平成 30 年 3 月期 第 2 四半期 ( 中間期 ) 決算短信 日本基準 ( 連結 ) 平成 29 年 11 月 14 日 上場会社名 三井住友トラスト ホールディングス株式会社 上場取引所 東 名 コード番号 8309 URL http://www.smth.jp/ 代 表 者 ( 役職名 ) 取締役執行役社長 ( 氏名 ) 大久保 哲夫 問合せ先責任者 ( 役職名 ) 財務企画部長 ( 氏名 ) 野々村 愼一 (TEL) 03-3286-8187 四半期報告書提出予定日 平成 29 年 11 月 27 日 配当支払開始予定日 平成 29 年 12 月 4 日 特定取引勘定設置の有無 有 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有 四半期決算説明会開催の有無 : 有 ( 機関投資家 アナリスト向け ) ( 百万円未満切捨て ) 1. 平成 30 年 3 月期第 2 四半期 ( 中間期 ) の連結業績 ( 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 9 月 30 日 ) (1) 連結経営成績 (% 表示は 対前年中間期増減率 ) 経常収益 経常利益 親会社株主に帰属する中間純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 30 年 3 月期中間期 629,058 5.9 117,712 14.4 75,427 14.2 29 年 3 月期中間期 594,221 6.2 137,467 0.1 87,922 2.2 ( 注 ) 包括利益 30 年 3 月期中間期 106,068 百万円 ( 265.7%) 29 年 3 月期中間期 29,007 百万円 ( 47.0%) 1 株当たり中間純利益 潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益 円銭 円銭 30 年 3 月期中間期 197.49 197.42 29 年 3 月期中間期 229.51 229.45 平成 28 年 10 月 1 日付で普通株式 10 株につき1 株の割合で株式併合を実施いたしました 前連結会計年度の期首に当 該株式併合が行われたと仮定し 1 株当たり中間純利益及び潜在株式調整後 1 株当たり中間純利益を算出しており ます (2) 連結財政状態 総資産 純資産 自己資本比率 1 株当たり純資産 百万円 百万円 % 円銭 30 年 3 月期中間期 65,529,618 2,775,804 3.9 6,645.15 29 年 3 月期 65,453,725 2,791,682 3.8 6,437.58 ( 参考 ) 自己資本 30 年 3 月期中間期 2,528,724 百万円 29 年 3 月期 2,462,616 百万円 ( 注 ) 自己資本比率 は ( 期末純資産の部合計 - 期末新株予約権 - 期末非支配株主持分 ) を期末資産の部合計で除して 算出しております なお 本 自己資本比率 は 自己資本比率告示に定める自己資本比率ではありません 2. 配当の状況 年間配当金 第 1 四半期末第 2 四半期末第 3 四半期末期末合計 円銭 円銭 円銭 円銭 円銭 29 年 3 月期 6.50 65.00 30 年 3 月期 65.00 30 年 3 月期 ( 予想 ) 65.00 130.00 ( 注 ) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無 平成 28 年 10 月 1 日付で普通株式 10 株につき1 株の割合で株式併合を実施いたしました 平成 29 年 3 月期の1 株当た り期末配当金につきましては 当該株式併合の影響を考慮した金額を記載し 年間配当金合計は として記載 しております 3. 平成 30 年 3 月期の連結業績予想 ( 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 30 年 3 月 31 日 ) (% 表示は 対前期増減率 ) 経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益 1 株当たり当期純利益 百万円 % 百万円 % 円銭 通 期 235,000 19.7 150,000 23.5 394.18 ( 注 ) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無
