- 業務改善 効率化例 05- 財務 経理部門 管理会計 / 仕訳データ作成 / 資金繰り http://www.xoblos.com/ Copyright(C)2016 Digital Information Technologies Corporation. All Rights Reserved. 1
目次 財務 経理部門管理会計 / 仕訳データ作成 / 資金繰り... 3 管理会計 ( 予算財務諸表の作成 )... 4 仕訳データ作成と会計ソフトへの連携... 4 仕訳データ作成 業務の課題 ~xoblos 導入前の医療機器メーカー Y 社の場合 ~... 5 xoblos 導入後の 仕訳データ作成 業務 ~ その後の医療機器メーカー Y 社の場合 ~... 7 資金繰り 業務... 9 登録商標について... 10 2
財務 経理部門管理会計 / 仕訳データ作成 / 資金繰り 財務 経理部門管理会計 / 仕訳データ作成 / 資金繰り 財務管理は 企業における経営管理の一環をなし 財務計画の設定に始まり 日々の経理記録が続 き 実施結果に対する期間ごとの財務統制で一旦終了する 大切で終わりなき業務です 財務 経理部門は 経営企画部門と並んで xoblos の導入数の多い部門であり 財務 経理部門のお 客様で xoblos を利用される事例として代表的な業務を次に挙げます 管理会計 ( 予算財務諸表の作成 ) 仕訳データ作成と会計ソフトへの連携 資金繰り表など 会計ソフトを補助する帳票出力 3
管理会計 ( 予算財務諸表の作成 ) 管理会計 ( 予算財務諸表の作成 ) 企業の投資資本 収益 費用についての有効度を収益性によって示し 評価し 経営者が判断するとい う 極めて重要な部分を司るのが管理会計であり この管理会計の分野で Excel を多用している皆様も 多いのではないかと思います 管理会計 という呼び方をせず 経営企画部門や財務 経理部門での 予算実績管理 業務の一環と して管理会計を捉えている企業も多く 事例としては次のリンク先を参照してください ( 業務改善 効率化例 02 経営企画部門予算実績管理 を参照 ) 呼び方や担当部門が違うにしろ 予算財務諸表 ( 損益計算書予算 貸借対照表予算 キャッシュフ ロー計算書予算 ) を作成している企業にとって xoblos の導入が効果的なことは 上記のリンク先で詳 しくご説明しています 仕訳データ作成と会計ソフトへの連携 財務 経理部門で Excel が多く使われる理由として 次のような点が挙げられます 会計ソフトを導入していても そのソフトですべての財務 経理業務を行えるわけではなく 補助的な帳票 二次的な帳票は Excel で作成することが多い 会計ソフト以外でも 給与ソフト 経費精算ソフト 原価管理ソフト 生産管理ソフト ワークフローシステム ERP パッケージ グループウェアなどから CSV 形式でデータを取り出し Excel で加工して会計ソフトに連携入力することが多い つまり Excel を財務 経理業務にとっての会計データのハブにしている企業が多いということです ここでは 10 年以上に渡って Excel を会計データのハブにしてきた医療機器メーカー Y 社が 時流を見 据えた経営判断により xoblos を導入して業務イノベーションを実現した例をご紹介します 4
仕訳データ作成 業務の課題 ~xoblos 導入前の医療機器メーカー Y 社の場合 ~ 仕訳データ作成 業務の課題 ~xoblos 導入前の医療機 器メーカー Y 社の場合 ~ xoblos の販売代理店である E 社は 静岡県にある製造業 Y 社に対して インフラ刷新を含む大掛かり なシステムバージョンアップの提案をしていました Y 社は 医療機器 精密機器を製造するメーカーであり 静岡に本社部門と 3 工場 東京 名古屋 大阪に営業所を持つ 従業員 1,580 名の企業です Y 社の財務会計業務を行うのは本社の経理部であり 10 年以上前に導入した会計パッケージ ( 構内 のクライアント - サーバーシステム ) を使用していました 会計パッケージの入力伝票を基にした業務の流れ に加えて 下記のような様々なデータソースから会計データを作成して会計ソフトに取り込んでいました 総務部門の経費精算データを Excel マクロで加工して取り込む 人事部門の給与 賞与関連データを CSV にして Excel で加工して取り込む 社内生産管理システムから仕掛品受け払いデータを Excel で加工して取り込む 社内原価管理ソフトから買掛金データを CSV 連携 Access マクロで加工して取り込む Windows Server( クライアント - サーバーシステム ) の会計ソフトの老朽化もありましたが クライアント PC(Windows XP) での Excel 処理 Access 処理のパフォーマンスの悪さ ( 処理速度が遅い メモ リオーバーでのクラッシュがときどき起こる ) が大きく問題視されていました Y 社の情報システム部門では 経理部や経営企画部 経営層の意見をヒアリングしながら 以下のよう な問題点と課題にまとめました 会社を取巻く環境の急速な変化に伴い 経営情報の多様化 迅速化に対して適切な対応を図ることが急務である 古い制度や陳腐化した業務 情報システムが障害となっていて 業務効率が低下し 現場部門のニーズに対応できない システム構築から 10 年以上経過し また業務ごとに分かれている会計仕訳データ作成業務の統一が急務である 5
