マネーフォワード For BUSINESS ファーストステップガイド 小 売 飲 食 会 計 ソフト 管 理 者 向 け プラン 名 / 機 能 構 成 初 期 費 用 価 格 ( 税 抜 ) お 試 し 版 ( 本 パッケージ) ー ー 年 額 プラン(3 名 まで) 無 料 19,800 円 追 加 ユーザー ー 300 円 / 月 本 マニュアルは マネーフォワード For BUSINESSをご 利 用 いただくにあたり 初 期 設 定 及 び 操 作 方 法 についてのご 説 明 を 行 っております Windowsは 米 国 Microsoft Corporation および/またはその 関 連 会 社 の 商 標 です その 他 の 各 製 品 名 は 各 社 の 商 標 または 登 録 商 標 です その 他 の 各 製 品 は 各 社 の 著 作 物 です Copyright NIFTY Corporation 2014
本 書 の 内 容 について( 目 次 ) はじめに 1 アカウントの 登 録 1 Step1 はじめの 設 定 をしましょう 2 はじめに Step2 今 までのデータを 引 き 継 げます 4 Step3 使 ってみましょう 4 Step4 確 認 してみましょう 6 Step1 はじめの 設 定 をしましょう ❶ 事 業 所 の 設 定 をしましょう アカウント 作 成 後 はじめに 事 業 所 の 設 定 を 行 います 仮 登 録 時 に 発 行 されるメール 内 のURL もしくは 未 設 定 の 場 合 はログイン 後 の 画 面 より 設 定 が 可 能 です 後 から 変 更 する 場 合 は 上 部 メニューの 設 定 > 事 業 所 年 度 の 設 定 より 変 更 が 可 能 です ご 利 用 環 境 の 準 備 マネーフォワード For BUSINESSのご 利 用 には Internet Explorer や Safari などのウェブブラウ ザおよびインターネット 回 線 が 必 要 です ご 利 用 にあたり 事 前 の 準 備 をお 願 いいたします 必 要 な 事 前 準 備 情 報 の 確 認 マネーフォワード For BUSINESSのご 利 用 にあたり 必 要 となる 下 記 の 事 前 準 備 情 報 がそろっているかご 確 認 ください ニフティ 株 式 会 社 より 受 信 した [ハコクラ NIFTY Cloud selection]お 試 し 利 用 の 登 録 手 続 き 完 了 のお 知 らせ メール 具 体 的 な 手 続 き 方 法 については 別 紙 ハコクラとは をご 覧 ください ご 利 用 環 境 により 受 信 制 限 や 迷 惑 メールの 設 定 をご 確 認 ください プロダクトキーが 記 載 されている 用 紙 ( 本 パッケージ 内 に 同 梱 されています) アカウントの 登 録 マネーフォワード For BUSINESSのご 利 用 にあたり いくつかの 初 期 設 定 を 行 います ❶ニフティ 株 式 会 社 より 受 信 した [ハコクラ NIFTY Cloud selection] お 試 し 利 用 の 登 録 手 続 き 完 了 のお 知 らせ メールに 記 載 されているサービスURLをクリックしてください ❷メールアドレスとパスワードを 入 力 し 利 用 規 約 に 同 意 して 登 録 する をクリックします ❸ 仮 登 録 受 付 メールに 記 載 されているURLをクリックして 次 のステップへ 進 んでください ここでは 以 下 の 設 定 を 行 います 詳 しい 説 明 は 記 入 欄 にカーソルを 合 わせると 右 側 に 表 示 されます 事 業 所 名 法 人 名 をご 記 入 ください 申 告 書 の 記 入 の 際 に 必 要 となります 後 からでも 変 更 可 能 です 事 業 所 区 分 法 人 ( 後 からの 変 更 不 可 ) 申 告 区 分 青 色 申 告 / 白 色 申 告 青 色 申 告 を 選 択 する 場 合 は 青 色 申 告 承 認 申 請 が 必 要 です 税 務 署 に 申 請 書 を 提 出 していない 方 は 白 色 申 告 を 選 択 してください 業 種 区 分 選 択 した 業 種 により 各 機 能 が 便 利 にカスタマイズされます 複 数 選 択 することも 可 能 です 会 計 期 間 課 税 形 式 簡 易 課 税 / 免 税 業 者 / 原 則 課 税 ( 一 括 比 例 配 分 方 式 )/ 原 則 課 税 ( 個 別 対 応 方 式 ) 簡 易 課 税 用 事 務 区 分 課 税 方 式 で 簡 易 課 税 を 選 んだときのみ 表 示 されます 選 択 している 業 種 区 分 より 自 動 で 入 力 されます 2 つ 以 上 業 種 区 分 を 選 択 している 場 合 はメイン 業 種 を 選 択 してください ロゴ 印 影 請 求 書 にロゴと 印 影 を 表 示 させる 事 ができます ファイルをアップロードしてください 1 2
