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出 来 通 知 データ( 項 目 定 義 書 ) アウトライト 別 紙 CSV 形 式 項 番 項 目 名 称 桁 数 タイプ 単 位 表 示 方 法 セット 内 容 設 定 方 法 ( 必 須 任 意 設 定 ) サンプル 1 SEQ 4 数 字 - 9999 送 信 ファイル 内 でのSEQ 番 号 0001 取 引 業 者 コード(BCコード 又 は5 桁 統 一 金 融 機 関 2 取 引 業 者 8 英 数 字 - xxxxxxxx コード( 頭 0 ) 証 券 会 社 等 標 準 コード( 頭 1 の5 1234JPJT 桁 コード) 3 信 託 銀 行 ファンドNO - 英 数 字 - x---x ファンド 番 号 19 桁 で 左 詰 め 信 託 銀 行 との 取 引 になるものは 必 須 5000000001 4 受 託 - - - - - 5 再 信 託 先 - - - - - 6 約 定 日 8 数 字 - yyyymmdd 当 該 取 引 の 約 定 日 20091201 7 受 渡 日 8 数 字 - yyyymmdd 当 該 取 引 の 受 渡 日 20091203 8 売 買 コード 4 英 字 - xxxx 取 引 先 の 買 / 売 を 識 別 する 区 分 BUYI ( 買 ) BUYI SELL ( 売 ) 9 銘 柄 12 英 数 字 - JPxxxxxxxxxx ISINコード JP17406919B9 10 銘 柄 名 称 - 英 数 カナ 漢 字 - k---k 銘 柄 名 称 利 付 国 債 310 回 債 11 課 税 非 課 税 の 別 - 数 字 - x 課 税 / 非 課 税 を 識 別 する 区 分 1 ( 非 課 税 ) 2 ( 課 税 ) 1 備 考 一 般 売 買 なので 課 税 区 分 を 追 加 12 額 面 - 数 字 円 9---9 該 当 取 引 の 決 済 額 面 ( 正 数 で 表 示 ) 5000000000 頭 ゼロ 埋 めなし 13 約 定 レート - 数 字 % 999.9999999 当 該 取 引 の 約 定 レート 0.11 頭 ゼロ 埋 めなし WI 取 引 の 当 初 照 合 時 は 必 須 かつレートは 複 14 単 価 - 数 字 円 999.9999999 該 当 取 引 の 単 価 ( 裸 単 価 ) 99.963 頭 ゼロ 埋 めなし WI 取 引 の 当 初 照 合 時 は 不 要 15 受 渡 金 額 - 数 字 円 9---9 該 当 取 引 の 決 済 金 額 4998150000 頭 ゼロ 埋 めなし WI 取 引 の 当 初 照 合 時 は 不 要 16 経 過 利 子 額 - 数 字 円 9---9 該 当 取 引 の 経 過 利 息 額 0 頭 ゼロ 埋 めなし WI 取 引 の 当 初 照 合 時 は 不 要 17 約 定 時 間 - 数 字 - - 約 定 時 間 を 照 合 する 場 合 に 設 定 18 取 引 番 号 - 英 数 字 - x---x 取 引 を 特 定 する 番 号 ( 送 信 者 側 の 任 意 コード) A161740010 不 一 致 等 での 照 会 用 19 メッセージ 欄 - 英 数 字 カナ - x---x メッセージ 記 入 欄 WI