い信託報酬総額の比較 100 万円を 10 年間投資した場合 購入時 売却時 販売会社が定める株式売買手数料 株式と同じ手数料です 支払い信託報酬金額 ( 円 ) 100,000 1% の場合 0.1% の場合 80,000 60,000 保有時 信託報酬 40,000 20,000 公募投信と比べて手数料が低い傾向があります 0 10 年間で 9 万円の差に! 収益の差に直結します ( 出所 ) 日本取引所グループ 4
6 低額な取引コスト & 保有コスト (2) 日本株を中心に信託報酬が低い銘柄が多い 上場 ETF ETN の信託報酬の分布 ( 銘柄数 ) 商品 REIT 外国株 債券日本株 ~0.2% ~0.4% ~0.6% ~0.8% ~1% 1% 超 信託報酬の低い銘柄一覧 コード 銘柄名 信託報酬 (%)* 147 i シェアーズ TOPIX ETF 0.060% 1348 MAXIS トピックス上場投信 0.078% 1473 DIAM ETF トピックス 0.078% 193 MAXIS JPX 日経インデックス 400 上場投信 0.078% 1308 上場インデックスファンド TOPIX 0.088% 186 上場インデックスファンド TOPIX Ex-Financials 0.088% 17 SPDR S&P00 ETF 0.09% 192 上場インデックスファンド JPX 日経インデックス % 130 ダイワ上場投信 - トピックス 0.110% 1306 TOPIX 連動型上場投資信託 0.110% ( 出所 ) 各社の公表資料をもとに日本取引所グループ作成 * 税抜 (2016 年 月末現在 )
7 投資単位が少額 約 7% の銘柄が 2 万円以下で売買可能 最低投資金額の分布 ( 銘柄数 ) 0 6 商品 REIT 外国株 債券 14 日本株 ~ 千円 ~1 万円 ~1. 万円 ~2 万円 ~2. 万円 ~ 万円 万円超 最低投資金額が少額な銘柄一覧 コード 銘柄名 最低投資金額 ( 円 ) 2030 ipath VIX 短期先物指数連動受益証券発行信託 国際の ETF VIX 短期先物指数 ETFS 天然ガス上場投資信託 NEXT NOTES 日経 TOCOM 原油ダブル ブル ETN 1, 上場インデックスファンド JPX 日経インデックス 400 1, 上場インデックスファンド TOPIX Ex-Financials 1, i シェアーズ TOPIX ETF 1, 上場インデックスファンド日経 22( ミニ ) 1, ipath VIX 中期先物指数連動受益証券発行信託 1, i シェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF 1,612 ( 出所 ) 日本取引所グループ (2016 年 月末現在 ) 6
8 東証上場 ETF ETN 一覧 2016 年 月末時点で 229 銘柄の ETF ETN が上場 日本株 外国株 債券 分配金重視 市場別 規模別 業種別 テーマ別 TOPIXや日経平均株価など 日本を代表する指数の日本株 ETFや特定の業種の値上がりを狙う業種別 ETF 東証 1 部やマザーズなどの上場市場別に投資ができる市場別 ETF 特定のテーマの日本株を集めたテーマ別 ETFが上場 先進国 新興国 世界全体 外国債券 アメリカ 中国などの個別の国の株価指数に連動する ETF や 先進国 新興国といったパッケージで複数の国の株式に投資するタイプの ETF があり 世界的なイベントや政策変更に応じた取引も可能 不動産 ( リート ) 高配当株 不動産 ( リート ) 配当の高い株式を対象とする ETF は 比較的分配金利回りが高い傾向にあり 長期投資に使うことも可能 商品その他 非鉄金属 エネルギー 鉱物 穀物 金や原油など 特定の商品の価格等に連動するよう設計された ETF 現物の金やプラチナへの転換が可能なタイプの銘柄もあり 短期向き レバレッジ インバース型 ブル ベア型とも呼ばれ 原指標の前日比変動率 (%) の 2 倍 もしくは -1 倍 -2 倍となるように計算された対象指数に連動する ETF 短期の値幅取りにも利用可能 7
