米国債 ETF 2 本を東証に上場、為替ヘッジの有無別に

プレスリリース 2016 年 8 月 10 日 米 国 債 ETF 2 本 を 東 証 に 上 場 為 替 ヘッジの 有 無 別 に ~ 8 月 31 日 上 場 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり)/( 為 替 ヘッジなし) ~ ( 以 下 日 興 アセット )は 残 存 期 間 が 7 年 ~10 年 の 米 国 債 を 対 象 とした 指 数 への 連 動 をめざす 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり) 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジなし) の 2 本 の 上 場 投 資 信 託 (ETF)を 新 たに 設 定 し 東 京 証 券 取 引 所 に 同 時 上 場 します ファンドの 設 定 は 8 月 29 日 上 場 は 8 月 31 日 の 予 定 です ファンド 名 愛 称 証 券 コード 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり) 上 場 米 債 ( 為 替 ヘッジあり) 1487 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジなし) 上 場 米 債 ( 為 替 ヘッジなし) 1486 指 数 S&P 米 国 債 7-10 年 指 数 (TTM 円 建 て 円 ヘッジ) S&P 米 国 債 7-10 年 指 数 (TTM 円 建 て) これら 2 本 の ETF は 主 に 米 国 の 債 券 に 投 資 する 投 資 信 託 証 券 に 投 資 し 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり) は 米 国 債 指 数 S&P 米 国 債 7-10 年 指 数 (TTM 円 建 て 円 ヘッジ) の 動 き に また 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジなし) は 同 じく S&P 米 国 債 7-10 年 指 数 (TTM 円 建 て) の 動 きに それぞれ 連 動 する 投 資 成 果 をめざします 両 指 数 は 残 存 期 間 7 年 ~10 年 の 米 国 債 の 総 合 投 資 収 益 を 指 数 化 したもので 為 替 ヘッジの 有 無 により 区 分 されます 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり) 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッ ジなし) の 2 つの ETF の 上 場 により 信 用 力 が 相 対 的 に 高 い 米 国 債 への 投 資 を 容 易 かつ 機 動 的 に また 年 率 0.1728%( 税 抜 0.16%) 程 度 という 相 対 的 に 低 い 信 託 報 酬 で 行 なっていただくことができるよう になります 日 興 アセットは 投 資 家 のみなさまに 新 たな 米 国 債 投 資 の 選 択 肢 をご 提 供 します 日 興 アセットはこれまでも 投 資 家 のみなさまのニーズに 合 致 したさまざまなタイプの ETF の 開 発 に 先 駆 的 に 取 り 組 んでまいりました 今 後 もより 一 層 の 商 品 の 充 実 に 努 め 幅 広 い 投 資 機 会 をご 提 供 してまい ります 以 上 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり) および 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジなし) の 詳 しい 商 品 内 容 については 下 記 サイトもあわせてご 参 照 ください http://www.nikkoam.com/products/etf/usa-bond 1

取 引 所 における 売 買 時 のファンド 概 要 商 品 分 類 追 加 型 投 信 / 海 外 / 債 券 /ETF/インデックス 型 上 場 市 場 東 京 証 券 取 引 所 上 場 日 2016 年 8 月 31 日 ( 予 定 ) 銘 柄 コード < 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジあり)> 1487 < 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジなし)> 1486 取 引 所 における 売 買 単 位 1 口 単 位 信 託 期 間 無 期 限 (2016 年 8 月 29 日 設 定 ) 決 算 日 毎 年 1 月 10 日 7 月 10 日 信 託 財 産 から 生 ずる 配 当 等 収 益 から 諸 経 費 などを 控 除 後 全 額 分 収 益 分 配 配 することを 原 則 とします 将 来 の 分 配 金 の 支 払 いおよびその 金 額 について 保 証 するもので はありません 手 数 料 等 の 概 要 お 客 さまには 以 下 の 費 用 をご 負 担 いただきます < 取 引 所 における 売 買 時 にご 