Foreign Remittance Release 4.6C

外 国 送 金 依 頼 (SAP R/3 Release 4.6Cから) グローバリゼーションサービス / SAP AG

銀 行 と 企 業 とのデータ 送 受 信 日 本 海 外 国 内 仕 入 先 会 社 コード 国 外 仕 入 先 全 銀 手 順 全 銀 手 順 何 手 順?? 全 銀 手 順 国 際 標 準 SWIFT ( 国 内 銀 行 ) ( 国 内 銀 行 ) ( 国 外 銀 行 ) 日 本 国 内 でのデータ 交 換 は 全 銀 手 順 で 行 われます 外 資 系 銀 行 や 全 銀 協 に 加 盟 していない 銀 行 の 場 合 独 自 の 手 順 があると 思 われます 国 内 銀 行 と 国 外 銀 行 との 間 のデータ 交 換 は ほとんどは 国 際 標 準 (SWIFT)で 行 われています 2012 SAP AG. All rights reserved. 2

銀 行 と 企 業 とのデータ 送 受 信 国 際 標 準 SWIFT MT100 ( 支 払 ) SWIFT MT940 ( 入 出 金 ) 日 本 : 全 銀 協 フォーマット 総 合 振 込 (Rel.2.0から 標 準 ) 給 与 振 込 ( 民 間 ) (Rel.2.0から 標 準 ) 振 込 入 金 通 知 (Rel.3.0から 標 準 ) 入 出 金 取 引 明 細 (Rel.3.0から 標 準 ) 外 国 送 金 依 頼 (Rel.4.6から 標 準 ) 国 際 標 準 (SWIFT)のMT100とMT940に 対 しては SAPに 標 準 プログラムがあり 多 くのSAP 拡 張 が 用 意 されています 全 銀 協 では 適 用 業 務 用 に 目 的 に 応 じたレコードフォー マットを 約 30 種 類 制 定 しています 各 レコードフォーマットは レコード 長 レイアウト レコード の 並 び 順 編 集 方 法 が 異 なり それに 応 じたプログラム が 必 要 となります RFFOJP_T : 総 合 振 込 給 与 振 込 ( 民 間 ) RFEBJP00 : 振 込 入 金 通 知 入 出 金 取 引 明 細 RFFOJP_L : 外 国 送 金 依 頼 RFFOM100: SWIFT 形 式 MT100 外 国 為 替 取 引 明 細 ( 会 計 性 ): 仕 向 送 金 取 組 (Rel 3.1Hからアドオンのみ SAPジャパ ン 有 償 コンサルティングサービス) * 日 本 で 日 本 の 銀 行 とデータ 送 受 信 するときは 全 銀 手 順 となります 各 全 銀 協 フォーマットはレコード 長 レイアウト レコードの 並 び 順 編 集 方 法 がそれぞれ 異 なります 目 的 に 応 じたレコードフォーマット( 適 用 業 務 用 に 約 30 種 類 ) 2012 SAP AG. All rights reserved. 3

外 国 送 金 依 頼 ( 全 銀 手 順 )へのSAPの 対 応 外 国 送 金 依 頼 全 銀 協 フォーマット: 外 国 送 金 依 頼 レコード 外 国 送 金 依 頼 書 ( 日 本 語 ), 支 払 明 細 通 知 書 ( 受 取 人 言 語 ): SAPスクリプト 相 場 区 分 全 銀 手 順 SPOT, CONT, NOEX, 円 建, 円 相 当 外 貨 全 銀 手 順 にない 外 貨 相 当 別 外 貨 送 金 ( 外 国 送 金 依 頼 書 のみ 出 力 ) 送 金 種 類 区 分, 支 払 区 分, 支 払 手 数 料 支 払 区 分 ( 指 示 キー), 送 金 目 的 ( 国 際 収 支 項 目 番 号 )を システムパラメータ 設 定 可 能 自 動 支 払 で 採 番 した 支 払 依 頼 番 号 を 依 頼 人 整 理 番 号 として 銀 行 へ 通 知 会 計 処 理 内 訳 : オープンFIを 使 って 1 送 金 データを3つまで 分 割 指 示 可 能 送 金 結 果 取 込 全 銀 協 フォーマット: 外 国 為 替 取 引 明 細 ( 会 計 性 )- 仕 向 送 金 取 組 レコードをファームバンキングシス テム 等 で 一 覧 作 成 (SAPシステム 外 ) 送 金 金 額 を 支 払 依 頼 番 号 で 消 込 : 確 定 した 為 替 レートによる 実 現 為 替 差 損 益 計 上 (FI 銀 行 支 払 等 での 消 込 処 理 ) 送 金 手 数 料 計 上 (FI 伝 票 登 録 ) 上 記 の 自 動 化 機 能 をSAPジャパンでアドオン 開 発 有 償 コンサルティングサービスで 提 供 2012 SAP AG. All rights reserved. 4

SAPによる 外 国 送 金 ( 全 銀 手 順 ) 1/3 債 務 未 消 込 明 細 データ 1 FB01: 買 掛 金 / 未 払 金 計 上 / MIRO: ロジスティクス 請 求 書 照 合 Invoice 受 取 人 ( 仕 入 先 ) 2 FB02: 財 務 部 門 担 当 者 による 伝 票 変 更 外 国 送 金 追 加 情 報 入 力 2012 SAP AG. All rights reserved. 5

SAPによる 外 国 送 金 ( 全 銀 手 順 ) 2/3 3 債 務 未 消 込 明 細 データ 自 動 支 払 プログラム * 支 払 依 頼 番 号 で 未 消 込 明 細 の 消 込 * 支 払 依 頼 番 号 を 採 番 ( 明 細 は 未 消 込 のまま) マニュアル 銀 行 支 払 又 は 送 金 結 果 取 込 プログラム (アドオン) 5 仕 向 送 金 取 組 全 銀 協 フォー マット DMEファイル 受 取 人 ( 仕 入 先 ) 支 払 データ (REGU*) 全 銀 協 フォー マット DMEファイル 4 外 国 送 金 依 頼 プログラム( 標 準 ) 外 国 送 金 依 頼 書 仕 向 銀 行 ( 取 引 銀 行 ) 被 仕 向 銀 行 ( 仕 入 先 銀 行 ) 外 国 送 金 依 頼 プログラム(アドオン) 支 払 明 細 通 知 書 郵 送 /FAX 2012 SAP AG. All rights reserved. 6