注記事項 (1) 当中間期における重要な子会社の異動 ( 連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動 ) : 有 MTH Preferred Capital 5 (Cayman) Limited 新規 社 ( 社名 ) 除外 2 社 ( 社名 ) STB Preferred Capital 3(Cayman)Limited (2) 会計方針の変更 会計上の見積りの変更 修正再表示 1 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無 2 1 以外の会計方針の変更 : 無 3 会計上の見積りの変更 : 無 4 修正再表示 : 無 (3) 発行済株式数 ( 普通株式 ) 1 期末発行済株式数 ( 自己株式を含む ) 30 年 3 月期中間期 390,348,640 株 29 年 3 月期 390,348,640 株 2 期末自己株式数 30 年 3 月期中間期 9,811,936 株 29 年 3 月期 7,810,724 株 3 期中平均株式数 ( 中間期 ) 30 年 3 月期中間期 381,922,964 株 29 年 3 月期中間期 383,094,938 株 平成 28 年 10 月 1 日付で普通株式 10 株につき 1 株の割合で株式併合を実施いたしました 前連結会計年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し 期中平均株式数 ( 中間期 ) を算出しております ( 個別業績の概要 ) 1. 平成 30 年 3 月期第 2 四半期 ( 中間期 ) の個別業績 ( 平成 29 年 4 月 1 日 ~ 平成 29 年 9 月 30 日 ) (1) 個別経営成績 (% 表示は 対前年中間期増減率 ) 営業収益営業利益経常利益中間純利益 百万円 % 百万円 % 百万円 % 百万円 % 30 年 3 月期中間期 35,668 2.7 34,137 4.0 31,281 3.5 31,279 3.5 29 年 3 月期中間期 36,652 2.8 35,560 2.8 32,426 0.7 32,425 0.7 1 株当たり中間純利益 円銭 30 年 3 月期中間期 81.90 29 年 3 月期中間期 84.64 平成 28 年 10 月 1 日付で普通株式 10 株につき 1 株の割合で株式併合を実施いたしました 前事業年度の期首に当該株式併合が行われたと仮定し 1 株当たり中間純利益を算出しております (2) 個別財政状態 総資産純資産自己資本比率 百万円 百万円 % 30 年 3 月期中間期 2,042,917 1,485,787 72.7 29 年 3 月期 1,968,108 1,487,288 75.5 ( 参考 ) 自己資本 30 年 3 月期中間期 1,484,984 百万円 29 年 3 月期 1,486,710 百万円 ( 注 ) 自己資本比率 は ( 期末純資産の部合計 - 期末新株予約権 ) を期末資産の部合計で除して算出しております 中間決算短信は中間監査の対象外です 業績予想の適切な利用に関する説明 その他特記事項 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は 当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており その達成を当社として約束する趣旨のものではありません また 実際の結果は様々な要因により大きく異なる可能性があります 当社の財政状態及び経営成績や投資者の投資判断に重要な影響を及ぼす可能性がある事項については 本資料のほか 有価証券報告書 ディスクロージャー誌をはじめとした当社の公表済みの各種資料の最新のものをご参照ください 当社は 特定事業会社 ( 企業内容等の開示に関する内閣府令第 17 条の 15 第 2 項に規定する事業を行う会社 ) に該当するため 第 2 四半期会計期間については 中間連結財務諸表を作成しております 当社は 機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です その模様及び説明内容 ( 音声 ) については 当日使用する決算説明会資料とともに 当社ホームページに掲載する予定です
添付資料 目 次 1. 中間連結財務諸表及び主な注記 ---------- 2 (1) 中間連結貸借対照表 ---------- 2 (2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 ---------- 4 中間連結損益計算書 ---------- 4 中間連結包括利益計算書 ---------- 5 (3) 中間連結株主資本等変動計算書 ---------- 6 (4) 中間連結財務諸表に関する注記事項 ---------- 8 ( 継続企業の前提に関する注記 ) ---------- 8 1
