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T T VWAPギャランティ 取 引 とは T T VWAPギャランティ 取 引 とは これまでの 成 行 や 指 値 とは 異 なる 東 海 東 京 証 券 が 提 供 する 新 しい 形 の 売 買 方 法 です その 方 法 とは 1 金 融 商 品 取 引 所 ( 以 下 取 引 所 )に

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損 益 計 算 書 ( 自 平 成 23 年 4 月 1 日 至 平 成 24 年 3 月 31 日 ) 金 額 ( 単 位 : 百 万 円 ) 売 上 高 99,163 売 上 原 価 90,815 売 上 総 利 益 8,347 販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,661 営 業 利 益

 

2. 前 項 の 規 定 にかかわらず 証 券 会 社 等 又 は 機 構 を 通 じた 届 出 の 対 象 となっていない 事 項 については 当 会 社 の 定 める 書 式 により 株 主 名 簿 管 理 人 宛 に 届 け 出 るものとす る ( 法 人 株 主 等 の 代 表 者 ) 第

Transcription:

6 枚 組 の1 枚 目 です # 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 7/29 前 月 比 基 準 価 額 ( 円 ) 18,489 293 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 47,913 968 基 準 価 額 は10000 口 当 たりの 金 額 です 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 の 推 移 ファンド 設 定 日 25,000 22,500 H14.4.1 純 資 産 総 額 ( 億 円 : 右 軸 ) 基 準 価 額 ( 円 : 左 軸 ) 税 引 前 分 配 金 再 投 資 基 準 価 額 ( 円 : 左 軸 ) ベンチマーク( 左 軸 ) 1,200 1,050 騰 落 率 ( 税 引 前 分 配 金 再 投 資 )(%) 基 準 日 ファンド ベンチマーク 1カ 月 3カ 月 6カ 月 1 年 3 年 設 定 来 H28.6.30 H28.4.28 H28.1.29 H27.7.31 H25.7.31 H14.4.1 1.6-3.2-9.5-11.1 12.1 84.9 1.6-3.1-9.4-10.9 13.0 91.6 ファンドの 騰 落 率 は 支 払 済 み 収 益 分 配 金 ( 税 引 前 )を 再 投 資 した 場 合 の 数 値 です 上 記 騰 落 率 は 実 際 の 投 資 家 利 回 りと は 異 なります ベンチマークはシティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース)を 指 します 20,000 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5,000 H14.3.29 H17.3.29 H20.3.29 H23.3.29 H26.3.29 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です 当 ファンドの 信 託 報 酬 は 年 率 0.21%+ 消 費 税 です ベンチマークについては ファンド 設 定 日 前 日 の 値 を10000とした 指 数 を 使 用 しております 上 記 グラフは 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 をお 約 束 するものではありません シティ 世 界 国 債 インデックスはCitigroup Index LLCが 公 表 する 指 数 であり その 指 数 に 関 する 著 作 権 知 的 財 産 権 その 他 一 切 の 権 利 はCitigroup Index LLCに 帰 属 します また 当 ファンドを 同 社 が 保 証 するもの ではありません 900 750 600 450 300 150 0 構 成 比 を 示 す 比 率 は 注 記 がある 場 合 を 除 き 当 ファンドの 純 資 産 を100%として 計 算 した 値 です 資 産 構 成 比 率 (%) ポートフォリオ 概 況 通 貨 構 成 比 率 (%) 残 存 構 成 比 率 (%) 前 月 比 残 存 年 数 ( 