2015 年 11 月 末 特 別 勘 定 運 用 レポート ( 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ) 特 別 勘 定 の 名 称 投 資 信 託 の 名 称 投 資 信 託 の 運 用 会 社 ページ バランス R10-14 バランス R15-20 SMAM グローバル TAA ファンド VA 三 井 住 友 アセットマネジメント 株 式 会 社 1 参 考 情 報 2 MSPL-1508-B-0190-00
特 別 勘 定 運 用 レポートをご 覧 いただくにあたって 当 資 料 をご 覧 いただく 際 にご 留 意 いただきたい 事 項 当 資 料 はご 契 約 者 さま 等 に 対 し 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 届 く しあわせ 目 標 設 定 特 則 付 変 額 個 人 年 金 保 険 (10) の 特 別 勘 定 および 特 別 勘 定 が 主 たる 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 の 運 用 状 況 を 開 示 するためのものであり 生 命 保 険 契 約 の 募 集 および 当 該 投 資 信 託 の 勧 誘 を 目 的 としたものではありません 当 資 料 に 記 載 されている 運 用 実 績 等 に 関 する 情 報 は 過 去 のものであり 将 来 の 運 用 成 果 を 示 唆 あるいは 保 証 するもので はありません また [ 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ]に 記 載 されているコメント 等 は 当 資 料 作 成 時 点 の 見 解 に 基 づくもの であり 予 告 なく 変 更 されることがあります [ 組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 ]は 運 用 会 社 が 作 成 する 運 用 報 告 を 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 が 参 考 情 報 としてその まま 提 供 するものであり 内 容 に 関 しては 三 井 住 友 海 上 プライマリー 生 命 の 責 めによるものを 除 き 三 井 住 友 海 上 プ ライマリー 生 命 は 一 切 の 責 任 を 負 いません 商 品 内 容 につきましては 契 約 締 結 前 交 付 書 面 ( 契 約 概 要 / 注 意 喚 起 情 報 ) ご 契 約 のしおり 約 款 および 特 別 勘 定 のしおり をご 覧 ください この 保 険 商 品 についてご 確 認 いただきたい 事 項 市 場 リスクについて この 保 険 は 払 込 みいただいた 保 険 料 を 投 資 信 託 等 を 投 資 対 象 としている 特 別 勘 定 で 運 用 し そ の 運 用 実 績 に 基 づいて 将 来 の 死 亡 保 険 金 額 解 約 払 戻 金 額 および 年 金 額 等 が 変 動 ( 増 減 )する しくみの 生 命 保 険 商 品 です 特 別 勘 定 の 資 産 は 主 に 国 内 外 の 株 式 債 券 等 に 投 資 する 投 資 信 託 を 通 じて 運 用 されるため 株 価 や 債 券 価 格 の 下 落 為 替 の 変 動 等 により 解 約 払 戻 金 等 のお 受 取 りになる 合 計 額 が 払 込 まれた 保 険 料 を 下 回 る 可 能 性 があり 損 失 が 生 じるおそれがあります こ れらの 特 別 勘 定 の 運 用 に 伴 うリスクはすべてご 契 約 者 に 帰 属 します ご 負 担 いただく 費 用 について この 保 険 では 保 険 関 係 費 および 資 産 運 用 関 係 費 等 をご 負 担 いただきます また 一 定 期 間 内 に 目 標 達 成 する 場 合 ご 契 約 の 解 約 一 部 解 約 をする 場 合 には 所 定 の 解 約 控 除 がかかります 詳 しくは 次 ページ 諸 費 用 について をご 参 照 ください その 他 変 額 個 人 年 金 保 険 は 特 別 勘 定 の 主 たる 運 用 手 段 として 投 資 信 託 を 用 いますが ご 契 約 者 が 投 資 信 託 を 直 接 保 有 するも のではありません 特 別 勘 定 のユニットプライスの 値 動 きは 特 別 勘 定 が 投 資 対 象 とする 投 資 信 託 の 値 動 きと 必 ずしも 一 致 しません こ れは 特 別 勘 定 が 投 資 信 託 のほかに 保 険 契 約 の 異 動 等 に 備 えて 一 定 の 現 預 金 を 保 有 することがあることや ユニット プライスの 計 算 に 当 たり 保 険 関 係 費 等 の 費 用 を 控 除 すること 等 によるものです
