2 / 10 組 入 ファンドと 参 考 指 標 の 騰 落 率 資 産 クラス 比 率 運 用 会 社 名 投 資 信 託 証 券 (ファンド 名 ) 騰 落 率 1カ 月 間 3カ 月 間 6カ 月 間 国 内 株 式 11.3% 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 ネオ ジャパン 株 式

1 / 10 投 資 者 の 皆 さまへ ラップ コンシェルジュ( 安 定 タイプ) Monthly Fund Report 基 準 価 額 純 資 産 の 推 移 2016 年 3 月 31 日 現 在 基 準 価 額 10,220 円 純 資 産 総 額 71 億 円 期 間 別 騰 落 率 期 間 1カ 月 間 3カ 月 間 6カ 月 間 1 年 間 3 年 間 5 年 間 年 初 来 設 定 来 ファンド +2.5 % +0.5 % +2.7 % -0.0 % ----- ----- +0.5 % +2.2 % 追 加 型 投 信 / 内 外 / 資 産 複 合 信 託 期 間 : 平 成 26 年 11 月 14 日 から 無 期 限 基 準 日 : 2016 年 3 月 31 日 決 算 日 : 毎 年 6 月 15 日 ( 休 業 日 の 場 合 翌 営 業 日 ) 回 次 コード : 5646 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 11,000 10,500 基 準 価 額 ( 10,000 円 ) 9,500 9,000 純 資 産 総 額 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 基 準 価 額 分 配 の 推 移 主 要 な 資 産 の 状 況 決 算 期 ( 年 / 月 ) (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 分 配 金 比 率 は 純 資 産 総 額 に 対 するものです 資 産 クラス 別 構 成 資 産 クラス ファンド 数 比 率 第 1 期 (15/06) 0 円 国 内 債 券 2 57.9% 外 国 債 券 3 18.9% 国 内 株 式 1 11.3% 外 国 株 式 3 11.0% コール ローン その 他 0.9% 合 計 9 100.0% 資 産 クラス 別 構 成 は 組 入 ファンドの 資 産 クラスで 分 類 しています ネオ ヘッジ 付 債 券 ファンドの 資 産 クラスは 国 内 債 券 で 表 示 しています 当 初 設 定 日 (2014 年 11 月 14 日 )~2016 年 3 月 31 日 設 定 時 15/4/27 15/10/8 16/3/23 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したものとみなして 計 算 しています 基 準 価 額 の 計 算 において 実 質 的 な 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 控 除 しています( 後 述 のファンドの 費 用 をご 覧 ください) 期 間 別 騰 落 率 の 各 計 算 期 間 は 基 準 日 から 過 去 に 遡 った 期 間 とし 当 該 ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 を 用 いた 騰 落 率 を 表 しています 実 際 のファンドでは 課 税 条 件 によって 投 資 者 ごとの 騰 落 率 は 異 なります また 換 金 時 の 費 用 税 金 等 は 考 慮 していません 200 150 100 50 0 純 資 産 総 額 ( 億 円 ) 分 配 金 合 計 額 設 定 来 : 0 円 分 配 金 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するもの ではありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります ファンドの 為 替 エクスポージャ 通 貨 比 率 日 本 円 71.2% 米 ドル 17.4% ユーロ 4.7% 英 ポンド 2.7% オーストラリア ドル 1.7% メキシコ ペソ 0.5% デンマーク クローネ 0.3% スウェーデン クローナ 0.3% スイス フラン 0.3% その 他 0.8% 合 計 100.0% 比 率 は 組 入 ファンドの 合 計 に 対 するものです 数 値 は2 月 末 時 点 のものです 大 和 ファンド コンサルティングのデータを 基 に 大 和 投 資 信 託 が 計 算 しています 当 資 料 は ファンドの 状 況 や 関 連 する 情 報 等 をお 知 らせするために 大 和 投 資 信 託 により 作 成 されたものです 当 ファンドは 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 大 きく 変 動 します したがって 投 資 元 本 が 保 証 されているものではありません 当 ファンドの 取 得 をご 希 望 の 場 合 には 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )を 販 売 会 社 よりお 渡 し いたしますので 必 ず 内 容 をご 確 認 の 上 ご 自 身 でご 判 断 ください 後 述 の 当 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 注 意 をよくお 読 みください

2 / 10 組 入 ファンドと 参 考 指 標 の 騰 落 率 資 産 クラス 比 率 運 用 会 社 名 投 資 信 託 証 券 (ファンド 名 ) 騰 落 率 1カ 月 間 3カ 月 間 6カ 月 間 国 内 株 式 11.3% 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 ネオ ジャパン 株 式 ファンド +11.6% -4.2% +9.2% 国 内 債 券 38.2% 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 ネオ ジャパン 債 券 ファンド +1.2% +4.2% +5.0% (ヘッジ 付 外 国 債 券 ) 19.7% 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 ネオ ヘッジ 付 債 券 ファンド +0.9% +2.7% +3.2% 2.7% ニッセイアセットマネジメント ニッセイ/ボストン カンパニー 米 国 株 ファンド +6.1% -3.3% +2.1% 3.3% ニッセイアセットマネジメント ニッセイ/アリアンツ 欧 州 グロース 株 式 ファンド +5.4% -9.9% -2.8% 外 国 株 式 ダイワ/ウエリントン グローバル オポチュニティーズ 5.0% 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 +4.9% -10.4% -2.7% ファンド 1.9% レッグ メイソン アセット マネジメント LM ブランディワイン 外 国 債 券 ファンド +4.0% -0.7% +0.2% 外 国 債 券 