年 ) 9.13 1 43.0 1 年 未 満 債 券 99.7 0.2 最 終 利 回 り(%) 0.82 2 ユーロ 40.5 1-3 年 先 物 等 0.0 0.0 クーポン(%) 2.93 3 イギリス ポンド 7.8 3-5 年 現 金 等 0.3-0.2 修 正 デュレーション( 年 ) 7.22 4 カナダドル 2.0 5-7 年 合 計 100.0 0.0 5 オーストラリアドル 1.9 7-10 年 10 年 以 上 0.8 24.4 20.6 13.4 14.6 25.9 最 近 の 分 配 実 績 ( 税 引 前 )( 円 ) 組 入 上 位 10 銘 柄 ( 組 入 銘 柄 数 744) 期 決 算 日 分 配 金 銘 柄 名 通 貨 残 存 年 数 ( 年 ) クーポン(%) 比 率 (%) 第 11 期 H25.4.1 0 1 アメリカ 国 債 8.3 2.250 0.6 第 12 期 H26.3.31 0 2 アメリカ 国 債 8.0 2.375 0.5 第 13 期 H27.3.31 0 3 アメリカ 国 債 6.5 2.000 0.5 第 14 期 H28.3.31 0 4 アメリカ 国 債 1.3 0.875 0.5 設 定 来 累 計 0 5 アメリカ 国 債 1.5 0.750 0.5 分 配 金 は10000 口 当 たりの 金 額 です 6 アメリカ 国 債 2.0 0.875 0.5 上 記 は 過 去 の 実 績 であり 将 来 の 分 配 をお 約 束 するものではありません 7 アメリカ 国 債 8.8 2.125 0.5 8 アメリカ 国 債 8.5 2.000 0.5 9 アメリカ 国 債 1.3 1.875 0.5 10 アメリカ 国 債 26.8 2.875 0.5

6 枚 組 の2 枚 目 です ファンドの 目 的 特 色 <ファンドの 目 的 > パッシブ 外 国 債 券 マザーファンド( 以 下 マザーファンド ということがあります )への 投 資 を 通 じて 外 国 の 公 社 債 への 分 散 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 イン デックス( 除 く 日 本 円 ベース)に 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います <ファンドの 特 色 > 1 主 として パッシブ 外 国 債 券 マザーファンド への 投 資 を 通 じて 外 国 の 公 社 債 への 分 散 投 資 を 行 い シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース)* の 動 きに 連 動 する 投 資 成 果 を 目 標 として 運 用 を 行 います シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース)をベンチマークとします *シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース)は Citigroup Index LLCが 開 発 した 日 本 を 除 く 世 界 主 要 国 の 国 債 の 総 合 投 資 利 回 りを 各 市 場 の 時 価 総 額 で 加 重 平 均 した 円 ベースの 債 券 インデックスです ポートフォリオの 見 直 しは 原 則 としてベンチマーク 構 成 の 変 更 やファンドの 追 加 設 定 解 約 時 などの 場 合 に 行 い 各 国 の 市 場 動 向 に 対 する 感 応 度 が ベンチマークに 近 付 くように 調 整 を 行 います 2 運 用 効 率 向 上 のため ファミリーファンド 方 式 を 採 用 し 実 質 的 な 運 用 は パッシブ 外 国 債 券 マザーファンド を 通 じて 行 います 3 外 貨 建 資 産 に 対 する 対 円 での 為 替 ヘッジは 原 則 として 行 いません ただし 市 況 動 向 等 により 弾 力 的 機 動 的 に 対 円 での 為 替 ヘッジを 行 う 場 合 があり ます 4 対 象 インデックス(ベンチマーク)との 連 動 性 を 維 持 するため 債 券 先 物 取 引 等 を 利 用 することがあります このため 公 社 債 の 実 質 投 資 比 率 と 債 券 先 物 取 引 等 の 実 質 投 資 比 率 の 合 計 が 純 資 産 総 額 を 超 えることがあります 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります

