平成 27 年度資金収支決算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 社会福祉事業 月次資金収支計算書 a 予算 (A) b 補正 c 流用 充用 d(a+b+c) 予算現額 e 決算 f(d-e) 差異 科目 100 会費収入 2,700,000 0 0 2,700,000 2,154,200 545,800 収納率 79% 前年度比 126,908 円減 ほほ10 一般会費収入 1,500,000 0 0 1,500,000 1,282,200 217,800 収納率 85% 前年度比 57,800 円減 ほほ20 特別会費収入 1,200,000 0 0 1,200,000 872,000 328,000 収納率 72% 前年度比 69,108 円減 200 寄附金収入 1,200,000 0 0 1,200,000 458,138 741,862 ほほ10 寄附金収入 1,200,000 0 0 1,200,000 458,138 741,862 300 経常経費補助金収入 20,613,000 0 0 20,613,000 20,246,379 366,621 ほほ10 道補助金収入 0 0 0 0 0 0 ほほ20 市町村補助金収入 17,862,000 0 0 17,862,000 17,762,000 100,000 ほほほほ1 法人運営補助金収入 17,762,000 0 0 17,762,000 17,661,000 101,000 ほほほほ2 徴収不能金補てん補助金収入 100,000 0 0 100,000 101,000-1,000 ほほ30 共同募金助成金収入 2,751,000 0 0 2,751,000 2,484,379 266,621 前年度比 448,793 円減 ほほほほ 1 一般募金助成金 1,614,000 0 0 1,614,000 1,613,717 283 ほほほほ2 歳末たすけあい募金助成金 1,137,000 0 0 1,137,000 870,662 266,338 ほほ40 都道府県社協補助金収入 0 0 0 0 0 0 400 受託金収入 37,533,000 0 0 37,533,000 35,878,560 1,654,440 ほほ10 市区町村受託金収入 36,812,000 0 0 36,812,000 34,715,320 2,096,680 ほほほほ1 センター管理運営受託金収入 8,596,000 0 0 8,596,000 8,596,000 0 ほほほほ2 障がい者相談支援受託金収入 5,556,000 0 0 5,556,000 5,556,000 0 ほほほほ3 食事サービス事業受託金収入 19,200,000 0 0 19,200,000 17,101,320 2,098,680 前年度比約 160 万円減 ほほほほ4 高齢者福祉事業受託金収入 282,000 0 0 282,000 282,000 0 ほほほほ5 社会参加促進事業受託金収入 1,060,000 0 0 1,060,000 1,060,000 0 ほほほほ6 市民後見人養成等受託事業収入 1,250,000 0 0 1,250,000 1,250,000 0 ほほほほ7 法律相談受託金収入 868,000 0 0 868,000 870,000-2,000 ほほ20 北海道社協受託金収入 671,000 0 0 671,000 1,140,000-469,000 ほほほほ1 生活福祉資金貸付事業受託金収入 371,000 0 0 371,000 390,000-19,000 ほほほほ2 日常生活自立支援事業受託金収入 300,000 0 0 300,000 750,000-450,000 ほほ30 その他受託金収入 50,000 0 0 50,000 23,240 26,760 500 貸付事業収入 5,500,000 0 0 5,500,000 1,828,500 3,671,500 ほほほほ1 現年度償還金収入 1,500,000 0 0 1,500,000 1,028,000 472,000 ほほほほ2 過年度償還金収入 4,000,000 0 0 4,000,000 800,500 3,199,500 600 事業収入 3,470,000 0 0 3,470,000 2,630,143 839,857 ほほ10 利用料収入 3,350,000 0 0 3,350,000 2,448,611 901,389 前年度比約 34 万円円減 ほほほほ1 会議室利用料収入 1,400,000 0 0 1,400,000 1,031,400 368,600 ほほほほ2 入浴利用料収入 900,000 0 0 900,000 712,000 188,000 ほほほほ3 印刷機利用料 600,000 0 0 600,000 345,261 254,739 ほほほほ4 その他の利用料収入 450,000 0 0 450,000 359,950 90,050 ほほ20 参加費収入 30,000 0 0 30,000 0 30,000 ほほ30 手数料収入 0 0 0 0 0 0 ほほ40 受講料収入 0 0 0 0 0 0 ほほ50 受入研修費収入 90,000 0 0 90,000 181,532-91,532 700 負担金収入 440,000 0 0 440,000 193,500 246,500 ほほほほ1 ボランティア保険料負担金収入 200,000 0 0 200,000 193,500 6,500 ほほほほ2 その他の負担金収入 240,000 0 0 240,000 0 240,000 介護保険事業関係収入は前年度比約 1 千万円減 800 介護保険事業収入 134,370,000 0 0 134,370,000 121,046,711 13,323,289 備考