15.1% ベアリング 投 信 投 資 顧 問 ベアリング 外 国 債 券 ファンドM +0.4% -2.1% -3.0% 1.9% プルデンシャル インベストメント マネジメント ジャパン グローバル コア 債 券 ファンド --- --- --- 参 考 指 標 の 騰 落 率 (1カ 月 間 ) 各 組 入 ファンドの 組 入 比 率 騰 落 率 と 参 考 指 標 の 騰 落 率 は ラップ コンシェルジュ( 安 定 タイプ)における 組 入 資 産 の 評 価 時 点 の 数 値 です ファンド 名 は (FOFs 用 )( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) を 省 略 しています Mは 毎 月 決 算 騰 落 率 は 当 該 ファンドの 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 を 用 いた 騰 落 率 を 表 しています 各 比 率 は 当 ファンドの 純 資 産 総 額 比 です ネオ ヘッジ 付 債 券 ファンドの 資 産 クラスは 国 内 債 券 で 表 示 しています 国 内 株 式 の 参 考 指 標 はTOPIX( 配 当 込 み) 国 内 債 券 の 参 考 指 標 はNOMURA-BPI 総 合 外 国 株 式 の 参 考 指 標 はMSCIコクサイ インデックス( 配 当 込 み)( 円 ベース) 外 国 債 券 の 参 考 指 標 はシティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 )( 円 ベース)です 参 考 指 標 の 騰 落 率 (1カ 月 間 )の 計 算 期 間 については3ページの(*1) (*2)をご 参 照 ください MSCI コクサイ インデックス( 配 当 込 み) シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 )については 国 別 指 数 ( 現 地 通 貨 ベース) 為 替 レート 国 別 構 成 比 を 基 に 大 和 ファンド コンサルティング が 独 自 に 計 算 しています +4.5% +1.2% +5.6% +1.4% 資 産 クラス 別 構 成 (コールローン その 他 を 除 く) 資 産 クラス 別 構 成 (コールローン その 他 を 除 く)の 推 移 外 国 債 券 19.1% 外 国 株 式 11.1% 20.0% 10.0% 20.0% 10.0% 国 内 株 式 11.4% 40.0% 国 内 債 券 38.5% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 国 内 株 式 国 内 債 券 ヘッジ 付 外 国 債 券 外 国 債 券 外 国 株 式 ヘッジ 付 外 国 債 券 19.9% 20% 10% 0% 15/10 15/11 15/12 16/01 16/02 16/03 資 産 クラス 別 構 成 (コールローン その 他 を 除 く) の 円 グラフの 内 側 の 数 値 は 基 本 配 分 比 率 外 側 の 数 値 は 実 際 の 組 入 比 率 です 比 率 の 合 計 が 四 捨 五 入 の 関 係 で100%にならないことがあります 基 準 価 額 の 月 次 変 動 要 因 分 解 データは 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 2016 年 3 月 末 の 基 準 価 額 2016 年 2 月 末 の 基 準 価 額 変 動 額 内 訳 ネオ ジャパン 株 式 ファンド ネオ ジャパン 債 券 ファンド ネオ ヘッジ 付 債 券 ファンド ニッセイ/ボストン カンパニー 米 国 株 ファンド ニッセイ/アリアンツ 欧 州 グロース 株 式 ファンド ダイワ/ウエリントン グローバル オポチュニティーズ ファンド LM ブランディワイン 外 国 債 券 ファンド ベアリング 外 国 債 券 ファンドM グローバル コア 債 券 ファンド 小 計 分 配 金 信 託 報 酬 その 他 10,220 円 9,966 円 254 円 合 計 120 円 48 円 19 円 14 円 18 円 26 円 8 円 6 円 4 円 263 円 0 円 9 円 0 円 20 円 40 円 60 円 80 円 100 円 120 円 140 円 基 準 価 額 の 月 次 変 動 要 因 分 解 は 簡 便 法 に 基 づく 概 算 値 であり 実 際 の 数 値 とは 異 なる 場 合 があります また その 他 には 設 定 解 約 の 影 響 複 合 要 因 などが 含 まれま す 表 示 桁 未 満 の 四 捨 五 入 等 の 関 係 で 各 欄 の 数 値 の 合 計 が 変 動 額 の 数 値 と 合 わないことがあります ファンド 名 は (FOFs 用 )( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) を 省 略 しています Mは 毎 月 決 算

3 / 10 ファンドマネージャーのコメント 現 時 点 での 投 資 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 市 況 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません 市 況 概 況 ( 国 内 株 式 ) 3 月 のTOPIX( 東 証 株 価 指 数 配 当 込 み)は 4.5%の 上 昇 となりました(*1) 国 内 株 式 市 場 は 円 安 や 原 油 価 格 の 上 昇 など 外 部 環 境 の 改 善 を 背 景 に 上 昇 して 始 まりましたが その 後 は 利 益 確 定 の 動 きや 中 国 の 貿 易 収 支 の 悪 化 などを 材 料 に 値 を 下 げました 月 半 ばには ECB( 欧 州 中 央 銀 行 )の 追 加 緩 和 策 がポジティブに 受 け 止 められたことで 上 昇 しましたが 日 銀 の 金 融 政 策 決 定 会 合 において 追 加 緩 和 が 見 送 られると 円 高 の 進 行 とともに 株 価 も 下 落 しました 月 後 半 には 材 料 が 乏 しい 中 為 替 の 動 向 に 影 響 を 受 けて 一 進 一 退 の 展 開 となりました ( 外 国 株 式 ) 3 月 のMSCIコクサイ インデックス( 配 当 込 み 現 地 通 貨 建 )は4.9%の 上 昇 となりました( 円 建 では5.6% 上 昇 )(*2) 海 外 株 式 市 場 は 月 前 半 は 原 油 価 格 の 上 昇 や 米 国 の 好 調 な 経 済 指 標 の 発 表 を 受 け 上 昇 して 始 まりまし た 月 半 ばにかけてはFOMC( 米 国 連 邦 公 開 市 場 委 員 会 )で 政 策 金 利 が 据 え 置 かれ 利 上 げペースが 緩 やかな ものになると 示 唆 されたことなどが 好 感 され さらに 上 昇 しました 月 後 半 にかけては 原 油 価 格 の 上 昇 が 一 服 したことなどを 受 けて 一 進 一 退 で 推 移 しました ( 国 内 債 券 ) 3 月 のNOMURA-BPI 総 合 は 1.2%の 上 昇 となりました(*1) 国 内 債 