負 担 いただく 費 用 > 売 買 手 数 料 取 扱 会 社 が 定 める 手 数 料 とします 詳 しくは 取 扱 会 社 にお 問 い 合 わせください < 信 託 財 産 で 間 接 的 にご 負 担 いただく(ファンドから 支 払 われる) 費 用 > 信 託 報 酬 < 当 ファンド> 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.1026%( 税 抜 0.095%) 以 内 < 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 > 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.0702%( 税 抜 0.065%) 程 度 < 実 質 的 な 負 担 > 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.1728%( 税 抜 0.16%) 程 度 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 の 組 入 比 率 や 当 該 投 資 信 託 証 券 の 変 更 などにより 変 動 します その 他 費 用 目 論 見 書 などの 作 成 交 付 計 理 等 の 業 務 にかかる 費 用 および 決 算 短 信 の 作 成 に 係 る 費 用 ( 業 務 委 託 する 場 合 の 委 託 費 用 を 含 みます ) 監 査 費 用 ファンドの 上 場 に 係 る 費 用 標 章 使 用 料 などについては ファンドの 日 々の 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.1% を 乗 じた 額 の 信 託 期 間 を 通 じた 合 計 を 上 限 とする 額 が 信 託 財 産 から 支 払 われます 組 入 有 価 証 券 の 売 買 委 託 手 数 料 借 入 金 の 利 息 立 替 金 の 利 息 および 貸 付 有 価 証 券 関 連 報 酬 ( 有 価 証 券 の 貸 付 を 行 なった 場 合 は 信 託 財 産 の 収 益 となる 品 貸 料 に 0.54( 税 抜 0.5) 以 内 ( 有 価 証 券 届 出 書 提 出 日 現 在 税 抜 0.5)を 乗 じて 得 た 額 )などが その 都 度 信 託 財 産 から 支 払 われます 組 入 有 価 証 券 の 売 買 委 託 手 数 料 などは 運 用 状 況 などにより 変 動 するものであり 事 前 に 料 率 上 限 額 などを 示 すことができません 当 ファンドの 手 数 料 などの 合 計 額 については 投 資 者 のみなさまがファンドを 保 有 される 期 間 などに 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください 2

ファンド 概 要 直 接 ファンドに 設 定 交 換 を 行 なう 場 合 のお 取 扱 いです 取 引 所 で 売 買 をされる 投 資 者 のみなさまには 該 当 いたしませ んのでご 留 意 ください 申 込 締 切 時 間 購 入 価 額 購 入 単 位 換 金 価 額 換 金 単 位 原 則 として 販 売 会 社 の 営 業 日 の 午 後 2 時 までに 販 売 会 社 所 定 の 事 務 手 続 きが 完 了 したものを 当 日 の 受 付 分 とします 購 入 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 500 口 以 上 で 販 売 会 社 が 定 める 単 位 販 売 会 社 または 委 託 会 社 の 照 会 先 にお 問 い 合 わせください 解 約 申 込 受 付 日 の 翌 営 業 日 の 基 準 価 額 500 口 以 上 1 口 単 位 販 売 会 社 によって 異 なる 場 合 があります 保 有 する 受 益 権 口 数 が 金 融 商 品 取 引 所 の 定 める 取 引 単 位 に 満 た ない 場 合 は 当 該 受 益 権 の 買 取 りの 申 込 みができます 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください < 購 入 換 金 時 にご 負 担 いただく 費 用 > 購 入 時 手 数 料 販 売 会 社 が 定 める 手 数 料 とします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください なお 当 該 手 数 料 には 消 費 税 等 相 当 額 がかかります 換 金 時 手 数 料 販 売 会 社 は 受 益 者 が 解 約 請 求 を 行 なうときおよび 受 益 権 の 買 取 りを 行 なうときは 当 該 受 益 者 から 販 売 会 社 が 定 める 手 数 料 および 当 該 手 数 料 に 係 る 消 費 税 等 相 当 額 を 徴 収 することができるものとします 詳 しくは 販 売 会 社 にお 問 い 合 わせください 信 託 財 産 留 保 額 ありません < 信 託 財 産 で 間 接 的 にご 負 担 いただく(ファンドから 支 払 われる) 費 用 > 信 託 報 酬 < 当 ファンド> 