9 本資料に関する注意事項 本資料は情報提供のみを目的としたものであり 投資勧誘や特定の証券会社との取引を推奨することを目的として作成されたものではありません 万一 本資料に基づき被った損害があった場合にも ( 株 ) 東京証券取引所は責任を負いかねます 本資料で提供している情報は万全を期していますが その情報の完全性を保証しているものではありません また 本資料は ETF 等について平易に解説 記述しておりますが 全ての内容を網羅したものではありません 本資料に記載されている内容は将来予告なしに内容が変更される可能性があります 内容等について 過去の情報は実績であり 将来の成果を予想するものではありません 本資料のいかなる部分も一切の権利は 東京証券取引所に属しており 電子的または機械的な方法を問わず いかなる目的であれ無断で複製 または転送等はできません 資料には 講演者の個人的意見も含まれておりますので 全てが 東京証券取引所の公式見解ではありません 8
レバレッジETF・インバースETFについて
レバレッジ ETF インバース ETF について 野村アセットマネジメント株式会社 商品企画部 田畑邦一 1. はじめに 2012 年 4 月に日本で レバレッジ ETF インバース ETF が上場してから 約半年が経過し 10 月 18 日には 4 銘柄合計の立会内の売買代金が約 77 億円を記録するなど その存在感を増してきている ETF とは Exchange Traded Fund の略であり
マネックス証券トレードステーションセミナー
機能別トレステまるわかりセミナー ( チャート分析 ) マネックス証券株式会社トレードステーション推進室山田真一郎 2017 年 1 月 11 日 ( 水 ) 2017/1/11 1 1 セミナーに関するご留意事項 本セミナーでは セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります マネックス証券株式会社及び説明者は セミナー及び関連資料等の内容につき その正確性や完全性について意見を表明し 保証するものではございません
2 / 5 ファンドマネージャーのコメント 現時点での投資判断を示したものであり 将来の市況環境の変動等を保証するものではありません < 運用経過 > ダイワ マネーアセット マザーファンドを組み入れることで 安定運用を行いました < 今後の運用方針 > 今後につきましても 安定運用を継続して行って
1 / 5 投資者の皆さまへ ダイワ日本株式インデックス ファンド - シフト 11 Ver6- ご購入の申し込みはできません Monthly Fund Report 基準価額 純資産の推移 2018 年 11 月 30 日現在 基準価額 10,995 円 純資産総額 41 億円 日経平均 22,351.06 期間別騰落率期間 1カ月間 3カ月間 6カ月間 1 年間 3 年間 5 年間年初来 ファンド
マネックス証券トレードステーションセミナー
1 からのトレードステーション マネックス証券株式会社トレードステーション推進室山田真一郎 2017 年 3 月 14 日 ( 火 ) 2017/3/14 1 1 セミナーに関するご留意事項 本セミナーでは セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります マネックス証券株式会社及び説明者は セミナー及び関連資料等の内容につき その正確性や完全性について意見を表明し 保証するものではございません
Microsoft Word - 海外ETF基礎講座（最終稿 ）.doc
4.ETF 最新事情 初心者でもよくわかる海外 ETF 基礎講座 アメリカ ETF 市場の歴史 アメリカで生まれた初めての ETF は SPDR トラストシリーズ1(SPY) です ステート ストリート グローバル アドバイザーズが開発したこのファンドは S&P500 に連動するもので 1993 年 1 月 29 日 アメリカン証券取引所に上場されました ( 注 ) SPY の上場後 1994 年には
INDEX 日本株 ( 市場別 ) コード 銘柄略称 P TOPIX 1306 TOPIX 投 4 日経平均株価 投信 4 日経インデックス J 日経 JASDAQ-TOP JASDAQ20 4 東証マザーズ Core 指数 1563 マ
ETF セレクション 岡地証券株式会社作成日 : 平成 29 年 1 月 23 日現在 INDEX 日本株 ( 市場別 ) コード 銘柄略称 P TOPIX 1306 TOPIX 投 4 日経平均株価 1321 225 投信 4 日経インデックス 400 1591 J 日経 400 4 JASDAQ-TOP20 1551 JASDAQ20 4 東証マザーズ Core 指数 1563 マサ ース コア