券 市 場 は 月 前 半 は 横 ばいで 始 まった 後 は 30 年 債 の 入 札 が 順 調 となったことを 受 けて 買 い 圧 力 が 高 まり 長 期 金 利 が 低 下 ( 価 格 は 上 昇 )する 場 面 もありました しかし その 後 は 高 値 警 戒 感 から 長 期 金 利 は 上 昇 ( 価 格 は 下 落 )し 一 進 一 退 となりました 月 半 ばには 米 国 の 金 利 低 下 に 連 れて 長 期 金 利 は 低 下 しました 月 後 半 には 日 銀 の 国 債 買 い 入 れで 超 長 期 ゾーンが 減 額 されたことをきっかけとして 長 期 金 利 がやや 上 昇 した 後 はほぼ 横 ばいでの 推 移 となりました ( 外 国 債 券 ) 3 月 のシティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 )( 現 地 通 貨 建 )は0.2%の 上 昇 となりました( 円 建 では 1.4% 上 昇 )(*2) 海 外 債 券 市 場 は 米 国 では 月 前 半 は 世 界 的 な 株 高 などを 背 景 に 投 資 家 のリスク 回 避 姿 勢 が 和 らぎ 長 期 金 利 は 上 昇 ( 価 格 は 下 落 )したものの 月 後 半 は 米 国 の 利 上 げペース 減 速 が 示 唆 されたことなどを 受 け 長 期 金 利 は 低 下 ( 価 格 は 上 昇 )しました 欧 州 においても 米 国 とおおむね 同 様 の 動 きでした 社 債 市 場 では 投 資 家 心 理 が 改 善 し クレジット スプレッド( 国 債 に 対 する 利 回 りの 上 乗 せ 幅 )は ハイイールド 債 券 を はじめ 大 幅 に 縮 小 しました ( 為 替 ) 3 月 の 外 国 為 替 市 場 は 対 円 で 米 ドルは 下 落 ( 円 高 ) ユーロは 上 昇 ( 円 安 )しました 米 ドルは 月 前 半 は 一 進 一 退 で 推 移 したものの 月 半 ばに 米 国 の 利 上 げペースが 緩 やかになるとの 見 方 が 強 まり 円 高 米 ドル 安 が 進 みました ユーロは ECB 総 裁 が 追 加 利 下 げの 可 能 性 は 低 いとの 考 えを 示 したことなどを 受 けて 月 半 ばにかけて 円 安 ユーロ 高 が 進 みました (*1) 国 内 株 式 債 券 : 前 月 の 最 終 営 業 日 の 前 営 業 日 から 当 月 の 最 終 営 業 日 の 前 営 業 日 までの 期 間 について 計 測 しています (*2) 海 外 株 式 債 券 : 前 月 の 最 終 営 業 日 の 前 々 営 業 日 から 当 月 の 最 終 営 業 日 の 前 々 営 業 日 までの 期 間 について 計 測 しています MSCIコクサイ インデックス( 配 当 込 み) シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 )については 国 別 指 数 ( 現 地 通 貨 ベース) 為 替 レート 国 別 構 成 比 を 基 に 大 和 ファンド コンサ ルティングが 独 自 に 計 算 しています 大 和 ファンド コンサルティングのコメントを 基 に 大 和 投 資 信 託 が 作 成 しています

4 / 10 ファンドマネージャーのコメント 現 時 点 での 投 資 判 断 を 示 したものであり 将 来 の 市 況 環 境 の 変 動 等 を 保 証 するものではありません 運 用 コメント 月 間 騰 落 率 :+2.5% 資 産 配 分 について 期 待 リターンの 観 点 から 国 内 株 式 の 比 率 を 引 き 上 げ 国 内 債 券 の 比 率 を 引 き 下 げまし た ファンド 配 分 について 外 国 株 式 部 分 では 足 元 のパフォーマンスを 勘 案 し ダイワ/ウエリントン グローバル オポチュニティーズ ファンド の 比 率 を 引 き 下 げ ニッセイ/ボストン カンパニー 米 国 株 ファンド の 比 率 を 引 き 上 げました 外 国 債 券 部 分 では LM ブランディワイン 外 国 債 券 ファンド を 引 き 下 げ グローバル コア 債 券 ファンド を 新 規 に 組 み 入 れました 3 月 のマーケットは 原 油 価 格 の 上 昇 など 外 部 環 境 が 改 善 したことを 受 けて 外 国 株 式 および 国 内 株 式 が 上 昇 しました 外 国 為 替 市 場 では 対 円 で 米 ドルは 下 落 ( 円 高 ) ユーロは 上 昇 ( 円 安 )しました ラップ コンシェルジュ( 安 定 タイプ)は 純 資 産 総 額 の 約 11%を 占 める 国 内 株 式 や 約 58%を 占 める 国 内 債 券 が 上 昇 したことにより 基 準 価 額 が 上 昇 しました 国 内 株 式 に 投 資 する ネオ ジャパン 株 式 ファンド は サービス 業 のオーバーウエートがプラス 寄 与 と なりました 一 方 で 化 学 のアンダーウエートがマイナス 寄 与 となりました その 結 果 TOPIX( 配 当 込 み) を 上 回 るパフォーマンスになりました 国 内 債 券 に 投 資 する ネオ ジャパン 債 券 ファンド は 超 長 期 国 債 の 金 利 低 下 を 主 因 として プラスの パフォーマンスとなりました 外 国 債 券 (ヘッジ 付 )に 投 資 する ネオ ヘッジ 付 債 券 ファンド は ユーロ 圏 周 辺 国 国 債 や 米 国 社 債 市 場 の 金 利 低 下 を 主 因 として プラスのパフォーマンスとなりました 外 国 株 式 に 投 資 する ニッセイ/ボストン カンパニー 米 国 株 ファンド は 金 融 やエネルギーなどの 銘 柄 選 択 がマイナス 寄 与 した 一 方 米 国 の 中 小 型 株 市 場 が 好 調 であったことから MSCIコクサイ インデッ クス( 配 当 込 円 建 )を 上 回 るパフォーマンスとなりました ニッセイ/アリアンツ 欧 州 グロース 株 式 ファンド は 一 般 消 費 財 や 資 本 財 の 銘 柄 選 択 などがマイナス 寄 与 し MSCIコクサイ インデックス( 配 当 込 円 建 )を 下 回 るパフォーマンスとなりました ダイワ/ウエリントン グローバル オポチュニ ティーズ ファンド は 素 材 のアンダーウエートや 生 活 必 需 品 のオーバーウエートなどがマイナス 寄 与 し MSCIコクサイ インデックス( 配 当 込 円 建 )を 下 回 るパフォーマンスとなりました 外 国 債 券 に 投 資 する ベアリング 外 国 債 券 ファンドM は 米 国 の 金 利 戦 略 やカナダ ドルのアンダーウ エートがマイナス 寄 与 し シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 )( 円 建 )を 下 回 るパフォーマンスとな りました LM ブランディワイン 外 国 債 券 ファンド は ブラジルの 金 利 戦 略 やメキシコ ペソ ブラジ ル レアルのオーバーウエートがプラス 寄 与 し シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 )( 円 建 )を 上 回 