CIO) 10 10
1
1 貸借対照表 ニッセイ / パトナム バランスアップオープン 第 6 特定期間 ( 平成 20 年 7 月 10 日現在 ) ( 単位 : 円 ) 第 7 特定期間 ( 平成 21 年 1 月 13 日現在 ) 資産の部流動資産コール ローン 59,784,345 28,850,887 親投資信託受益証券 6,961,132,997 4,473,679,269 未収入金 - 14,320,000 流動資産合計 7,020,917,342 4,516,850,156 資産合計 7,020,917,342 4,516,850,156 負債の部流動負債未払収益分配金 31,259,095 29,594,671 未払解約金 10,841,549 1,204,873 未払受託者報酬 604,999 422,411 未払委託者報酬 16,940,384 11,828,089 その他未払費用 133,453 119,863 流動負債合計 59,779,480 43,169,907 負債合計 59,779,480 43,169,907 純資産の部元本等元本 7,815,484,249 7,398,667,784 剰余金期末剰余金又は期末欠損金 ( ) 854,346,387 2,924,987,535 純資産合計 6,961,137,862 4,473,680,249 負債純資産合計 7,020,917,342 4,516,850,156-14 -
2 損益及び剰余金計算書 第 6 特定期間 ( 自平成 20 年 1 月 11 日至平成 20 年 7 月 10 日 ) ( 単位 : 円 ) 第 7 特定期間 ( 自平成 20 年 7 月 11 日至平成 21 年 1 月 13 日 ) 営業収益受取利息 7,693 5,497 有価証券売買等損益 396,419,135 2,026,523,728 営業収益合計 396,411,442 2,026,518,231 営業費用受託者報酬 1,874,964 1,524,241 委託者報酬 52,500,149 42,680,328 その他費用 412,390 382,085 営業費用合計 54,787,503 44,586,654 営業損失 ( ) 451,198,945 2,071,104,885 経常損失 ( ) 451,198,945 2,071,104,885 当期純損失 ( ) 451,198,945 2,071,104,885 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 ( ) 9,074,159 19,644,950 期首剰余金又は期首欠損金 ( ) 346,511,255 854,346,387 剰余金増加額又は欠損金減少額 40,043,305 88,609,065 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 40,043,305 88,609,065 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 10,827,938 17,660,145 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 10,827,938 17,660,145 分配金 94,925,713 90,130,133 期末剰余金又は期末欠損金 ( ) 854,346,387 2,924,987,535-15 -
1 財務諸表 (1) 貸借対照表 ニッセイ / パトナム バランスアップオープン 第 6 特定期間 ( 平成 20 年 7 月 10 日現在 ) ( 単位 : 円 ) 第 7 特定期間 ( 平成 21 年 1 月 13 日現在 ) 資産の部流動資産コール ローン 59,784,345 28,850,887 親投資信託受益証券 6,961,132,997 4,473,679,269 未収入金 - 14,320,000 流動資産合計 7,020,917,342 4,516,850,156 資産合計 7,020,917,342 4,516,850,156 負債の部流動負債未払収益分配金 31,259,095 29,594,671 未払解約金 10,841,549 1,204,873 未払受託者報酬 604,999 422,411 未払委託者報酬 16,940,384 11,828,089 その他未払費用 133,453 119,863 流動負債合計 59,779,480 43,169,907 負債合計 59,779,480 43,169,907 純資産の部元本等元本 7,815,484,249 7,398,667,784 剰余金期末剰余金又は期末欠損金 ( ) 854,346,387 2,924,987,535 純資産合計 6,961,137,862 4,473,680,249 負債純資産合計 7,020,917,342 4,516,850,156-4 -
(2) 損益及び剰余金計算書 第 6 特定期間 ( 自平成 20 年 1 月 11 日至平成 20 年 7 月 10 日 ) ( 単位 : 円 ) 第 7 特定期間 ( 自平成 20 年 7 月 11 日至平成 21 年 1 月 13 日 ) 営業収益受取利息 7,693 5,497 有価証券売買等損益 396,419,135 2,026,523,728 営業収益合計 396,411,442 2,026,518,231 営業費用受託者報酬 1,874,964 1,524,241 委託者報酬 52,500,149 42,680,328 その他費用 412,390 382,085 営業費用合計 54,787,503 44,586,654 営業損失 ( ) 451,198,945 2,071,104,885 経常損失 ( ) 451,198,945 2,071,104,885 当期純損失 ( ) 451,198,945 2,071,104,885 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 ( ) 9,074,159 19,644,950 期首剰余金又は期首欠損金 ( ) 346,511,255 854,346,387 剰余金増加額又は欠損金減少額 40,043,305 88,609,065 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 40,043,305 88,609,065 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 剰余金減少額又は欠損金増加額 10,827,938 17,660,145 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 10,827,938 17,660,145 分配金 94,925,713 90,130,133 期末剰余金又は期末欠損金 ( ) 854,346,387 2,924,987,535-5 -