6 枚 組 の3 枚 目 です 投 資 リスク < 基 準 価 額 の 変 動 要 因 > ファンドは 主 に 海 外 の 債 券 を 投 資 対 象 としています(マザーファンドを 通 じて 間 接 的 に 投 資 する 場 合 を 含 みます ) ファンドの 基 準 価 額 は 組 み 入 れた 債 券 の 値 動 き 当 該 発 行 者 の 経 営 財 務 状 況 の 変 化 為 替 相 場 の 変 動 等 の 影 響 により 上 下 します 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 本 を 割 り 込 むこと があります 運 用 の 結 果 としてファンドに 生 じた 利 益 および 損 失 は すべて 受 益 者 に 帰 属 します したがって ファンドは 預 貯 金 とは 異 なり 投 資 元 本 が 保 証 されているも のではなく 一 定 の 投 資 成 果 を 保 証 するものでもありません ファンドの 主 要 なリスクは 以 下 の 通 りです 債 券 市 場 リスク 内 外 の 政 治 経 済 社 会 情 勢 等 の 影 響 により 債 券 相 場 が 下 落 ( 金 利 が 上 昇 )した 場 合 ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります また ファンドが 保 有 する 個 々の 債 券 については 下 記 信 用 リスク を 負 うことにもなります 為 替 変 動 リスク 外 貨 建 資 産 への 投 資 は 円 建 資 産 に 投 資 する 場 合 の 通 常 のリスクのほかに 為 替 変 動 による 影 響 を 受 けます ファンドが 保 有 する 外 貨 建 資 産 の 価 格 が 現 地 通 貨 ベースで 上 昇 する 場 合 であっても 当 該 現 地 通 貨 が 対 円 で 下 落 ( 円 高 )する 場 合 円 ベースでの 評 価 額 は 下 落 することがあります 為 替 の 変 動 ( 円 高 )は ファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 信 用 リスク ファンドが 投 資 している 有 価 証 券 や 金 融 商 品 に 債 務 不 履 行 が 発 生 あるいは 懸 念 される 場 合 に 当 該 有 価 証 券 や 金 融 商 品 の 価 格 が 下 がったり 投 資 資 金 を 回 収 できなくなったりすることがあります これらはファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります カントリーリスク 海 外 に 投 資 を 行 う 場 合 には 投 資 する 有 価 証 券 の 発 行 者 に 起 因 するリスクのほか 投 資 先 の 国 の 政 治 経 済 社 会 状 況 の 不 安 定 化 や 混 乱 などによって 投 資 した 資 金 の 回 収 が 困 難 になることや その 影 響 により 投 資 する 有 価 証 券 の 価 格 が 大 きく 変 動 することがあり 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります 市 場 流 動 性 リスク ファンドの 資 金 流 出 入 に 伴 い 有 価 証 券 等 を 大 量 に 売 買 しなければならない 場 合 あるいは 市 場 を 取 り 巻 く 外 部 環 境 に 急 激 な 変 化 があり 市 場 規 模 の 縮 小 や 市 場 の 混 乱 が 生 じた 場 合 等 には 必 要 な 取 引 ができなかったり 通 常 よりも 不 利 な 価 格 での 取 引 を 余 儀 なくされることがあります これらはファンドの 基 準 価 額 が 下 落 する 要 因 となります <その 他 の 留 意 点 > 収 益 分 配 金 に 関 する 留 意 事 項 分 配 金 は 預 貯 金 の 利 息 とは 異 なり ファンドの 純 資 産 から 支 払 われますので 分 配 金 が 支 払 われると その 金 額 相 当 分 基 準 価 額 は 下 がります 分 配 金 は 計 算 期 間 中 に 発 生 した 収 益 ( 経 費 控 除 後 の 配 当 等 収 益 および 評 価 益 を 含 む 売 買 益 )を 超 えて 支 払 われる 場 合 があります その 場 合 当 期 決 算 日 の 基 準 価 額 は 前 期 決 算 日 と 比 べて 下 落 することになります また 分 配 金 の 水 準 は 必 ずしも 計 算 期 間 におけるファンドの 収 益 率 を 示 すものではありません 投 資 者 のファンドの 購 入 価 額 によっては 分 配 金 の 一 部 または 全 部 が 