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1 こがねむし 8 次 : 準備編 まず P9 までを読みながら資金繰り表を作成してみてください P2 I. 基礎編 次と 次資 繰表をつくる5ステップ 準備 会計ソフト選択 P3 準備 仕訳データエクスポート P4 ステップ1. こがねむしで会計データ取り込み P5 ステップ2. マスター作成 P6 ステップ3. 資 繰表の作成 P9 ステップ4. 資 繰表の印刷 P10 ステップ5. 資 繰り表の分離 P10 II. 応 編 必読! 現預 残 を 発で合わすテクニック 預金残高が一致しない場合はこちらを試してみてください 現預 残 が合わない4つの原因 原因 1 振替伝票で現預 勘定の相 勘定が空 P11 原因 2 現 現 P11 当座預 普通預 以外の勘定科 を使っている 原因 3 勘定科 の組み合わせがマスターと逆になる場合 P12 原因 4 現 預 勘定どうしの貸借不 致仕訳 P13 その他確認されている残 不 致の原因 P16 III. 会計ソフト別 仕訳データのエクスポート 法 各会計ソフトからの仕訳データダウンロード方法はこちら 1 弥 会計 P17 2 会計王 P18 3 発展会計 2 P19 4 TKC FX2 P20 5 財務応援 R4は未対応です P21 6 MJS P22 7 JDL P23 8 マネーフォワード P25 1

2 準備編 重要資 繰り表の現預 残 をピッタリと合わすために こがねむしでは 現 現 当座預 普通預 の 4 つの勘定科 の増減を記録します 例えば 普通預 銀 とか 店舗 現 などの勘定科 は認識できません 普通預 補助科 銀 や 現 補助科 店舗 とする必要があります もしも会計ソフトで勘定科 変更が難しい場合には 括で科 名ができます 具体的な 法について P6 で説明します その他 現預 が 発で合わない理由と対応 法をII 応 編にまとめましたので 残 が合わない場合にお読み下さい 使 法 こがねむしは Excel のマクロ有効ブック形式のデータです 最初に サンプルデータが っています 名前を変えて任意の名前に変えて保存して下さい そのままサンプルデータを消さずに作業を始めて下さい データが上書きされます 利 環境 Microsoft Excel を強く推奨 2007でも動作確認しておりますがエラーが出る可能性があります 2

3 I. 基礎編 次と 次資 繰表をつくる 5 ステップ 準備 1 会計ソフトの選択 1 こがねむし 8 のファイルを開きます マクロを含んだエクセルプログラムです 警告が出た場合マクロを有効化してください 2 使 する会計ソフトの選択こがねむし8は 7 種類の会計ソフトに対応しています 会計ソフト選択 ボタンをクリックすると 設定オプションが ち上がります 使 する会計ソフトを選択したら ウインドウ右上隅の をクリックして閉じて下さい 弥 会計は 弥 インポート形式 で出 して下さい ( よくある質問から ) 3

4 準備 2 仕訳 記帳データのテキストデータの出 仕訳 記帳データをテキストデータで出 します 各会計ソフトによって 法は異なります ( 他のソフトについてはP16 以降で解説しています ) ここでは弥 会計を例に説明します 1 帳票 伝票メニューから仕訳 記帳を選択します 2 資 繰り実績表を作成したい期間を選択します 3 エクスポートを選択 4 弥 インポート形式で任意の場所に保存します 4 任意の場所に保存します 必ず 弥 インポート形式 を選択して下さい 4

5 ステップ 1. こがねむし8で会計データ取り込みここからは全ソフト共通の作業です 1 メニュー画 で 1 会計データ取り込み をクリックします 2 先ほど保存した仕訳 記帳データを選択します 3 仕訳データが取り込まれました 濃いピンクでマークされた部分は 貸借逆転したマイナス仕訳に変換されています その理由については応 編で説明します 会計期間は 読み込むデータ期間で 動設定されます こがねむし8に会計期間を設定する画 はありません ( よくある質問から ) 4 メニュー画 に戻ります 5

