股 票 简 称 : 万 华 化 学 股 票 代 码 :600309 公 告 编 号 : 临 2016-12 号 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 对 子 公 司 提 供 担 保 以 及 同 意 子 公 司 间 相 互 提 供 担 保 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 报 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 被 担 保 人 名 称 : 万 华 化 学 ( 香 港 ) 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 销 售 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 氯 碱 热 电 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 石 化 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 万 华 化 学 国 际 控 股 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 容 威 聚 氨 酯 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 容 威 聚 氨 酯 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 氯 碱 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 佛 山 ) 容 威 聚 氨 酯 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 广 东 ) 有 限 公 司 万 华 化 学 美 国 控 股 有 限 公 司 万 华 美 国 创 新 技 术 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 北 京 ) 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 能 源 贸 易 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 热 电 有 限 公 司 宁 波 榭 北 热 电 有 限 公 司 宁 波 信 达 明 州 贸 易 有 限 公 司 本 次 对 控 股 或 全 资 子 公 司 担 保 金 额 及 累 计 担 保 余 额 : 本 次 共 计 为 控 股 或 全 资 子 公 司 提 供 最 高 额 为 131.105 亿 元 人 民 币 ( 或 等 值 外 币 ) 的 连 带 责 任 保 证 担 保 截 止 2016 年 2 月 29 日, 公 司 对 控 股 或 全 资 子 公 司 担 保 余 额 情 况 : 合 同 担 保 金 额 折 合 人 民 币 980,919 万 元, 实 际 担 保 金 额 折 合 人 民 币 621,732 万 元 本 次 子 公 司 间 相 互 担 保 金 额 及 累 计 担 保 余 额 : 本 次 公 司 同 意 子 公 司 间 相 互 可 提 供 最 高 额 为 35.30 亿 元 人 民 币 ( 或 等 值 外 币 ) 的 连 带 责 任 保 证 担 保 截 止 2016 年 2 月 29 日, 子 公 司 间 相 互 担 保 余 额 情 况 : 合 同 担 保 金 额 折 合 人 民 币 227,064 万 元, 实 际 担 保 金 额 折 合 人 民 币 35,856 万 元 本 次 担 保 是 否 有 反 担 保 : 无 对 外 担 保 逾 期 的 累 计 数 量 : 无 一 公 司 对 控 股 或 全 资 子 公 司 担 保 余 额 情 况 经 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 ( 具 体 内 容 见 公 司 2015-21 号 2014 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 ) 及 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 ( 具 体 内 容 见 公 司 2015-47 号 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告 ) 审 议 批 准, 公 司 为 控 股 或 全 资 子 公 司 提 供 合 计 总 额 不 超 过 131.53 亿 元 人 民 币 ( 或 等 值 外 币 ) 的 连 带 责 任 保 证 担 保, 1