SAPによる 外 国 送 金 ( 全 銀 手 順 ) 3/3 送 金 の 元 データ( 債 務 : 買 掛 金 や 未 払 金 )が 転 記 された 後 の 流 れは 以 下 のとおりです - 始 めに 自 動 支 払 処 理 (F110)で 債 務 ( 買 掛 金 や 未 払 金 )の 未 払 データ( 未 消 込 明 細 データ)から 支 払 データを 作 成 します - 次 に 外 国 送 金 依 頼 プログラム(RFFOJP_L)で 外 国 送 金 依 頼 データを 作 成 します ( 自 動 支 払 処 理 の 印 刷 プログ ラムとして 実 行 ) 外 国 送 金 依 頼 データ: 全 銀 協 フォーマット- 外 国 送 金 依 頼 レコードフォーマットでのDMEファイル 外 国 送 金 依 頼 書 : 送 金 依 頼 銀 行 に 紙 で 依 頼 するとき 又 は 保 存 用 として 出 力 ( 私 製 の 外 国 送 金 依 頼 書 になるため 事 前 に 送 金 依 頼 銀 行 の 承 認 が 必 要 ) 支 払 明 細 通 知 書 : 受 取 人 ( 仕 入 先 )への 支 払 明 細 通 知 書 ( 仕 入 先 マスタの 言 語 で 出 力 可 能 ) 標 準 プログラムを 改 造 したアドオンプログラムをSAPジャパンの 有 償 コンサルティングサービスで 提 供 - 送 金 依 頼 銀 行 ( 仕 向 銀 行 )に 外 国 送 金 を 依 頼 します(DMEファイルの 伝 送 又 は 外 国 送 金 依 頼 書 のFAX/ 郵 送 / 持 参 ) - 受 取 人 ( 仕 入 先 )に 支 払 明 細 通 知 書 をFAX 又 は 郵 送 します - 仕 向 銀 行 が 被 仕 向 銀 行 に 送 金 し その 時 の 確 定 レート 手 数 料 を 依 頼 人 に 返 します 仕 向 銀 行 からの 確 定 レートで 債 務 ( 買 掛 金 や 未 払 金 )を 消 し 込 み( 為 替 差 損 益 発 生 ) 手 数 料 を 計 上 します (アドオンプログラムとして 送 金 結 果 取 込 プログラムが 開 発 され SAPジャパンの 有 償 コンサルティングサービスによ り 提 供 されています ) 2012 SAP AG. All rights reserved. 7

目 次 1. パラメータ 設 定 2. 仕 入 先 マスタデータ 定 義 3. 会 計 伝 票 4. 自 動 支 払 処 理 5. 拡 張 RFFOX230 Appendix A 全 銀 行 レコードレイアウト Appendix B 支 払 プログラム 処 理 概 要 過 去 にSAPジャパン 株 式 会 社 からコンサルティングサービスとして 提 供 させて 頂 いておりましたアドオンプログラムは 終 売 となりました 2012 SAP AG. All rights reserved. 8

1. パラメータ 設 定

1. パラメータ 設 定 1.1 トランザクションイベントでの 汎 用 モジュール 定 義 1.2 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー )( 送 金 種 類 区 分, 支 払 区 分, 相 場 区 分 ) 1.3 国 別 支 払 方 法 1.4 会 社 コード 別 支 払 方 法 外 国 送 金 依 頼 書 書 式 1.5 支 払 会 社 コード 支 払 明 細 通 知 書 書 式 1.6 銀 行 選 択 ( 仕 向 銀 行 ) 1.7 取 引 銀 行 マスタ 1.8 中 央 銀 行 コード 送 金 目 的 ( 国 際 収 支 項 目 番 号 ) 2012 SAP AG. All rights reserved. 10

1.1 トランザクションイベントでの 汎 用 モジュール 定 義 IMG: 財 務 会 計 -> 財 務 会 計 共 通 設 定 -> ツール -> カスタマ 拡 張 -> 取 引 イベント -> 設 定 -> P/S モジュール -> SAPアプリケーション ひとつの 伝 票 ( 送 金 元 データ)に 対 して 異 なる 相 場 区 分 が 適 用 され る 場 合 相 場 区 分 をこの 伝 票 ( 送 金 元 データ)に 対 して 分 ける 必 要 があります 異 なる 相 場 区 分 を 設 定 するために 2つの 汎 用 モジュ ールが 使 われています 3.3 会 計 処 理 内 訳 追 加 情 報 入 力 - 送 金 元 データを 参 照 して 下 さい 外 国 送 金 用 のオープンFIのイベント Rel. 4.6で 日 本 の 外 国 送 金 用 にイベントが 追 加 されました イベント1012 : 伝 票 変 更 時 に 追 加 詳 細 ボタンがクリックされたときに 起 動 します イベント1013 : 伝 票 変 更 時 に 参 照 キー3に * が 入 力 されたとき 仕 入 先 マスタの 国 コードが 外 国 又 は 伝 票 通 貨 コードが 外 貨 のときに 起 動 します 2012 SAP AG. All rights reserved. 11