諸 費 用 について(この 保 険 に 係 る 費 用 の 合 計 は 以 下 の 費 用 の 合 計 となります) ご 契 約 時 にご 負 担 いただく 費 用 ご 契 約 時 にご 負 担 いただく 費 用 はありません 積 立 期 間 中 にご 負 担 いただく 費 用 項 目 費 用 時 期 保 険 関 係 費 積 立 期 間 10~14 年 積 立 期 間 15~20 年 積 立 金 額 に 対 して 年 率 2.88% 積 立 金 額 に 対 して 年 率 2.58% 積 立 金 額 に 対 して 左 記 の 年 率 の 1/365を 乗 じた 金 額 を 毎 日 控 除 資 産 運 用 関 係 費 特 別 勘 定 の 資 産 残 高 に 対 して 年 率 0.2% 程 度 ( 消 費 税 抜 ) 特 別 勘 定 の 資 産 残 高 に 対 して 左 記 の 年 率 の 1/365を 乗 じた 金 額 を 毎 日 控 除 ご 注 意 資 産 運 用 関 係 費 は 信 託 報 酬 を 記 載 しています この 他 信 託 財 産 留 保 額 有 価 証 券 の 売 買 手 数 料 運 用 関 連 の 費 用 税 金 監 査 費 用 等 がかかる 場 合 がありますが 費 用 の 発 生 前 に 金 額 や 割 合 を 確 定 することが 困 難 なため 表 示 することができません これら の 費 用 は 特 別 勘 定 がその 保 有 資 産 から 負 担 するため 特 別 勘 定 のユニットプライスに 反 映 されることとなります したがって お 客 さまはこれらの 費 用 を 間 接 的 に 負 担 することとなります 資 産 運 用 関 係 費 は 運 用 手 法 の 変 更 運 用 資 産 額 の 変 動 等 の 理 由 により 将 来 変 更 される 可 能 性 があります 目 標 達 成 時 解 約 時 一 部 解 約 時 にご 負 担 いただく 費 用 項 目 費 用 時 期 解 約 控 除 目 標 達 成 するとき 解 約 するとき 一 部 解 約 するとき 経 過 年 数 に 応 じて 7.2% ~ 0.8% 経 過 年 数 に 応 じて 8% ~ 0.8% 目 標 達 成 時 に 控 除 解 約 時 一 部 解 約 時 に 控 除 解 約 控 除 は 目 標 達 成 解 約 の 場 合 は 一 時 払 保 険 料 に 対 して 一 部 解 約 の 場 合 は 一 部 解 約 請 求 金 額 に 対 してかかります 契 約 日 から 10 年 未 満 で 一 般 勘 定 で 運 用 する 定 額 年 金 へ 変 更 した 場 合 には 契 約 日 からの 経 過 年 数 に 応 じた 解 約 控 除 がかかります 解 約 控 除 率 契 約 日 からの 経 過 年 数 1 年 未 満 1 年 以 上 2 年 未 満 2 年 以 上 3 年 未 満 3 年 以 上 4 年 未 満 4 年 以 上 5 年 未 満 5 年 以 上 6 年 未 満 6 年 以 上 7 年 未 満 7 年 以 上 8 年 未 満 8 年 以 上 9 年 未 満 9 年 以 上 10 年 以 上 10 年 未 満 解 約 控 除 対 象 額 に 対 する 解 約 控 除 率 8.0% 7.2% 6.4% 5.6% 4.8% 4.0% 3.2% 2.4% 1.6% 0.8% 0% 解 約 控 除 対 象 額 は 解 約 の 場 合 は 一 時 払 保 険 料 となり 一 部 解 約 の 場 合 は 一 部 解 約 請 求 金 額 となります ただし 一 部 解 約 請 求 金 額 が 一 時 払 保 険 料 を 上 回 る 場 合 には 解 約 控 除 対 象 額 は 一 時 払 保 険 料 総 額 を 上 限 とします 一 部 解 約 の 際 に 解 約 控 除 対 象 額 としてお 取 扱 いした 金 額 については 以 後 の 解 約 控 除 対 象 額 の 計 算 の 対 象 とする 一 時 払 保 険 料 から 控 除 して お 取 扱 いします 年 金 受 取 期 間 中 にご 負 担 いただく 費 用 ( 遺 族 年 金 支 払 特 約 による 年 金 受 取 期 間 中 も 含 みます ) 項 目 費 用 時 期 年 金 管 理 費 年 金 額 に 対 して 1% 年 金 受 取 開 始 日 以 後 年 金 受 取 日 に 責 任 準 備 金 から 控 除 上 記 費 用 は 上 限 です なお 年 金 受 取 開 始 日 時 点 の 費 用 を 年 金 受 取 時 期 を 通 じて 適 用 します
