科 目 公益目的事業法人会計合計 (2) 経常費用 事業費 207,453,000 0 207,453,000 役員報酬 1,576,000 0 1,576,000 給料 41,969,000 0 41,969,000 手当 25,816,000 0 25,816,000 賃金 15,048,000 0 15,048,000 福利厚生費 17,619,000 0 17,619,000 食糧費 636,000 0 636,000 旅費交通費 5,151,000 0 5,151,000 通信運搬費 2,653,000 0 2,653,000 減価償却費 1,245,000 0 1,245,000 消耗品費 2,366,000 0 2,366,000 修繕費 796,000 0 796,000 印刷製本費 7,136,000 0 7,136,000 燃料費 125,000 0 125,000 賃借料 12,918,000 0 12,918,000 広告宣伝費 2,010,000 0 2,010,000 保険料 535,000 0 535,000 委託費 38,318,000 0 38,318,000 諸謝金 18,668,000 0 18,668,000 租税公課 5,550,000 0 5,550,000 負担金 6,501,000 0 6,501,000 雑費 817,000 0 817,000 管理費 0 5,536,000 5,536,000 役員報酬 0 2,793,000 2,793,000 給料 0 424,000 424,000 手当 0 678,000 678,000 賃金 0 95,000 95,000 福利厚生費 0 914,000 914,000 通信運搬費 0 80,000 80,000 減価償却費 0 11,000 11,000 消耗品費 0 16,000 16,000 修繕費 0 10,000 10,000 印刷製本費 0 69,000 69,000 燃料費 0 5,000 5,000 賃借料 0 230,000 230,000 保険料 0 11,000 11,000 委託費 0 92,000 92,000 諸謝金 0 33,000 33,000 租税公課 0 3,000 3,000 負担金 0 66,000 66,000 雑費 0 6,000 6,000 経常費用計当期経常増減額 2 経常外増減の部 (1) 経常外収益経常外収益計 (2) 経常外費用経常外費用計当期経常外増減額当期一般正味財産増減額一般正味財産期首残高一般正味財産期末残高 207,453,000 5,536,000 212,989,000-2,137,000-1,153,000-3,290,000 0 0 0 0 0 0 0-3,290,000 56,639,875 53,349,875 Ⅱ 指定正味財産増減の部 0 Ⅲ 正味財産期末残高 53,349,875
公益財団法人高知市文化振興事業団 資金調達及び設備投資の見込みについて平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 1. 資金調達の見込みについて 期中に借り入れの予定はありません 2. 設備投資の見込みについて 期中に重要な設備投資 ( 除却または売却を含む ) の予定はありません 以上 -12-
資金収支予算書平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 1 収入の部 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増減 備考 1 基本財産運用収入 2,000 5,000-3,000 1 基本財産運用収入 2,000 5,000-3,000 1 基本財産利息 2,000 5,000-3,000 2 事業収入 150,416,000 145,537,659 4,878,341 1 文化事業収入 13,920,000 8,029,000 5,891,000 1 文化事業収入 12,247,000 5,617,000 6,630,000 2 まんが館事業収入 1,490,000 2,229,000-739,000 3 賛助会費収入 170,000 170,000 0 4 出版物売払収入 13,000 13,000 0 2 文化事業受託収入 136,496,000 137,508,659-1,012,659 1 高知市文化祭事業受託収入 6,644,000 6,242,000 402,000 2 中央公民館事業受託収入 47,234,000 45,464,000 1,770,000 財団職員人件費含む 3 まんが館事業受託収入 51,748,000 52,643,659-895,659 4 運営受託収入 30,870,000 33,159,000-2,289,000 3 補助金収入 57,840,000 50,271,000 7,569,000 1 地方公共団体補助金収入 56,240,000 50,271,000 5,969,000 1 財団管理運営補助金収入 4,366,000 4,243,000 123,000 2 文化事業補助金収入 43,123,000 36,980,000 6,143,000 3 文化活動等助成事業補助金収入 8,751,000 9,048,000-297,000 2 民間助成金収入 1,600,000 0 1,600,000 1 事業助成金 1,600,000 0 1,600,000 4 寄付金収入 10,000 10,000 0 1 文化事業寄付金 10,000 10,000 0 1 文化事業寄付金 10,000 10,000 0 5 雑収入 1,531,000 1,513,000 18,000 1 雑収入 1,531,000 1,513,000 18,000 1 運営管理事業雑収入 105,000 5,000 100,000 2 中央公民館実習材料販売等雑収入 1,416,000 1,498,000-82,000 3 まんが館事業雑収入 10,000 10,000 0 当期収入合計 (A) 前期繰越収支差額 合計 (B) 209,799,000 197,336,659 12,462,341 19,535,556 17,721,360 1,814,196 229,334,556 215,058,019 14,276,537-13-
資金収支予算書平成 26 年 4 月 1 日から平成 27 年 3 月 31 日まで 2 支出の部 ( 単位 : 円 ) 科 目 当年度予算額 前年度予算額 増減 備考 1 事業費支出 206,148,000 192,676,659 13,471,341 役員報酬支出 1,576,000 1,572,000 4,000 給料支出 41,969,000 42,481,000-512,000 手当支出 25,816,000 29,365,000-3,549,000 賃金支出 15,048,000 17,127,208-2,079,208 福利厚生費支出 17,619,000 18,744,658-1,125,658 食糧費支出 636,000 293,000 343,000 旅費交通費支出 5,151,000 3,823,000 1,328,000 通信運搬費支出 2,653,000 2,727,000-74,000 消耗品費支出 2,366,000 2,662,000-296,000 修繕費支出 796,000 816,000-20,000 印刷製本費支出 7,076,000 4,346,000 2,730,000 燃料費支出 125,000 168,000-43,000 賃借料支出 12,918,000 4,682,000 8,236,000 広告宣伝費支出 2,010,000 1,338,000 672,000 保険料支出 535,000 353,000 182,000 委託費支出 38,318,000 30,948,000 7,370,000 諸謝金支出 18,668,000 19,737,000-1,069,000 租税公課支出 5,550,000 4,334,793 1,215,207 負担金支出 6,501,000 6,381,000 120,000 雑費支出 817,000 778,000 39,000 2 管理費支出 5,525,000 4,360,000 1,165,000 役員報酬支出 2,793,000 2,793,000 0 給料支出 424,000 429,000-5,000 手当支出 678,000 304,000 374,000 賃金支出 95,000 99,000-4,000 福利厚生費支出 914,000 502,000 412,000 交際費支出 0 30,000-30,000 通信運搬費支出 80,000 44,000 36,000 消耗品費支出 16,000 10,000 6,000 修繕費支出 10,000 0 10,000 印刷製本費支出 69,000 68,000 1,000 燃料費支出 5,000 0 5,000 賃借料支出 230,000 0 230,000 保険料支出 11,000 0 11,000 委託費支出 92,000 0 92,000 諸謝金支出 33,000 9,000 24,000 租税公課支出 3,000 3,000 0 負担金支出 66,000 66,000 0 雑費支出 6,000 3,000 3,000 3 予備費支出 100,000 100,000 0 予備費支出 100,000 100,000 0 当期支出合計 (C) 211,773,000 197,136,659 14,636,341 当期収支差額 (A)-(C) -1,974,000 200,000-2,174,000 次期繰越収支差額 (B)-(C) 17,561,556 17,921,360-359,804-14-