目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> (この 書 面 は 金 融 商 品 取 引 法 第 37 条 の 3 の 規 定 によりお 渡 しするものです ) この 書 面 および 目 論 見 書 の 内 容 をよくお 読 みください この 書 面 および 目 論 見 書 は ご 投 資 にあたってのリスクやご 留 意 点 が 記 載 されております お 客 様 がお 取 引 される 際 には あらかじめよくお 読 みいただき ご 不 明 な 点 がございましたら お 取 引 開 始 前 にお 取 扱 い 店 にご 確 認 ください ファンド 名 JPM 新 興 国 現 地 通 貨 ソブリン ファンド( 毎 月 決 算 型 ) お 申 込 手 数 料 ありません 別 に 定 める 場 合 はこの 限 りではありません 換 金 手 数 料 及 び 信 託 財 産 留 保 額 ありません 取 扱 いコース 分 配 金 再 投 資 コース 原 則 収 益 分 配 金 は 税 金 を 差 し 引 いた 後 無 手 数 料 で 自 動 的 に 再 投 資 されます 再 投 資 を 停 止 し 分 配 金 受 取 りをご 希 望 される 場 合 はお 取 扱 い 店 にお 申 し 出 ください 分 配 金 受 取 りは 販 売 会 社 の 定 める 所 定 の 日 からのお 支 払 いとなります お 申 込 単 位 1 万 円 以 上 1 円 単 位 上 記 は お 支 払 いいただく 金 額 の 単 位 となっておりますが NISA 口 座 においては ご 購 入 金 額 を 指 定 して お 申 込 みいただける 場 合 があります 別 に 定 める 場 合 はこの 限 りではありません ご 換 金 単 位 1 万 円 以 上 1 円 単 位 または 1 口 単 位 金 額 指 定 の 売 却 においては 直 近 評 価 額 の 90%の 範 囲 内 の 金 額 とさせていただきます 別 に 定 める 場 合 はこの 限 りではありません 売 買 受 渡 日 お 申 込 ご 換 金 請 求 受 付 日 から 起 算 して 5 営 業 日 目 (2016.05)
目 論 見 書 補 完 書 面 ( 投 資 信 託 ) <コード 8027> 当 ファンドに 係 る 当 社 は ファンドの 販 売 会 社 として 募 集 の 取 扱 いおよび 販 売 等 に 関 する 事 務 を 行 います 金 融 商 品 取 引 契 約 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融 商 品 取 引 業 の 内 容 及 び 方 法 の 概 要 当 社 が 行 う 金 融 商 品 取 引 業 は 主 に 金 融 商 品 取 引 法 第 28 条 第 1 項 の 規 定 に 基 づく 第 一 種 金 融 商 品 取 引 業 であり 当 社 においてファンドのお 取 引 や 保 護 預 りを 行 われる 場 合 は 以 下 によります お 取 引 にあたっては 保 護 預 り 口 座 振 替 決 済 口 座 の 開 設 が 必 要 となり 当 社 とお 客 様 との 間 の 有 価 証 券 の 取 引 サービス 等 に 関 する 権 利 義 務 関 係 を 規 定 した 証 券 取 引 約 款 に 基 づいて 行 われます 外 国 投 資 信 託 証 券 の 場 合 は 外 国 証 券 取 引 口 座 の 開 設 が 必 要 になります 分 配 金 再 投 資 コースの 場 合 は 累 積 投 資 口 の 開 設 が 必 要 になります お 取 引 のご 注 文 に 係 る 代 金 については 当 社 所 定 の 日 までにお 預 けいただきます ご 注 文 いただいたお 取 引 が 成 立 した 場 合 ( 法 令 に 定 める 場 合 を 除 きます )には 取 引 報 告 書 を 原 則 として 郵 送 又 は 電 子 交 付 による 方 法 により お 客 様 にお 渡 しいたします 会 社 の 概 要 ( 平 成 28 年 3 月 末 現 在 ) 商 号 等 登 録 番 号 本 店 所 在 地 加 入 協 会 指 定 紛 争 解 決 機 関 資 本 金 主 な 事 業 設 立 年 