( 株 ) 百五銀行 (8368) 平成 30 年 3 月期第 1 四半期決算短信 添付資料の目次 1. 当四半期決算に関する定性的情報 P. 2 (1) 経営成績に関する説明 P. 2 (2) 財政状態に関する説明 P. 2 (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 P. 2 2. 四半期連結財務諸表及び主な注記 P. 3 (1) 四半期連結貸借対照表 P. 3 (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 P. 5 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 P. 7 平成 30 年 3 月期第 1 四半期決算補足説明資料 1. 平成 30 年 3 月期第 1 四半期の損益状況 ( 単体 ) P. 8 2. 金融再生法ベースのカテゴリーによる開示 ( 単体 ) P. 9 3. 自己資本比率 ( 国内基準 ) P. 9 4. 有価証券の評価損益 ( 単体 ) P. 9 5. 預金等 ( 譲渡性預金含む ) 貸出金の残高( 単体 ) P. 10 ( ご参考 ) 預り資産残高 ( 単体 ) P. 10 1
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( 株 ) 百五銀行 (8368) 平成 30 年 3 月期第 1 四半期決算短信 (3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません ( 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ) 当行は ( 企業結合等関係 ) に記載のとおり 子会社株式の追加取得を行っております この結果 当第 1 四半期連結累計期間において資本剰余金が 161 百万円増加し 当第 1 四半期連結会計期間末において資本剰余金が 10,381 百万円となっております ( 表示方法の変更 ) ( 四半期連結損益計算書関係 ) 従来 連結子会社の収益は主として その他業務収益 に計上しておりましたが 当第 1 四半期連結会計期間において全ての連結子会社のグループ持分比率を 100% に引き上げたことを踏まえ グループ全体の収益管理を高度化し 更なる経済実態を反映した財務情報の開示を行う観点から 金融商品取引業務 クレジットカード業務及び信用保証業務などに係る収益の一部を当第 1 四半期連結累計期間より 役務取引等収益 に計上しております この表示方法の変更を反映させるため 前第 1 四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表の組替えを行っております この結果 前第 1 四半期連結累計期間の四半期連結損益計算書に表示しておりました 役務取引等収益 3,151 百万円及び その他業務収益 3,618 百万円は 役務取引等収益 3,713 百万円及び その他業務収益 3,056 百万円として組み替えております ( 企業結合等関係 ) 共通支配下の取引等子会社株式の追加取得 1. 取引の概要 (1) 結合当事企業の名称及びその事業の内容百五リース株式会社 ( リース業務 ) (2) 企業結合日平成 29 年 4 月 1 日 (3) 企業結合の法的形式非支配株主からの株式取得 (4) 結合後企業の名称変更ありません (5) その他取引の概要に関する事項当行グループ内の持分比率を引き上げることによりグループ経営の強化を図り これまで以上にグループが一体となった総合金融サービスを提供することを目的として 非支配株主が保有する株式を取得したものであります 2. 実施した会計処理の概要 企業結合に関する会計基準 ( 企業会計基準第 21 号平成 25 年 9 月 13 日 ) 及び 企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針 ( 企業会計基準適用指針第 10 号平成 25 年 9 月 13 日 ) に基づき 共通支配下の取引等のうち 非支配株主との取引として処理しております 3. 子会社株式を追加取得した場合に掲げる事項被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳取得の対価現金預け金 4,303 百万円取得原価 4,303 百万円 4. 非支配株主との取引に係る当行の持分変動に関する事項 (1) 資本剰余金の主な変動要因子会社株式の追加取得 (2) 非支配株主との取引によって増加した資本剰余金の金額 161 百万円 7
( 株 ) 百五銀行 (8368) 平成 30 年 3 月期第 1 四半期決算短信 平成 30 年 3 月期第 1 四半期決算補足説明資料 記載金額 比率は単位未満を切り捨てて表示しております 1. 平成 30 年 3 月期第 1 四半期の損益状況 ( 単体 ) 税引前四半期純利益 法人税 住民税及び事業税 法人税等調整額 8
( 株 ) 百五銀行 (8368) 平成 30 年 3 月期第 1 四半期決算短信 2. 金融再生法ベースのカテゴリーによる開示 ( 単体 ) ( 単位 : 億円 %) ( 参考 ) ( 単位 : 億円 %) 平成 29 年 6 月末 平成 28 年 6 月末 平成 29 年 3 月末 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 79 82 79 危 険 債 権 446 425 445 要 管 理 債 権 70 110 84 合 計 596 618 609 総 与 信 に 占 め る 割 合 1.98 2.12 2.04 ( 注 ) 当行は部分直接償却を実施しておりません 3. 自己資本比率 ( 国内基準 ) ( 単位 : 億円 %) ( 参考 ) ( 単位 : 億円 %) 平成 29 年 6 月末 平成 28 年 6 月末 平成 29 年 3 月末 連結 単体 連結 単体 連結 単体 自 己 資 本 比 率 9.90 9.61 10.01 9.61 9.91 9.52 自 己 資 本 の 額 2,452 2,356 2,448 2,325 2,452 2,329 リスク アセットの額 24,755 24,511 24,437 24,177 24,724 24,451 総所要自己資本額 ( 注 ) 990 980 977 967 988 978 ( 注 ) 総所要自己資本額は リスク アセットの額に4% を乗じた額であります 4. 有価証券の評価損益 ( 単体 ) ( 単位 : 億円 ) ( 参考 ) ( 単位 : 億円 ) 平成 29 年 6 月末 平成 28 年 6 月末 平成 29 年 3 月末 評価損益 評価損益 評価損益 うち益 うち損 うち益 うち損 うち益 うち損 満 期 保 有 目 的 - - - - - - - - - 子会社 関連会社株式 - - - - - - - - - そ の 他 有 価 証 券 1,380 1,413 32 1,246 1,323 76 1,351 1,419 67 株 式 1,044 1,046 2 719 736 16 1,010 1,015 4 債 券 260 276 15 473 473 0 292 309 17 そ の 他 75 90 14 53 113 59 48 94 45 合 計 1,380 1,413 32 1,246 1,323 76 1,351 1,419 67 9
( 株 ) 百五銀行 (8368) 平成 30 年 3 月期第 1 四半期決算短信 5. 預金等 ( 譲渡性預金含む ) 貸出金の残高( 単体 ) ( 単位 : 億円 ) ( 参考 ) ( 単位 : 億円 ) 平成 29 年 6 月末 平成 28 年 6 月末 平成 29 年 3 月末 預金等 ( 譲渡性預金含む ) 48,170 47,163 47,314 う ち 個 人 36,206 35,360 35,512 貸 出 金 29,635 28,768 29,407 うち消費者ローン 9,070 8,414 8,912 ( ご参考 ) 預り資産残高 ( 単体 ) ( 単位 : 億円 ) ( 参考 ) ( 単位 : 億円 ) 平成 29 年 6 月末 平成 28 年 6 月末 平成 29 年 3 月末 投資信託 ( 注 1) 1,016 1,028 1,047 公共債 303 341 311 保険 ( 注 2) 2,554 2,438 2,518 ( 注 1) グループ全体での投資信託預り資産残高は 以下のとおりであります 投資信託 ( グループ全体 ) 1,428 1,466 1,469 うち百五証券 ( 株 ) 411 437 422 ( 注 2) 保険は 一時払個人年金保険及び一時払終身保険の販売額累計であります 以 上 10