年 月 :FOFs 2016 ご 参 年 考 3 月 資 22 料 日 当 初 設 定 日 :2016 年 2 月 18 日 作 成 基 準 日 :2016 年 2 月 29 日 臨 時 レポート JP4 ファンドの 資 産 状 バランスファンド<< 況 追 加 型 投 信 / 内 外 / 資 産 複 合 愛 称 :ゆうバランス>> の 運 用 状 況 について 基 日 時 点 の 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 は 以 下 の 通 りです 純 上 基 準 資 記 準 価 産 は 額 総 過 額 去 は 1 の 信 実 万 託 績 口 報 であり 当 酬 安 たりで 控 定 除 将 コース 21.32 後 表 10,030 来 のものです 示 の しています 億 運 円 JP4 資 用 成 果 安 後 産 をお 定 述 バランスファンド 成 の 約 長 11.82 信 束 10,066 コース 託 するものではありません 報 億 酬 円 に 関 成 記 長 載 コース 10,075 4.54 をご 覧 億 ください 円 2016 2 29 各 日 投 本 資 債 対 券 象 ファンドの : 用 国 資 内 産 債 内 券 容 以 当 下 ファンドは の 情 報 は 国 内 債 券 インデックスマザーファンド を インデックスマザーファンド についての インデックス ファンドP( 主 要 投 ( 資 適 対 情 格 象 報 機 としています を 関 掲 投 載 資 しています 家 専 用 ) 修 修 特 正 正 性 組 利 回 利 デュレーション: りは 変 最 値 直 残 デュレーション 入 動 終 接 存 銘 純 に 利 年 柄 種 類 別 構 資 対 成 産 回 数 する 比 総 り 764 9.12 額 債 に 券 対 価 する 格 の 8.62 値 変 1.00% 0.05% 銘 柄 金 その 動 利 年 が 変 大 他 動 きくなります は に 組 対 入 する 債 券 感 評 応 価 度 額 ( 変 に 動 対 率 する )を 値 表 です しており この 値 が 大 きいほど 地 政 金 事 種 国 方 府 融 業 類 債 保 債 証 債 比 率 円 建 外 債 81.55% MBS 6.68% ABS 3.26% 対 現 物 債 券 構 成 比 です 0.84% 残 存 期 間 別 構 成 比 5.78% 残 存 数 比 率 0.54% 未 満 0.03% 1.26% 1 3 18.99% 0.09% 3710 年 対 以 現 上 710 物 年 債 未 券 満 構 成 比 です 30.28% 17.08% 33.61% < 本 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 留 意 点 >を 必 ずお 読 みください 1 / 6
:FOFs 当 日 ファンドは 本 株 式 : 国 内 株 式 国 インデックスマザーファンド を 内 株 式 インデックス ファンド ンデックス ファンドP( 主 要 投 ( 資 適 対 格 象 機 としています 関 投 資 家 専 用 ) ご 参 考 資 料 1 以 電 下 気 の 機 情 器 上 報 位 は 10 種 国 業 内 種 株 式 インデックスマザーファンド についての 比 率 11.37% 情 報 を 掲 載 しています 2 輸 組 3 情 送 入 報 用 銘 45 銀 化 行 学 通 機 柄 67 医 食 薬 料 品 信 器 数 1,891 銘 柄 業 9.85% 8 小 売 8.36% 9 陸 運 業 7.36% 10 機 械 6.00% 対 現 物 株 式 構 成 比 です 5.83% 5.12% 2 3 海 外 債 券 : 用 外 国 債 券 インデックス ファンド ンデックス ファンドP( 4.86% 4ソフトバンクグループ 1トヨタ 菱 組 UFJフィナンシャル グループ 電 入 自 信 上 動 電 位 車 話 10 銘 柄 名 比 率 3.77% 1.89% 1.60% 1.98% 当 ファンドは 外 国 債 券 インデックスマザーファンド を 4.54% 1056KDDI 789みずほフィナンシャルグループ 武 日 本 三 本 たばこ 1.53% 以 下 の 情 報 は 外 国 債 券 インデックスマザーファンド についての 主 田 井 要 投 対 ( 薬 技 住 資 適 純 品 研 友 対 格 資 工 情 象 報 機 産 業 としています 総 を 関 額 掲 投 