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたし
受益者の皆様へ 平成 28 年 2 月 15 日 弊社投資信託の基準価額の下落について 平素より弊社投資信託をご愛顧賜り 厚くお礼申しあげます さて 先週末 2 月 12 日 ( 金 ) 以下のファンドの基準価額が 前営業日の基準価額に対して 5% 以上下落しており その要因につきましてご報告いたします ファンド名 JA TOPIX オープン 2 月 12 日の基準価額 10,141 円 前営業日比ベンチマーク
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インベスコ オフィス ジェイリート投資法人 (3298) 平成 30 年 1 月 29 日付 投資口分割 規約の一部変更及び平成 30 年 4 月期 ( 第 8 期 ) の 1 口当たり分配金の予想の修正に関するお知らせ 補足資料 インベスコ グローバル リアルエステート アジアパシフィック インク 平成 30 年 1 月 29 日 http://www.invesco-reit.co.jp/ 投資口価格向上を重視した積極的なマネジメント
「つみたてＮＩＳＡ」専用商品の取扱開始について
2017 年 11 月 9 日株式会社七十七銀行 つみたて NISA 専用商品の取扱開始について 株式会社七十七銀行 ( 頭取氏家照彦 ) では 多様化するお客さまの金融資産運用ニーズにお応えするため 2018 年 1 月より制度が開始される つみたて NISA について 専用商品の取扱いを開始いたしますので 下記のとおりお知らせいたします 当行は 今後ともお客さまの幅広いニーズにお応えできるよう
日本株市場を泳ぐ 5 頭のクジラ SMBC 日興証券株式会社投資情報部 2016 年 10 月 4 日更新版
日本株市場を泳ぐ 5 頭のクジラ SMBC 日興証券株式会社投資情報部 2016 年 10 月 4 日更新版 5 頭のクジラ とは 日本株市場には 1 年金積立金管理運用独立行政法人 (GPIF 公的年金 ) 23 共済 ( 国家公務員共済組合連合会 地方公務員共済組合連合会 日本私立学校振興 共済事業団 ) 3 ゆうちょ銀行 4 かんぽ生命 5 日本銀行 という買い手 通称 5 頭のクジラ が存在する
ピクテ・インカム・コレクション・ファンド（毎月分配型）
ファンドのポイント 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 1 特定の銘柄 国や通貨に集中せず分散投資します 毎月決算を行い 収益分配方針に基づき分配を行います 2 1 投資信託証券への投資を通じて行ないます 2 分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります 主に世界の高配当利回りの資産株と世界のソブリン債券に投資します 世界各国からインカムを獲得するために 主に世界の高配当利回りの資産株とソブリン債券に投資します
【34】今日から使える「リスクとリターン」_1704.indd
1. 投資におけるリスクとリターンって何? 2. リスクってどうやって計算するの? 3. 指数値のリターンとリスクの算出方法は? 4. リスクとリターンにはどのような関係があるの? 5. 主要な資産のリスクやリターンはどの程度あるの? ターンリターンリ今日から使える リスクとリターン 投資におけるリスクとリターンって何? 投資におけるリターンとは 投資を行うことで得られる損益のことを指します 一方
あああああああああああああああ
ご投資家のみなさまへ 平成 22 年 1 月 18 日 野村アセットマネジメント株式会社 上場証券投資信託の上場廃止決定に関する Q&A 平素は格別のご高配を賜り 厚く御礼申し上げます 弊社は 下記の上場証券投資信託 ( 以下 各ファンド といいます ) について 平成 21 年 12 月 16 日に大阪証券取引所に対して上場廃止申請を行なっておりました が 上場廃止が平成 22 年 1 月 15
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