800 介護保険事業収入 134,370,000 0 0 134,370,000 121,046,711 介護保険事業関係収入は前年度比約 1 千万円減 13,323,289 ほほ10 居宅介護料収入 76,578,000 0 0 76,578,000 68,206,391 8,371,609 かがやきデイで約 654 万円減 さわやかヘルプ412 万円減 ほほ ( 介護報酬収入 ) 68,922,000 0 0 68,922,000 61,104,033 7,817,967 ほほほほ1 介護報酬収入 52,222,000 0 0 52,222,000 45,276,304 6,945,696 ほほほほ2 介護予防報酬収入 16,700,000 0 0 16,700,000 15,827,729 872,271 ほほ ( 利用者負担金収入 ) 7,656,000 0 0 7,656,000 7,102,358 553,642 ほほほほ1 介護負担金収入 ( 公費 ) 448,000 0 0 448,000 444,577 3,423 ほほほほ2 介護負担金収入 ( 一般 ) 5,353,000 0 0 5,353,000 4,769,300 583,700 ほほほほ3 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 153,000 0 0 153,000 209,481-56,481 ほほほほ4 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 1,702,000 0 0 1,702,000 1,679,000 23,000 ほほ20 地域密着型介護料収入 28,549,000 0 0 28,549,000 25,166,670 3,382,330 地域密着はほぼ前年同様 ほほ ( 介護報酬収入 ) 25,695,000 0 0 25,695,000 22,541,976 3,153,024 ほほほほ1 介護報酬収入 25,289,000 0 0 25,289,000 21,929,715 3,359,285 ほほほほ2 介護予防報酬収入 406,000 0 0 406,000 612,261-206,261 ほほ ( 利用者負担金収入 ) 2,854,000 0 0 2,854,000 2,624,694 229,306 ほほほほ1 介護負担金収入 ( 公費 ) 0 0 0 0 0 0 ほほほほ2 介護負担金収入 ( 一般 ) 2,809,000 0 0 2,809,000 2,556,665 252,335 ほほほほ3 介護予防負担金収入 ( 公費 ) 0 0 0 0 0 0 ほほほほ4 介護予防負担金収入 ( 一般 ) 45,000 0 0 45,000 68,029-23,029 ほほ30 居宅介護支援介護料金収入 23,719,000 0 0 23,719,000 22,596,950 1,122,050 ほほほほ1 居宅介護支援介護料収入 23,719,000 0 0 23,719,000 22,596,950 1,122,050 ケアマネは約 60 万円減 ほほほほ2 介護予防支援介護料収入 0 0 0 0 0 0 ほほ40 利用者等利用収入 5,464,000 0 0 5,464,000 5,076,700 387,300 ほほほほ1 居宅介護サービス利用料収入 0 0 0 0 0 0 ほほほほ2 地域密着型介護サービス利用料収入 0 0 0 0 0 0 ほほほほ3 食費収入 ( 一般 ) 5,464,000 0 0 5,464,000 5,064,780 399,220 ほほほほ4 その他の利用料収入 0 0 0 0 11,920-11,920 ほほ50 その他の事業収入 60,000 0 0 60,000 0 60,000 ほほほほ1 市町村特別事業収入 60,000 0 0 60,000 0 60,000 1000 障害者福祉サービス等事業収入 18,384,000 0 0 18,384,000 20,677,302-2,293,302 生活介護で約 30 万円減 居宅介護給付費で約 87 万円減 ほほ10 自立支援給付費収入 18,180,000 0 0 18,180,000 20,577,276-2,397,276 ほほほほ1 介護給付費収入 8,204,000 0 0 8,204,000 7,400,666 803,334 ほほほほ2 特例介護給付費収入 