るパフォーマンスとなりました 引 き 続 き 経 済 市 場 環 境 投 資 効 率 などを 考 慮 し 資 産 配 分 組 入 ファンドの 配 分 を 行 います MSCIコクサイ インデックス( 配 当 込 み) シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 )については 国 別 指 数 ( 現 地 通 貨 ベース) 為 替 レート 国 別 構 成 比 を 基 に 大 和 ファンド コンサ ルティングが 独 自 に 計 算 しています 大 和 ファンド コンサルティングのコメントを 基 に 大 和 投 資 信 託 が 作 成 しています ファンド 名 は (FOFs 用 )( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) を 省 略 しています Mは 毎 月 決 算 参 考 指 標 について TOPIXは 東 証 が 算 出 公 表 し 指 数 値 商 標 など 一 切 の 権 利 は 株 式 会 社 東 京 証 券 取 引 所 が 所 有 しています MSCIコクサイ インデックスは MSCI Inc.が 開 発 した 指 数 です 同 指 数 に 対 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 はMSCI Inc.に 帰 属 します またMSCI Inc.は 同 指 数 の 内 容 を 変 更 する 権 利 および 公 表 を 停 止 する 権 利 を 有 しています NOMURA-BPIとは 野 村 證 券 が 公 表 する 日 本 の 公 募 債 券 流 通 市 場 全 体 の 動 向 を 的 確 に 表 す 代 表 的 な 指 標 です NOMURA- BPIは 野 村 證 券 の 知 的 財 産 です 野 村 證 券 は 当 ファンドの 運 用 成 績 等 に 関 し 一 切 責 任 ありません シティ 世 界 国 債 インデックスは Citigroup Index LLCが 開 発 したインデックスです 同 指 数 に 対 する 著 作 権 知 的 所 有 権 その 他 一 切 の 権 利 は 同 社 に 帰 属 します

5 / 10 参 考 各 コースの 資 産 クラス 通 貨 別 構 成 と 基 準 価 額 の 比 較 資 産 クラス 別 構 成 (コールローン その 他 を 除 く) 安 定 タイプ ミドルタイプ 成 長 タイプ 円 グラフの 内 側 の 数 値 は 基 本 配 分 比 率 外 側 の 数 値 は 実 際 の 組 入 比 率 です 比 率 の 合 計 が 四 捨 五 入 の 関 係 で100%にならないことがあります 通 貨 別 構 成 (コールローン その 他 を 除 く) 安 定 タイプ ミドルタイプ 成 長 タイプ スウェーデン メキシコ ペソ デンマーク ク クローナ デンマーク ク スイス フラン 0.5% ローネ 0.3% ローネ スウェーデン 0.5% 0.3% 0.7% クローナ オーストラリ スイス フラン 0.6% オーストラリ メキシコ ペソ ア ドル 0.3% デンマーク ク ア ドル 0.4% ローネ 1.7% 1.3% 1.0% 英 ポンド 2.7% ユーロ 4.7% その 他 0.8% 英 ポンド 3.4% ユーロ 5.9% その 他 0.7% スウェーデン クローナ 0.9% 英 ポンド 4.1% ユーロ 7.2% スイス フラン オーストラリ 0.8% ア ドル 0.8% メキシコ ペソ 0.2% その 他 0.5% 米 ドル 17.4% 日 本 円 71.2% 米 ドル 20.6% 日 本 円 66.0% 米 ドル 24.0% 日 本 円 60.5% 数 値 は2 月 末 時 点 のものです 大 和 ファンド コンサルティングのデータを 基 に 大 和 投 資 信 託 が 計 算 しています 比 率 は 組 入 ファンドの 合 計 に 対 するものです また 比 率 の 合 計 が 四 捨 五 入 の 関 係 で100%にならないことがあります 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 の 比 較 当 初 設 定 日 (2014 年 11 月 14 日 )~2016 年 3 月 31 日 11,500 11,000 基 準 10,500 価 額 ( 円 ) 10,000 安 定 タイプ ミドルタイプ 成 長 タイプ 9,500 9,000 設 定 時 15/4/30 15/10/14 16/3/29 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものではありません 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 分 配 時 にファンドへ 再 投 資 したものとみなして 計 算 しています 基 準 価 額 の 計 算 において 実 質 的 な 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 )は 控 除 しています( 後 述 のファンドの 費 用 をご 覧 ください) 実 際 のファンドでは 課 税 条 件 によって 投 資 者 ごとの 騰 落 率 は 異 なります また 換 金 時 の 費 用 税 金 等 は 考 慮 していません

6 / 10 組 入 ファンドの およびファンド 選 定 のポイント ネオ ジャパン 株 式 ファンド ネオ ジャパン 債 券 ファンド 成 長 性 があり 割 安 と 判 断 される 株 式 に 投 資 ボトムアップ アプローチによる 銘 柄 選 択 により 収 益 の 獲 得 をめざす 個 別 銘 柄 の 流 動 性 バリュエーション 等 に 着 目 し ポートフォリオを 構 築 日 本 の 債 券 に 投 資 し 安 定 した 収 益 の 確 保 と 信 託 財 産 の 着 実 な 成 長 をめざす ファンダメンタルズ 分 析 および 定 量 分 析 に 基 づい て ポートフォリオのデュレーションと 期 間 構 造 を 調 整 トップダウン アプローチとボトムアップ アプローチを 組 み 合 わせたクレジット 分 析 により 債 券 種 別 および 個 別 銘 柄 の 割 高 割 安 を 判 断 する ネオ ヘッジ 付 債 券 ファンド 先 進 国 通 貨 建 て 債 券 に 投 資 し 為 替 変 動 リスクを 低 減 するための 為 替 ヘッジを 行 なうことにより 安 定 した 収 益 の 確 保 と 信 託 財 産 の 着 実 な 成 長 をめざす 対 円 で 為 替 ヘッジを 行 なうことを 前 提 に 各 国 の 長 短 金 利 の 状 況 信 用 環 境 流 動 性 等 を 考 慮 しポート フォリオを 構 築 する ダイワ/ウエリントン グローバル オポチュニティーズ ファンド 日 本 を 除 く 世 界 の 企 業 の 中 から 市 場 が 短 期 的 に 過 小 評 価 する 傾 向 にある 投 下 資 本 利 益 率 の 維 持 改 善 に 焦 点 を 当 て 将 来 の 投 下 資 本 利 益 率 を 考 慮 したうえで 割 安 であると 考 えられる 企 業 の 株 式 に 投 資 する ウエリントン マネージメント カンパニー エル エルピーに 運 用 の 指 図 にかかる 権 限 を 