截 止 2016 年 2 月 29 日, 该 最 高 额 担 保 具 体 使 用 情 况 如 下 ( 外 币 折 算 为 人 民 币 ): 单 位 : 万 元 被 担 保 人 名 称 最 高 担 保 金 额 合 同 担 保 金 额 实 际 担 保 金 额 万 华 化 学 ( 香 港 ) 有 限 公 司 430,000 293,573 21,696 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 销 售 有 限 公 司 250,000 224,688 185,600 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 223,500 153,488 147,694 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 氯 碱 热 电 有 限 公 司 200,000 126,113 121,113 万 华 化 学 国 际 控 股 有 限 公 司 113,500 103,550 103,550 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 容 威 聚 氨 酯 有 限 公 司 40,000 35,000 20,000 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 氯 碱 有 限 公 司 21,000 15,000 14,971 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 容 威 聚 氨 酯 有 限 公 司 20,000 13,000 7,108 万 华 化 学 ( 佛 山 ) 容 威 聚 氨 酯 有 限 公 司 15,000 14,194 - 万 华 化 学 美 国 控 股 有 限 公 司 万 华 美 国 创 新 技 术 有 限 公 司 1,313 1,313 - 万 华 化 学 ( 北 京 ) 有 限 公 司 1,000 1,000 - 合 计 1,315,313 980,919 621,732 二 子 公 司 间 相 互 担 保 余 额 情 况 经 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 ( 具 体 内 容 见 公 司 2015-21 号 2014 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告 ) 审 议 批 准, 公 司 同 意 子 公 司 间 相 互 可 提 供 最 高 额 为 33.31 亿 元 人 民 币 ( 或 等 值 外 币 ) 的 连 带 责 任 保 证 担 保, 截 止 2016 年 2 月 29 日, 该 最 高 额 担 保 具 体 使 用 情 况 如 下 ( 外 币 折 算 为 人 民 币 ): 单 位 : 万 元 担 保 方 被 担 保 方 最 高 担 保 金 额 合 同 担 保 金 额 实 际 担 保 金 额 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 热 电 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 佛 山 ) 容 威 聚 氨 酯 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 能 源 贸 易 有 限 公 司 宁 波 榭 北 热 电 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 容 威 聚 氨 酯 有 限 公 司 200,000 184,564 20,000 49,500 27,500 15,856 30,000 15,000-2
万 华 化 学 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 热 电 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 香 港 ) 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 热 电 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 美 国 ) 有 限 公 司 8,600 - - 25,000 - - 20,000 - - 合 计 333,100 227,064 35,856 ( 注 : 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 热 电 有 限 公 司 按 持 股 比 例 对 宁 波 榭 北 热 电 有 限 公 司 提 供 55% 的 连 带 责 任 保 证 担 保, 上 述 金 额 为 按 持 股 比 例 计 算 后 担 保 金 额 万 华 ( 美 国 ) 有 限 公 司 于 2015 年 7 月 更 名 为 万 华 化 学 ( 美 国 ) 有 限 公 司 ) 三. 