0 0 0 0 0 0 ほほほほ3 サービス利用計画作成費収入 0 0 0 0 0 0 ほほほほ4 特例計画相談支援給付費 9,976,000 0 0 9,976,000 13,176,610-3,200,610 いんくるの計画作成部門の収入前年比 4,735,180 円増 ほほ20 利用料者負担金収入 204,000 0 0 204,000 100,026 103,974 1300 受取利息配当金収入 6,000 0 0 6,000 9,229-3,229 1400 その他の収入 10,000 0 0 10,000 283,891-273,891 ほほ10 雑収入 10,000 0 0 10,000 283,891-273,891 Ⅰ 事業活動収入計 (1) 224,226,000 0 0 224,226,000 205,406,553 18,819,447 2000 人件費支出 173,236,000 11,099,000 537,636 184,872,636 176,340,485 8,532,151 ほほ10 役員報酬支出 0 0 0 0 0 0 ほほ20 職員給料支出 68,899,000 0-2,020,140 66,878,860 65,979,977 898,883 ほほ30 職員賞与支出 16,487,000 0-166,107 16,320,893 15,847,978 472,915 ほほ40 非常勤職員給与支出 63,448,000 0 2,904,319 66,352,319 62,365,256 3,987,063 ほほ50 派遣職員費支出 0 0 0 0 0 0 ほほ60 退職給付支出 4,398,000 11,099,000-3,324 15,493,676 15,201,070 292,606 ほほ70 法定福利費支出 20,004,000 0-177,112 19,826,888 16,946,204 2,880,684 2100 事業費支出 25,307,000 0 188,267 25,495,267 20,413,815 5,081,452 事業費支出前年度比約 170 万円減 ほほ10 給食費支出 () 0 0 0 0 0 0
ほほ10 給食費支出 () 0 0 0 0 0 0 ほほ20 材料費 7,945,000 0 0 7,945,000 6,556,688 1,388,312 ほほ30 介護用品費支出 600,000 0 0 600,000 378,862 221,138 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ほほ40 医療費支出 0 0 0 0 0 0 ほほ50 教養娯楽費支出 250,000 0-9,280 240,720 88,242 152,478 ほほ60 水道光熱費支出 5,570,000 0-41,179 5,528,821 4,921,613 607,208 平成 27 年度資金収支決算書 ( 平成 27 年 4 月 1 日 ~ 平成 28 年 3 月 31 日 ) ( 単位 : 円 ) 社会福祉事業 月次資金収支計算書 a 予算 (A) b 補正 c 流用 充用 d(a+b+c) 予算現額 e 決算 f(d-e) 差異 ほほほほ1 電気 2,579,000 0-61,874 2,517,126 2,020,999 496,127 ほほほほ2 水道 2,267,000 0 85,170 2,352,170 2,328,197 23,973 ほほほほ3 ガス 724,000 0-64,475 659,525 572,417 87,108 燃料費は事務費 1,513,914 円と事業費 724,299 円合計で2,238,213 円減ほほ70 燃料費支出 4,352,000 0-517,797 3,834,203 2,391,716 1,442,487 ほほ80 消耗品器具備品支出 1,937,000 0-9,719 1,927,281 1,558,764 368,517 ほほ90 保険料支出 0 0 0 0 0 0 ほほ100 賃借料支出 0 0 0 0 0 0 ほほ110 車両費支出 4,513,000 0 637,242 5,150,242 4,336,950 813,292 ほほほほ1 車検料支出 776,000 0 213,707 989,707 886,069 103,638 ほほほほ2 修繕費その他支出 580,000 0 701,783 1,281,783 1,151,519 130,264 ほほほほ3 燃料費支出 3,157,000 0-278,248 2,878,752 2,299,362 579,390 ほほ120 参加費支出 60,000 0-26,000 34,000 4,000 30,000 ほほ130 雑支出 80,000 0 155,000 235,000 176,980 58,020 2200 事務費支出 28,024,000 0 624,897 28,648,897 24,120,323 4,528,574 ほほ10 福利厚生費支出 673,000 0 164,754 837,754 636,500 201,254 