委 託 選 定 のポイント 豊 富 な 経 験 を 有 する 運 用 者 は 機 動 的 かつ 積 極 的 な 投 資 行 動 を 通 じて 多 様 な 投 資 機 会 を 的 確 に 捉 えている 大 和 投 資 信 託 は わが 国 を 代 表 する 投 資 信 託 のリーディングカンパニーです 当 社 は 株 式 投 資 信 託 公 社 債 投 資 信 託 のいずれの 分 野 においても 幅 広 く 商 品 をラインナップし わが 国 でトップクラスの 運 用 資 産 規 模 を 擁 していま す 一 貫 した 運 用 プロセスと 組 織 的 なリスク 管 理 体 制 のもと ファンダメンタルズ 分 析 ならびに 計 量 的 な 分 析 により 市 場 価 格 に 反 映 されていない 価 値 を 見 出 すことを 付 加 価 値 の 源 泉 とし 中 長 期 的 な 視 点 に 立 った 運 用 を 行 ないます 大 和 証 券 投 資 信 託 委 託 株 式 会 社 の 概 要 (2015 年 9 月 末 時 点 ただし 社 員 数 のみ2015 年 10 月 1 日 時 点 ) 設 立 1959 年 12 月 所 在 地 東 京 社 員 数 602 名 運 用 資 産 総 額 約 13 兆 5,793 億 円 ( 公 募 投 信 のみ 億 円 未 満 切 捨 て) 資 本 金 151 億 7,427 万 円 海 外 運 用 拠 点 6カ 所 ( 米 国 現 地 法 人 英 国 現 地 法 人 香 港 現 地 法 人 上 海 駐 在 員 事 務 所 シンガポール 現 地 法 人 インド 現 地 法 人 ) ニッセイ/ボストン カンパニー 米 国 株 ファンド 選 定 のポイント ニッセイ/アリアンツ 欧 州 グロース 株 式 ファンド 選 定 のポイント 2つの 異 なる 投 資 アイデアに 基 づくマザーファンドに 投 資 ニッセイ/ボストン カンパニー 米 国 中 型 株 マザーファンドは 主 に 中 型 株 を 対 象 とするバリュー 投 資 ニッセイ 米 国 配 当 成 長 株 マザーファンドは 長 期 にわたり( 原 則 20 年 以 上 ) 増 配 を 継 続 している 銘 柄 の うち 低 流 動 性 銘 柄 等 を 除 外 したものに 投 資 市 場 のミスプライスを 発 掘 し 積 極 的 なキャピタルゲイン 獲 得 を 狙 うファンドと 流 動 性 を 考 慮 しつつ 安 定 的 なインカムゲイン 獲 得 を 狙 うファンドの 組 合 せで 市 場 動 向 に 左 右 されにくい 安 定 的 かつ 高 い 運 用 成 果 が 期 待 できる ベンチマークにとらわれることなく 構 造 的 な 利 益 成 長 が 見 込 める 企 業 競 争 優 位 性 や 高 い 参 入 障 壁 を 持 ち 高 い 利 益 を 長 期 にわ たって 継 続 できる 企 業 を 中 心 に 銘 柄 選 択 を 行 なう アリアンツ グローバル インベスターズGmbHに 運 用 の 指 図 にかかる 権 限 を 委 託 企 業 の 利 益 成 長 性 を 中 長 期 的 な 視 点 で 調 査 分 析 し 投 資 することでマーケットサイクル 全 体 を 通 じて 安 定 的 に 収 益 を 獲 得 してい る 企 業 のファンダメンタルズや 株 価 上 昇 余 地 をふまえた 適 切 なポートフォリオ 運 営 がなされている ニッセイアセットマネジメント 株 式 会 社 は 長 い 歴 史 と 実 績 を 持 つ ニッセイグループの 資 産 運 用 力 を 結 集 して 設 立 された 資 産 運 用 会 社 です 資 産 運 用 をとりまく 絶 え 間 のない 環 境 変 化 の 中 で 長 期 にわたって 信 頼 評 価 をいただくために 継 続 性 一 貫 性 を 重 視 した 運 用 による 卓 越 したパ フォーマンスの 実 現 多 様 なニーズにお 応 えできる 幅 広 い 商 品 ラインナップの 構 築 高 品 質 かつきめ 細 やかなお 客 さまサービスのご 提 供 コンプライ アンス 社 会 貢 献 の 推 進 に 日 々 努 力 してまいります ニッセイアセットマネジメント 株 式 会 社 の 概 要 (2015 年 9 月 末 時 点 ) 設 立 1995 年 4 月 所 在 地 東 京 社 員 数 434 名 運 用 資 産 総 額 約 4 兆 6,902 億 円 資 本 金 100 億 円 海 外 運 用 拠 点 1カ 所 (シンガポール) ファンド 名 は (FOFs 用 )( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) を 省 略 しています ダイワ/ウエリントン グローバル オポチュニティーズ ファンド ニッセイ/ボストン カンパニー 米 国 株 ファンド ニッセイ/アリアンツ 欧 州 グロース 株 式 ファン ド の ファンド 選 定 のポイント は 大 和 ファンド コンサルティング 作 成 によるものです

7 / 10 組 入 ファンドの およびファンド 選 定 のポイント LM ブランディワイン 外 国 債 券 ファンド 実 質 利 回 りの 最 も 高 い 債 券 に 投 資 し ダウンサイドリスクの 抑 制 およびより 高 い 収 益 追 求 のために 通 貨 を 管 理 長 期 的 な 視 点 か ら 国 別 構 成 比 を 調 整 し 割 安 な 銘 柄 に 投 資 することでリスク 管 理 を 行 なう トータルリターン 志 向 ( 非 ベンチマーク 志 向 )の 運 用 スタ イル 選 定 のポイント 豊 富 な 運 用 経 験 を 持 つ 運 用 者 により 一 貫 した 投 資 哲 学 に 基 づく 運 用 が 実 践 されている 大 局 的 かつ 中 長 期 的 な 視 点 に 基 づくグ ローバル 経 済 の 分 析 により 割 安 な 投 資 機 会 を 的 確 に 捉 えた 投 資 アイデアが 創 出 され ポートフォリオに 反 映 されている レッグ メイソン アセット マネジメントは 米 国 大 手 運 用 会 社 レッグ メイソン インク 傘 下 の 運 用 会 社 です レッグ メイソンは1899 年 に 設 立 された100 年 以 上 の 歴 史 を 有 する 資 産 運 用 会 社 で ニューヨーク 証 券 取 引 所 にも 上 場 する 大 手 企 業 です レッグ メイソンは 世 界 の 中 央 銀 行 国 際 機 関 年 金 基 金 保 険 会 社 個 人 投 資 家 など 幅 広 い 投 資 家 層 を 対 象 に 資 産 運 用 サービスを 提 供 してい ます レッグ メイソン アセット マネジメント 株 式 会 社 は 日 本 のビジネス 拠 点 として グループ 内 運 用 会 社 の 多 岐 にわたる 投 資 戦 略 を 日 本 の 投 資 家 の 皆 様 に 提 供 することをその 役 割 としています レッグ メイソン アセット マネジメント 株 式 会 社 の 概 要 (2015 年 9 月 末 時 点 ) 設 立 1998 年 4 月 ( 日 本 拠 点 ) 所 在 地 東 京 ( 日 本 拠 点 ) 米 国 メリーランド 州 ボルティモア( 本 社 ) 社 員 数 61 名 ( 日 本 拠 点 ) 運 用 資 産 総 額 約 3 兆 1 千 億 円 (グループ 全 体 の 運 