❷ 使 っている 金 融 機 関 の 設 定 をしましょう 銀 行 や クレジットカード 電 子 マネー 通 販 ビジネスなど お 使 いの 金 融 機 関 やサービスを 登 録 すると 自 動 で 取 引 情 報 を 取 得 できます 銀 行 の 場 合 口 座 番 号 ではなく オンラインバンキング 用 のログイン 情 報 が 必 要 となります オンラインバンキングの 手 続 き は 各 金 融 機 関 へお 問 い 合 わせください 登 録 手 順 1 上 部 メニュー 口 座 情 報 > 金 融 機 関 登 録 を 選 択 してください (ホーム 画 面 の 左 口 座 の 新 規 登 録 からも 登 録 可 能 です ) Step2 今 までのデータを 引 き 継 げます ❶ 今 までのデータをインポートしましょう これまで 使 用 していた 弥 生 会 計 王 勘 定 奉 行 などの 他 社 会 計 ソフトのデータをインポートすること で 以 前 のデータをマネーフォワード For BUSINESSに 取 り 込 むことができます 1 以 前 まで 使 用 されていたソフト 等 から 会 計 情 報 のCSV 形 式 のファイルを 作 成 2 上 部 メニューの 入 力 仕 訳 >ファイル の 入 出 力 を 選 択 し 作 成 したファイル をアップロード ❷データを 確 定 させましょう データをアップロードすると 自 動 的 に 勘 定 科 目 を 予 測 し 振 り 分 けます 一 部 振 り 分 けることができない 勘 定 科 目 は 未 確 定 勘 定 科 目 として 表 示 されます 対 応 する 科 目 を 選 択 し それぞれの 勘 定 科 目 を 登 録 してください 勘 定 科 目 を 新 たに 作 成 追 加 する 場 合 は 本 書 の Step3の❹ をご 覧 くだ さ い 2お 使 いの 金 融 機 関 を 選 択 し ログイン 情 報 を 入 力 してください 初 回 の 情 報 取 得 は 数 分 程 度 かかる 場 合 があり ます ❸ 開 始 時 の 残 高 を 登 録 しましょう 現 在 お 使 いの 会 計 ソフトからのデータの 移 行 をご 希 望 の 方 は こちらをスキップし Step2をご 覧 ください 上 部 メニューの 設 定 > 開 始 残 高 の 登 録 を 選 択 し 各 項 目 を 入 力 しましょう Step3 使 ってみましょう ❶ 自 動 で 取 得 されたデータをチェックしましょう 登 録 している 金 融 機 関 から 自 動 で 取 引 情 報 を 取 得 します 自 動 取 得 した 取 引 情 報 をチェックし 登 録 しま しょう 上 部 メニューの 入 力 仕 訳 > 連 携 口 座 の 入 出 金 を 選 択 してください 未 確 定 の 仕 訳 一 覧 が 表 示 されるので 内 容 を 確 認 の 上 登 録 する 場 合 は 各 行 の 右 側 ボタン 登 録 を 登 録 しない 場 合 は を 選 択 してください 一 度 登 録 もしくは を 選 択 した 取 引 でも 後 から 修 正 可 能 です ❷ 自 動 取 得 できないデータは 手 で 入 力 しましょう 自 動 で 取 得 できない 取 引 に 関 しては 領 収 書 をカメラで 読 み 取 るもしくは 手 入 力 することができます まず 領 収 書 をカメラで 読 み 取 るには iphoneアプリをダウンロードする 必 要 があります こちらは P.7 掲 載 のWEBページの 使 い 方 ガイドの 手 順 に 従 ってください 次 に 取 引 の 情 報 を 手 入 力 する 方 法 は 簡 単 モードと 詳 細 モードの2 通 りがあります 会 計 経 理 にあ まり 詳 しくない 方 は 簡 単 モードをオススメします 逆 に 経 理 会 計 知 識 が 豊 富 な 方 には 詳 細 モードを オススメします 上 部 メニューの 入 力 仕 訳 > 取 引 入 力 仕 訳 を 選 択 し 取 引 入 力 タブを 選 択 してください 最 初 は 簡 単 モードの 画 面 となっています 詳 細 モードを 利 用 する 場 合 は 取 引 入 力 仕 訳 の 右 側 にあるボタン 詳 細 モード を 選 択 してください 3 4