ほほ20 職員被服費支出 20,000 0 0 20,000 19,633 367 ほほ30 諸謝金 2,458,000 0 21,374 2,479,374 2,214,291 265,083 ほほ40 旅費交通費支出 691,000 0 117,384 808,384 585,584 222,800 ほほほほ1 役職員旅費支出 365,000 0 71,804 436,804 251,504 185,300 ほほほほ2 委員等旅費 326,000 0 45,580 371,580 334,080 37,500 ほほ50 研修研究費支出 488,000 0-3,053 484,947 218,848 266,099 ほほ60 事務消耗品費支出 711,000 0-66,252 644,748 489,893 154,855 ほほ70 印刷製本費支出 1,505,000 0 51,146 1,556,146 1,278,885 277,261 ほほ80 水道光熱費支出 2,514,000 0-50,362 2,463,638 2,143,224 320,414 ほほほほ1 電気 1,316,000 0-175,221 1,140,779 1,001,687 139,092 ほほほほ2 水道 1,198,000 0 124,859 1,322,859 1,141,537 181,322 ほほほほ3 ガス 0 0 0 0 0 0 ほほ90 燃料費支出 2,215,000 0-187,565 2,027,435 830,194 1,197,241 ほほ100 修繕費支出 2,703,000 0-652,440 2,050,560 1,532,628 517,932 ほほ110 通信運搬費支出 1,390,000 0 43,272 1,433,272 1,314,685 118,587 ほほほほ1 電話 1,052,000 0-98,145 953,855 906,830 47,025 ほほほほ2 その他 338,000 0 141,417 479,417 407,855 71,562 ほほ120 会議費支出 64,000 0 6,367 70,367 53,154 17,213 ほほ130 広報費支出 300,000 0-17,663 282,337 72,520 209,817 ほほ140 業務委託費支出 4,724,000 0 858,037 5,582,037 5,291,553 290,484 ほほほほ10 給食業務委託支出 2,145,000 0 334,620 2,479,620 2,479,620 0 ほほほほ20 清掃等その他業務委託料支出 2,579,000 0 523,417 3,102,417 2,811,933 290,484 ほほ150 手数料支出 505,000 0-34,545 470,455 380,933 89,522 ほほ160 保険料支出 1,506,000 0 94,389 1,600,389 1,494,432 105,957
ほほ160 保険料支出 1,506,000 0 94,389 1,600,389 1,494,432 105,957 ほほ170 賃借料支出 3,700,000 0 134,036 3,834,036 3,647,714 186,322 ほほ180 土地 建物賃借料 0 0 0 0 0 0 ほほ190 租税公課支出 10,000 0-6,054 3,946 2,900 1,046 ほほ200 保守料支出 897,000 0 183,772 1,080,772 1,080,772 0 ほほ210 渉外費支出 50,000 0 50,800 100,800 100,800 0 ほほ220 諸会費支出 830,000 0-82,500 747,500 706,100 41,400 ほほ230 雑支出 70,000 0 0 70,000 25,080 44,920 2300 利用者負担軽減額 340,000 0 0 340,000 41,763 298,237 2400 貸付事業支出 5,500,000 0 0 5,500,000 1,635,000 3,865,000 2500 一般共同募金助成事業 2,751,000 0 0 2,751,000 2,484,153 266,847 ほほ10 一般共同募金配分金事業費 1,614,000 0 0 1,614,000 1,613,491 509 ほほほほ1 老人福祉活動費 0 0 0 0 0 0 ほほほほ2 障がい児 者福祉活動費 540,000 0 0 540,000 539,840 160 ほほほほ3 児童 青少年福祉活動費 50,000 0 0 50,000 49,998 2 ほほほほ4 ボランティア活動費 130,000 0 0 130,000 129,768 232 ほほほほ5 社会施設地域活動費 0 0 0 0 0 0 ほほほほ6 地域福祉活動費 579,000 0 0 579,000 578,885 115 ほほほほ7 広報活動費 315,000 0 0 315,000 315,000 0 ほほ20 歳末たすけあい配分金事業費 1,137,000 0 0 1,137,000 