月 連 絡 先 SMBC 日 興 証 券 株 式 会 社 金 融 商 品 取 引 業 者 関 東 財 務 局 長 ( 金 商 ) 第 2251 号 100-8325 東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 3-3-1 日 本 証 券 業 協 会 一 般 社 団 法 人 日 本 投 資 顧 問 業 協 会 一 般 社 団 法 人 金 融 先 物 取 引 業 協 会 一 般 社 団 法 人 第 二 種 金 融 商 品 取 引 業 協 会 特 定 非 営 利 活 動 法 人 証 券 金 融 商 品 あっせん 相 談 センター 100 億 円 金 融 商 品 取 引 業 平 成 21 年 6 月 < 口 座 をお 持 ちのお 客 様 > 0120-125-111( 平 日 8:00~19:00/ 土 曜 日 9:00~17:00 祝 日 年 末 年 始 を 除 く) < 口 座 をお 持 ちでないお 客 様 > 0120-550-250( 平 日 9:00~19:00/ 土 日 祝 日 9:00~17:00 年 末 年 始 を 除 く) お 申 込 みは (2016.05)
お 申 込 手 数 料 に 関 するご 説 明 ファンドのお 申 込 手 数 料 は 購 入 時 にご 負 担 いただくものですが 保 有 期 間 が 長 期 に 及 ぶほど 1 年 あたりのご 負 担 率 はしだいに 減 っていきます 例 えば お 申 込 手 数 料 が 3%( 税 抜 )の 場 合 3.00% 1 年 あたりのご 負 担 率 ( 税 抜 ) 1.50% 1.00% 0.75% 0.60% 1 年 間 2 年 間 3 年 間 4 年 間 5 年 間 保 有 期 間 ファンドによっては ご 購 入 時 にお 申 込 手 数 料 をお 支 払 いいただかずに 解 約 換 金 ( 買 戻 し) 時 に 手 数 料 ( 保 有 期 間 に 応 じた 条 件 付 後 払 申 込 手 数 料 を 含 みます )をお 支 払 いいただく 場 合 もしくは 保 有 期 間 中 にお 申 込 手 数 料 をお 支 払 いいただく 場 合 があります その 場 合 も 保 有 期 間 が 長 期 に 及 ぶほど 1 年 あたりのご 負 担 率 はしだいに 減 っていきます 上 記 の 図 の 手 数 料 率 や 保 有 期 間 は 例 示 です また ファンドをご 購 入 いただいた 場 合 上 記 の お 申 込 手 数 料 等 のほか 信 託 報 酬 やその 他 の 費 用 等 をご 負 担 いただきます また 信 託 財 産 留 保 額 等 をご 負 担 いただく 場 合 があります 実 際 の 手 数 料 率 等 の 詳 細 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )または 目 論 見 書 補 完 書 面 でご 確 認 ください 本 書 面 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )または 目 論 見 書 補 完 書 面 ではございません 信 託 期 間 に 関 するご 留 意 事 項 ファンドには 原 則 として 信 託 期 間 が 定 められており 信 託 期 間 が 終 了 するとファンドは 償 還 されます ただしファンドによっては 当 初 設 定 された 信 託 期 間 を 繰 り 上 げて 償 還 (または 延 長 )する 場 合 もあります 上 記 お 申 込 手 数 料 の1 年 あたりのご 負 担 率 がしだいに 減 っていく 効 果 は お 客 様 の 保 有 期 間 のほか ファンドが 繰 上 償 還 された 場 合 など 信 託 期 間 によっても 影 響 を 受 けることがありますのでご 留 意 ください ファンドの 信 託 期 間 は 投 資 信 託 説 明 書 ( 交 付 目 論 見 書 )にてご 確 認 ください また ファンドをNISA 口 座 でお 申 込 みいただき NISAの 非 課 税 期 間 ( 最 大 5 年 間 ) よりも 短 い 期 間 でファンドが 償 還 した 場 合 には NISA 制 度 上 非 課 税 のメリットを 最 大 限 に 受 けられないことがあります