此 次 担 保 情 况 概 述 公 司 子 公 司 因 经 营 发 展 需 要, 需 对 外 申 请 银 行 贷 款 授 信 等 融 资, 公 司 为 确 保 其 取 得 银 行 信 贷 资 金 等 融 资, 同 时 根 据 公 司 上 年 度 131.53 亿 元 最 高 额 担 保 实 际 使 用 情 况 及 2016 年 融 资 计 划, 公 司 拟 对 子 公 司 提 供 最 高 额 为 131.105 亿 元 人 民 币 ( 或 等 值 外 币 ) 的 连 带 责 任 保 证 担 保 并 拟 同 意 子 公 司 间 相 互 可 提 供 最 高 额 为 35.30 亿 元 人 民 币 ( 或 等 值 外 币 ) 的 连 带 责 任 保 证 担 保 (1) 公 司 对 子 公 司 担 保 明 细 如 下 : 单 位 : 万 元 被 担 保 人 名 称 最 高 担 保 金 额 万 华 化 学 ( 香 港 ) 有 限 公 司 300,000 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 销 售 有 限 公 司 250,000 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 氯 碱 热 电 有 限 公 司 200,000 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 石 化 有 限 公 司 200,000 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 150,000 万 华 化 学 国 际 控 股 有 限 公 司 103,550 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 容 威 聚 氨 酯 有 限 公 司 40,000 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 容 威 聚 氨 酯 有 限 公 司 20,000 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 氯 碱 有 限 公 司 15,000 万 华 化 学 ( 佛 山 ) 容 威 聚 氨 酯 有 限 公 司 15,000 万 华 化 学 ( 广 东 ) 有 限 公 司 15,000 万 华 化 学 美 国 控 股 有 限 公 司 万 华 美 国 创 新 技 术 有 限 公 司 1,500 万 华 化 学 ( 北 京 ) 有 限 公 司 1,000 合 计 1,311,050 3
( 注 : 公 司 按 持 股 比 例 对 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 提 供 74.5% 的 连 带 责 任 保 证 担 保, 上 述 金 额 为 按 持 股 比 例 计 算 后 担 保 金 额 ) (2) 子 公 司 间 担 保 明 细 如 下 : 单 位 : 万 元 担 保 方 被 担 保 方 最 高 担 保 金 额 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 能 源 贸 易 有 限 公 司 250,000 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 热 电 有 限 公 司 宁 波 榭 北 热 电 有 限 公 司 49,500 万 华 化 学 ( 佛 山 ) 容 威 聚 氨 酯 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 容 威 聚 氨 酯 有 限 公 司 30,000 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 热 电 有 限 公 司 9,000 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 氯 碱 有 限 公 司 宁 波 信 达 明 州 贸 易 有 限 公 司 14,500 合 计 353,000 ( 注 : 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 热 电 有 限 公 司 按 持 股 比 例 对 宁 波 榭 北 热 电 有 限 公 司 提 供 55% 的 连 带 责 任 保 证 担 保, 上 述 金 额 为 按 持 股 比 例 计 算 后 担 保 金 额 ) 四 被 担 保 人 基 本 情 况 ( 一 ) 被 担 保 人 基 本 情 况 如 下 : 1. 被 担 保 人 万 华 化 学 ( 香 港 ) 有 限 公 司, 为 我 司 全 资 子 公 司, 于 2005 年 12 月 21 日 成 立, 公 司 主 营 以 化 工 产 品 为 主 的 国 际 贸 易 经 营, 收 集 商 业 信 息, 提 供 商 务 咨 询 服 务 等, 公 司 注 册 资 本 为 820 万 美 元, 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 资 产 折 合 人 民 币 157,860 万 元, 总 负 债 折 合 人 民 币 142,354 万 元 ( 其 中 银 行 贷 款 总 额 折 合 人 民 币 0 万 元, 流 动 负 债 总 额 折 合 人 民 币 142,354 万 元 ), 净 资 产 折 合 人 民 币 15,506 万 元 2015 年 全 年 实 现 营 业 收 入 折 合 人 民 币 626,880 万 元, 净 利 润 折 合 人 民 币 -3,090 万 元 2. 