1.2 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー) 送 金 種 類 区 分, 支 払 区 分, 相 場 区 分 IMG: 財 務 会 計 -> 債 権 管 理 および 債 務 管 理 -> 会 計 トランザクション -> 銀 行 支 払 -> 自 動 銀 行 支 払 -> 支 払 媒 体 -> DME -> 定 義 : 支 払 処 理 の 銀 行 手 数 料 ** 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー)は 日 本 用 の 外 国 送 金 依 頼 のDMEファイルで 使 われます 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー)は 4つの 項 目 からなります これらの 項 目 には 債 務 ( 買 掛 金 / 未 払 金 )の 転 記 時 に 値 が 設 定 されます 但 し 日 本 では 3つの 項 目 だけ 使 用 し ます 一 つ 目 は 送 金 種 類 区 分 です 電 信 送 金 (T.T)か 郵 便 送 金 (M.T)か 小 切 手 送 金 か を 銀 行 に 連 絡 するものです 二 つ 目 は 支 払 区 分 です 通 知 払 いか 口 座 振 込 かを 銀 行 に 連 絡 するものです 三 つ 目 は 相 場 区 分 です 直 物 レートか 予 約 レートか 外 貨 建 送 金 か 円 建 送 金 かを 銀 行 に 連 絡 するものです 最 大 4つの 項 目 を 使 うことができま すが 日 本 では3 つだけ 使 います 許 容 されている 送 金 種 類 区 分, 支 払 区 分 相 場 区 分 を 次 の 画 面 で 定 義 する 必 要 があり ます 例 ) 3つ 目 の 項 目 ( 相 場 区 分 )については6 種 類 の 値 が 許 容 されています 直 物 レートで 支 払 を 行 いたい 場 合 は 3つ 目 の 項 目 ( 相 場 区 分 )は1を 選 択 する 必 要 があります 注 意 : 次 頁 の 画 面 にある 項 目 Instrtn の 値 を FI 伝 票 転 記 時 に 入 力 値 として 使 いま すが 項 目 コード 言 語 の 値 がDMEファイルにセットされます 銀 行 手 数 料 負 担 コード ( 指 示 キー) については 以 降 の 頁 を 参 照 して 下 さい 2012 SAP AG. All rights reserved. 12

1.2 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー) 送 金 種 類 区 分, 支 払 区 分, 相 場 区 分 コード 言 語 : 各 銀 行 独 自 の コード 値 に 変 換 するために 使 用 (DMEファイル 用 ) コードテキスト: 外 国 送 金 依 頼 書 に 各 テキスト として 使 用 項 目 1 : 送 金 種 類 区 分 2 : 支 払 区 分 3 : 相 場 区 分 設 定 可 能 な 送 金 種 類 区 分 設 定 可 能 な 支 払 区 分 設 定 可 能 な 相 場 区 分 2012 SAP AG. All rights reserved. 13

1.2 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー) 送 金 種 類 区 分, 支 払 区 分, 相 場 区 分 全 銀 協 フォーマットで 使 用 可 能 な 相 場 区 分 01: SPOT ( 直 物 レート) 02: CONT ( 予 約 レート) 03: NOEX ( 外 貨 建 外 貨 口 座 からの 支 払 ) 04: 円 建 円 口 座 からの 支 払 05: 円 貨 額 相 当 の 外 貨 建 送 金 ( 直 物 レート) 全 銀 協 フォーマットで 認 められているのは 01から04までのため コード 言 語 は 01 とします 例 ) 債 務 ( 買 掛 金 / 未 払 金 )の 通 貨 が 円 で 支 払 は 外 貨 で 行 う( 支 払 通 貨 の 機 能 を 使 用 ) 100 円 を1USドルで 支 払 う 06: 外 貨 額 相 当 の 別 外 貨 建 送 金 ( 直 物 レート) コード 言 語 は 01 とします DMEファイルは 作 成 されません 例 ) 債 務 ( 買 掛 金 / 未 払 金 )の 通 貨 は 外 貨 で 支 払 は 別 の 外 貨 で 行 う( 支 払 通 貨 の 機 能 を 使 用 ) 100ルーブルを110USドルで 支 払 う 07: 外 貨 額 相 当 の 円 建 送 金 コード 言 語 は 01 とします DMEファイルは 作 成 されません SAPジャパン 開 発 のアドオンプログラム のみ 対 応 例 ) 債 務 ( 買 掛 金 / 未 払 金 )の 通 貨 は 外 貨 で 支 払 は 円 で 行 う( 支 払 通 貨 の 機 能 を 使 用 ) 1USドルを100 円 で 支 払 う 2012 SAP AG. All rights reserved. 14

1.2 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー) 支 払 手 数 料 支 払 区 分 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー)は3つの 情 報 と 支 払 手 数 料 支 払 区 分 を 持 っています 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー) 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー)を 仕 入 先 マスタの 銀 行 詳 細 に 設 定 します 1) 送 金 種 類 区 分 2) 支 払 区 分 3) 相 場 区 分 読 み 方 の 例 : 支 払 方 法 Eの 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー) 01 - 送 金 種 類 区 分 1 : 電 信 送 金 (T.T) - 支 払 区 分 2 : 口 座 振 込 - 相 場 区 分 1 : 直 物 レート - 銀 行 手 数 料 は 送 金 受 取 人 負 担 支 払 方 法 毎 に 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー)を 定 義 することができます 項 目 CA は 支 払 手 数 料 支 払 区 分 を 表 します 1 送 金 受 取 人 が 支 払 2 送 金 支 払 人 が 支 払 ( 注 ) 手 数 料 支 払 区 分 は 国 内 総 合 振 込 ( 支 払 方 法 T)の 場 合 と 逆 です 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー)を 仕 入 先 マスタ 取 引 銀 行 マスタに 初 期 値 として 設 定 します 2.2 仕 入 先 マスタ 銀 行 詳 細 ( 被 仕 向 銀 行 )を 参 照 して 下 さい 2012 SAP AG. All rights reserved. 15

1.2 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー) 相 場 区 分 このマトリックスは FORM accounting_info_fields_fuellen / include RFFORIJ5 / RFFOJP_Lで どのように 相 場 区 分 が 決 められて いるかを 説 明 しています 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー)は デフォルト 値 として 仕 入 先 マスタ 取 引 銀 行 マスタに 設 定 します (Case ) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 請 求 書 通 貨 = JPY (dta_pswsl) Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 支 払 通 貨 = JPY (dta_waers) Yes Yes Yes 銀 行 口 座 通 貨 = JPY (up_twaers) Yes Yes Yes Yes 予 約 番 号 = 入 力 なし Yes Yes Yes 相 場 区 分 (up_exchange) 04 Error Error 05 01 SPOT Error Error Error 2012 SAP AG. All rights reserved. 16