1. 中間連結財務諸表及び主な注記 (1) 中間連結貸借対照表 前連結会計年度 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 当中間連結会計期間 ( 平成 29 年 9 月 30 日 ) 資産の部現金預け金 26,944,478 26,142,143 コールローン及び買入手形 124,706 159,904 買現先勘定 83,888 75,310 債券貸借取引支払保証金 480,453 631,532 買入金銭債権 906,572 747,500 特定取引資産 496,563 534,510 金銭の信託 1,650 1,490 有価証券 5,127,717 5,234,392 貸出金 28,040,446 28,342,609 外国為替 16,189 32,772 リース債権及びリース投資資産 667,808 686,741 その他資産 1,638,186 2,049,302 有形固定資産 225,814 217,944 無形固定資産 214,790 206,893 退職給付に係る資産 119,018 124,637 繰延税金資産 23,243 22,632 支払承諾見返 458,010 423,483 貸倒引当金 115,814 104,181 資産の部合計 65,453,725 65,529,618 負債の部預金 36,000,814 35,044,955 譲渡性預金 7,326,617 6,966,238 コールマネー及び売渡手形 54,089 1,363,588 売現先勘定 1,063,737 1,624,326 債券貸借取引受入担保金 13,699 11,881 特定取引負債 366,879 345,958 借用金 3,463,105 4,591,776 外国為替 236 358 短期社債 904,248 695,138 社債 1,385,098 1,560,962 信託勘定借 10,274,143 8,750,039 その他負債 1,151,325 1,160,072 賞与引当金 16,331 13,828 役員賞与引当金 259 60 退職給付に係る負債 14,048 14,530 ポイント引当金 17,519 17,488 睡眠預金払戻損失引当金 3,583 3,593 偶発損失引当金 7,774 8,545 繰延税金負債 137,501 153,969 再評価に係る繰延税金負債 3,016 3,016 支払承諾 458,010 423,483 負債の部合計 62,662,042 62,753,814 2
前連結会計年度 ( 平成 29 年 3 月 31 日 ) 当中間連結会計期間 ( 平成 29 年 9 月 30 日 ) 純資産の部資本金 261,608 261,608 資本剰余金 645,048 645,015 利益剰余金 1,159,028 1,209,904 自己株式 34,061 42,203 株主資本合計 2,031,623 2,074,326 その他有価証券評価差額金 476,848 495,663 繰延ヘッジ損益 21,018 22,244 土地再評価差額金 6,067 6,381 為替換算調整勘定 2,135 5,089 退職給付に係る調整累計額 20,905 17,728 その他の包括利益累計額合計 430,992 454,398 新株予約権 577 803 非支配株主持分 328,488 246,276 純資産の部合計 2,791,682 2,775,804 負債及び純資産の部合計 65,453,725 65,529,618 3
(2) 中間連結損益計算書及び中間連結包括利益計算書 中間連結損益計算書 前中間連結会計期間 ( 自平成 28 年 4 月 1 日至平成 28 年 9 月 30 日 ) 当中間連結会計期間 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 日 ) 経常収益 594,221 629,058 信託報酬 50,706 48,640 資金運用収益 175,085 208,500 ( うち貸出金利息 ) 131,175 152,483 ( うち有価証券利息配当金 ) 32,752 38,274 役務取引等収益 195,318 192,729 特定取引収益 7,157 3,981 その他業務収益 143,920 149,586 その他経常収益 22,033 25,619 経常費用 456,754 511,345 資金調達費用 86,017 118,733 ( うち預金利息 ) 35,502 46,579 役務取引等費用 41,885 43,256 特定取引費用 766 61 その他業務費用 102,852 113,171 営業経費 214,921 219,223 その他経常費用 10,310 16,898 経常利益 137,467 117,712 特別利益 986 9,102 固定資産処分益 986 9,102 特別損失 2,588 6,651 固定資産処分損 603 366 減損損失 1,985 6,284 税金等調整前中間純利益 135,865 120,163 法人税 住民税及び事業税 32,146 30,024 法人税等調整額 9,279 7,963 法人税等合計 41,426 37,988 中間純利益 94,439 82,175 非支配株主に帰属する中間純利益 6,517 6,748 親会社株主に帰属する中間純利益 87,922 75,427 4