比 載 資 です しています 家 専 用 ) 1.15% 1.48% 1.34% 1.19% 1.29% 金 修 利 1 利 正 修 特 回 米 変 デュレーション: 正 性 組 りは 組 動 最 値 直 残 デュレーション 入 入 純 に 終 接 存 銘 上 資 対 産 利 年 柄 位 する 国 総 回 数 5カ 債 額 り 634 8.04 国 債 券 に 券 価 対 価 格 する 格 の の 値 変 金 6.85 その 動 2.55% 1.06% 銘 柄 比 利 が 率 43.21% 変 年 大 他 動 きくなります は に 組 対 入 する 債 券 感 評 応 価 度 額 ( 変 に 動 対 率 する )を 値 表 です しており この 値 が 大 きいほど 2フランス 3イタリア 45ドイツ 英 国 対 現 物 債 券 構 成 比 です 7.77% 7.48% 9.74% 9.87% 12ユーロ 34カナダ ドル 米 英 組 国 入 ポンド 上 通 位 貨 通 貨 5オーストラリア ドル 比 率 現 物 債 券 構 成 比 です 43.21% 40.74% 2.06% 1.80% 7.77% 当 海 ファンドは 外 株 式 銘 : 野 柄 外 数 村 株 用 1,338 外 銘 国 柄 株 式 主 要 投 ンデックスファンド( 資 対 象 としています 適 格 機 関 投 資 家 専 用 ) 123スイス 4フランス 組 入 上 位 5カ 国 5ドイツ 米 英 国 国 比 率 62.2% 4.2% 7.9% 3.8% 1APPLE 2MICROSOFT 3EXXON 4JOHNSON 組 入 上 INC MOBIL 銘 位 柄 & 10 名 JOHNSON 銘 CORP 柄 比 率 1.9% 1.4% 1.2% 比 率 は マザーファンドの 純 資 産 比 と 当 ファンドが 保 有 10AMAZON.COM 5GENERAL 6FACEBOOK 7WELLS 8AT 9NESTLE & T INC FARGO するマザーファンド SA-REG ELEC INC-A 比 率 から 算 出 しています 0.8% 1.0% 0.9% < 本 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 留 意 点 >を 必 ずお 読 みください 2 / 6 用 :FOFs 村 FOFs 式 MSCI-KOKUSAIマザーファンド を 式 MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(
ご 参 考 料 臨 時 レポート ファンドの JP4 1. 追 伝 加 統 型 資 的 投 産 な4つの 信 特 バランスファンド / 色 内 外 資 / 産 資 に 産 分 複 散 合 安 定 コース/ 安 定 成 長 コース/ 成 長 コース 愛 投 します 当 作 初 成 称 設 基 :ゆうバランス 定 準 日 : 2016 年 2 月 18 29 日 2. 日 海 本 外 と 債 海 券 は の 信 債 用 券 力 と 株 の 式 高 に い 資 先 産 進 を 国 分 の 散 債 することで 券 に 海 外 株 式 定 は より 的 な 収 益 安 の 定 確 的 保 な と 先 信 進 託 国 財 の 産 株 の 式 着 に 実 投 な 資 成 します 長 を 目 指 します お スイッチングすることも 安 実 株 客 定 質 式 さまの コース 組 の 入 組 外 入 投 貨 比 資 安 建 率 目 定 資 が 的 成 産 異 にあわせてコースを 長 については 可 なる3つのコースがあります コース 能 です (スイッチングの 成 長 原 コース の3つのコースから 則 として 選 んでいただくことが 為 替 ヘッジを 行 いません 際 には 換 金 時 可 選 と 能 択 同 です また ライフステージの できます 様 の 税 金 がかかる 場 合 がありますので ご 変 化 にあわせてファンドを 留 意 ください ) 投 基 準 資 リスク 信 価 金 託 額 動 財 の 向 産 変 市 に 動 況 生 要 動 じた 因 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります ファンドは 価 格 投 を 従 割 って 資 り 信 リスク 込 託 投 むことがあります は 資 値 預 者 動 貯 きのある 金 皆 利 と さまの 益 異 有 および なります 価 投 証 資 券 損 元 等 失 本 に は 投 