6 ステップ 2. マスター作成 1 現預 勘定科 の科 名変更現預 勘定科 として 現 現 普通 当座預 だけを使 されている場合はここを ばして2に進んで下さい こがねむし8は現預 勘定科 として 現 現 普通 当座預 の4 種類を基に資 繰り表を作成します 例えば 現 ( 店舗 ) 普通預 銀 といった勘定科 名を使 されている場合は 上記 4 種類の科 名に変更する必要があります メニュー画 に 変更前と変更後の勘定科 名を して 科 名変更 ボタンをクリックして下さい 勘定科 名が置換えられます さらに 普通預 銀 がある場合には 繰り返し同じ作業を って下さい ( 注 ) 会計ソフトのマスターで勘定科 名を変更しない限り 新たに仕訳データを読み込む度にこの作業が必要となります 会計ソフトのマスター登録で補助科 を活 されることをオススメします 変更例 : 勘定科 勘定科 補助科 現 ( 店舗 ) 現 店舗 普通預 銀 普通預 銀 6

7 2 マスター作成を います マスター作成ボタンをクリックします こがねむし8はマスターが命です あらかじめ良く使われる現預 勘定の仕訳パターンを約 300 種類登録しています 初めての仕訳パターンだけを新たにマスターに追加します 3 仕訳パターンの登録株式会社 VBAでは 現 / コンサルティング売上保険積 / 普通預 という仕訳パターンが新たに検出されましたので これらを追加します 現 / コンサルティング売上の資 繰り表上の区分を指定します 明細の列のドロップダウンメニューから 売上 を選びます 7

8 次に 保険積 / 普通預 の資 繰り表上の区分を指定します 明細の列のドロップダウンメニューから その他財務等 出 を選びます 4 並替 / 番号付番 ボタンをクリックします マスターが適正に並び替わりました 5 メニューに戻ります 8

9 ステップ3 資 繰り表を作成します 1 3. 資 繰り表作成 ボタンをクリックします 次資 繰り表と 次資 繰り表が作成されます! 2 メニューに戻ります 3 期 現預 残 の と反映期 の現預 残 を し 4. 期 残 を反映 をクリックします 会社名もこのボタンをクリックすることで 次資 繰り表に反映されます 期 の現預 残 が反映されました 次資 繰り表にも反映しています 期末残 も会計ソフトの残 と 致しています 期末残 が 致しない場合は 応 編マニュアルを御覧ください 9

10 ステップ4 資 繰り表を印刷する 5. 印刷 ボタンをクリックすると 印刷パネルが ち上がります 印刷種類と 紙サイズなどを選択して下さい ステップ 5 資 繰り表シートを分離する 6. 資 繰り表シート分離 をクリックすると 次資 繰り表と 次資 繰り表だけが 新たなExcelシートとして分離します シミュレーション等にご利 下さい 但し 印刷設定などは 動で って下さい 10

11 II. 応 編 必読! 現預 残 を 発で合わすテクニック こがねむしでは 会計ソフトデータから 現預 勘定の仕訳だけを取り出しますので 全てが漏れ無く取り出せていれば 会計ソフトの貸借対照表とこがねむしの資 繰表の現預 残 はピッタリとあうはずですが 合わないことがあります ここでは その合わない原因と合わせるためのテクニックについて説明します こがねむしは 下記の4つの原因のうち 1,2,3については 動的に解決しますが 4つめの原因だけは 動で解決する必要があります 1. 現預 残 が合わない 4 つの原因 原因 1 振替伝票で現預 勘定の相 勘定が空 下記のような仕訳をすると 預 勘定の相 科 が空 になりますので 通常だと資 繰表作成データから除かれてしまいます 解決法 ( こがねむしは 動的に解決 ) 2 こがねむしでは 諸 勘定 で 動的に対処こがねむしでは 勘定科 の空欄に 動的に諸 勘定を挿 することによって 資 繰表データから除かれることを防いでいます 普通預金勘定の相手が空白 普通預金勘定の相手が空白 11

12 原因 2 現 現 当座預 普通預 以外の勘定科 を使っている 解決法 ( こがねむしは半 動的に解決 ) P6 ステップ2 マスター作成 1 現預 勘定科 の科 名変更の 法で解決します 科 名変更した後は 原因 4に出てくる チェック ボタンをクリックして現預 どうしで 貸借不 致仕訳がないかチェックして下さい 原因 3 勘定科 の組み合がマスターと貸借逆になっている場合 下記のように マスターに登録してある仕訳パターンと貸借逆の仕訳がある場合マスターを 売上 とすると こがねむしは 動で貸借を判定できないので現 を増加させ 20 万円 2=40 万円の差額が発 することとなります 下記の場合は 現 を減少させ 13,000 円 2=26,000 円の差額が発 します 解決法 ( こがねむしは 動的に解決 ) こがねむしは 通常と貸借逆の仕訳パターンを発 した場合には 動的に貸借を逆転させマイナス仕訳を います 印として濃いピンクでマーキングします 12