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.1026%( 税 抜 0.095%) 以 内 < 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 > 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.0702%( 税 抜 0.065%) 程 度 < 実 質 的 な 負 担 > 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.1728%( 税 抜 0.16%) 程 度 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 の 組 入 比 率 や 当 該 投 資 信 託 証 券 の 変 更 などにより 変 動 します その 他 費 用 目 論 見 書 などの 作 成 交 付 計 理 等 の 業 務 にかかる 費 用 および 決 算 短 信 の 作 成 に 係 る 費 用 ( 業 務 委 託 する 場 合 の 委 託 費 用 を 含 みます ) 監 査 費 用 ファンドの 上 場 に 係 る 費 用 標 章 使 用 料 などについては ファンドの 日 々の 純 資 産 総 額 に 対 して 年 率 0.1%を 乗 じた 額 の 信 託 期 間 を 通 じた 合 計 を 上 限 とする 額 が 信 託 財 産 から 支 払 わ れます 組 入 有 価 証 券 の 売 買 委 託 手 数 料 借 入 金 の 利 息 立 替 金 の 利 息 および 貸 付 有 価 証 券 関 連 報 酬 ( 有 価 証 券 の 貸 付 を 行 なった 場 合 は 信 託 財 産 の 収 益 となる 品 貸 料 に 0.54( 税 抜 0.5) 以 内 ( 有 価 証 券 届 出 書 提 出 日 現 在 税 抜 0.5)を 乗 じて 得 た 額 )などが その 都 度 信 託 財 産 から 支 払 われます 組 入 有 価 証 券 の 売 買 委 託 手 数 料 などは 運 用 状 況 などにより 変 動 するものであ り 事 前 に 料 率 上 限 額 などを 示 すことができません 当 ファンドの 手 数 料 などの 合 計 額 については 投 資 者 のみなさまがファンドを 保 有 される 期 間 などに 応 じて 異 なりますので 表 示 することができません 詳 しくは 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )をご 覧 ください 3

リスク 情 報 投 資 者 の 皆 様 の 投 資 元 金 は 保 証 されているものではなく 市 場 取 引 価 格 または 基 準 価 額 の 下 落 により 損 失 を 被 り 投 資 元 金 を 割 り 込 むことがあります ファンドの 運 用 による 損 益 はすべて 投 資 者 ( 受 益 者 )のみなさまに 帰 属 します なお 当 ファンドは 預 貯 金 とは 異 なります 当 ファンドは 主 に 債 券 を 実 質 的 な 投 資 対 象 としますので 債 券 の 価 格 の 下 落 や 債 券 の 発 行 体 の 財 務 状 況 や 業 績 の 悪 化 などの 影 響 により 基 準 価 額 が 下 落 し 損 失 を 被 ることがあります また 外 貨 建 資 産 に 投 資 する 場 合 には 為 替 の 変 動 により 損 失 を 被 ることがあります 主 なリスクは 以 下 の 通 りです 価 格 変 動 リスク 流 動 性 リスク 信 用 リスク 為 替 変 動 リスク 有 価 証 券 の 貸 付 などにおける リスク ファンドが 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 証 券 は これらの 影 響 を 受 けて 価 格 が 変 動 しますので ファンド 自 身 にもこれらのリスクがあります 基 準 価 額 の 変 動 要 因 は 上 記 に 限 定 されるものではありません その 他 の 留 意 事 項 当 資 料 は 投 資 者 のみなさまに 日 興 アセットマネジメントが 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッ ジあり) および 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジなし) についてお 伝 えすることなどを 目 的 として 日 興 アセットマネジメントが 作 成 した 資 料 です 当 ファンドのお 取 引 に 関 しては 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 6 の 規 定 (いわゆるクーリング オフ)の 適 用 はありません 投 資 信 託 は 預 金 や 保 険 契 約 とは 異 なり 預 金 保 険 機 構 および 保 険 契 約 者 保 護 機 構 の 保 護 の 対 象 で はありません また 銀 行 など 登 録 金 融 機 関 で 購 入 された 場 合 投 資 者 保 護 基 金 の 支 払 いの 対 象 とは なりません 当 ファンドは 金 融 商 品 取 引 法 ( 昭 和 23 年 法 第 25 号 ) 第 5 条 の 規 定 により 有 価 証 券 届 出 書 を 2016 年 8 月 10 日 に 関 東 財 務 局 長 に 提 出 しており 2016 年 8 月 26 日 よりその 効 力 が 発 生 します なお 効 力 発 生 前 に 記 載 内 容 の 訂 正 が 行 なわれる 場 合 があります 投 資 信 託 の 運 用 による 損 益 は すべて 受 益 者 のみなさまに 帰 属 します 当 ファンドをお 申 込 みの 際 に は 契 約 締 結 前 交 付 書 面 などを 十 分 にお 読 みください 4