1.2 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー) 相 場 区 分 (Case ) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) 請 求 書 通 貨 =JPY 支 払 通 貨 = JPY Yes Yes Yes 請 求 書 通 貨 = 支 払 通 貨 () () () Yes Yes Yes Yes Yes 口 座 通 貨 = JPY Yes Yes Yes Yes Yes Yes 請 求 書 通 貨 = 口 座 通 貨 () () () () Yes Yes 支 払 通 貨 = 口 座 通 貨 Yes 予 約 番 号 = 入 力 なし Yes Yes NO Yes Yes Yes 相 場 区 分 07 01 Error Error 01 SPOT 02 CONT 03 NOEX Error Error 06 01 Error Error 2012 SAP AG. All rights reserved. 17

1.2 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー) 相 場 区 分 (Case ) (19) (20) 請 求 書 通 貨 = JPY 支 払 通 貨 = JPY 請 求 書 通 貨 = 支 払 通 貨 口 座 通 貨 = JPY 請 求 書 通 貨 = 口 座 通 貨 支 払 通 貨 = 口 座 通 貨 Yes 予 約 番 号 = 入 力 なし 相 場 区 分 Error Error 2012 SAP AG. All rights reserved. 18

1.3 国 別 支 払 方 法 IMG: 財 務 会 計 -> 債 権 管 理 および 債 務 管 理 -> 会 計 トランザクション -> 銀 行 支 払 -> 自 動 銀 行 支 払 -> 支 払 プ ログラム 用 の 支 払 方 法 / 銀 行 選 択 -> 設 定 : 支 払 取 引 の 国 別 支 払 方 法 支 払 プログラムシステム 設 定 : 国 別 支 払 方 法 印 刷 プログラム 名 : RFFOJP_L このフラグがセットされていると 自 動 支 払 処 理 実 行 時 に 支 払 伝 票 を 生 成 せずに 支 払 依 頼 を 生 成 します 外 国 送 金 の 場 合 FI 伝 票 転 記 ではなく 支 払 依 頼 を 生 成 します 支 払 依 頼 生 成 のみ: 自 動 支 払 処 理 では 債 務 ( 買 掛 金 / 未 払 金 ) を 消 込 せずに 支 払 依 頼 番 号 を 採 番 します 銀 行 から 確 定 レートが 返 ってきたとき 支 払 依 頼 番 号 で 消 込 をし 為 替 差 損 益 を 計 上 し ます 支 払 依 頼 番 号 が 割 り 当 てられている 未 消 込 明 細 は 支 払 依 頼 番 号 による 選 択 での み 消 込 可 能 です 他 の 項 目 による 選 択 での 消 込 他 の 自 動 支 払 処 理 の 選 択 対 象 には なりません 2012 SAP AG. All rights reserved. 19

1.3 国 別 支 払 方 法 日 本 では RFFOJP_L を 使 って 外 国 送 金 用 のDME ファイルを 生 成 します PMWを 使 いたい 場 合 は 支 払 媒 体 書 式 を 開 発 する 必 要 があります 2012 SAP AG. All rights reserved. 20

1.4 会 社 コード 別 支 払 方 法 - 外 国 送 金 依 頼 書 書 式 IMG: 財 務 会 計 -> 債 権 管 理 および 債 務 管 理 -> 会 計 トランザクション -> 銀 行 支 払 -> 自 動 銀 行 支 払 -> 支 払 プ ログラム 用 の 支 払 方 法 / 銀 行 選 択 -> 設 定 : 支 払 取 引 の 会 社 コード 別 支 払 方 法 外 国 送 金 依 頼 書 用 の 書 式 を 指 定 します 4.4 外 国 送 金 依 頼 書 と 支 払 明 細 通 知 書 を 参 照 して 下 さい 印 刷 プログラムRFFOJP_L 実 行 時 に DMEフ ァイルもしくは 外 国 送 金 依 頼 書 のどちらかを 指 定 することができます 2012 SAP AG. All rights reserved. 21

1.5 支 払 会 社 コード 支 払 明 細 通 知 書 書 式 IMG: 財 務 会 計 -> 債 権 管 理 および 債 務 管 理 -> 会 計 トランザクション -> 銀 行 支 払 -> 自 動 銀 行 支 払 -> 支 払 プログラム 用 の 支 払 方 法 / 銀 行 選 択 -> 設 定 : 支 払 取 引 の 支 払 会 社 コード 支 払 明 細 通 知 書 の 書 式 を 指 定 します 4.4 外 国 送 金 依 頼 書 と 支 払 明 細 通 知 書 を 参 照 して 下 さい 2012 SAP AG. All rights reserved. 22

1.6 銀 行 選 択 ( 仕 向 銀 行 ) IMG: 財 務 会 計 -> 債 権 管 理 および 債 務 管 理 -> 会 計 トランザクション -> 銀 行 支 払 -> 自 動 銀 行 支 払 -> 支 払 プ ログラム 用 の 支 払 方 法 / 銀 行 選 択 -> 設 定 : 支 払 取 引 に 使 用 する 銀 行 定 義 2012 SAP AG. All rights reserved. 23

1.7 取 引 銀 行 マスタ IMG: 財 務 会 計 -> 銀 行 関 連 会 計 -> 銀 行 口 座 -> 定 義 : 取 引 銀 行 取 引 銀 行 マスタ: DMEデータ 取 引 銀 行 から 指 定 された 10 桁 の 外 国 送 金 用 送 金 依 頼 人 コードで DMEファ イル 生 成 時 に 必 要 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー) 送 金 種 類 区 分, 支 払 区 分, 相 場 区 分 の 初 期 値 仕 入 先 マスタでの 設 定 よりも 優 位 得 意 先 コード(T012-DTKID): 取 引 銀 行 が 採 番 した10 桁 のコードで 外 国 送 金 依 頼 プログラムでは 送 金 依 頼 人 コードとして 使 用 します ( 国 内 送 金 では 会 社 コード(T012- DTFIN))を 送 金 依 頼 人 コードとして 使 用 します ) 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー): 銀 行 手 数 料 の 負 担 区 分 コード( 送 金 種 類 区 分, 支 払 区 分, 相 場 区 分, 支 払 手 数 料 支 払 区 分 )の 初 期 値 として 使 われ ます 2012 SAP AG. All rights reserved. 24