は 資 保 全 しますので 証 て 投 されているものではなく 資 者 の 基 皆 準 さまに 価 額 は 帰 変 属 動 します 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 株 の す また 式 下 信 の 落 用 変 価 は リスク 動 格 基 債 リスク は 準 発 価 の 額 行 価 者 格 下 の は 落 業 市 要 績 場 因 金 経 となります 利 営 や 信 財 用 務 度 状 等 況 の 変 動 化 を およびそれらに 受 けて 変 動 します ファンドはその 関 する 外 部 評 価 変 影 化 響 や を 国 受 内 け 外 の 組 経 入 済 株 情 式 勢 や 等 組 により 入 債 券 変 の 動 価 しま 格 カントリーリスク 評 為 替 相 場 は 各 国 経 済 状 況 政 治 情 勢 等 の 様 々な 要 因 により 変 動 投 資 先 の 通 貨 に 対 して 円 高 となった 場 合 には 基 準 価 支 額 の 下 落 要 因 となります その 主 組 税 入 有 価 証 券 等 の 発 行 者 や 取 引 先 等 の 経 営 財 務 状 況 が 悪 化 した 場 合 またはそれが 予 想 された 場 合 もしくはこれらに 関 する 外 部 る ファンドのお 可 払 制 要 価 基 能 の 投 いが 一 場 準 他 性 変 資 悪 般 で の があります 滞 対 更 化 有 的 額 ることがあります 留 象 等 があった 価 に 意 の ファンドの 証 時 変 点 券 取 事 価 動 等 引 態 場 総 要 を に が 合 額 因 売 関 生 投 等 が は 買 しては じた 資 には 小 上 対 する さい 記 場 象 に 合 国 当 場 金 限 またはそれが は 該 合 取 融 定 先 組 引 商 市 されるものではありません 進 入 国 有 です 価 証 なる 可 能 性 があります 量 品 場 が 取 の 少 引 実 ない 法 勢 第 予 投 券 と 等 大 37 想 資 等 流 きく 条 対 の 象 価 国 格 動 の6の 場 乖 性 離 が した 低 規 合 が 地 い 定 には 下 域 落 において することやその 価 値 がなくなること または 利 払 い 償 還 金 の 水 市 (いわゆるクーリング オフ)の 方 針 に 沿 政 った 治 運 経 用 済 が 情 困 勢 難 の 変 準 場 で あるいは 取 引 されることがあり その 取 引 規 制 等 理 適 になり 化 外 国 為 替 規 制 資 本 規 制 由 用 結 から はありません 基 準 価 額 の 下 落 要 因 とな 果 流 基 動 準 性 価 が 額 低 の 下 している 落 要 因 市 と < 本 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 留 意 点 >を 必 ずお 読 みください 3 / 6
ご参考資料 臨時レポート JP4資産バランスファンド 安定コース/安定成長コース/成長コース 愛称 ゆうバランス 当初設定日 2016年2月18日 作成基準日 2016年2月29日 追加型投信 内外 資産複合 分配金に関する留意点 本資料のお取り扱いにおけるご留意点 を必ずお読みください 4/6
ご JP4 追 参 加 考 型 資 投 料 産 信 臨 バランスファンド / 時 内 レポート 外 / 資 産 ( 平 複 期 成 合 安 定 コース/ 安 定 成 長 コース/ 成 長 コース 愛 間 28 満 年 了 2 前 月 に 18 有 価 から 証 平 券 成 届 29 出 年 書 4 を 月 提 14 出 日 することにより まで 当 更 新 されます ) 作 初 成 称 設 基 :ゆうバランス 定 準 日 : 2016 年 2 月 18 29 日 お 入 申 の 入 込 申 みメモ 価 込 単 期 間 額 位 1 換 口 金 単 位 または1 円 単 位 とします 販 購 売 入 会 申 社 込 受 が 付 定 換 日 める 金 の 申 期 翌 込 日 営 受 までにお 業 付 日 の から 基 支 起 準 払 算 価 いください して7 額 とします (ファンドの 営 業 日 目 からお 支 基 払 準 いします 価 額 は1 万 口 あたりで 表 示 しています ) 購 申 換 スイッチング 込 入 金 締 不 切 代 制 換 可 時 限 金 日 間 ファンドの 原 り 申 受 各 イッチングのお ニューヨークの 