2016 年 8 月 31 日 基 準 価 額 の 推 移 基 準 価 額 純 資 産 総 額 30,000 26,000 22,000 150 125 100 当 月 末 前 月 末 比 基 準 価 額 19,414 円 - 169 円 純 資 産 総 額 61.22 億 円 - 0.39 億 円 18,000 14,000 10,000 6,000 0 2001/2 2004/3 2007/5 2010/6 2013/7 2016/8 純 資 産 総 額 ( 億 円 ) 右 目 盛 基 準 価 額 ( 円 ) 左 目 盛 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 )( 円 ) 左 目 盛 ベンチマーク 左 目 盛 データは から までを 表 示 しています 基 準 価 額 ( 分 配 金 再 投 資 )は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 再 投 資 したものとして 計 算 してい ます 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です ベンチマークは シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース)です 当 初 設 定 日 を10,000として 指 数 化 しています 75 50 25 期 間 別 騰 落 率 ファンド ベンチマーク 差 1ヵ 月 -0.86% -1.42% 0.56% 3ヵ 月 -4.92% -5.12% 0.19% 6ヵ 月 -5.64% -5.80% 0.16% 1 年 -10.89% -10.31% -0.58% 3 年 10.05% 12.21% -2.17% 設 定 来 95.45% 120.89% -25.43% ファンドの 騰 落 率 は 分 配 金 ( 税 引 前 )を 再 投 資 したものと して 計 算 しています シティ 世 界 国 債 インデックスとは Citigroup Index LLCが 開 発 した 世 界 主 要 国 の 国 債 の 総 合 投 資 収 益 を 各 市 場 の 時 価 総 額 で 加 重 平 均 した 債 券 イン デックスです 同 指 数 は Citigroup Index LLCの 知 的 財 産 であり 指 数 の 算 出 指 数 値 の 公 表 利 用 など 同 指 数 に 関 するすべての 権 利 は Citigroup Index LLCが 有 しています なお Citigroup Index LLCは ファンドの 設 定 又 は 売 買 に 起 因 するいかなる 損 害 に 対 しても 責 任 を 有 しません 分 配 の 推 移 (1 万 口 当 たり 税 引 前 ) 設 定 来 分 配 金 合 計 額 110 円 決 算 期 2014 年 2 月 2015 年 2 月 2016 年 2 月 分 配 金 20 円 20 円 0 円 運 用 状 況 によっては 分 配 金 額 が 変 わる 場 合 あるいは 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 があります < 本 資 料 のお 取 扱 いにおけるご 留 意 点 > 当 資 料 は 三 井 住 友 トラスト アセットマネジメントが 作 成 したものであり 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 開 示 書 類 ではありませ ん ご 購 入 のお 申 込 みの 際 は 最 新 の 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の 内 容 を 必 ずご 確 認 のうえ ご 自 身 でご 判 断 くださ い 投 資 信 託 は 値 動 きのある 有 価 証 券 等 ( 外 貨 建 資 産 には 為 替 変 動 リスクを 伴 います )に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します したがって 投 資 元 本 や 利 回 りが 保 証 されるものではありません ファンドの 運 用 による 損 益 は 全 て 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 貯 金 や 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 および 保 険 契 約 者 保 護 機 構 等 の 保 護 の 対 象 ではありません ま た 証 券 会 社 以 外 でご 購 入 いただいた 場 合 は 投 資 者 保 護 基 金 の 保 護 の 対 象 ではありません 当 資 料 は 信 頼 できると 判 断 した 各 種 情 報 等 に 基 づき 作 成 していますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありま せん また 今 後 予 告 なく 変 更 される 場 合 があります 当 資 料 中 の 図 表 数 値 その 他 データについては 過 去 のデータに 基 づき 作 成 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 あるい は 保 証 するものではありません また 将 来 の 市 場 環 境 の 変 動 等 により 運 用 方 針 等 が 変 更 される 場 合 があります 1 / 5
2016 年 8 月 31 日 資 産 の 状 況 当 ページの 数 値 はマザーファンドベースです 債 券 評 価 額 には 経 過 利 子 を 含 めています 資 産 内 容 特 性 値 債 券 97.79% 債 券 先 物 取 引 1.61% 残 存 年 数 修 正 デュレーション 8.26 年 7.33 年 短 期 金 融 資 産 等 0.60% 合 計 100.00% 最 終 利 回 り 0.82% 直 接 利 回 り 2.46% 対 純 資 産 総 額 比 です 組 入 銘 柄 数 629 銘 柄 修 正 デュレーションとは 債 券 価 格 の 金 利 変 動 に 対 する 感 応 度 ( 変 動 率 )を 表 しており この 値 が 大 きいほど 金 利 変 動 に 対 する 債 券 価 格 の 変 動 が 大 きくなります 利 回 り( 税 引 前 )は 純 資 産 総 額 に 対 する 値 その 他 は 組 入 債 券 に 対 す る 値 です また ファンドの 運 用 利 回 り 等 を 示 唆 するものではありませ ん 組 入 上 位 10ヵ 国 組 入 上 位 10 通 貨 国 ファンド ベンチマーク 1 米 国 42.49% 42.85% 2 フランス 10.07% 10.08% 3 イタリア 9.80% 9.63% 4 英 国 8.22% 8.04% 5 ドイツ 7.41% 7.47% 6 スペイン 5.54% 5.52% 7 ベルギー 2.61% 2.60% 8 オランダ 2.35% 2.33% 9 カナダ 2.08% 2.06% 10 オーストラリア 1.91% 1.95% 通 貨 ファンド ベンチマーク 1 米 国 ドル 42.49% 42.85% 2 ユーロ 40.79% 40.63% 3 英 国 ポンド 8.22% 8.04% 4 カナダ ドル 2.08% 2.06% 5 オーストラリア ドル 1.91% 1.95% 6 メキシコ ペソ 0.87% 0.88% 7 デンマーク クローネ 0.70% 0.71% 8 ポーランド ズロチ 0.59% 0.60% 9 スウェーデン クローナ 0.50% 0.46% 10 マレーシア リンギット 0.49% 0.49% 対 現 物 債 券 構 成 比 です 対 現 物 債 券 構 成 比 です 2 / 5