被 担 保 人 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 销 售 有 限 公 司, 为 我 司 全 资 子 公 司, 于 2014 年 1 月 15 日 成 立, 公 司 主 营 聚 氨 酯 异 氰 酸 酯 普 通 机 械 设 备 五 金 交 电 矿 产 品 ( 国 家 有 专 项 规 定 除 外 ) 化 工 产 品 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) 建 筑 材 料 的 销 售 及 相 关 技 术 咨 询 ; 货 物 技 术 进 出 口, 公 司 注 册 资 本 2,200 万 元, 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 资 产 893,476 万 元, 总 负 债 888,091 万 元 ( 其 中 银 行 贷 款 总 额 106,000 万 元, 流 动 负 债 总 额 888,091 万 元 ), 净 资 产 5,385 万 元 2015 年 全 年 实 现 营 业 收 入 979,847 万 元, 净 利 润 831 万 元 3. 被 担 保 人 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 氯 碱 热 电 有 限 公 司, 为 我 司 控 股 子 公 司, 于 2013 年 1 月 28 日 成 立, 公 司 主 营 氯 碱 化 工 产 品 热 电 工 程 蒸 汽 工 业 用 水 4
食 品 添 加 剂 项 目 的 投 资 开 发 建 设 管 理 ; 水 处 理 工 程 ; 货 物 技 术 进 出 口, 公 司 注 册 资 本 为 40,000 万 元, 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 资 产 252,762 万 元, 总 负 债 208,596 万 元 ( 其 中 银 行 贷 款 总 额 121,113 万 元, 流 动 负 债 总 额 111,096 万 元 ), 净 资 产 44,166 万 元 2015 年 全 年 实 现 营 业 收 入 94,577 万 元, 净 利 润 4,981 万 元 4. 被 担 保 人 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 石 化 有 限 公 司, 为 我 司 全 资 子 公 司, 于 2015 年 4 月 20 日 成 立, 公 司 主 营 普 通 机 械 设 备 五 金 交 电 矿 产 品 ( 国 家 有 专 项 规 定 的 除 外 ), 化 工 产 品 化 学 品 催 化 剂 及 溶 液 ( 不 含 危 险 化 学 品 ), 煤 炭 工 业 盐 的 销 售 ; 建 筑 材 料 的 销 售 及 相 关 技 术 的 咨 询 ; 货 物 与 技 术 进 出 口, 公 司 注 册 资 本 为 5,000 万 元, 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 资 产 135,579 万 元, 总 负 债 135,280 万 元 ( 其 中 银 行 贷 款 总 额 0 万 元, 流 动 负 债 总 额 135,280 万 元 ), 净 资 产 299 万 元 2015 年 全 年 实 现 营 业 收 入 92,242 万 元, 净 利 润 -4,701 万 元 5. 被 担 保 人 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 有 限 公 司, 为 我 司 控 股 子 公 司, 于 2006 年 2 月 27 日 成 立, 公 司 主 营 聚 氨 酯 及 助 剂 异 氰 酸 酯 及 衍 生 产 品 的 开 发 生 产 ; 光 气 甲 醛 液 氧 液 氮 盐 酸 压 缩 空 气 的 生 产 ; 技 术 咨 询 服 务 等, 公 司 注 册 资 本 为 93,600 万 元, 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 资 产 1,481,411 万 元, 总 负 债 598,006 万 元 ( 其 中 银 行 贷 款 总 额 463,606 万 元, 流 动 负 债 总 额 553,136 万 元 ), 净 资 产 883,405 万 元 2015 年 全 年 实 现 营 业 收 入 1,210,258 万 元, 净 利 润 188,256 万 元 6. 被 担 保 人 万 华 化 学 国 际 控 股 有 限 公 司, 为 我 司 全 资 子 公 司 万 华 化 学 ( 香 港 ) 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司, 于 2014 年 10 月 6 日 成 立, 公 司 主 要 作 为 境 外 债 券 的 发 行 主 体, 公 司 注 册 资 本 为 1 美 元, 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 资 产 折 合 人 民 币 97,939 万 元, 总 负 债 折 合 人 民 币 98,520 万 元 ( 其 中 应 付 债 券 总 额 折 合 人 民 币 98,000 万 元, 无 银 行 贷 款, 流 动 负 债 总 额 折 合 人 民 币 520 万 元 ), 净 资 产 折 合 人 民 币 -581 万 元 2015 年 全 年 实 现 营 业 收 入 折 合 人 民 币 0 万 元, 净 利 润 折 合 人 民 币 171 万 元 7. 