1.8 中 央 銀 行 コード- 送 金 目 的 ( 国 際 収 支 項 目 番 号 ) IMG: 財 務 会 計 -> 債 権 管 理 および 債 務 管 理 -> 会 計 トランザクション -> 入 金 請 求 書 /クレジットメモ -> 定 義 : 国 外 取 引 規 制 のSCBフラグ このコードを 債 務 明 細 に 入 力 します 送 金 目 的 は4バイトです 2つの 項 目 を 使 って 表 します 1バイト 目 は レポートレコード 用 伝 票 タイプに 設 定 し 残 りの3バイトはサー ビス 明 細 別 フラグに 設 定 します この 例 では 010 です 外 国 送 金 依 頼 書 用 テキスト パラメータ 設 定 : 中 央 銀 行 コード 送 金 目 的 として 国 際 収 支 項 目 番 号 (4 桁 の 数 字 )を 設 定 します レポートレコード 用 伝 票 タイプ: 国 際 収 支 項 目 番 号 の 上 1 桁 サービス 明 細 別 フラグ: 国 際 収 支 項 目 番 号 の 下 3 桁 支 払 理 由 1 行 目 : 外 国 送 金 依 頼 書 にテキスト 表 示 支 払 理 由 2 行 目 : DMEファイルに 送 金 目 的 テキストとして 使 用 ( 半 角 カタカナ) DMEファイル 用 テキスト http://www.boj.or.jp/z/tame/regtlist.pdf ( 日 本 語 のみ) 2012 SAP AG. All rights reserved. 25

2. 仕 入 先 マスタデータ 定 義

2 仕 入 先 マスタデータ 定 義 2.1 仕 入 先 マスタ 住 所 2.2 仕 入 先 マスタ 銀 行 詳 細 ( 被 仕 向 銀 行 ) 2.3 仕 入 先 マスタ 支 払 処 理 2012 SAP AG. All rights reserved. 27

2.1 仕 入 先 マスタ 住 所 仕 入 先 マスタ: 住 所 国 コードで 指 定 のアドレスレイア ウトキーにより 住 所 を 編 集 DMEファイルの 受 取 人 住 所 に なります 名 称 : 受 取 人 名 住 所 : 国 コードで 指 定 のアドレスレイアウトキーによ り 住 所 を 編 集 します( 国 によってはレイアウトが 異 な ります ) また 国 別 印 刷 フラグをONにします 国 名 : 英 語 の 国 コード 名 称 を 使 用 します 言 語 : 支 払 明 細 通 知 書 のテキスト 言 語 として 使 用 可 能 受 取 人 言 語 で 支 払 明 細 通 知 書 を 印 刷 することが 可 能 2012 SAP AG. All rights reserved. 28

2.2 仕 入 先 マスタ 銀 行 詳 細 ( 被 仕 向 銀 行 ) 仕 入 先 マスタ: 銀 行 詳 細 受 取 人 の 銀 行 国 コード 銀 行 コード( 被 仕 向 銀 行 銀 行 マスタにあらかじめ 登 録 が 必 要 ) 口 座 番 号 一 部 の 国 では 銀 行 管 理 キー 参 照 詳 細 も 必 要 となります 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー) : 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー)の 初 期 値 として 使 用 します ないときは 取 引 銀 行 マスタに 設 定 された 値 を 使 用 します 受 取 人 ( 仕 入 先 )の 銀 行 情 報 : 銀 行 コード 口 座 番 号 口 座 名 義 人 預 金 種 別 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー) : 送 金 種 類 区 分, 支 払 区 分, 相 場 区 分, 手 数 料 負 担 区 分 の 初 期 値 として 使 用 します トランザクションOB47で 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー)を 定 義 します 銀 行 手 数 料 負 担 コード( 指 示 キー )を 参 照 して 下 さい この 情 報 は 印 刷 プログラムによって 支 払 媒 体 に 渡 されます 例 えば 日 本 では 預 金 種 別 について 以 下 のように 使 います 01 普 通 02 当 座 04 貯 蓄 09 その 他 2012 SAP AG. All rights reserved. 29

2.3 仕 入 先 マスタ 支 払 処 理 仕 入 先 マスタ : 支 払 処 理 支 払 方 法 : 外 国 送 金 用 の 支 払 方 法 を 指 定 します グループキー : グループキーの 値 によって 支 払 伝 票 が 分 割 されます 外 国 送 金 用 に 標 準 設 定 では 日 本 向 けに E が 出 荷 されています テーブルREGUHのエントリの 生 成 単 位 中 央 銀 行 コード がグループキーとして 定 義 されている 場 合 は 中 央 銀 行 コ ード が 異 なると テーブルREGUHのエントリが 別 に 生 成 されます 会 社 コード 別 支 払 方 法 で 選 択 明 細 個 別 支 払 が 指 定 されている 場 合 テ ーブルREGUHのエントリは 債 務 明 細 毎 に 生 成 されます 参 照 キー3( 予 約 番 号 )に 入 力 がある 外 貨 の 支 払 の 場 合 は 債 務 明 細 毎 に 支 払 データを 生 成 す る 必 要 があります 2012 SAP AG. All rights reserved. 30

3. 会 計 伝 票

3 会 計 伝 票 3.1 債 務 ( 買 掛 金 / 未 払 金 ) 計 上 - 送 金 元 データ 3.2 外 国 送 金 追 加 情 報 入 力 - 送 金 元 データ 3.3 会 計 処 理 内 訳 追 加 情 報 入 力 - 送 金 元 データ 2012 SAP AG. All rights reserved. 32

3.1 債 務 ( 買 掛 金 / 未 払 金 ) 計 上 - 送 金 元 データ 受 取 人 宛 メッセージ: PAYER I/2000-123456789 OF 21/01/03 ADVERTISING EXPENSES ( 参 照 伝 票 番 号 ) ( 請 求 書 日 付 ) ( 明 細 テキスト) FI 仕 入 先 請 求 書 入 力 画 面 の 例 です 受 取 人 宛 メッセージとして 参 照 伝 票 番 号 請 求 書 日 付 明 細 テキストを 編 集 します payer : 固 定 文 字 参 照 伝 票 番 号 : 受 領 した 請 求 書 番 号 等 Of : 固 定 文 字 請 求 書 日 付 : 受 取 人 の 国 の 日 付 形 式 明 細 テキスト: 1 文 字 目 の * が 外 されます ( * が 1 文 字 目 にないと 明 細 テキストが 使 われません) 2012 SAP AG. All rights reserved. 33