扱 則 込 付 いとさせていただきます として 日 時 当 間 日 および 規 間 が 販 模 でスイッチングができます 証 次 売 および 方 金 券 取 銀 のいずれかの 会 法 額 取 り 行 社 等 引 扱 の 商 いを 制 休 所 品 営 限 行 業 の 性 購 を 休 わない 日 格 入 行 業 等 場 の う 日 に 合 午 基 は 後 づき 3 購 時 入 までとします この 運 換 用 金 上 の 各 支 お 障 申 をきたさないようにするため し 時 込 間 みができません を 過 ぎてのお 申 し 込 みは 大 翌 口 営 の 業 換 日 金 の には 取 換 場 金 合 の があります ) 場 合 と 同 様 です ( 販 売 会 社 によっては 一 部 または 全 部 のス 信 設 また スイッチングの 定 日 から 平 成 38 年 際 2 には 17 日 換 金 時 と 同 様 の 税 がかかりますのでご 留 意 ください 繰 および 受 購 入 付 託 決 上 換 の 取 金 期 算 償 中 消 申 止 込 間 還 し 日 金 とがあります 付 場 融 閉 を 中 商 鎖 止 品 その すること およびすでに 取 引 他 所 やむを 等 における 得 ない 取 事 引 情 の 受 がある 停 け 付 止 けた 時 外 は 国 購 為 委 入 替 託 取 換 会 引 金 社 の スイッチング のお は 停 購 止 入 投 換 資 金 対 スイッチング のお 象 国 申 における し 込 みの 非 取 常 り 申 事 消 し 態 しを 込 による みの 行 うこ 市 受 収 益 分 配 やむを ファンドを を 次 毎 原 受 解 則 のいずれかの 決 益 初 約 販 算 権 回 売 毎 し 時 得 の 決 会 年 信 ( ない 償 年 残 算 社 1 月 託 還 6 存 日 との 回 3 事 を することが 口 場 : 平 終 ) 情 契 月 数 合 成 了 収 が 約 5 が30 には 28 ( 益 発 によっては 月 繰 年 分 生 7 億 上 受 7 した 配 口 月 償 委 益 方 を 15 還 9 託 者 場 針 下 日 )させることができます 会 課 税 関 係 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 り 月 のために 合 扱 に 回 社 収 および11 基 ることとなった は 事 われます 益 づいて 有 前 分 配 金 月 利 に 収 の であると 受 益 再 各 益 の 場 投 15 者 分 合 資 日 の 配 認 が ただし 意 を める 向 を 可 行 能 います 場 確 合 該 認 当 し 日 受 が 託 休 会 業 社 日 と の 合 場 意 合 の は 上 翌 営 信 業 託 日 契 約 公 者 に なお 係 少 募 る 額 株 配 益 投 式 当 金 資 投 控 不 非 資 除 参 課 信 あるいは 入 税 託 制 は 度 税 は も 法 益 対 上 金 法 象 不 令 となります ) 少 算 改 額 入 正 投 制 により 資 度 非 の 課 適 平 税 用 成 制 が 27 度 可 年 の 能 4 適 月 です ただし 用 1 日 対 以 象 後 です ( に 開 株 始 平 式 する 成 投 28 資 事 信 年 業 託 4 年 月 ( 度 一 1 日 については 部 以 のETFを 降 は 未 除 成 適 く) 用 年 ファンドの 信 購 託 入 財 時 産 手 直 留 数 接 保 料 的 額 に 負 担 する されません 費 用 投 会 費 用 ありません 買 運 投 社 付 用 者 にお 金 管 対 が 額 象 理 問 信 に 費 い 対 とする 託 用 合 し 1.08 財 ( わせください 産.08%( 信 投 で 託 資 間 報 信 接 酬 託 的 税 )< 証 に 抜 券 各 負 1.0%)の コース 担 する 共 費 率 通 用 を > 上 限 として 販 売 会 社 が 別 に 定 める 手 数 料 率 を 乗 じて 得 た 額 とします 詳 しくは 販 売 して 年 率 0.49680%( じて 抜 年 とします 率 0.46%) 純 実 資 質 産 的 総 な 額 負 に 担 コース 対 して 以 下 の 率 を 乗 0.15228% 0.14904% じて 得 た 額 とします 0.138% 0.141% の 監 は その 査 基 値 コース 0.15552% 程 度 年 率 0.144% 程 度 安 成 本 は 定 他 組 