被 担 保 人 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 容 威 聚 氨 酯 有 限 公 司, 为 我 司 控 股 子 公 司 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 容 威 聚 氨 酯 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司, 于 2010 年 3 月 11 日 成 立, 公 司 主 营 聚 氨 酯 材 料 及 其 制 品 产 品 的 制 造 加 工 及 销 售 ; 自 营 或 代 理 商 品 和 技 5
术 的 进 出 口, 但 国 家 限 定 或 禁 止 公 司 经 营 的 除 外, 公 司 注 册 资 本 为 15,000 万 元, 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 资 产 55,685 万 元, 总 负 债 32,845 万 元 ( 其 中 银 行 贷 款 总 额 20,000 万 元, 流 动 负 债 总 额 32,845 万 元 ), 净 资 产 22,840 万 元 2015 年 全 年 实 现 营 业 收 入 95,944 万 元, 净 利 润 4,064 万 元 8. 被 担 保 人 万 华 化 学 ( 烟 台 ) 容 威 聚 氨 酯 有 限 公 司, 为 我 司 控 股 子 公 司, 于 2014 年 6 月 27 日 成 立, 公 司 主 营 聚 氨 酯 材 料 及 其 制 品 生 产 项 目 的 投 资 开 发 建 设 管 理, 货 物 技 术 进 出 口, 公 司 注 册 资 本 为 7,000 万 元, 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 资 产 34,192 万 元, 总 负 债 17,700 万 元 ( 其 中 银 行 贷 款 总 额 6,002 万 元, 流 动 负 债 总 额 11,426 万 元 ), 净 资 产 16,492 万 元 2015 年 全 年 实 现 营 业 收 入 0 万 元, 净 利 润 4,201 万 元 9. 被 担 保 人 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 氯 碱 有 限 公 司, 为 我 司 控 股 子 公 司, 于 2003 年 8 月 28 日 成 立, 公 司 主 营 烧 碱 液 氯 盐 酸 次 氯 酸 钠 氯 化 石 蜡 化 工 机 械 的 制 造 ; 氢 气 液 氯 的 充 装 ; 无 缝 气 瓶 ( 限 氢 气 ) 焊 接 气 瓶 ( 限 液 氯 ) 的 检 验 ; 腐 蚀 品 ( 硫 酸 ) 易 燃 液 体 ( 甲 醇 甲 苯 ) 的 批 发 零 售 ; 化 工 技 术 咨 询 服 务 化 工 技 术 开 发 ; 自 营 和 代 理 各 类 货 物 及 技 术 的 进 出 口, 但 国 家 限 定 的 货 物 和 技 术 除 外, 公 司 注 册 资 本 为 16,000 万 元, 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 资 产 100,997 万 元, 总 负 债 29,607 万 元 ( 其 中 银 行 贷 款 总 额 19,451 万 元, 流 动 负 债 总 额 28,193 万 元 ), 净 资 产 71,390 万 元 2015 年 全 年 实 现 营 业 收 入 128,381 万 元, 净 利 润 15,940 万 元 10. 被 担 保 人 万 华 化 学 ( 佛 山 ) 容 威 聚 氨 酯 有 限 公 司, 为 我 司 控 股 子 公 司, 于 1997 年 7 月 31 日 成 立, 公 司 主 营 聚 氨 酯 材 料 及 其 制 品 产 品 的 生 产 销 售 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 ( 法 律 行 政 法 规 禁 止 经 营 的 项 目 除 外, 法 律 行 政 法 规 限 制 经 营 的 项 目 须 取 得 行 政 许 可 后 方 可 经 营 ), 公 司 注 册 资 本 为 2,886 万 元, 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 资 产 16,817 万 元, 总 负 债 8,157 万 元 ( 其 中 银 行 贷 款 总 额 0 万 元, 流 动 负 债 总 额 7,841 万 元 ), 净 资 产 8,660 万 元 2015 年 全 年 实 现 营 业 收 入 32,570 万 元, 净 利 润 1,298 万 元 11. 被 担 保 人 万 华 化 学 ( 广 东 ) 有 限 公 司, 为 我 司 全 资 子 公 司, 于 2013 年 3 月 21 日 成 立, 公 司 主 营 水 性 涂 料 树 脂 聚 醚 多 元 醇 改 性 MDI 胶 粘 剂 等 化 工 产 品 的 生 产 销 售 研 发 推 广 技 术 服 务 等, 公 司 注 册 资 本 20,000 万 元, 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 资 产 35,676 万 元, 总 负 债 15,847 万 元 ( 其 中 银 行 6