3.2 外 国 送 金 追 加 情 報 入 力 - 送 金 元 データ 財 務 部 門 が 必 要 に 応 じて 伝 票 変 更 で 追 加 情 報 を 入 力 します 指 示 キー: 送 金 種 類 区 分 支 払 区 分 相 場 区 分 マスタで 設 定 した 初 期 値 を 変 更 す るとき 指 定 支 払 通 貨 : 伝 票 通 貨 以 外 での 送 金 ( 円 相 当 外 貨 送 金 外 貨 相 当 別 外 貨 送 金 : 全 銀 手 順 にはない)のとき 銀 行 手 数 料 負 担 コード: 仕 入 先 マスタ/ 取 引 銀 行 マスタでの 初 期 値 を 変 更 するとき 指 示 キー1 : 送 金 種 類 区 分 指 示 キー2 : 支 払 区 分 指 示 キー3 : 相 場 区 分 送 金 目 的 -> 国 際 収 支 項 目 番 号 1.8 中 央 銀 行 コードを 参 照 参 照 キー3: 為 替 予 約 を 使 用 するときの 予 約 番 号 又 は 会 計 処 理 内 訳 を 分 割 (3つまで)するとき * を 入 力 相 場 区 分 や 予 約 番 号 によって 会 計 処 理 内 訳 を 分 割 したい 場 合 参 照 キー3に * を 入 力 すると 日 本 の 外 国 送 金 用 の 会 計 処 理 内 訳 追 加 情 報 画 面 に 遷 移 します これは 標 準 処 理 ではありません この 画 面 を 使 う 場 合 は イベントで2つの 汎 用 モジュールを 定 義 する 必 要 があります 1.1 トランザクションイベントでの 汎 用 モジュール 定 義 を 参 照 して 下 さい 2012 SAP AG. All rights reserved. 34

3.3 会 計 処 理 内 訳 追 加 情 報 入 力 - 送 金 元 データ 前 提 条 件 : 1. 伝 票 変 更 であること 2. 取 引 銀 行 を 特 定 していること 3. 明 細 個 別 支 払 であること 4. 外 貨 を 円 相 当 額 で 送 金 する 場 合 には 不 可 能 ( 全 銀 協 指 定 ) 明 細 の 追 加 詳 細 入 力 : 参 照 キー3 に * と 入 力 した 場 合 のみ 日 本 の 外 国 送 金 用 の 追 加 情 報 入 力 画 面 に 遷 移 します ER Category : 相 場 区 分 金 額 : 3つまでの 合 計 金 額 が 伝 票 明 細 金 額 に 一 致 契 約 番 号 : 予 約 番 号 を 入 力 口 座 ID : 取 引 銀 行 を 入 力 予 約 番 号 注 意 この 情 報 は FSCM-TRMの 為 替 予 約 のデータと はリンクしていません 相 場 区 分 相 場 区 分 と 予 約 番 号 によって 金 額 を 分 割 する ことができます 2012 SAP AG. All rights reserved. 35

4. 自 動 支 払 処 理

4 自 動 支 払 処 理 4.1 支 払 処 理 (F110)パラメータ 入 力 4.2 印 刷 プログラム(RFFOJP_L) 4.3 DMEファイル 4.4 外 国 送 金 依 頼 書 と 支 払 明 細 通 知 書 4.5 支 払 プログラムパラメータ 設 定 会 社 コード 別 支 払 方 法 - 外 国 送 金 依 頼 書 (SAPスクリプト)の 指 定 4.6 支 払 プログラムパラメータ 設 定 支 払 会 社 コード - 支 払 明 細 通 知 書 (SAPスクリ プト)の 指 定 4.7 債 務 ( 買 掛 金 / 未 払 金 ) 消 込 2012 SAP AG. All rights reserved. 37

4.1 支 払 処 理 (F110)パラメータ 入 力 外 国 送 金 の 場 合 支 払 方 法 として E を 選 択 します 2012 SAP AG. All rights reserved. 38

4.2 印 刷 プログラム(RFFOJP_L) 自 動 支 払 処 理 の 印 刷 プログラムとしてバリアント 指 定 外 国 送 金 依 頼 プログラム(RFFOJP_L)のパラメータ 入 力 画 面 です バリアントとして 登 録 し 自 動 支 払 処 理 の 印 刷 プログラムで 指 定 します 提 案 での 実 行 が 可 能 : 但 しチェック 用 としての 使 用 は 不 向 き 印 刷 管 理 送 金 依 頼 書 : 外 国 送 金 依 頼 書 (SAPスクリプト, 日 本 語 ) データ 媒 体 : 全 銀 協 の 外 国 送 金 依 頼 レコード(DME) 支 払 明 細 通 知 書 : 支 払 明 細 通 知 書 (SAPスクリプト, 受 取 人 ( 仕 入 先 ) 言 語 指 定 可 能 ) 外 国 送 金 依 頼 書 又 はデータ 媒 体 (DME)のどち らか 一 方 を 選 択 することが 可 能 です 出 力 管 理 改 行 区 分 : CR/LFの 指 定 可 能 受 取 人 言 語 でのテキスト: 仕 入 先 マスタの 言 語 で 支 払 明 細 通 知 書 印 刷 2012 SAP AG. All rights reserved. 39

4.3 DMEファイル 全 銀 協 の 外 国 送 金 依 頼 レコードのフォーマットで 作 成 送 金 依 頼 銀 行 へは DME 管 理 でデータダウンロードを 行 い SAPシステム 外 の 銀 行 へのデータ 送 信 システムで 伝 送 します データのコード 変 換 は 必 要 に 応 じて SAPシステム 外 で 行 います(EBCDIC, JIS) 2012 SAP AG. All rights reserved. 40