用 資 産 は 約 81 兆 円 ) 資 本 金 10 億 円 ( 日 本 拠 点 ) グループ 全 体 の 運 用 拠 点 日 本 の 他 米 国 欧 州 アジア オセアニア 中 南 米 等 世 界 各 国 に 拠 点 を 有 する ベアリング 外 国 債 券 ファンドM 選 定 のポイント 複 数 の 異 なる 状 況 を 想 定 したマクロ 経 済 分 析 にもとづき 債 券 通 貨 の 投 資 判 断 を 行 なう 運 用 いずれのマクロ 経 済 環 境 が 実 現 し ても 極 端 な 運 用 低 迷 の 可 能 性 を 回 避 することにも 留 意 する 豊 富 な 運 用 経 験 を 持 つ 運 用 者 が 経 済 および 債 券 為 替 市 場 を 大 局 的 かつ 合 理 的 に 分 析 判 断 し 投 資 機 会 を 的 確 にとらえてい る 運 用 者 は 厳 しい 投 資 環 境 での 状 況 についても 深 く 考 察 することにより 投 資 判 断 の 精 度 を 高 めており 充 分 に 検 討 した 投 資 アイデアを 実 際 の 投 資 行 動 に 的 確 に 反 映 している ベアリング 投 信 投 資 顧 問 は 英 国 ロンドンを 本 拠 に 世 界 の 主 要 市 場 にわたりグローバルな 資 産 運 用 サービス 業 務 を 展 開 するベアリング アセット マネジメント グループの 日 本 法 人 です 債 券 運 用 においては 徹 底 したファンダメンタルズ 調 査 により 市 場 で 認 識 されていない 価 値 の 発 掘 をめざします 魅 力 的 な 実 質 金 利 あるいはスプ レッドを 示 し インフレ 率 やファンダメンタルズが 市 場 の 認 識 よりも 良 好 であると 考 えられる 債 券 市 場 銘 柄 の 発 掘 に 努 めます 株 式 運 用 においては GARP(GrowthAtReasonablePrice)の 運 用 スタイルを 採 用 し 成 長 性 から 見 て 価 格 が 割 安 に 放 置 された 銘 柄 を 購 入 することに より 損 失 のリスクを 最 小 限 に 抑 え 長 期 的 に 優 れた 運 用 成 果 の 実 現 に 努 めます 米 国 の マスミューチュアル フィナンシャル グループ の 一 員 グループの 中 核 である マサチューセッツ ミューチュアル ライフ インシュアランス カ ンパニー は 全 米 大 手 の 生 命 保 険 会 社 格 付 けはAA+を 取 得 (S&P 社 ) ベアリング 投 信 投 資 顧 問 株 式 会 社 の 概 要 (2015 年 9 月 末 時 点 ) 設 立 1986 年 1 月 所 在 地 東 京 社 員 数 26 名 グループ 全 体 の 運 用 資 産 総 額 約 4.27 兆 円 資 本 金 2 億 5,000 万 円 グループ 全 体 の 運 用 拠 点 5カ 所 ( 日 本 含 む) グローバル コア 債 券 ファンド 世 界 の 発 行 体 が 発 行 する 主 として 投 資 適 格 の 公 社 債 に 投 資 し ベンチマーク(バークレイズ グローバル 総 合 インデックス( 除 く 日 本 円 ))を 上 回 る 投 資 成 果 を 目 指 します ファンドは 通 常 グローバル 債 券 市 場 の 国 通 貨 セクター 発 行 体 に 広 く 分 散 投 資 します ファンドの 債 券 ポジションに 関 わりなく 投 資 対 象 通 貨 の 売 り 買 いポジションをアクティブにとることがあります 市 場 エクスポー ジャーを 得 るため またはヘッジを 目 的 として 各 種 デリバティブ 取 引 を 活 用 します 運 用 の 指 図 に 関 する 権 限 をプルデンシャル インベストメント マネジメント インクに 委 託 します 豊 富 な 経 験 を 持 つ 運 用 者 は クレジットおよび 金 利 通 貨 における 収 益 機 会 を 幅 広 く 分 析 し 積 極 的 かつ 一 貫 した 投 資 戦 略 を 展 開 選 定 のポイント している プルデンシャル インベストメント マネジメント ジャパン 株 式 会 社 は プルデンシャル ファイナンシャル グループの 日 本 における 資 産 運 用 会 社 で す プルデンシャル ファイナンシャル グループの 資 産 運 用 は135 年 超 の 歴 史 を 誇 ります グループ 保 険 会 社 の 資 産 運 用 を 通 して 培 った 実 績 充 実 した 運 用 体 制 一 貫 した 運 用 哲 学 および 運 用 プロセスにより 長 期 にわたり 優 れた 運 用 実 績 質 の 高 いサービスの 提 供 に 努 めています プルデンシャル ファイナンシャル グループは 世 界 16カ 国 で 資 産 運 用 ビジネスを 行 なっており プルデンシャル インベストメント マネジメント ジャパ ンはその 日 本 拠 点 として 日 本 のお 客 様 に 資 産 運 用 サービスを 提 供 しています プルデンシャル インベストメント マネジメント ジャパン 株 式 会 社 の 概 要 (2015 年 9 末 時 点 ) 設 立 2006 年 4 所 在 地 東 京 社 員 数 75 名 運 用 資 産 総 額 17 兆 1,203 億 円 資 本 金 2 億 1,900 万 円 海 外 運 用 拠 点 国 英 国 シンガポール 等 (グループの 運 拠 点 ) グローバル コア 債 券 ファンドの 正 式 名 称 はグローバル コア 債 券 ファンド( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 )(ケイマン 籍 円 建 )です ファンド 名 は (FOFs 用 )( 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) を 省 略 しています Mは 毎 月 決 算 LM ブランディワイン 外 国 債 券 ファンド ベアリング 外 国 債 券 ファンドM グローバル コア 債 券 ファンド の ファンド 選 定 のポイント は 大 和 ファンド コンサルティング 作 成 によるものです

8 / 10 ファンドの 目 的 特 色 ファンドの 目 的 内 外 の 債 券 および 株 式 等 に 投 資 し 信 託 財 産 の 成 長 をめざします ファンドの 特 色 1. 複 数 の 投 資 信 託 証 券 への 投 資 を 通 じて 主 として 内 外 の 債 券 および 株 式 等 に 投 資 します リート( 不 動 産 投 資 信 託 ) 等 を 含 みます 2. ライフステージやリスク 特 性 等 に 応 じて 安 定 タイプ ミドルタイプ 成 長 タイプ の3つのファンドから 選 択 できます 3. 資 産 配 分 比 率 組 入 れの 決 定 にあたっては 株 式 会 社 大 和 ファンド コンサルティングの 投 資 助 言 を 受 けます 4. 