簡 単 モード 取 引 の 種 類 を 選 択 するだけで 簡 単 に 取 引 ( 仕 訳 )を 入 力 することができます 金 額 日 付 の 他 に 摘 要 タグを 入 力 す ることも 可 能 です 摘 要 は 取 引 に 関 して 入 力 したい 情 報 を またタグに 関 しては 商 品 名 や 取 引 先 などお 好 きな 情 報 の 入 力 が 可 能 で タ グごとに 収 入 支 出 など 集 計 することも 可 能 です 3 請 求 内 容 の 詳 細 を 記 入 しましょう なお 請 求 書 は 作 成 途 中 で 一 時 保 存 す ることも 可 能 です 4 請 求 書 を 印 刷 しましょう 上 部 メニュー 入 力 仕 訳 一 覧 > 請 求 書 の 一 覧 で 印 刷 したい 請 求 書 の 請 求 書 を 選 択 するとPDF が 表 示 されます こちらを 印 刷 しましょう 詳 細 モード 行 追 加 を 選 択 すると 複 合 仕 訳 も 入 力 することができます ❹ 使 いやすいようカスタマイズしましょう 勘 定 科 目 や 補 助 科 目 は 新 たに 作 成 することが 可 能 です 自 社 に 合 うよう 項 目 を 設 定 し カスタマイズし ていきましょう 上 部 メニュー 設 定 > 勘 定 科 目 の 設 定 を 選 択 してください 勘 定 科 目 は 小 分 類 の 各 項 目 名 の 左 に ある + ボタンを 選 択 し 追 加 できます 補 助 科 目 は 勘 定 科 目 の 各 項 目 名 の 左 にある + ボタンを 選 択 し 追 加 できま す ❸ 請 求 書 見 積 書 を 発 行 してみましょう 情 報 を 入 力 するだけで 自 動 で 請 求 書 見 積 書 を 作 成 することができます 請 求 書 を 作 成 すると 自 動 で 売 上 計 上 の 仕 訳 が 作 成 されます 1 設 定 > 取 引 先 の 設 定 を 選 択 して 取 引 先 の 情 報 を 入 力 しましょう 一 度 登 録 された 取 引 先 は 以 降 は 社 名 を 選 択 するだけで 情 報 を 呼 び 出 すこと ができます Step4 確 認 してみましょう ❶ホーム 画 面 で 通 知 や 月 の 収 支 を 確 認 しましょう ホーム 画 面 では 仕 訳 未 対 応 の 入 出 金 や 振 込 期 限 が 近 付 いているもの 入 金 されて いない 請 求 など 様 々な 経 理 上 の し 忘 れ が お 知 ら せ ア ラ ート に 表 示 さ れ ま す さら に 月 のキャッシュフローや 残 高 収 益 費 用 が 表 示 されているので 起 動 する 度 にグラフ で 現 状 を 把 握 することができます 2 上 部 メニュー 入 力 仕 訳 一 覧 > 請 求 書 の 作 成 を 選 択 してください 5 6
❷レポートを 確 認 してみましょう ホーム 画 面 よりも 詳 細 な 以 下 のレポートをリア ルタイムで 確 認 することができます キャッシュフローレポート 過 去 現 在 将 来 の 収 支 および 現 金 残 高 を 確 認 できます 収 益 / 費 用 レポート 収 益 / 費 用 の 内 訳 や 月 次 推 移 を 確 認 できま す 得 意 先 / 仕 入 れ 先 レポート 得 意 先 / 仕 入 れ 先 ごとの 売 掛 / 買 掛 一 覧 を 確 認 できます ❸ 会 計 帳 簿 を 確 認 してみましょう 以 下 の 会 計 帳 簿 を 確 認 することができます 仕 訳 帳 現 預 金 出 納 帳 総 勘 定 元 帳 補 助 元 帳 損 益 計 算 書 ( 月 次 推 移 / 残 高 試 算 表 ) 貸 借 対 照 表 ( 月 次 推 移 / 残 高 試 算 表 ) ❹ 決 算 書 や 申 告 書 を 作 成 しましょう 申 告 に 必 要 な 決 算 書 の 作 成 を 行 います 上 部 メニューの 決 算 申 告 > 決 算 書 より 決 算 申 告 書 作 成 が 可 能 です ❺ 年 度 の 終 わりは 締 め 作 業 をしましょう 上 部 メニューの 決 算 申 告 > 年 度 締 め より 年 度 締 め 処 理 が 可 能 です 期 末 残 高 を 来 期 に 引 き 継 ぐ 場 合 は 来 期 へ 引 き 継 ぐデータ に チェックをして 下 さい アップデートにより サイトのデザイン 仕 様 等 は 変 更 される 場 合 がございます そのため 本 書 の 内 容 とは 異 なる 可 能 性 がございます あらかじめご 了 承 ください より 詳 細 かつ 最 新 の 使 い 方 ガイドは ログイン 後 以 下 のWEBページでご 確 認 ください https://biz.moneyforward.com/howto 7