4.4 外 国 送 金 依 頼 書 と 支 払 明 細 通 知 書 外 国 送 金 依 頼 書 の 出 力 支 払 明 細 通 知 書 の 出 力 が 可 能 です 使 用 する 書 式 を 自 動 支 払 処 理 のIMGで 指 定 します 2012 SAP AG. All rights reserved. 41

4.5 支 払 プログラムパラメータ 設 定 会 社 コード 別 支 払 方 法 - 外 国 送 金 依 頼 書 (SAPスクリプト)の 指 定 支 払 プログラムパラメータ 設 定 : 会 社 コード 別 支 払 方 法 入 出 金 データ 転 送 媒 体 書 式 : 外 国 送 金 依 頼 書 用 のSAPスクリプトの 名 称 を 入 力 します 標 準 では F110_JP_TRANS_L が 出 荷 されています 書 式 上 の 振 出 人 : DMEファイルの 送 金 依 頼 人 名 として 使 われます 2012 SAP AG. All rights reserved. 42

4.5 支 払 プログラムパラメータ 設 定 会 社 コード 別 支 払 方 法 - 外 国 送 金 依 頼 書 (SAPスクリプト)の 指 定 外 国 送 金 依 頼 書 SAPスクリプトで 日 本 語 のテキストを 使 用 します 私 製 のフォームとなるため 事 前 に 送 金 依 頼 銀 行 の 了 解 が 必 要 です 依 頼 人 整 理 番 号 には 自 動 支 払 処 理 で 採 番 した 支 払 依 頼 番 号 が セットされます 2012 SAP AG. All rights reserved. 43

4.6 支 払 プログラムパラメータ 設 定 支 払 会 社 コード 支 払 明 細 通 知 書 (SAPスクリプト)の 指 定 支 払 プログラムパラメータ 設 定 : 支 払 会 社 コード 支 払 明 細 通 知 書 用 書 式 : 支 払 明 細 通 知 書 用 のSAPスクリプトの 名 称 を 入 力 します ( 国 内 総 合 振 込 で 使 用 するものと 同 じですが テキストの 言 語 を 支 払 方 法 毎 に 変 えて 定 義 します ) 標 準 では F110_JP_AVIS に 対 して 英 語 のテキストのものが 出 荷 されています 2012 SAP AG. All rights reserved. 44

4.6 支 払 プログラムパラメータ 設 定 支 払 会 社 コード 支 払 明 細 通 知 書 (SAPスクリプト)の 指 定 支 払 明 細 通 知 書 SAPスクリプトでログオン 言 語 又 は 受 取 人 ( 仕 入 先 ) 言 語 のテキストを 使 用 します ( 実 際 にはプリンタで 印 刷 可 能 な 言 語 のみ) 2012 SAP AG. All rights reserved. 45

4.7 債 務 ( 買 掛 金 / 未 払 金 ) 消 込 債 務 ( 買 掛 金 / 未 払 金 )を 確 定 レートで 消 し 込 みます 支 払 依 頼 番 号 : 外 国 送 金 依 頼 時 には 依 頼 人 整 理 番 号 として 送 金 依 頼 銀 行 に 出 しています 支 払 依 頼 番 号 を 採 番 した 債 務 ( 買 掛 金 / 未 払 金 )の 消 込 は 支 払 依 頼 番 号 でのみ 可 能 となります 他 の 項 目 では 選 択 できません また 支 払 依 頼 番 号 を 採 番 した 債 務 ( 買 掛 金 / 未 払 金 )は 他 の 自 動 支 払 処 理 では 選 択 対 象 外 となります 2012 SAP AG. All rights reserved. 46

5. 拡 張 RFFOX230

汎 用 モジュール EXIT_RFFOEXIT_230 日 本 の 外 国 送 金 依 頼 レコード2から6のデータ 編 集 用 ユーザExitを 使 って 日 本 の 外 国 送 金 依 頼 のデータを 編 集 することができます 構 造 DTAMJP に 定 義 されている 項 目 が 編 集 項 目 です 呼 び 出 されるインクルードプログラム ZXFORU34 を 生 成 して データ 編 集 のロジックを 記 述 します ZXFORU34は 汎 用 モジュール EXIT_RFFOEXIT_230 に 含 まれています トランザクションCMOD (SAP 拡 張 プロジェクト 管 理 )から ユーザExitを 登 録 します 1. プロジェクトを 登 録 します 2. 拡 張 RFFOX230 を 割 り 当 てます 3. コンポーネントボタンを 押 すと 汎 用 モジュール EXIT_RFFOEXIT_230 が 割 り 当 たっていることがわかり ます EXIT_RFFOEXIT_230 をダブルクリックして 汎 用 モジュールEXIT_RFFOEXIT_230 の 中 に 入 り ZXFORU34 をダブルクリックしてこれを 生 成 し 有 効 化 します 生 成 されていないと 警 告 メッセージが 表 示 されますが 戻 らずに 進 んで まず インクルードZXFORU34を 生 成 して 下 さい 4. 受 け 渡 されてきたデータを 編 集 するロジックをZXFORU34に 実 装 します 5. インクルードZXFORU34, 汎 用 モジュールEXIT_RFFOEXIT_230, プロジェクトを 有 効 化 します 2012 SAP AG. All rights reserved. 48

汎 用 モジュール EXIT_RFFOEXIT_230 日 本 の 外 国 送 金 依 頼 レコード2から6のデータ 編 集 用 データレコードを 埋 め 込 んだ 後 で ユーザ Exitが 呼 び 出 されます 編 集 項 目 は 構 造 DTAMJPに 定 義 されている 項 目 です 受 け 渡 されてきた 値 を 編 集 するロジックを インクルードプロ グラム ZXFORU34 に 実 装 します 編 集 項 目 は 拡 張 されています SAPノート1248423, SAPノー ト1602174, SAPノート1884202をご 参 照 下 さい 2012 SAP AG. All rights reserved. 49

汎 用 モジュール EXIT_RFFOEXIT_230 ( 例 ) 送 金 指 図 内 訳 のデータを 構 造 DTAJPZを 使 って 編 集 してみる 支 払 処 理 実 行 で 生 成 された 支 払 データ REGUH 支 払 媒 体 データ(DMEデータ) REGUP RFFOJP_Lを 実 行 すると このExitに 実 装 したロジッ クを 通 る ユーザExitにロジックを 実 装 (ご 要 件 にあったロジックを 実 装 して 下 さい ) 2012 SAP AG. All rights reserved. 50