実 質 的 には 元 本 の 一 部 払 戻 しに 相 当 する 場 合 があります ファンド 購 入 後 の 運 用 状 況 により 分 配 金 額 より 基 準 価 額 の 値 上 がりが 小 さかった 場 合 も 同 様 です ファンドのお 申 込 みに 関 しては クーリング オフ 制 度 の 適 用 はありません ファンドは シティ 世 界 国 債 インデックス( 除 く 日 本 円 ベース)に 連 動 する 投 資 成 果 を 目 指 して 運 用 を 行 います ただし 有 価 証 券 売 買 時 のコストおよび 信 託 報 酬 その 他 のファンド 運 営 にかかる 費 用 追 加 設 定 解 約 に 伴 う 組 入 有 価 証 券 の 売 買 のタイミング 差 インデックス 構 成 銘 柄 と 組 入 有 価 証 券 との 誤 差 の 影 響 等 から 上 記 インデックスに 連 動 しないことがあります 当 ファンドは ファミリーファンド 方 式 により 運 用 するため 当 ファンドと 同 じマザーファンドを 投 資 対 象 とする 他 のベビーファンドに 追 加 設 定 一 部 解 約 に より 資 金 の 流 出 入 が 生 じた 場 合 その 結 果 として 当 該 マザーファンドにおいても 組 入 有 価 証 券 の 売 買 等 が 生 じ 当 ファンドの 基 準 価 額 に 影 響 を 及 ぼす ことがあります 投 資 資 産 の 市 場 流 動 性 が 低 下 することにより 投 資 資 産 の 取 引 等 が 困 難 となった 場 合 は ファンドの 換 金 申 込 みの 受 付 けを 中 止 すること および 既 に 受 け 付 けた 換 金 申 込 みを 取 り 消 すことがあります

6 枚 組 の4 枚 目 です お 申 込 みメモ 購 入 単 位 販 売 会 社 または 委 託 会 社 にお 問 い 合 わせください 購 入 価 額 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 となります ただし 累 積 投 資 契 約 に 基 づく 収 益 分 配 金 の 再 投 資 の 場 合 は 各 計 算 期 末 の 基 準 価 額 となります 購 入 代 金 販 売 会 社 の 指 定 の 期 日 までに 指 定 の 方 法 でお 支 払 いください 換 金 単 位 販 売 会 社 または 委 託 会 社 にお 問 い 合 わせください 換 金 価 額 換 金 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 となります 換 金 代 金 原 則 として 換 金 申 込 受 付 日 から 起 算 して5 営 業 日 目 以 降 にお 支 払 いします 申 込 締 切 時 間 原 則 として 午 後 3 時 までに 購 入 換 金 の 申 込 みが 行 われ 販 売 会 社 所 定 の 事 務 手 続 きが 完 了 したものを 当 日 の 申 込 受 付 分 と します 購 入 の 申 込 期 間 原 則 としていつでもお 申 し 込 みできます 換 金 制 限 購 入 換 金 申 込 受 付 取 引 所 等 における 取 引 の 停 止 決 済 機 能 の 停 止 その 他 やむを 得 ない 事 情 があるときは 購 入 換 金 の 申 込 みの 受 付 けを 中 止 の 中 止 及 び 取 消 し させていただく 場 合 既 に 受 け 付 けた 購 入 換 金 の 申 込 みを 取 り 消 させていただく 場 合 があります 信 託 期 間 無 期 限 です ( 信 託 設 定 日 :2002 年 4 月 1 日 ) 繰 上 償 還 委 託 会 社 は 受 益 者 にとって 有 利 であると 認 めるとき 残 存 口 数 が30 億 口 を 下 回 ることとなったとき その 他 やむを 得 ない 事 情 が 発 生 したときは あらかじめ 受 益 者 に 書 面 により 通 知 する 等 の 所 定 の 手 続 きを 経 て 繰 上 償 還 させることがあります 決 算 日 毎 年 3 月 31 日 ( 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 ) 収 益 分 配 年 1 回 決 算 を 行 い 分 配 方 針 に 基 づき 分 配 を 行 います ( 委 託 会 社 の 判 断 により 分 配 を 行 わない 場 合 もあります ) 分 配 金 受 取 りコース: 税 金 を 差 し 引 いた 後 決 算 日 から 起 算 して5 営 業 日 目 までにお 支 払 いいたします 分 配 金 自 動 再 投 資 コース: 税 金 を 差 し 引 いた 後 再 投 資 いたします 販 売 会 社 によってはいずれか 一 方 のみの 取 扱 いとなる 場 合 があります 信 託 金 の 限 度 額 5 兆 円 公 告 日 本 経 済 新 聞 に 掲 載 します 課 税 関 係 課 税 上 は 株 式 投 資 信 託 として 取 り 扱 われます 配 当 控 除 の 適 用 はありません お 申 込 不 可 日 ニューヨーク ロンドンの 取 引 所 または 銀 行 の 休 業 日 のいずれかに 当 たる 場 合 には 購 入 換 金 の 申 込 みを 受 け 付 けません