2016 年 8 月 31 日 ファンドの 特 色 シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース)に 採 用 されている 国 の 国 債 等 に 分 散 投 資 を 行 い 同 インデックスと 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います 投 資 リスク 基 準 価 額 の 変 動 要 因 ファンドは 値 動 きのある 有 価 証 券 等 に 投 資 しますので 基 準 価 額 は 変 動 します 従 って 投 資 者 の 皆 様 の 投 資 元 本 は 保 証 されているものではなく 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むことがあります 信 託 財 産 に 生 じた 利 益 及 び 損 失 は 全 て 投 資 者 の 皆 様 に 帰 属 します 投 資 信 託 は 預 貯 金 と 異 なります 為 替 変 動 リスク 為 替 相 場 は 各 国 の 経 済 状 況 政 治 情 勢 等 の 様 々な 要 因 により 変 動 します 投 資 先 の 通 貨 に 対 して 円 高 となった 場 合 には 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となります 金 利 変 動 リスク 債 券 の 価 格 は 一 般 的 に 金 利 低 下 ( 上 昇 )した 場 合 は 値 上 がり( 値 下 がり)します また 発 行 者 の 財 務 状 況 の 変 化 等 及 びそれらに 関 す る 外 部 評 価 の 変 化 や 国 内 外 の 経 済 情 勢 等 により 変 動 します 債 券 価 格 が 下 落 した 場 合 は 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となります 信 用 リスク 有 価 証 券 の 発 行 体 が 財 政 難 経 営 不 振 その 他 の 理 由 により 利 払 い 償 還 金 借 入 金 等 をあらかじめ 決 められた 条 件 で 支 払 うことが できなくなった 場 合 又 はそれが 予 想 される 場 合 には 有 価 証 券 の 価 格 は 下 落 し 基 準 価 額 の 下 落 要 因 となる 可 能 性 があります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではありません その 他 の 留 意 点 ファンドは シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース)と 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 いますが ファンドへの 入 出 金 個 別 銘 柄 の 実 質 組 入 比 率 の 違 い 売 買 コストや 信 託 報 酬 等 の 影 響 等 から ファンドの 基 準 価 額 騰 落 率 と 上 記 インデックスの 騰 落 率 は 必 ずしも 一 致 しません 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり 投 資 信 託 の 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 及 び 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 にお けるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 又 は 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の6の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありません 3 / 5
2016 年 8 月 31 日 お 申 込 みメモ 購 入 単 位 販 売 会 社 が 定 める 単 位 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 購 入 価 額 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 とします ( 基 準 価 額 は1 万 口 当 たりで 表 示 しています ) 換 金 単 位 1 口 単 位 とします 換 金 価 額 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 から 信 託 財 産 留 保 額 を 差 し 引 いた 価 額 とします 換 金 代 金 原 則 として 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して5 営 業 日 目 からお 支 払 いします 申 込 締 切 時 間 原 則 として 販 売 会 社 の 営 業 日 の 午 後 3 時 までとします 購 入 換 金 申 込 受 付 不 可 日 申 込 日 当 日 が 次 のいずれかの 場 合 は 購 入 換 金 のお 申 込 みを 受 け 付 けないものとします ニューヨーク 証 券 取 引 所 の 休 業 日 ロンドン 証 券 取 引 所 の 休 業 日 換 金 制 限 ファンドの 規 模 及 び 商 品 性 格 などに 基 づき 運 用 上 の 支 障 をきたさないようにするため 大 口 の 換 金 には 受 付 時 間 及 び 金 額 の 制 限 を 行 う 場 合 があります 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 購 入 換 金 申 込 受 付 の 中 止 及 び 取 消 し 信 託 期 間 無 期 限 ( 設 定 ) 繰 上 償 還 次 のいずれかの 場 合 には 委 託 会 社 は 事 前 に 受 益 者 の 意 向 を 確 認 し 受 託 会 社 と 合 意 のうえ 信 託 契 約 を 解 約 し 信 託 を 終 了 ( 繰 上 償 還 )させることができます 受 益 権 の 口 数 が5 億 口 を 下 回 ることとなった 場 合 ファンドを 償 還 することが 受 益 者 のために 有 利 であると 認 める 場 合 やむを 得 ない 事 情 が 発 生 