870,662 266,338 2600 社会福祉大会開催費支出 200,000 0-50,800 149,200 144,422 4,778 2700 助成金支出 645,000 0 0 645,000 600,640 44,360 2900 その他の支出 0 0 0 0 0 0 ほほ10 雑支出 0 0 0 0 0 0 3000 流動資産評価等による資金減少額 158,000 0 0 158,000 0 158,000 ほほ10 徴収不能額 158,000 0 0 158,000 0 158,000 事業活動支出計 (2) 236,161,000 11,099,000 1,300,000 248,560,000 225,780,601 22,779,399 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) -11,935,000-11,099,000-1,300,000-24,334,000-20,374,048-3,959,952 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 0 0 0 施設整備等支出計 (5) 0 0 0 0 0 0 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 0 0 0 0 0 0 5000 積立資産取取崩収入 11,000,000 12,580,000 0 23,580,000 23,474,258 105,742 ほほ10 退職給付引当資産取崩収入 0 8,000,000 0 8,000,000 7,903,448 96,552 ほほ20 財政調整積立資産取崩収入 11,000,000 0 0 11,000,000 11,000,000 0 ほほ30 その他の積立資産取崩収入 0 4,580,000 0 4,580,000 4,570,810 9,190 5100 サービス区分間長期借入金収入 0 0 0 0 0 0 5200 サービス区分間長期貸付金回収収入 0 0 0 0 0 0 5300 サービス区分間繰入金金収入 0 5,700,000 0 5,700,000 5,700,000 0 法人 80 万円 かがや270 万円 ふれあい100 万円 さわやか120 万円 5400 その他の活動による収入 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0 ほほ10 短期貸付資金借入金収入 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0 その他の活動収入計 (7) 14,000,000 18,280,000 0 32,280,000 32,174,258 105,742 5500 積立資産支出 0 1,481,000 0 1,481,000 1,448,640 32,360 ほほ10 退職給付引当資産支出 0 1,481,000 0 1,481,000 1,448,640 32,360 ほほ20 財政調整積立資産支出 0 0 0 0 0 0 ほほ30 その他積立資産支出 0 0 0 0 0 0 5600 サービス区分間長期借入金返済支出 0 0 0 0 0 0 5700 サービス区分間長期貸付金支出 0 0 0 0 0 0 特定相談事業から570 万円 5800 サービス区分間繰入金支出 0 5,700,000 0 5,700,000 5,700,000 0 5900 その他の活動による支出 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0 ほほ10 短期貸付資金借入金償還金支出 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0
ほほ10 短期貸付資金借入金償還金支出 3,000,000 0 0 3,000,000 3,000,000 0 ほほ20 退職手当積立基金預け金支出 0 0 0 0 0 0 その他の活動支出計 (8) 3,000,000 7,181,000 0 10,181,000 10,148,640 32,360 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 11,000,000 11,099,000 0 22,099,000 22,025,618 73,382 予備費支出 (10) 13,606,000 5,100,000-1,300,000 17,406,000 0 17,406,000 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) -14,541,000 0 0-14,541,000 1,651,570-16,192,570 前期末支払資金残高 (12) 14,541,000 0 0 14,541,000 18,592,414-4,051,414 27 年度繰越額当期末支払資金残高 (11)+(12) 0 0 0 0 20,243,984-20,243,984 次年度 (28 年度 ) への繰越額