内 外 の 債 券 および 株 式 等 を 実 質 的 な 投 資 対 象 とする 複 数 の 投 資 信 託 証 券 に 投 資 する ファンド オブ ファンズ です 各 ファンドの 略 称 としてそれぞれ 次 を 用 いることがあります ラップ コンシェルジュ( 安 定 タイプ) : 安 定 タイプ ラップ コンシェルジュ(ミドルタイプ):ミドルタイプ ラップ コンシェルジュ( 成 長 タイプ) : 成 長 タイプ 各 ファンドの 総 称 を ラップ コンシェルジュ とします くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の ファンドの 目 的 特 色 をご 覧 ください 投 資 リスク 当 ファンドは 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 投 資 元 本 が 保 証 さ れているものではなく これを 割 込 むことがあります 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 に 帰 属 し ます 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 基 準 価 額 の 主 な 変 動 要 因 は 以 下 のとおりです 価 格 変 動 リスク 信 用 リスク( 株 価 の 変 動 公 社 債 の 価 格 変 動 リートの 価 格 変 動 ) 為 替 変 動 リスク カント リー リスク その 他 ( 解 約 申 込 みに 伴 うリスク 等 ) 新 興 国 には 先 進 国 とは 異 なる 新 興 国 市 場 のリスクなどがあります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではありません くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 投 資 リスク をご 覧 ください ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 料 率 等 費 用 の 内 容 販 売 会 社 が 別 に 定 める 率 購 入 時 の 商 品 説 明 または 商 品 情 報 の 提 供 投 資 情 報 の 提 購 入 時 手 数 料 上 限 3.24%( 税 抜 3.0%) 供 取 引 執 行 等 の 対 価 です 信 託 財 産 留 保 額 ありません 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 料 率 等 費 用 の 内 容 安 定 タイプ : 年 率 1.0584% 運 用 管 理 費 用 の 総 額 は 毎 日 信 託 財 産 の 純 資 産 総 額 に ( 税 抜 0.98%) 対 して 左 記 の 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 運 用 管 理 費 用 運 用 管 理 費 用 ミドルタイプ : 年 率 1.1664% は 毎 計 算 期 間 の 最 初 の 6 か 月 終 了 日 ( 休 業 日 の 場 合 翌 ( 信 託 報 酬 ) ( 税 抜 1.08%) 営 業 日 )および 毎 計 算 期 末 または 信 託 終 了 のときに 信 託 成 長 タイプ : 年 率 1.2744% 財 産 中 から 支 弁 します ( 税 抜 1.18%) 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 実 質 的 に 負 担 する 運 用 管 理 費 用 の 概 算 値 ( 平 成 28 年 2 月 時 点 ) その 他 の 費 用 手 数 料 投 資 対 象 ファンドにおける 運 用 管 理 費 用 等 です 安 定 タイプ 年 率 0.3672% *1 ( 税 抜 0.34% *1 )~ 年 率 1.0584%( 税 抜 0.98%) ミドルタイプ 年 率 0.3672% *1 ( 税 抜 0.34% *1 )~ 年 率 1.0584%( 税 抜 0.98%) 成 長 タイプ 年 率 0.3672% *1 ( 税 抜 0.34% *1 )~ 年 率 1.0584%( 税 抜 0.98%) *1 国 債 利 回 り 水 準 により 変 動 する 組 入 投 資 信 託 証 券 の 運 用 管 理 費 用 は これを 下 回 ることがあります 安 定 タイプ 年 率 1.49%±0.19% 程 度 ( 税 込 ) *2 ミドルタイプ 年 率 1.72%±0.18% 程 度 ( 税 込 ) *2 成 長 タイプ 年 率 1.95%±0.16% 程 度 ( 税 込 ) *2 *2 実 際 の 組 入 状 況 等 により 変 動 します ( 注 ) 監 査 報 酬 有 価 証 券 売 買 時 の 売 買 委 託 手 数 料 先 物 取 引 オプション 取 引 等 に 要 する 費 用 資 産 を 外 国 で 保 管 する 場 合 の 費 用 等 を 信 託 財 産 でご 負 担 いただきます ( 注 ) その 他 の 費 用 手 数 料 については 運 用 状 況 等 により 変 動 するため 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことができ ません 購 入 時 手 数 料 について くわしくは 販 売 会 社 にお 問 合 わせください 手 数 料 等 の 合 計 額 については 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません また 上 場 不 動 産 投 資 信 託 は 市 場 価 格 により 取 引 されており 費 用 を 表 示 することができません くわしくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 手 続 手 数 料 等 をご 覧 ください

9 / 10 当 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 注 意 当 資 料 は ファンドの 状 況 や 関 連 する 情 報 等 をお 知 らせするために 大 和 投 資 信 託 により 作 成 されたもの です 当 ファンドのお 申 込 みにあたっては 販 売 会 社 よりお 渡 しする 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) の 内 容 を 必 ずご 確 認 のうえ ご 自 身 でご 判 断 ください 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 大 きく 変 動 します したがって 投 資 者 のみなさまの 投 資 元 本 が 保 証 されているものではありません 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 投 資 者 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 貯 金 とは 異 なります 投 資 信 託 は 預 金 や 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありま せん 証 券 会 社 以 外 でご 購 入 いただいた 投 資 信 託 は 投 資 者 保 護 基 金 の 対 象 ではありません 当 資 料 は 信 頼 できると 考 えられる 情 報 源 から 作 成 していますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するもの ではありません 運 用 実 績 などの 記 載 内 容 