6 枚 組 の5 枚 目 です ファンドの 費 用 投 資 者 が 直 接 的 に 負 担 する 費 用 購 入 時 手 数 料 無 手 数 料 です 信 託 財 産 留 保 額 ありません 投 資 者 が 信 託 財 産 で 間 接 的 に 負 担 する 費 用 運 用 管 理 費 用 ファンドの 純 資 産 総 額 に 年 0.2268%( 税 抜 き0.21%)の 率 を 乗 じた 額 が 毎 日 計 上 され 毎 計 算 期 間 の 最 初 の6ヵ 月 終 了 日 と 各 計 算 ( 信 託 報 酬 ) 期 末 または 信 託 終 了 のときに 信 託 財 産 中 から 支 払 われます < 信 託 報 酬 の 配 分 ( 税 抜 き)> 委 託 会 社 販 売 会 社 受 託 会 社 年 0.08% 年 0.1% 年 0.03% 上 記 の 配 分 には 別 途 消 費 税 等 相 当 額 がかかります その 他 の 費 用 手 数 料 上 記 のほか ファンドの 監 査 費 用 や 有 価 証 券 の 売 買 時 の 手 数 料 資 産 を 外 国 で 保 管 する 場 合 の 費 用 等 (それらにかかる 消 費 税 等 相 当 額 を 含 みます )が 信 託 財 産 から 支 払 われます これらの 費 用 に 関 しましては その 時 々の 取 引 内 容 等 により 金 額 が 決 定 し 運 用 状 況 により 変 化 するため あらかじめ その 金 額 等 を 具 体 的 に 記 載 することはできません ファンドの 費 用 ( 手 数 料 等 )の 合 計 額 その 上 限 額 計 算 方 法 等 は ご 投 資 家 の 保 有 期 間 に 応 じて 異 なる 等 の 理 由 により あらかじめ 具 体 的 に 記 載 する ことはできません 税 金 税 金 は 表 に 記 載 の 時 期 に 適 用 されます 以 下 の 表 は 個 人 投 資 者 の 源 泉 徴 収 時 の 税 率 であり 課 税 方 法 等 により 異 なる 場 合 があります 時 期 項 目 税 金 分 配 時 所 得 税 及 び 地 方 税 配 当 所 得 として 課 税 普 通 分 配 金 に 対 して20.315% 換 金 ( 解 約 ) 時 及 び 償 還 時 所 得 税 及 び 地 方 税 譲 渡 所 得 として 課 税 換 金 ( 解 約 ) 時 及 び 償 還 時 の 差 益 ( 譲 渡 益 )に 対 して20.315% 法 人 の 場 合 は 上 記 とは 異 なります 確 定 拠 出 年 金 制 度 における 受 益 者 が 支 払 いを 受 ける 収 益 分 配 金 一 部 解 約 金 償 還 金 はいずれも 課 税 されません 税 法 が 改 正 された 場 合 等 には 税 率 等 が 変 更 される 場 合 があります 税 金 の 取 扱 いの 詳 細 については 税 務 専 門 家 等 にご 確 認 されることをお 勧 めし ます 委 託 会 社 その 他 の 関 係 法 人 委 託 会 社 ファンドの 運 用 の 指 図 を 行 います 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 399 号 加 入 協 会 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 ホームページ : http://www.smam-jp.com 電 話 番 号 : 0120-88-2976 [ 受 付 時 間 ] 営 業 日 の 午 前 9 時 ~ 午 後 5 時 受 託 会 社 ファンドの 財 産 の 保 管 および 管 理 を 行 います 三 菱 UFJ 信 託 銀 行 株 式 会 社 販 売 会 社 ファンドの 募 集 の 取 扱 い 及 び 解 約 お 申 込 の 受 付 等 を 行 います