組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 特 別 勘 定 の 名 称 :バランスR10-14/バランスR15-20 このレポートは 三 井 住 友 アセットマネジメントが 信 頼 性 が 高 いと 判 断 した 情 報 等 により 作 成 したものです このレ ポートの 内 容 は 作 成 基 準 日 のものであり 将 来 予 告 なく 変 更 されることがあります また その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 す るものではありません 運 用 実 績 等 に 関 するグラフ 数 値 等 は 過 去 の 実 績 を 示 すものであり 将 来 の 運 用 成 果 をお 約 束 するものではありません この 資 料 にインデックス 統 計 資 料 等 が 記 載 される 場 合 それらの 知 的 所 有 権 その 他 の 一 切 の 権 利 は その 発 行 者 許 諾 者 に 帰 属 します SMAM グローバルTAAファンドVA 1. 主 として 内 外 の 株 式 債 券 および 円 建 て 短 期 金 融 資 産 の 組 合 わせから 算 出 された 参 照 指 数 に 連 動 して 価 格 が 変 動 する 仕 組 みの 担 保 付 債 券 等 への 投 資 を 通 じて 信 託 財 産 の 中 長 期 的 な 成 長 を 目 指 します 参 照 指 数 は 積 極 運 用 資 産 と 円 建 て 短 期 金 融 資 産 より 構 成 されます 積 極 運 用 資 産 は 日 本 株 式 米 国 株 式 新 興 国 株 式 日 本 債 券 米 国 債 券 の 各 種 資 産 から 構 成 され 配 分 比 率 は 計 量 的 手 法 に 基 づき 決 定 され 定 期 的 に 見 直 され ます また 積 極 運 用 資 産 と 円 建 て 短 期 金 融 資 産 の 配 分 比 率 は 積 極 運 用 資 産 の 価 格 変 動 率 に 応 じて 日 次 で 調 整 され ます 2. 債 券 への 投 資 比 率 は 原 則 として 高 位 を 保 ちます 3. 資 金 動 向 市 況 動 向 等 によっては 上 記 のような 運 用 ができない 場 合 があります 運 用 実 績 10 200 10 100 10 000 基 準 価 額 および 純 資 産 総 額 11 月 30 日 基 準 価 額 ( 円 ) 551 純 資 産 総 額 ( 百 万 円 ) 2 3 前 月 比 11 550 500 15 15 15 15 15 10 15 11 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です 当 ファンドの 設 定 日 は 年 月 日 です グラフは 過 去 の 実 績 を 示 したものであり 将 来 の 成 果 をお 約 束 するものではありま せん 騰 落 率 1ヵ 月 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 設 定 来 ファンド 1 22 1 51 騰 落 率 を 算 出 する 基 準 価 額 は 信 託 報 酬 控 除 後 です 上 記 騰 落 率 は 実 際 の 投 資 家 利 回 りとは 異 なります 資 産 構 成 担 保 付 指 数 連 動 債 券 現 金 等 合 計 純 資 産 総 額 対 比 の 比 率 です (2015 年 11 月 30 日 現 在 ) 組 入 比 率 2 00 100 00 の の 運 用 の の 1
組 入 投 資 信 託 の 運 用 状 況 特 別 勘 定 の 名 称 :バランスR10-14/バランスR15-20 このレポートは 三 井 住 友 アセットマネジメントが 信 頼 性 が 高 いと 判 断 した 情 報 等 により 作 成 したものです このレ ポートの 内 容 は 作 成 基 準 日 のものであり 将 来 予 告 なく 変 更 されることがあります また その 正 確 性 完 全 性 を 保 証 す るものではありません 運 用 実 績 等 に 関 するグラフ 数 値 等 は 過 去 の 実 績 を 示 すものであり 将 来 の 運 用 成 果 をお 約 束 するものではありません この 資 料 にインデックス 統 計 資 料 等 が 記 載 される 場 合 それらの 知 的 所 有 権 その 他 の 一 切 の 権 利 は その 