S&P 米 国 債 7-10 年 指 数 Standard & Poor's S&P スタンダード&プアーズ は スタンダード&プアーズ ファイナンシャ ル サービシーズ エル エル シーが 所 有 する 登 録 商 標 であり に 対 し て 利 用 許 諾 が 与 えられている スタンダード&プアーズは 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘ ッジあり) および 上 場 インデックスファンド 米 国 債 券 ( 為 替 ヘッジなし) ( 以 下 両 商 品 )を 支 持 推 奨 販 売 販 売 促 進 するものではなく また 両 商 品 への 投 資 適 合 性 についていかなる 表 明 保 証 条 件 付 け 等 するものではない 両 商 品 は スタンダード&プアーズ 及 びその 関 連 会 社 ( 以 下 S&P )によって 支 持 保 証 販 売 又 は 販 売 促 進 されるものではない S&P は 明 示 的 にも 暗 示 的 にも 両 商 品 の 所 有 者 もしくは 一 般 の 者 に 対 して 有 価 証 券 全 般 または 両 商 品 に 関 する 投 資 について また S&P 米 国 債 7-10 年 指 数 が 市 場 全 般 のパフォーマンスに 追 随 する 能 力 について 何 ら 表 明 条 件 付 け 又 は 保 証 するものではない S&P の に 対 する 唯 一 の 関 係 は S&P 及 び S&P 米 国 債 7-10 年 指 数 の 登 録 商 標 についての 利 用 許 諾 を 与 えることである S&P は S&P 米 国 債 7-10 年 指 数 に 関 する 決 定 作 成 及 び 計 算 において 又 は 両 商 品 の 所 有 者 の 要 求 等 を 考 慮 に 入 れずに 行 う S&P は 両 商 品 の 販 売 に 関 する 時 期 価 格 の 決 定 又 は 両 商 品 を 現 金 に 換 算 する 式 の 決 定 もしくは 計 算 に 責 任 を 負 わず また 関 わっていない S&P は 両 商 品 の 管 理 マーケティング 又 は 取 引 に 関 する 義 務 又 は 責 任 を 何 ら 負 うものではない S&P は S&P 米 国 債 7-10 年 指 数 の 計 算 及 びその 元 になるデータの 正 確 性 や 完 全 性 を 保 証 するもの ではない S&P は S&P 米 国 債 7-10 年 指 数 に 含 まれるいかなる 誤 り 欠 落 又 は 障 害 に 対 する 責 任 を 負 わない S&P は S&P 米 国 債 7-10 年 指 数 又 はそれらに 含 まれるデータの 使 用 により 日 興 アセット マネジメント 株 式 会 社 両 商 品 の 所 有 者 又 はその 他 の 人 や 組 織 に 生 じた 結 果 に 対 して 明 示 的 にも 暗 示 的 にも 保 証 しない S&P は S&P 米 国 債 7-10 年 指 数 又 はそれに 含 まれるデータに 関 して 商 品 性 の 保 証 や 適 合 性 について 何 ら 保 証 するものではないことを 明 示 し かつそれに 関 して 明 示 もしくは 暗 示 の 保 証 を 行 わない 以 上 のことに 関 わらず 特 定 の 罰 則 的 間 接 的 あるいは 結 果 的 な 損 害 ( 利 益 の 損 失 を 含 む)について 仮 にその 可 能 性 について 事 前 に 通 知 されていたとしても S&P が 責 任 を 負 うこと はない 日 興 アセットマネジメントについて 日 興 アセットマネジメントは 日 本 そしてアジアを 代 表 するグローバルな 運 用 会 社 であり 世 界 の 投 資 家 の 皆 様 に 一 流 の 投 資 ソリューションを 提 供 しています 世 界 30 以 上 の 国 から 集 まる 豊 富 な 人 材 を 世 界 11 カ 国 に 擁 し 200 名 を 超 える * 運 用 プロフェッショナルが 約 17.4 兆 円 ** の 資 産 を 運 用 しています 55 年 を 超 える 実 践 を 経 た 投 資 哲 学 をアジアから 世 界 へ 広 げ ていきます ( 上 記 データはすべて 2016 年 3 月 末 現 在 ) * および 連 結 子 会 社 の 役 社 員 を 含 む ** および 海 外 子 会 社 の 連 結 運 用 資 産 残 高 ( 投 資 助 言 を 含 む)の 2016 年 3 月 末 現 在 のデータ 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 368 号 加 入 協 会 : 一 般 社 団 法 人 投 資 信 託 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 日 本 証 券 業 協 会 5