仕訳データ作成 業務の課題 ~xoblos 導入前の医療機器メーカー Y 社の場合 ~ 会計情報の集約 資料作成を自動化 スピード化し 事務処理のレベルとスピードの改善を行い 的確な経営判断へとつなげる xoblos 導入前の Y 社の 仕訳データ作成 業務 システムベンダー E 社は これらの問題点や課題を解決するために システム提案をY 社に対して行いました 老朽化した構内クライアント-サーバーシステムのプライベートクラウド化 構内サーバーの運用負荷を軽減するため 愛知県のデータセンターにあるサーバーにプライベートクラウド環境を構築 現行クライアント-サーバーシステムの会計ソフトを WEB 版にバージョンアップ このシステム提案は Y 社の経営層に受け入れられ プライベートクラウド環境構築 会計ソフトの WEB ア プリ化は ともに予算承認を得ることができました ところが ここでネックになったのが上述の Excel や Access などでばらばらに構築 運用されている会計仕訳データ作成業務のクラウド化でした Windows XP Excel 2003 Access 2003 で動かしていた仕組みを Windows Servet 2008 上のプライベートクラウド環境に移行することが 技術的に多くの問題を抱え 費用的にもかなりの金額が発生することがわかったためです 6
xoblos 導入後の 仕訳データ作成 業務 ~ その後の医療機器メーカー Y 社の場合 ~ Excel Access の仕組みも 現在は退職したり部署異動した人がマクロやクエリで組み立てたものであり そのボリュームとビジネスロジックの複雑さも含め WEB アプリへの移植を困難にしていました システムベンダー E 社は 取扱い商品のひとつである xoblos corabo の開発元である デジタル インフ ォメーション テクノロジー株式会社に相談を持ちかけました この 会計仕訳データ作成と会計ソフトへの連携部分 xoblos でできませんか? それもプライベートクラウド上の WEB アプリで 現行の Excel の数式 関数もできる限り活かすという条件 で xoblos 導入後の 仕訳データ作成 業務 ~ その後の医療 機器メーカー Y 社の場合 ~ その後の デジタル インフォメーション テクノロジー株式会社からの提案内容などは割愛しますが E 社の xoblos corabo を含めた総合提案は Y 社に承認され E 社は 経理部業務のプライベートクラウド化 を全面的に受注しました 要件定義 設計 実装 テスト 導入までの 4 か月間で 経理部業務は完全にプライベートクラウド環境での業務に一新されました (Windows Server 2008 クラウドサーバー Windows 7 での WEB アプリのブラウザ運用 ) 特に最も懸念されていた 会計仕訳データ作成と会計ソフト連携 関しては 下図のような xoblos corabo を使用した仕組みに刷新されました 7
xoblos 導入後の 仕訳データ作成 業務 ~ その後の医療機器メーカー Y 社の場合 ~ 製品開発元のデジタル インフォメーション テクノロジー株式会社での このソリューションに関するポイントは以下のようなものでした xoblos corabo の権限設定で 社内各部門のユーザーを登録し 各部門ごとのアクセスメニューを設定し メール添付や共有フォルダではなく WEB アップロードで必要なデータをアップロードする運用 業務ごとや処理タイミング ( 随時 月次 期末 ) ごとに WEB メニュー 画面を切り分ける 各部門からの連携データは CSV 形式と Excel 形式に統一 ファイル名の多様性も xoblos corabo の機能で統一させる ( ファイル名標準化 ) 8
資金繰り 業務 Excel に含まれる重要な数式 関数は そのまま xoblos がそのまま結果に反映させる メンテナンス困難になっていた Excel マクロは 内容分析後に xoblos 方式でリファクタリング Access 2003 のマクロ クエリに関しては SQL 文として切り出して xoblos からの SQL 実行の仕組みで WEB サーバー上でも実行可能にする 部門マスター 費目マスターなどのマスター類を Excel 形式で統一し 経理部でのメンテナンス性 ( 保守管理の容易さと正確さ ) を向上させる 会計仕訳連携の仕組みの他に 会計ソフトから出力される勘定元帳 CSV データ 仕訳トランザクション CSV データを逆に xoblos で取込み 資金繰り表などの補助帳票 二次帳票を xoblos で出力する 医療機器メーカー Y 社の新システム運用開始は 4 月の頭でした 導入サポートで静岡工場のひとつを訪問していたデジタル インフォメーション テクノロジー株式会社のエンジニアは 工場内の一角に咲き乱れる桜の樹と花を目の前にし 一瞬その美しさに我を忘れました このエンジニアにとって この桜の樹を見る機会は翌年も翌々年もありませんでした (WEB サーバーは愛知県にあり 保守作業はリモート接続で実施するため ) 資金繰り 業務 上述のY 社の例でも出てきた 資金繰り 業務は xoblos の活用事例として かなり多くの企業で運用されている業務のひとつです 資金繰り 業務に関しての応用事例も 追い追い掲載していく予定ですので少しお待ちください 急ぎでソリューションの内容を知りたいお客様は 下記のお問い合わせフォームよりご連絡ください https://www.xoblos.com/contact/ 9
登録商標について 登録商標について xoblos( ゾブロス ) は デジタル インフォメーション テクノロジー株式会社の登録商標です Microsoft Windows Microsoft Office Excel は 米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です 会社名 システム名 製品名の固有名詞は 各社の商号 商標または登録商標です 10