発 行 者 許 諾 者 に 帰 属 します 参 考 情 報 SMAM グローバルTAAファンドVA 組 入 担 保 付 指 数 連 動 債 券 の 状 況 (ソシエテ ジェネラル 証 券 会 社 東 京 支 店 から 提 供 を 受 けたデータを 掲 載 しております ) 積 極 運 用 資 産 と 円 建 て 短 期 金 融 資 産 の 配 分 比 率 ( 月 末 時 点 ) 積 極 運 用 資 産 の 内 訳 ( 月 末 時 点 ) 資 産 区 分 資 産 配 分 比 率 資 産 区 分 資 産 配 分 比 率 積 極 運 用 資 産 5.9% 日 本 株 式 0.0% 円 建 て 短 期 金 融 資 産 5.1% 積 極 運 用 資 産 と 円 建 て 短 期 金 融 資 産 の 配 分 比 率 は 積 極 運 用 資 産 の 価 格 変 動 率 に 応 じて 日 次 で 調 整 されます 積 極 運 用 資 産 株 式 債 券 米 国 株 式 日 本 債 券 米 国 債 券 1. % 36.3% 9.0% 36.0% 積 極 運 用 資 産 を100%として 計 算 しています 参 照 指 数 の 構 成 要 素 の 騰 落 率 ( 月 末 時 点 ) 資 産 区 分 1ヵ 月 3ヵ 月 6ヵ 月 1 年 設 定 来 日 本 株 式 TOPIX 東 証 株 価 指 数 ( 配 当 込 み) 3.06% 3.65% 3.61% 積 極 運 用 資 産 株 式 米 国 株 式 S&P 500 種 指 数 ( 配 当 込 み 円 ヘッジ ベース) SGI BRIC EXインデックス( 配 当 込 み 円 ヘッジベース) MSCIエマージング マーケット イン デックス( 配 当 込 み 円 ヘッジベース) MSCIエマージング マーケット インデックス ( 配 当 込 み 円 ヘッジベース 除 くロシア) 0.2 % 1.65% 2.32% 2.51% 5. 9% 2. 2% 1.15% 1.0 % 0. 5% 16. 3% 1.53% 1. 1% 債 券 日 本 債 券 米 国 債 券 SGI 円 建 て 債 券 価 格 5 年 インデックス SGI 米 ドル 建 て 債 券 価 格 5 年 インデック ス( 為 替 ヘッジあり) 0.0 % 0.65% 0.26% 0.33% 0.6 % 1. % 円 建 て 短 期 金 融 資 産 3カ 月 円 短 期 金 利 0.01% 0.02% 0.0 % 設 定 来 は2015 年 6 月 29 日 を 基 準 とします 上 記 騰 落 率 は 実 際 の 投 資 家 利 回 りとは 異 なります 参 照 指 数 に 連 動 する 組 入 担 保 付 指 数 連 動 債 券 の 評 価 値 が SMAM グローバルTAAファンドVA の 基 準 価 額 に 反 映 されるのは 原 則 として 翌 営 業 日 となります 従 いまして 上 記 騰 落 率 は 当 レポートの 作 成 基 準 日 との 整 合 性 を 保 つ 為 各 月 末 営 業 日 の 前 営 業 日 の 値 を 用 いて 計 算 しております TOPIX 東 証 株 価 指 数 ( 配 当 込 み)に 関 する 権 利 は 東 京 証 券 取 引 所 に 帰 属 します また 当 ファンドを 同 社 が 保 証 するものではありません S&P 500 種 指 数 ( 配 当 込 み 円 ヘッジベース)に 関 する 権 利 はS&P 社 に 帰 属 します また 当 ファンドを 同 社 が 保 証 するものではありません SGI BRIC EXインデックス( 配 当 込 み 円 ヘッジベース) SGI 円 建 て 債 券 価 格 5 年 インデックス SGI 米 ドル 建 て 債 券 価 格 5 年 インデックス( 為 替 ヘッジあり)に 関 する 権 利 はソシエテ ジェネラルに 帰 属 します また 当 ファンドを 同 社 が 保 証 するものではありません MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ヘッジベース) MSCIエマージング マーケット インデックス( 配 当 込 み 円 ヘッジベース 除 くロシア)に 関 する 権 利 はMSCI Inc.に 帰 属 します また 当 ファンドを 同 社 が 保 証 するものではありません の の 運 用 の の 2
募 集 代 理 店 引 受 保 険 会 社 103-0028 東 京 都 中 央 区 八 重 洲 1-3-7 八 重 洲 ファーストフィナンシャルビル 資 料 請 求 お 問 合 わせ フリーダイヤル 0120-125-104 http://www.ms-primary.com