Appendix.A 全 銀 協 レコードレイアウト

全 銀 協 レコードレイアウト ファイル 構 成 およびシークエンス フロー 1/2 2012 SAP AG. All rights reserved. 52

全 銀 協 レコードレイアウト ファイル 構 成 およびシークエンス フロー 2/2 2012 SAP AG. All rights reserved. 53

全 銀 協 レコードレイアウト - レコード 内 容 1/6 2012 SAP AG. All rights reserved. 54

全 銀 協 レコードレイアウト - レコード 内 容 2/6 2012 SAP AG. All rights reserved. 55

全 銀 協 レコードレイアウト - レコード 内 容 3/6 2012 SAP AG. All rights reserved. 56

全 銀 協 レコードレイアウト レコード 内 容 4/6 2012 SAP AG. All rights reserved. 57

全 銀 協 レコードレイアウト レコード 内 容 5/6 注 意 : 銀 行 宛 メッセージ 支 払 銀 行 経 由 銀 行 のための 専 用 の 構 造 は 標 準 では 出 荷 されていません シナリオによっては 構 造 DTAJPZを 使 い 値 をセットするロジックをユーザExit ( 拡 張 RFFOX230)に 実 装 することが 可 能 なケースもあると 思 われます 2012 SAP AG. All rights reserved. 58

全 銀 協 レコードレイアウト レコード 内 容 6/6 2012 SAP AG. All rights reserved. 59

Appendix.B 支 払 プログラム 処 理 概 要

支 払 プログラム 処 理 フロー 支 払 処 理 (F110) 入 力 パラメータ (SAPF110V) カスタマイジング (T012*/T042*...) 利 用 可 能 額 (T042D) マスタデータ (KNA1/LFA2... BNKA) 会 計 伝 票 (BKPF/BSEG...) パラメータ (REGUV/RFDT) F110 支 払 処 理 (SAPF110S) 提 案 データ (REGUH/REGUP) 提 案 編 集 (SAPF110O) 支 払 データ (REGUH/REGUP) 支 払 一 覧 (RFZALI00/RFZALI10) 変 更 履 歴 (REGUA REGUHH/REGUPO) RFFO* 印 刷 プログラム (DMEファイル 生 成 ) 支 払 一 覧 / 例 外 一 覧 (スプール) 支 払 媒 体 DMEデータ (TemSe/Filesyst. REGUT...) 送 金 依 頼 書 (スプール) 支 払 明 細 通 知 書 (スプール) 支 払 概 要 (スプール, ジョブログ) 支 払 依 頼 (PYORDH, PYORDP) 2012 SAP AG. All rights reserved. 61

2012 SAP AG. All rights reserved. part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice. Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors. Microsoft, Windows, Excel, Outlook, PowerPoint, Silverlight, and Visual Studio are registered trademarks of Microsoft Corporation. IBM, DB2, DB2 Universal Database, System i, System i5, System p, System p5, System x, System z, System z10, z10, z/vm, z/os, OS/390, zenterprise, PowerVM, Power Architecture, Power Systems, POWER7, POWER6+, POWER6, POWER, PowerHA, purescale, PowerPC, BladeCenter, System Storage, Storwize, XIV, GPFS, HACMP, RETAIN, DB2 Connect, RACF, Redbooks, OS/2, AIX, Intelligent Miner, WebSphere, Tivoli, Informix, and Smarter Planet are trademarks or registered trademarks of IBM Corporation. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the United States and other countries. Adobe, the Adobe logo, Acrobat, PostScript, and Reader are trademarks or registered trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and other countries. Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and its affiliates. UNIX, X/Open, OSF/1, and Motif are registered trademarks of the Open Group. Citrix, ICA, Program Neighborhood, MetaFrame, WinFrame, VideoFrame, and MultiWin are trademarks or registered trademarks of Citrix Systems Inc. HTML, XML, XHTML, and W3C are trademarks or registered trademarks of W3C, World Wide Web Consortium, Massachusetts Institute of Technology. Apple, App Store, ibooks, ipad, iphone, iphoto, ipod, itunes, Multi-Touch, Objective-C, Retina, Safari, Siri, and Xcode are trademarks or registered trademarks of Apple Inc. IOS is a registered trademark of Cisco Systems Inc. RIM, BlackBerry, BBM, BlackBerry Curve, BlackBerry Bold, BlackBerry Pearl, BlackBerry Torch, BlackBerry Storm, BlackBerry Storm2, BlackBerry PlayBook, and BlackBerry App World are trademarks or registered trademarks of Research in Motion Limited. Google App Engine, Google Apps, Google Checkout, Google Data API, Google Maps, Google Mobile Ads, Google Mobile Updater, Google Mobile, Google Store, Google Sync, Google Updater, Google Voice, Google Mail, Gmail, YouTube, Dalvik and Android are trademarks or registered trademarks of Google Inc. INTERMEC is a registered trademark of Intermec Technologies Corporation. Wi-Fi is a registered trademark of Wi-Fi Alliance. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG Inc. Motorola is a registered trademark of Motorola Trademark Holdings LLC. Computop is a registered trademark of Computop Wirtschaftsinformatik GmbH. SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, SAP BusinessObjects Explorer, StreamWork, SAP HANA, and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and other countries. Business Objects and the Business Objects logo, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius, and other Business Objects products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Business Objects Software Ltd. Business Objects is an SAP company. Sybase and Adaptive Server, ianywhere, Sybase 365, SQL Anywhere, and other Sybase products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of Sybase Inc. Sybase is an SAP company. Crossgate, m@gic EDDY, B2B 360, and B2B 360 Services are registered trademarks of Crossgate AG in Germany and other countries. Crossgate is an SAP company. All other product and service names mentioned are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary. The information in this document is proprietary to SAP. part of this document may be reproduced, copied, or transmitted in any form or for any purpose without the express prior written permission of SAP AG. 2012 SAP AG. All rights reserved. 62

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