贷 款 总 额 0 万 元, 流 动 负 债 总 额 15,847 万 元 ), 净 资 产 19,829 万 元 2015 年 全 年 实 现 营 业 收 入 0 万 元, 净 利 润 -65 万 元 12. 被 担 保 人 万 华 化 学 美 国 控 股 有 限 公 司, 为 我 司 全 资 子 公 司 万 华 化 学 ( 香 港 ) 有 限 公 司 下 属 全 资 子 公 司, 于 2014 年 8 月 29 日 成 立, 公 司 主 营 技 术 开 发 与 服 务 信 息 咨 询 境 内 外 贸 易 资 产 管 理 等, 公 司 注 册 资 本 为 200 万 美 元, 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 资 产 折 合 人 民 币 1,630 万 元, 总 负 债 折 合 人 民 币 984 万 元 ( 其 中 银 行 贷 款 总 额 折 合 人 民 币 0 万 元, 流 动 负 债 总 额 折 合 人 民 币 984 万 元 ), 净 资 产 折 合 人 民 币 646 万 元 2015 年 全 年 实 现 营 业 收 入 折 合 人 民 币 199 万 元, 净 利 润 折 合 人 民 币 -625 万 元 13. 被 担 保 人 万 华 美 国 创 新 技 术 有 限 公 司, 为 我 司 全 资 子 公 司 万 华 化 学 ( 香 港 ) 有 限 公 司 下 属 全 资 子 公 司, 于 2014 年 10 月 28 日 成 立, 公 司 主 营 客 户 服 务 与 研 发 中 心 等, 注 册 资 本 100 万 美 元, 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 资 产 折 合 人 民 币 462 万 元, 总 负 债 折 合 人 民 币 0 万 元 ( 其 中 银 行 贷 款 总 额 折 合 人 民 币 0 万 元, 流 动 负 债 总 额 折 合 人 民 币 0 万 元 ), 净 资 产 折 合 人 民 币 462 万 元 2015 年 全 年 实 现 营 业 收 入 折 合 人 民 币 0 万 元, 净 利 润 折 合 人 民 币 -180 万 元 14. 被 担 保 人 万 华 化 学 ( 北 京 ) 有 限 公 司, 为 我 司 全 资 子 公 司, 于 2003 年 9 月 2 日 成 立, 公 司 主 营 开 发 制 造 销 售 聚 氨 酯 ; 销 售 化 工 产 品 ; 项 目 投 资 ; 技 术 开 发 技 术 培 训 等, 公 司 注 册 资 本 为 6,000 万 元, 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 资 产 32,017 万 元, 总 负 债 10,840 万 元 ( 其 中 银 行 贷 款 总 额 0 万 元, 流 动 负 债 总 额 10,840 万 元 ), 净 资 产 21,177 万 元 2015 年 全 年 实 现 营 业 收 入 82,839 万 元, 净 利 润 5,185 万 元 15. 被 担 保 人 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 能 源 贸 易 有 限 公 司, 为 我 司 控 股 子 公 司 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司, 于 2010 年 7 月 8 日 成 立, 公 司 主 营 金 属 制 品 机 械 设 备 五 金 交 电 矿 产 品 建 筑 材 料 轻 工 产 品 化 工 原 料 及 产 品 ( 除 危 险 化 学 品 ) 的 批 发, 产 品 技 术 服 务, 产 品 信 息 咨 询 服 务, 自 营 和 代 理 货 物 和 技 术 的 进 出 口, 但 国 家 限 定 或 禁 止 经 营 的 除 外, 公 司 注 册 资 本 为 5,000 万 元, 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 资 产 689,543 万 元, 总 负 债 591,455 万 元 ( 其 中 银 行 贷 款 总 额 64,207 万 元, 流 动 负 债 总 额 591,455 万 元 ), 净 资 产 98,088 万 元 2015 年 全 年 实 现 营 业 收 入 999,874 万 元, 净 利 润 42,618 万 元 7