6 枚 組 の6 枚 目 です 販 売 会 社 名 登 録 番 号 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 株 式 会 社 SBI 証 券 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 44 号 カブドットコム 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 61 号 東 海 東 京 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 東 海 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 140 号 フィデリティ 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 152 号 マネックス 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 165 号 楽 天 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 195 号 当 資 料 のご 利 用 にあたっての 注 意 事 項 当 資 料 は 三 井 住 友 アセットマネジメントが 作 成 した 資 料 であり 金 融 商 品 取 引 法 に 基 づく 開 示 書 類 ではありません 当 ファンド 以 外 の 特 定 の 投 資 信 託 生 命 保 険 株 式 債 券 等 の 売 買 等 を 推 奨 するものではありません 当 ファンドの 取 得 のお 申 込 みにあたっては 販 売 会 社 よりお 渡 しする 最 新 の 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )および 契 約 締 結 前 交 付 書 面 等 の 内 容 をご 確 認 の 上 ご 自 身 でご 判 断 ください 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 ) 契 約 締 結 前 交 付 書 面 等 は 販 売 会 社 にご 請 求 ください また 当 資 料 に 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )と 異 なる 内 容 が 存 在 した 場 合 は 最 新 の 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )が 優 先 します 投 資 信 託 は 値 動 きのある 証 券 ( 外 国 証 券 には 為 替 変 動 リスクもあります )に 投 資 しますので リスクを 含 む 商 品 であり 運 用 実 績 は 市 場 環 境 等 により 変 動 します し たがって 元 本 や 利 回 りが 保 証 されているものではありません 投 資 信 託 は 預 貯 金 や 保 険 契 約 と 異 なり 預 金 保 険 貯 金 保 険 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 ではありません また 登 録 金 融 機 関 でご 購 入 の 場 合 投 資 者 保 護 基 金 の 支 払 対 象 とはなりません 当 資 料 の 内 容 は 作 成 基 準 日 現 在 のものであり 将 来 予 告 なく 変 更 されることがあります 投 資 信 託 は クローズド 期 間 国 内 外 の 休 祭 日 の 取 扱 い 等 により 換 金 等 ができないことがありますのでご 注 意 ください 当 資 料 は 三 井 住 友 アセットマネジメントが 信 頼 性 が 高 いと 判 断 した 情 報 等 に 基 づき 作 成 しておりますが その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 するものではありません 当 資 料 にインデックス 統 計 資 料 等 が 記 載 される 場 合 それらの 知 的 所 有 権 その 他 の 一 切 の 権 利 は その 発 行 者 および 許 諾 者 に 帰 属 します 当 資 料 に 市 場 環 境 にかかるデータ 分 析 運 用 分 配 金 実 績 運 用 方 針 等 が 示 される 場 合 それらは 当 資 料 作 成 時 点 のものであり 将 来 の 市 場 環 境 運 用 成 果 等 を 保 証 するものではありません 分 配 金 は 金 額 が 変 わる または 分 配 金 が 支 払 われない 場 合 もあり 将 来 に 関 し 述 べられた 運 用 方 針 も 変 更 されることがあります 当 資 料 に 掲 載 されている 写 真 がある 場 合 写 真 はイメージであり 本 文 とは 関 係 ない 場 合 があります