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 成 果 を 示 唆 保 証 するものでは ありません また 税 金 手 数 料 等 を 考 慮 していませんので 投 資 者 のみなさまの 実 質 的 な 投 資 成 果 を 示 すものではありません 当 資 料 の 中 で 記 載 されている 内 容 数 値 図 表 意 見 等 は 資 料 作 成 時 点 のものであり 今 後 予 告 なく 変 更 されることがあります 分 配 金 は 収 益 分 配 方 針 に 基 づいて 委 託 会 社 が 決 定 します あらかじめ 一 定 の 額 の 分 配 をお 約 束 するも のではありません 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあります 販 売 会 社 等 についてのお 問 い 合 わせ 大 和 投 資 信 託 フリーダイヤル 0120-106212( 営 業 日 の 9:00~17:00) 当 社 ホームページ http://www.daiwa-am.co.jp/

10 / 10 2016 年 4 月 6 日 現 在 ラップ コンシェルジュ( 安 定 タイプ) 取 扱 い 販 売 会 社 販 売 会 社 名 ( 業 態 別 50 音 順 ) ( 金 融 商 品 取 引 業 者 名 ) 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 加 入 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 株 式 会 社 青 森 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 1 号 株 式 会 社 イオン 銀 行 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 633 号 株 式 会 社 北 九 州 銀 行 登 録 金 融 機 関 福 岡 財 務 支 局 長 ( 登 金 ) 第 117 号 株 式 会 社 京 葉 銀 行 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 56 号 株 式 会 社 高 知 銀 行 登 録 金 融 機 関 四 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 8 号 株 式 会 社 四 国 銀 行 登 録 金 融 機 関 四 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 株 式 会 社 十 六 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 7 号 株 式 会 社 商 工 組 合 中 央 金 庫 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 271 号 株 式 会 社 鳥 取 銀 行 登 録 金 融 機 関 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 株 式 会 社 富 山 銀 行 登 録 金 融 機 関 北 陸 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 1 号 株 式 会 社 富 山 第 一 銀 行 登 録 金 融 機 関 北 陸 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 7 号 株 式 会 社 名 古 屋 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 19 号 株 式 会 社 百 十 四 銀 行 登 録 金 融 機 関 四 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 5 号 株 式 会 社 福 島 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 北 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 18 号 株 式 会 社 北 洋 銀 行 登 録 金 融 機 関 北 海 道 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 株 式 会 社 三 重 銀 行 登 録 金 融 機 関 東 海 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 11 号 みずほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 登 録 金 融 機 関 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 34 号 株 式 会 社 もみじ 銀 行 登 録 金 融 機 関 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 12 号 株 式 会 社 山 口 銀 行 登 録 金 融 機 関 中 国 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 6 号 SMBCフレンド 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 40 号 株 式 会 社 SBI 証 券 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 大 和 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 108 号 髙 木 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 20 号 日 の 出 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 31 号 フィデリティ 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 152 号 松 阪 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 19 号 むさし 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 105 号 楽 天 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 リテラ クレア 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 199 号 ワイエム 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 中 国 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 8 号 上 記 の 販 売 会 社 については 今 後 変 更 となる 場 合 があります また 新 規 のご 購 入 の 取 り 扱 いを 行 っていない 場 合 がありますので 各 販 売 会 社 にご 確 認 ください