目 入 安 費 比 であり 用 率 手 で 数 按 投 料 分 資 した 対 象 投 資 対 象 投 証 資 券 信 の 託 実 証 際 券 の 組 信 入 託 状 報 況 酬 により を 含 めた 変 動 実 します 質 的 な 信 託 報 酬 率 の 概 算 値 です ただし こ 詳 上 運 費 長 成 記 しくは 用 コース 長 コース コース 名 の 状 手 投 況 有 数 資 等 価 料 信 により 証 等 託 券 の 説 合 変 明 売 計 動 書 買 額 するなどの ( 年 交 については 保 率 0.64584% 0.64908% 付 管 目 0.65232% 税 込 信 論 理 託 見 由 事 書 保 により 務 )の お 有 に 程 期 係 間 る 度 税 抜 申 事 等 諸 込 前 に 費 年 みメモ ファンドの 応 用 率 0.598% 0.601% 料 じて 等 0.604% をその 異 上 なりますので 限 都 額 度 程 等 ( 度 を 監 費 示 査 用 すことができません 上 費 税 限 用 金 額 は をご 等 日 を 々) ファンドが 事 覧 前 ください に 示 すことができません 負 担 します これらの 費 用 < 本 資 料 のお 取 り 扱 いにおけるご 5 / 留 6 意 点 >を 必 ずお 読 みください
ご 参 考 料 臨 時 レポート 販 JP4 追 売 加 型 資 投 社 産 信 バランスファンド / 内 外 / 資 産 複 合 安 定 コース/ 安 定 成 長 委 コース/ その 成 長 他 コース の 関 係 法 人 愛 当 作 の 初 成 称 設 基 概 :ゆうバランス 定 準 要 日 : 2016 年 2 月 18 29 日 関 株 加 金 受 委 融 入 託 商 会 品 協 社 取 引 会 三 JP (ファンドの 業 井 : 投 者 住 一 信 友 般 関 株 信 社 東 式 財 託 団 会 産 銀 法 務 社 の 行 人 局 (ファンドの 保 株 投 長 管 式 資 ( 金 および 会 信 商 社 託 ) 運 協 第 管 用 会 2879 理 の を 指 号 行 図 う を 者 行 ) う 者 ) お [ 登 加 東 式 録 入 財 会 金 申 協 務 社 融 し 会 ゆうちょ 局 込 ] 機 日 長 関 み 本 ( 登 証 販 銀 金 投 券 売 行 ) 取 扱 社 )] 資 業 第 信 協 611 託 会 号 [ 日 関 金 本 東 融 郵 財 商 便 務 品 株 局 仲 式 長 介 会 ( 業 金 社 者 仲 ]) 第 325 号 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )のご 請 求 は 販 売 会 社 へお 申 し 出 ください い ご < 本 購 入 のお はJP 申 取 値 投 し り 動 信 込 扱 きのある が みの いにおけるご 作 成 際 したものであり は 有 最 価 新 証 留 の 券 意 投 等 点 資 ( 外 >信 金 貨 託 融 建 説 商 資 明 品 産 書 取 には ( 引 交 法 為 付 に 替 目 変 論 づく 動 見 リスクを 書 開 )の 示 書 内 伴 類 容 います )に ではありません を 必 ずご 確 投 認 資 のうえ ご しますので 自 身 基 でご 準 価 判 額 断 は くださ せん また 動 さまに します したがって 投 帰 信 券 属 は 託 会 信 は 社 頼 預 以 貯 できると 外 金 でご や 投 保 購 資 判 険 入 断 元 契 いただいた した 本 約 や とは 各 利 種 回 異 情 りが なり 場 報 合 等 保 預 に 証 金 基 されるものではありません ファンドの 保 投 づき 険 資 機 者 作 構 保 成 および 護 していますが その 基 金 保 の 険 保 契 護 約 の 者 対 保 象 正 護 ではありません 確 機 性 構 運 等 完 用 の 全 による 保 性 護 を の 保 損 対 証 益 象 するものではありま は ではありません 全 て 投 資 者 の 変 当 資 料 中 の 今 図 後 表 予 告 数 なく 値 変 その 更 される 他 データについては 場 合 があります 過 去 のデータに 基 づき 作 成 したものであり 将 来 の 成 果 を 示 唆 ある 皆 いは 保 証 するものではありません また 将 来 の 市 場 環 境 の 変 動 等 により 運 用 方 針 等 が 変 更 される 場 合 があります 6 / 6