13 原因 4 現預 どうしの貸借不 致仕訳こがねむしは 現預 科 どうしの仕訳は 資 繰り表作成時に無視します 下記のように 現 900,000 普通預 1,000,000のように同じ で貸借の 額が異なる場合にも この は除去しますので結果的に資 繰り表の現預 残 が100,000 円多くなってしまいます 解決法 ( 動で訂正 ) このケースのみ 動で訂正する必要があります 1 2 確認シートを選択します 確認シート右上の チェック ボタンをクリックします 3 現預 どうしの貸借不 致仕訳が でマーキングされ抽出されました 4 い の任意のセルを選択して フィルタ ON/OFF ボタンをクリックします 13

14 5 確認シートで直接仕訳を訂正します 6 本来あるべき仕訳は以下のものです 7 本来あるべき仕訳に変更します確認シートで 直接あるべき仕訳に変更します これで 現預 残 が 致するはずです! 14

15 その他現在 確認されている現預 不 致の原因 1 補助科 に 交際費 5,000 円以上 など カンマ の数字を いる場合 CSV 取り込みができません こがねむしに限らず他のソフトでも同様の現象が発 しているようです CSV 形式のデータが カンマをデータ単位の区切りと認識することが原因です ( 解決 法 ) 補助科 を 5,000 円から 5000 円に変更すると解決します 2 マスターを貸借逆で作成してしまった場合 1 例えば下記のような振替仕訳があった場合 2 売掛 / 当座預 という初めての仕訳パターンが検出されます 3 その他経常 払いと区分するのが妥当です 4 これを誤って売掛 回収と区分してしまった場合 残 が合わなくなります 15

16 5 本来 出項 のものが 収 の項 に区分されていますので 円 2= 円収 が多くなってしまいます 6 みつける 法は 次資 繰表の科 欄に現預 科 が表 されていないかどうかをチェックして下さい この場合では 当座預 が表 されていますので間違っていることが分かります 7 マスターで 明細を売掛 回収 その他経常 払いに扁壺することで是正されます これだけやっても まだ現預 残 が 致しない場合はバグの可能性がありますので お 数ですがご 報下さい 16

17 III. 会計ソフト別仕訳データのエクスポート 法 1 弥 会計 1 帳票 伝票メニューから仕訳 記帳を選択します 2 資 繰り実績表を作成したい期間を選択します 3 エクスポートを選択 4 任意の場所に保存します 必ず 弥 インポート形式 を選択して下さい 17

18 2 会計王 1 ツール 仕訳データ出 を選択します 2 初期設定のまま 伝票 付指定を い ファイル保存場所を選択して実 ボタンをクリック 18

19 3 発展会計 2 1 仕訳 記帳を選択します 出 する を指定します 科 / 補助科 にチェック両 にチェック全科 にチェック 19

20 4 TKC FX2 1 社情報 仕訳情報の切り出しをクリックします 2 出 年 を指定し テキストファイルを出 します 20

21 5 財務応援 (R4 は未対応です ) 1 F12 ユーティリテイをクリックして開き 2 53 仕訳テキストファイル作成を選択します 3 付範囲出 先を選択し F10 で実 します 21

22 6 MJS 1 仕訳表 印刷の仕訳 記帳を開く 2 レイアウト 3 出 期間を 付順に選ぶ 4 検索科 は全て 5CSV( カンマ区切り ) でファイル出 してください 22

23 7 JDL 1 01 財務データ を選択します 2 04 会計データ参照を選択します 23

24 3 関与先と年度を選択 4 表 最終 を選択し 確定をクリックします 5 DCV 会計データ変換をクリックします 24

25 8 マネーフォワード弥 会計形式で出 します 1 仕訳メニューから ファイルの 出 を選択します 2 3 エクスポートのタブをクリックします 出 期間を選択しダウロードします 開始仕訳 のチェックは不要です 25

26 9 PCA 会計 1 常帳票から仕訳帳を選択します 2 印刷等の条件 持で 汎 データ ( カンマ切り CSV 形式を選択します ) 3 任意の場所に保存します 26