16. 被 担 保 人 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 热 电 有 限 公 司, 为 我 司 控 股 子 公 司, 于 2003 年 8 月 8 日 成 立, 公 司 主 营 热 电 工 业 纯 水 的 生 产 和 供 应, 热 力 管 网 建 设 ; 硫 酸 铵 的 制 造 加 工 批 发 和 零 售 ; 自 营 和 代 理 各 类 货 物 和 技 术 的 进 出 口, 但 国 家 限 制 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 货 物 和 技 术 除 外, 公 司 注 册 资 本 为 45,000 万 元, 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 资 产 145,865 万 元, 总 负 债 66,243 万 元 ( 其 中 银 行 贷 款 总 额 39,900 万 元, 流 动 负 债 总 额 48,865 万 元 ), 净 资 产 79,622 万 元 2015 年 全 年 实 现 营 业 收 入 90,927 万 元, 净 利 润 16,556 万 元 17. 被 担 保 人 宁 波 榭 北 热 电 有 限 公 司, 为 我 司 控 股 子 公 司 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 热 电 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司, 于 2014 年 5 月 28 日 成 立, 公 司 主 营 蒸 汽 电 力 工 业 纯 水 的 生 产 和 供 应 ; 热 力 管 网 建 设 和 经 营 ; 硫 酸 铵 的 制 造 加 工 销 售 ; 粉 煤 灰 的 生 产 销 售, 公 司 注 册 资 本 为 27,000 万 元, 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 资 产 49,168 万 元, 总 负 债 22,943 万 元 ( 其 中 银 行 贷 款 总 额 17,000 万 元, 流 动 负 债 总 额 5,943 万 元 ), 净 资 产 26,225 万 元 2015 年 全 年 实 现 营 业 收 入 0 万 元, 净 利 润 -484 万 元 18. 被 担 保 人 宁 波 信 达 明 州 贸 易 有 限 公 司, 为 我 司 控 股 子 公 司 万 华 化 学 ( 宁 波 ) 氯 碱 有 限 公 司 的 全 资 子 公 司, 于 2015 年 6 月 3 日 成 立, 公 司 主 营 盐 酸 氢 氧 化 钠 氢 硫 酸 次 氯 酸 钠 溶 液 ( 含 有 效 氯 >5%) 的 批 发 等, 公 司 注 册 资 本 为 1,000 万 元, 截 止 2015 年 12 月 31 日 公 司 总 资 产 1,229 万 元, 总 负 债 192 万 元 ( 其 中 银 行 贷 款 总 额 0 万 元, 流 动 负 债 总 额 192 万 元 ), 净 资 产 1,037 万 元 2015 年 全 年 实 现 营 业 收 入 415 万 元, 净 利 润 37 万 元 ( 注 : 上 述 被 担 保 人 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 8
( 二 ) 上 述 被 担 保 人 均 为 我 公 司 控 股 或 全 资 子 公 司, 具 体 关 系 如 下 : 五 担 保 协 议 的 主 要 内 容 上 述 担 保 均 为 连 带 责 任 信 用 担 保, 无 以 资 产 等 为 标 的 的 担 保, 无 反 担 保 内 容 六 董 事 会 意 见 被 担 保 方 为 公 司 控 股 或 全 资 子 公 司, 公 司 可 以 及 时 掌 握 其 资 信 状 况, 本 次 对 其 担 保 能 够 提 高 资 金 使 用 效 益, 符 合 公 司 整 体 利 益 ; 公 司 为 其 提 供 担 保 的 风 险 在 可 控 制 范 围 之 内, 故 公 司 董 事 会 同 意 上 述 担 保 事 项 七 累 计 对 外 担 保 数 量 及 逾 期 担 保 的 数 量 截 止 2016 年 2 月 29 日, 公 司 累 计 对 外 担 保 余 额 情 况 : 合 同 担 保 金 额 折 合 人 民 币 1,075,919 万 元, 实 际 担 保 金 额 折 合 人 民 币 716,732 万 元, 其 中 为 烟 台 开 发 9
区 国 有 资 产 经 营 管 理 公 司 提 供 8 亿 元 担 保, 为 烟 台 港 万 华 工 业 园 码 头 有 限 公 司 提 供 1.5 亿 元 担 保, 其 他 全 部 为 对 控 股 或 全 资 子 公 司 提 供 的 担 保 截 止 2016 年 2 月 29 日, 子 公 司 间 相 互 担 保 余 额 情 况 : 合 同 担 保 金 额 折 合 人 民 币 227,064 万 元, 实 际 担 保 金 额 折 合 人 民 币 35,856 万 元 截 止 2016 年 2 月 29 日, 公 司 未 发 生 逾 期 担 保 八 备 查 文 件 1 经 与 会 董 事 签 字 确 认 的 董 事 会 决 议 ; 2 独 立 董 事 意 见 ; 3 被 担 保 人 的 基 本 情 况 和 最 近 一 期 的 财 务 报 表 特 此 公 告 万 华 化 学 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 3 月 7 日 10