した 場 合 決 算 日 毎 年 2 月 21 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )です 収 益 分 配 年 1 回 毎 決 算 時 に 委 託 会 社 が 基 準 価 額 水 準 市 況 動 向 などを 勘 案 して 分 配 金 額 を 決 定 します 課 税 関 係 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 り 扱 われます 公 募 株 式 投 資 信 託 は 税 法 上 少 額 投 資 非 課 税 制 度 及 び 未 成 年 者 少 額 投 資 非 課 税 制 度 の 適 用 対 象 です なお 配 当 控 除 あるいは 益 金 不 算 入 制 度 の 適 用 はありません ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 金 融 商 品 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 外 国 為 替 取 引 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 委 託 会 社 は 購 入 換 金 のお 申 込 みの 受 付 けを 中 止 すること 及 びすでに 受 付 けた 購 入 のお 申 込 みの 取 消 しを 行 うことがあります 購 入 時 手 数 料 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に2.16%( 税 抜 2.0%)を 上 限 として 販 売 会 社 が 定 める 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 信 託 財 産 留 保 額 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 に0.1%の 率 を 乗 じて 得 た 額 を 換 金 時 にご 負 担 いただきます 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ( 信 託 報 酬 ) 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.756%( 税 抜 0.7%) その 他 の 費 用 手 数 料 有 価 証 券 の 売 買 保 管 信 託 事 務 に 係 る 諸 費 用 マザーファンドの 解 約 に 伴 う 信 託 財 産 留 保 額 等 をその 都 度 ファンドが 負 担 します こ れらの 費 用 は 運 用 状 況 等 により 変 動 するなどの 理 由 により 事 前 に 料 率 上 限 額 等 を 示 すことができません なお 監 査 費 用 は 委 託 会 社 が 負 担 します 上 記 の 手 数 料 等 の 合 計 額 については 保 有 期 間 等 に 応 じて 異 なりますので 上 限 額 等 を 事 前 に 示 すことができません 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )の お 申 込 みメモ ファンドの 費 用 税 金 をご 覧 ください 4 / 5
2016 年 8 月 31 日 委 託 会 社 その 他 の 関 係 法 人 の 概 要 委 託 会 社 三 井 住 友 トラスト アセットマネジメント 株 式 会 社 (ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 う 者 ) 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 347 号 加 入 協 会 投 資 信 託 協 会 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 ホ ー ム ペ ー ジ PCサイト http//www.smtam.jp/ モバイルサイト http//m.smtam.jp/ フリーダイヤル 0120-668001 受 付 時 間 900~1700 [ 土 日 祝 日 等 は 除 く] 受 託 会 社 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 (ファンドの 財 産 の 保 管 及 び 管 理 を 行 う 者 ) 販 売 会 社 加 入 協 会 商 号 等 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 金 融 先 物 取 引 業 協 会 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 ソニー 銀 行 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 578 号 株 式 会 社 北 陸 銀 行 1 北 陸 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 3 号 三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 649 号 三 井 生 命 保 険 株 式 会 社 2 関 東 財 務 局 長 ( 登 金 ) 第 122 号 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2251 号 SMBCフレンド 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 40 号 株 式 会 社 SBI 証 券 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 髙 木 証 券 株 式 会 社 近 畿 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 20 号 東 海 東 京 証 券 株 式 会 社 3 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 140 号 浜 銀 TT 証 券 株 式 会 社 3 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 1977 号 フィデリティ 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 152 号 楽 天 証 券 株 式 会 社 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 1 インターネット 専 用 ファンド 2 現 在 新 規 購 入 は 受 付 しておりません 3 ラップ 口 座 (SMA) 向 け お 申 込 み 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )のご 請 求 は 販 売 会 社 へお 申 し 出 ください 販 売 会 社 は 今 後 変 更 となる 場 合 があります 5 / 5