中間連結包括利益計算書 前中間連結会計期間 ( 自平成 28 年 4 月 1 日至平成 28 年 9 月 30 日 ) 当中間連結会計期間 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 日 ) 中間純利益 94,439 82,175 その他の包括利益 65,432 23,893 その他有価証券評価差額金 47,621 19,283 繰延ヘッジ損益 7,501 1,597 為替換算調整勘定 12,088 3,125 退職給付に係る調整額 5,019 3,185 持分法適用会社に対する持分相当額 3,240 104 中間包括利益 29,007 106,068 ( 内訳 ) 親会社株主に係る中間包括利益 23,042 99,146 非支配株主に係る中間包括利益 5,965 6,922 5
(3) 中間連結株主資本等変動計算書 前中間連結会計期間 ( 自平成 28 年 4 月 1 日至平成 28 年 9 月 30 日 ) 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金自己株式 株主資本合計 当期首残高 261,608 645,106 1,087,195 27,097 1,966,813 当中間期変動額 剰余金の配当 24,995 24,995 親会社株主に帰属する中間純利益 87,922 87,922 自己株式の取得 6,932 6,932 自己株式の処分 0 4 3 連結子会社株式の取得による持分の増減 57 57 土地再評価差額金の取崩 33 33 株主資本以外の項目の当中間期変動額 ( 純額 ) 当中間期変動額合計 58 62,959 6,928 55,972 当中間期末残高 261,608 645,048 1,150,155 34,025 2,022,786 その他繰延ヘッジ土地再評価有価証券損益差額金評価差額金 その他の包括利益累計額 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計 新株予約権 非支配株主持分 純資産合計 当期首残高 467,517 13,169 5,819 2,800 41,168 410,160 421 327,116 2,704,511 当中間期変動額 剰余金の配当 24,995 親会社株主に帰属する中間純利益 自己株式の取得 6,932 自己株式の処分 3 連結子会社株式の取得による持分の増減 土地再評価差額金の取崩 33 株主資本以外の項目の当中間期変動額 ( 純額 ) 87,922 48,162 7,787 33 13,940 5,010 64,913 162 10 64,740 当中間期変動額合計 48,162 7,787 33 13,940 5,010 64,913 162 10 8,767 当中間期末残高 419,354 20,957 5,852 11,140 36,158 345,246 584 327,126 2,695,744 57 6
当中間連結会計期間 ( 自平成 29 年 4 月 1 日至平成 29 年 9 月 30 日 ) 株主資本 資本金資本剰余金利益剰余金自己株式 株主資本合計 当期首残高 261,608 645,048 1,159,028 34,061 2,031,623 当中間期変動額 剰余金の配当 24,864 24,864 親会社株主に帰属する中間純利益 75,427 75,427 自己株式の取得 8,154 8,154 自己株式の処分 0 12 12 連結子会社株式の取得による持分の増減 32 32 土地再評価差額金の取崩 314 314 株主資本以外の項目の当中間期変動額 ( 純額 ) 当中間期変動額合計 32 50,876 8,141 42,702 当中間期末残高 261,608 645,015 1,209,904 42,203 2,074,326 その他繰延ヘッジ土地再評価有価証券損益差額金評価差額金 その他の包括利益累計額 為替換算調整勘定 退職給付に係る調整累計額 その他の包括利益累計額合計 新株予約権 非支配株主持分 純資産合計 当期首残高 476,848 21,018 6,067 2,135 20,905 430,992 577 328,488 2,791,682 当中間期変動額 剰余金の配当 24,864 親会社株主に帰属する中間純利益 自己株式の取得 8,154 自己株式の処分 12 連結子会社株式の取得による持分の増減 土地再評価差額金の取崩 314 株主資本以外の項目の当中間期変動額 ( 純額 ) 75,427 18,814 1,226 314 2,954 3,177 23,405 226 82,212 58,580 当中間期変動額合計 18,814 1,226 314 2,954 3,177 23,405 226 82,212 15,878 当中間期末残高 495,663 22,244 6,381 5,089 17,728 454,398 803 246,276 2,775,804 32 7
(4) 中間連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません 8